Мой портфель
×

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 633.74 -0.25% 2.57% 9.03% 20.10% 52.50% 126.14%
СЧА 785 453 094.78 -0.18% 10.87% 8.96% 18.56% 16.11% 296.92%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0177-71671092
  • Дата регистрации
    21.01.2004
  • Формирование
    с 16.02.2004 до 14.05.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 929
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.72%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.173 65
Коэффициент Сортино 0.197 65
Волатильность 3.59% 140
VaR -4.72% 127
α-коэффициент 0.402
β-коэффициент 1.013
R2 93.76%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.04.2019 5 630.00 5 645.00 5 645.00 417 270.00 RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 859 040 700.82
ВТБ – Фонд Сбалансированный 7 102 454 622.29
ВТБ – Фонд Акций 3 758 213 007.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 2 010 374 665.50

Задать вопрос управляющей компании