×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
1 390.27
СЧА
274 245 746.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
1.69%
3.73%
8.10%
17.66%
—
—
-0.03%
12.81%
27.29%
73.60%
174.55%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    1 392
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.84
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 5.36
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.11
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.95
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.17
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.16
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 2.88
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 2.65
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 2.44
Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P] 2.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 360.10
1 361.60
1 361.60
1 027 097.50

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.08.2026 Банк санкт-петербург – дивиденды
20.08.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
19.08.2026 Инарктика (русаква) - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 859 647.42
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 944 807 222.90
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 909 431 178.56
ДОХОДЪ. Золото 186 511 706.19
ДОХОДЪ Индекс акций роста 176 962 558.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds