Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества (ДОХОДЪ), 4727, GQGD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 34.79 |
| СЧА | 1 756 334.70 |
| Пай | 34.79 |
| СЧА | 1 756 334.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% |
0.23% |
-2.58% |
0.00% |
0.87% |
2.90% |
— |
0.23% |
0.23% |
-2.58% |
0.01% |
0.86% |
1.84% |
— |
0.23% |
0.23% |
-2.58% |
0.00% |
0.87% |
2.90% |
— |
0.23% |
0.23% |
-2.58% |
0.01% |
0.86% |
1.84% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 34.79 | 1 756 334.70 | 34.79 | 1 756 334.70 |
| 29.05.2026 | 34.71 | 1 752 245.53 | 34.71 | 1 752 245.53 |
| 30.04.2026 | 35.50 | 1 792 008.08 | 35.5 | 1 792 008.08 |
| 31.03.2026 | 35.71 | 1 802 887.52 | 35.71 | 1 802 887.52 |
| 27.02.2026 | 34.87 | 1 760 172.27 | 34.87 | 1 760 172.27 |
| 30.01.2026 | 34.79 | 1 756 502.54 | 34.79 | 1 756 502.54 |
| 30.12.2025 | 34.79 | 1 756 117.43 | 34.79 | 1 756 117.43 |
| 28.11.2025 | 34.82 | 1 757 858.75 | 34.82 | 1 757 858.75 |
| 31.10.2025 | 35.12 | 1 773 087.75 | 35.12 | 1 773 087.75 |
| 30.09.2025 | 35.18 | 1 776 173.86 | 35.18 | 1 776 173.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 35.12 | 1 772 936.31 | 35.12 | 1 772 936.31 |
| 31.07.2025 | 34.97 | 1 765 358.93 | 34.97 | 1 765 358.93 |
| 30.06.2025 | 34.49 | 1 741 275.88 | 34.49 | 1 741 275.88 |
| 30.05.2025 | 34.50 | 1 741 796.62 | 34.5 | 1 741 796.62 |
| 30.04.2025 | 35.30 | 1 781 975.75 | 35.3 | 1 781 975.75 |
| 31.03.2025 | 35.11 | 1 772 640.59 | 35.11 | 1 772 640.59 |
| 28.02.2025 | 34.57 | 1 745 138.01 | 34.57 | 1 745 138.01 |
| 31.01.2025 | 34.77 | 1 755 463.92 | 34.77 | 1 755 463.92 |
| 28.12.2024 | 34.71 | 1 752 388.16 | 34.71 | 1 752 388.16 |
| 29.11.2024 | 34.85 | 1 759 148.30 | 34.85 | 1 759 148.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 35.01 | 1 767 685.71 | 35.01 | 1 767 685.71 |
| 30.09.2024 | 34.44 | 1 743 071.73 | 34.44 | 1 743 071.73 |
| 30.08.2024 | 34.42 | 1 742 187.71 | 34.42 | 1 742 187.71 |
| 31.07.2024 | 33.80 | 1 723 664.35 | 33.8 | 1 723 664.35 |
| 28.06.2024 | 33.03 | 1 684 618.53 | 33.03 | 1 684 618.53 |
| 31.05.2024 | 33.54 | 1 710 703.71 | 33.54 | 1 710 703.71 |
| 27.04.2024 | 34.74 | 1 771 504.89 | 34.74 | 1 771 504.89 |
| 29.03.2024 | 34.62 | 1 765 806.87 | 34.62 | 1 765 806.87 |
| 29.02.2024 | 33.60 | 1 713 762.30 | 33.6 | 1 713 762.30 |
| 31.01.2024 | 33.40 | 1 703 400.85 | 33.4 | 1 703 400.85 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4727
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 07.12.2021 до 14.12.2021
-
Пайщики на 30.04.2026
806
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
GQGD
-
ISIN
RU000A1046S5
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные роста и качества» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется. Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы.
Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.19%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
50%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 26.06.2026 | Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться |
| 24.06.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 21.06.2026 | Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться |
| 21.06.2026 | Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться |
| 15.06.2026 | IPO Инкаб Холдинг Необходимо авторизоваться |
| 12.06.2026 | Теория коктейльной вечеринки Необходимо авторизоваться |
| 04.06.2026 | Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
