Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации (ДОХОДЪ), 7718

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.06.2026
Пай	100.62
СЧА	11 689 462.75
Пай	100.62
СЧА	11 689 462.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	0.43%	—	—	—	—	—
0.11%	16.51%	—	—	—	—	—
0.11%	0.43%	—	—	—	—	—
0.11%	16.51%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	100.62	11 689 462.75	100.62	11 689 462.75
09.06.2026	100.51	11 676 588.44	100.51	11 676 588.44
08.06.2026	100.65	11 692 945.13	100.65	11 692 945.13
05.06.2026	101.01	11 725 105.47	101.01	11 725 105.47
04.06.2026	101.01	11 724 910.10	101.01	11 724 910.10
03.06.2026	100.92	11 713 619.16	100.92	11 713 619.16
02.06.2026	100.76	10 210 567.95	100.76	10 210 567.95
01.06.2026	100.57	10 188 771.33	100.57	10 188 771.33
29.05.2026	100.61	10 171 585.31	100.61	10 171 585.31
28.05.2026	100.61	10 171 402.73	100.61	10 171 402.73

Дата	Пай	СЧА
27.05.2026	100.56	10 165 272.74	100.56	10 165 272.74
26.05.2026	100.49	10 157 986.03	100.49	10 157 986.03
25.05.2026	100.59	10 167 090.89	100.59	10 167 090.89
22.05.2026	100.66	10 164 705.87	100.66	10 164 705.87
21.05.2026	100.49	10 097 481.76	100.49	10 097 481.76
20.05.2026	100.44	10 092 147.65	100.44	10 092 147.65
19.05.2026	100.44	10 092 021.18	100.44	10 092 021.18
18.05.2026	100.45	10 086 372.90	100.45	10 086 372.90
15.05.2026	100.50	10 100 633.73	100.5	10 100 633.73
14.05.2026	100.41	10 092 274.43	100.41	10 092 274.43

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	100.41	10 091 008.69	100.41	10 091 008.69
12.05.2026	100.39	10 053 181.82	100.39	10 053 181.82
08.05.2026	100.19	10 033 137.78	100.19	10 033 137.78
07.05.2026	100.31	10 042 325.02	100.31	10 042 325.02
06.05.2026	100.27	10 038 815.13	100.27	10 038 815.13
05.05.2026	100.24	10 035 691.18	100.24	10 035 691.18
04.05.2026	100.26	10 026 426.40	100.26	10 026 426.40
30.04.2026	100.17	10 017 178.91	100.17	10 017 178.91
29.04.2026	100.04	10 004 570.22	100.04	10 004 570.22
28.04.2026	99.93	9 993 150.15	99.93	9 993 150.15

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
7718
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.04.2026
ISIN
RU000A10ETA0

Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из рублевых облигаций со сроком погашения/выкупа от 3 (трех) лет, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.). При этом действуют дополнительные критерии отбора: валютой номинала облигаций должен быть российский рубль, облигации допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, облигации имеют приемлемый уровень ликвидности (медиана дневного оборота и/или объем торгов за 60 и/или 90 торговых дней).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	13.07
Россия, облигация, [26238RMFS]	12.34
Россия, облигация, [26253RMFS]	12.33
Россия, облигация, [26254RMFS]	12.31
Совко Капитал Партнерс, облигация, [4B02-01-16693-A-001P]	6.05
Томская область, облигация, [RU34076TMS0]	6.04
Новосибирская область, облигация, [RU35023ANO0]	5.94
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P]	5.90
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P]	5.81
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
Прочие расходы
0.01%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
до 10 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ. За исключением заявок, поданных c использованием Финансовой платформы
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
от 1 826 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
от 11 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Показать все

24.04.2026	ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение

12.06.2026	Теория коктейльной вечеринки Необходимо авторизоваться
04.06.2026	Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов Необходимо авторизоваться
31.05.2026	Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия Необходимо авторизоваться
31.05.2026	Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия Необходимо авторизоваться
29.05.2026	Дивиденды дочек россетей: центр, центр и приволжье, урал, юг, московский регион, ленэнерго, волга Необходимо авторизоваться
28.05.2026	Совкомбанк – дивиденды Необходимо авторизоваться
28.05.2026	Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться
28.05.2026	Ростелеком – дивиденды Необходимо авторизоваться
27.05.2026	Втб - дивиденды Необходимо авторизоваться
26.05.2026	Нмтп - дивиденды Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	1 679 224 777.32
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	981 472 381.43
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	494 860 972.60
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	237 637 755.22
ДОХОДЪ Индекс акций роста	187 719 147.10
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	151 597 009.68
ДОХОДЪ. Золото	143 472 042.40
ДОХОДЪ. Денежный рынок	120 126 980.36
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	96 595 886.30
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	81 631 919.69
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	70 616 063.31
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	45 081 768.88
ДОХОДЪ. Анализ акций	33 913 740.78
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 582 626.96
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	29 237 566.47
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 824 682.79
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 276 024.45
ДОХОДЪ. Будущее 2040	11 019 165.74
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 537 329.93
ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс	10 443 277.41
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 550 081.75
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 664 202.84
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 374 011.73
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 752 245.53
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 271 558.71
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 245 708.07
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	369 904.97
ДОХОДЪ. Остров сокровищ	—
Импульс Капитал	—
Леонард	—
ДОХОДЪ-Опора бизнеса	—
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—