×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
19 381.10
СЧА
8 398 754 706.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.57%
-1.61%
-6.41%
-9.05%
-3.46%
24.51%
24.17%
-0.63%
-3.81%
-12.55%
-18.38%
-19.26%
-59.33%
-68.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 30.06.2026
    10 278
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNWK1
  • ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.43
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] 7.99
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 7.42
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.72
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.66
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 3.04
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 2.61
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 2.60
Совкомбанк, акция, [10100963B] 2.33
Почта России, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00005-T-001P] 2.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.09%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.003 24
Коэффициент Сортино ? 0.002 24
Волатильность ? 6.35% 41
VaR ? -9.59% 41
α-коэффициент ? -0.895
β-коэффициент ? 0.779
R2 ? 92.99%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 750.00
3 825.00
—
—

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.08.2026 Еженедельный обзор
28.07.2026 Еженедельный обзор
21.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 770 294 720 711.63
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 71 692 828 265.86
ВИМ - Казначейский 42 459 923 665.84
ВИМ – Золото 24 159 276 620.96
ВИМ - Облигации. Рантье 12 784 913 249.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds