ПИФ ВТБ – Фонд Акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28.94	0.70%	0.73%	5.70%	15.48%	67.38%	188.25%
СЧА	3 392 198 419.43	1.49%	7.85%	58.61%	275.27%	780.63%	1 455.00%

Дата	Пай	СЧА
18.03.2019	28.94	3 392 198 419.43
15.03.2019	28.74	3 342 397 895.25
14.03.2019	28.60	3 326 825 308.19
13.03.2019	28.66	3 329 289 220.64
12.03.2019	28.68	3 319 198 050.31
11.03.2019	28.70	3 292 433 189.19
07.03.2019	28.80	3 290 399 152.97
06.03.2019	28.95	3 287 547 356.01
05.03.2019	28.71	3 242 930 166.08
04.03.2019	28.75	3 232 458 879.00

Дата	Пай	СЧА
01.03.2019	28.83	3 228 532 284.89
28.02.2019	28.89	3 231 417 158.61
27.02.2019	28.84	3 206 926 066.19
26.02.2019	28.88	3 210 263 301.88
25.02.2019	28.92	3 212 881 819.91
22.02.2019	28.78	3 185 858 556.89
21.02.2019	28.54	3 147 671 820.63
20.02.2019	28.81	3 171 016 670.74
19.02.2019	28.56	3 131 759 606.64
18.02.2019	28.73	3 145 286 499.12

Дата	Пай	СЧА
15.02.2019	28.86	3 148 240 885.17
14.02.2019	28.66	3 113 027 074.70
13.02.2019	28.88	3 125 503 760.40
12.02.2019	29.37	3 184 952 375.53
11.02.2019	29.16	3 149 213 318.97
08.02.2019	29.03	3 124 310 407.63
07.02.2019	29.11	3 122 406 347.24
06.02.2019	29.45	3 174 164 080.14
05.02.2019	29.51	3 175 419 937.90
04.02.2019	29.32	3 143 560 775.75

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
5 180
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.85
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.48
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.29
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.19
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	8.39

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.277	32
Коэффициент Сортино	0.310	28
Волатильность	3.62%	139
VaR	-4.38%	101
α-коэффициент	0.472
β-коэффициент	0.960
R2	82.88%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.03.2019	27.00	28.85	26.00	1 158 620.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 505 771 866.75
ВТБ – Фонд Сбалансированный	6 123 874 615.76
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 729 901 141.62
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 650 469 675.68
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 276 633 350.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	762 832 658.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	708 429 505.38
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	646 922 301.50
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	505 347 289.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	358 523 209.51
ВТБ — БРИК	325 475 766.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	295 249 395.25
ВТБ – Фонд Металлургии	279 490 866.36
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	229 907 061.04
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 570 484.47
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	152 411 731.53
ВТБ - Фонд Денежного рынка	103 198 554.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	91 366 419.47
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 459 224.51
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА