Показано 0 из 0
24.06.2022 |
|
---|---|
Пай | 6017.6 |
СЧА | 3 277 146 773.68 |
Пай | 6017.6 |
СЧА | 3 277 146 773.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% |
3.33% |
— |
-37.04% |
-37.25% |
-3.14% |
57.84% |
-0.65% |
4.56% |
— |
-36.43% |
-1.58% |
262.09% |
442.03% |
-0.62% |
3.33% |
— |
-37.04% |
-37.25% |
-3.14% |
57.84% |
-0.65% |
4.56% |
— |
-36.43% |
-1.58% |
262.09% |
442.03% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.06.2022 | 6017.6 | 3 277 146 773.68 | 6017.6 | 3 277 146 773.68 |
23.06.2022 | 6054.86 | 3 298 643 156.34 | 6054.86 | 3 298 643 156.34 |
22.06.2022 | 5970.12 | 3 253 733 903.95 | 5970.12 | 3 253 733 903.95 |
21.06.2022 | 5948.54 | 3 236 661 559.21 | 5948.54 | 3 236 661 559.21 |
20.06.2022 | 6052.46 | 3 291 446 679.31 | 6052.46 | 3 291 446 679.31 |
17.06.2022 | 5929.45 | 3 223 838 561.68 | 5929.45 | 3 223 838 561.68 |
16.06.2022 | 5943 | 3 230 366 974.56 | 5943 | 3 230 366 974.56 |
15.06.2022 | 5836.21 | 3 172 208 631.58 | 5836.21 | 3 172 208 631.58 |
14.06.2022 | 5752.15 | 3 118 408 682.05 | 5752.15 | 3 118 408 682.05 |
10.06.2022 | 5714.19 | 3 098 196 077.63 | 5714.19 | 3 098 196 077.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.06.2022 | 5746.84 | 3 114 357 824.94 | 5746.84 | 3 114 357 824.94 |
08.06.2022 | 5811.81 | 3 149 553 916.60 | 5811.81 | 3 149 553 916.60 |
07.06.2022 | 5737.16 | 3 110 196 709.42 | 5737.16 | 3 110 196 709.42 |
06.06.2022 | 5724.52 | 3 104 773 025.39 | 5724.52 | 3 104 773 025.39 |
03.06.2022 | 5795.94 | 3 139 785 474.48 | 5795.94 | 3 139 785 474.48 |
02.06.2022 | 5892.71 | 3 188 846 909.00 | 5892.71 | 3 188 846 909.00 |
01.06.2022 | 5969.38 | 3 230 707 033.87 | 5969.38 | 3 230 707 033.87 |
31.05.2022 | 5917.29 | 3 198 700 641.62 | 5917.29 | 3 198 700 641.62 |
30.05.2022 | 6023.31 | 3 252 950 736.49 | 6023.31 | 3 252 950 736.49 |
27.05.2022 | 6067.33 | 3 278 590 491.98 | 6067.33 | 3 278 590 491.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 6074.04 | 3 279 396 926.79 | 6074.04 | 3 279 396 926.79 |
25.05.2022 | 5902.39 | 3 170 934 728.17 | 5902.39 | 3 170 934 728.17 |
24.05.2022 | 5823.89 | 3 134 079 977.91 | 5823.89 | 3 134 079 977.91 |
23.05.2022 | 5826.2 | 3 131 754 391.99 | 5826.2 | 3 131 754 391.99 |
20.05.2022 | 6003.1 | 3 225 073 670.01 | 6003.1 | 3 225 073 670.01 |
19.05.2022 | 6148.89 | 3 302 976 342.50 | 6148.89 | 3 302 976 342.50 |
18.05.2022 | 6195.86 | 3 325 523 238.25 | 6195.86 | 3 325 523 238.25 |
17.05.2022 | 6141.34 | 3 290 525 364.81 | 6141.34 | 3 290 525 364.81 |
16.05.2022 | 5983.09 | 3 210 483 509.99 | 5983.09 | 3 210 483 509.99 |
13.05.2022 | 5859.12 | 3 132 366 104.48 | 5859.12 | 3 132 366 104.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 14.11 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 12.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.30 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.18 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.62 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 5.40 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.90 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 3.43 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.33 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2.80 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 68 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.015 | 31 |
Коэффициент Сортино | -0.011 | 31 |
Волатильность | 9.61% | 63 |
VaR | -15.02% | 63 |
α-коэффициент | 1.714 | |
β-коэффициент | 1.231 | |
R2 | 92.51% |