×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.01.2026
Пай
2 995.49
СЧА
31 851 876.06
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
2.83%
5.09%
-1.61%
1.12%
73.90%
31.19%
0.16%
-1.29%
8.62%
1.46%
5.57%
242.57%
141.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 31.10.2025
    471
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный «ДОХОДЪ - Индекс ММВБ» (до 05.09.2017)

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 6.95
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 6.87
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.23
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.81
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 5.72
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.67
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.65
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 5.61
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] 5.49
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.01.2026 Bond etf
19.01.2026 От дивидендов до импульса роста цены
18.01.2026 От кофе до хлопка
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 029 994 763.07
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 854 415 117.01
ДОХОДЪ Индекс акций роста 201 936 204.00
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 144 657 075.09
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 63 248 197.45
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds