×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.04.2026
Пай
1 302.18
СЧА
153 766 848.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
1.39%
4.18%
8.60%
20.03%
—
—
0.33%
51.60%
233.23%
443.88%
845.44%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 30.01.2026
    2 703
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 4.77
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.51
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 3.96
Заслон, облигация, [4B02-01-02289-D-001P] 3.43
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.37
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] 3.24
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 3.22
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 2.98
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 2.66
Новые Технологии, облигация, [4B02-03-00069-L] 2.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.04.2026 Татнефть - дивиденды
27.04.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
26.04.2026 Почему растут длинные облигации
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 329 325 698.25
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 036 814 389.16
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 285 970 588.03
ДОХОДЪ Индекс акций роста 198 675 464.37
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 196 746 657.57
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds