Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Облигации. Россия

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	793.89	0.00%	0.88%	4.07%	3.54%	15.99%	51.69%
СЧА	4 696 011.91	0.00%	-1.51%	19.44%	115.66%	818.13%	1 331.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	793.89	4 696 011.91
15.05.2019	793.91	4 696 074.40
14.05.2019	792.82	4 689 680.98
13.05.2019	792.22	4 682 088.01
08.05.2019	791.45	4 677 572.83
07.05.2019	791.57	4 678 237.89
06.05.2019	794.57	4 695 990.08
30.04.2019	790.87	4 674 118.39
29.04.2019	791.04	4 675 139.98
26.04.2019	788.96	4 662 822.85

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	788.40	4 776 695.54
24.04.2019	787.83	4 773 244.64
23.04.2019	788.28	4 775 970.73
22.04.2019	787.90	4 773 630.87
19.04.2019	787.29	4 769 973.75
18.04.2019	787.73	4 772 596.02
17.04.2019	786.97	4 768 003.81
16.04.2019	787.00	4 768 221.82
15.04.2019	786.58	4 765 641.23
12.04.2019	786.17	4 763 175.33

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	786.13	4 762 900.95
10.04.2019	785.62	4 759 852.93
09.04.2019	785.34	4 758 122.69
08.04.2019	785.25	4 752 584.49
05.04.2019	784.73	4 749 421.06
04.04.2019	784.11	4 745 702.82
03.04.2019	784.13	4 745 790.87
02.04.2019	784.02	4 745 173.03
01.04.2019	783.94	4 744 686.53
29.03.2019	783.54	4 742 268.98

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0811-75407765
Дата регистрации
11.05.2007
Формирование
с 24.09.2007 до 19.12.2007
Пайщики на 28.09.2018
32
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	6.83
Роснефть, 08 - Облигации [4-08-00122-A]	6.72
ФПК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55465-E-001P]	6.63
РЖД, 001P-05R - Облигации [4B02-05-65045-D-001P]	6.60
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	6.49

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.032	175
Коэффициент Сортино	-0.028	171
Волатильность	2.90%	96
VaR	-4.32%	107
α-коэффициент	-2.483
β-коэффициент	0.603
R2	50.90%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	611 374 169.08
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции	10 909 779.09
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	6 901 022.27
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 750 876.94
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	4 062 429.89
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 063 718.96
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	2 210 842.76
ДОХОДЪ - Инвестиции в строительство	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—