×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
970.46
СЧА
875 035 978.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.53%
-11.67%
-16.60%
-14.28%
-11.45%
-8.19%
-14.29%
-1.53%
-10.68%
-15.66%
-13.80%
-11.30%
14.68%
50.83%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    17 592
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.61
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.60
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 7.59
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.95
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.50
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.40
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.00
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.77
Сбербанк России, акция, [20301481B] 3.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 059.60
1 055.20
2 831 689.20

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.07.2026 Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год
06.07.2026 Bond etf
05.07.2026 Первые еврооблигации российской империи
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 714 066 456.56
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 636 091 197.04
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 242 609 429.61
ДОХОДЪ Индекс акций роста 166 889 836.58
ДОХОДЪ. Золото 157 120 735.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds