×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
2 839.68
СЧА
135 195 011.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
0.17%
3.17%
8.16%
15.63%
50.89%
72.40%
0.04%
2.03%
-10.82%
100.78%
197.45%
650.47%
601.46%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 30.06.2026
    2 407
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 4.38
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.67
Россия, облигация, [26244RMFS] 3.38
Россия, облигация, [26232RMFS] 3.09
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.91
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.46
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.31
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 2.18
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.13
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-08-00492-R-002P] 2.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.09.2026 Наш опиф «доходъ биржевая копилка» - фонд, который работает внутри «финподушки» на финуслугах - перешагнул отметку в 1 млрд рублей активов
10.09.2026 Сервис анализ облигаций: дефолты и уровни сложности
28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 796 081 949.63
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 011 335 451.39
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 971 403 254.51
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 275 857 325.58
ДОХОДЪ. Золото 191 546 665.30
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds