Показано 0 из 0
|
|
26.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 916.27 |
| СЧА | 11 275 300.93 |
| Пай | 916.27 |
| СЧА | 11 275 300.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.09% |
8.02% |
10.05% |
-4.78% |
3.08% |
— |
— |
1.10% |
8.72% |
12.55% |
0.20% |
13.14% |
— |
— |
1.09% |
8.02% |
10.05% |
-4.78% |
3.08% |
— |
— |
1.10% |
8.72% |
12.55% |
0.20% |
13.14% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 916.27 | 11 275 300.93 | 916.27 | 11 275 300.93 |
| 23.10.2026 | 906.40 | 11 152 797.79 | 906.4 | 11 152 797.79 |
| 22.10.2026 | 894.75 | 11 007 437.31 | 894.75 | 11 007 437.31 |
| 21.10.2026 | 904.69 | 11 124 811.27 | 904.69 | 11 124 811.27 |
| 20.10.2026 | 909.64 | 11 170 965.77 | 909.64 | 11 170 965.77 |
| 19.10.2026 | 904.12 | 11 103 134.16 | 904.12 | 11 103 134.16 |
| 16.10.2026 | 897.41 | 11 016 863.12 | 897.41 | 11 016 863.12 |
| 15.10.2026 | 884.88 | 10 871 686.59 | 884.88 | 10 871 686.59 |
| 14.10.2026 | 891.40 | 10 949 887.48 | 891.4 | 10 949 887.48 |
| 13.10.2026 | 898.96 | 11 042 740.41 | 898.96 | 11 042 740.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 885.73 | 10 867 382.20 | 885.73 | 10 867 382.20 |
| 09.10.2026 | 878.28 | 10 774 039.69 | 878.28 | 10 774 039.69 |
| 08.10.2026 | 856.17 | 10 500 844.88 | 856.17 | 10 500 844.88 |
| 07.10.2026 | 865.88 | 10 618 964.15 | 865.88 | 10 618 964.15 |
| 06.10.2026 | 864.21 | 10 598 417.84 | 864.21 | 10 598 417.84 |
| 05.10.2026 | 863.27 | 10 572 074.15 | 863.27 | 10 572 074.15 |
| 02.10.2026 | 848.84 | 10 389 436.39 | 848.84 | 10 389 436.39 |
| 01.10.2026 | 846.54 | 10 359 360.65 | 846.54 | 10 359 360.65 |
| 30.09.2026 | 841.92 | 10 302 888.92 | 841.92 | 10 302 888.92 |
| 29.09.2026 | 842.05 | 10 304 398.37 | 842.05 | 10 304 398.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 840.00 | 10 270 412.89 | 840 | 10 270 412.89 |
| 25.09.2026 | 848.27 | 10 370 547.30 | 848.27 | 10 370 547.30 |
| 24.09.2026 | 856.50 | 10 469 214.32 | 856.5 | 10 469 214.32 |
| 23.09.2026 | 862.08 | 10 537 411.91 | 862.08 | 10 537 411.91 |
| 22.09.2026 | 857.81 | 10 485 296.38 | 857.81 | 10 485 296.38 |
| 21.09.2026 | 846.07 | 10 340 817.33 | 846.07 | 10 340 817.33 |
| 18.09.2026 | 848.26 | 10 350 757.44 | 848.26 | 10 350 757.44 |
| 17.09.2026 | 845.84 | 10 319 333.15 | 845.84 | 10 319 333.15 |
| 16.09.2026 | 854.48 | 10 424 740.39 | 854.48 | 10 424 740.39 |
| 15.09.2026 | 868.46 | 10 588 593.04 | 868.46 | 10 588 593.04 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.12 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.95 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.52 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.45 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.71 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 24.10.2026 | Какие спекулянты успешны на рынке акций Необходимо авторизоваться |
| 21.10.2026 | Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться |
| 21.10.2026 | Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться |
| 16.10.2026 | ЦИАН — дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 16.10.2026 | ХЭНДЕРСОН – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 09.10.2026 | Лукойл - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 01.10.2026 | Индекс спокойствия Необходимо авторизоваться |