Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 629.15	-0.09%	2.05%	—	—	—	—
СЧА	4 062 026 056.07	1.36%	35.74%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.07.2019	10 629.15	4 062 026 056.07
15.07.2019	10 639.01	4 007 444 249.29
12.07.2019	10 676.72	3 965 493 608.65
11.07.2019	10 703.51	3 884 063 935.71
10.07.2019	10 777.75	3 871 241 872.18
09.07.2019	10 738.83	3 826 532 051.14
08.07.2019	10 671.63	3 782 317 274.68
05.07.2019	10 721.79	3 756 104 206.95
04.07.2019	10 714.57	3 721 565 355.72
03.07.2019	10 679.42	3 658 414 102.39

Дата	Пай	СЧА
02.07.2019	10 624.89	3 593 650 418.97
01.07.2019	10 613.74	3 553 346 634.94
28.06.2019	10 495.22	3 475 827 078.16
27.06.2019	10 533.98	3 446 021 148.46
26.06.2019	10 519.00	3 392 018 813.85
25.06.2019	10 450.38	3 330 940 393.94
24.06.2019	10 506.33	3 294 068 384.25
21.06.2019	10 483.45	3 219 926 461.58
20.06.2019	10 503.56	3 178 448 069.21
19.06.2019	10 448.28	3 123 851 102.16

Дата	Пай	СЧА
18.06.2019	10 459.22	3 076 797 483.79
17.06.2019	10 387.46	3 012 964 447.66
14.06.2019	10 415.15	2 992 455 164.70
13.06.2019	10 417.61	2 969 967 124.10
11.06.2019	10 268.33	2 904 086 638.45
10.06.2019	10 234.96	2 870 295 300.86
07.06.2019	10 199.96	2 824 942 086.97
06.06.2019	10 165.23	2 768 642 794.58
05.06.2019	10 112.33	2 731 977 250.11
04.06.2019	10 119.95	2 710 394 936.73

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0092-59891904
Дата регистрации
05.03.2003
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 29.03.2019
2 246
Тикер/ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.27
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	6.89
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.84
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	6.84

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.459	8
Коэффициент Сортино	0.518	7
Волатильность	2.60%	75
VaR	-2.56%	55
α-коэффициент	-1.488
β-коэффициент	0.567
R2	54.77%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.06.2014	3 750.00	3 825.00	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 076 815 663.14
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 125 158 478.60
ВТБ – Фонд Акций	5 678 517 887.81
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 124 873 670.70
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 993 605 692.11
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 579 556.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	931 605 466.06
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 324 399.54
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	724 554 321.34
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	611 716 826.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	545 602 770.27
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	377 567 229.84
ВТБ — БРИК	321 986 716.39
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	242 346 254.23
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	159 869 736.21
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	148 620 714.50
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	106 780 300.65
ВТБ - Фонд Денежного рынка	87 707 246.59
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 644 546.79
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—

Показать все

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании