Показано 0 из 0
|
|
|
|
26.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 812.57 |
| СЧА | 9 847 057.73 |
| Пай | 812.57 |
| СЧА | 9 847 057.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.12% |
-2.41% |
-11.19% |
-17.08% |
-16.28% |
— |
— |
-2.03% |
-1.70% |
-8.90% |
-13.01% |
-8.03% |
— |
— |
-2.12% |
-2.41% |
-11.19% |
-17.08% |
-16.28% |
— |
— |
-2.03% |
-1.70% |
-8.90% |
-13.01% |
-8.03% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 812.57 | 9 847 057.73 | 812.57 | 9 847 057.73 |
| 25.08.2026 | 830.18 | 10 050 582.05 | 830.18 | 10 050 582.05 |
| 24.08.2026 | 818.08 | 9 902 114.83 | 818.08 | 9 902 114.83 |
| 21.08.2026 | 839.42 | 10 159 391.99 | 839.42 | 10 159 391.99 |
| 20.08.2026 | 830.60 | 10 050 689.77 | 830.6 | 10 050 689.77 |
| 19.08.2026 | 845.78 | 10 233 450.76 | 845.78 | 10 233 450.76 |
| 18.08.2026 | 842.29 | 10 191 196.11 | 842.29 | 10 191 196.11 |
| 17.08.2026 | 822.20 | 9 940 183.99 | 822.2 | 9 940 183.99 |
| 14.08.2026 | 835.07 | 10 092 854.62 | 835.07 | 10 092 854.62 |
| 13.08.2026 | 857.52 | 10 357 812.84 | 857.52 | 10 357 812.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 883.53 | 10 671 931.51 | 883.53 | 10 671 931.51 |
| 11.08.2026 | 894.92 | 10 798 550.61 | 894.92 | 10 798 550.61 |
| 10.08.2026 | 890.13 | 10 739 688.84 | 890.13 | 10 739 688.84 |
| 07.08.2026 | 874.98 | 10 554 919.13 | 874.98 | 10 554 919.13 |
| 06.08.2026 | 883.78 | 10 658 162.43 | 883.78 | 10 658 162.43 |
| 05.08.2026 | 885.97 | 10 674 724.70 | 885.97 | 10 674 724.70 |
| 04.08.2026 | 870.59 | 10 497 532.04 | 870.59 | 10 497 532.04 |
| 03.08.2026 | 868.65 | 10 467 276.94 | 868.65 | 10 467 276.94 |
| 31.07.2026 | 853.95 | 10 289 106.55 | 853.95 | 10 289 106.55 |
| 30.07.2026 | 850.85 | 10 249 805.69 | 850.85 | 10 249 805.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 856.41 | 10 316 710.38 | 856.41 | 10 316 710.38 |
| 28.07.2026 | 838.49 | 10 100 841.86 | 838.49 | 10 100 841.86 |
| 27.07.2026 | 841.24 | 10 128 166.15 | 841.24 | 10 128 166.15 |
| 24.07.2026 | 832.63 | 10 017 592.69 | 832.63 | 10 017 592.69 |
| 23.07.2026 | 809.27 | 9 734 500.10 | 809.27 | 9 734 500.10 |
| 22.07.2026 | 813.94 | 9 790 640.86 | 813.94 | 9 790 640.86 |
| 21.07.2026 | 799.30 | 9 614 591.70 | 799.3 | 9 614 591.70 |
| 20.07.2026 | 787.83 | 9 463 858.27 | 787.83 | 9 463 858.27 |
| 17.07.2026 | 737.57 | 8 860 046.22 | 737.57 | 8 860 046.22 |
| 16.07.2026 | 746.77 | 8 963 656.04 | 746.77 | 8 963 656.04 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.35 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.92 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.75 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.79 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 27.08.2026 | Краткая история фондов денежного рынка Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Новатэк – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Норильский никель – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Черкизово - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 21.08.2026 | Банк санкт-петербург – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Россети московский регион, россети центр и россети центр и приволжье Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Ммк Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Хэдхантер - дивиденды Необходимо авторизоваться |