Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
15.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 106.84 |
| СЧА | 344 840 192.16 |
| Пай | 106.84 |
| СЧА | 344 840 192.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% |
1.17% |
3.59% |
— |
— |
— |
— |
1.64% |
45.75% |
311.23% |
— |
— |
— |
— |
0.11% |
1.17% |
3.59% |
— |
— |
— |
— |
1.64% |
45.75% |
311.23% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 106.84 | 344 840 192.16 | 106.84 | 344 840 192.16 |
| 14.05.2026 | 106.72 | 339 289 631.02 | 106.72 | 339 289 631.02 |
| 13.05.2026 | 106.69 | 332 920 600.09 | 106.69 | 332 920 600.09 |
| 12.05.2026 | 106.65 | 325 739 237.08 | 106.65 | 325 739 237.08 |
| 08.05.2026 | 106.57 | 318 820 808.16 | 106.57 | 318 820 808.16 |
| 07.05.2026 | 106.46 | 312 383 578.67 | 106.46 | 312 383 578.67 |
| 06.05.2026 | 106.42 | 309 423 611.27 | 106.42 | 309 423 611.27 |
| 05.05.2026 | 106.38 | 304 937 316.86 | 106.38 | 304 937 316.86 |
| 04.05.2026 | 106.35 | 291 112 858.98 | 106.35 | 291 112 858.98 |
| 30.04.2026 | 106.31 | 287 879 009.01 | 106.31 | 287 879 009.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 106.15 | 288 827 490.88 | 106.15 | 288 827 490.88 |
| 28.04.2026 | 106.11 | 285 970 588.03 | 106.11 | 285 970 588.03 |
| 27.04.2026 | 106.07 | 274 840 379.33 | 106.07 | 274 840 379.33 |
| 24.04.2026 | 106.03 | 273 366 361.11 | 106.03 | 273 366 361.11 |
| 23.04.2026 | 105.91 | 270 059 214.42 | 105.91 | 270 059 214.42 |
| 22.04.2026 | 105.87 | 266 434 666.16 | 105.87 | 266 434 666.16 |
| 21.04.2026 | 105.84 | 264 891 037.59 | 105.84 | 264 891 037.59 |
| 20.04.2026 | 105.80 | 258 069 886.03 | 105.8 | 258 069 886.03 |
| 17.04.2026 | 105.76 | 251 977 823.95 | 105.76 | 251 977 823.95 |
| 16.04.2026 | 105.64 | 242 561 679.31 | 105.64 | 242 561 679.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 105.60 | 236 598 178.67 | 105.6 | 236 598 178.67 |
| 14.04.2026 | 105.56 | 231 231 580.36 | 105.56 | 231 231 580.36 |
| 13.04.2026 | 105.53 | 224 918 144.04 | 105.53 | 224 918 144.04 |
| 10.04.2026 | 105.49 | 222 703 902.15 | 105.49 | 222 703 902.15 |
| 09.04.2026 | 105.37 | 220 897 460.50 | 105.37 | 220 897 460.50 |
| 08.04.2026 | 105.33 | 221 819 328.54 | 105.33 | 221 819 328.54 |
| 07.04.2026 | 105.29 | 217 849 190.94 | 105.29 | 217 849 190.94 |
| 06.04.2026 | 105.25 | 200 937 019.05 | 105.25 | 200 937 019.05 |
| 03.04.2026 | 105.21 | 199 889 094.89 | 105.21 | 199 889 094.89 |
| 02.04.2026 | 105.09 | 199 978 375.68 | 105.09 | 199 978 375.68 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 27.02.2026
4 343
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.05.2026 | Мать и дитя (мд медикал груп) – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 17.05.2026 | Математика сожаления: почему поиск лучших инвестиций почти обречен Необходимо авторизоваться |
| 17.05.2026 | Математика сожаления: почему поиск лучших инвестиций почти обречен Необходимо авторизоваться |
| 15.05.2026 | Сургутнефтегаз – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Ленэнерго - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Циан - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 10.05.2026 | Портфельная алхимия: доходность, которую вы не ждете Необходимо авторизоваться |
| 10.05.2026 | Портфельная алхимия: доходность, которую вы не ждете Необходимо авторизоваться |
| 05.05.2026 | Давно у нас не было подборок качественных telegram-каналов — пора это исправить Необходимо авторизоваться |
| 05.05.2026 | Рейтинг оценки облигаций: сравниваем с аналогами Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
