×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.07.2026
Пай
1 338.72
СЧА
116 377 073.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
0.72%
3.16%
7.37%
16.77%
—
—
-1.01%
-5.77%
-25.00%
204.64%
558.22%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 30.04.2026
    5 687
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 5.50
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.38
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 5.35
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 5.09
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 4.33
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.86
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 3.61
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 2.94
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.90
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 2.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.07.2026 Черкизово
20.07.2026 Небольшое, но полезное обновление в информации о расчете показателя качество эмитента в нашем сервисе анализ облигаций:
17.07.2026 Интер рао еэс
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 649 470 978.36
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 871 421 086.84
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 732 535 391.57
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 243 103 088.15
ДОХОДЪ Индекс акций роста 161 789 718.07
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds