Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 831.32 |
| СЧА | 10 629 167.72 |
| Пай | 831.32 |
| СЧА | 10 629 167.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.78% |
5.57% |
-10.93% |
-14.69% |
-15.78% |
— |
— |
-1.75% |
6.17% |
-7.65% |
-9.24% |
-5.68% |
— |
— |
-1.78% |
5.57% |
-10.93% |
-14.69% |
-15.78% |
— |
— |
-1.75% |
6.17% |
-7.65% |
-9.24% |
-5.68% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 831.32 | 10 629 167.72 | 831.32 | 10 629 167.72 |
| 19.08.2026 | 846.42 | 10 818 281.41 | 846.42 | 10 818 281.41 |
| 18.08.2026 | 842.94 | 10 762 051.78 | 842.94 | 10 762 051.78 |
| 17.08.2026 | 822.97 | 10 504 004.84 | 822.97 | 10 504 004.84 |
| 14.08.2026 | 835.75 | 10 667 205.54 | 835.75 | 10 667 205.54 |
| 13.08.2026 | 858.20 | 10 950 772.80 | 858.2 | 10 950 772.80 |
| 12.08.2026 | 884.19 | 11 280 385.55 | 884.19 | 11 280 385.55 |
| 11.08.2026 | 895.42 | 11 419 808.79 | 895.42 | 11 419 808.79 |
| 10.08.2026 | 890.63 | 11 354 144.22 | 890.63 | 11 354 144.22 |
| 07.08.2026 | 875.31 | 11 158 920.46 | 875.31 | 11 158 920.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 884.07 | 11 267 593.32 | 884.07 | 11 267 593.32 |
| 05.08.2026 | 886.20 | 11 282 917.15 | 886.2 | 11 282 917.15 |
| 04.08.2026 | 870.78 | 11 097 676.78 | 870.78 | 11 097 676.78 |
| 03.08.2026 | 868.92 | 11 064 078.38 | 868.92 | 11 064 078.38 |
| 31.07.2026 | 854.16 | 10 870 286.82 | 854.16 | 10 870 286.82 |
| 30.07.2026 | 851.00 | 10 829 040.25 | 851 | 10 829 040.25 |
| 29.07.2026 | 856.71 | 10 899 817.19 | 856.71 | 10 899 817.19 |
| 28.07.2026 | 838.62 | 10 669 639.53 | 838.62 | 10 669 639.53 |
| 27.07.2026 | 841.36 | 10 702 951.49 | 841.36 | 10 702 951.49 |
| 24.07.2026 | 832.79 | 10 591 065.49 | 832.79 | 10 591 065.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 809.32 | 10 291 551.57 | 809.32 | 10 291 551.57 |
| 22.07.2026 | 813.95 | 10 348 436.08 | 813.95 | 10 348 436.08 |
| 21.07.2026 | 799.10 | 10 159 667.74 | 799.1 | 10 159 667.74 |
| 20.07.2026 | 787.47 | 10 011 823.00 | 787.47 | 10 011 823.00 |
| 17.07.2026 | 736.96 | 9 369 585.68 | 736.96 | 9 369 585.68 |
| 16.07.2026 | 746.34 | 9 484 899.68 | 746.34 | 9 484 899.68 |
| 15.07.2026 | 777.52 | 9 879 123.36 | 777.52 | 9 879 123.36 |
| 14.07.2026 | 794.10 | 10 088 895.21 | 794.1 | 10 088 895.21 |
| 13.07.2026 | 794.05 | 10 083 729.46 | 794.05 | 10 083 729.46 |
| 10.07.2026 | 785.34 | 9 971 740.29 | 785.34 | 9 971 740.29 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.20 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.85 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.67 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.72 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.65 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.64 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 21.08.2026 | Банк санкт-петербург – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Россети московский регион, россети центр и россети центр и приволжье Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Ммк Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Хэдхантер - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 13.08.2026 | Сургутнефтегаз ап Необходимо авторизоваться |
| 12.08.2026 | Башнефть ап Необходимо авторизоваться |
| 11.08.2026 | Т-технологии – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 07.08.2026 | Совкомбанк Необходимо авторизоваться |