Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0809-75407848, RU000A0ZYMV2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 348.64 0.04% 1.02% 1.51% 4.86% 33.50% 17.44%
СЧА 3 740 934.91 0.04% 1.10% 34.69% 361.86% 366.61% 282.11%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Дата регистрации
    11.05.2007
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 26.10.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    30
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYMV2

Выбор облигаций преимущественно российского корпоративного сектора, высокая доходность (относительно средней по рынку) которых сочетается с приемлемым риском. Структура фонда сильно диверсифицирована (по сравнению с другими фондами УК ДОХОДЪ) для снижения риска.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.014 147
Коэффициент Сортино 0.013 147
Волатильность 2.83% 84
VaR -4.06% 87
α-коэффициент -2.108
β-коэффициент 0.658
R2 58.86%

Задать вопрос управляющей компании