×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Дивидендные акции
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.11.2026
Пай
1 123.43
СЧА
1 018 463 589.37
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.03%
3.39%
2.89%
-0.74%
4.84%
-9.73%
-5.03%
-1.03%
3.39%
3.45%
0.92%
6.78%
9.20%
58.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    17 113
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.35
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.25
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.20
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.07
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.85
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.37
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.33
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.04
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 5.28
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 055.00
1 059.60
1 055.20
2 831 689.20

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.11.2026 Т-Технологии – дивиденды
09.11.2026 Роснефть — дивиденды
02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 730 119 698.09
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 254 491 728.29
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 303 198 305.56
ДОХОДЪ Индекс акций роста 193 594 925.79
ДОХОДЪ. Золото 178 893 989.80
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты