Показано 0 из 0
25.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 13587.11 |
СЧА | 20 502 551 416.57 |
Пай | 13587.11 |
СЧА | 20 502 551 416.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
2.04% |
16.64% |
19.90% |
19.27% |
21.80% |
— |
-0.35% |
-0.32% |
8.12% |
4.11% |
-6.21% |
78.81% |
— |
-0.16% |
2.04% |
16.64% |
19.90% |
19.27% |
21.80% |
— |
-0.35% |
-0.32% |
8.12% |
4.11% |
-6.21% |
78.81% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.05.2023 | 13587.11 | 20 502 551 416.57 | 13587.11 | 20 502 551 416.57 |
24.05.2023 | 13608.71 | 20 574 969 840.53 | 13608.71 | 20 574 969 840.53 |
23.05.2023 | 13527 | 20 469 663 878.23 | 13527 | 20 469 663 878.23 |
22.05.2023 | 13511.08 | 20 480 650 359.15 | 13511.08 | 20 480 650 359.15 |
19.05.2023 | 13483.87 | 20 463 470 968.61 | 13483.87 | 20 463 470 968.61 |
18.05.2023 | 13505.25 | 20 546 320 572.32 | 13505.25 | 20 546 320 572.32 |
17.05.2023 | 13507.15 | 20 570 282 078.33 | 13507.15 | 20 570 282 078.33 |
16.05.2023 | 13503.01 | 20 590 186 980.84 | 13503.01 | 20 590 186 980.84 |
15.05.2023 | 13483.78 | 20 593 031 838.36 | 13483.78 | 20 593 031 838.36 |
12.05.2023 | 13295.38 | 20 319 792 655.96 | 13295.38 | 20 319 792 655.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.05.2023 | 13276.09 | 20 307 359 256.81 | 13276.09 | 20 307 359 256.81 |
10.05.2023 | 13275.34 | 20 315 797 569.53 | 13275.34 | 20 315 797 569.53 |
05.05.2023 | 12962.09 | 19 916 874 450.97 | 12962.09 | 19 916 874 450.97 |
04.05.2023 | 13013.5 | 20 018 224 711.96 | 13013.5 | 20 018 224 711.96 |
03.05.2023 | 12904.87 | 19 871 395 443.95 | 12904.87 | 19 871 395 443.95 |
02.05.2023 | 13149.65 | 20 268 793 219.73 | 13149.65 | 20 268 793 219.73 |
28.04.2023 | 13281.23 | 20 470 553 757.81 | 13281.23 | 20 470 553 757.81 |
27.04.2023 | 13351.47 | 20 600 369 386.38 | 13351.47 | 20 600 369 386.38 |
26.04.2023 | 13270.43 | 20 497 460 119.97 | 13270.43 | 20 497 460 119.97 |
25.04.2023 | 13314.83 | 20 568 092 650.59 | 13314.83 | 20 568 092 650.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 13359.06 | 20 648 267 816.55 | 13359.06 | 20 648 267 816.55 |
21.04.2023 | 13337.79 | 20 627 303 106.44 | 13337.79 | 20 627 303 106.44 |
20.04.2023 | 13320.4 | 20 642 070 833.10 | 13320.4 | 20 642 070 833.10 |
19.04.2023 | 13222.91 | 20 527 889 051.83 | 13222.91 | 20 527 889 051.83 |
18.04.2023 | 13293.05 | 20 642 216 978.65 | 13293.05 | 20 642 216 978.65 |
17.04.2023 | 13198.3 | 20 523 017 719.83 | 13198.3 | 20 523 017 719.83 |
14.04.2023 | 13057.11 | 20 357 078 148.71 | 13057.11 | 20 357 078 148.71 |
13.04.2023 | 13002.95 | 20 288 560 860.46 | 13002.95 | 20 288 560 860.46 |
12.04.2023 | 13006.57 | 20 315 242 035.97 | 13006.57 | 20 315 242 035.97 |
11.04.2023 | 12947.21 | 20 263 548 155.68 | 12947.21 | 20 263 548 155.68 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 10.05 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.07 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.33 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 5.32 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 4.64 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 4.48 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4.21 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.83 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2.99 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 2.61 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.011 | 36 |
Коэффициент Сортино ? | 0.007 | 38 |
Волатильность ? | 6.34% | 37 |
VaR ? | -9.71% | 37 |
α-коэффициент ? | -0.860 | |
β-коэффициент ? | 0.739 | |
R2 ? | 92.05% |