×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.09.2026
Пай
98.93
СЧА
11 586 144.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
-0.13%
-1.97%
—
—
—
—
-0.16%
-0.04%
-1.09%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    7718
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2026
  • Пайщики на 30.06.2026
    46
  • ISIN
    RU000A10ETA0
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из рублевых облигаций со сроком погашения/выкупа от 3 (трех) лет, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.). При этом действуют дополнительные критерии отбора: валютой номинала облигаций должен быть российский рубль, облигации допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, облигации имеют приемлемый уровень ликвидности (медиана дневного оборота и/или объем торгов за 60 и/или 90 торговых дней).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS] 12.79
Россия, облигация, [26253RMFS] 11.91
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.85
Россия, облигация, [26238RMFS] 11.55
Сбербанк России, облигация, [4B02-775-01481-B-001P] 6.32
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0] 5.98
Томская область, облигация, [RU34076TMS0] 5.97
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] 5.90
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P] 5.75
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.49%
  • Прочие расходы
    0.01%
Показать все

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
27.08.2026 Краткая история фондов денежного рынка
27.08.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 776 478 504.42
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 985 066 607.85
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 951 941 082.40
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 275 777 851.80
ДОХОДЪ. Золото 206 812 117.65
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds