telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
13 550.73
СЧА
15 355 256 746.96
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.87%
-0.62%
12.10%
15.76%
—
—
-0.76%
3.94%
24.94%
20.17%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 30.09.2020
    13 788
  • Тикер
    RU000A0JNWK1
  • ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.03
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.95
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.99
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS] 4.61
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 3.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.2% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.287 26
Коэффициент Сортино 0.248 63
Волатильность 3.10% 72
VaR -3.75% 62
α-коэффициент -1.191
β-коэффициент 0.621
R2 86.51%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 750.00
3 825.00
—
—

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 199 352 590.15
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds