Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	9 806.03	-0.26%	0.63%	—	—	—	—
СЧА	2 304 988 982.97	0.90%	13.38%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.05.2019	9 806.03	2 304 988 982.97
17.05.2019	9 831.84	2 284 342 868.20
16.05.2019	9 861.07	2 277 613 921.19
15.05.2019	9 794.05	2 249 944 830.79
14.05.2019	9 777.31	2 226 874 241.20
13.05.2019	9 640.88	2 183 495 213.87
08.05.2019	9 747.44	2 192 439 741.64
07.05.2019	9 761.70	2 176 660 608.45
06.05.2019	9 802.66	2 174 315 586.61
30.04.2019	9 767.71	2 143 343 084.57

Дата	Пай	СЧА
29.04.2019	9 792.24	2 131 102 992.48
26.04.2019	9 749.77	2 110 367 614.27
25.04.2019	9 722.42	2 089 002 373.14
24.04.2019	9 747.12	2 071 525 943.96
23.04.2019	9 774.14	2 072 100 600.10
22.04.2019	9 797.15	2 057 190 701.64
19.04.2019	9 744.39	2 033 049 983.82
18.04.2019	9 707.44	2 010 374 665.50
17.04.2019	9 750.40	2 002 235 730.38
16.04.2019	9 775.49	1 994 115 070.03

Дата	Пай	СЧА
15.04.2019	9 771.16	1 979 316 771.02
12.04.2019	9 789.74	1 971 360 562.84
11.04.2019	9 776.16	1 957 959 882.75
10.04.2019	9 829.86	1 956 246 646.17
09.04.2019	9 789.25	1 933 143 906.34
08.04.2019	9 761.15	1 918 751 434.01
05.04.2019	9 712.01	1 893 696 723.39
04.04.2019	9 666.00	1 878 139 389.76
03.04.2019	9 672.85	1 865 175 356.27
02.04.2019	9 663.61	1 855 832 534.65

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0092-59891904
Дата регистрации
05.03.2003
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 28.09.2018
1 563
Тикер/ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.80
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.66
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.45
Globaltrans, деп. расп. [US37949E2046]	6.52
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033]	6.50

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.390	10
Коэффициент Сортино	0.435	9
Волатильность	2.59%	75
VaR	-2.71%	58
α-коэффициент	-1.637
β-коэффициент	0.547
R2	51.50%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.06.2014	3 750.00	3 825.00	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 194 268 661.92
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 170 247 433.24
ВТБ – Фонд Акций	4 229 504 243.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 955 465 108.72
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 494 050 216.62
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	908 632 022.83
ВТБ - Индекс МосБиржи	819 589 753.20
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	637 710 209.10
ВТБ – Фонд Технологий будущего	613 900 704.08
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	575 305 891.79
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 375 815.39
ВТБ — БРИК	309 831 951.10
ВТБ – Фонд Металлургии	249 724 779.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	156 206 040.03
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	149 160 498.28
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 953 291.82
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	89 898 786.58
ВТБ - Фонд Денежного рынка	89 310 196.79
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—