×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.10.2026
Пай
98.24
СЧА
11 849 985.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
-0.58%
1.80%
—
—
—
—
0.14%
1.48%
5.35%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    7718
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2026
  • Пайщики на 31.07.2026
    57
  • ISIN
    RU000A10ETA0
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из рублевых облигаций со сроком погашения/выкупа от 3 (трех) лет, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.). При этом действуют дополнительные критерии отбора: валютой номинала облигаций должен быть российский рубль, облигации допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, облигации имеют приемлемый уровень ликвидности (медиана дневного оборота и/или объем торгов за 60 и/или 90 торговых дней).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS] 12.63
Россия, облигация, [26253RMFS] 11.75
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.69
Россия, облигация, [26238RMFS] 11.55
Сбербанк России, облигация, [4B02-775-01481-B-001P] 6.33
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] 5.95
Томская область, облигация, [RU34076TMS0] 5.92
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] 5.89
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P] 5.75
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.49%
  • Прочие расходы
    0.01%
Показать все

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.10.2026 Лукойл - дивиденды
06.10.2026 Bond etf
01.10.2026 Индекс спокойствия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 769 612 907.72
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 142 285 147.50
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 009 824 364.90
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 115 086.66
ДОХОДЪ Индекс акций роста 186 675 462.33
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты