Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 935.18 |
| СЧА | 11 151 746.63 |
| Пай | 935.18 |
| СЧА | 11 151 746.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.44% |
4.75% |
-7.41% |
-9.64% |
-8.80% |
— |
— |
-1.43% |
6.45% |
-3.82% |
-3.63% |
-1.21% |
— |
— |
-1.44% |
4.75% |
-7.41% |
-9.64% |
-8.80% |
— |
— |
-1.43% |
6.45% |
-3.82% |
-3.63% |
-1.21% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 935.18 | 11 151 746.63 | 935.18 | 11 151 746.63 |
| 19.08.2026 | 948.81 | 11 313 029.96 | 948.81 | 11 313 029.96 |
| 18.08.2026 | 945.45 | 11 272 919.41 | 945.45 | 11 272 919.41 |
| 17.08.2026 | 928.85 | 11 067 800.75 | 928.85 | 11 067 800.75 |
| 14.08.2026 | 939.90 | 11 199 520.08 | 939.9 | 11 199 520.08 |
| 13.08.2026 | 959.36 | 11 428 900.27 | 959.36 | 11 428 900.27 |
| 12.08.2026 | 981.83 | 11 696 543.46 | 981.83 | 11 696 543.46 |
| 11.08.2026 | 991.27 | 11 805 832.14 | 991.27 | 11 805 832.14 |
| 10.08.2026 | 987.22 | 11 685 606.31 | 987.22 | 11 685 606.31 |
| 07.08.2026 | 973.82 | 11 526 966.81 | 973.82 | 11 526 966.81 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 980.52 | 11 605 087.53 | 980.52 | 11 605 087.53 |
| 05.08.2026 | 981.57 | 11 618 494.86 | 981.57 | 11 618 494.86 |
| 04.08.2026 | 967.23 | 11 459 511.80 | 967.23 | 11 459 511.80 |
| 03.08.2026 | 964.72 | 11 426 816.54 | 964.72 | 11 426 816.54 |
| 31.07.2026 | 951.12 | 11 265 709.38 | 951.12 | 11 265 709.38 |
| 30.07.2026 | 948.62 | 11 236 124.72 | 948.62 | 11 236 124.72 |
| 29.07.2026 | 952.73 | 11 284 865.48 | 952.73 | 11 284 865.48 |
| 28.07.2026 | 936.99 | 10 999 930.64 | 936.99 | 10 999 930.64 |
| 27.07.2026 | 939.42 | 11 025 117.86 | 939.42 | 11 025 117.86 |
| 24.07.2026 | 933.11 | 10 951 073.31 | 933.11 | 10 951 073.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 913.35 | 10 719 175.70 | 913.35 | 10 719 175.70 |
| 22.07.2026 | 916.60 | 10 757 317.37 | 916.6 | 10 757 317.37 |
| 21.07.2026 | 903.25 | 10 600 608.18 | 903.25 | 10 600 608.18 |
| 20.07.2026 | 892.79 | 10 475 936.72 | 892.79 | 10 475 936.72 |
| 17.07.2026 | 851.17 | 9 987 521.68 | 851.17 | 9 987 521.68 |
| 16.07.2026 | 859.36 | 10 083 702.70 | 859.36 | 10 083 702.70 |
| 15.07.2026 | 886.07 | 10 397 045.43 | 886.07 | 10 397 045.43 |
| 14.07.2026 | 899.64 | 10 555 291.25 | 899.64 | 10 555 291.25 |
| 13.07.2026 | 899.13 | 10 543 394.07 | 899.13 | 10 543 394.07 |
| 10.07.2026 | 891.82 | 10 457 738.20 | 891.82 | 10 457 738.20 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 8.89 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.59 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.52 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.45 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.99 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.74 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 21.08.2026 | Банк санкт-петербург – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Россети московский регион, россети центр и россети центр и приволжье Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Ммк Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Хэдхантер - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 13.08.2026 | Сургутнефтегаз ап Необходимо авторизоваться |
| 12.08.2026 | Башнефть ап Необходимо авторизоваться |
| 11.08.2026 | Т-технологии – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 07.08.2026 | Совкомбанк Необходимо авторизоваться |