×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.05.2023
Пай
138.62
СЧА
2 495 229 415.64
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.12%
2.78%
4.71%
14.14%
18.80%
—
0.85%
4.48%
1.28%
-18.27%
-23.06%
95.20%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 31.03.2023
    64 890
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
Фонд инвестирует в российские корпоративные облигации.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR).

12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 7.21
Автодор, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] 6.74
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-07-03251-B-003P] 5.73
РЖД, облигация, [4B02-16-65045-D-001P] 4.16
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] 3.99
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 3.43
Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] 3.36
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] 3.20
РН Банк, облигация, [4B02-07-00170-B-001P] 3.03
Газпромбанк, облигация, [4B021700354B] 2.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
138.96
138.98
138.98
7 588 618.32

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Казначейский 32 180 110 233.05
Сбалансированные инвестиции 28 100 819 639.59
Смешанные инвестиции 20 658 016 830.82
Ликвидность 15 054 230 752.58
Акции 12 511 385 986.73
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть