Показано 0 из 0
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 847.78 |
| СЧА | 9 340 476.28 |
| Пай | 847.78 |
| СЧА | 9 340 476.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% |
2.98% |
-4.14% |
-15.68% |
-10.74% |
— |
— |
-0.94% |
4.32% |
-1.97% |
-12.77% |
-5.57% |
— |
— |
-1.01% |
2.98% |
-4.14% |
-15.68% |
-10.74% |
— |
— |
-0.94% |
4.32% |
-1.97% |
-12.77% |
-5.57% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 847.78 | 9 340 476.28 | 847.78 | 9 340 476.28 |
| 16.09.2026 | 856.43 | 9 429 470.50 | 856.43 | 9 429 470.50 |
| 15.09.2026 | 870.48 | 9 573 300.95 | 870.48 | 9 573 300.95 |
| 14.09.2026 | 876.28 | 9 636 075.73 | 876.28 | 9 636 075.73 |
| 11.09.2026 | 860.76 | 9 464 436.26 | 860.76 | 9 464 436.26 |
| 10.09.2026 | 868.87 | 9 548 709.86 | 868.87 | 9 548 709.86 |
| 09.09.2026 | 854.18 | 9 386 240.58 | 854.18 | 9 386 240.58 |
| 08.09.2026 | 862.75 | 9 480 492.64 | 862.75 | 9 480 492.64 |
| 07.09.2026 | 865.14 | 9 457 480.54 | 865.14 | 9 457 480.54 |
| 04.09.2026 | 864.18 | 9 446 999.25 | 864.18 | 9 446 999.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 861.43 | 9 416 938.63 | 861.43 | 9 416 938.63 |
| 02.09.2026 | 842.93 | 9 213 720.09 | 842.93 | 9 213 720.09 |
| 01.09.2026 | 836.04 | 9 129 172.68 | 836.04 | 9 129 172.68 |
| 31.08.2026 | 841.94 | 9 193 514.24 | 841.94 | 9 193 514.24 |
| 28.08.2026 | 823.94 | 8 997 031.09 | 823.94 | 8 997 031.09 |
| 27.08.2026 | 825.44 | 8 993 358.89 | 825.44 | 8 993 358.89 |
| 26.08.2026 | 813.81 | 8 865 651.34 | 813.81 | 8 865 651.34 |
| 25.08.2026 | 831.29 | 9 047 213.81 | 831.29 | 9 047 213.81 |
| 24.08.2026 | 819.16 | 8 915 255.24 | 819.16 | 8 915 255.24 |
| 21.08.2026 | 840.40 | 9 146 414.18 | 840.4 | 9 146 414.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 831.63 | 9 050 947.57 | 831.63 | 9 050 947.57 |
| 19.08.2026 | 846.64 | 9 189 713.26 | 846.64 | 9 189 713.26 |
| 18.08.2026 | 843.17 | 9 175 515.54 | 843.17 | 9 175 515.54 |
| 17.08.2026 | 823.26 | 8 953 897.82 | 823.26 | 8 953 897.82 |
| 14.08.2026 | 836.02 | 9 092 687.46 | 836.02 | 9 092 687.46 |
| 13.08.2026 | 858.34 | 9 335 458.72 | 858.34 | 9 335 458.72 |
| 12.08.2026 | 884.22 | 9 616 018.33 | 884.22 | 9 616 018.33 |
| 11.08.2026 | 895.48 | 9 709 460.74 | 895.48 | 9 709 460.74 |
| 10.08.2026 | 890.61 | 9 641 749.86 | 890.61 | 9 641 749.86 |
| 07.08.2026 | 875.31 | 9 476 100.90 | 875.31 | 9 476 100.90 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.42 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.77 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.73 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.71 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.89 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.89 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.66 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.89 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|