ПИФ ВТБ – Фонд Акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	11.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	27.56	-0.65%	-1.25%	—	18.28%	82.76%	146.51%
СЧА	2 760 852 478.81	-0.33%	4.89%	—	273.57%	773.75%	936.16%

Дата	Пай	СЧА
11.12.2018	27.56	2 760 852 478.81
10.12.2018	27.74	2 769 917 286.43
07.12.2018	28.11	2 798 224 684.02
06.12.2018	27.89	2 772 955 864.59
05.12.2018	28.19	2 790 802 789.26
04.12.2018	28.07	2 768 749 001.97
03.12.2018	28.13	2 770 237 246.16
30.11.2018	27.48	2 701 867 222.45
29.11.2018	27.63	2 703 147 386.01
28.11.2018	27.48	2 663 239 775.26

Дата	Пай	СЧА
27.11.2018	27.08	2 644 707 269.04
26.11.2018	26.69	2 597 003 499.06
23.11.2018	27.08	2 630 346 208.97
22.11.2018	27.37	2 651 314 718.18
21.11.2018	27.22	2 628 302 343.58
20.11.2018	27.04	2 571 617 013.64
19.11.2018	27.48	2 606 768 293.19
16.11.2018	27.52	2 621 526 183.63
15.11.2018	27.69	2 628 445 650.77
14.11.2018	27.60	2 610 123 726.89

Дата	Пай	СЧА
13.11.2018	27.71	2 614 899 671.44
12.11.2018	27.92	2 642 695 853.39
09.11.2018	27.91	2 632 122 471.24
08.11.2018	28.28	2 663 325 509.53
07.11.2018	28.31	2 658 172 472.03
06.11.2018	28.01	2 624 222 508.46
02.11.2018	27.65	2 567 710 093.43
01.11.2018	27.48	2 563 172 435.34
31.10.2018	27.41	2 553 807 294.23
30.10.2018	26.83	2 486 645 295.66

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
5 180
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.15
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.99
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	7.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.41

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.292	33
Коэффициент Сортино	0.320	30
Волатильность	3.63%	156
VaR	-4.32%	109
α-коэффициент	0.658
β-коэффициент	0.982
R2	79.70%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.12.2018	27.85	28.10	27.80	568 080.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 158 686 059.10
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 425 570 159.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 278 096 876.37
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 148 819 241.20
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	732 202 142.41
ВТБ - Индекс ММВБ	710 390 246.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	422 780 355.86
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	407 200 511.71
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	363 446 070.56
ВТБ — БРИК	319 228 053.08
ВТБ – Фонд Металлургии	267 544 030.61
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	160 060 363.36
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	151 989 247.92
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 586 045.64
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	98 273 578.23
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 822 737.49
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА