Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

01.11.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 461.4	-0.26%	3.84%	4.23%	6.59%	27.18%	33.24%	1 461.4	-0.26%	3.84%	4.23%	6.59%	27.18%	33.24%
СЧА	4 007 138.4	23.01%	80.50%	81.17%	51.68%	3 096.58%	3 248.94%	4 007 138.4	23.01%	80.50%	81.17%	51.68%	3 096.58%	3 248.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.11.2019	1 461.40	4 007 138.40	1 461.40	4 007 138.40
15.11.2019	1 465.14	3 257 609.50	1 465.14	3 257 609.50
14.11.2019	1 457.36	2 299 006.86	1 457.36	2 299 006.86
13.11.2019	1 448.68	2 285 312.83	1 448.68	2 285 312.83
12.11.2019	1 455.33	2 295 800.67	1 455.33	2 295 800.67
11.11.2019	1 453.16	2 292 370.91	1 453.16	2 292 370.91
08.11.2019	1 455.68	2 296 350.74	1 455.68	2 296 350.74
07.11.2019	1 454.54	2 294 555.05	1 454.54	2 294 555.05
06.11.2019	1 439.88	2 271 420.18	1 439.88	2 271 420.18
05.11.2019	1 456.92	2 298 308.13	1 456.92	2 298 308.13

Дата	Пай	СЧА
01.11.2019	1 442.44	2 275 469.58	1 442.44	2 275 469.58
31.10.2019	1 430.27	2 256 268.72	1 430.27	2 256 268.72
30.10.2019	1 437.44	2 267 578.73	1 437.44	2 267 578.73
29.10.2019	1 436.45	2 266 011.78	1 436.45	2 266 011.78
28.10.2019	1 439.99	2 271 598.48	1 439.99	2 271 598.48
25.10.2019	1 428.33	2 253 209.24	1 428.33	2 253 209.24
24.10.2019	1 420.34	2 240 607.37	1 420.34	2 240 607.37
23.10.2019	1 412.77	2 228 664.95	1 412.77	2 228 664.95
22.10.2019	1 412.89	2 228 854.53	1 412.89	2 228 854.53
21.10.2019	1 416.63	2 234 754.85	1 416.63	2 234 754.85

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	1 407.30	2 220 031.66	1 407.30	2 220 031.66
17.10.2019	1 416.93	2 235 219.48	1 416.93	2 235 219.48
16.10.2019	1 410.49	2 225 056.35	1 410.49	2 225 056.35
15.10.2019	1 412.83	2 228 752.80	1 412.83	2 228 752.80
14.10.2019	1 399.88	2 208 324.06	1 399.88	2 208 324.06
11.10.2019	1 413.58	2 229 938.05	1 413.58	2 229 938.05
10.10.2019	1 397.96	2 205 303.38	1 397.96	2 205 303.38
09.10.2019	1 384.00	2 183 281.77	1 384.00	2 183 281.77
08.10.2019	1 374.88	2 168 889.39	1 374.88	2 168 889.39
07.10.2019	1 397.66	2 204 832.06	1 397.66	2 204 832.06

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0240-58233074
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 01.11.2004
Пайщики на 30.06.2019
4
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKY0

При формировании инвестиционного портфеля управляющий ориентируется на индекс MSCI World и не отклоняется от него существенно. Активное управление портфелем осуществляется через частичный учет оценок аналитиков относительно каждого рынка или региона, формирующих отличие структуры портфеля от структуры бенчмарка с целью показать лучшую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF (USD) [US46434V2824]	50.63
iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF (USD [US46434V2741]	29.58
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (USD) [US46434G8895]	10.67
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	8.11

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%		Для остальных покупателе

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных покупателе

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%		Для остальных покупателе

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальных покупателе

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.031	151
Коэффициент Сортино	0.093	127
Волатильность	3.32%	124
VaR	-4.82%	148
α-коэффициент	-4.106
β-коэффициент	0.227
R2	5.67%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	593 987 992.18
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	9 961 285.62
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	9 283 139.94
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	8 702 573.44
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	7 725 921.83
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	4 225 262.36
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	2 667 546.77
ДОХОДЪ – Новая квартира	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
Компас	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
ДОХОДЪ - РФС	—
ОСНОВАНИЕ	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
ЦЕЛЕВОЙ	—