telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

22.07.2021
Пай
121.27
СЧА
2 191 544 201.65
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
0.01%
-0.17%
2.78%
—
—
-0.58%
-4.32%
-11.34%
64.42%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 31.03.2021
    27 907
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBB
  • ISIN
    RU000A1002S8

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Автодор, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] 6.35
РЖД, 001P-16R - Облигации [4B02-16-65045-D-001P] 4.19
Совкомбанк, БО-П02 - Облигации [4B02-03-00963-B-001P] 3.65
ВЭБ, ПБО-001Р-22 - Облигации [4B02-303-00004-T-001P] 3.16
ВЭБ, ПБО-001Р-21 - Облигации [4B02-292-00004-T-001P] 3.11

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
23.07.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
121.14
121.20
121.20
6 238 133.70

Новости

23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный 36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций 16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего 8 072 929 820.25
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds