Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
04.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 107.53 |
| СЧА | 469 740 734.71 |
| Пай | 107.53 |
| СЧА | 469 740 734.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.11% |
3.45% |
7.15% |
— |
— |
— |
1.85% |
61.36% |
343.46% |
4 580.95% |
— |
— |
— |
0.04% |
1.11% |
3.45% |
7.15% |
— |
— |
— |
1.85% |
61.36% |
343.46% |
4 580.95% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 107.53 | 469 740 734.71 | 107.53 | 469 740 734.71 |
| 03.06.2026 | 107.49 | 461 189 024.73 | 107.49 | 461 189 024.73 |
| 02.06.2026 | 107.46 | 451 437 359.21 | 107.46 | 451 437 359.21 |
| 01.06.2026 | 107.42 | 439 278 055.77 | 107.42 | 439 278 055.77 |
| 29.05.2026 | 107.38 | 433 085 574.75 | 107.38 | 433 085 574.75 |
| 28.05.2026 | 107.26 | 424 557 311.28 | 107.26 | 424 557 311.28 |
| 27.05.2026 | 107.22 | 405 568 261.62 | 107.22 | 405 568 261.62 |
| 26.05.2026 | 107.19 | 379 876 038.68 | 107.19 | 379 876 038.68 |
| 25.05.2026 | 107.15 | 370 918 983.39 | 107.15 | 370 918 983.39 |
| 22.05.2026 | 107.11 | 366 345 147.08 | 107.11 | 366 345 147.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 106.99 | 359 340 933.18 | 106.99 | 359 340 933.18 |
| 20.05.2026 | 106.96 | 357 219 185.76 | 106.96 | 357 219 185.76 |
| 19.05.2026 | 106.92 | 355 118 611.90 | 106.92 | 355 118 611.90 |
| 18.05.2026 | 106.88 | 350 711 651.11 | 106.88 | 350 711 651.11 |
| 15.05.2026 | 106.84 | 344 840 192.16 | 106.84 | 344 840 192.16 |
| 14.05.2026 | 106.72 | 339 289 631.02 | 106.72 | 339 289 631.02 |
| 13.05.2026 | 106.69 | 332 920 600.09 | 106.69 | 332 920 600.09 |
| 12.05.2026 | 106.65 | 325 739 237.08 | 106.65 | 325 739 237.08 |
| 08.05.2026 | 106.57 | 318 820 808.16 | 106.57 | 318 820 808.16 |
| 07.05.2026 | 106.46 | 312 383 578.67 | 106.46 | 312 383 578.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 106.42 | 309 423 611.27 | 106.42 | 309 423 611.27 |
| 05.05.2026 | 106.38 | 304 937 316.86 | 106.38 | 304 937 316.86 |
| 04.05.2026 | 106.35 | 291 112 858.98 | 106.35 | 291 112 858.98 |
| 30.04.2026 | 106.31 | 287 879 009.01 | 106.31 | 287 879 009.01 |
| 29.04.2026 | 106.15 | 288 827 490.88 | 106.15 | 288 827 490.88 |
| 28.04.2026 | 106.11 | 285 970 588.03 | 106.11 | 285 970 588.03 |
| 27.04.2026 | 106.07 | 274 840 379.33 | 106.07 | 274 840 379.33 |
| 24.04.2026 | 106.03 | 273 366 361.11 | 106.03 | 273 366 361.11 |
| 23.04.2026 | 105.91 | 270 059 214.42 | 105.91 | 270 059 214.42 |
| 22.04.2026 | 105.87 | 266 434 666.16 | 105.87 | 266 434 666.16 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 27.02.2026
4 343
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.06.2026 | Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов Необходимо авторизоваться |
| 31.05.2026 | Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия Необходимо авторизоваться |
| 31.05.2026 | Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия Необходимо авторизоваться |
| 29.05.2026 | Дивиденды дочек россетей: центр, центр и приволжье, урал, юг, московский регион, ленэнерго, волга Необходимо авторизоваться |
| 28.05.2026 | Совкомбанк – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 28.05.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
| 28.05.2026 | Ростелеком – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 27.05.2026 | Втб - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 26.05.2026 | Нмтп - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Мтс банк- дивиденды Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
