Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации (ДОХОДЪ), 7718

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.11.2026
Пай	99.76
СЧА	12 025 947.82
Пай	99.76
СЧА	12 025 947.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.95%	0.62%	-0.41%	—	—	—
-0.04%	3.85%	3.70%	20.05%	—	—	—
0.04%	1.95%	0.62%	-0.41%	—	—	—
-0.04%	3.85%	3.70%	20.05%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.11.2026	99.76	12 025 947.82	99.76	12 025 947.82
30.10.2026	99.72	12 030 433.12	99.72	12 030 433.12
29.10.2026	99.61	12 012 291.58	99.61	12 012 291.58
28.10.2026	99.64	12 020 881.49	99.64	12 020 881.49
27.10.2026	99.52	12 006 789.55	99.52	12 006 789.55
26.10.2026	99.28	11 978 948.36	99.28	11 978 948.36
23.10.2026	99.07	11 951 780.75	99.07	11 951 780.75
22.10.2026	99.07	11 952 033.78	99.07	11 952 033.78
21.10.2026	99.16	11 962 817.37	99.16	11 962 817.37
20.10.2026	98.82	11 919 809.36	98.82	11 919 809.36

Дата	Пай	СЧА
19.10.2026	98.80	11 917 941.84	98.8	11 917 941.84
16.10.2026	98.60	11 893 118.05	98.6	11 893 118.05
15.10.2026	98.70	11 905 735.27	98.7	11 905 735.27
14.10.2026	98.46	11 876 671.00	98.46	11 876 671.00
13.10.2026	98.24	11 849 985.53	98.24	11 849 985.53
12.10.2026	98.09	11 832 878.10	98.09	11 832 878.10
09.10.2026	98.10	11 833 493.12	98.1	11 833 493.12
08.10.2026	97.79	11 577 583.50	97.79	11 577 583.50
07.10.2026	98.07	11 609 709.89	98.07	11 609 709.89
06.10.2026	97.92	11 592 456.37	97.92	11 592 456.37

Дата	Пай	СЧА
05.10.2026	98.10	11 608 376.05	98.1	11 608 376.05
02.10.2026	97.85	11 580 144.98	97.85	11 580 144.98
01.10.2026	97.92	11 582 389.24	97.92	11 582 389.24
30.09.2026	97.88	11 577 323.40	97.88	11 577 323.40
29.09.2026	97.88	11 563 218.58	97.88	11 563 218.58
28.09.2026	98.11	11 589 682.19	98.11	11 589 682.19
25.09.2026	98.46	11 629 532.71	98.46	11 629 532.71
24.09.2026	98.51	11 634 866.28	98.51	11 634 866.28
23.09.2026	98.67	11 653 343.25	98.67	11 653 343.25
22.09.2026	98.56	11 640 317.81	98.56	11 640 317.81

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
7718
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.04.2026
Пайщики на 31.08.2026
65
ISIN
RU000A10ETA0

Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из рублевых облигаций со сроком погашения/выкупа от 3 (трех) лет, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.). При этом действуют дополнительные критерии отбора: валютой номинала облигаций должен быть российский рубль, облигации допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, облигации имеют приемлемый уровень ликвидности (медиана дневного оборота и/или объем торгов за 60 и/или 90 торговых дней).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	12.73
Россия, облигация, [26253RMFS]	11.37
Россия, облигация, [26238RMFS]	11.32
Россия, облигация, [26254RMFS]	11.29
Сбербанк России, облигация, [4B02-775-01481-B-001P]	6.38
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0]	5.96
Томская область, облигация, [RU34076TMS0]	5.89
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P]	5.81
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P]	5.69
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
Прочие расходы
0.01%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
до 10 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ. За исключением заявок, поданных c использованием Финансовой платформы
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
от 1 826 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
от 11 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Показать все

06.10.2026	УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026	Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026	Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026	Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026	УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026	ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения

02.11.2026	Инарктика (РусАква) — дивиденды Необходимо авторизоваться
30.10.2026	Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO Необходимо авторизоваться
29.10.2026	Фонды облигаций: дюрация и доходность к погашению (YTM) Необходимо авторизоваться
28.10.2026	Актуальные параметры наших фондов облигаций. Октябрь 2026 Необходимо авторизоваться
24.10.2026	Какие спекулянты успешны на рынке акций Необходимо авторизоваться
21.10.2026	Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться
21.10.2026	Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие Необходимо авторизоваться
20.10.2026	GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться
20.10.2026	GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026 Необходимо авторизоваться
16.10.2026	ХЭНДЕРСОН – дивиденды Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	1 746 970 453.73
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	1 213 953 167.27
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	1 024 749 696.47
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	296 933 660.06
ДОХОДЪ Индекс акций роста	190 726 541.64
ДОХОДЪ. Золото	169 447 999.32
ДОХОДЪ. Денежный рынок	114 960 076.39
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	113 668 999.32
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	99 373 923.86
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	96 200 050.23
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	81 804 893.69
ДОХОДЪ. Анализ акций	34 595 369.43
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	32 552 517.03
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	30 192 100.65
ДОХОДЪ - РН	23 742 155.90
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	17 097 861.14
ДОХОДЪ. Остров сокровищ	15 392 077.53
ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс	14 202 090.92
ДОХОДЪ. Будущее 2030	12 115 318.07
ДОХОДЪ. Будущее 2040	11 684 996.17
ДОХОДЪ. Будущее 2035	11 145 757.37
ДОХОДЪ. Облигации - Храброе Сердце	10 226 741.22
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 894 987.14
ДОХОДЪ. Валютная копилка	9 701 147.91
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 591 925.06
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 297 508.18
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 773 195.40
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 269 235.48
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 242 251.01
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	368 311.58
ФИНКо	—
Маверик	—
КВЕРКУС	—
Леонард	—
ДОХОДЪ-Опора бизнеса	—
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

Показать все

ОПИФ: ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации (ДОХОДЪ), 7718

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК