ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	39.85	0.81%	7.41%	20.39%	40.42%	86.13%	211.82%	39.85	0.81%	7.41%	20.39%	40.42%	86.13%	211.82%
СЧА	10 425 602 289.83	1.20%	15.92%	83.60%	254.71%	1 881.21%	2 832.67%	10 425 602 289.83	1.20%	15.92%	83.60%	254.71%	1 881.21%	2 832.67%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	39.85	10 425 602 289.83	39.85	10 425 602 289.83
15.01.2020	39.53	10 301 906 481.44	39.53	10 301 906 481.44
14.01.2020	39.56	10 232 918 091.18	39.56	10 232 918 091.18
13.01.2020	39.76	10 211 341 941.94	39.76	10 211 341 941.94
10.01.2020	39.30	10 083 254 757.59	39.30	10 083 254 757.59
09.01.2020	39.20	9 976 553 366.41	39.20	9 976 553 366.41
31.12.2019	37.85	9 634 256 832.54	37.85	9 634 256 832.54
30.12.2019	37.86	9 636 410 722.74	37.86	9 636 410 722.74
27.12.2019	37.86	9 505 645 431.55	37.86	9 505 645 431.55
26.12.2019	37.58	9 387 170 448.95	37.58	9 387 170 448.95

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	37.60	9 366 763 731.78	37.60	9 366 763 731.78
24.12.2019	37.60	9 331 446 443.34	37.60	9 331 446 443.34
23.12.2019	37.55	9 313 838 298.47	37.55	9 313 838 298.47
20.12.2019	37.45	9 226 948 025.53	37.45	9 226 948 025.53
19.12.2019	37.21	9 123 687 700.73	37.21	9 123 687 700.73
18.12.2019	37.40	9 151 968 087.70	37.40	9 151 968 087.70
17.12.2019	37.21	9 049 618 910.15	37.21	9 049 618 910.15
16.12.2019	37.10	8 993 423 894.09	37.10	8 993 423 894.09
13.12.2019	37.03	8 930 944 514.46	37.03	8 930 944 514.46
12.12.2019	36.88	8 876 138 183.84	36.88	8 876 138 183.84

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	36.52	8 760 857 945.46	36.52	8 760 857 945.46
10.12.2019	36.20	8 657 474 477.80	36.20	8 657 474 477.80
09.12.2019	36.37	8 682 499 789.67	36.37	8 682 499 789.67
06.12.2019	36.11	8 600 877 660.41	36.11	8 600 877 660.41
05.12.2019	35.67	8 465 042 964.94	35.67	8 465 042 964.94
04.12.2019	35.66	8 449 446 212.00	35.66	8 449 446 212.00
03.12.2019	35.47	8 360 636 359.84	35.47	8 360 636 359.84
02.12.2019	35.95	8 496 884 172.37	35.95	8 496 884 172.37
29.11.2019	35.99	8 465 641 567.29	35.99	8 465 641 567.29
28.11.2019	36.02	8 447 900 480.37	36.02	8 447 900 480.37

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
11 385
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.22
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.83
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.33
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	12.14
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.45

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.305	30
Коэффициент Сортино	0.335	27
Волатильность	3.60%	154
VaR	-4.28%	113
α-коэффициент	0.806
β-коэффициент	1.020
R2	88.34%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.01.2020	42.55	42.65	42.70	3 872 845.00 RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 501 580 852.74
ВТБ – Фонд Сбалансированный	27 384 919 021.36
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 292 603 180.67
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 001 641 567.85
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 150 501 922.35
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 674 089 233.26
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 276 718 014.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 716 821.40
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	994 981 318.68
ВТБ – Фонд Технологий будущего	879 125 322.93
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	713 548 074.70
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 016 568.36
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	499 141 799.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ — БРИК	321 704 360.71
ВТБ – Фонд Металлургии	272 636 466.73
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	194 669 450.61
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	189 369 718.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	147 437 651.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 263 028.24
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	124 675 452.78
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 154 293.15
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 634 719.66
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 020 664.08
ВТБ – Ликвидность	50 999 197.99
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании