×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
1 397.92
СЧА
293 726 104.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.18%
0.39%
3.00%
6.77%
16.63%
—
—
-0.18%
6.94%
21.71%
68.85%
189.87%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 406
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.52
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 4.72
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 3.50
Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 3.33
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.25
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.79
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 2.78
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 2.61
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 2.35
Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] 2.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 360.10
1 361.60
1 361.60
1 027 097.50

Новости

15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 2)
29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 1)
28.09.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 767 834 891.93
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 058 796 648.90
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 941 501 708.28
ДОХОДЪ. Золото 172 833 174.13
ДОХОДЪ Индекс акций роста 172 768 504.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты