×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
3 244.80
СЧА
33 128 202.39
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.48%
-3.64%
-1.54%
4.47%
-1.11%
20.49%
-2.22%
0.51%
-4.16%
0.59%
9.73%
6.00%
252.42%
410.33%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 27.02.2026
    847
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0
Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 7.17
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 7.15
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.07
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.97
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.95
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 6.93
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.71
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.23
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.67
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 3.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Ленэнерго - дивиденды
12.05.2026 Циан - дивиденды
10.05.2026 Портфельная алхимия: доходность, которую вы не ждете
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 415 337 365.22
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 009 204 581.51
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 318 820 808.16
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 203 735 301.25
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 923 310.28
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds