Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 042.88	0.13%	1.60%	—	—	—	—
СЧА	264 406 571.51	0.13%	77.38%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2019	1 042.88	264 406 571.51
17.06.2019	1 041.49	264 052 334.75
14.06.2019	1 039.63	248 590 366.62
13.06.2019	1 039.52	248 565 315.99
11.06.2019	1 038.43	238 305 429.51
10.06.2019	1 037.75	228 147 578.82
07.06.2019	1 036.60	227 894 980.12
06.06.2019	1 035.19	227 585 351.58
05.06.2019	1 034.51	227 436 095.71
04.06.2019	1 033.73	227 264 598.66

Дата	Пай	СЧА
03.06.2019	1 032.66	220 028 702.59
31.05.2019	1 032.17	159 924 910.37
30.05.2019	1 032.26	159 939 435.21
29.05.2019	1 031.77	159 862 387.38
28.05.2019	1 031.78	159 865 233.31
27.05.2019	1 030.86	159 721 837.70
24.05.2019	1 030.71	159 697 990.04
23.05.2019	1 029.49	159 510 370.22
22.05.2019	1 028.77	149 397 460.51
21.05.2019	1 028.18	149 312 923.07

Дата	Пай	СЧА
20.05.2019	1 027.13	149 160 498.28
17.05.2019	1 026.45	149 060 754.52
16.05.2019	1 025.03	148 855 275.64
15.05.2019	1 023.98	148 701 827.48
14.05.2019	1 024.30	148 749 532.94
13.05.2019	1 024.05	148 712 244.77
08.05.2019	1 022.98	148 557 359.42
07.05.2019	1 022.85	148 538 636.47
06.05.2019	1 022.32	148 461 094.48
30.04.2019	1 020.85	148 248 552.28

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3647
Дата регистрации
31.01.2019
Формирование
с 12.02.2019 до 19.02.2019
Пайщики на 29.03.2019
331
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.52%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.06.2019	1 043.80	1 043.90	1 043.90	19 284 386.10 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 469 514 852.67
ВТБ – Фонд Сбалансированный	10 142 621 987.30
ВТБ – Фонд Акций	4 986 853 558.22
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	3 076 797 483.79
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 635 910 482.52
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 070 419 583.32
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 736 895 917.25
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 018 700 440.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	894 615 477.38
ВТБ – Фонд Технологий будущего	767 681 449.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	705 808 250.15
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	640 132 544.52
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	602 015 823.27
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	375 424 339.27
ВТБ — БРИК	325 531 709.43
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	251 511 369.27
ВТБ – Фонд Металлургии	245 774 352.45
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	157 392 249.97
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	141 348 268.73
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	96 723 845.89
ВТБ - Фонд Денежного рынка	86 016 823.43
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	—

Показать все