ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	33.1	-0.15%	2.03%	16.63%	26.38%	80.38%	191.37%
СЧА	5 678 517 887.81	0.14%	16.14%	93.20%	251.07%	1 280.97%	2 588.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.07.2019	33.10	5 678 517 887.81
15.07.2019	33.15	5 670 604 439.44
12.07.2019	33.36	5 690 778 298.97
11.07.2019	33.44	5 659 772 650.36
10.07.2019	33.90	5 694 700 602.30
09.07.2019	33.81	5 651 257 763.74
08.07.2019	33.61	5 594 874 165.08
05.07.2019	33.76	5 591 584 267.84
04.07.2019	33.82	5 590 530 692.74
03.07.2019	33.59	5 487 503 668.08

Дата	Пай	СЧА
02.07.2019	33.40	5 424 491 029.96
01.07.2019	33.37	5 386 320 149.63
28.06.2019	32.86	5 271 748 110.77
27.06.2019	33.03	5 248 055 615.44
26.06.2019	33.01	5 209 599 816.28
25.06.2019	32.76	5 144 035 463.86
24.06.2019	32.93	5 122 790 387.80
21.06.2019	32.82	5 106 480 773.07
20.06.2019	32.89	5 065 018 881.51
19.06.2019	32.71	4 996 092 477.97

Дата	Пай	СЧА
18.06.2019	32.68	4 986 853 558.22
17.06.2019	32.46	4 901 431 436.26
14.06.2019	32.44	4 889 510 348.92
13.06.2019	32.50	4 891 613 242.48
11.06.2019	31.99	4 781 762 344.51
10.06.2019	31.81	4 746 601 553.08
07.06.2019	31.74	4 715 526 624.81
06.06.2019	31.65	4 685 543 614.63
05.06.2019	31.42	4 644 793 059.07
04.06.2019	31.45	4 607 044 774.03

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.03.2019
7 414
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.45
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.42
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.32
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.83
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	7.80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.303	21
Коэффициент Сортино	0.335	20
Волатильность	3.64%	146
VaR	-4.31%	107
α-коэффициент	0.632
β-коэффициент	0.993
R2	85.12%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.07.2019	34.00	34.10	34.00	156 720.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 051 336 551.80
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 144 560 951.94
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	4 062 026 056.07
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 124 873 670.70
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 017 689 610.84
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 579 556.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	941 577 949.93
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 324 399.54
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	729 175 055.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	608 421 126.87
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	545 602 770.27
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	380 978 774.63
ВТБ — БРИК	325 114 337.59
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	241 315 680.57
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	159 603 430.23
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	147 586 324.86
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	106 489 557.23
ВТБ - Фонд Денежного рынка	87 378 587.67
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 990 561.63
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании