ПИФ ДОХОДЪ. Облигации. Россия стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	763.11	0.04%	0.17%	-0.48%	4.27%	18.99%	18.25%
СЧА	3 933 168.72	0.04%	14.42%	80.61%	479.78%	878.15%	838.43%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	763.11	3 933 168.72
16.11.2018	762.84	3 931 778.61
15.11.2018	762.79	3 931 532.96
14.11.2018	760.87	3 907 135.44
13.11.2018	761.71	3 501 420.24
12.11.2018	762.03	3 468 385.37
09.11.2018	762.03	3 468 399.88
08.11.2018	762.76	3 471 704.68
07.11.2018	764.17	3 478 124.13
06.11.2018	763.29	3 474 146.10

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	761.51	3 464 012.38
01.11.2018	762.79	3 469 868.63
31.10.2018	763.73	3 449 549.13
30.10.2018	763.57	3 448 809.12
29.10.2018	763.23	3 447 282.31
26.10.2018	762.66	3 443 700.24
25.10.2018	762.24	3 439 291.83
24.10.2018	762.87	3 442 135.32
23.10.2018	761.98	3 438 115.28
22.10.2018	762.16	3 438 953.97

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	761.85	3 437 522.15
18.10.2018	762.17	3 438 968.40
17.10.2018	762.47	3 440 357.12
16.10.2018	760.94	3 433 421.77
15.10.2018	760.66	3 427 151.87
12.10.2018	760.91	3 428 318.24
11.10.2018	758.50	3 417 460.81
10.10.2018	761.75	3 432 097.98
09.10.2018	762.18	3 434 035.01
08.10.2018	761.58	3 431 331.34

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0811-75407765
Дата регистрации
11.05.2007
Формирование
с 24.09.2007 до 19.12.2007
Пайщики на 29.06.2018
23
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, БО-03 - Облигации [4B02-03-65018-D]	7.96
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	7.87
Ростелеком, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P]	7.71
Альфа-Банк, БО-39 - Облигации [4B023901326B]	7.69
Роснефть, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00122-A-001P]	7.64

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных приобретателей

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.035	161
Коэффициент Сортино	0.032	160
Волатильность	2.98%	93
VaR	-4.22%	104
α-коэффициент	-2.105
β-коэффициент	0.661
R2	54.47%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	599 490 317.18
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции	10 278 191.94
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	6 695 990.89
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	3 499 180.62
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	3 179 138.16
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 073 268.63
ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия	2 643 958.37
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА