Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
01.11.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 388.2 -0.03% 0.31% 2.07% 3.67% 11.85% 15.49%
СЧА 2 650 828.76 -0.03% 0.31% 2.86% 52.80% 1 857.83% 1 921.53%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0240-58233074
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.11.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    13
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYKY0

При формировании инвестиционного портфеля управляющий ориентируется на индекс MSCI World и не отклоняется от него существенно. Активное управление портфелем осуществляется через частичный учет оценок аналитиков относительно каждого рынка или региона, формирующих отличие структуры портфеля от структуры бенчмарка с целью показать лучшую доходность.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.065 183
Коэффициент Сортино -0.199 217
Волатильность 3.34% 117
VaR -5.16% 148
α-коэффициент -4.681
β-коэффициент 0.209
R2 4.62%

Задать вопрос управляющей компании