×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.06.2026
Пай
2 840.40
СЧА
30 208 393.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.57%
-2.55%
-7.63%
-0.28%
-0.92%
19.80%
14.69%
0.57%
-3.23%
-8.96%
1.33%
2.00%
126.86%
117.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0734-75408204
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.02.2007 до 18.05.2007
  • Пайщики на 27.02.2026
    466
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP641
  • ISIN
    RU000A0JP641
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное инвестирование средств преимущественно в акции российских эмитентов и депозитарные расписки на них, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры). Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в диверсифицированный портфель акций крупнейших российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Прежнее название - ОПИФ индексный ДОХОДЪ - Индекс ММВБ (до 05.09.2017)

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.32
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.21
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.60
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.42
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.74
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.34
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.15
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.01
Сбербанк России, акция, [20301481B] 4.61
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] 4.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.033 17
Коэффициент Сортино ? 0.027 17
Волатильность ? 10.27% 73
VaR ? -15.38% 71
α-коэффициент ? 3.088
β-коэффициент ? 1.244
R2 ? 90.46%

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
29.05.2026 Дивиденды дочек россетей: центр, центр и приволжье, урал, юг, московский регион, ленэнерго, волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 570 965 947.33
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 004 598 892.45
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 439 278 055.77
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 224 784 054.01
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 775 031.65
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds