Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

01.11.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 402.9	0.02%	0.60%	2.26%	3.86%	14.97%	19.44%
СЧА	2 213 090.38	0.02%	-16.90%	-16.28%	-35.90%	1 562.54%	1 627.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 402.90	2 213 090.38
21.05.2019	1 402.62	2 212 650.72
20.05.2019	1 403.02	2 213 282.24
17.05.2019	1 402.12	2 211 867.97
16.05.2019	1 401.47	2 210 842.76
15.05.2019	1 399.68	2 208 003.45
14.05.2019	1 399.15	2 207 182.36
13.05.2019	1 399.99	2 639 134.34
08.05.2019	1 397.12	2 633 723.08
07.05.2019	1 398.17	2 635 705.94

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 398.41	2 636 165.25
30.04.2019	1 397.18	2 633 839.38
29.04.2019	1 396.56	2 632 681.23
26.04.2019	1 395.37	2 630 433.45
25.04.2019	1 395.05	2 663 914.48
24.04.2019	1 394.60	2 663 050.46
23.04.2019	1 394.76	2 663 342.56
22.04.2019	1 394.60	2 663 040.43
19.04.2019	1 393.94	2 661 785.98
18.04.2019	1 393.67	2 661 273.86

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 393.61	2 661 163.76
16.04.2019	1 393.35	2 660 655.22
15.04.2019	1 393.50	2 660 953.39
12.04.2019	1 392.77	2 659 542.49
11.04.2019	1 392.73	2 659 481.56
10.04.2019	1 392.38	2 658 813.70
09.04.2019	1 392.26	2 658 574.58
08.04.2019	1 392.23	2 658 519.58
05.04.2019	1 391.56	2 657 233.94
04.04.2019	1 391.59	2 657 301.91

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0240-58233074
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 01.11.2004
Пайщики на 28.09.2018
13
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKY0

При формировании инвестиционного портфеля управляющий ориентируется на индекс MSCI World и не отклоняется от него существенно. Активное управление портфелем осуществляется через частичный учет оценок аналитиков относительно каждого рынка или региона, формирующих отличие структуры портфеля от структуры бенчмарка с целью показать лучшую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	5.87
Роснефть, БО-07 - Облигации [4B02-07-00122-A]	3.06
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P]	3.05
Тинькофф Банк, 001P-01R - Облигации [4B020102673B001P]	3.02
ОГК-2, 001P-03R - Облигации [4B02-03-65105-D-001P]	2.99

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%		Для остальных покупателе

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных покупателе

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%		Для остальных покупателе

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальных покупателе

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.042	174
Коэффициент Сортино	-0.133	204
Волатильность	3.33%	120
VaR	-5.06%	150
α-коэффициент	-4.441
β-коэффициент	0.227
R2	5.37%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	611 374 169.08
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции	10 816 537.68
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	6 868 166.79
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 654 094.14
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	4 639 079.95
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	4 162 674.47
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 039 750.02
ДОХОДЪ - Инвестиции в строительство	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—