ПИФ ВТБ - Индекс МосБиржи стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 633.74	-0.25%	2.57%	9.03%	20.10%	52.50%	126.14%
СЧА	785 453 094.78	-0.18%	10.87%	8.96%	18.56%	16.11%	296.92%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	5 633.74	785 453 094.78
17.04.2019	5 647.85	786 902 965.67
16.04.2019	5 644.84	786 135 256.08
15.04.2019	5 612.00	780 911 065.65
12.04.2019	5 631.95	734 681 407.81
11.04.2019	5 627.26	734 530 386.58
10.04.2019	5 684.84	734 787 406.61
09.04.2019	5 654.59	738 398 900.30
08.04.2019	5 628.93	733 114 171.88
05.04.2019	5 601.69	729 442 082.41

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	5 582.57	725 411 452.65
03.04.2019	5 588.09	726 280 959.65
02.04.2019	5 575.81	724 633 639.03
01.04.2019	5 556.52	722 184 510.47
29.03.2019	5 491.61	713 749 510.76
28.03.2019	5 490.89	713 018 470.71
27.03.2019	5 484.40	712 073 845.66
26.03.2019	5 539.83	718 894 561.46
25.03.2019	5 507.44	713 417 717.10
22.03.2019	5 490.75	709 833 570.73

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	5 526.14	713 784 387.39
20.03.2019	5 519.49	713 262 315.15
19.03.2019	5 491.90	708 695 597.29
18.03.2019	5 492.74	708 429 505.38
15.03.2019	5 453.23	701 003 677.12
14.03.2019	5 426.48	698 833 830.69
13.03.2019	5 444.90	700 489 894.82
12.03.2019	5 449.58	701 104 106.27
11.03.2019	5 458.11	700 714 993.03
07.03.2019	5 466.15	703 315 222.13

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Дата регистрации
21.01.2004
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 28.09.2018
2 929
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.90
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.70
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.57
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.39
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%		ВТБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
3%		ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.173	65
Коэффициент Сортино	0.197	65
Волатильность	3.59%	140
VaR	-4.72%	127
α-коэффициент	0.402
β-коэффициент	1.013
R2	93.76%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.04.2019	5 630.00	5 645.00	5 645.00	417 270.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 859 040 700.82
ВТБ – Фонд Сбалансированный	7 102 454 622.29
ВТБ – Фонд Акций	3 758 213 007.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 010 374 665.50
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 815 599 689.37
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 396 186 839.28
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	828 959 457.09
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 402 330.31
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	561 541 735.41
ВТБ – Фонд Технологий будущего	474 471 782.93
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	347 901 407.84
ВТБ — БРИК	336 294 844.82
ВТБ – Фонд Металлургии	264 048 579.75
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	219 815 534.27
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	149 417 655.53
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	144 467 282.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка	95 973 107.07
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 123 238.14
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 984 862.34
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА