Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации (ДОХОДЪ), 7718
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 100.49 |
| СЧА | 10 097 481.76 |
| Пай | 100.49 |
| СЧА | 10 097 481.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
0.18% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.05% |
0.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.05% |
0.18% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.05% |
0.66% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 100.49 | 10 097 481.76 | 100.49 | 10 097 481.76 |
| 20.05.2026 | 100.44 | 10 092 147.65 | 100.44 | 10 092 147.65 |
| 19.05.2026 | 100.44 | 10 092 021.18 | 100.44 | 10 092 021.18 |
| 18.05.2026 | 100.45 | 10 086 372.90 | 100.45 | 10 086 372.90 |
| 15.05.2026 | 100.50 | 10 100 633.73 | 100.5 | 10 100 633.73 |
| 14.05.2026 | 100.41 | 10 092 274.43 | 100.41 | 10 092 274.43 |
| 13.05.2026 | 100.41 | 10 091 008.69 | 100.41 | 10 091 008.69 |
| 12.05.2026 | 100.39 | 10 053 181.82 | 100.39 | 10 053 181.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 100.19 | 10 033 137.78 | 100.19 | 10 033 137.78 |
| 07.05.2026 | 100.31 | 10 042 325.02 | 100.31 | 10 042 325.02 |
| 06.05.2026 | 100.27 | 10 038 815.13 | 100.27 | 10 038 815.13 |
| 05.05.2026 | 100.24 | 10 035 691.18 | 100.24 | 10 035 691.18 |
| 04.05.2026 | 100.26 | 10 026 426.40 | 100.26 | 10 026 426.40 |
| 30.04.2026 | 100.17 | 10 017 178.91 | 100.17 | 10 017 178.91 |
| 29.04.2026 | 100.04 | 10 004 570.22 | 100.04 | 10 004 570.22 |
| 28.04.2026 | 99.93 | 9 993 150.15 | 99.93 | 9 993 150.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 99.95 | 9 995 014.43 | 99.95 | 9 995 014.43 |
| 24.04.2026 | 100.15 | 10 014 524.64 | 100.15 | 10 014 524.64 |
| 23.04.2026 | 100.74 | 10 074 334.56 | 100.74 | 10 074 334.56 |
| 22.04.2026 | 100.87 | 10 086 624.49 | 100.87 | 10 086 624.49 |
| 21.04.2026 | 100.31 | 10 031 452.11 | 100.31 | 10 031 452.11 |
| 20.04.2026 | 100.22 | 10 021 940.70 | 100.22 | 10 021 940.70 |
| 17.04.2026 | 100.02 | 10 002 190.10 | 100.02 | 10 002 190.10 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7718
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 17.04.2026
-
ISIN
RU000A10ETA0
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из рублевых облигаций со сроком погашения/выкупа от 3 (трех) лет, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.). При этом действуют дополнительные критерии отбора: валютой номинала облигаций должен быть российский рубль, облигации допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, облигации имеют приемлемый уровень ликвидности (медиана дневного оборота и/или объем торгов за 60 и/или 90 торговых дней).
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
0.8%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
-
Прочие расходы
0.01%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
до 10 дн
|
для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ. За исключением заявок, поданных c использованием Финансовой платформы
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
от 11 дн
|
для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.05.2026 | Башнефть – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Мтс - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | От денежного рынка до вдо Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | От денежного рынка до вдо Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | Акции или облигации Необходимо авторизоваться |
| 20.05.2026 | Давно у нас не было подборок качественных telegram-каналов — пора это исправить Необходимо авторизоваться |
| 19.05.2026 | X5 – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Мать и дитя (мд медикал груп) – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 17.05.2026 | Математика сожаления: почему поиск лучших инвестиций почти обречен Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
