Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 574.01	1.61%	-8.04%	-2.63%	10.44%	60.50%	139.24%	10574.01	1.61%	-8.04%	-2.63%	10.44%	60.50%	139.24%
СЧА	10 834 851 068.10	1.62%	-15.97%	81.12%	498.14%	5 471.85%	7 759.03%	10 834 851 068.10	1.62%	-15.97%	81.12%	498.14%	5 471.85%	7 759.03%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2020	10 574.01	10 834 851 068.10	10574.01	10 834 851 068.10
30.03.2020	10 406.83	10 662 045 918.73	10406.83	10 662 045 918.73
27.03.2020	10 375.21	10 610 425 145.35	10375.21	10 610 425 145.35
26.03.2020	10 576.50	10 840 673 076.39	10576.5	10 840 673 076.39
25.03.2020	10 499.32	10 776 879 792.66	10499.32	10 776 879 792.66
24.03.2020	10 455.08	10 741 669 640.60	10455.08	10 741 669 640.60
23.03.2020	10 040.61	10 340 884 686.55	10040.61	10 340 884 686.55
20.03.2020	10 203.07	10 556 418 013.47	10203.07	10 556 418 013.47
19.03.2020	9 964.95	10 356 551 390.93	9964.95	10 356 551 390.93
18.03.2020	9 542.05	9 973 837 070.06	9542.05	9 973 837 070.06

Дата	Пай	СЧА
17.03.2020	9 869.35	10 420 318 567.61	9869.35	10 420 318 567.61
16.03.2020	9 966.40	10 693 089 434.08	9966.4	10 693 089 434.08
13.03.2020	10 163.60	10 953 109 524.92	10163.6	10 953 109 524.92
12.03.2020	10 071.62	10 924 673 814.13	10071.62	10 924 673 814.13
11.03.2020	10 665.87	11 582 454 102.98	10665.87	11 582 454 102.98
10.03.2020	10 702.47	11 659 849 316.58	10702.47	11 659 849 316.58
06.03.2020	11 409.93	12 404 964 543.20	11409.93	12 404 964 543.20
05.03.2020	11 662.72	12 684 695 541.67	11662.72	12 684 695 541.67
04.03.2020	11 705.89	12 777 602 965.90	11705.89	12 777 602 965.90
03.03.2020	11 676.57	12 986 732 102.35	11676.57	12 986 732 102.35

Дата	Пай	СЧА
02.03.2020	11 545.91	12 878 354 909.55	11545.91	12 878 354 909.55
28.02.2020	11 498.66	12 894 606 278.98	11498.66	12 894 606 278.98
27.02.2020	11 882.99	13 328 582 902.22	11882.99	13 328 582 902.22
26.02.2020	12 135.73	13 562 531 549.76	12135.73	13 562 531 549.76
25.02.2020	12 108.44	13 506 209 267.34	12108.44	13 506 209 267.34
21.02.2020	12 356.70	13 742 748 781.78	12356.7	13 742 748 781.78
20.02.2020	12 394.26	13 682 013 218.72	12394.26	13 682 013 218.72
19.02.2020	12 364.75	13 569 952 033.76	12364.75	13 569 952 033.76
18.02.2020	12 256.34	13 374 253 264.56	12256.34	13 374 253 264.56
17.02.2020	12 361.24	13 348 440 103.23	12361.24	13 348 440 103.23

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0092-59891904
Дата регистрации
05.03.2003
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 30.09.2019
7 074
Тикер
RU000A0JNWK1
ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.82
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.56
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.41
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.28
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	4.29

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.446	10
Коэффициент Сортино	0.438	9
Волатильность	2.52%	70
VaR	-2.53%	51
α-коэффициент	-1.019
β-коэффициент	0.631
R2	72.79%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.06.2014	3 750.00	3 825.00	—	— RUB

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 273 705 409.93
ВТБ – Фонд Сбалансированный	25 049 170 358.50
ВТБ – Фонд Акций	8 663 369 994.30
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 965 983 478.10
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 584 593 336.79
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 624 526 388.60
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 390 650 017.45
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 232 454 859.63
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 087 485 753.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	1 005 967 510.73
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	834 098 106.61
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	466 434 193.69
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	458 489 893.85
ВТБ — БРИК	300 955 597.53
ВТБ – Фонд Металлургии	282 991 482.60
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	245 105 133.36
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	205 694 195.90
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	193 586 115.51
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	191 818 125.48
ВТБ - Фонд Денежного рынка	190 459 390.38
ВТБ – Индекс МосБиржи	161 351 058.53
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	127 754 203.22
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	120 815 775.06
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 903 031.66
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании