Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 27.28 -0.51% -1.16% 9.21% 16.78% 82.47% 144.44%
СЧА 2 747 157 619.18 0.11% 5.25% 111.88% 269.96% 773.50% 932.53%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0968-94131582
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 180
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.292 33
Коэффициент Сортино 0.320 30
Волатильность 3.63% 156
VaR -4.32% 109
α-коэффициент 0.658
β-коэффициент 0.982
R2 79.70%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
17.12.2018 27.40 27.50 27.50 422 415.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 171 732 030.08
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 465 345 610.48
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 317 951 858.95
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 227 321 637.45