Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Акций

ВТБ - Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

ВТБ Капитал Управление активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
42.67
СЧА
12 027 905 203.43
Пай
42.67
СЧА
12 027 905 203.43
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.23%
-1.30%
14.80%
18.86%
70.54%
150.26%
-1.21%
0.08%
13.04%
20.09%
1 251.59%
3 031.05%
-1.23%
-1.30%
14.80%
18.86%
70.54%
150.26%
-1.21%
0.08%
13.04%
20.09%
1 251.59%
3 031.05%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.03.2021 42.67 12 027 905 203.43 42.67 12 027 905 203.43
03.03.2021 43.2 12 175 249 279.71 43.2 12 175 249 279.71
02.03.2021 43.22 12 162 331 611.60 43.22 12 162 331 611.60
01.03.2021 43.03 12 089 248 661.71 43.03 12 089 248 661.71
26.02.2021 42.43 11 922 350 218.44 42.43 11 922 350 218.44
25.02.2021 42.81 12 023 680 030.44 42.81 12 023 680 030.44
24.02.2021 43.13 12 114 876 997.07 43.13 12 114 876 997.07
20.02.2021 43.72 12 269 245 044.63 43.72 12 269 245 044.63
19.02.2021 43.78 12 265 442 986.91 43.78 12 265 442 986.91
18.02.2021 43.16 12 085 090 236.01 43.16 12 085 090 236.01
Дата Пай СЧА
17.02.2021 43.89 12 322 582 245.36 43.89 12 322 582 245.36
16.02.2021 44.26 12 429 399 184.81 44.26 12 429 399 184.81
15.02.2021 44.28 12 423 317 218.52 44.28 12 423 317 218.52
12.02.2021 43.62 12 228 772 377.25 43.62 12 228 772 377.25
11.02.2021 43.17 12 088 670 992.68 43.17 12 088 670 992.68
10.02.2021 43.27 12 118 699 433.88 43.27 12 118 699 433.88
09.02.2021 43.59 12 190 149 370.53 43.59 12 190 149 370.53
08.02.2021 43.83 12 228 846 327.02 43.83 12 228 846 327.02
05.02.2021 43.27 12 052 032 473.81 43.27 12 052 032 473.81
04.02.2021 43.23 12 018 720 162.48 43.23 12 018 720 162.48
Дата Пай СЧА
03.02.2021 42.87 11 905 659 997.63 42.87 11 905 659 997.63
02.02.2021 42.62 11 865 438 262.79 42.62 11 865 438 262.79
01.02.2021 42.43 11 811 382 468.76 42.43 11 811 382 468.76
29.01.2021 41.82 11 644 614 928.94 41.82 11 644 614 928.94
28.01.2021 42.83 11 915 567 014.87 42.83 11 915 567 014.87
27.01.2021 42.73 11 889 123 709.50 42.73 11 889 123 709.50
26.01.2021 43.39 12 125 239 218.39 43.39 12 125 239 218.39
25.01.2021 43.48 12 152 965 107.32 43.48 12 152 965 107.32
22.01.2021 43.4 12 042 456 051.66 43.4 12 042 456 051.66
21.01.2021 43.77 12 121 586 275.02 43.77 12 121 586 275.02
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0968-94131582
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    15 826
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR282
  • ISIN
    RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.17
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 11.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 9.80
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 8.14
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522] 5.75

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.17% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
при подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Ситибанк, КБ (АО)
при подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.219 70
Коэффициент Сортино 0.217 94
Волатильность 4.66% 147
VaR -6.14% 141
α-коэффициент 0.297
β-коэффициент 0.966
R2 92.29%

Биржевые котировки

Дата
04.03.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
43.10
43.30
43.30
10 537 760.00

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 199 352 590.15
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 056 975 761.14
ВТБ - Ликвидность 3 042 264 373.58
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 867 997 594.37
ВТБ - Фонд Золото 2 810 882 100.99
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 558 127 773.53
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 329 610 432.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 872 064 882.92
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 837 644 807.45
ВТБ - Фонд Металлургии 1 797 811 148.96
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 283 772 616.49
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 272 255 831.51
ВТБ - БРИК 1 222 715 586.26
Почта Банк - Золото 1 189 724 434.90
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 948 464 811.61
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 890 682 774.02
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 783 136 371.95
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 741 154 011.74
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 695 617 242.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 690 865 537.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 576 236 312.26
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 574 553 712.00
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 333 086 367.95
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 196 669 609.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 104 735.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 265 934.00
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
ВТБ - Фонд венчурный —
Гостиницы и Курорты —
Центральный —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть