Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Облигации. Россия

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	814.23	-0.05%	1.01%	5.37%	5.85%	13.39%	53.05%
СЧА	4 627 066.39	0.06%	0.83%	0.42%	38.90%	762.31%	1 287.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	814.23	4 627 066.39
17.07.2019	814.65	4 624 450.20
16.07.2019	813.92	4 620 324.24
15.07.2019	813.97	4 620 633.10
12.07.2019	813.50	4 631 117.56
11.07.2019	813.66	4 632 026.25
10.07.2019	813.10	4 628 850.64
09.07.2019	812.24	4 623 962.99
08.07.2019	811.90	4 622 021.71
05.07.2019	811.65	4 620 581.13

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	811.70	4 620 915.01
03.07.2019	811.66	4 620 642.12
02.07.2019	810.47	4 613 897.68
01.07.2019	810.96	4 616 654.77
28.06.2019	809.29	4 607 189.11
27.06.2019	809.64	4 609 166.49
26.06.2019	809.76	4 609 820.91
25.06.2019	809.81	4 610 118.94
24.06.2019	809.59	4 608 903.07
21.06.2019	809.29	4 607 156.84

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	809.16	4 606 419.07
19.06.2019	806.46	4 591 087.31
18.06.2019	806.06	4 588 810.88
17.06.2019	805.20	4 583 908.37
14.06.2019	804.37	4 668 580.39
13.06.2019	804.11	4 667 062.51
11.06.2019	803.12	4 661 323.76
10.06.2019	802.33	4 656 760.37
07.06.2019	801.34	4 651 032.51
06.06.2019	800.38	4 645 420.92

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0811-75407765
Дата регистрации
11.05.2007
Формирование
с 24.09.2007 до 19.12.2007
Пайщики на 29.03.2019
44
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
РЖД, 001P-05R - Облигации [4B02-05-65045-D-001P]	6.81
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	6.64
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	6.64
ФПК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55465-E-001P]	6.53
Роснефть, 08 - Облигации [4-08-00122-A]	6.52

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.030	181
Коэффициент Сортино	-0.026	177
Волатильность	2.88%	94
VaR	-4.28%	110
α-коэффициент	-2.549
β-коэффициент	0.611
R2	52.10%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	604 100 437.99
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции	10 750 374.69
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	7 037 816.27
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 628 880.78
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	4 353 428.21
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 194 308.32
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	2 212 825.49
ДОХОДЪ - РФС	—
ДОХОДЪ - Инвестиции в строительство	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—