Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 130.91	0.02%	0.90%	6.96%	—	—	—	1 130.91	0.02%	0.90%	6.96%	—	—	—
СЧА	1 329 991 835.53	1.94%	16.09%	133.75%	—	—	—	1 329 991 835.53	1.94%	16.09%	133.75%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	1 130.91	1 329 991 835.53	1 130.91	1 329 991 835.53
27.01.2020	1 130.64	1 304 668 615.98	1 130.64	1 304 668 615.98
24.01.2020	1 131.23	1 295 356 552.39	1 131.23	1 295 356 552.39
23.01.2020	1 130.32	1 294 373 324.06	1 130.32	1 294 373 324.06
22.01.2020	1 130.40	1 294 460 054.82	1 130.40	1 294 460 054.82
21.01.2020	1 130.22	1 279 254 045.41	1 130.22	1 279 254 045.41
20.01.2020	1 129.59	1 278 538 597.64	1 129.59	1 278 538 597.64
17.01.2020	1 129.23	1 278 128 753.94	1 129.23	1 278 128 753.94
16.01.2020	1 127.98	1 276 718 014.65	1 127.98	1 276 718 014.65
15.01.2020	1 126.66	1 275 230 021.85	1 126.66	1 275 230 021.85

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	1 125.32	1 273 712 103.95	1 125.32	1 273 712 103.95
13.01.2020	1 125.30	1 273 680 544.81	1 125.30	1 273 680 544.81
10.01.2020	1 124.13	1 272 363 983.51	1 124.13	1 272 363 983.51
09.01.2020	1 123.01	1 256 097 786.55	1 123.01	1 256 097 786.55
31.12.2019	1 119.38	1 252 029 577.53	1 119.38	1 252 029 577.53
30.12.2019	1 119.71	1 252 402 492.28	1 119.71	1 252 402 492.28
27.12.2019	1 120.86	1 145 692 619.35	1 120.86	1 145 692 619.35
26.12.2019	1 120.25	1 115 065 849.64	1 120.25	1 115 065 849.64
25.12.2019	1 117.61	1 112 438 923.58	1 117.61	1 112 438 923.58
24.12.2019	1 117.84	1 104 666 933.09	1 117.84	1 104 666 933.09

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	1 116.83	1 076 668 753.26	1 116.83	1 076 668 753.26
20.12.2019	1 116.28	1 076 141 971.73	1 116.28	1 076 141 971.73
19.12.2019	1 115.71	1 075 584 990.00	1 115.71	1 075 584 990.00
18.12.2019	1 114.83	1 045 742 369.02	1 114.83	1 045 742 369.02
17.12.2019	1 114.22	1 045 168 842.22	1 114.22	1 045 168 842.22
16.12.2019	1 113.92	1 044 891 196.84	1 113.92	1 044 891 196.84
13.12.2019	1 113.89	1 044 860 374.74	1 113.89	1 044 860 374.74
12.12.2019	1 111.39	1 042 515 053.91	1 111.39	1 042 515 053.91
11.12.2019	1 111.19	1 042 321 847.99	1 111.19	1 042 321 847.99
10.12.2019	1 110.65	1 041 815 054.13	1 110.65	1 041 815 054.13

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3647
Дата регистрации
31.01.2019
Формирование
с 12.02.2019 до 19.02.2019
Пайщики на 30.09.2019
2 922
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	5.84
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	3.29
Славнефть, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00221-A-001P]	3.22
РУСАЛ Братск, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-20075-F-001P]	3.08
Почта России, БО-001P-06 - Облигации [4B02-06-00005-T-001P]	2.87

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.52%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.01.2020	1 131.90	1 132.90	1 132.90	11 972 750.50 RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 921 287 409.71
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 126 927 771.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 688 932 569.46
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	752 199 049.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 026 534.04
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все