×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.04.2026
Пай
2 972.35
СЧА
31 973 259.39
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.16%
-4.42%
1.69%
10.71%
1.40%
42.45%
28.14%
-0.42%
-6.70%
2.33%
16.47%
5.01%
184.33%
148.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 30.01.2026
    462
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный ДОХОДЪ - Индекс ММВБ (до 05.09.2017)

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.23
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.45
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.58
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.30
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.16
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.64
ММК, акция, [1-03-00078-A] 5.21
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.21
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.69
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.04.2026 Дом рф – дивиденды
14.04.2026 Группа астра – дивиденды
14.04.2026 Ipo b2b-ртс
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 248 662 873.36
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 030 769 457.98
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 224 918 144.04
ДОХОДЪ Индекс акций роста 197 879 576.69
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 190 468 317.02
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds