Показано 0 из 0
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 746.77 |
| СЧА | 8 963 656.04 |
| Пай | 746.77 |
| СЧА | 8 963 656.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-3.99% |
-15.70% |
-22.46% |
-22.02% |
-18.25% |
— |
— |
-3.99% |
-14.71% |
-20.29% |
-17.89% |
-11.21% |
— |
— |
-3.99% |
-15.70% |
-22.46% |
-22.02% |
-18.25% |
— |
— |
-3.99% |
-14.71% |
-20.29% |
-17.89% |
-11.21% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 746.77 | 8 963 656.04 | 746.77 | 8 963 656.04 |
| 15.07.2026 | 777.84 | 9 336 586.23 | 777.84 | 9 336 586.23 |
| 14.07.2026 | 794.44 | 9 532 891.80 | 794.44 | 9 532 891.80 |
| 13.07.2026 | 794.33 | 9 518 896.14 | 794.33 | 9 518 896.14 |
| 10.07.2026 | 785.76 | 9 413 759.14 | 785.76 | 9 413 759.14 |
| 09.07.2026 | 793.96 | 9 509 921.07 | 793.96 | 9 509 921.07 |
| 08.07.2026 | 803.22 | 9 620 915.80 | 803.22 | 9 620 915.80 |
| 07.07.2026 | 794.99 | 9 522 365.73 | 794.99 | 9 522 365.73 |
| 06.07.2026 | 790.79 | 9 455 232.08 | 790.79 | 9 455 232.08 |
| 03.07.2026 | 812.83 | 9 715 784.00 | 812.83 | 9 715 784.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 818.12 | 9 772 206.20 | 818.12 | 9 772 206.20 |
| 01.07.2026 | 839.35 | 10 025 725.97 | 839.35 | 10 025 725.97 |
| 30.06.2026 | 840.58 | 10 040 386.11 | 840.58 | 10 040 386.11 |
| 29.06.2026 | 838.88 | 10 018 211.09 | 838.88 | 10 018 211.09 |
| 26.06.2026 | 822.18 | 9 803 019.69 | 822.18 | 9 803 019.69 |
| 25.06.2026 | 807.37 | 9 613 629.67 | 807.37 | 9 613 629.67 |
| 24.06.2026 | 812.71 | 9 676 220.24 | 812.71 | 9 676 220.24 |
| 23.06.2026 | 836.40 | 9 958 171.42 | 836.4 | 9 958 171.42 |
| 22.06.2026 | 824.06 | 9 810 140.91 | 824.06 | 9 810 140.91 |
| 19.06.2026 | 861.37 | 10 251 395.01 | 861.37 | 10 251 395.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 868.80 | 10 327 863.49 | 868.8 | 10 327 863.49 |
| 17.06.2026 | 884.86 | 10 502 915.51 | 884.86 | 10 502 915.51 |
| 16.06.2026 | 885.84 | 10 509 658.26 | 885.84 | 10 509 658.26 |
| 15.06.2026 | 903.09 | 10 709 858.86 | 903.09 | 10 709 858.86 |
| 11.06.2026 | 886.40 | 10 509 889.48 | 886.4 | 10 509 889.48 |
| 10.06.2026 | 888.88 | 10 537 329.93 | 888.88 | 10 537 329.93 |
| 09.06.2026 | 891.59 | 10 568 525.02 | 891.59 | 10 568 525.02 |
| 08.06.2026 | 897.03 | 10 631 991.23 | 897.03 | 10 631 991.23 |
| 05.06.2026 | 913.75 | 10 819 354.16 | 913.75 | 10 819 354.16 |
| 04.06.2026 | 920.84 | 10 896 377.39 | 920.84 | 10 896 377.39 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 8.90 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.52 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.95 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.58 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.35 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.61 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 17.07.2026 | Интер рао еэс Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Новатэк Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 26.06.2026 | Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться |
| 24.06.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |