×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
2 805.79
СЧА
128 487 298.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
2.01%
3.78%
9.43%
17.46%
45.55%
71.45%
0.04%
-8.56%
6.67%
106.62%
305.53%
582.48%
327.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0809-75407848
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.07.2007 до 29.10.2007
  • Пайщики на 29.05.2026
    2 136
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMV2
  • ISIN
    RU000A0ZYMV2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Прежнее название фонда - ОПИФ акций ДОХОДЪ - Нефть и Газ (по 05.09.2017).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 4.01
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.93
Россия, облигация, [26232RMFS] 3.11
Россия, облигация, [26244RMFS] 3.05
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 2.90
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.84
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.63
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 2.27
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] 2.25
АБЗ-1, облигация, [4B02-04-01671-D-002P] 2.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.032 41
Коэффициент Сортино ? -0.031 45
Волатильность ? 2.34% 13
VaR ? -3.29% 12
α-коэффициент ? -5.874
β-коэффициент ? 0.123
R2 ? 17.06%

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.08.2026 +439% за полгода
01.08.2026 +439% за полгода
31.07.2026 Русагро
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 672 083 446.61
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 944 782 475.79
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 810 080 646.83
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 245 936 019.99
ДОХОДЪ Индекс акций роста 181 754 671.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds