Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 763.11 0.04% 0.17% -0.48% 4.27% 18.99% 18.25%
СЧА 3 933 168.72 0.04% 14.42% 80.61% 479.78% 878.15% 838.43%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0811-75407765
  • Дата регистрации
    11.05.2007
  • Формирование
    с 24.09.2007 до 19.12.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    23
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.035 161
Коэффициент Сортино 0.032 160
Волатильность 2.98% 93
VaR -4.22% 104
α-коэффициент -2.105
β-коэффициент 0.661
R2 54.47%