Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 112.45 |
| СЧА | 1 121 285 653.17 |
| Пай | 112.45 |
| СЧА | 1 121 285 653.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.06% |
3.32% |
6.76% |
— |
— |
— |
0.51% |
11.88% |
77.51% |
405.50% |
— |
— |
— |
0.04% |
1.06% |
3.32% |
6.76% |
— |
— |
— |
0.51% |
11.88% |
77.51% |
405.50% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 112.45 | 1 121 285 653.17 | 112.45 | 1 121 285 653.17 |
| 07.10.2026 | 112.41 | 1 115 607 011.33 | 112.41 | 1 115 607 011.33 |
| 06.10.2026 | 112.38 | 1 110 214 748.40 | 112.38 | 1 110 214 748.40 |
| 05.10.2026 | 112.34 | 1 093 711 807.23 | 112.34 | 1 093 711 807.23 |
| 02.10.2026 | 112.30 | 1 083 594 046.59 | 112.3 | 1 083 594 046.59 |
| 01.10.2026 | 112.18 | 1 071 488 281.79 | 112.18 | 1 071 488 281.79 |
| 30.09.2026 | 112.14 | 1 062 784 970.28 | 112.14 | 1 062 784 970.28 |
| 29.09.2026 | 112.10 | 1 058 796 648.90 | 112.1 | 1 058 796 648.90 |
| 28.09.2026 | 112.06 | 1 053 367 337.22 | 112.06 | 1 053 367 337.22 |
| 25.09.2026 | 112.02 | 1 052 655 160.49 | 112.02 | 1 052 655 160.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 111.90 | 1 048 772 032.29 | 111.9 | 1 048 772 032.29 |
| 23.09.2026 | 111.86 | 1 040 449 481.07 | 111.86 | 1 040 449 481.07 |
| 22.09.2026 | 111.82 | 1 038 692 469.03 | 111.82 | 1 038 692 469.03 |
| 21.09.2026 | 111.78 | 1 034 418 016.86 | 111.78 | 1 034 418 016.86 |
| 18.09.2026 | 111.74 | 1 031 109 358.71 | 111.74 | 1 031 109 358.71 |
| 17.09.2026 | 111.62 | 1 022 848 198.97 | 111.62 | 1 022 848 198.97 |
| 16.09.2026 | 111.58 | 1 022 554 327.57 | 111.58 | 1 022 554 327.57 |
| 15.09.2026 | 111.54 | 1 018 752 322.06 | 111.54 | 1 018 752 322.06 |
| 14.09.2026 | 111.50 | 1 020 078 908.36 | 111.5 | 1 020 078 908.36 |
| 11.09.2026 | 111.46 | 1 016 540 466.95 | 111.46 | 1 016 540 466.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 111.34 | 1 011 335 451.39 | 111.34 | 1 011 335 451.39 |
| 09.09.2026 | 111.30 | 1 007 829 209.46 | 111.3 | 1 007 829 209.46 |
| 08.09.2026 | 111.27 | 1 002 228 110.66 | 111.27 | 1 002 228 110.66 |
| 07.09.2026 | 111.23 | 995 960 922.92 | 111.23 | 995 960 922.92 |
| 04.09.2026 | 111.19 | 994 056 502.58 | 111.19 | 994 056 502.58 |
| 03.09.2026 | 111.06 | 985 066 607.85 | 111.06 | 985 066 607.85 |
| 02.09.2026 | 111.03 | 980 051 271.40 | 111.03 | 980 051 271.40 |
| 01.09.2026 | 110.99 | 966 284 910.57 | 110.99 | 966 284 910.57 |
| 31.08.2026 | 110.95 | 961 783 030.76 | 110.95 | 961 783 030.76 |
| 28.08.2026 | 110.91 | 959 781 363.32 | 110.91 | 959 781 363.32 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 31.07.2026
18 293
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 09.10.2026 | Лукойл - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 01.10.2026 | Индекс спокойствия Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Поиск невозможного (Часть 2) Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Поиск невозможного (Часть 1) Необходимо авторизоваться |
| 28.09.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 24.09.2026 | Минфин сообщил о своих планах по изменению (повышению) налогов Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Газпром Необходимо авторизоваться |
| 19.09.2026 | Ледяной король из бостона Необходимо авторизоваться |
| 18.09.2026 | Новость о том, что сбербанк может получить в управление часть бизнеса «самолета» усилила продажи в корпоративных облигациях компаний с высоким долгом и ухудшающимся метриками в отчетности Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
