×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.08.2026
Пай
2 761.94
СЧА
30 003 301.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.55%
15.70%
-5.60%
-7.36%
-13.44%
-7.79%
8.36%
1.57%
16.69%
-3.92%
-7.99%
-8.89%
25.13%
105.90%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 29.05.2026
    447
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный ДОХОДЪ - Индекс ММВБ (до 05.09.2017)

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.58
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.99
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.15
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.57
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.96
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.53
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.12
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.68
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 4.67
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] 4.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

11.08.2026 Т-технологии – дивиденды
07.08.2026 Совкомбанк
06.08.2026 Яндекс – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 748 025 325.65
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 984 486 701.76
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 909 611 452.00
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 260 528 636.26
ДОХОДЪ Индекс акций роста 190 198 786.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds