×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 364.44
СЧА
242 609 429.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.95%
3.52%
8.61%
19.60%
—
—
0.07%
2.22%
27.58%
88.70%
223.55%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.04.2026
    1 206
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.31
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-03-16970-A-001P] 5.12
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.31
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.25
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 3.78
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.32
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.32
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.04
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] 2.88
Совкомбанк, облигация, [4B020400316B] 2.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 360.10
1 361.60
1 361.60
1 027 097.50

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.07.2026 Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год
06.07.2026 Bond etf
05.07.2026 Первые еврооблигации российской империи
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 714 066 456.56
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 875 035 978.13
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 636 091 197.04
ДОХОДЪ Индекс акций роста 166 889 836.58
ДОХОДЪ. Золото 157 120 735.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds