ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2020
Пай	6641.42
СЧА	1 629 995 854.41
Пай	6641.42
СЧА	1 629 995 854.41

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.30%	0.54%	-9.38%	3.92%	69.65%	118.04%
-1.31%	2.27%	8.57%	70.98%	161.94%	166.46%
-1.30%	0.54%	-9.38%	3.92%	69.65%	118.04%
-1.31%	2.27%	8.57%	70.98%	161.94%	166.46%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	6641.42	1 629 995 854.41	6641.42	1 629 995 854.41
08.07.2020	6728.81	1 651 585 806.46	6728.81	1 651 585 806.46
07.07.2020	6702.21	1 653 321 819.55	6702.21	1 653 321 819.55
06.07.2020	6727.53	1 664 762 928.01	6727.53	1 664 762 928.01
03.07.2020	6667.01	1 650 112 144.58	6667.01	1 650 112 144.58
02.07.2020	6628.68	1 639 673 482.78	6628.68	1 639 673 482.78
30.06.2020	6543.66	1 620 069 358.81	6543.66	1 620 069 358.81
29.06.2020	6585.44	1 629 216 501.07	6585.44	1 629 216 501.07
26.06.2020	6553.6	1 616 057 044.02	6553.6	1 616 057 044.02
25.06.2020	6574.9	1 619 171 446.85	6574.9	1 619 171 446.85

Дата	Пай	СЧА
23.06.2020	6645.29	1 637 355 672.53	6645.29	1 637 355 672.53
22.06.2020	6589.27	1 624 350 144.05	6589.27	1 624 350 144.05
19.06.2020	6538.61	1 612 840 056.77	6538.61	1 612 840 056.77
18.06.2020	6484.64	1 597 919 361.73	6484.64	1 597 919 361.73
17.06.2020	6506.51	1 604 060 661.27	6506.51	1 604 060 661.27
16.06.2020	6550.4	1 620 832 511.21	6550.4	1 620 832 511.21
15.06.2020	6442.13	1 596 166 997.02	6442.13	1 596 166 997.02
11.06.2020	6470.06	1 599 459 868.45	6470.06	1 599 459 868.45
10.06.2020	6591.48	1 627 303 627.55	6591.48	1 627 303 627.55
09.06.2020	6605.68	1 593 802 031.02	6605.68	1 593 802 031.02

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	6622.34	1 607 061 471.14	6622.34	1 607 061 471.14
05.06.2020	6622.06	1 605 953 182.06	6622.06	1 605 953 182.06
04.06.2020	6538.41	1 583 234 233.04	6538.41	1 583 234 233.04
03.06.2020	6687.31	1 615 086 289.51	6687.31	1 615 086 289.51
02.06.2020	6600.26	1 592 535 550.79	6600.26	1 592 535 550.79
01.06.2020	6530.25	1 592 641 700.86	6530.25	1 592 641 700.86
29.05.2020	6468.66	1 575 908 532.89	6468.66	1 575 908 532.89
28.05.2020	6566.42	1 595 404 641.14	6566.42	1 595 404 641.14
27.05.2020	6482.59	1 574 573 559.75	6482.59	1 574 573 559.75
26.05.2020	6520.41	1 582 156 842.99	6520.41	1 582 156 842.99

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 31.12.2019
7 222
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR290
ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.44
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.06
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.98
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.00
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.17

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
0%
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
	ВТБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.269	33
Коэффициент Сортино	0.272	24
Волатильность	3.88%	125
VaR	-4.82%	105
α-коэффициент	0.462
β-коэффициент	1.005
R2	94.40%

Биржевые котировки

Дата
10.07.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6 585.00	6 590.00	6 590.00	1 937 005.00

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 484 131 308.55
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 147 643 582.55
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 801 940 609.08
ВТБ - Фонд Акций	9 901 881 259.36
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 083 977 867.29
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 548 745 659.71
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 929 374 480.50
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	1 814 716 708.79
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 357 061 765.53
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 327 673 946.56
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	975 030 511.81
ВТБ - Ликвидность	859 012 021.03
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	645 655 090.12
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	476 592 218.20
ВТБ - Фонд Металлургии	461 658 759.41
ВТБ - БРИК	350 114 202.32
ВТБ - Индекс МосБиржи	328 121 025.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	284 434 891.06
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	265 186 922.82
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	259 256 455.83
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	222 726 747.50
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	217 433 688.94
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	205 671 598.52
Почта Банк - Золото	184 204 870.08
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	144 471 306.32
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	142 128 545.01
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	107 405 734.15
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—