×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Дивидендные акции
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.10.2026
Пай
1 124.42
СЧА
1 019 353 709.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.49%
8.01%
14.73%
-3.67%
0.85%
-10.60%
-6.59%
-0.50%
8.01%
15.35%
-2.06%
2.71%
5.13%
56.15%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    17 113
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.79
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.34
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.25
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.48
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.47
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.33
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.99
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.69
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 5.32
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 4.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 059.60
1 055.20
2 831 689.20

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.10.2026 Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие
21.10.2026 Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие
20.10.2026 GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 786 197 058.33
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 180 199 207.22
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 297 161 587.43
ДОХОДЪ Индекс акций роста 188 478 810.42
ДОХОДЪ. Золото 163 287 524.00
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты