×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
1 335.51
СЧА
203 735 301.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.38%
4.62%
9.04%
21.09%
—
—
0.09%
10.69%
35.09%
96.77%
215.25%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 27.02.2026
    1 035
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.85
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.71
Заслон, облигация, [4B02-01-02289-D-001P] 4.14
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-04-00410-R-001P] 3.93
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] 3.80
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 3.73
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 2.84
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 2.83
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 2.59
Новые Технологии, облигация, [4B02-03-00069-L] 2.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 341.00
1 342.10
1 342.10
2 306 822.80

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Ленэнерго - дивиденды
12.05.2026 Циан - дивиденды
10.05.2026 Портфельная алхимия: доходность, которую вы не ждете
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 415 337 365.22
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 009 204 581.51
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 318 820 808.16
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 923 310.28
ДОХОДЪ. Золото 173 583 012.30
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds