×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
2 714.59
СЧА
124 782 224.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
1.50%
6.01%
8.27%
22.99%
43.74%
66.77%
0.51%
33.59%
98.88%
142.08%
489.16%
616.35%
621.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 27.02.2026
    1 323
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 5.66
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.01
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 2.87
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.64
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] 2.62
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.45
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P] 2.25
Сэтл Групп, облигация, [4B02-07-36160-R-002P] 2.06
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 1.95
Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] 1.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Ленэнерго - дивиденды
12.05.2026 Циан - дивиденды
10.05.2026 Портфельная алхимия: доходность, которую вы не ждете
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 415 337 365.22
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 009 204 581.51
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 318 820 808.16
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 203 735 301.25
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 923 310.28
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds