Показано 0 из 0
23.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 11189.33 |
СЧА | 21 509 096 966.59 |
Пай | 11189.33 |
СЧА | 21 509 096 966.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.71% |
2.44% |
-14.66% |
-27.82% |
-23.43% |
12.53% |
— |
-1.77% |
0.34% |
-19.41% |
-31.09% |
11.45% |
787.47% |
— |
-1.71% |
2.44% |
-14.66% |
-27.82% |
-23.43% |
12.53% |
— |
-1.77% |
0.34% |
-19.41% |
-31.09% |
11.45% |
787.47% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 11189.33 | 21 509 096 966.59 | 11189.33 | 21 509 096 966.59 |
20.05.2022 | 11383.54 | 21 896 415 497.66 | 11383.54 | 21 896 415 497.66 |
19.05.2022 | 11543.64 | 22 229 462 242.56 | 11543.64 | 22 229 462 242.56 |
18.05.2022 | 11566.8 | 22 304 471 401.13 | 11566.8 | 22 304 471 401.13 |
17.05.2022 | 11486.28 | 22 189 993 306.68 | 11486.28 | 22 189 993 306.68 |
16.05.2022 | 11333.35 | 21 937 827 137.45 | 11333.35 | 21 937 827 137.45 |
13.05.2022 | 11183.48 | 21 668 023 450.83 | 11183.48 | 21 668 023 450.83 |
12.05.2022 | 11130.46 | 21 579 891 158.60 | 11130.46 | 21 579 891 158.60 |
11.05.2022 | 11384.35 | 22 104 759 876.78 | 11384.35 | 22 104 759 876.78 |
06.05.2022 | 11356.23 | 22 061 294 495.51 | 11356.23 | 22 061 294 495.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | 11381.78 | 22 126 585 253.68 | 11381.78 | 22 126 585 253.68 |
04.05.2022 | 11324.97 | 22 036 163 161.76 | 11324.97 | 22 036 163 161.76 |
29.04.2022 | 11498.99 | 22 393 266 682.89 | 11498.99 | 22 393 266 682.89 |
28.04.2022 | 11315.83 | 22 071 502 752.87 | 11315.83 | 22 071 502 752.87 |
27.04.2022 | 11431.55 | 22 321 462 591.37 | 11431.55 | 22 321 462 591.37 |
26.04.2022 | 11170.46 | 21 843 573 239.72 | 11170.46 | 21 843 573 239.72 |
25.04.2022 | 10847.95 | 21 261 509 030.20 | 10847.95 | 21 261 509 030.20 |
22.04.2022 | 10922.63 | 21 435 697 771.93 | 10922.63 | 21 435 697 771.93 |
21.04.2022 | 10980.51 | 21 582 205 526.72 | 10980.51 | 21 582 205 526.72 |
20.04.2022 | 11038.53 | 21 745 145 005.66 | 11038.53 | 21 745 145 005.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2022 | 10987.29 | 21 692 032 269.89 | 10987.29 | 21 692 032 269.89 |
18.04.2022 | 10970.25 | 21 720 757 116.99 | 10970.25 | 21 720 757 116.99 |
15.04.2022 | 11090.49 | 21 982 895 874.67 | 11090.49 | 21 982 895 874.67 |
14.04.2022 | 11069.23 | 21 980 348 139.71 | 11069.23 | 21 980 348 139.71 |
13.04.2022 | 11326.33 | 22 553 348 715.79 | 11326.33 | 22 553 348 715.79 |
12.04.2022 | 11314 | 22 572 239 111.86 | 11314 | 22 572 239 111.86 |
11.04.2022 | 11350.75 | 22 690 081 239.93 | 11350.75 | 22 690 081 239.93 |
08.04.2022 | 11403.5 | 22 851 166 140.05 | 11403.5 | 22 851 166 140.05 |
07.04.2022 | 11310.2 | 22 708 939 274.97 | 11310.2 | 22 708 939 274.97 |
06.04.2022 | 11263.15 | 22 664 979 600.82 | 11263.15 | 22 664 979 600.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.92 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.48 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.76 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 5.44 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.18 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3.35 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 3.28 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2.94 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2.82 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.250 | 35 |
Коэффициент Сортино | 0.216 | 41 |
Волатильность | 3.30% | 93 |
VaR | -4.18% | 84 |
α-коэффициент | -1.042 | |
β-коэффициент | 0.628 | |
R2 | 89.09% |