• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета (ВИМ Инвестиции), 3647, VTBB

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
120.9
СЧА
3 228 208 501.20
Пай
120.9
СЧА
3 228 208 501.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.52%
2.99%
6.75%
1.78%
-0.62%
17.30%
—
0.53%
1.74%
3.50%
49.80%
35.95%
1 921.45%
—
0.52%
2.99%
6.75%
1.78%
-0.62%
17.30%
—
0.53%
1.74%
3.50%
49.80%
35.95%
1 921.45%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 120.9 3 228 208 501.20 120.9 3 228 208 501.20
25.05.2022 120.27 3 211 321 255.54 120.27 3 211 321 255.54
24.05.2022 119.26 3 184 574 966.75 119.26 3 184 574 966.75
23.05.2022 119.42 3 188 611 002.93 119.42 3 188 611 002.93
20.05.2022 119.28 3 184 870 414.99 119.28 3 184 870 414.99
19.05.2022 119.56 3 192 421 526.94 119.56 3 192 421 526.94
18.05.2022 119.42 3 188 692 446.08 119.42 3 188 692 446.08
17.05.2022 119.18 3 182 338 267.23 119.18 3 182 338 267.23
16.05.2022 119.17 3 181 969 757.66 119.17 3 181 969 757.66
13.05.2022 118.88 3 174 324 576.29 118.88 3 174 324 576.29
Дата Пай СЧА
12.05.2022 118.61 3 166 972 524.44 118.61 3 166 972 524.44
11.05.2022 118.93 3 175 531 580.85 118.93 3 175 531 580.85
06.05.2022 119.05 3 178 880 105.90 119.05 3 178 880 105.90
05.05.2022 118.48 3 163 605 476.60 118.48 3 163 605 476.60
04.05.2022 118.26 3 172 873 573.62 118.26 3 172 873 573.62
29.04.2022 118.95 3 191 362 496.96 118.95 3 191 362 496.96
28.04.2022 118.56 3 180 940 030.06 118.56 3 180 940 030.06
27.04.2022 118.17 3 170 435 281.83 118.17 3 170 435 281.83
26.04.2022 117.39 3 172 905 727.12 117.39 3 172 905 727.12
25.04.2022 117.07 3 164 151 909.10 117.07 3 164 151 909.10
Дата Пай СЧА
22.04.2022 117.07 3 164 357 666.90 117.07 3 164 357 666.90
21.04.2022 116.21 3 141 087 867.93 116.21 3 141 087 867.93
20.04.2022 116.1 3 137 909 681.16 116.1 3 137 909 681.16
19.04.2022 115.81 3 130 288 567.32 115.81 3 130 288 567.32
18.04.2022 115.45 3 120 502 624.28 115.45 3 120 502 624.28
15.04.2022 115.43 3 120 040 475.67 115.43 3 120 040 475.67
14.04.2022 114.52 3 095 283 618.85 114.52 3 095 283 618.85
13.04.2022 114.18 3 086 020 843.01 114.18 3 086 020 843.01
12.04.2022 114.46 3 118 373 674.67 114.46 3 118 373 674.67
11.04.2022 114.2 3 111 235 646.41 114.2 3 111 235 646.41
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.12.2021
    56 732
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBB
  • ISIN
    RU000A1002S8
Фонд инвестирует в российские корпоративные облигации.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR).

12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпромбанк, облигация, [4B020800354B] 4.24
Автодор, облигация, [4B02-01-00011-T-003P] 4.00
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-05-35992-H-001P] 3.93
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-07-03251-B-003P] 3.82
Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] 3.31
РЖД, облигация, [4B02-16-65045-D-001P] 2.75
Совкомбанк, облигация, [4B02-03-00963-B-001P] 2.73
Тинькофф Банк, облигация, [4B020202673B001P] 2.64
Сегежа Групп, облигация, [4B02-03-87154-H-002P] 2.59
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] 2.47

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
121.12
121.14
121.14
4 523 050.22

Новости

12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021 Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021 Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021 ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021 Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021 ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

04.04.2022 ESG монитор февраль-март
02.02.2022 ESG монитор Январь 2022
17.01.2022 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021 ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный 33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций 12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность 6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи 4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи 3 279 396 926.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии 2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли 1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов 111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты 56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты 49 503 732.84
ВТБ — Долгосрочные стратегии —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
Экселэнд —
ВТБ Резерв —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера