Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 113.29 |
| СЧА | 1 211 454 869.35 |
| Пай | 113.29 |
| СЧА | 1 211 454 869.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.06% |
3.29% |
6.73% |
— |
— |
— |
0.06% |
14.42% |
50.90% |
319.44% |
— |
— |
— |
0.04% |
1.06% |
3.29% |
6.73% |
— |
— |
— |
0.06% |
14.42% |
50.90% |
319.44% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 113.29 | 1 211 454 869.35 | 113.29 | 1 211 454 869.35 |
| 28.10.2026 | 113.25 | 1 210 736 243.43 | 113.25 | 1 210 736 243.43 |
| 27.10.2026 | 113.21 | 1 203 888 273.14 | 113.21 | 1 203 888 273.14 |
| 26.10.2026 | 113.17 | 1 195 380 007.89 | 113.17 | 1 195 380 007.89 |
| 23.10.2026 | 113.13 | 1 189 019 724.38 | 113.13 | 1 189 019 724.38 |
| 22.10.2026 | 113.01 | 1 184 238 818.67 | 113.01 | 1 184 238 818.67 |
| 21.10.2026 | 112.97 | 1 180 199 207.22 | 112.97 | 1 180 199 207.22 |
| 20.10.2026 | 112.93 | 1 176 548 948.65 | 112.93 | 1 176 548 948.65 |
| 19.10.2026 | 112.89 | 1 178 550 763.47 | 112.89 | 1 178 550 763.47 |
| 16.10.2026 | 112.85 | 1 172 118 853.79 | 112.85 | 1 172 118 853.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 112.73 | 1 157 482 354.14 | 112.73 | 1 157 482 354.14 |
| 14.10.2026 | 112.69 | 1 151 638 668.96 | 112.69 | 1 151 638 668.96 |
| 13.10.2026 | 112.65 | 1 142 285 147.50 | 112.65 | 1 142 285 147.50 |
| 12.10.2026 | 112.61 | 1 143 365 599.69 | 112.61 | 1 143 365 599.69 |
| 09.10.2026 | 112.58 | 1 134 069 469.08 | 112.58 | 1 134 069 469.08 |
| 08.10.2026 | 112.45 | 1 121 285 653.17 | 112.45 | 1 121 285 653.17 |
| 07.10.2026 | 112.41 | 1 115 607 011.33 | 112.41 | 1 115 607 011.33 |
| 06.10.2026 | 112.38 | 1 110 214 748.40 | 112.38 | 1 110 214 748.40 |
| 05.10.2026 | 112.34 | 1 093 711 807.23 | 112.34 | 1 093 711 807.23 |
| 02.10.2026 | 112.30 | 1 083 594 046.59 | 112.3 | 1 083 594 046.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 112.18 | 1 071 488 281.79 | 112.18 | 1 071 488 281.79 |
| 30.09.2026 | 112.14 | 1 062 784 970.28 | 112.14 | 1 062 784 970.28 |
| 29.09.2026 | 112.10 | 1 058 796 648.90 | 112.1 | 1 058 796 648.90 |
| 28.09.2026 | 112.06 | 1 053 367 337.22 | 112.06 | 1 053 367 337.22 |
| 25.09.2026 | 112.02 | 1 052 655 160.49 | 112.02 | 1 052 655 160.49 |
| 24.09.2026 | 111.90 | 1 048 772 032.29 | 111.9 | 1 048 772 032.29 |
| 23.09.2026 | 111.86 | 1 040 449 481.07 | 111.86 | 1 040 449 481.07 |
| 22.09.2026 | 111.82 | 1 038 692 469.03 | 111.82 | 1 038 692 469.03 |
| 21.09.2026 | 111.78 | 1 034 418 016.86 | 111.78 | 1 034 418 016.86 |
| 18.09.2026 | 111.74 | 1 031 109 358.71 | 111.74 | 1 031 109 358.71 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 31.08.2026
20 569
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.10.2026 | Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO Необходимо авторизоваться |
| 29.10.2026 | Фонды облигаций: дюрация и доходность к погашению (YTM) Необходимо авторизоваться |
| 28.10.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций. Октябрь 2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.10.2026 | Какие спекулянты успешны на рынке акций Необходимо авторизоваться |
| 21.10.2026 | Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться |
| 21.10.2026 | Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться |
| 16.10.2026 | ЦИАН — дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 16.10.2026 | ХЭНДЕРСОН – дивиденды Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
