Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 772.93 0.08% 1.19% 0.50% 2.99% 30.94% 19.86%
СЧА 4 609 054.61 0.08% 1.43% 38.38% 562.51% 1 145.39% 1 039.99%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0811-75407765
  • Дата регистрации
    11.05.2007
  • Формирование
    с 24.09.2007 до 19.12.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    32
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.005 155
Коэффициент Сортино -0.005 155
Волатильность 2.94% 92
VaR -4.29% 102
α-коэффициент -2.182
β-коэффициент 0.654
R2 54.08%

Задать вопрос управляющей компании