Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций (ВТБ Капитал Управление активами), 0092-59891904, RU000A0JNWK1

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
20.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 9 165.22 1.85% 1.85% 6.20% 14.66% 66.83% 167.19%
СЧА 1 259 714 391.73 1.85% 1.85% 260.97% 423.29% 647.98% 656.81%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0092-59891904
  • Дата регистрации
    05.03.2003
  • Формирование
    с 14.03.2003 до 20.03.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 563
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNWK1
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает б?льшую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в приобретении недооцененных, в том числе низколиквидных, бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.363 18
Коэффициент Сортино 0.393 18
Волатильность 2.50% 75
VaR -2.64% 64
α-коэффициент -2.475
β-коэффициент 0.438
R2 33.59%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.06.2014 3 750.00 3 825.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 161 305 219.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций 2 744 247 421.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 281 018 318.32