Показано 0 из 0
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 738.03 |
| СЧА | 7 992 505.42 |
| Пай | 738.03 |
| СЧА | 7 992 505.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.23% |
-16.55% |
-22.92% |
-22.85% |
-19.02% |
— |
— |
-1.23% |
-16.12% |
-22.01% |
-21.05% |
-15.23% |
— |
— |
-1.23% |
-16.55% |
-22.92% |
-22.85% |
-19.02% |
— |
— |
-1.23% |
-16.12% |
-22.01% |
-21.05% |
-15.23% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 738.03 | 7 992 505.42 | 738.03 | 7 992 505.42 |
| 16.07.2026 | 747.20 | 8 091 815.38 | 747.2 | 8 091 815.38 |
| 15.07.2026 | 778.16 | 8 424 073.92 | 778.16 | 8 424 073.92 |
| 14.07.2026 | 794.69 | 8 603 045.92 | 794.69 | 8 603 045.92 |
| 13.07.2026 | 794.58 | 8 598 883.62 | 794.58 | 8 598 883.62 |
| 10.07.2026 | 785.99 | 8 521 234.93 | 785.99 | 8 521 234.93 |
| 09.07.2026 | 794.13 | 8 609 520.63 | 794.13 | 8 609 520.63 |
| 08.07.2026 | 803.16 | 8 705 496.76 | 803.16 | 8 705 496.76 |
| 07.07.2026 | 795.00 | 8 611 667.38 | 795 | 8 611 667.38 |
| 06.07.2026 | 790.63 | 8 564 335.55 | 790.63 | 8 564 335.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 812.62 | 8 802 533.65 | 812.62 | 8 802 533.65 |
| 02.07.2026 | 817.94 | 8 860 123.85 | 817.94 | 8 860 123.85 |
| 01.07.2026 | 839.25 | 9 073 870.96 | 839.25 | 9 073 870.96 |
| 30.06.2026 | 840.48 | 9 087 147.16 | 840.48 | 9 087 147.16 |
| 29.06.2026 | 838.78 | 9 067 727.78 | 838.78 | 9 067 727.78 |
| 26.06.2026 | 822.16 | 8 888 031.18 | 822.16 | 8 888 031.18 |
| 25.06.2026 | 807.41 | 8 726 607.37 | 807.41 | 8 726 607.37 |
| 24.06.2026 | 812.67 | 8 782 566.06 | 812.67 | 8 782 566.06 |
| 23.06.2026 | 836.20 | 9 036 843.79 | 836.2 | 9 036 843.79 |
| 22.06.2026 | 823.95 | 8 903 356.76 | 823.95 | 8 903 356.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 860.99 | 9 302 578.03 | 860.99 | 9 302 578.03 |
| 18.06.2026 | 868.38 | 9 372 418.65 | 868.38 | 9 372 418.65 |
| 17.06.2026 | 884.36 | 9 528 043.71 | 884.36 | 9 528 043.71 |
| 16.06.2026 | 885.32 | 9 538 418.19 | 885.32 | 9 538 418.19 |
| 15.06.2026 | 902.45 | 9 710 694.70 | 902.45 | 9 710 694.70 |
| 11.06.2026 | 885.78 | 9 530 314.35 | 885.78 | 9 530 314.35 |
| 10.06.2026 | 888.26 | 9 550 081.75 | 888.26 | 9 550 081.75 |
| 09.06.2026 | 891.00 | 9 577 601.14 | 891 | 9 577 601.14 |
| 08.06.2026 | 896.43 | 9 634 910.04 | 896.43 | 9 634 910.04 |
| 05.06.2026 | 913.06 | 9 813 682.67 | 913.06 | 9 813 682.67 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 8.95 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.48 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.99 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.91 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.66 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.55 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Актив (АО)
|
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
Комиссия |
|---|
| 2.5% |
| 2.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 1 825 дн
|
Актив (АО)
|
|
|
до 10 дн
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг
|
|
|
Актив (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
| 20.07.2026 | Черкизово Необходимо авторизоваться |
| 20.07.2026 | Небольшое, но полезное обновление в информации о расчете показателя качество эмитента в нашем сервисе анализ облигаций: Необходимо авторизоваться |
| 17.07.2026 | Интер рао еэс Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Новатэк Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |