×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.06.2026
Пай
1 322.86
СЧА
120 424 872.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.11%
1.07%
4.00%
8.22%
18.79%
—
—
-0.33%
-2.16%
31.92%
249.79%
626.83%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 27.02.2026
    4 780
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 5.39
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.97
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 4.94
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 4.90
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.90
Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] 3.72
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.51
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 3.26
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 3.18
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 3.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.06.2026 Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 653 794 738.49
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 985 923 997.00
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 478 907 399.34
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 237 327 801.58
ДОХОДЪ Индекс акций роста 187 905 729.35
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds