Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 851.00 |
| СЧА | 10 829 040.25 |
| Пай | 851.00 |
| СЧА | 10 829 040.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% |
1.26% |
-8.97% |
-12.84% |
-7.67% |
— |
— |
-0.65% |
1.75% |
-5.63% |
-7.21% |
3.42% |
— |
— |
-0.67% |
1.26% |
-8.97% |
-12.84% |
-7.67% |
— |
— |
-0.65% |
1.75% |
-5.63% |
-7.21% |
3.42% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 851.00 | 10 829 040.25 | 851 | 10 829 040.25 |
| 29.07.2026 | 856.71 | 10 899 817.19 | 856.71 | 10 899 817.19 |
| 28.07.2026 | 838.62 | 10 669 639.53 | 838.62 | 10 669 639.53 |
| 27.07.2026 | 841.36 | 10 702 951.49 | 841.36 | 10 702 951.49 |
| 24.07.2026 | 832.79 | 10 591 065.49 | 832.79 | 10 591 065.49 |
| 23.07.2026 | 809.32 | 10 291 551.57 | 809.32 | 10 291 551.57 |
| 22.07.2026 | 813.95 | 10 348 436.08 | 813.95 | 10 348 436.08 |
| 21.07.2026 | 799.10 | 10 159 667.74 | 799.1 | 10 159 667.74 |
| 20.07.2026 | 787.47 | 10 011 823.00 | 787.47 | 10 011 823.00 |
| 17.07.2026 | 736.96 | 9 369 585.68 | 736.96 | 9 369 585.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 746.34 | 9 484 899.68 | 746.34 | 9 484 899.68 |
| 15.07.2026 | 777.52 | 9 879 123.36 | 777.52 | 9 879 123.36 |
| 14.07.2026 | 794.10 | 10 088 895.21 | 794.1 | 10 088 895.21 |
| 13.07.2026 | 794.05 | 10 083 729.46 | 794.05 | 10 083 729.46 |
| 10.07.2026 | 785.34 | 9 971 740.29 | 785.34 | 9 971 740.29 |
| 09.07.2026 | 793.49 | 10 074 246.04 | 793.49 | 10 074 246.04 |
| 08.07.2026 | 802.91 | 10 188 838.67 | 802.91 | 10 188 838.67 |
| 07.07.2026 | 794.56 | 10 082 932.16 | 794.56 | 10 082 932.16 |
| 06.07.2026 | 790.22 | 10 017 982.34 | 790.22 | 10 017 982.34 |
| 03.07.2026 | 812.15 | 10 291 034.04 | 812.15 | 10 291 034.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 817.56 | 10 358 601.58 | 817.56 | 10 358 601.58 |
| 01.07.2026 | 839.14 | 10 630 126.58 | 839.14 | 10 630 126.58 |
| 30.06.2026 | 840.38 | 10 642 531.78 | 840.38 | 10 642 531.78 |
| 29.06.2026 | 838.74 | 10 618 788.80 | 838.74 | 10 618 788.80 |
| 26.06.2026 | 822.27 | 10 410 254.52 | 822.27 | 10 410 254.52 |
| 25.06.2026 | 807.67 | 10 218 994.57 | 807.67 | 10 218 994.57 |
| 24.06.2026 | 812.91 | 10 281 404.03 | 812.91 | 10 281 404.03 |
| 23.06.2026 | 836.20 | 10 526 655.24 | 836.2 | 10 526 655.24 |
| 22.06.2026 | 824.01 | 10 352 457.36 | 824.01 | 10 352 457.36 |
| 19.06.2026 | 860.94 | 10 816 452.96 | 860.94 | 10 816 452.96 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.20 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.13 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.85 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.67 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.72 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.65 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.64 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.63 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 31.07.2026 | Русагро Необходимо авторизоваться |
| 29.07.2026 | Новабев (ранее белуга) Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 24.07.2026 | Русагро – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.07.2026 | Инарктика Необходимо авторизоваться |
| 22.07.2026 | Рейтинги фондов - то, чего ждали все инвесторы свершилось Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Зачем инвесторам фонды облигаций Необходимо авторизоваться |
| 20.07.2026 | Черкизово Необходимо авторизоваться |