Показано 0 из 0
21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 8689.63 |
СЧА | 4 195 049 626.71 |
Пай | 8689.63 |
СЧА | 4 195 049 626.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.61% |
-4.31% |
7.79% |
31.39% |
58.95% |
24.30% |
66.53% |
-1.56% |
-6.30% |
2.97% |
21.22% |
40.10% |
147.53% |
475.50% |
-1.61% |
-4.31% |
7.79% |
31.39% |
58.95% |
24.30% |
66.53% |
-1.56% |
-6.30% |
2.97% |
21.22% |
40.10% |
147.53% |
475.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 8689.63 | 4 195 049 626.71 | 8689.63 | 4 195 049 626.71 |
20.09.2023 | 8831.94 | 4 261 559 656.93 | 8831.94 | 4 261 559 656.93 |
19.09.2023 | 8809.61 | 4 253 966 866.47 | 8809.61 | 4 253 966 866.47 |
18.09.2023 | 9032.62 | 4 361 277 974.78 | 9032.62 | 4 361 277 974.78 |
15.09.2023 | 9086.23 | 4 388 224 347.80 | 9086.23 | 4 388 224 347.80 |
14.09.2023 | 9019.95 | 4 356 506 836.07 | 9019.95 | 4 356 506 836.07 |
13.09.2023 | 9064.53 | 4 381 724 946.73 | 9064.53 | 4 381 724 946.73 |
12.09.2023 | 9193.87 | 4 448 195 823.26 | 9193.87 | 4 448 195 823.26 |
11.09.2023 | 8959.2 | 4 336 974 397.17 | 8959.2 | 4 336 974 397.17 |
08.09.2023 | 9071.32 | 4 399 398 841.03 | 9071.32 | 4 399 398 841.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 9165.44 | 4 452 548 371.62 | 9165.44 | 4 452 548 371.62 |
06.09.2023 | 9375.63 | 4 575 458 370.58 | 9375.63 | 4 575 458 370.58 |
05.09.2023 | 9457.79 | 4 619 497 677.28 | 9457.79 | 4 619 497 677.28 |
04.09.2023 | 9474.64 | 4 633 625 030.85 | 9474.64 | 4 633 625 030.85 |
01.09.2023 | 9350.03 | 4 582 045 746.47 | 9350.03 | 4 582 045 746.47 |
31.08.2023 | 9352.26 | 4 583 662 261.56 | 9352.26 | 4 583 662 261.56 |
30.08.2023 | 9299.47 | 4 559 481 283.27 | 9299.47 | 4 559 481 283.27 |
29.08.2023 | 9297.15 | 4 560 606 488.20 | 9297.15 | 4 560 606 488.20 |
28.08.2023 | 9283.14 | 4 560 823 622.31 | 9283.14 | 4 560 823 622.31 |
25.08.2023 | 9124.8 | 4 489 197 066.70 | 9124.8 | 4 489 197 066.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 9110.74 | 4 487 494 446.74 | 9110.74 | 4 487 494 446.74 |
23.08.2023 | 8967.97 | 4 420 100 032.81 | 8967.97 | 4 420 100 032.81 |
22.08.2023 | 9186.92 | 4 526 775 185.01 | 9186.92 | 4 526 775 185.01 |
21.08.2023 | 9081.27 | 4 477 100 876.60 | 9081.27 | 4 477 100 876.60 |
18.08.2023 | 9013.17 | 4 446 374 666.85 | 9013.17 | 4 446 374 666.85 |
17.08.2023 | 8878.9 | 4 388 376 424.06 | 8878.9 | 4 388 376 424.06 |
16.08.2023 | 8802.95 | 4 360 210 249.13 | 8802.95 | 4 360 210 249.13 |
15.08.2023 | 8944.92 | 4 437 513 434.00 | 8944.92 | 4 437 513 434.00 |
14.08.2023 | 8945.51 | 4 446 224 672.36 | 8945.51 | 4 446 224 672.36 |
11.08.2023 | 9139.76 | 4 542 516 665.80 | 9139.76 | 4 542 516 665.80 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 17.50 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 15.16 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.46 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.09 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.71 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3.52 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2.99 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2.31 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.28 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.020 | 36 |
Коэффициент Сортино ? | 0.016 | 37 |
Волатильность ? | 10.36% | 68 |
VaR ? | -15.79% | 71 |
α-коэффициент ? | 1.640 | |
β-коэффициент ? | 1.190 | |
R2 ? | 92.76% |