Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 898.08 |
| СЧА | 10 531 111.77 |
| Пай | 898.08 |
| СЧА | 10 531 111.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% |
-8.10% |
-13.03% |
-10.45% |
-3.99% |
— |
— |
-0.75% |
-6.82% |
-9.82% |
-5.46% |
2.46% |
— |
— |
-0.75% |
-8.10% |
-13.03% |
-10.45% |
-3.99% |
— |
— |
-0.75% |
-6.82% |
-9.82% |
-5.46% |
2.46% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 898.08 | 10 531 111.77 | 898.08 | 10 531 111.77 |
| 08.07.2026 | 904.83 | 10 610 202.07 | 904.83 | 10 610 202.07 |
| 07.07.2026 | 896.34 | 10 461 418.52 | 896.34 | 10 461 418.52 |
| 06.07.2026 | 893.82 | 10 426 072.11 | 893.82 | 10 426 072.11 |
| 03.07.2026 | 912.40 | 10 640 823.30 | 912.4 | 10 640 823.30 |
| 02.07.2026 | 916.23 | 10 685 488.53 | 916.23 | 10 685 488.53 |
| 01.07.2026 | 933.38 | 10 884 509.06 | 933.38 | 10 884 509.06 |
| 30.06.2026 | 934.39 | 10 896 359.93 | 934.39 | 10 896 359.93 |
| 29.06.2026 | 931.91 | 10 864 473.83 | 931.91 | 10 864 473.83 |
| 26.06.2026 | 918.16 | 10 703 176.65 | 918.16 | 10 703 176.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 905.19 | 10 551 018.98 | 905.19 | 10 551 018.98 |
| 24.06.2026 | 909.34 | 10 594 470.76 | 909.34 | 10 594 470.76 |
| 23.06.2026 | 929.70 | 10 830 653.19 | 929.7 | 10 830 653.19 |
| 22.06.2026 | 918.90 | 10 701 927.47 | 918.9 | 10 701 927.47 |
| 19.06.2026 | 951.19 | 11 077 934.05 | 951.19 | 11 077 934.05 |
| 18.06.2026 | 957.03 | 11 096 661.23 | 957.03 | 11 096 661.23 |
| 17.06.2026 | 971.08 | 11 244 770.13 | 971.08 | 11 244 770.13 |
| 16.06.2026 | 971.64 | 11 251 318.20 | 971.64 | 11 251 318.20 |
| 15.06.2026 | 986.73 | 11 414 069.90 | 986.73 | 11 414 069.90 |
| 11.06.2026 | 972.54 | 11 248 883.26 | 972.54 | 11 248 883.26 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 974.97 | 11 276 024.45 | 974.97 | 11 276 024.45 |
| 09.06.2026 | 977.26 | 11 302 482.47 | 977.26 | 11 302 482.47 |
| 08.06.2026 | 983.36 | 11 370 125.59 | 983.36 | 11 370 125.59 |
| 05.06.2026 | 996.90 | 11 511 856.47 | 996.9 | 11 511 856.47 |
| 04.06.2026 | 1 002.66 | 11 578 364.83 | 1002.66 | 11 578 364.83 |
| 03.06.2026 | 1 003.67 | 11 588 087.08 | 1003.67 | 11 588 087.08 |
| 02.06.2026 | 1 010.17 | 11 613 870.86 | 1010.17 | 11 613 870.86 |
| 01.06.2026 | 997.75 | 11 469 069.41 | 997.75 | 11 469 069.41 |
| 29.05.2026 | 995.32 | 11 440 189.56 | 995.32 | 11 440 189.56 |
| 28.05.2026 | 996.66 | 11 455 528.82 | 996.66 | 11 455 528.82 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 8.68 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.25 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.65 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.54 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.83 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.61 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.19 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 07.07.2026 | Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 26.06.2026 | Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться |
| 24.06.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 21.06.2026 | Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться |
| 21.06.2026 | Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться |