×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Дивидендные акции
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
2 964.31
СЧА
31 183 033.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.30%
4.06%
1.13%
-12.72%
-8.87%
-17.61%
-14.12%
0.28%
4.77%
5.05%
-10.80%
-0.34%
48.48%
324.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 31.07.2026
    853
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0
Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.76
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.35
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.17
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.43
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.38
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.29
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.90
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.64
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 5.23
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 2)
29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 1)
28.09.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 767 834 891.93
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 058 796 648.90
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 941 501 708.28
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 293 726 104.68
ДОХОДЪ. Золото 172 833 174.13
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты