Мой портфель
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

07.08.2020
Пай
989.69
СЧА
10 340 115.19
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.36%
4.23%
15.82%
21.14%
41.88%
65.65%
-0.36%
15.73%
19.15%
175.58%
1 499.20%
2 660.39%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0811-75407765
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.09.2007 до 19.12.2007
  • Пайщики на 31.12.2019
    35
  • Тикер
    RU000A0ZYKX2
  • ISIN
    RU000A0ZYKX2

До 23.09.2019 фонд носил название ДОХОДЪ. Облигации.Россия. С 09.10.2019 года изменена стратегия управления фондом.

Портфель фонда формируется из облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций, номинированных в долларах США. Управляющий может использовать акции биржевых фондов облигаций (ETF) для большей диверсификации и оптимизации затрат. Акцент делается на рынки облигаций развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) [US4642862514] 44.04
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C4096] 19.53
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (USD) [US46138E6692] 14.46
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD) [US92206C8709] 10.54
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS] 6.15

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.34%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.329 15
Коэффициент Сортино 0.479 3
Волатильность 1.93% 41
VaR -2.09% 39
α-коэффициент -4.570
β-коэффициент -0.095
R2 3.56%

Новости

22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
15.06.2020 Сообщение Московской Биржи о включении паев инвестиционных фондов в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
17.03.2020 Коллективный интерес. ПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 606 460 069.06
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 25 268 050.54
ДОХОДЪ. Глобальные инновации 11 413 450.47
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 9 914 774.25
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 5 023 931.53
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds