ПИФ ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 388.2	-0.03%	0.31%	2.07%	3.67%	11.85%	15.49%
СЧА	2 650 828.76	-0.03%	0.31%	2.86%	52.80%	1 857.83%	1 921.53%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	1 388.20	2 650 828.76
14.03.2019	1 388.62	2 651 627.95
13.03.2019	1 388.48	2 651 364.09
12.03.2019	1 388.61	2 651 603.07
11.03.2019	1 388.02	2 650 477.34
07.03.2019	1 387.11	2 648 748.06
06.03.2019	1 386.79	2 648 135.23
05.03.2019	1 386.89	2 648 331.74
04.03.2019	1 387.21	2 648 930.12
01.03.2019	1 386.31	2 647 211.26

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	1 385.82	2 646 272.14
27.02.2019	1 385.89	2 646 411.37
26.02.2019	1 385.60	2 645 856.12
25.02.2019	1 385.57	2 645 810.88
22.02.2019	1 384.99	2 644 693.47
21.02.2019	1 385.06	2 644 819.83
20.02.2019	1 384.98	2 644 683.07
19.02.2019	1 384.94	2 644 599.47
18.02.2019	1 384.57	2 643 892.70
15.02.2019	1 383.86	2 642 529.03

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	1 383.97	2 642 756.77
13.02.2019	1 384.08	2 642 951.50
12.02.2019	1 383.96	2 642 737.02
11.02.2019	1 383.57	2 641 990.29
08.02.2019	1 383.43	2 665 663.56
07.02.2019	1 382.76	2 664 381.02
06.02.2019	1 382.81	2 664 466.44
05.02.2019	1 382.19	2 663 273.09
04.02.2019	1 382.37	2 663 630.09
01.02.2019	1 381.15	2 661 277.25

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0240-58233074
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 01.11.2004
Пайщики на 28.09.2018
13
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKY0

При формировании инвестиционного портфеля управляющий ориентируется на индекс MSCI World и не отклоняется от него существенно. Активное управление портфелем осуществляется через частичный учет оценок аналитиков относительно каждого рынка или региона, формирующих отличие структуры портфеля от структуры бенчмарка с целью показать лучшую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	5.87
Роснефть, БО-07 - Облигации [4B02-07-00122-A]	3.06
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-53015-K-001P]	3.05
Тинькофф Банк, 001P-01R - Облигации [4B020102673B001P]	3.02
ОГК-2, 001P-03R - Облигации [4B02-03-65105-D-001P]	2.99

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%		Для остальных покупателе

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных покупателе

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%		Для остальных покупателе

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальных покупателе

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.065	183
Коэффициент Сортино	-0.199	217
Волатильность	3.34%	117
VaR	-5.16%	148
α-коэффициент	-4.681
β-коэффициент	0.209
R2	4.62%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	614 122 892.27
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции	10 970 052.98
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	7 029 232.05
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	4 719 171.77
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 713 417.36
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	3 832 538.22
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 158 004.50
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

01.11.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании