Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности (ДОХОДЪ), 4728, GLVD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Волатильность
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 123.78 |
| СЧА | 6 290 311.86 |
| Пай | 123.78 |
| СЧА | 6 290 311.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31% |
-1.31% |
-0.15% |
0.02% |
-0.12% |
305.44% |
— |
-1.31% |
-1.31% |
-0.15% |
0.02% |
-0.12% |
304.03% |
— |
-1.31% |
-1.31% |
-0.15% |
0.02% |
-0.12% |
305.44% |
— |
-1.31% |
-1.31% |
-0.15% |
0.02% |
-0.12% |
304.03% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 123.78 | 6 290 311.86 | 123.78 | 6 290 311.86 |
| 29.05.2026 | 125.42 | 6 374 011.73 | 125.42 | 6 374 011.73 |
| 30.04.2026 | 124.41 | 6 322 673.26 | 124.41 | 6 322 673.26 |
| 31.03.2026 | 123.96 | 6 299 801.69 | 123.96 | 6 299 801.69 |
| 27.02.2026 | 123.74 | 6 288 557.49 | 123.74 | 6 288 557.49 |
| 30.01.2026 | 123.72 | 6 287 308.75 | 123.72 | 6 287 308.75 |
| 30.12.2025 | 123.75 | 6 288 767.11 | 123.75 | 6 288 767.11 |
| 28.11.2025 | 123.84 | 6 293 500.67 | 123.84 | 6 293 500.67 |
| 31.10.2025 | 124.03 | 6 303 216.34 | 124.03 | 6 303 216.34 |
| 30.09.2025 | 124.04 | 6 303 606.31 | 124.04 | 6 303 606.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 124.07 | 6 305 406.20 | 124.07 | 6 305 406.20 |
| 31.07.2025 | 123.97 | 6 300 395.17 | 123.97 | 6 300 395.17 |
| 30.06.2025 | 123.93 | 6 297 928.69 | 123.93 | 6 297 928.69 |
| 30.05.2025 | 125.50 | 6 377 869.46 | 125.5 | 6 377 869.46 |
| 30.04.2025 | 124.21 | 6 312 495.25 | 124.21 | 6 312 495.25 |
| 31.03.2025 | 123.75 | 6 289 218.70 | 123.75 | 6 289 218.70 |
| 28.02.2025 | 123.21 | 6 261 768.95 | 123.21 | 6 261 768.95 |
| 31.01.2025 | 123.43 | 6 272 723.96 | 123.43 | 6 272 723.96 |
| 28.12.2024 | 123.55 | 6 278 926.77 | 123.55 | 6 278 926.77 |
| 29.11.2024 | 124.19 | 6 311 105.63 | 124.19 | 6 311 105.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 122.01 | 6 200 814.72 | 122.01 | 6 200 814.72 |
| 30.09.2024 | 121.99 | 6 210 681.10 | 121.99 | 6 210 681.10 |
| 30.08.2024 | 119.41 | 6 079 488.37 | 119.41 | 6 079 488.37 |
| 31.07.2024 | 118.54 | 6 045 794.48 | 118.54 | 6 045 794.48 |
| 28.06.2024 | 114.17 | 5 822 431.57 | 114.17 | 5 822 431.57 |
| 31.05.2024 | 35.01 | 1 785 708.38 | 35.01 | 1 785 708.38 |
| 27.04.2024 | 33.12 | 1 688 963.18 | 33.12 | 1 688 963.18 |
| 29.03.2024 | 31.66 | 1 614 740.43 | 31.66 | 1 614 740.43 |
| 29.02.2024 | 30.61 | 1 561 265.59 | 30.61 | 1 561 265.59 |
| 31.01.2024 | 30.14 | 1 537 032.56 | 30.14 | 1 537 032.56 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4728
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 07.12.2021 до 14.12.2021
-
Пайщики на 30.04.2026
155
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
GLVD
-
ISIN
RU000A1046U1
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется. Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы.
Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.89%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
50%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 07.07.2026 | Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 26.06.2026 | Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться |
| 24.06.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 21.06.2026 | Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться |
| 21.06.2026 | Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
