Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 329.66 0.04% 0.41% 0.71% 5.99% 16.67% 16.99%
СЧА 3 179 138.16 0.04% 7.42% 24.65% 302.38% 251.50% 228.10%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Дата регистрации
    11.05.2007
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 26.10.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    24
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYMV2

Выбор облигаций преимущественно российского корпоративного сектора, высокая доходность (относительно средней по рынку) которых сочетается с приемлемым риском. Структура фонда сильно диверсифицирована (по сравнению с другими фондами УК ДОХОДЪ) для снижения риска.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.018 165
Коэффициент Сортино 0.017 167
Волатильность 2.89% 89
VaR -4.14% 98
α-коэффициент -2.073
β-коэффициент 0.677
R2 60.57%