Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

17.09.2020
Пай
7218.16
СЧА
1 749 093 687.01
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
-2.81%
37.53%
11.03%
68.70%
115.08%
0.00%
-3.59%
42.30%
68.17%
149.85%
177.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0177-71671092
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2004 до 14.05.2004
  • Пайщики на 30.06.2020
    8 799
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR290
  • ISIN
    RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.26
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.87
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.43
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 6.99
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 6.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.72%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.270 39
Коэффициент Сортино 0.278 49
Волатильность 3.96% 130
VaR -4.94% 111
α-коэффициент 0.547
β-коэффициент 1.026
R2 95.78%

Биржевые котировки

Дата
18.09.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
7 195.00
7 225.00
7 220.00
194 615.00

Новости

13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный 26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций 10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 3 306 911 996.90
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds