×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
1 412.67
СЧА
296 823 870.57
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.31%
0.53%
1.63%
5.87%
15.39%
—
—
0.31%
0.53%
14.08%
45.82%
186.79%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 31.08.2026
    1 469
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 5.65
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 4.20
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] 4.08
Джи-групп, облигация, [4B02-06-10609-P-001P] 3.57
Сэтл Групп, облигация, [4B02-06-36160-R-002P] 2.75
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.67
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-01-00371-R-002P] 2.54
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 2.53
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 2.52
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 2.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
16.10.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
1 412.10
1 412.10

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.11.2026 Роснефть — дивиденды
02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
30.10.2026 Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 718 817 411.05
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 235 364 031.26
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 032 993 060.72
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 268 819.15
ДОХОДЪ. Золото 176 021 638.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты