Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия (ДОХОДЪ), 0240-58233074, RU000A0ZYKY0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
01.11.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 372.16 0.08% 0.40% 1.66% 15.49% 21.12% 10.97%
СЧА 2 643 958.37 0.08% 0.79% -23.35% 1 939.76% 2 039.20% 163.43%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0240-58233074
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 01.11.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    11
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYKY0

Структура фонда формируется из краткосрочных инструментов с фиксированной доходностью с высокой надёжностью: РЕПО с ЦК, государственные и высоконадёжные корпоративные облигации со сроком погашения до одного года.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.006 175
Коэффициент Сортино -0.021 182
Волатильность 3.93% 177
VaR -5.89% 186
α-коэффициент -4.958
β-коэффициент 0.156
R2 1.74%