Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества (ДОХОДЪ), 4727, GQGD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.03.2022
Пай	1075.71
СЧА	54 861 151.58
Пай	1075.71
СЧА	54 861 151.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.15%	10.82%	—	—	—	—	—
-1.15%	10.82%	—	—	—	—	—
-1.15%	10.82%	—	—	—	—	—
-1.15%	10.82%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.03.2022	1075.71	54 861 151.58	1075.71	54 861 151.58
01.03.2022	1088.17	55 496 685.10	1088.17	55 496 685.10
28.02.2022	985.85	50 278 301.74	985.85	50 278 301.74
25.02.2022	1028.13	52 434 700.24	1028.13	52 434 700.24
24.02.2022	936.78	47 775 737.33	936.78	47 775 737.33
22.02.2022	899.19	45 858 888.75	899.19	45 858 888.75
21.02.2022	895.79	45 685 061.72	895.79	45 685 061.72
18.02.2022	902.34	46 019 497.79	902.34	46 019 497.79
17.02.2022	909.19	46 368 897.77	909.19	46 368 897.77
16.02.2022	945.98	48 244 748.34	945.98	48 244 748.34

Дата	Пай	СЧА
15.02.2022	951.48	48 525 678.39	951.48	48 525 678.39
14.02.2022	911.15	46 468 670.79	911.15	46 468 670.79
11.02.2022	912.87	46 556 438.80	912.87	46 556 438.80
10.02.2022	935.67	47 719 285.72	935.67	47 719 285.72
09.02.2022	957.86	48 850 805.04	957.86	48 850 805.04
08.02.2022	936.79	47 776 502.42	936.79	47 776 502.42
07.02.2022	934.83	47 676 078.38	934.83	47 676 078.38
04.02.2022	944.12	48 150 143.47	944.12	48 150 143.47
03.02.2022	930.08	47 434 122.61	930.08	47 434 122.61
02.02.2022	970.7	49 505 506.15	970.7	49 505 506.15

Дата	Пай	СЧА
01.02.2022	979.34	49 946 460.39	979.34	49 946 460.39
31.01.2022	974.64	49 706 813.69	974.64	49 706 813.69
28.01.2022	952.57	48 581 292.25	952.57	48 581 292.25
27.01.2022	935.73	47 722 466.05	935.73	47 722 466.05
26.01.2022	945	48 194 933.23	945	48 194 933.23
25.01.2022	931.37	47 500 111.13	931.37	47 500 111.13
24.01.2022	941.91	48 037 535.17	941.91	48 037 535.17
21.01.2022	944.84	48 186 968.11	944.84	48 186 968.11
20.01.2022	981.85	50 074 472.69	981.85	50 074 472.69
19.01.2022	976.22	49 787 194.15	976.22	49 787 194.15

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
4727
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.12.2021 до 14.12.2021
Пайщики на 31.03.2023
809
Биржа
Московская биржа
Тикер
GQGD
ISIN
RU000A1046S5

Фонд следует за индексом «ДОХОДЪ Индекс глобальных акций роста и качества» (код IRGQG), рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
F&G ANNUITIES & LIFE INC, US30190A1043	0.00
Flow Traders, BMG3602E1084	0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	0.00
Glaxosmithkline plc, акция об. [GB0009252882]	0.00
Pearson, акция, [GB0006776081]	0.00
Yamana Gold, акция об. [CA98462Y1007]	0.00
Microsoft, акция, [US5949181045]	0.00
Amazon.com, акция, [US0231351067]	0.00
Intuit, акция, [US4612021034]	0.00
Adobe, акция, [US00724F1012]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.19%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.01%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
952.00	988.00	984.60	56 946.00

06.04.2023	Новый продукт для пенсионных фондов от УК "ДОХОДЪ"
24.08.2022	Онлайн-семинар «Ставка на облигации: BOND в главной роли» – 25 августа в 16:30 (мск)
19.08.2022	На Московской бирже начались торги паями БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ»
01.07.2021	Биржевые фонды DIVD и GROD стали доступны для вечерних торгов
17.06.2021	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции российских компаний
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
19.01.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом дивидендных акций
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
15.06.2020	Сообщение Московской Биржи о включении паев инвестиционных фондов в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ	749 587 057.23
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	305 013 697.12
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ	101 719 761.55
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	70 046 546.20
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	61 779 892.00
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	59 499 827.85
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	17 790 874.24
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	16 446 256.54
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	13 554 761.51
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	13 315 617.08
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	11 039 575.43
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	5 664 864.91
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	5 480 201.96
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
Капитал	—
Компас	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ИНВЕСТОР	—
Коммерция	—
Синкретика	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
ФУТУРИСТ	—

Показать все