Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1058.35 |
СЧА | 10 738 576.77 |
Пай | 1058.35 |
СЧА | 10 738 576.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33% |
3.85% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.33% |
6.51% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.33% |
3.85% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.33% |
6.51% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1058.35 | 10 738 576.77 | 1058.35 | 10 738 576.77 |
24.04.2024 | 1054.86 | 10 703 171.64 | 1054.86 | 10 703 171.64 |
23.04.2024 | 1056.93 | 10 723 272.83 | 1056.93 | 10 723 272.83 |
22.04.2024 | 1069.73 | 10 853 074.60 | 1069.73 | 10 853 074.60 |
19.04.2024 | 1069.75 | 10 853 339.98 | 1069.75 | 10 853 339.98 |
18.04.2024 | 1068.2 | 10 837 531.96 | 1068.2 | 10 837 531.96 |
17.04.2024 | 1069.75 | 10 853 290.90 | 1069.75 | 10 853 290.90 |
16.04.2024 | 1073.27 | 10 889 028.93 | 1073.27 | 10 889 028.93 |
15.04.2024 | 1072.94 | 10 875 821.28 | 1072.94 | 10 875 821.28 |
12.04.2024 | 1065.39 | 10 798 263.92 | 1065.39 | 10 798 263.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1059.22 | 10 735 802.13 | 1059.22 | 10 735 802.13 |
10.04.2024 | 1059.4 | 10 481 437.85 | 1059.4 | 10 481 437.85 |
09.04.2024 | 1054.34 | 10 431 340.50 | 1054.34 | 10 431 340.50 |
08.04.2024 | 1053.71 | 10 425 103.52 | 1053.71 | 10 425 103.52 |
05.04.2024 | 1045.9 | 10 347 826.17 | 1045.9 | 10 347 826.17 |
04.04.2024 | 1047.48 | 10 363 498.28 | 1047.48 | 10 363 498.28 |
03.04.2024 | 1050.6 | 10 394 331.93 | 1050.6 | 10 394 331.93 |
02.04.2024 | 1047.99 | 10 368 538.78 | 1047.99 | 10 368 538.78 |
01.04.2024 | 1045.19 | 10 340 796.81 | 1045.19 | 10 340 796.81 |
29.03.2024 | 1034.98 | 10 239 777.64 | 1034.98 | 10 239 777.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1030.12 | 10 191 733.17 | 1030.12 | 10 191 733.17 |
27.03.2024 | 1027.4 | 10 164 815.13 | 1027.4 | 10 164 815.13 |
26.03.2024 | 1022.31 | 10 114 499.69 | 1022.31 | 10 114 499.69 |
25.03.2024 | 1019.07 | 10 082 436.24 | 1019.07 | 10 082 436.24 |
22.03.2024 | 1008.77 | 9 980 461.05 | 1008.77 | 9 980 461.05 |
21.03.2024 | 1020.2 | 10 093 556.65 | 1020.2 | 10 093 556.65 |
20.03.2024 | 1015.96 | 10 051 682.29 | 1015.96 | 10 051 682.29 |
19.03.2024 | 1009.59 | 9 988 650.64 | 1009.59 | 9 988 650.64 |
18.03.2024 | 1018.1 | 10 072 847.00 | 1018.1 | 10 072 847.00 |
15.03.2024 | 1019.64 | 10 088 066.76 | 1019.64 | 10 088 066.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.58 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.73 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.69 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.30 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.21 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4.86 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.85 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.79 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.38 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|