Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
01.11.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

14.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 378.52 0.02% 0.32% 1.54% 3.01% 9.13% 11.79%
СЧА 2 656 197.14 0.02% 0.32% 3.81% 1 719.35% 1 827.51% 1 695.02%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0240-58233074
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.11.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    13
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYKY0

Структура фонда формируется из краткосрочных инструментов с фиксированной доходностью с высокой надёжностью: РЕПО с ЦК, государственные и высоконадёжные корпоративные облигации со сроком погашения до одного года.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.087 201
Коэффициент Сортино -0.272 242
Волатильность 3.35% 127
VaR -5.24% 163
α-коэффициент -4.790
β-коэффициент 0.215
R2 4.50%

Задать вопрос управляющей компании