×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

*
05.12.2023
Пай
1887.66
СЧА
18 659 431.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.20%
-0.32%
-0.66%
-1.11%
5.49%
16.78%
41.84%
-0.16%
-2.66%
-1.61%
4.74%
12.88%
10.75%
479.77%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 26.10.2007
  • Пайщики на 29.09.2023
    208
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Фонд инвестирует в облигации преимущественно российского корпоративного сектора, высокая доходность (относительно средней по рынку) которых сочетается с приемлемым риском.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26227RMFS] 5.95
Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] 3.92
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] 3.72
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 3.61
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 3.58
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] 3.51
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] 3.49
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] 3.47
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.40
Экспобанк, облигация, [4B02-01-02998-B-001P] 2.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.34%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.09.2023

Коэффициент позиция / 78 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.006 40
Коэффициент Сортино ? 0.006 39
Волатильность ? 2.34% 11
VaR ? -3.33% 9
α-коэффициент ? -4.610
β-коэффициент ? 0.111
R2 ? 15.92%

Новости

29.11.2023 Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023 УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023 ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.07.2023 Рейтинг негосударственных пенсионных фондов: версия УК "ДОХОДЪ"
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 885 741 985.66
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 407 910 207.93
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 148 736 079.52
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 71 694 576.50
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть