Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: ДОХОДЪ - Рентная недвижимость (ДОХОДЪ), 2880, RU000A0JUZ61
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 90.70 |
| СЧА | 45 369 462.48 |
| Пай | 90.70 |
| СЧА | 45 369 462.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
0.35% |
0.91% |
2.04% |
9.13% |
-35.58% |
-74.65% |
0.36% |
0.36% |
0.91% |
2.03% |
9.13% |
-35.58% |
-74.65% |
0.35% |
0.35% |
0.91% |
2.04% |
9.13% |
-35.58% |
-74.65% |
0.36% |
0.36% |
0.91% |
2.03% |
9.13% |
-35.58% |
-74.65% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 90.70 | 45 369 462.48 | 90.7 | 45 369 462.48 |
| 30.06.2026 | 90.38 | 45 207 748.57 | 90.38 | 45 207 748.57 |
| 29.05.2026 | 90.12 | 45 081 768.88 | 90.12 | 45 081 768.88 |
| 30.04.2026 | 89.88 | 44 959 343.56 | 89.88 | 44 959 343.56 |
| 31.03.2026 | 89.60 | 44 818 904.89 | 89.6 | 44 818 904.89 |
| 27.02.2026 | 89.32 | 44 681 747.19 | 89.32 | 44 681 747.19 |
| 30.01.2026 | 88.89 | 44 465 245.95 | 88.89 | 44 465 245.95 |
| 30.12.2025 | 88.30 | 44 171 420.34 | 88.3 | 44 171 420.34 |
| 28.11.2025 | 88.24 | 44 139 743.96 | 88.24 | 44 139 743.96 |
| 31.10.2025 | 87.93 | 43 986 740.88 | 87.93 | 43 986 740.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 83.84 | 41 937 808.65 | 83.84 | 41 937 808.65 |
| 29.08.2025 | 83.46 | 41 746 462.39 | 83.46 | 41 746 462.39 |
| 31.07.2025 | 83.11 | 41 573 287.38 | 83.11 | 41 573 287.38 |
| 30.06.2025 | 82.74 | 41 389 721.28 | 82.74 | 41 389 721.28 |
| 30.05.2025 | 82.28 | 41 157 122.19 | 82.28 | 41 157 122.19 |
| 30.04.2025 | 81.82 | 40 930 030.71 | 81.82 | 40 930 030.71 |
| 31.03.2025 | 81.06 | 40 549 717.96 | 81.06 | 40 549 717.96 |
| 28.02.2025 | 80.59 | 40 312 123.40 | 80.59 | 40 312 123.40 |
| 31.01.2025 | 80.19 | 40 113 815.17 | 80.19 | 40 113 815.17 |
| 28.12.2024 | 79.61 | 39 822 894.17 | 79.61 | 39 822 894.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 79.29 | 39 664 683.21 | 79.29 | 39 664 683.21 |
| 31.10.2024 | 78.90 | 39 466 121.46 | 78.9 | 39 466 121.46 |
| 30.09.2024 | 75.64 | 37 838 975.15 | 75.64 | 37 838 975.15 |
| 30.08.2024 | 75.27 | 37 651 547.86 | 75.27 | 37 651 547.86 |
| 31.07.2024 | 74.95 | 37 490 659.24 | 74.95 | 37 490 659.24 |
| 28.06.2024 | 74.73 | 37 381 561.71 | 74.73 | 37 381 561.71 |
| 31.05.2024 | 74.77 | 37 402 947.64 | 74.77 | 37 402 947.64 |
| 27.04.2024 | 74.44 | 37 236 389.65 | 74.44 | 37 236 389.65 |
| 29.03.2024 | 69.92 | 34 973 815.45 | 69.92 | 34 973 815.45 |
| 29.02.2024 | 69.65 | 34 838 946.76 | 69.65 | 34 838 946.76 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2880
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 11.11.2014 до 09.04.2015
-
Пайщики на 30.06.2026
6
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JUZ61
-
ISIN
RU000A0JUZ61
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи их в аренду и (или) строительство объектов недвижимого имущества с целью их продажи или сдачи в аренду, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). С 01 октября 2021 года при приобретении физическим лицом – неквалифицированным инвестором инвестиционных паёв фонда, устанавливается тестирование физических лиц, для прохождения которого нужно будет ответить на 7 вопросов. В случае положительного результата тестирования, Компания вправе принять заявку на выдачу инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2023 | 30.01.2024 | 29.12.2023 | 76.25 | 111.411455 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
-
Аудитор
ООО "Интерком-Аудит СПб"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.99%
-
Прочие расходы
50%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
|
от 300 000 RUB
|
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.2% |
| 0.8% |
| 0.3% |
| 0.1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
Актив (АО)
|
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
Актив (АО)
|
|
|
от 300 000 RUB
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
В случае приема заявок от номинального держателя посредством системы электронного документооборота, установленной в соответствии с Правилами электронного документооборота НРД
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке на погашение, поданной им на основании соответствующего поручения владельца
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0.5% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
от 366 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При погашении паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке на погашение, поданной им при помощи электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота НРД
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.08.2026 | Новатэк – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 26.08.2026 | Норильский никель – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 24.08.2026 | Черкизово - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 21.08.2026 | Банк санкт-петербург – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Россети московский регион, россети центр и россети центр и приволжье Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Ммк Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Хэдхантер - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 13.08.2026 | Сургутнефтегаз ап Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
