×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
1 356.89
СЧА
238 263 566.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
1.18%
4.14%
9.04%
20.28%
—
—
-0.03%
13.68%
40.04%
87.07%
244.50%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 206
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 4.98
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.93
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.83
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.30
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.53
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 3.50
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.45
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 3.19
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 3.10
Совкомбанк, облигация, [4B020400316B] 2.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 360.10
1 361.60
1 361.60
1 027 097.50

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.06.2026 Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения
21.06.2026 Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения
21.06.2026 Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 732 879 381.40
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 945 733 267.33
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 511 491 689.76
ДОХОДЪ Индекс акций роста 187 222 193.18
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 160 704 265.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds