Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации (ДОХОДЪ), 4729, GSCD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Низкая капитализация
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 129.85 |
| СЧА | 6 591 495.76 |
| Пай | 129.85 |
| СЧА | 6 591 495.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
-0.15% |
-0.05% |
0.00% |
-0.02% |
80.45% |
— |
-0.15% |
-0.15% |
-0.05% |
0.00% |
-0.02% |
79.61% |
— |
-0.15% |
-0.15% |
-0.05% |
0.00% |
-0.02% |
80.45% |
— |
-0.15% |
-0.15% |
-0.05% |
0.00% |
-0.02% |
79.61% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 129.85 | 6 591 495.76 | 129.85 | 6 591 495.76 |
| 30.06.2026 | 130.04 | 6 601 170.04 | 130.04 | 6 601 170.04 |
| 29.05.2026 | 131.28 | 6 664 202.84 | 131.28 | 6 664 202.84 |
| 30.04.2026 | 129.91 | 6 594 501.67 | 129.91 | 6 594 501.67 |
| 31.03.2026 | 131.09 | 6 654 097.76 | 131.09 | 6 654 097.76 |
| 27.02.2026 | 129.85 | 6 591 195.87 | 129.85 | 6 591 195.87 |
| 30.01.2026 | 129.85 | 6 591 519.33 | 129.85 | 6 591 519.33 |
| 30.12.2025 | 129.90 | 6 593 795.69 | 129.9 | 6 593 795.69 |
| 28.11.2025 | 129.98 | 6 597 910.12 | 129.98 | 6 597 910.12 |
| 31.10.2025 | 129.95 | 6 596 222.22 | 129.95 | 6 596 222.22 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 130.17 | 6 607 711.89 | 130.17 | 6 607 711.89 |
| 29.08.2025 | 129.84 | 6 590 800.06 | 129.84 | 6 590 800.06 |
| 31.07.2025 | 129.87 | 6 592 609.05 | 129.87 | 6 592 609.05 |
| 30.06.2025 | 129.82 | 6 590 009.06 | 129.82 | 6 590 009.06 |
| 30.05.2025 | 130.32 | 6 615 508.81 | 130.32 | 6 615 508.81 |
| 30.04.2025 | 129.92 | 6 595 155.19 | 129.92 | 6 595 155.19 |
| 31.03.2025 | 130.54 | 6 626 675.29 | 130.54 | 6 626 675.29 |
| 28.02.2025 | 129.35 | 6 566 212.48 | 129.35 | 6 566 212.48 |
| 31.01.2025 | 129.60 | 6 578 623.36 | 129.6 | 6 578 623.36 |
| 28.12.2024 | 129.65 | 6 581 275.88 | 129.65 | 6 581 275.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 129.86 | 6 591 728.73 | 129.86 | 6 591 728.73 |
| 31.10.2024 | 129.58 | 6 577 823.63 | 129.58 | 6 577 823.63 |
| 30.09.2024 | 129.18 | 6 570 660.76 | 129.18 | 6 570 660.76 |
| 30.08.2024 | 128.80 | 6 551 599.54 | 128.8 | 6 551 599.54 |
| 31.07.2024 | 128.17 | 6 536 708.93 | 128.17 | 6 536 708.93 |
| 28.06.2024 | 125.08 | 6 378 845.86 | 125.08 | 6 378 845.86 |
| 31.05.2024 | 73.87 | 3 767 558.33 | 73.87 | 3 767 558.33 |
| 27.04.2024 | 72.53 | 3 698 912.36 | 72.53 | 3 698 912.36 |
| 29.03.2024 | 72.57 | 3 701 097.76 | 72.57 | 3 701 097.76 |
| 29.02.2024 | 71.77 | 3 660 461.03 | 71.77 | 3 660 461.03 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4729
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 07.12.2021 до 14.12.2021
-
Пайщики на 30.06.2026
202
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
GSCD
-
ISIN
RU000A1046T3
УК «ДОХОДЪ» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации» с «биржевого» на «закрытый» (13.12.2023). Выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется. Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «биржевого» на «закрытый», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы.
Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.89%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
-
Прочие расходы
50%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 21.08.2026 | Банк санкт-петербург – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 20.08.2026 | Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 19.08.2026 | Россети московский регион, россети центр и россети центр и приволжье Необходимо авторизоваться |
| 17.08.2026 | Ммк Необходимо авторизоваться |
| 14.08.2026 | Хэдхантер - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 13.08.2026 | Сургутнефтегаз ап Необходимо авторизоваться |
| 12.08.2026 | Башнефть ап Необходимо авторизоваться |
| 11.08.2026 | Т-технологии – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 07.08.2026 | Совкомбанк Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
