×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
1 401.92
СЧА
276 544 328.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.81%
3.72%
8.22%
17.80%
—
—
0.07%
6.23%
16.52%
68.46%
174.88%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    1 392
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.63
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 5.16
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 3.98
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.84
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.05
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.04
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 2.58
Хэндерсон Фэшн Групп, облигация, [4B02-01-03109-G-001P] 2.55
Интерлизинг, облигация, [4B02-08-00380-R-001P] 2.54
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] 2.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 360.10
1 361.60
1 361.60
1 027 097.50

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.09.2026 Наш опиф «доходъ биржевая копилка» - фонд, который работает внутри «финподушки» на финуслугах - перешагнул отметку в 1 млрд рублей активов
10.09.2026 Сервис анализ облигаций: дефолты и уровни сложности
28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 794 069 415.96
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 007 829 209.46
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 948 881 582.29
ДОХОДЪ. Золото 193 808 313.11
ДОХОДЪ Индекс акций роста 174 823 196.22
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds