Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12 425.95	0.98%	6.00%	17.67%	—	—	—	12 425.95	0.98%	6.00%	17.67%	—	—	—
СЧА	11 538 931 590.48	2.18%	23.43%	182.84%	—	—	—	11 538 931 590.48	2.18%	23.43%	182.84%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	12 425.95	11 538 931 590.48	12 425.95	11 538 931 590.48
16.01.2020	12 304.85	11 292 603 180.67	12 304.85	11 292 603 180.67
15.01.2020	12 233.21	11 106 519 537.68	12 233.21	11 106 519 537.68
14.01.2020	12 240.55	10 983 055 147.43	12 240.55	10 983 055 147.43
13.01.2020	12 276.17	10 897 822 448.15	12 276.17	10 897 822 448.15
10.01.2020	12 186.07	10 756 794 536.39	12 186.07	10 756 794 536.39
09.01.2020	12 133.20	10 487 339 463.65	12 133.20	10 487 339 463.65
31.12.2019	11 886.22	10 274 152 500.73	11 886.22	10 274 152 500.73
30.12.2019	11 895.45	10 282 126 668.61	11 895.45	10 282 126 668.61
27.12.2019	11 900.50	10 137 684 196.39	11 900.50	10 137 684 196.39

Дата	Пай	СЧА
26.12.2019	11 837.53	9 895 521 025.80	11 837.53	9 895 521 025.80
25.12.2019	11 836.16	9 831 547 932.40	11 836.16	9 831 547 932.40
24.12.2019	11 834.47	9 759 510 079.84	11 834.47	9 759 510 079.84
23.12.2019	11 821.97	9 695 557 389.46	11 821.97	9 695 557 389.46
20.12.2019	11 787.75	9 590 740 072.21	11 787.75	9 590 740 072.21
19.12.2019	11 745.73	9 509 363 552.36	11 745.73	9 509 363 552.36
18.12.2019	11 760.72	9 458 266 830.90	11 760.72	9 458 266 830.90
17.12.2019	11 723.14	9 348 554 933.48	11 723.14	9 348 554 933.48
16.12.2019	11 696.90	9 261 090 935.91	11 696.90	9 261 090 935.91
13.12.2019	11 678.65	9 207 588 811.42	11 678.65	9 207 588 811.42

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	11 634.71	9 119 596 307.03	11 634.71	9 119 596 307.03
11.12.2019	11 562.72	9 021 773 368.41	11 562.72	9 021 773 368.41
10.12.2019	11 490.45	8 902 140 573.85	11 490.45	8 902 140 573.85
09.12.2019	11 522.52	8 886 036 141.10	11 522.52	8 886 036 141.10
06.12.2019	11 483.46	8 808 356 928.29	11 483.46	8 808 356 928.29
05.12.2019	11 412.24	8 708 665 518.82	11 412.24	8 708 665 518.82
04.12.2019	11 421.77	8 655 027 788.15	11 421.77	8 655 027 788.15
03.12.2019	11 385.25	8 554 608 380.89	11 385.25	8 554 608 380.89
02.12.2019	11 482.78	8 579 205 686.03	11 482.78	8 579 205 686.03
29.11.2019	11 484.93	8 519 374 482.15	11 484.93	8 519 374 482.15

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0092-59891904
Дата регистрации
05.03.2003
Формирование
с 14.03.2003 до 20.03.2003
Пайщики на 30.09.2019
7 074
Тикер/ISIN
RU000A0JNWK1
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.92
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.28
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.77
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.53
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	3.75

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.486	11
Коэффициент Сортино	0.519	8
Волатильность	2.53%	77
VaR	-2.42%	54
α-коэффициент	-1.077
β-коэффициент	0.604
R2	62.78%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.06.2014	3 750.00	3 825.00	—	— RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 743 979 889.26
ВТБ – Фонд Сбалансированный	27 817 156 051.50
ВТБ – Фонд Акций	10 614 815 015.76
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 051 664 136.56
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 136 739 620.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 717 431 980.77
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 278 128 753.94
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 254 321 167.59
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 014 823 473.29
ВТБ – Фонд Технологий будущего	890 832 539.71
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	724 430 884.36
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	524 062 927.42
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	507 164 603.16
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ — БРИК	325 358 406.41
ВТБ – Фонд Металлургии	279 331 172.44
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	195 126 091.09
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	193 922 787.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	149 099 068.87
ВТБ - Фонд Денежного рынка	148 478 243.23
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	125 072 113.42
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 902 541.16
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	105 930 104.12
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 398 709.74
ВТБ – Ликвидность	50 997 713.78
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании