×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026
Пай
2 738.59
СЧА
121 335 700.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
1.51%
5.28%
8.38%
23.65%
43.95%
68.15%
-11.96%
2.21%
87.93%
101.59%
402.58%
586.01%
594.24%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 27.02.2026
    1 323
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26232RMFS] 4.84
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.17
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.16
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 3.03
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] 2.41
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.39
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P] 2.17
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.06
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] 2.04
Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P] 1.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
29.05.2026 Дивиденды дочек россетей: центр, центр и приволжье, урал, юг, московский регион, ленэнерго, волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 567 560 642.19
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 999 859 530.38
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 433 085 574.75
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 224 567 398.75
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 985 750.92
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds