telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

22.07.2021
Пай
14 938.47
СЧА
23 148 918 839.32
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.46%
-0.23%
9.65%
27.36%
—
—
0.72%
7.35%
59.64%
92.14%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 31.03.2021
    16 168
  • Тикер
    RU000A0JNWK1
  • ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.30
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.43
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS] 3.80
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26234RMFS] 3.74

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.2% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.355 10
Коэффициент Сортино 0.312 31
Волатильность 3.14% 77
VaR -3.62% 60
α-коэффициент -1.158
β-коэффициент 0.619
R2 86.84%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 750.00
3 825.00
—
—

Новости

23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный 36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Акций 16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего 8 072 929 820.25
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 5 136 567 768.02
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds