Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 065.47	0.07%	1.13%	6.52%	—	—	—	1 065.47	0.07%	1.13%	6.52%	—	—	—
СЧА	588 374 310.68	2.69%	7.57%	969.47%	—	—	—	588 374 310.68	2.69%	7.57%	969.47%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 065.47	588 374 310.68	1 065.47	588 374 310.68
21.08.2019	1 064.68	572 937 916.24	1 064.68	572 937 916.24
20.08.2019	1 061.18	571 054 144.49	1 061.18	571 054 144.49
19.08.2019	1 059.83	570 330 482.42	1 059.83	570 330 482.42
16.08.2019	1 063.38	572 236 076.52	1 063.38	572 236 076.52
15.08.2019	1 061.78	571 376 840.79	1 061.78	571 376 840.79
14.08.2019	1 061.02	570 969 207.92	1 061.02	570 969 207.92
13.08.2019	1 061.68	571 325 633.29	1 061.68	571 325 633.29
12.08.2019	1 060.29	570 573 529.63	1 060.29	570 573 529.63
09.08.2019	1 060.71	570 802 764.50	1 060.71	570 802 764.50

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 059.55	570 176 960.69	1 059.55	570 176 960.69
07.08.2019	1 059.44	570 117 807.46	1 059.44	570 117 807.46
06.08.2019	1 059.65	570 231 608.87	1 059.65	570 231 608.87
05.08.2019	1 057.24	568 934 608.60	1 057.24	568 934 608.60
02.08.2019	1 057.27	568 949 969.92	1 057.27	568 949 969.92
01.08.2019	1 059.31	570 045 587.16	1 059.31	570 045 587.16
31.07.2019	1 058.50	569 613 638.27	1 058.50	569 613 638.27
30.07.2019	1 057.76	569 212 192.57	1 057.76	569 212 192.57
29.07.2019	1 058.23	569 466 110.20	1 058.23	569 466 110.20
26.07.2019	1 057.34	568 987 737.62	1 057.34	568 987 737.62

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	1 056.61	568 592 728.54	1 056.61	568 592 728.54
24.07.2019	1 056.32	548 437 116.38	1 056.32	548 437 116.38
23.07.2019	1 055.53	548 030 863.62	1 055.53	548 030 863.62
22.07.2019	1 053.52	546 982 750.07	1 053.52	546 982 750.07
19.07.2019	1 053.28	546 860 364.95	1 053.28	546 860 364.95
18.07.2019	1 052.95	546 687 645.49	1 052.95	546 687 645.49
17.07.2019	1 052.75	546 585 281.70	1 052.75	546 585 281.70
16.07.2019	1 050.86	545 602 770.27	1 050.86	545 602 770.27
15.07.2019	1 051.64	546 007 002.11	1 051.64	546 007 002.11
12.07.2019	1 052.00	546 196 865.07	1 052.00	546 196 865.07

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3647
Дата регистрации
31.01.2019
Формирование
с 12.02.2019 до 19.02.2019
Пайщики на 29.03.2019
331
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	6.97
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	6.23
Теле2-Санкт-Петербург, 07 - Облигации [4-07-00740-D]	3.20
РН Банк, БО-001P-05 - Облигации [4B020500170B001P]	2.76
АФК Система, 001P-09 - Облигации [4B02-09-01669-A-001P]	2.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.52%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.08.2019	1 067.40	1 068.10	1 068.10	6 019 708.90 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 997 195 612.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 644 106 209.52
ВТБ – Фонд Акций	6 158 058 304.98
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 067 834 996.46
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 317 267 748.19
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 290 729 137.47
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 157 720 744.01
ВТБ - Индекс МосБиржи	958 122 103.95
ВТБ – Фонд Технологий будущего	895 864 931.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 120 479.61
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	572 360 389.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 509 482.33
ВТБ — БРИК	336 349 276.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	248 818 093.42
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	151 826 084.57
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 099 356.33
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 579 130.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 720 520.35
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 508 857.00
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 143 384.08
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	49 332 906.10
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все