Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 19 509.74 |
| СЧА | 8 696 406 602.29 |
| Пай | 19 509.74 |
| СЧА | 8 696 406 602.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% |
-1.40% |
-5.22% |
-7.16% |
1.35% |
28.46% |
29.91% |
-0.70% |
-4.26% |
-10.26% |
-15.52% |
-14.91% |
-59.75% |
-63.11% |
-0.65% |
-1.40% |
-5.22% |
-7.16% |
1.35% |
28.46% |
29.91% |
-0.70% |
-4.26% |
-10.26% |
-15.52% |
-14.91% |
-59.75% |
-63.11% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 19 509.74 | 8 696 406 602.29 | 19509.74 | 8 696 406 602.29 |
| 29.07.2026 | 19 638.37 | 8 757 660 157.86 | 19638.37 | 8 757 660 157.86 |
| 28.07.2026 | 19 393.78 | 8 652 152 153.17 | 19393.78 | 8 652 152 153.17 |
| 27.07.2026 | 19 438.04 | 8 675 890 830.51 | 19438.04 | 8 675 890 830.51 |
| 24.07.2026 | 19 274.16 | 8 604 979 645.91 | 19274.16 | 8 604 979 645.91 |
| 23.07.2026 | 18 911.56 | 8 457 560 579.85 | 18911.56 | 8 457 560 579.85 |
| 22.07.2026 | 18 959.30 | 8 502 725 114.92 | 18959.3 | 8 502 725 114.92 |
| 21.07.2026 | 18 750.76 | 8 413 356 048.03 | 18750.76 | 8 413 356 048.03 |
| 20.07.2026 | 18 509.58 | 8 344 823 476.43 | 18509.58 | 8 344 823 476.43 |
| 17.07.2026 | 17 816.37 | 8 046 001 871.51 | 17816.37 | 8 046 001 871.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 17 931.40 | 8 111 287 658.85 | 17931.4 | 8 111 287 658.85 |
| 15.07.2026 | 18 454.90 | 8 367 265 108.72 | 18454.9 | 8 367 265 108.72 |
| 14.07.2026 | 18 734.53 | 8 503 472 200.78 | 18734.53 | 8 503 472 200.78 |
| 13.07.2026 | 18 778.77 | 8 534 159 063.24 | 18778.77 | 8 534 159 063.24 |
| 10.07.2026 | 18 644.06 | 8 478 658 976.87 | 18644.06 | 8 478 658 976.87 |
| 09.07.2026 | 18 806.21 | 8 561 017 111.13 | 18806.21 | 8 561 017 111.13 |
| 08.07.2026 | 18 927.91 | 8 620 177 523.31 | 18927.91 | 8 620 177 523.31 |
| 07.07.2026 | 19 037.50 | 8 673 252 259.23 | 19037.5 | 8 673 252 259.23 |
| 06.07.2026 | 18 964.07 | 8 652 144 736.30 | 18964.07 | 8 652 144 736.30 |
| 03.07.2026 | 19 211.99 | 8 784 515 384.50 | 19211.99 | 8 784 515 384.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 19 333.18 | 8 864 901 238.11 | 19333.18 | 8 864 901 238.11 |
| 01.07.2026 | 19 766.71 | 9 069 867 054.16 | 19766.71 | 9 069 867 054.16 |
| 30.06.2026 | 19 786.26 | 9 083 239 995.14 | 19786.26 | 9 083 239 995.14 |
| 29.06.2026 | 19 824.66 | 9 102 489 019.46 | 19824.66 | 9 102 489 019.46 |
| 26.06.2026 | 19 556.99 | 8 980 871 704.74 | 19556.99 | 8 980 871 704.74 |
| 25.06.2026 | 19 320.71 | 8 886 758 896.67 | 19320.71 | 8 886 758 896.67 |
| 24.06.2026 | 19 472.09 | 8 966 371 016.22 | 19472.09 | 8 966 371 016.22 |
| 23.06.2026 | 19 878.90 | 9 159 094 443.30 | 19878.9 | 9 159 094 443.30 |
| 22.06.2026 | 19 663.22 | 9 062 094 852.21 | 19663.22 | 9 062 094 852.21 |
| 19.06.2026 | 20 216.26 | 9 332 715 036.97 | 20216.26 | 9 332 715 036.97 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0092-59891904
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
-
Пайщики на 29.05.2026
10 377
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNWK1
-
ISIN
RU000A0JNWK1
-
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Смешанные инвестиции".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.76 |
| РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 7.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.56 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.42 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.57 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] | 2.62 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 2.58 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2.45 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.09%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.003 | 24 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 24 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.59% | 41 |
| α-коэффициент ? | -0.895 | |
| β-коэффициент ? | 0.779 | |
| R2 ? | 92.99% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
