×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.06.2026
Пай
1 326.56
СЧА
123 292 844.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.15%
0.74%
3.36%
7.68%
18.36%
—
—
-0.26%
1.98%
22.47%
243.50%
625.29%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 30.04.2026
    5 687
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 5.50
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.38
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 5.35
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 5.09
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 4.33
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.86
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 3.61
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 2.94
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.90
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 2.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.06.2026 Длинные офз: математика терпения
29.06.2026 Длинные офз: математика терпения
26.06.2026 Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 708 801 658.25
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 894 183 168.84
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 544 642 217.82
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 240 780 966.82
ДОХОДЪ Индекс акций роста 174 459 552.07
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds