Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Индекс МосБиржи

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.09.2021
Пай	10 370.97
СЧА	4 457 399 926.50
Пай	10 370.97
СЧА	4 457 399 926.50

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.46%	4.32%	21.74%	46.86%	98.75%	157.42%
0.71%	13.56%	81.97%	158.69%	511.49%	582.65%
0.46%	4.32%	21.74%	46.86%	98.75%	157.42%
0.71%	13.56%	81.97%	158.69%	511.49%	582.65%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	10370.97	4 457 399 926.50	10370.97	4 457 399 926.50
22.09.2021	10323.94	4 425 885 085.39	10323.94	4 425 885 085.39
21.09.2021	10176.59	4 337 981 285.63	10176.59	4 337 981 285.63
20.09.2021	10119.12	4 302 419 075.76	10119.12	4 302 419 075.76
17.09.2021	10270.34	4 337 789 274.31	10270.34	4 337 789 274.31
16.09.2021	10330.88	4 350 830 604.91	10330.88	4 350 830 604.91
15.09.2021	10427.8	4 379 199 353.94	10427.8	4 379 199 353.94
14.09.2021	10369.42	4 340 935 938.96	10369.42	4 340 935 938.96
13.09.2021	10363.7	4 308 305 774.97	10363.7	4 308 305 774.97
10.09.2021	10240.98	4 234 875 402.16	10240.98	4 234 875 402.16

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	10167.61	4 183 331 604.48	10167.61	4 183 331 604.48
08.09.2021	10292.72	4 221 326 071.54	10292.72	4 221 326 071.54
07.09.2021	10263.33	4 191 724 895.10	10263.33	4 191 724 895.10
06.09.2021	10308.28	4 202 271 939.87	10308.28	4 202 271 939.87
03.09.2021	10225.97	4 159 478 674.14	10225.97	4 159 478 674.14
02.09.2021	10155.98	4 117 829 582.42	10155.98	4 117 829 582.42
01.09.2021	10178.95	4 119 117 307.32	10178.95	4 119 117 307.32
31.08.2021	10006.42	4 035 546 950.41	10006.42	4 035 546 950.41
30.08.2021	10027.67	4 020 658 229.97	10027.67	4 020 658 229.97
27.08.2021	9953.05	3 972 427 216.46	9953.05	3 972 427 216.46

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	9833.84	3 911 317 449.68	9833.84	3 911 317 449.68
25.08.2021	9921.4	3 942 343 476.96	9921.4	3 942 343 476.96
24.08.2021	9953.49	3 946 424 517.96	9953.49	3 946 424 517.96
23.08.2021	9941.34	3 925 304 812.74	9941.34	3 925 304 812.74
20.08.2021	9804.8	3 841 051 753.80	9804.8	3 841 051 753.80
19.08.2021	9877.41	3 853 285 240.62	9877.41	3 853 285 240.62
18.08.2021	9953.14	3 878 313 240.96	9953.14	3 878 313 240.96
17.08.2021	10038.3	3 892 044 938.21	10038.3	3 892 044 938.21
16.08.2021	9960.96	3 835 967 780.99	9960.96	3 835 967 780.99
13.08.2021	9896.57	3 783 820 669.69	9896.57	3 783 820 669.69

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 30.06.2021
7 929
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR290
ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
1000 руб.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	15.00
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.94
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.60
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	7.25
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.74

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем.

Надбавка
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)	При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
		При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	Ситибанк, КБ (АО)	от расчетной стоимости инвестиционного пая
		При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.321	30
Коэффициент Сортино	0.319	35
Волатильность	4.79%	156
VaR	-5.86%	139
α-коэффициент	0.454
β-коэффициент	0.991
R2	97.46%

Биржевые котировки

Дата
23.09.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10 305.00	10 380.00	10 380.00	901 035.00

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	65 747 038 242.61
ВТБ - Фонд Сбалансированный	42 204 192 067.40
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	27 866 923 362.20
ВТБ - Фонд Акций	18 756 245 098.04
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 037 162 956.26
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 667 526 574.13
ВТБ - Ликвидность	4 572 898 463.97
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 126 181 380.02
ВТБ - Фонд Металлургии	3 166 311 801.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 116 766 011.99
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 032 071 777.59
ВТБ - Фонд Золото	2 912 340 761.94
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 862 092 136.40
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 794 880 837.17
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 645 747 685.88
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 465 589 826.89
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 737 892 582.58
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 726 304 228.06
Почта Банк - Золото	1 396 281 495.53
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 384 179 812.70
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 203 058 707.03
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 185 986 699.77
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 131 474 226.61
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	926 719 703.86
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	908 734 196.33
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	809 557 656.01
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	467 022 685.03
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	286 147 325.88
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	108 094 343.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	70 963 881.36
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	64 578 677.68
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	50 477 902.49
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	26 008 048.48
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 928 955.81
Гостиницы и Курорты	—
Клубные сделки 2	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Экселэнд	—

Показать все

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2021

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании