×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Дивидендные акции
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
1 071.52
СЧА
971 403 254.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.37%
-1.86%
-2.65%
-10.86%
-11.24%
-11.81%
-8.01%
2.37%
-1.33%
-1.03%
-9.37%
-10.61%
6.10%
58.72%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    17 360
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.62
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.86
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.85
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.81
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.55
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.21
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.93
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.76
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 5.05
Сбербанк России, акция, [20301481B] 3.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 059.60
1 055.20
2 831 689.20

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.09.2026 Наш опиф «доходъ биржевая копилка» - фонд, который работает внутри «финподушки» на финуслугах - перешагнул отметку в 1 млрд рублей активов
10.09.2026 Сервис анализ облигаций: дефолты и уровни сложности
28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 796 081 949.63
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 011 335 451.39
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 275 857 325.58
ДОХОДЪ. Золото 191 546 665.30
ДОХОДЪ Индекс акций роста 176 297 850.61
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds