Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ДОХОДЪ. Биржевая копилка (ДОХОДЪ), 7428
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 109.17 |
| СЧА | 711 145 209.67 |
| Пай | 109.17 |
| СЧА | 711 145 209.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.09% |
3.34% |
6.99% |
— |
— |
— |
1.44% |
38.28% |
193.18% |
1 524.65% |
— |
— |
— |
0.04% |
1.09% |
3.34% |
6.99% |
— |
— |
— |
1.44% |
38.28% |
193.18% |
1 524.65% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 109.17 | 711 145 209.67 | 109.17 | 711 145 209.67 |
| 15.07.2026 | 109.13 | 701 029 096.17 | 109.13 | 701 029 096.17 |
| 14.07.2026 | 109.09 | 691 927 014.62 | 109.09 | 691 927 014.62 |
| 13.07.2026 | 109.05 | 674 272 889.34 | 109.05 | 674 272 889.34 |
| 10.07.2026 | 109.01 | 643 360 399.05 | 109.01 | 643 360 399.05 |
| 09.07.2026 | 108.88 | 636 091 197.04 | 108.88 | 636 091 197.04 |
| 08.07.2026 | 108.84 | 631 668 626.07 | 108.84 | 631 668 626.07 |
| 07.07.2026 | 108.81 | 628 449 461.62 | 108.81 | 628 449 461.62 |
| 06.07.2026 | 108.77 | 605 062 894.64 | 108.77 | 605 062 894.64 |
| 03.07.2026 | 108.73 | 604 847 323.13 | 108.73 | 604 847 323.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 108.61 | 584 044 624.68 | 108.61 | 584 044 624.68 |
| 01.07.2026 | 108.57 | 562 762 572.42 | 108.57 | 562 762 572.42 |
| 30.06.2026 | 108.53 | 557 919 616.44 | 108.53 | 557 919 616.44 |
| 29.06.2026 | 108.49 | 548 166 460.44 | 108.49 | 548 166 460.44 |
| 26.06.2026 | 108.46 | 544 642 217.82 | 108.46 | 544 642 217.82 |
| 25.06.2026 | 108.34 | 537 010 183.74 | 108.34 | 537 010 183.74 |
| 24.06.2026 | 108.30 | 531 488 600.62 | 108.3 | 531 488 600.62 |
| 23.06.2026 | 108.26 | 524 951 489.64 | 108.26 | 524 951 489.64 |
| 22.06.2026 | 108.22 | 520 964 790.92 | 108.22 | 520 964 790.92 |
| 19.06.2026 | 108.18 | 518 664 586.72 | 108.18 | 518 664 586.72 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 108.07 | 511 491 689.76 | 108.07 | 511 491 689.76 |
| 17.06.2026 | 108.03 | 519 116 640.04 | 108.03 | 519 116 640.04 |
| 16.06.2026 | 107.99 | 514 270 802.41 | 107.99 | 514 270 802.41 |
| 15.06.2026 | 107.96 | 504 353 428.87 | 107.96 | 504 353 428.87 |
| 11.06.2026 | 107.92 | 493 942 466.43 | 107.92 | 493 942 466.43 |
| 10.06.2026 | 107.76 | 494 860 972.60 | 107.76 | 494 860 972.60 |
| 09.06.2026 | 107.73 | 489 305 933.27 | 107.73 | 489 305 933.27 |
| 08.06.2026 | 107.69 | 478 907 399.34 | 107.69 | 478 907 399.34 |
| 05.06.2026 | 107.65 | 474 493 922.08 | 107.65 | 474 493 922.08 |
| 04.06.2026 | 107.53 | 469 740 734.71 | 107.53 | 469 740 734.71 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7428
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 25.11.2025
-
Пайщики на 30.04.2026
7 707
-
ISIN
RU000A10DJ26
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из прав требования по сделкам РЕПО с активами, и из облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) до 1 года. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
10 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
-
Прочие расходы
0.2%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
после завершения формирования фонда
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
от 1 до 10 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
при подаче заявки на погашение лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.07.2026 | Интер рао еэс Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Новатэк Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 26.06.2026 | Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться |
| 24.06.2026 | Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
