×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.10.2026
Пай
1 370.63
СЧА
124 867 190.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
0.12%
2.61%
6.04%
15.39%
—
—
0.40%
-0.42%
4.57%
6.05%
380.38%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    3 333
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 6.42
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.19
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 4.11
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 3.75
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.61
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.32
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-01-00371-R-002P] 2.54
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] 2.53
Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 2.51
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] 2.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.10.2026 Лукойл - дивиденды
06.10.2026 Bond etf
01.10.2026 Индекс спокойствия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 762 916 878.08
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 134 069 469.08
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 985 102 846.41
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 295 361 992.67
ДОХОДЪ Индекс акций роста 180 516 411.70
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты