ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	36.18	-0.50%	7.90%	20.80%	31.09%	82.08%	203.78%	36.18	-0.50%	7.90%	20.80%	31.09%	82.08%	203.78%
СЧА	8 172 299 072.34	-0.26%	15.45%	101.44%	213.10%	1 595.82%	1 976.63%	8 172 299 072.34	-0.26%	15.45%	101.44%	213.10%	1 595.82%	1 976.63%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	36.18	8 172 299 072.34	36.18	8 172 299 072.34
13.11.2019	36.36	8 193 505 435.09	36.36	8 193 505 435.09
12.11.2019	36.57	8 214 770 984.67	36.57	8 214 770 984.67
11.11.2019	36.73	8 224 378 953.34	36.73	8 224 378 953.34
08.11.2019	36.96	8 252 934 661.03	36.96	8 252 934 661.03
07.11.2019	37.40	8 316 107 194.97	37.40	8 316 107 194.97
06.11.2019	36.88	8 186 142 230.09	36.88	8 186 142 230.09
05.11.2019	36.51	8 087 702 424.59	36.51	8 087 702 424.59
01.11.2019	36.24	7 984 804 132.07	36.24	7 984 804 132.07
31.10.2019	35.79	7 815 510 829.40	35.79	7 815 510 829.40

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	36.07	7 841 883 980.68	36.07	7 841 883 980.68
29.10.2019	35.73	7 739 932 074.55	35.73	7 739 932 074.55
28.10.2019	35.50	7 649 543 944.13	35.50	7 649 543 944.13
25.10.2019	35.77	7 691 338 468.47	35.77	7 691 338 468.47
24.10.2019	35.76	7 675 605 269.53	35.76	7 675 605 269.53
23.10.2019	35.14	7 521 692 048.94	35.14	7 521 692 048.94
22.10.2019	34.90	7 448 627 866.73	34.90	7 448 627 866.73
21.10.2019	34.31	7 287 926 351.11	34.31	7 287 926 351.11
18.10.2019	34.23	7 248 558 775.49	34.23	7 248 558 775.49
17.10.2019	34.10	7 204 813 701.85	34.10	7 204 813 701.85

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	34.10	7 198 456 525.39	34.10	7 198 456 525.39
15.10.2019	33.78	7 168 806 788.39	33.78	7 168 806 788.39
14.10.2019	33.53	7 078 873 417.38	33.53	7 078 873 417.38
11.10.2019	33.75	7 111 178 143.78	33.75	7 111 178 143.78
10.10.2019	33.50	7 046 651 980.69	33.50	7 046 651 980.69
09.10.2019	33.41	6 988 114 259.24	33.41	6 988 114 259.24
08.10.2019	33.24	6 935 139 544.05	33.24	6 935 139 544.05
07.10.2019	33.50	6 965 780 232.51	33.50	6 965 780 232.51
04.10.2019	32.96	6 833 212 805.97	32.96	6 833 212 805.97
03.10.2019	33.20	6 861 014 770.10	33.20	6 861 014 770.10

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2019
9 073
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.22
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.83
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.33
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	12.14
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.45

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.334	26
Коэффициент Сортино	0.363	23
Волатильность	3.65%	153
VaR	-4.23%	102
α-коэффициент	0.588
β-коэффициент	0.984
R2	88.53%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
15.11.2019	36.50	36.60	36.60	1 113 590.00 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	34 116 431 804.87
ВТБ – Фонд Сбалансированный	21 075 208 692.70
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	7 828 125 750.03
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 174 046 550.32
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 270 274 583.93
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 004 100.93
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 203 612 498.45
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 064 982 668.51
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	856 270 959.85
ВТБ – Фонд Технологий будущего	836 038 814.08
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	570 379 657.57
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 689 835.68
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	402 527 042.50
ВТБ — БРИК	308 812 328.55
ВТБ – Фонд Металлургии	252 966 520.59
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 318 476.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	136 714 773.75
ВТБ - Фонд Денежного рынка	126 818 033.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	97 286 506.45
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	81 887 865.79
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	60 556 349.59
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 474 263.90
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании