Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации (ДОХОДЪ), 4729, GSCD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Низкая капитализация

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.03.2022
Пай	1211.37
СЧА	61 779 892.00
Пай	1211.37
СЧА	61 779 892.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	20.40%	—	—	—	—	—
0.12%	20.40%	—	—	—	—	—
0.12%	20.40%	—	—	—	—	—
0.12%	20.40%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.03.2022	1211.37	61 779 892.00	1211.37	61 779 892.00
01.03.2022	1209.88	61 703 790.22	1209.88	61 703 790.22
28.02.2022	1096.39	55 916 063.88	1096.39	55 916 063.88
25.02.2022	1129.6	57 609 447.13	1129.6	57 609 447.13
24.02.2022	1022.56	52 150 646.50	1022.56	52 150 646.50
22.02.2022	977.42	49 848 639.36	977.42	49 848 639.36
21.02.2022	978.53	49 905 013.70	978.53	49 905 013.70
18.02.2022	984.9	50 230 100.57	984.9	50 230 100.57
17.02.2022	983.74	50 170 853.91	983.74	50 170 853.91
16.02.2022	1018.56	51 946 417.04	1018.56	51 946 417.04

Дата	Пай	СЧА
15.02.2022	1018.19	51 927 472.88	1018.19	51 927 472.88
14.02.2022	971.65	49 553 927.28	971.65	49 553 927.28
11.02.2022	977.43	49 849 101.85	977.43	49 849 101.85
10.02.2022	985.31	50 251 001.33	985.31	50 251 001.33
09.02.2022	1004.62	51 235 565.54	1004.62	51 235 565.54
08.02.2022	992.02	50 593 129.53	992.02	50 593 129.53
07.02.2022	982.83	50 124 448.30	982.83	50 124 448.30
04.02.2022	980.54	50 007 570.59	980.54	50 007 570.59
03.02.2022	978.69	49 913 235.42	978.69	49 913 235.42
02.02.2022	1006.11	51 311 796.31	1006.11	51 311 796.31

Дата	Пай	СЧА
01.02.2022	1015.46	51 788 655.87	1015.46	51 788 655.87
31.01.2022	1006.45	51 328 773.29	1006.45	51 328 773.29
28.01.2022	995.91	50 791 663.37	995.91	50 791 663.37
27.01.2022	992.17	50 600 455.59	992.17	50 600 455.59
26.01.2022	1002.62	51 133 522.83	1002.62	51 133 522.83
25.01.2022	994.66	50 727 441.79	994.66	50 727 441.79
24.01.2022	991.12	50 546 934.54	991.12	50 546 934.54
21.01.2022	987.46	50 360 290.86	987.46	50 360 290.86
20.01.2022	1013.43	51 684 942.96	1013.43	51 684 942.96
19.01.2022	1018.22	51 929 031.38	1018.22	51 929 031.38

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
4729
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.12.2021 до 14.12.2021
Пайщики на 31.03.2023
204
Биржа
Московская биржа
Тикер
GSCD
ISIN
RU000A1046T3

Фонд следует за индексом «ДОХОДЪ Индекс глобальных акций малой капитализации» (код IRGSC), рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».
БПИФ инвестирует в акции, имеющих наименьшую капитализацию из торгующихся на крупнейших мировых биржах.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Betsson, SE0018535684	0.00
Flow Traders, BMG3602E1084	0.00
Bed Bath&Beyond, акция об. [US0758961009]	0.00
Transocean Ltd, акция, [CH0048265513]	0.00
GoPro, акция, [US38268T1034]	0.00
Hecla Mining, акция, [US4227041062]	0.00
Helmerich & Payne, акция, [US4234521015]	0.00
Fluor, акция, [US3434121022]	0.00
TechnipFMC, акция, [GB00BDSFG982]	0.00
Navient, акция, [US63938C1080]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.89%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.01%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 062.00	1 103.80	1 060.40	44 192.60

06.04.2023	Новый продукт для пенсионных фондов от УК "ДОХОДЪ"
24.08.2022	Онлайн-семинар «Ставка на облигации: BOND в главной роли» – 25 августа в 16:30 (мск)
19.08.2022	На Московской бирже начались торги паями БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ»
01.07.2021	Биржевые фонды DIVD и GROD стали доступны для вечерних торгов
17.06.2021	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции российских компаний
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
19.01.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом дивидендных акций
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
15.06.2020	Сообщение Московской Биржи о включении паев инвестиционных фондов в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ	765 512 514.53
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	309 784 565.28
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ	103 834 352.32
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	70 046 546.20
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	59 499 827.85
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	54 861 151.58
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	17 787 250.35
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	16 446 256.54
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	13 576 085.05
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	13 554 761.51
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	11 295 646.49
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	5 664 864.91
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	5 594 712.30
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
Капитал	—
Компас	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ИНВЕСТОР	—
Коммерция	—
Синкретика	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
ФУТУРИСТ	—

Показать все