telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2020
Пай
12691.39
СЧА
12 458 883 575.54
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.55%
8.20%
14.00%
10.50%
58.77%
131.02%
-0.34%
6.89%
8.86%
46.24%
5 075.48%
7 297.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 30.09.2020
    13 788
  • Тикер
    RU000A0JNWK1
  • ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.11
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS] 4.75
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522] 4.56
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.18
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] 3.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа 0.257 34
Коэффициент Сортино 0.214 74
Волатильность 2.92% 67
VaR -3.59% 58
α-коэффициент -1.019
β-коэффициент 0.666
R2 85.13%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 750.00
3 825.00
—
—

Новости

23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 65 786 145 365.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный 25 158 248 628.79
ВТБ - Фонд Акций 10 818 838 629.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 4 273 205 013.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 3 369 966 399.57
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds