Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон (ДОХОДЪ), 0734-75408204, RU000A0JP641

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.02.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 394.9 0.06% 1.81% 5.28% 17.85% 33.71% 46.35%
СЧА 3 499 180.62 0.06% 2.22% 86.87% 93.92% 23.35% 25.06%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Дата регистрации
    18.01.2007
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 22.02.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    28
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP641

Итоговый портфель имеет сходство с традиционной структурой рынка, однако веса отдельных акций будут незначительно отличаться. Мы верим, что такая модификация позволит улучшить долгосрочную ожидаемую доходность на единицу риска и повысить эффективность инвестиций.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.114 120
Коэффициент Сортино 0.116 123
Волатильность 3.73% 160
VaR -5.11% 157
α-коэффициент 0.580
β-коэффициент 1.092
R2 94.80%