Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
ДОХОДЪ

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
1211.95
СЧА
13 554 761.51
Пай
1211.95
СЧА
13 554 761.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
10.22%
18.04%
19.93%
19.81%
18.96%
55.80%
58.21%
10.22%
18.28%
24.39%
17.23%
22.66%
187.90%
1 808.90%
10.22%
18.04%
19.93%
19.81%
18.96%
55.80%
58.21%
10.22%
18.28%
24.39%
17.23%
22.66%
187.90%
1 808.90%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.03.2022 1211.95 13 554 761.51 1211.95 13 554 761.51
28.02.2022 1099.57 12 297 834.44 1099.57 12 297 834.44
25.02.2022 1114.41 12 463 865.47 1114.41 12 463 865.47
24.02.2022 1041.81 11 651 795.64 1041.81 11 651 795.64
22.02.2022 1004.45 11 234 024.02 1004.45 11 234 024.02
21.02.2022 997.07 11 151 461.10 997.07 11 151 461.10
18.02.2022 994.49 11 122 624.70 994.49 11 122 624.70
17.02.2022 985.2 11 013 681.47 985.2 11 013 681.47
16.02.2022 997.19 11 130 733.32 997.19 11 130 733.32
15.02.2022 1001.63 11 180 277.83 1001.63 11 180 277.83
Дата Пай СЧА
14.02.2022 985.16 10 996 423.64 985.16 10 996 423.64
11.02.2022 983.73 10 980 515.29 983.73 10 980 515.29
10.02.2022 980.18 10 940 838.54 980.18 10 940 838.54
09.02.2022 992.71 11 079 758.99 992.71 11 079 758.99
08.02.2022 996.14 11 118 067.33 996.14 11 118 067.33
07.02.2022 1003.06 11 195 272.08 1003.06 11 195 272.08
04.02.2022 1010.12 11 274 084.66 1010.12 11 274 084.66
03.02.2022 1012.67 11 302 501.86 1012.67 11 302 501.86
02.02.2022 1023.4 11 422 229.28 1023.4 11 422 229.28
01.02.2022 1026.75 11 459 681.04 1026.75 11 459 681.04
Дата Пай СЧА
31.01.2022 1033.11 11 530 628.73 1033.11 11 530 628.73
28.01.2022 1047.96 11 696 358.26 1047.96 11 696 358.26
27.01.2022 1046.56 11 680 730.31 1046.56 11 680 730.31
26.01.2022 1044.27 11 655 186.88 1044.27 11 655 186.88
25.01.2022 1031.71 11 515 042.36 1031.71 11 515 042.36
24.01.2022 1024.65 11 436 214.77 1024.65 11 436 214.77
21.01.2022 1020.98 11 395 218.17 1020.98 11 395 218.17
20.01.2022 1022.78 11 417 427.00 1022.78 11 417 427.00
19.01.2022 1016.55 11 347 833.82 1016.55 11 347 833.82
18.01.2022 1012.05 11 317 864.84 1012.05 11 317 864.84
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0811-75407765
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.09.2007 до 19.12.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    47
  • Тикер
    RU000A0ZYKX2
  • ISIN
    RU000A0ZYKX2

Портфель фонда формируется из облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций, номинированных в долларах США. Управляющий может использовать акции биржевых фондов облигаций (ETF) для большей диверсификации и оптимизации затрат. Акцент делается на рынки облигаций развивающихся стран. Доля российских эмитентов не превышает 10% для избегания страновых рисков инвесторов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] 35.44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C4096] 26.76
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642862514] 24.95
Россия, облигация, [26209RMFS] 5.77
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), ETF, [IE00BD5FH213] 3.42

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.34%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1.5%
Срок владения
Комментарий
до 10 дн
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
до 365 дн
Для остальный отчуждателей
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1.5%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 10 дн
Актив
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
до 365 дн
Актив
Для остальный отчуждателей
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.166 84
Коэффициент Сортино 0.189 59
Волатильность 2.64% 57
VaR -3.51% 59
α-коэффициент -4.282
β-коэффициент -0.232
R2 18.92%

Новости

01.07.2021 Биржевые фонды DIVD и GROD стали доступны для вечерних торгов
17.06.2021 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции российских компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
19.01.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом дивидендных акций
18.01.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
15.06.2020 Сообщение Московской Биржи о включении паев инвестиционных фондов в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
17.03.2020 Коллективный интерес. ПИФы
20.09.2017 ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 600 901 440.43
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 78 736 659.42
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 67 700 272.32
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности 59 499 827.85
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества 54 861 151.58
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 17 647 567.55
ДОХОДЪ. Глобальные инновации 16 446 256.54
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 9 793 418.23
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок 5 664 864.91
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 5 540 577.47
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия 2 525 557.92
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие —
ДОХОДЪ – Новая квартира —
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие —
ДОХОДЪ – Кредитные возможности —
Капитал —
Компас —
ПРОФИТ —
ЦЕЛЕВОЙ —
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес —
ДОХОДЪ - Авиатех —
Фонд развития новых технологий —
ДОХОДЪ – Создание под ключ —
ДОХОДЪ – Перспективные решения —
ТЕРРА —
Фонд медико – фармацевтических программ —
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ —
ДОХОДЪ – СТ 1 —
ДОХОДЪ – Основа бизнеса —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера