×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2026
Пай
2 682.20
СЧА
96 382 738.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
1.35%
4.88%
8.60%
24.28%
42.70%
65.63%
2.43%
33.88%
56.51%
107.06%
368.03%
457.57%
464.68%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 30.01.2026
    1 235
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 5.89
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.52
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.23
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] 2.05
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.04
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.01
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 1.98
реСтор, облигация, [4B02-03-00599-R-001P] 1.98
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 1.92
Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P] 1.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.04.2026 Коварная задачка про доходность облигаций
21.04.2026 Сбербанк – дивиденды
17.04.2026 Grod etf - доходъ индекс акций роста рф
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 301 220 524.10
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 040 813 706.18
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 264 891 037.59
ДОХОДЪ Индекс акций роста 201 625 213.60
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 196 096 695.41
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds