Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0092-59891904, RU000A0JNWK1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 20 452.69 |
| СЧА | 9 451 272 758.27 |
| Пай | 20 452.69 |
| СЧА | 9 451 272 758.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% |
-1.36% |
-4.14% |
0.99% |
10.88% |
43.77% |
37.41% |
-0.98% |
-2.43% |
-7.87% |
-5.01% |
-8.24% |
-55.20% |
-55.57% |
-0.88% |
-1.36% |
-4.14% |
0.99% |
10.88% |
43.77% |
37.41% |
-0.98% |
-2.43% |
-7.87% |
-5.01% |
-8.24% |
-55.20% |
-55.57% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 20 452.69 | 9 451 272 758.27 | 20452.69 | 9 451 272 758.27 |
| 17.06.2026 | 20 634.45 | 9 544 919 687.21 | 20634.45 | 9 544 919 687.21 |
| 16.06.2026 | 20 665.20 | 9 561 376 335.88 | 20665.2 | 9 561 376 335.88 |
| 15.06.2026 | 20 915.31 | 9 681 568 548.05 | 20915.31 | 9 681 568 548.05 |
| 11.06.2026 | 20 648.32 | 9 559 921 362.19 | 20648.32 | 9 559 921 362.19 |
| 10.06.2026 | 20 657.52 | 9 577 983 236.37 | 20657.52 | 9 577 983 236.37 |
| 09.06.2026 | 20 708.98 | 9 604 062 155.25 | 20708.98 | 9 604 062 155.25 |
| 08.06.2026 | 20 652.62 | 9 581 627 096.53 | 20652.62 | 9 581 627 096.53 |
| 05.06.2026 | 20 903.08 | 9 698 999 746.42 | 20903.08 | 9 698 999 746.42 |
| 04.06.2026 | 21 006.03 | 9 749 041 017.97 | 21006.03 | 9 749 041 017.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 21 026.37 | 9 760 046 381.00 | 21026.37 | 9 760 046 381.00 |
| 02.06.2026 | 21 184.03 | 9 844 339 522.07 | 21184.03 | 9 844 339 522.07 |
| 01.06.2026 | 20 946.80 | 9 739 621 278.83 | 20946.8 | 9 739 621 278.83 |
| 29.05.2026 | 20 885.98 | 9 712 280 176.49 | 20885.98 | 9 712 280 176.49 |
| 28.05.2026 | 20 911.98 | 9 728 217 935.48 | 20911.98 | 9 728 217 935.48 |
| 27.05.2026 | 20 964.42 | 9 758 754 156.42 | 20964.42 | 9 758 754 156.42 |
| 26.05.2026 | 20 847.09 | 9 710 897 100.41 | 20847.09 | 9 710 897 100.41 |
| 25.05.2026 | 20 939.90 | 9 760 880 824.49 | 20939.9 | 9 760 880 824.49 |
| 22.05.2026 | 21 045.10 | 9 810 203 649.02 | 21045.1 | 9 810 203 649.02 |
| 21.05.2026 | 21 108.06 | 9 847 173 461.21 | 21108.06 | 9 847 173 461.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 21 064.37 | 9 828 366 893.22 | 21064.37 | 9 828 366 893.22 |
| 19.05.2026 | 21 239.43 | 9 913 817 758.41 | 21239.43 | 9 913 817 758.41 |
| 18.05.2026 | 20 734.22 | 9 686 289 747.99 | 20734.22 | 9 686 289 747.99 |
| 15.05.2026 | 20 602.55 | 9 626 552 981.33 | 20602.55 | 9 626 552 981.33 |
| 14.05.2026 | 20 720.28 | 9 683 914 638.65 | 20720.28 | 9 683 914 638.65 |
| 13.05.2026 | 20 911.69 | 9 784 989 102.19 | 20911.69 | 9 784 989 102.19 |
| 12.05.2026 | 20 916.13 | 9 793 408 379.15 | 20916.13 | 9 793 408 379.15 |
| 08.05.2026 | 20 584.85 | 9 649 511 334.87 | 20584.85 | 9 649 511 334.87 |
| 07.05.2026 | 20 507.76 | 9 634 203 109.04 | 20507.76 | 9 634 203 109.04 |
| 06.05.2026 | 20 575.02 | 9 672 069 106.37 | 20575.02 | 9 672 069 106.37 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0092-59891904
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
-
Пайщики на 30.04.2026
10 433
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNWK1
-
ISIN
RU000A0JNWK1
-
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Смешанные инвестиции".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.88 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 6.71 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.79 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.39 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2.95 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 2.92 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 2.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.09%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.003 | 24 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 24 |
| Волатильность ? | 6.35% | 41 |
| VaR ? | -9.59% | 41 |
| α-коэффициент ? | -0.895 | |
| β-коэффициент ? | 0.779 | |
| R2 ? | 92.99% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
