Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 804.77 |
СЧА | 568 783 069.47 |
Пай | 804.77 |
СЧА | 568 783 069.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.37% |
0.52% |
-0.19% |
-26.82% |
-26.84% |
— |
— |
1.37% |
-1.78% |
-7.22% |
-8.33% |
17.34% |
— |
— |
1.37% |
0.52% |
-0.19% |
-26.82% |
-26.84% |
— |
— |
1.37% |
-1.78% |
-7.22% |
-8.33% |
17.34% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 804.77 | 568 783 069.47 | 804.77 | 568 783 069.47 |
25.05.2022 | 793.91 | 561 106 273.24 | 793.91 | 561 106 273.24 |
24.05.2022 | 782.95 | 553 356 889.30 | 782.95 | 553 356 889.30 |
23.05.2022 | 789.51 | 563 128 909.31 | 789.51 | 563 128 909.31 |
20.05.2022 | 820.26 | 585 058 140.93 | 820.26 | 585 058 140.93 |
19.05.2022 | 842.47 | 600 901 440.43 | 842.47 | 600 901 440.43 |
18.05.2022 | 845.25 | 602 882 842.83 | 845.25 | 602 882 842.83 |
17.05.2022 | 831.64 | 593 178 106.53 | 831.64 | 593 178 106.53 |
16.05.2022 | 818.56 | 583 851 106.85 | 818.56 | 583 851 106.85 |
13.05.2022 | 802.41 | 572 332 082.18 | 802.41 | 572 332 082.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 804.39 | 573 740 275.06 | 804.39 | 573 740 275.06 |
11.05.2022 | 827.42 | 590 165 684.91 | 827.42 | 590 165 684.91 |
06.05.2022 | 820.33 | 585 112 388.11 | 820.33 | 585 112 388.11 |
05.05.2022 | 821.49 | 585 937 856.36 | 821.49 | 585 937 856.36 |
04.05.2022 | 816.9 | 582 662 794.63 | 816.9 | 582 662 794.63 |
29.04.2022 | 829.15 | 591 398 483.15 | 829.15 | 591 398 483.15 |
28.04.2022 | 806.7 | 583 456 206.20 | 806.7 | 583 456 206.20 |
27.04.2022 | 824.9 | 596 621 079.44 | 824.9 | 596 621 079.44 |
26.04.2022 | 800.64 | 579 071 505.86 | 800.64 | 579 071 505.86 |
25.04.2022 | 769.49 | 556 543 122.98 | 769.49 | 556 543 122.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 775.79 | 561 102 216.22 | 775.79 | 561 102 216.22 |
21.04.2022 | 782.68 | 566 081 918.98 | 782.68 | 566 081 918.98 |
20.04.2022 | 790.01 | 571 383 853.17 | 790.01 | 571 383 853.17 |
19.04.2022 | 782.41 | 565 884 975.47 | 782.41 | 565 884 975.47 |
18.04.2022 | 790.87 | 572 008 463.10 | 790.87 | 572 008 463.10 |
15.04.2022 | 805.21 | 582 379 135.43 | 805.21 | 582 379 135.43 |
14.04.2022 | 803.85 | 581 396 065.52 | 803.85 | 581 396 065.52 |
13.04.2022 | 840.09 | 613 484 326.38 | 840.09 | 613 484 326.38 |
12.04.2022 | 842.58 | 615 303 956.02 | 842.58 | 615 303 956.02 |
11.04.2022 | 847.21 | 618 682 176.92 | 847.21 | 618 682 176.92 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.19 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.94 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.83 |
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] | 7.35 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.87 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.71 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.18 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.58 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.33 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.23 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS