Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 948.62 |
| СЧА | 11 236 124.72 |
| Пай | 948.62 |
| СЧА | 11 236 124.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
1.52% |
-6.17% |
-8.40% |
-2.00% |
— |
— |
-0.43% |
3.12% |
-2.60% |
-2.72% |
4.34% |
— |
— |
-0.43% |
1.52% |
-6.17% |
-8.40% |
-2.00% |
— |
— |
-0.43% |
3.12% |
-2.60% |
-2.72% |
4.34% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 948.62 | 11 236 124.72 | 948.62 | 11 236 124.72 |
| 29.07.2026 | 952.73 | 11 284 865.48 | 952.73 | 11 284 865.48 |
| 28.07.2026 | 936.99 | 10 999 930.64 | 936.99 | 10 999 930.64 |
| 27.07.2026 | 939.42 | 11 025 117.86 | 939.42 | 11 025 117.86 |
| 24.07.2026 | 933.11 | 10 951 073.31 | 933.11 | 10 951 073.31 |
| 23.07.2026 | 913.35 | 10 719 175.70 | 913.35 | 10 719 175.70 |
| 22.07.2026 | 916.60 | 10 757 317.37 | 916.6 | 10 757 317.37 |
| 21.07.2026 | 903.25 | 10 600 608.18 | 903.25 | 10 600 608.18 |
| 20.07.2026 | 892.79 | 10 475 936.72 | 892.79 | 10 475 936.72 |
| 17.07.2026 | 851.17 | 9 987 521.68 | 851.17 | 9 987 521.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 859.36 | 10 083 702.70 | 859.36 | 10 083 702.70 |
| 15.07.2026 | 886.07 | 10 397 045.43 | 886.07 | 10 397 045.43 |
| 14.07.2026 | 899.64 | 10 555 291.25 | 899.64 | 10 555 291.25 |
| 13.07.2026 | 899.13 | 10 543 394.07 | 899.13 | 10 543 394.07 |
| 10.07.2026 | 891.82 | 10 457 738.20 | 891.82 | 10 457 738.20 |
| 09.07.2026 | 898.08 | 10 531 111.77 | 898.08 | 10 531 111.77 |
| 08.07.2026 | 904.83 | 10 610 202.07 | 904.83 | 10 610 202.07 |
| 07.07.2026 | 896.34 | 10 461 418.52 | 896.34 | 10 461 418.52 |
| 06.07.2026 | 893.82 | 10 426 072.11 | 893.82 | 10 426 072.11 |
| 03.07.2026 | 912.40 | 10 640 823.30 | 912.4 | 10 640 823.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 916.23 | 10 685 488.53 | 916.23 | 10 685 488.53 |
| 01.07.2026 | 933.38 | 10 884 509.06 | 933.38 | 10 884 509.06 |
| 30.06.2026 | 934.39 | 10 896 359.93 | 934.39 | 10 896 359.93 |
| 29.06.2026 | 931.91 | 10 864 473.83 | 931.91 | 10 864 473.83 |
| 26.06.2026 | 918.16 | 10 703 176.65 | 918.16 | 10 703 176.65 |
| 25.06.2026 | 905.19 | 10 551 018.98 | 905.19 | 10 551 018.98 |
| 24.06.2026 | 909.34 | 10 594 470.76 | 909.34 | 10 594 470.76 |
| 23.06.2026 | 929.70 | 10 830 653.19 | 929.7 | 10 830 653.19 |
| 22.06.2026 | 918.90 | 10 701 927.47 | 918.9 | 10 701 927.47 |
| 19.06.2026 | 951.19 | 11 077 934.05 | 951.19 | 11 077 934.05 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 8.89 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.59 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.52 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.45 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.99 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3.74 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 31.07.2026 | Русагро Необходимо авторизоваться |
| 29.07.2026 | Новабев (ранее белуга) Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 24.07.2026 | Русагро – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.07.2026 | Инарктика Необходимо авторизоваться |
| 22.07.2026 | Рейтинги фондов - то, чего ждали все инвесторы свершилось Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Зачем инвесторам фонды облигаций Необходимо авторизоваться |
| 20.07.2026 | Черкизово Необходимо авторизоваться |