Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон (ДОХОДЪ), 0734-75408204, RU000A0JP641

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.02.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 433.66 0.48% 3.43% 7.93% 9.63% 53.46% 52.72%
СЧА 3 735 281.33 0.48% 6.24% 22.48% 114.23% 47.02% 37.39%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Дата регистрации
    18.01.2007
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 22.02.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    35
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP641

Итоговый портфель имеет сходство с традиционной структурой рынка, однако веса отдельных акций будут незначительно отличаться. Мы верим, что такая модификация позволит улучшить долгосрочную ожидаемую доходность на единицу риска и повысить эффективность инвестиций.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.097 122
Коэффициент Сортино 0.099 120
Волатильность 3.70% 163
VaR -5.14% 160
α-коэффициент 0.533
β-коэффициент 1.088
R2 94.73%

Задать вопрос управляющей компании