×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
1 411.96
СЧА
296 674 456.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.14%
3.41%
6.67%
16.70%
—
—
0.13%
5.82%
22.20%
51.38%
190.05%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 31.08.2026
    1 469
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.52
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 4.72
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 3.50
Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 3.33
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.25
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.79
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 2.78
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 2.61
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 2.35
Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] 2.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
16.10.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
1 412.10
1 412.10

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.10.2026 GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026
20.10.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (DSI) акций российских компаний
20.10.2026 GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 781 332 014.07
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 178 550 763.47
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 015 814 660.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 188 034 637.72
ДОХОДЪ. Золото 167 457 377.83
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты