Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1307.36 |
СЧА | 1 014 596 555.55 |
Пай | 1307.36 |
СЧА | 1 014 596 555.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% |
4.49% |
4.31% |
3.79% |
37.93% |
20.73% |
— |
-0.32% |
5.04% |
6.40% |
5.58% |
50.87% |
149.31% |
— |
-0.32% |
4.49% |
4.31% |
3.79% |
37.93% |
20.73% |
— |
-0.32% |
5.04% |
6.40% |
5.58% |
50.87% |
149.31% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 1307.36 | 1 014 596 555.55 | 1307.36 | 1 014 596 555.55 |
23.04.2024 | 1311.61 | 1 017 898 584.78 | 1311.61 | 1 017 898 584.78 |
22.04.2024 | 1327.66 | 1 030 354 017.97 | 1327.66 | 1 030 354 017.97 |
19.04.2024 | 1324.71 | 1 026 063 078.47 | 1324.71 | 1 026 063 078.47 |
18.04.2024 | 1320.06 | 1 022 458 439.17 | 1320.06 | 1 022 458 439.17 |
17.04.2024 | 1320.51 | 1 020 809 694.87 | 1320.51 | 1 020 809 694.87 |
16.04.2024 | 1324.44 | 1 023 843 368.56 | 1324.44 | 1 023 843 368.56 |
15.04.2024 | 1327.37 | 1 029 430 878.97 | 1327.37 | 1 029 430 878.97 |
12.04.2024 | 1313.74 | 1 018 856 080.19 | 1313.74 | 1 018 856 080.19 |
11.04.2024 | 1309.78 | 1 015 788 871.71 | 1309.78 | 1 015 788 871.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 1309.11 | 1 015 269 191.11 | 1309.11 | 1 015 269 191.11 |
09.04.2024 | 1304.65 | 1 011 810 565.01 | 1304.65 | 1 011 810 565.01 |
08.04.2024 | 1304.39 | 1 014 217 652.23 | 1304.39 | 1 014 217 652.23 |
05.04.2024 | 1295.43 | 1 007 246 799.87 | 1295.43 | 1 007 246 799.87 |
04.04.2024 | 1298.22 | 1 009 417 312.88 | 1298.22 | 1 009 417 312.88 |
03.04.2024 | 1301.75 | 1 012 167 210.46 | 1301.75 | 1 012 167 210.46 |
02.04.2024 | 1301.19 | 1 011 726 823.69 | 1301.19 | 1 011 726 823.69 |
01.04.2024 | 1300.54 | 1 011 225 448.18 | 1300.54 | 1 011 225 448.18 |
29.03.2024 | 1289.04 | 1 002 284 430.98 | 1289.04 | 1 002 284 430.98 |
28.03.2024 | 1282.24 | 996 991 345.40 | 1282.24 | 996 991 345.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 1278.89 | 994 389 844.38 | 1278.89 | 994 389 844.38 |
26.03.2024 | 1271.43 | 985 592 531.04 | 1271.43 | 985 592 531.04 |
25.03.2024 | 1266.69 | 981 915 804.32 | 1266.69 | 981 915 804.32 |
22.03.2024 | 1251.24 | 965 939 042.96 | 1251.24 | 965 939 042.96 |
21.03.2024 | 1266.52 | 977 734 973.20 | 1266.52 | 977 734 973.20 |
20.03.2024 | 1263.35 | 975 290 004.07 | 1263.35 | 975 290 004.07 |
19.03.2024 | 1258.97 | 971 906 307.55 | 1258.97 | 971 906 307.55 |
18.03.2024 | 1272.53 | 982 373 889.19 | 1272.53 | 982 373 889.19 |
15.03.2024 | 1276.81 | 985 681 051.36 | 1276.81 | 985 681 051.36 |
14.03.2024 | 1277.83 | 986 465 673.81 | 1277.83 | 986 465 673.81 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.90 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.29 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.10 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.94 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.55 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.50 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.99 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.50 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.94 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API