Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 916.05	-0.23%	2.95%	13.88%	—	—	—	10 916.05	-0.23%	2.95%	13.88%	—	—	—
СЧА	5 827 847 491.03	0.11%	17.00%	241.54%	—	—	—	5 827 847 491.03	0.11%	17.00%	241.54%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	10 916.05	5 827 847 491.03	10 916.05	5 827 847 491.03
19.09.2019	10 941.62	5 821 447 126.41	10 941.62	5 821 447 126.41
18.09.2019	10 959.27	5 787 696 620.29	10 959.27	5 787 696 620.29
17.09.2019	10 953.68	5 728 914 860.02	10 953.68	5 728 914 860.02
16.09.2019	10 993.33	5 727 076 670.20	10 993.33	5 727 076 670.20
13.09.2019	10 907.09	5 657 811 008.09	10 907.09	5 657 811 008.09
12.09.2019	10 912.82	5 634 515 547.52	10 912.82	5 634 515 547.52
11.09.2019	10 915.35	5 583 050 300.79	10 915.35	5 583 050 300.79
10.09.2019	10 856.24	5 522 174 078.50	10 856.24	5 522 174 078.50
09.09.2019	10 862.40	5 485 452 540.08	10 862.40	5 485 452 540.08

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	10 887.72	5 474 318 898.38	10 887.72	5 474 318 898.38
05.09.2019	10 903.63	5 440 269 927.43	10 903.63	5 440 269 927.43
04.09.2019	10 872.66	5 406 302 031.01	10 872.66	5 406 302 031.01
03.09.2019	10 813.65	5 360 054 899.26	10 813.65	5 360 054 899.26
02.09.2019	10 806.91	5 322 169 929.51	10 806.91	5 322 169 929.51
30.08.2019	10 750.37	5 259 507 691.72	10 750.37	5 259 507 691.72
29.08.2019	10 698.19	5 220 867 075.35	10 698.19	5 220 867 075.35
28.08.2019	10 632.69	5 164 261 493.63	10 632.69	5 164 261 493.63
27.08.2019	10 559.94	5 103 887 623.07	10 559.94	5 103 887 623.07
26.08.2019	10 570.87	5 102 094 821.76	10 570.87	5 102 094 821.76

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	10 554.40	5 066 257 643.60	10 554.40	5 066 257 643.60
22.08.2019	10 603.76	5 067 834 996.46	10 603.76	5 067 834 996.46
21.08.2019	10 591.73	5 023 848 471.23	10 591.73	5 023 848 471.23
20.08.2019	10 602.96	4 981 168 944.34	10 602.96	4 981 168 944.34
19.08.2019	10 525.05	4 914 519 716.47	10 525.05	4 914 519 716.47
16.08.2019	10 437.68	4 845 239 836.72	10 437.68	4 845 239 836.72
15.08.2019	10 491.83	4 825 871 483.60	10 491.83	4 825 871 483.60
14.08.2019	10 534.80	4 801 690 674.86	10 534.80	4 801 690 674.86
13.08.2019	10 647.88	4 830 220 775.98	10 647.88	4 830 220 775.98
12.08.2019	10 656.93	4 795 386 691.30	10 656.93	4 795 386 691.30

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0092-59891904
Дата регистрации
05.03.2003
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 29.03.2019
2 246
Тикер/ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.18
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.46
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.40
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	7.30
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.422	9
Коэффициент Сортино	0.450	7
Волатильность	2.51%	70
VaR	-2.55%	55
α-коэффициент	-1.630
β-коэффициент	0.545
R2	54.62%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.06.2014	3 750.00	3 825.00	—	— RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 800 643 989.97
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 534 425 504.30
ВТБ – Фонд Акций	6 886 204 764.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 583 665 028.48
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 199 774 205.33
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 463 739.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 047 867 889.36
ВТБ – Фонд Технологий будущего	893 290 649.20
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	799 707 989.39
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 718 441.92
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	568 057 899.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 738 285.27
ВТБ — БРИК	336 207 045.87
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	309 829 762.67
ВТБ – Фонд Металлургии	268 417 399.94
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	151 443 418.72
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	144 831 538.42
ВТБ - Фонд Денежного рынка	101 929 926.95
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 737 127.87
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 704 473.60
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 035 503.25
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 324 092.81
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании