Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Индекс МосБиржи

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.02.2021
Пай	8 428.51
СЧА	2 307 004 498.87
Пай	8 428.51
СЧА	2 307 004 498.87

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.30%	0.33%	14.35%	15.59%	71.70%	139.15%
-1.06%	5.81%	30.33%	32.16%	252.95%	252.34%
-1.30%	0.33%	14.35%	15.59%	71.70%	139.15%
-1.06%	5.81%	30.33%	32.16%	252.95%	252.34%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.02.2021	8428.51	2 307 004 498.87	8428.51	2 307 004 498.87
20.02.2021	8539.13	2 331 694 516.95	8539.13	2 331 694 516.95
19.02.2021	8548.31	2 333 916 977.95	8548.31	2 333 916 977.95
18.02.2021	8421.7	2 303 929 914.52	8421.7	2 303 929 914.52
17.02.2021	8564.11	2 329 781 610.87	8564.11	2 329 781 610.87
16.02.2021	8647.68	2 353 118 368.93	8647.68	2 353 118 368.93
15.02.2021	8661.71	2 349 670 156.49	8661.71	2 349 670 156.49
12.02.2021	8523.99	2 304 182 991.89	8523.99	2 304 182 991.89
11.02.2021	8422.56	2 265 199 137.00	8422.56	2 265 199 137.00
10.02.2021	8444.45	2 265 894 058.84	8444.45	2 265 894 058.84

Дата	Пай	СЧА
09.02.2021	8501.84	2 255 835 026.90	8501.84	2 255 835 026.90
08.02.2021	8555.81	2 266 216 013.99	8555.81	2 266 216 013.99
05.02.2021	8435.91	2 227 652 764.81	8435.91	2 227 652 764.81
04.02.2021	8398.42	2 199 181 641.48	8398.42	2 199 181 641.48
03.02.2021	8315.56	2 175 975 643.87	8315.56	2 175 975 643.87
02.02.2021	8271.14	2 170 610 443.42	8271.14	2 170 610 443.42
01.02.2021	8219.75	2 160 632 630.37	8219.75	2 160 632 630.37
29.01.2021	8086.38	2 117 839 484.59	8086.38	2 117 839 484.59
28.01.2021	8289.25	2 167 653 455.63	8289.25	2 167 653 455.63
27.01.2021	8263.43	2 156 485 962.44	8263.43	2 156 485 962.44

Дата	Пай	СЧА
26.01.2021	8401.56	2 188 543 239.34	8401.56	2 188 543 239.34
25.01.2021	8414.23	2 185 720 474.77	8414.23	2 185 720 474.77
22.01.2021	8401.05	2 180 337 671.91	8401.05	2 180 337 671.91
21.01.2021	8469.6	2 180 891 629.70	8469.6	2 180 891 629.70
20.01.2021	8610.67	2 212 431 195.38	8610.67	2 212 431 195.38
19.01.2021	8539.53	2 191 940 098.79	8539.53	2 191 940 098.79
18.01.2021	8587.74	2 158 725 671.74	8587.74	2 158 725 671.74
15.01.2021	8545.01	2 137 908 442.89	8545.01	2 137 908 442.89
14.01.2021	8668.69	2 168 521 952.13	8668.69	2 168 521 952.13
13.01.2021	8575.85	2 155 047 200.80	8575.85	2 155 047 200.80

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 30.09.2020
8 095
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR290
ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.82
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.20
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.37
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	8.32
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем.

Надбавка
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)	При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
		При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	Ситибанк, КБ (АО)	от расчетной стоимости инвестиционного пая
		При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.221	66
Коэффициент Сортино	0.239	72
Волатильность	4.70%	150
VaR	-6.19%	142
α-коэффициент	0.439
β-коэффициент	0.998
R2	96.92%

Биржевые котировки

Дата
24.02.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8 355.00	8 400.00	8 355.00	505 630.00

20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 119 039 524.89
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 234 715 860.53
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	15 244 769 688.99
ВТБ - Фонд Акций	12 114 876 997.07
ВТБ - Фонд Технологий будущего	6 316 726 347.65
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 281 288 959.94
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 025 518 361.05
ВТБ - Ликвидность	3 134 934 247.52
ВТБ - Фонд Золото	3 008 811 177.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 855 579 524.39
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 589 101 323.73
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 856 731 688.04
ВТБ - Фонд Металлургии	1 771 214 580.67
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 754 352 437.01
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 391 233 320.94
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 260 501 644.20
Почта Банк - Золото	1 252 864 051.95
ВТБ - БРИК	1 195 997 993.99
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	944 295 238.60
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	839 636 309.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	744 351 271.24
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	742 977 683.17
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	695 972 569.39
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	693 405 965.74
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	576 325 063.04
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	553 520 213.92
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	325 805 282.59
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 747 795.65
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 217 665.76
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 085 497.49
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—