Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3647, VTBB

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.02.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 093.26	0.10%	1.62%	7.40%	—	—	—	1 093.26	0.10%	1.62%	7.40%	—	—	—
СЧА	847 275 041.04	0.10%	9.25%	1 413.40%	—	—	—	847 275 041.04	0.10%	9.25%	1 413.40%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	1 093.26	847 275 041.04	1 093.26	847 275 041.04
17.10.2019	1 092.20	846 452 391.98	1 092.20	846 452 391.98
16.10.2019	1 098.17	836 078 608.02	1 098.17	836 078 608.02
15.10.2019	1 090.69	830 381 737.43	1 090.69	830 381 737.43
14.10.2019	1 091.04	830 653 765.05	1 091.04	830 653 765.05
11.10.2019	1 088.26	828 537 059.19	1 088.26	828 537 059.19
10.10.2019	1 088.48	828 698 848.73	1 088.48	828 698 848.73
09.10.2019	1 087.56	827 999 642.24	1 087.56	827 999 642.24
08.10.2019	1 085.49	826 426 178.51	1 085.49	826 426 178.51
07.10.2019	1 085.48	806 419 887.24	1 085.48	806 419 887.24

Дата	Пай	СЧА
04.10.2019	1 084.46	805 657 965.09	1 084.46	805 657 965.09
03.10.2019	1 082.94	804 529 522.74	1 082.94	804 529 522.74
02.10.2019	1 082.27	804 030 365.77	1 082.27	804 030 365.77
01.10.2019	1 083.22	804 737 902.34	1 083.22	804 737 902.34
30.09.2019	1 082.30	804 054 449.68	1 082.30	804 054 449.68
27.09.2019	1 080.88	802 998 857.02	1 080.88	802 998 857.02
26.09.2019	1 080.23	802 515 736.77	1 080.23	802 515 736.77
25.09.2019	1 080.95	803 055 257.61	1 080.95	803 055 257.61
24.09.2019	1 080.87	778 103 327.49	1 080.87	778 103 327.49
23.09.2019	1 080.49	777 829 410.15	1 080.49	777 829 410.15

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 078.95	776 718 441.92	1 078.95	776 718 441.92
19.09.2019	1 078.07	776 082 963.52	1 078.07	776 082 963.52
18.09.2019	1 075.82	775 542 589.46	1 075.82	775 542 589.46
17.09.2019	1 078.75	777 656 144.26	1 078.75	777 656 144.26
16.09.2019	1 077.04	745 421 493.31	1 077.04	745 421 493.31
13.09.2019	1 078.00	746 083 769.65	1 078.00	746 083 769.65
12.09.2019	1 077.26	745 570 010.17	1 077.26	745 570 010.17
11.09.2019	1 076.52	690 058 829.65	1 076.52	690 058 829.65
10.09.2019	1 074.73	688 913 569.76	1 074.73	688 913 569.76
09.09.2019	1 075.18	689 200 291.23	1 075.18	689 200 291.23

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3647
Дата регистрации
31.01.2019
Формирование
с 12.02.2019 до 19.02.2019
Пайщики на 30.06.2019
1 326
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBB

Биржевой фонд
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций" (RUCBITR)

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	6.97
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	6.23
Теле2-Санкт-Петербург, 07 - Облигации [4-07-00740-D]	3.20
РН Банк, БО-001P-05 - Облигации [4B020500170B001P]	2.76
АФК Система, 001P-09 - Облигации [4B02-09-01669-A-001P]	2.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.52%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.10.2019	1 094.40	1 096.30	1 096.20	4 411 337.30 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	31 276 544 181.61
ВТБ – Фонд Сбалансированный	18 366 545 813.21
ВТБ – Фонд Акций	7 248 558 775.49
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 593 502 359.74
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 902 198 544.46
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 819 869 916.33
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 251 002 199.61
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 189 473 812.26
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 091 218 534.27
ВТБ – Фонд Технологий будущего	830 612 653.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	827 623 118.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 092 541.30
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	519 375 122.90
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	478 970 616.23
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	396 372 992.17
ВТБ — БРИК	324 809 465.36
ВТБ – Фонд Металлургии	250 445 298.67
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	147 663 770.86
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	138 360 621.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	113 508 842.82
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	96 406 228.37
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 208 525.52
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	51 799 399.12
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 496 093.73
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Кимберлит	—

Показать все