Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 028.77	0.06%	0.95%	—	—	—	—
СЧА	149 397 460.51	0.06%	166.56%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 028.77	149 397 460.51
21.05.2019	1 028.18	149 312 923.07
20.05.2019	1 027.13	149 160 498.28
17.05.2019	1 026.45	149 060 754.52
16.05.2019	1 025.03	148 855 275.64
15.05.2019	1 023.98	148 701 827.48
14.05.2019	1 024.30	148 749 532.94
13.05.2019	1 024.05	148 712 244.77
08.05.2019	1 022.98	148 557 359.42
07.05.2019	1 022.85	148 538 636.47

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 022.32	148 461 094.48
30.04.2019	1 020.85	148 248 552.28
29.04.2019	1 019.82	133 098 617.96
26.04.2019	1 019.71	56 084 304.00
25.04.2019	1 019.31	56 062 087.10
24.04.2019	1 018.90	56 039 733.69
23.04.2019	1 019.28	56 060 311.64
22.04.2019	1 019.04	56 047 184.78
19.04.2019	1 019.08	56 049 548.01
18.04.2019	1 017.91	55 984 862.34

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 019.00	56 044 727.55
16.04.2019	1 017.77	55 977 226.36
15.04.2019	1 017.45	55 959 764.36
12.04.2019	1 016.34	55 898 853.58
11.04.2019	1 015.92	55 875 693.04
10.04.2019	1 015.58	55 856 814.14
09.04.2019	1 014.51	55 797 784.13
08.04.2019	1 014.34	55 788 486.93
05.04.2019	1 012.97	55 713 435.95
04.04.2019	1 013.46	55 740 397.55

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3647
Дата регистрации
31.01.2019
Формирование
с 12.02.2019 до 19.02.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.52%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.05.2019	1 028.70	1 029.00	1 029.00	1 847 788.60 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 154 812 794.67
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 413 270 767.81
ВТБ – Фонд Акций	4 310 031 125.17
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 418 831 763.32
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 983 447 518.80
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 577 389 083.73
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	915 593 312.29
ВТБ - Индекс МосБиржи	828 768 023.94
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	656 684 699.89
ВТБ – Фонд Технологий будущего	634 751 645.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	577 551 961.43
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	335 764 615.88
ВТБ — БРИК	316 579 352.98
ВТБ – Фонд Металлургии	251 640 288.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	157 173 542.90
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	141 937 041.14
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 119 406.55
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	91 492 701.27
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—