Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Индекс МосБиржи

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 0177-71671092, RU000A0JR290

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.05.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.06.2021
Пай	9 624.28
СЧА	3 239 301 655.13
Пай	9 624.28
СЧА	3 239 301 655.13

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	5.67%	19.85%	46.01%	100.79%	157.62%
0.48%	13.93%	69.08%	99.06%	375.48%	404.31%
-0.14%	5.67%	19.85%	46.01%	100.79%	157.62%
0.48%	13.93%	69.08%	99.06%	375.48%	404.31%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.06.2021	9624.28	3 239 301 655.13	9624.28	3 239 301 655.13
09.06.2021	9637.49	3 223 795 621.42	9637.49	3 223 795 621.42
08.06.2021	9581.7	3 179 441 880.48	9581.7	3 179 441 880.48
07.06.2021	9602.82	3 181 063 793.28	9602.82	3 181 063 793.28
04.06.2021	9570.48	3 159 783 678.65	9570.48	3 159 783 678.65
03.06.2021	9549.21	3 134 862 158.40	9549.21	3 134 862 158.40
02.06.2021	9579.24	3 139 658 744.11	9579.24	3 139 658 744.11
01.06.2021	9458.93	3 076 623 235.96	9458.93	3 076 623 235.96
31.05.2021	9351.86	3 034 654 283.14	9351.86	3 034 654 283.14
28.05.2021	9308.41	3 015 065 759.63	9308.41	3 015 065 759.63

Дата	Пай	СЧА
27.05.2021	9334.52	3 016 401 974.88	9334.52	3 016 401 974.88
26.05.2021	9286.02	2 988 729 486.90	9286.02	2 988 729 486.90
25.05.2021	9206.86	2 945 492 553.53	9206.86	2 945 492 553.53
24.05.2021	9178.29	2 927 052 208.08	9178.29	2 927 052 208.08
21.05.2021	9136.25	2 900 453 575.87	9136.25	2 900 453 575.87
20.05.2021	9082.94	2 871 298 032.57	9082.94	2 871 298 032.57
19.05.2021	9117.06	2 874 657 300.12	9117.06	2 874 657 300.12
18.05.2021	9241.89	2 905 033 419.58	9241.89	2 905 033 419.58
17.05.2021	9148.23	2 869 145 051.76	9148.23	2 869 145 051.76
14.05.2021	9113.48	2 855 678 262.54	9113.48	2 855 678 262.54

Дата	Пай	СЧА
13.05.2021	9117.2	2 845 783 692.90	9117.2	2 845 783 692.90
12.05.2021	9071.79	2 828 653 683.10	9071.79	2 828 653 683.10
11.05.2021	9130.26	2 845 630 372.70	9130.26	2 845 630 372.70
07.05.2021	9107.62	2 843 245 744.08	9107.62	2 843 245 744.08
06.05.2021	9072.44	2 826 199 964.26	9072.44	2 826 199 964.26
05.05.2021	8983.13	2 793 728 949.80	8983.13	2 793 728 949.80
04.05.2021	8880.64	2 744 899 018.83	8880.64	2 744 899 018.83
30.04.2021	8764.04	2 701 874 465.95	8764.04	2 701 874 465.95
29.04.2021	8842.63	2 728 964 875.17	8842.63	2 728 964 875.17
28.04.2021	8866.78	2 724 311 167.00	8866.78	2 724 311 167.00

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0177-71671092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2004 до 14.05.2004
Пайщики на 31.12.2020
7 561
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR290
ISIN
RU000A0JR290

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.86
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.17
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.51
ОК РУСАЛ, акция об. [RU000A1025V3]	7.33
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.87

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.72%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем.

Надбавка
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)	При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
		При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	Ситибанк, КБ (АО)	от расчетной стоимости инвестиционного пая
		При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2021

Коэффициент		позиция / 218 фонда
Коэффициент Шарпа	0.270	37
Коэффициент Сортино	0.281	41
Волатильность	4.73%	153
VaR	-6.01%	144
α-коэффициент	0.439
β-коэффициент	0.994
R2	97.07%

Биржевые котировки

Дата
11.06.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9 680.00	9 700.00	9 690.00	1 193 775.00

09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды
14.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев одного облигационного фонда и двух фондов акций
15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	73 536 408 815.47
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 711 199 463.61
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	20 990 593 025.67
ВТБ - Фонд Акций	15 711 598 847.58
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 405 285 956.77
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 876 322 462.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 179 005 032.08
ВТБ - Фонд Золото	3 204 384 527.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 201 255 566.73
ВТБ - Ликвидность	3 106 940 259.82
ВТБ - Фонд Металлургии	2 954 263 798.56
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 596 496 714.50
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 308 894 141.23
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 281 238 578.59
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 935 931 541.06
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 887 857 015.76
ВТБ - БРИК	1 672 206 424.45
Почта Банк - Золото	1 473 541 716.21
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 381 871 108.65
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 314 877 679.88
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	1 067 201 600.74
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 063 726 453.75
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 007 276 908.33
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	829 040 951.21
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	809 213 297.07
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	523 838 373.99
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	516 275 146.68
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	216 646 325.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	57 747 847.03
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 012 987.95
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—