Показано 0 из 0
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 884.17 |
| СЧА | 9 570 070.40 |
| Пай | 884.17 |
| СЧА | 9 570 070.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% |
11.83% |
-4.97% |
-8.13% |
-7.66% |
— |
— |
-0.22% |
11.74% |
-4.01% |
-6.17% |
-3.52% |
— |
— |
-0.23% |
11.83% |
-4.97% |
-8.13% |
-7.66% |
— |
— |
-0.22% |
11.74% |
-4.01% |
-6.17% |
-3.52% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 884.17 | 9 570 070.40 | 884.17 | 9 570 070.40 |
| 05.08.2026 | 886.19 | 9 590 953.25 | 886.19 | 9 590 953.25 |
| 04.08.2026 | 870.62 | 9 433 456.61 | 870.62 | 9 433 456.61 |
| 03.08.2026 | 868.67 | 9 412 413.70 | 868.67 | 9 412 413.70 |
| 31.07.2026 | 853.95 | 9 252 844.19 | 853.95 | 9 252 844.19 |
| 30.07.2026 | 850.88 | 9 219 571.83 | 850.88 | 9 219 571.83 |
| 29.07.2026 | 856.48 | 9 278 315.12 | 856.48 | 9 278 315.12 |
| 28.07.2026 | 838.50 | 9 083 585.21 | 838.5 | 9 083 585.21 |
| 27.07.2026 | 841.30 | 9 113 857.56 | 841.3 | 9 113 857.56 |
| 24.07.2026 | 832.66 | 9 019 248.32 | 832.66 | 9 019 248.32 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 809.34 | 8 766 704.97 | 809.34 | 8 766 704.97 |
| 22.07.2026 | 814.10 | 8 816 227.26 | 814.1 | 8 816 227.26 |
| 21.07.2026 | 799.52 | 8 658 384.24 | 799.52 | 8 658 384.24 |
| 20.07.2026 | 788.02 | 8 533 797.32 | 788.02 | 8 533 797.32 |
| 17.07.2026 | 738.03 | 7 992 505.42 | 738.03 | 7 992 505.42 |
| 16.07.2026 | 747.20 | 8 091 815.38 | 747.2 | 8 091 815.38 |
| 15.07.2026 | 778.16 | 8 424 073.92 | 778.16 | 8 424 073.92 |
| 14.07.2026 | 794.69 | 8 603 045.92 | 794.69 | 8 603 045.92 |
| 13.07.2026 | 794.58 | 8 598 883.62 | 794.58 | 8 598 883.62 |
| 10.07.2026 | 785.99 | 8 521 234.93 | 785.99 | 8 521 234.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 794.13 | 8 609 520.63 | 794.13 | 8 609 520.63 |
| 08.07.2026 | 803.16 | 8 705 496.76 | 803.16 | 8 705 496.76 |
| 07.07.2026 | 795.00 | 8 611 667.38 | 795 | 8 611 667.38 |
| 06.07.2026 | 790.63 | 8 564 335.55 | 790.63 | 8 564 335.55 |
| 03.07.2026 | 812.62 | 8 802 533.65 | 812.62 | 8 802 533.65 |
| 02.07.2026 | 817.94 | 8 860 123.85 | 817.94 | 8 860 123.85 |
| 01.07.2026 | 839.25 | 9 073 870.96 | 839.25 | 9 073 870.96 |
| 30.06.2026 | 840.48 | 9 087 147.16 | 840.48 | 9 087 147.16 |
| 29.06.2026 | 838.78 | 9 067 727.78 | 838.78 | 9 067 727.78 |
| 26.06.2026 | 822.16 | 8 888 031.18 | 822.16 | 8 888 031.18 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 9.44 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.91 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.73 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.73 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.72 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.69 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 07.08.2026 | Совкомбанк Необходимо авторизоваться |
| 06.08.2026 | Яндекс – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 05.08.2026 | Яндекс Необходимо авторизоваться |
| 03.08.2026 | Т-технологии Необходимо авторизоваться |
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 01.08.2026 | +439% за полгода Необходимо авторизоваться |
| 31.07.2026 | Русагро Необходимо авторизоваться |
| 29.07.2026 | Новабев (ранее белуга) Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 24.07.2026 | Русагро – дивиденды Необходимо авторизоваться |