Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.09.2020
Пай	7089.31
СЧА	1 718 743 729.75
Пай	7089.31
СЧА	1 718 743 729.75

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.41%	-2.64%	29.05%	10.21%	65.68%	118.46%
1.42%	-3.17%	34.18%	64.02%	157.38%	181.98%
1.41%	-2.64%	29.05%	10.21%	65.68%	118.46%
1.42%	-3.17%	34.18%	64.02%	157.38%	181.98%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.09.2020	7089.31	1 718 743 729.75	7089.31	1 718 743 729.75
21.09.2020	6990.65	1 694 731 451.50	6990.65	1 694 731 451.50
18.09.2020	7159.95	1 734 955 031.10	7159.95	1 734 955 031.10
17.09.2020	7218.16	1 749 093 687.01	7218.16	1 749 093 687.01
16.09.2020	7220.82	1 749 125 677.09	7220.82	1 749 125 677.09
15.09.2020	7235.19	1 752 713 069.53	7235.19	1 752 713 069.53
14.09.2020	7121.83	1 722 181 348.19	7121.83	1 722 181 348.19
11.09.2020	7069.43	1 708 691 251.52	7069.43	1 708 691 251.52
10.09.2020	7001.03	1 690 428 864.49	7001.03	1 690 428 864.49
09.09.2020	7017.73	1 694 409 464.35	7017.73	1 694 409 464.35

Дата	Пай	СЧА
08.09.2020	7008.65	1 685 784 441.02	7008.65	1 685 784 441.02
07.09.2020	7134.34	1 721 586 406.63	7134.34	1 721 586 406.63
04.09.2020	7142.39	1 724 629 283.35	7142.39	1 724 629 283.35
03.09.2020	7078.75	1 709 253 374.47	7078.75	1 709 253 374.47
02.09.2020	7175.81	1 732 811 380.00	7175.81	1 732 811 380.00
01.09.2020	7249.82	1 757 686 419.26	7249.82	1 757 686 419.26
31.08.2020	7213.91	1 745 591 418.92	7213.91	1 745 591 418.92
28.08.2020	7250.01	1 739 672 062.95	7250.01	1 739 672 062.95
27.08.2020	7301.3	1 751 265 537.92	7301.3	1 751 265 537.92
26.08.2020	7401.64	1 772 264 721.18	7401.64	1 772 264 721.18

Дата	Пай	СЧА
25.08.2020	7368.2	1 764 474 002.21	7368.2	1 764 474 002.21
24.08.2020	7370.8	1 770 130 788.68	7370.8	1 770 130 788.68
21.08.2020	7281.66	1 775 006 136.31	7281.66	1 775 006 136.31
20.08.2020	7303.33	1 778 207 340.27	7303.33	1 778 207 340.27
19.08.2020	7408.49	1 808 530 149.53	7408.49	1 808 530 149.53
18.08.2020	7403.67	1 812 727 105.23	7403.67	1 812 727 105.23
17.08.2020	7426.91	1 814 186 024.75	7426.91	1 814 186 024.75
14.08.2020	7435.25	1 809 187 206.87	7435.25	1 809 187 206.87
13.08.2020	7446.8	1 809 380 193.60	7446.8	1 809 380 193.60
12.08.2020	7403.7	1 803 955 018.89	7403.7	1 803 955 018.89

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 30.06.2020
8 799
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR290
ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.26
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.87
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.43
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.99
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	6.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
0%
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
	ВТБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.270	39
Коэффициент Сортино	0.278	49
Волатильность	3.96%	130
VaR	-4.94%	111
α-коэффициент	0.547
β-коэффициент	1.026
R2	95.78%

Биржевые котировки

Дата
23.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7 070.00	7 135.00	7 130.00	5 188 780.00

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 794 207 659.55
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 965 417 052.94
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 225 716 410.81
ВТБ - Фонд Акций	10 515 645 228.83
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 200 224 944.26
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 183 286 816.41
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 093 274 773.23
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 689 518 581.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 765 702 116.87
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 450 005 500.39
ВТБ - Ликвидность	1 133 512 492.10
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	922 710 005.49
Почта Банк - Золото	749 793 109.97
ВТБ - Фонд Металлургии	715 736 162.00
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	670 459 510.95
ВТБ - Индекс МосБиржи	525 870 553.63
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	498 611 429.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	494 824 165.06
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	426 483 477.90
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	407 484 558.59
ВТБ - БРИК	394 830 099.62
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	380 049 601.01
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	363 595 511.31
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	362 708 620.61
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	335 457 038.60
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	189 941 653.47
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	180 635 856.74
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—