×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
1 003.16
СЧА
909 431 178.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.01%
3.80%
-12.46%
-13.35%
-18.31%
-15.19%
-11.82%
-2.01%
4.36%
-11.00%
-12.39%
-17.72%
3.62%
56.02%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    17 360
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.10
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 8.05
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.11
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.86
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.68
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.02
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 5.94
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.58
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.87
Сбербанк России, акция, [20301481B] 4.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 059.60
1 055.20
2 831 689.20

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.08.2026 Банк санкт-петербург – дивиденды
20.08.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
19.08.2026 Инарктика (русаква) - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 859 647.42
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 944 807 222.90
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 245 746.88
ДОХОДЪ. Золото 186 511 706.19
ДОХОДЪ Индекс акций роста 176 962 558.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds