×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026
Пай
1 361.96
СЧА
123 941 370.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
0.60%
3.19%
7.48%
16.32%
—
—
0.46%
5.09%
1.86%
41.71%
474.72%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    3 741
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 5.66
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.47
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 4.54
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 4.34
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.12
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.49
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 3.39
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 3.35
Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] 2.75
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-01-00371-R-002P] 2.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
27.08.2026 Краткая история фондов денежного рынка
27.08.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 350 899.61
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 961 783 030.76
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 929 699 822.48
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 891 145.82
ДОХОДЪ. Золото 194 961 623.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds