×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.05.2023
Пай
13587.11
СЧА
20 502 551 416.57
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.16%
2.04%
16.64%
19.90%
19.27%
21.80%
—
-0.35%
-0.32%
8.12%
4.11%
-6.21%
78.81%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 31.03.2023
    23 393
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNWK1
  • ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР
Управление фондом подразумевает периодическое перераспределение вложений между акциями и облигациями, исходя из их потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В базовом портфеле используется распределение: 75% активов – в рынок акций, 25% - в рынок облигаций. При выборе акций важным критерием являются высокая рыночная ликвидность, фундаментальный потенциал бумаги, а также текущие рыночные тенденции

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.05
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.07
Россия, облигация, [26240RMFS] 6.33
Россия, облигация, [26238RMFS] 5.32
Россия, облигация, [26237RMFS] 4.64
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.48
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.21
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3.83
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 2.99
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 2.61

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.2% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.011 36
Коэффициент Сортино ? 0.007 38
Волатильность ? 6.34% 37
VaR ? -9.71% 37
α-коэффициент ? -0.860
β-коэффициент ? 0.739
R2 ? 92.05%

Биржевые котировки

Дата
06.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
3 750.00
3 825.00
—
—

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Казначейский 32 427 796 933.05
Сбалансированные инвестиции 28 071 072 912.57
Ликвидность 15 040 271 171.12
Акции 12 391 088 356.43
Золото. Биржевой 6 187 690 102.74
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds