×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
2 789.79
СЧА
125 156 983.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.22%
-1.15%
1.43%
4.83%
14.16%
47.28%
69.94%
-0.26%
-7.78%
-10.93%
47.86%
158.09%
573.51%
580.26%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 31.07.2026
    2 273
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 3.90
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.49
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.41
Россия, облигация, [26244RMFS] 3.15
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 2.99
Россия, облигация, [26232RMFS] 2.97
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.72
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.49
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 1.99
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 1.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.10.2026 Индекс спокойствия
29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 2)
29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 1)
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 763 226 210.86
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 062 784 970.28
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 941 239 868.56
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 294 083 390.30
ДОХОДЪ Индекс акций роста 173 091 685.34
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты