ПИФ ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	30.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	9 165.22	1.85%	1.85%	6.20%	14.66%	66.83%	167.19%
СЧА	1 259 714 391.73	1.85%	1.85%	260.97%	423.29%	647.98%	656.81%

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	9 165.22	1 259 714 391.73
31.10.2018	8 998.69	1 236 826 145.66
28.09.2018	9 228.52	1 268 415 293.29
14.09.2018	9 106.77	621 100 297.50
31.08.2018	9 062.68	618 093 106.81
31.07.2018	9 008.13	614 372 574.28
29.06.2018	8 773.01	598 337 013.44
14.06.2018	8 661.06	350 244 959.07
31.05.2018	8 629.78	348 979 744.00
28.04.2018	8 604.41	347 953 872.17

Дата	Пай	СЧА
30.03.2018	8 465.90	342 352 835.09
14.03.2018	8 377.18	262 163 393.90
28.02.2018	8 422.24	263 573 817.30
31.01.2018	8 412.94	263 282 663.59
29.12.2017	7 984.32	249 868 970.88
14.12.2017	8 098.06	243 873 970.19
30.11.2017	7 993.63	240 729 219.94
31.10.2017	7 712.91	232 275 146.98
29.09.2017	7 777.23	234 212 322.31
14.09.2017	7 723.20	230 517 626.19

Дата	Пай	СЧА
31.08.2017	7 570.55	225 961 492.59
31.07.2017	7 062.02	210 783 068.14
30.06.2017	6 705.98	200 156 139.10
14.06.2017	6 580.60	194 228 843.69
31.05.2017	6 691.34	197 497 447.70
28.04.2017	6 735.07	198 787 918.94
31.03.2017	6 588.33	194 456 945.47
14.03.2017	6 411.47	188 310 923.32
28.02.2017	6 518.81	191 463 582.06
31.01.2017	6 832.31	200 671 518.88

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0092-59891904
Дата регистрации
05.03.2003
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 28.09.2018
1 563
Тикер/ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.28
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.24
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.14
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	7.84
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.53

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

через УК	Срок владения		Комментарий
2%	до 182 дн
1.5%	от 182 до 365 дн
1%	от 365 дн

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 182 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 182 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.363	18
Коэффициент Сортино	0.393	18
Волатильность	2.50%	75
VaR	-2.64%	64
α-коэффициент	-2.475
β-коэффициент	0.438
R2	33.59%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.06.2014	3 750.00	3 825.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 161 305 219.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 744 247 421.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 822 889.36
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

интервальный

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА