Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Облигации. Россия

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	848.28	0.01%	0.90%	6.73%	11.20%	17.61%	67.80%	848.28	0.01%	0.90%	6.73%	11.20%	17.61%	67.80%
СЧА	8 702 573.44	144.80%	125.39%	88.23%	121.34%	1 514.69%	2 645.62%	8 702 573.44	144.80%	125.39%	88.23%	121.34%	1 514.69%	2 645.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.11.2019	848.28	8 702 573.44	848.28	8 702 573.44
15.11.2019	848.17	3 554 980.60	848.17	3 554 980.60
14.11.2019	848.09	3 878 822.54	848.09	3 878 822.54
13.11.2019	848.66	3 881 408.81	848.66	3 881 408.81
12.11.2019	848.58	3 897 197.54	848.58	3 897 197.54
11.11.2019	848.91	3 898 739.39	848.91	3 898 739.39
08.11.2019	848.93	3 898 817.51	848.93	3 898 817.51
07.11.2019	848.67	3 897 625.62	848.67	3 897 625.62
06.11.2019	848.43	3 896 542.66	848.43	3 896 542.66
05.11.2019	848.24	3 895 642.72	848.24	3 895 642.72

Дата	Пай	СЧА
01.11.2019	848.65	3 897 535.94	848.65	3 897 535.94
31.10.2019	847.02	3 890 065.25	847.02	3 890 065.25
30.10.2019	847.75	3 893 417.25	847.75	3 893 417.25
29.10.2019	846.86	3 889 308.63	846.86	3 889 308.63
28.10.2019	846.57	3 887 963.20	846.57	3 887 963.20
25.10.2019	845.23	3 881 840.83	845.23	3 881 840.83
24.10.2019	843.40	3 873 405.62	843.40	3 873 405.62
23.10.2019	843.58	3 874 236.50	843.58	3 874 236.50
22.10.2019	843.09	3 872 022.21	843.09	3 872 022.21
21.10.2019	842.30	3 868 371.09	842.30	3 868 371.09

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	840.72	3 861 110.72	840.72	3 861 110.72
17.10.2019	839.91	3 857 403.46	839.91	3 857 403.46
16.10.2019	838.99	3 853 168.00	838.99	3 853 168.00
15.10.2019	838.39	3 850 413.36	838.39	3 850 413.36
14.10.2019	837.74	3 847 413.09	837.74	3 847 413.09
11.10.2019	835.90	3 839 000.24	835.90	3 839 000.24
10.10.2019	836.37	3 841 141.14	836.37	3 841 141.14
09.10.2019	835.19	3 835 703.73	835.19	3 835 703.73
08.10.2019	834.03	3 830 398.07	834.03	3 830 398.07
07.10.2019	834.16	3 830 993.82	834.16	3 830 993.82

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0811-75407765
Дата регистрации
11.05.2007
Формирование
с 24.09.2007 до 19.12.2007
Пайщики на 30.06.2019
38
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	9.14
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	7.77
Роснефть, БО-09 - Облигации [4B02-09-00122-A]	7.30
Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P]	6.48
ФПК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55465-E-001P]	6.26

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.005	169
Коэффициент Сортино	-0.004	169
Волатильность	2.77%	88
VaR	-4.05%	92
α-коэффициент	-2.609
β-коэффициент	0.572
R2	51.76%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	593 987 992.18
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	9 961 285.62
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	9 283 139.94
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	7 725 921.83
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	4 225 262.36
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	4 007 138.40
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	2 667 546.77
ДОХОДЪ – Новая квартира	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
Компас	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
ДОХОДЪ - РФС	—
ОСНОВАНИЕ	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
ЦЕЛЕВОЙ	—