×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
1 375.20
СЧА
115 782 733.08
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.82%
1.62%
5.62%
14.51%
—
—
-0.02%
-7.58%
0.63%
-14.29%
283.57%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 31.08.2026
    3 141
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 6.35
Сэтл Групп, облигация, [4B02-06-36160-R-002P] 5.00
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 4.64
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 3.44
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 3.29
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.26
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] 3.18
Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] 2.61
Универсальная лизинговая компания, облигация, [4B02-01-56166-N-001P] 2.56
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 2.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.10.2026 Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO
29.10.2026 Фонды облигаций: дюрация и доходность к погашению (YTM)
28.10.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций. Октябрь 2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 751 330 931.59
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 211 454 869.35
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 040 713 325.05
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 787 943.35
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 535 590.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты