×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.06.2026
Пай
1 126.68
СЧА
1 004 598 892.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.47%
-1.07%
-3.30%
1.36%
0.89%
12.00%
0.44%
0.47%
-1.07%
-3.84%
0.79%
2.16%
34.02%
87.75%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4242
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.01.2021 до 13.01.2021
  • Пайщики на 27.02.2026
    17 995
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    DIVD
  • ISIN
    RU000A102N02
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в состав Индекса "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (код IRDIVTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ".

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 7.30
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.18
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.17
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.12
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.73
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.56
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.22
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.80
Сбербанк России, акция, [20301481B] 3.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 127.00
1 131.00
1 126.60
1 660 350.60

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
29.05.2026 Дивиденды дочек россетей: центр, центр и приволжье, урал, юг, московский регион, ленэнерго, волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 570 965 947.33
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 439 278 055.77
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 224 784 054.01
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 775 031.65
ДОХОДЪ. Золото 156 575 775.92
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds