×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
2 817.92
СЧА
111 682 340.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.72%
0.96%
-0.50%
3.81%
12.40%
48.28%
73.57%
0.40%
-4.33%
-15.33%
-10.50%
116.67%
481.06%
513.66%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 31.08.2026
    2 248
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 4.20
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.69
Россия, облигация, [26244RMFS] 3.33
Россия, облигация, [26232RMFS] 3.24
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 3.23
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.63
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.44
Нацпроектстрой Капитал, облигация, [4B02-01-00282-L-001P] 2.22
Фабрика ПО, облигация, [4B02-01-08954-G-001P] 2.05
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 1.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.11.2026 Т-Технологии – дивиденды
09.11.2026 Роснефть — дивиденды
02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 731 717 284.10
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 254 491 728.29
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 029 068 883.53
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 303 147 618.84
ДОХОДЪ Индекс акций роста 194 850 773.90
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты