×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026
Пай
209.05
СЧА
10 154 045 742.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
1.04%
2.23%
7.19%
14.74%
50.54%
70.68%
-0.28%
0.35%
-8.08%
67.77%
110.56%
317.89%
354.39%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.06.2026
    112 369
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
  • Сплит
    1 / 10 (12.04.2021)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 7.79
Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] 6.16
ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] 4.91
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 4.53
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 3.88
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.56
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 3.06
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 2.82
РЖД, 001Р-53R - Облигации [4B02-53-65045-D-001P] 2.73
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] 2.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
206.62
206.64
206.62
112 252 745.08

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.08.2026 Еженедельный обзор
28.07.2026 Еженедельный обзор
21.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 761 005 152 556.96
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 69 508 702 986.82
ВИМ - Казначейский 43 190 613 913.94
ВИМ – Золото 25 491 982 639.37
ВИМ - Облигации. Рантье 12 691 121 205.03
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds