Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

22.10.2020
Пай
1194.36
СЧА
1 585 068 857.79
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
0.34%
5.10%
9.04%
—
—
0.04%
9.31%
44.60%
86.72%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.06.2020
    12 361
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBB
  • ISIN
    RU000A1002S8

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001P-16R - Облигации [4B02-16-65045-D-001P] 8.36
Полюс, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-55192-E-001P] 6.05
Газпром нефть, 003P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-003P] 5.54
Россельхозбанк, 20 - Облигации [42003349B] 4.41
Группа Компаний ПИК, БО-П07 - Облигации [4B02-07-01556-A-001P] 4.16

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
23.10.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 198.30
1 199.00
1 199.00
4 129 681.10

Новости

13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 62 589 197 086.71
ВТБ - Фонд Сбалансированный 24 956 102 843.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 11 969 593 260.79
ВТБ - Фонд Акций 10 017 915 677.93
ВТБ - Фонд Технологий будущего 3 804 035 929.08
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds