×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Высокая капитализация
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.09.2026
Пай
2 621.01
СЧА
28 312 517.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
1.00%
-1.88%
-16.29%
-9.94%
-14.13%
0.43%
0.63%
0.28%
-0.72%
-18.23%
-3.90%
4.47%
83.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 31.07.2026
    451
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный ДОХОДЪ - Индекс ММВБ (до 05.09.2017)

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.60
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.89
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.47
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.61
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.05
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 4.91
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 4.50
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] 4.32
ММК, акция, [1-03-00078-A] 4.16
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] 4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.09.2026 Ледяной король из бостона
18.09.2026 Divd etf - доходъ индекс дивидендных акций рф
18.09.2026 Новость о том, что сбербанк может получить в управление часть бизнеса «самолета» усилила продажи в корпоративных облигациях компаний с высоким долгом и ухудшающимся метриками в отчетности
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 779 210 851.41
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 031 109 358.71
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 946 527 512.93
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 280 355 789.65
ДОХОДЪ. Золото 183 011 321.37
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds