Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия (ДОХОДЪ), 0238-58232991, RU000A0JP0K0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 096.22 -0.46% 0.87% -0.83% 9.32% 35.46% 21.99%
СЧА 6 695 990.89 -0.46% 2.00% 105.70% 168.01% 39.69% 13.23%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 06.10.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    36
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP0K0

Портфель фонда формируется из акций российских компаний, которые регулярно платят дивиденды и при этом стремятся к их увеличению. Мы выбираем такие акции на основе разработанного нами индекса стабильности дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.174 85
Коэффициент Сортино 0.176 93
Волатильность 2.12% 63
VaR -2.56% 63
α-коэффициент -2.442
β-коэффициент 0.555
R2 75.77%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.07.2010 1 417.00 1 459.02 — RUB