Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
1211.95
СЧА
13 554 761.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
10.22%
18.04%
19.93%
19.81%
18.96%
55.80%
58.21%
10.22%
18.28%
24.39%
17.23%
22.66%
187.90%
1 808.90%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0811-75407765
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.09.2007 до 19.12.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    47
  • Тикер
    RU000A0ZYKX2
  • ISIN
    RU000A0ZYKX2

Портфель фонда формируется из облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций, номинированных в долларах США. Управляющий может использовать акции биржевых фондов облигаций (ETF) для большей диверсификации и оптимизации затрат. Акцент делается на рынки облигаций развивающихся стран. Доля российских эмитентов не превышает 10% для избегания страновых рисков инвесторов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] 35.44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C4096] 26.76
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642862514] 24.95
Россия, облигация, [26209RMFS] 5.77
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BD5FH213] 3.42

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.34%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.166 84
Коэффициент Сортино 0.189 59
Волатильность 2.64% 57
VaR -3.51% 59
α-коэффициент -4.282
β-коэффициент -0.232
R2 18.92%

Новости

01.07.2021 Биржевые фонды DIVD и GROD стали доступны для вечерних торгов
17.06.2021 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции российских компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 600 901 440.43
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 78 736 659.42
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 67 700 272.32
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности 59 499 827.85
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds