Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

18.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 28.94 0.70% 0.73% 5.70% 15.48% 67.38% 188.25%
СЧА 3 392 198 419.43 1.49% 7.85% 58.61% 275.27% 780.63% 1 455.00%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0968-94131582
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 180
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.277 32
Коэффициент Сортино 0.310 28
Волатильность 3.62% 139
VaR -4.38% 101
α-коэффициент 0.472
β-коэффициент 0.960
R2 82.88%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.03.2019 27.00 28.85 26.00 1 158 620.00 RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 505 771 866.75
ВТБ – Фонд Сбалансированный 6 123 874 615.76
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 729 901 141.62
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 650 469 675.68

Задать вопрос управляющей компании