×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.06.2026
Пай
205.40
СЧА
11 436 400 032.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.40%
5.12%
9.62%
21.81%
47.67%
69.01%
0.66%
11.91%
83.45%
183.46%
330.63%
356.79%
388.32%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 27.02.2026
    82 124
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
  • Сплит
    1 / 10 (12.04.2021)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 8.04
Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] 7.03
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 5.16
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 4.41
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 4.08
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 3.57
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 3.20
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 2.81
ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] 2.52
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 2.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
05.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
206.16
206.18
206.16
172 303 892.48

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.06.2026 Еженедельный обзор
25.05.2026 Еженедельный обзор
18.05.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 659 635 671 072.03
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 61 758 495 288.80
ВИМ - Казначейский 49 641 448 381.02
Золото. Биржевой 18 995 440 160.00
ВИМ - Облигации. Рантье 13 402 584 565.15
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds