Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
17.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 111.62 |
| СЧА | 1 022 848 198.97 |
| Пай | 111.62 |
| СЧА | 1 022 848 198.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.10% |
3.32% |
6.84% |
— |
— |
— |
0.03% |
8.99% |
97.04% |
653.24% |
— |
— |
— |
0.04% |
1.10% |
3.32% |
6.84% |
— |
— |
— |
0.03% |
8.99% |
97.04% |
653.24% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 111.62 | 1 022 848 198.97 | 111.62 | 1 022 848 198.97 |
| 16.09.2026 | 111.58 | 1 022 554 327.57 | 111.58 | 1 022 554 327.57 |
| 15.09.2026 | 111.54 | 1 018 752 322.06 | 111.54 | 1 018 752 322.06 |
| 14.09.2026 | 111.50 | 1 020 078 908.36 | 111.5 | 1 020 078 908.36 |
| 11.09.2026 | 111.46 | 1 016 540 466.95 | 111.46 | 1 016 540 466.95 |
| 10.09.2026 | 111.34 | 1 011 335 451.39 | 111.34 | 1 011 335 451.39 |
| 09.09.2026 | 111.30 | 1 007 829 209.46 | 111.3 | 1 007 829 209.46 |
| 08.09.2026 | 111.27 | 1 002 228 110.66 | 111.27 | 1 002 228 110.66 |
| 07.09.2026 | 111.23 | 995 960 922.92 | 111.23 | 995 960 922.92 |
| 04.09.2026 | 111.19 | 994 056 502.58 | 111.19 | 994 056 502.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 111.06 | 985 066 607.85 | 111.06 | 985 066 607.85 |
| 02.09.2026 | 111.03 | 980 051 271.40 | 111.03 | 980 051 271.40 |
| 01.09.2026 | 110.99 | 966 284 910.57 | 110.99 | 966 284 910.57 |
| 31.08.2026 | 110.95 | 961 783 030.76 | 110.95 | 961 783 030.76 |
| 28.08.2026 | 110.91 | 959 781 363.32 | 110.91 | 959 781 363.32 |
| 27.08.2026 | 110.79 | 954 744 756.96 | 110.79 | 954 744 756.96 |
| 26.08.2026 | 110.76 | 949 765 865.40 | 110.76 | 949 765 865.40 |
| 25.08.2026 | 110.72 | 944 237 093.73 | 110.72 | 944 237 093.73 |
| 24.08.2026 | 110.68 | 946 151 795.42 | 110.68 | 946 151 795.42 |
| 21.08.2026 | 110.64 | 947 382 101.34 | 110.64 | 947 382 101.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 110.52 | 944 807 222.90 | 110.52 | 944 807 222.90 |
| 19.08.2026 | 110.49 | 944 087 986.76 | 110.49 | 944 087 986.76 |
| 18.08.2026 | 110.45 | 938 512 640.35 | 110.45 | 938 512 640.35 |
| 17.08.2026 | 110.41 | 938 510 509.13 | 110.41 | 938 510 509.13 |
| 14.08.2026 | 110.37 | 931 856 305.13 | 110.37 | 931 856 305.13 |
| 13.08.2026 | 110.25 | 924 743 341.92 | 110.25 | 924 743 341.92 |
| 12.08.2026 | 110.21 | 932 995 500.64 | 110.21 | 932 995 500.64 |
| 11.08.2026 | 110.18 | 909 611 452.00 | 110.18 | 909 611 452.00 |
| 10.08.2026 | 110.14 | 908 520 193.22 | 110.14 | 908 520 193.22 |
| 07.08.2026 | 110.11 | 902 899 463.38 | 110.11 | 902 899 463.38 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 31.07.2026
18 293
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
