Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 8 998.69 -2.49% -2.49% 16.67% 77.40% 162.94%
СЧА 1 236 826 145.66 -2.49% -2.49% 432.48% 695.38% 644.77%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Дата регистрации
    05.03.2003
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    976
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.391 18
Коэффициент Сортино 0.463 13
Волатильность 2.74% 82
VaR -2.87% 69
α-коэффициент -2.153
β-коэффициент 0.476
R2 33.24%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.06.2014 3 750.00 3 825.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 24 994 981 984.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 825 738 215.61
ВТБ – Фонд Акций 2 614 899 671.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 265 933 618.86