Показано 0 из 0
|
|
|
|
05.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 885.97 |
| СЧА | 10 674 724.70 |
| Пай | 885.97 |
| СЧА | 10 674 724.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.77% |
9.00% |
-5.49% |
-8.02% |
-6.53% |
— |
— |
1.69% |
9.87% |
-2.98% |
-3.26% |
2.65% |
— |
— |
1.77% |
9.00% |
-5.49% |
-8.02% |
-6.53% |
— |
— |
1.69% |
9.87% |
-2.98% |
-3.26% |
2.65% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 885.97 | 10 674 724.70 | 885.97 | 10 674 724.70 |
| 04.08.2026 | 870.59 | 10 497 532.04 | 870.59 | 10 497 532.04 |
| 03.08.2026 | 868.65 | 10 467 276.94 | 868.65 | 10 467 276.94 |
| 31.07.2026 | 853.95 | 10 289 106.55 | 853.95 | 10 289 106.55 |
| 30.07.2026 | 850.85 | 10 249 805.69 | 850.85 | 10 249 805.69 |
| 29.07.2026 | 856.41 | 10 316 710.38 | 856.41 | 10 316 710.38 |
| 28.07.2026 | 838.49 | 10 100 841.86 | 838.49 | 10 100 841.86 |
| 27.07.2026 | 841.24 | 10 128 166.15 | 841.24 | 10 128 166.15 |
| 24.07.2026 | 832.63 | 10 017 592.69 | 832.63 | 10 017 592.69 |
| 23.07.2026 | 809.27 | 9 734 500.10 | 809.27 | 9 734 500.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 813.94 | 9 790 640.86 | 813.94 | 9 790 640.86 |
| 21.07.2026 | 799.30 | 9 614 591.70 | 799.3 | 9 614 591.70 |
| 20.07.2026 | 787.83 | 9 463 858.27 | 787.83 | 9 463 858.27 |
| 17.07.2026 | 737.57 | 8 860 046.22 | 737.57 | 8 860 046.22 |
| 16.07.2026 | 746.77 | 8 963 656.04 | 746.77 | 8 963 656.04 |
| 15.07.2026 | 777.84 | 9 336 586.23 | 777.84 | 9 336 586.23 |
| 14.07.2026 | 794.44 | 9 532 891.80 | 794.44 | 9 532 891.80 |
| 13.07.2026 | 794.33 | 9 518 896.14 | 794.33 | 9 518 896.14 |
| 10.07.2026 | 785.76 | 9 413 759.14 | 785.76 | 9 413 759.14 |
| 09.07.2026 | 793.96 | 9 509 921.07 | 793.96 | 9 509 921.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 803.22 | 9 620 915.80 | 803.22 | 9 620 915.80 |
| 07.07.2026 | 794.99 | 9 522 365.73 | 794.99 | 9 522 365.73 |
| 06.07.2026 | 790.79 | 9 455 232.08 | 790.79 | 9 455 232.08 |
| 03.07.2026 | 812.83 | 9 715 784.00 | 812.83 | 9 715 784.00 |
| 02.07.2026 | 818.12 | 9 772 206.20 | 818.12 | 9 772 206.20 |
| 01.07.2026 | 839.35 | 10 025 725.97 | 839.35 | 10 025 725.97 |
| 30.06.2026 | 840.58 | 10 040 386.11 | 840.58 | 10 040 386.11 |
| 29.06.2026 | 838.88 | 10 018 211.09 | 838.88 | 10 018 211.09 |
| 26.06.2026 | 822.18 | 9 803 019.69 | 822.18 | 9 803 019.69 |
| 25.06.2026 | 807.37 | 9 613 629.67 | 807.37 | 9 613 629.67 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.35 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.92 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.75 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.79 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 06.08.2026 | Яндекс – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 05.08.2026 | Яндекс Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Т-технологии Необходимо авторизоваться |
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 31.07.2026 | Русагро Необходимо авторизоваться |
| 29.07.2026 | Новабев (ранее белуга) Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 24.07.2026 | Русагро – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.07.2026 | Рейтинги фондов - то, чего ждали все инвесторы свершилось Необходимо авторизоваться |