Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
6003.1
СЧА
3 225 073 670.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.37%
1.77%
-31.44%
-41.75%
-33.91%
5.35%
51.36%
-2.36%
1.36%
-33.14%
-39.31%
12.32%
299.89%
416.43%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0177-71671092
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2004 до 14.05.2004
  • Пайщики на 30.12.2021
    10 990
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR290
  • ISIN
    RU000A0JR290
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 14.78
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 12.51
Сбербанк России, акция, [10301481B] 10.01
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.49
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.64
Яндекс, акция, [NL0009805522] 6.02
TCS Group, акция, [US87238U2033] 3.81
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 3.64
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 2.70
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] 2.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.72%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.209 51
Коэффициент Сортино 0.195 56
Волатильность 5.00% 168
VaR -6.69% 163
α-коэффициент 0.456
β-коэффициент 0.995
R2 97.35%

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
5 995.00
6 060.00
6 060.00
97 580.00

Новости

12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021 Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.04.2022 ESG монитор февраль-март
02.02.2022 ESG монитор Январь 2022
17.01.2022 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 41 925 539 174.07
ВТБ - Фонд Сбалансированный 33 321 744 961.65
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 21 896 415 497.66
ВТБ - Фонд Акций 12 908 491 398.55
ВТБ - Ликвидность 6 983 499 957.26
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds