Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации (ДОХОДЪ), 7718

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2026
Пай	96.44
СЧА	11 239 237.08
Пай	96.44
СЧА	11 239 237.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	-4.29%	—	—	—	—	—
-0.42%	10.07%	—	—	—	—	—
-0.42%	-4.29%	—	—	—	—	—
-0.42%	10.07%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	96.44	11 239 237.08	96.44	11 239 237.08
01.07.2026	96.85	11 286 771.90	96.85	11 286 771.90
30.06.2026	97.00	11 309 176.37	97	11 309 176.37
29.06.2026	97.08	11 316 190.22	97.08	11 316 190.22
26.06.2026	97.10	11 316 909.08	97.1	11 316 909.08
25.06.2026	97.73	11 391 195.80	97.73	11 391 195.80
24.06.2026	98.41	11 469 491.51	98.41	11 469 491.51
23.06.2026	98.92	11 529 379.35	98.92	11 529 379.35
22.06.2026	98.38	11 467 250.52	98.38	11 467 250.52
19.06.2026	99.87	11 640 225.51	99.87	11 640 225.51

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	100.46	11 710 067.17	100.46	11 710 067.17
17.06.2026	100.66	11 717 695.42	100.66	11 717 695.42
16.06.2026	100.78	11 728 278.73	100.78	11 728 278.73
15.06.2026	100.82	11 724 612.22	100.82	11 724 612.22
11.06.2026	100.66	11 705 018.01	100.66	11 705 018.01
10.06.2026	100.62	11 689 462.75	100.62	11 689 462.75
09.06.2026	100.51	11 676 588.44	100.51	11 676 588.44
08.06.2026	100.65	11 692 945.13	100.65	11 692 945.13
05.06.2026	101.01	11 725 105.47	101.01	11 725 105.47
04.06.2026	101.01	11 724 910.10	101.01	11 724 910.10

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	100.92	11 713 619.16	100.92	11 713 619.16
02.06.2026	100.76	10 210 567.95	100.76	10 210 567.95
01.06.2026	100.57	10 188 771.33	100.57	10 188 771.33
29.05.2026	100.61	10 171 585.31	100.61	10 171 585.31
28.05.2026	100.61	10 171 402.73	100.61	10 171 402.73
27.05.2026	100.56	10 165 272.74	100.56	10 165 272.74
26.05.2026	100.49	10 157 986.03	100.49	10 157 986.03
25.05.2026	100.59	10 167 090.89	100.59	10 167 090.89
22.05.2026	100.66	10 164 705.87	100.66	10 164 705.87
21.05.2026	100.49	10 097 481.76	100.49	10 097 481.76

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
7718
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.04.2026
Пайщики на 30.04.2026
2
ISIN
RU000A10ETA0

Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из рублевых облигаций со сроком погашения/выкупа от 3 (трех) лет, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.). При этом действуют дополнительные критерии отбора: валютой номинала облигаций должен быть российский рубль, облигации допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, облигации имеют приемлемый уровень ликвидности (медиана дневного оборота и/или объем торгов за 60 и/или 90 торговых дней).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	12.87
Россия, облигация, [26253RMFS]	12.09
Россия, облигация, [26254RMFS]	12.07
Россия, облигация, [26238RMFS]	12.02
Томская область, облигация, [RU34076TMS0]	5.97
Совко Капитал Партнерс, облигация, [4B02-01-16693-A-001P]	5.94
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0]	5.89
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P]	5.87
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P]	5.75
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
Прочие расходы
0.01%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
до 10 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ. За исключением заявок, поданных c использованием Финансовой платформы
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
от 1 826 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
от 11 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Показать все

26.06.2026	УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026	ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой

29.06.2026	Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться
26.06.2026	Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться
24.06.2026	Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться
21.06.2026	Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться
21.06.2026	Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться
15.06.2026	IPO Инкаб Холдинг Необходимо авторизоваться
12.06.2026	Теория коктейльной вечеринки Необходимо авторизоваться
04.06.2026	Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	1 720 157 558.41
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	894 806 302.96
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	584 044 624.68
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	242 125 991.33
ДОХОДЪ Индекс акций роста	178 141 311.78
ДОХОДЪ. Золото	157 638 015.40
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	138 624 069.21
ДОХОДЪ. Денежный рынок	123 556 001.26
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	96 486 803.13
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	85 250 194.39
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	79 251 780.15
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	45 207 748.57
ДОХОДЪ. Анализ акций	30 752 551.48
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	28 832 111.07
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	26 844 799.70
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	15 733 435.68
ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс	11 770 602.61
ДОХОДЪ. Будущее 2030	10 685 488.53
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 358 601.58
ДОХОДЪ. Будущее 2035	9 772 206.20
ДОХОДЪ. Будущее 2045	8 860 123.85
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 601 170.04
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 290 311.86
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 756 334.70
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 271 443.05
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 245 679.21
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	370 198.64
ДОХОДЪ. Остров сокровищ	—
Импульс Капитал	—
Леонард	—
ДОХОДЪ-Опора бизнеса	—
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—