Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Индекс Мосбиржи (ВИМ Инвестиции), 0177-71671092, RU000A0JR290

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.09.2023
Пай	8689.63
СЧА	4 195 049 626.71
Пай	8689.63
СЧА	4 195 049 626.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.61%	-4.31%	7.79%	31.39%	58.95%	24.30%	66.53%
-1.56%	-6.30%	2.97%	21.22%	40.10%	147.53%	475.50%
-1.61%	-4.31%	7.79%	31.39%	58.95%	24.30%	66.53%
-1.56%	-6.30%	2.97%	21.22%	40.10%	147.53%	475.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.09.2023	8689.63	4 195 049 626.71	8689.63	4 195 049 626.71
20.09.2023	8831.94	4 261 559 656.93	8831.94	4 261 559 656.93
19.09.2023	8809.61	4 253 966 866.47	8809.61	4 253 966 866.47
18.09.2023	9032.62	4 361 277 974.78	9032.62	4 361 277 974.78
15.09.2023	9086.23	4 388 224 347.80	9086.23	4 388 224 347.80
14.09.2023	9019.95	4 356 506 836.07	9019.95	4 356 506 836.07
13.09.2023	9064.53	4 381 724 946.73	9064.53	4 381 724 946.73
12.09.2023	9193.87	4 448 195 823.26	9193.87	4 448 195 823.26
11.09.2023	8959.2	4 336 974 397.17	8959.2	4 336 974 397.17
08.09.2023	9071.32	4 399 398 841.03	9071.32	4 399 398 841.03

Дата	Пай	СЧА
07.09.2023	9165.44	4 452 548 371.62	9165.44	4 452 548 371.62
06.09.2023	9375.63	4 575 458 370.58	9375.63	4 575 458 370.58
05.09.2023	9457.79	4 619 497 677.28	9457.79	4 619 497 677.28
04.09.2023	9474.64	4 633 625 030.85	9474.64	4 633 625 030.85
01.09.2023	9350.03	4 582 045 746.47	9350.03	4 582 045 746.47
31.08.2023	9352.26	4 583 662 261.56	9352.26	4 583 662 261.56
30.08.2023	9299.47	4 559 481 283.27	9299.47	4 559 481 283.27
29.08.2023	9297.15	4 560 606 488.20	9297.15	4 560 606 488.20
28.08.2023	9283.14	4 560 823 622.31	9283.14	4 560 823 622.31
25.08.2023	9124.8	4 489 197 066.70	9124.8	4 489 197 066.70

Дата	Пай	СЧА
24.08.2023	9110.74	4 487 494 446.74	9110.74	4 487 494 446.74
23.08.2023	8967.97	4 420 100 032.81	8967.97	4 420 100 032.81
22.08.2023	9186.92	4 526 775 185.01	9186.92	4 526 775 185.01
21.08.2023	9081.27	4 477 100 876.60	9081.27	4 477 100 876.60
18.08.2023	9013.17	4 446 374 666.85	9013.17	4 446 374 666.85
17.08.2023	8878.9	4 388 376 424.06	8878.9	4 388 376 424.06
16.08.2023	8802.95	4 360 210 249.13	8802.95	4 360 210 249.13
15.08.2023	8944.92	4 437 513 434.00	8944.92	4 437 513 434.00
14.08.2023	8945.51	4 446 224 672.36	8945.51	4 446 224 672.36
11.08.2023	9139.76	4 542 516 665.80	9139.76	4 542 516 665.80

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0177-71671092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 30.06.2023
9 923
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR290
ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	17.50
Сбербанк России, акция, [10301481B]	15.16
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	8.09
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.46
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.09
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.71
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	3.52
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.99
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	2.31
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Надбавка
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем.

Надбавка
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)	При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
		При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	Ситибанк, КБ (АО)	от расчетной стоимости инвестиционного пая
		При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2023

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.020	36
Коэффициент Сортино ?	0.016	37
Волатильность ?	10.36%	68
VaR ?	-15.79%	71
α-коэффициент ?	1.640
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	92.76%

Биржевые котировки

Дата
22.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8 770.00	8 815.00	8 670.00	250 945.00

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	43 040 174 985.84
Сбалансированные инвестиции	26 373 401 316.66
Казначейский	25 268 024 705.74
Смешанные инвестиции	19 683 247 364.67
Акции	13 175 759 793.13
Индекс Мосбиржи	6 941 185 660.92
Золото. Биржевой	6 890 161 558.74
Нефтегазовый сектор	5 055 289 500.10
Металлургия	2 219 379 645.99
Денежный рынок. Рубли	2 007 590 191.49
Российские облигации	1 802 800 876.27
Умеренно консервативный. Рубли	1 092 030 866.25
Акции российских эмитентов	729 108 104.69
Электроэнергетика	709 454 878.06
Акции. Ответственные инвестиции	614 240 861.76
Облигации. Рантье	410 448 851.87
Облигации российских эмитентов	316 273 399.19
Облигации. Ответственные инвестиции	177 893 328.79
Устойчивое развитие российских компаний	149 082 571.09
Новые валютные облигации	65 236 360.36
Накопительный в юанях	10 946 333.77
Экселэнд	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Логистические решения и технологии	—
ОФТ	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—
РТК-Развитие	—
Фонд пре-АйПиО 1	—