×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.09.2026
Пай
1 361.36
СЧА
126 736 817.66
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.48%
0.23%
2.46%
6.46%
15.50%
—
—
-0.34%
3.41%
3.05%
30.82%
415.95%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    3 333
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 5.66
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.47
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 4.54
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 4.34
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.12
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.49
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 3.39
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 3.35
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] 2.75
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-01-00371-R-002P] 2.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.09.2026 Ледяной король из бостона
18.09.2026 Divd etf - доходъ индекс дивидендных акций рф
18.09.2026 Новость о том, что сбербанк может получить в управление часть бизнеса «самолета» усилила продажи в корпоративных облигациях компаний с высоким долгом и ухудшающимся метриками в отчетности
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 779 210 851.41
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 031 109 358.71
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 946 527 512.93
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 280 355 789.65
ДОХОДЪ. Золото 183 011 321.37
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds