×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.04.2026
Пай
201.77
СЧА
9 555 268 276.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.78%
5.33%
10.65%
24.99%
47.21%
66.27%
0.75%
26.85%
103.47%
119.71%
290.03%
300.16%
287.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.01.2026
    74 511
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
  • Сплит
    1 / 10 (12.04.2021)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] 8.98
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.59
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 4.71
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 4.16
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.89
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 3.89
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 3.58
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.29
РЖД, облигация, [4-30-65045-D] 2.95
Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-003P] 2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
27.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
202.40
202.48
202.40
172 197 973.88

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.04.2026 Еженедельный обзор
14.04.2026 Еженедельный обзор
07.04.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 629 968 620 304.52
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 60 489 487 971.20
ВИМ - Казначейский 43 185 611 675.38
Золото. Биржевой 18 986 541 151.14
Индекс МосБиржи 13 970 362 047.72
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds