Мой портфель
×

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 450.63 -0.86% -0.06% 9.84% 12.06% 54.76% 99.54%
СЧА 700 080 507.76 -0.78% -9.31% 0.40% 7.72% 8.30% 226.96%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0177-71671092
  • Дата регистрации
    21.01.2004
  • Формирование
    с 16.02.2004 до 14.05.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 929
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.72%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.220 67
Коэффициент Сортино 0.245 67
Волатильность 3.57% 134
VaR -4.50% 115
α-коэффициент 0.374
β-коэффициент 1.006
R2 93.75%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.02.2019 5 440.00 5 465.00 — RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 002 063 360.20
ВТБ – Фонд Сбалансированный 5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций 3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 599 617 813.99

Задать вопрос управляющей компании