ПИФ ДОХОДЪ. Облигации. Россия стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	779.73	-0.09%	0.56%	3.08%	2.10%	16.83%	51.04%
СЧА	4 719 171.77	-0.09%	0.86%	41.38%	295.93%	1 027.76%	1 358.00%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	779.73	4 719 171.77
14.03.2019	780.40	4 723 219.85
13.03.2019	780.13	4 721 609.57
12.03.2019	779.74	4 719 242.28
11.03.2019	779.29	4 716 504.55
07.03.2019	778.85	4 713 865.45
06.03.2019	778.80	4 713 575.98
05.03.2019	778.87	4 713 982.28
04.03.2019	778.84	4 713 822.46
01.03.2019	777.90	4 708 103.84

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	777.26	4 699 246.87
27.02.2019	776.97	4 697 470.32
26.02.2019	776.18	4 692 724.46
25.02.2019	776.50	4 694 641.43
22.02.2019	776.42	4 694 155.82
21.02.2019	776.28	4 689 310.29
20.02.2019	776.69	4 691 764.70
19.02.2019	776.23	4 683 988.11
18.02.2019	776.06	4 683 003.14
15.02.2019	775.40	4 679 005.80

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	774.56	4 673 951.07
13.02.2019	776.66	4 686 588.08
12.02.2019	776.39	4 684 952.50
11.02.2019	776.36	4 684 819.53
08.02.2019	776.62	4 788 588.45
07.02.2019	777.20	4 792 155.08
06.02.2019	776.03	4 784 939.57
05.02.2019	776.10	4 785 358.85
04.02.2019	775.87	4 783 964.53
01.02.2019	775.29	4 780 387.87

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0811-75407765
Дата регистрации
11.05.2007
Формирование
с 24.09.2007 до 19.12.2007
Пайщики на 28.09.2018
32
Тикер/ISIN
RU000A0ZYKX2

Портфель для фонда формируется из ликвидных облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций для формирования надёжного и предсказуемого дохода. Дюрация и структура фонда в целом соответствуют общей структуре рынка. Мы избегаем облигаций с высокой доходностью (high yield bonds), неликвидных и высоковолатильных бумаг.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 001P-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-001P]	6.83
Роснефть, 08 - Облигации [4-08-00122-A]	6.72
ФПК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55465-E-001P]	6.63
РЖД, 001P-05R - Облигации [4B02-05-65045-D-001P]	6.60
ТрансКонтейнер, БО-01 - Облигации [4B02-01-55194-E]	6.49

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.014	161
Коэффициент Сортино	-0.013	161
Волатильность	2.93%	89
VaR	-4.31%	96
α-коэффициент	-2.434
β-коэффициент	0.607
R2	50.76%

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	614 122 892.27
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции	10 970 052.98
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	7 029 232.05
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 713 417.36
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	3 832 538.22
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 158 004.50
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	2 650 828.76
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

ДОХОДЪ. Облигации. Россия (ДОХОДЪ), 0811-75407765, RU000A0ZYKX2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

19.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании