Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ЗПИФ: ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 166.16 |
| СЧА | 370 198.64 |
| Пай | 166.16 |
| СЧА | 370 198.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
0.08% |
-0.56% |
-0.84% |
-1.74% |
10.45% |
-91.54% |
0.08% |
0.08% |
-0.56% |
-0.84% |
-1.74% |
0.03% |
-92.44% |
0.08% |
0.08% |
-0.56% |
-0.84% |
-1.74% |
10.45% |
-91.54% |
0.08% |
0.08% |
-0.56% |
-0.84% |
-1.74% |
0.03% |
-92.44% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 166.16 | 370 198.64 | 166.16 | 370 198.64 |
| 29.05.2026 | 166.03 | 369 904.97 | 166.03 | 369 904.97 |
| 30.04.2026 | 166.48 | 370 905.92 | 166.48 | 370 905.92 |
| 31.03.2026 | 167.10 | 372 275.81 | 167.1 | 372 275.81 |
| 27.02.2026 | 167.08 | 372 244.28 | 167.08 | 372 244.28 |
| 30.01.2026 | 167.24 | 372 603.18 | 167.24 | 372 603.18 |
| 30.12.2025 | 167.57 | 373 340.57 | 167.57 | 373 340.57 |
| 28.11.2025 | 167.85 | 373 958.70 | 167.85 | 373 958.70 |
| 31.10.2025 | 168.24 | 374 821.63 | 168.24 | 374 821.63 |
| 30.09.2025 | 168.62 | 375 677.18 | 168.62 | 375 677.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 168.72 | 375 888.89 | 168.72 | 375 888.89 |
| 31.07.2025 | 169.06 | 376 656.86 | 169.06 | 376 656.86 |
| 30.06.2025 | 169.10 | 376 739.54 | 169.1 | 376 739.54 |
| 30.05.2025 | 169.33 | 377 251.39 | 169.33 | 377 251.39 |
| 30.04.2025 | 169.75 | 378 184.02 | 169.75 | 378 184.02 |
| 31.03.2025 | 170.11 | 378 984.56 | 170.11 | 378 984.56 |
| 28.02.2025 | 170.57 | 380 008.77 | 170.57 | 380 008.77 |
| 31.01.2025 | 171.39 | 381 833.44 | 171.39 | 381 833.44 |
| 28.12.2024 | 171.78 | 382 710.33 | 171.78 | 382 710.33 |
| 29.11.2024 | 172.53 | 384 393.73 | 172.53 | 384 393.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 172.08 | 383 377.89 | 172.08 | 383 377.89 |
| 30.09.2024 | 165.25 | 383 358.23 | 165.25 | 383 358.23 |
| 30.08.2024 | 165.42 | 383 748.54 | 165.42 | 383 748.54 |
| 31.07.2024 | 155.96 | 383 669.18 | 155.96 | 383 669.18 |
| 28.06.2024 | 155.22 | 381 830.00 | 155.22 | 381 830.00 |
| 31.05.2024 | 154.48 | 380 020.26 | 154.48 | 380 020.26 |
| 27.04.2024 | 153.22 | 376 927.91 | 153.22 | 376 927.91 |
| 29.03.2024 | 152.12 | 374 214.46 | 152.12 | 374 214.46 |
| 29.02.2024 | 151.83 | 373 513.75 | 151.83 | 373 513.75 |
| 01.02.2024 | 150.44 | 370 086.27 | 150.44 | 370 086.27 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0240-58233074
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.09.2004 до 01.12.2004
-
Пайщики на 30.04.2026
41
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZYKY0
-
ISIN
RU000A0ZYKY0
Управляющая компания реализует стратегию активного управления по реализации заблокированных активов фонда. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в активы, входящие в состав фонда на момент смены типа с «открытого» на «закрытый» (31.01.2024), денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, замещающие активы.
Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов. Предыдущие названия фонда – ОПИФ «ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия» (06.09.2017-24.01.2019), ОПИФ «ДОХОДЪ - Фонд облигаций» (11.08.2004-05.09.2017).
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
-
Аудитор
ПромИнвестАудит
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.69%
- Вознаграждения УК, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
50%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 20.07.2026 | Черкизово Необходимо авторизоваться |
| 20.07.2026 | Небольшое, но полезное обновление в информации о расчете показателя качество эмитента в нашем сервисе анализ облигаций: Необходимо авторизоваться |
| 17.07.2026 | Интер рао еэс Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Новатэк Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год Необходимо авторизоваться |
| 06.07.2026 | Bond etf Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 05.07.2026 | Первые еврооблигации российской империи Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
| 29.06.2026 | Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
