Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия (ДОХОДЪ), 0238-58232991, RU000A0JP0K0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 144.69 0.48% -0.34% 2.27% 4.20% 35.59% 55.41%
СЧА 7 029 232.05 0.48% -0.09% 7.46% 135.04% 43.47% 48.30%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0238-58232991
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 06.10.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    45
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP0K0

Портфель фонда формируется из акций российских компаний, которые регулярно платят дивиденды и при этом стремятся к их увеличению. Мы выбираем такие акции на основе разработанного нами индекса стабильности дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.137 101
Коэффициент Сортино 0.152 99
Волатильность 2.37% 67
VaR -3.04% 67
α-коэффициент -2.131
β-коэффициент 0.598
R2 75.07%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.07.2010 1 417.00 1 459.02 — RUB

Задать вопрос управляющей компании