Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
*
Общая информация
Структура фонда на 31.07.2023
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.69 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.93 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.77 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5.68 |
| ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] | 5.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.16 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.85 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.80 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Биржевые котировки
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Ликвидность | 48 148 606 426.66 |
| Сбалансированные инвестиции | 26 882 557 249.83 |
| Казначейский | 24 562 051 139.71 |
| Смешанные инвестиции | 20 034 143 112.75 |
| Акции | 13 700 727 055.63 |
Задать вопрос управляющей компании
* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
