×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
1211.95
СЧА
13 554 761.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
10.22%
18.04%
19.93%
19.81%
18.96%
55.80%
58.21%
10.22%
18.28%
24.39%
17.23%
22.66%
187.90%
1 808.90%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0811-75407765
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.09.2007 до 19.12.2007
  • Пайщики на 31.03.2023
    47
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYKX2
  • ISIN
    RU000A0ZYKX2
Портфель фонда формируется из облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций, номинированных в долларах США. Управляющий может использовать акции биржевых фондов облигаций (ETF) для большей диверсификации и оптимизации затрат. Акцент делается на рынки облигаций развивающихся стран. Доля российских эмитентов не превышает 10% для избегания страновых рисков инвесторов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26215RMFS] 0.00
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C4096] 0.00
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C8709] 0.00
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) [IE00BD5FH213] 0.00
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) [US4642862514] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.34%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    1% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.216 22
Коэффициент Сортино ? 0.254 26
Волатильность ? 2.80% 25
VaR ? -3.60% 24
α-коэффициент ? -4.193
β-коэффициент ? -0.206
R2 ? 27.77%

Новости

06.04.2023 Новый продукт для пенсионных фондов от УК "ДОХОДЪ"
24.08.2022 Онлайн-семинар «Ставка на облигации: BOND в главной роли» – 25 августа в 16:30 (мск)
19.08.2022 На Московской бирже начались торги паями БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 711 731 814.74
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 293 448 404.56
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 98 907 425.39
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 70 133 839.22
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds