×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
2 864.86
СЧА
29 832 712.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.99%
3.63%
-12.76%
-14.04%
-19.57%
-18.39%
-15.77%
-1.97%
4.72%
-11.32%
-10.54%
-12.67%
67.60%
313.39%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.12.2004
  • Пайщики на 30.06.2026
    848
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP0K0
  • ISIN
    RU000A0JP0K0
Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в том числе иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) не менее 10%; 2) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, для каждой из акций определяется наилучшее сочетание таких параметров как дивидендная доходность, стабильность дивидендов, показатель качества эмитента (рассчитываются УК по собственной методике).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.03
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.98
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.05
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.79
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.64
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.97
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 5.88
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.53
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.84
Сбербанк России, акция, [20301481B] 4.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 30
Коэффициент Сортино ? -0.007 31
Волатильность ? 8.22% 52
VaR ? -12.63% 54
α-коэффициент ? 0.634
β-коэффициент ? 0.986
R2 ? 88.77%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 417.00
1 459.02
—
—

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.08.2026 Банк санкт-петербург – дивиденды
20.08.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
19.08.2026 Инарктика (русаква) - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 859 647.42
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 944 807 222.90
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 909 431 178.56
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 245 746.88
ДОХОДЪ. Золото 186 511 706.19
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds