Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Акции (ВИМ Инвестиции), 0968-94131582, RU000A0JR282

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.03.2023
Пай	34.2
СЧА	11 378 735 360.91
Пай	34.2
СЧА	11 378 735 360.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	7.55%	13.32%	19.08%	—	17.73%	36.80%
-0.10%	6.04%	8.83%	9.31%	—	43.77%	1 122.83%
-0.06%	7.55%	13.32%	19.08%	—	17.73%	36.80%
-0.10%	6.04%	8.83%	9.31%	—	43.77%	1 122.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.03.2023	34.2	11 378 735 360.91	34.2	11 378 735 360.91
22.03.2023	34.22	11 390 439 911.12	34.22	11 390 439 911.12
21.03.2023	34.22	11 408 546 812.04	34.22	11 408 546 812.04
20.03.2023	34.5	11 510 086 737.95	34.5	11 510 086 737.95
17.03.2023	33.55	11 194 912 914.22	33.55	11 194 912 914.22
16.03.2023	32.88	10 976 091 690.91	32.88	10 976 091 690.91
15.03.2023	32.91	11 024 459 235.47	32.91	11 024 459 235.47
14.03.2023	33.28	11 148 655 011.53	33.28	11 148 655 011.53
13.03.2023	33.11	11 102 953 383.40	33.11	11 102 953 383.40
10.03.2023	33.15	11 122 178 163.07	33.15	11 122 178 163.07

Дата	Пай	СЧА
09.03.2023	33.17	11 141 422 485.58	33.17	11 141 422 485.58
07.03.2023	33.18	11 149 858 179.96	33.18	11 149 858 179.96
06.03.2023	33.07	11 120 267 582.33	33.07	11 120 267 582.33
03.03.2023	32.8	11 033 397 669.22	32.8	11 033 397 669.22
02.03.2023	32.38	10 892 461 932.58	32.38	10 892 461 932.58
01.03.2023	32.89	11 071 136 704.35	32.89	11 071 136 704.35
28.02.2023	32.53	10 961 097 289.32	32.53	10 961 097 289.32
27.02.2023	32.31	10 897 053 834.04	32.31	10 897 053 834.04
22.02.2023	31.8	10 730 545 269.25	31.8	10 730 545 269.25
21.02.2023	31.86	10 751 328 141.39	31.86	10 751 328 141.39

Дата	Пай	СЧА
20.02.2023	31.3	10 577 747 891.72	31.3	10 577 747 891.72
17.02.2023	31.25	10 565 689 790.08	31.25	10 565 689 790.08
16.02.2023	31.17	10 544 406 913.39	31.17	10 544 406 913.39
15.02.2023	30.87	10 446 317 016.51	30.87	10 446 317 016.51
14.02.2023	32.06	10 852 457 970.03	32.06	10 852 457 970.03
13.02.2023	32.55	11 033 869 454.02	32.55	11 033 869 454.02
10.02.2023	32.59	11 045 130 185.55	32.59	11 045 130 185.55
09.02.2023	32.56	11 045 128 571.14	32.56	11 045 128 571.14
08.02.2023	32.57	11 051 730 079.89	32.57	11 051 730 079.89
07.02.2023	32.8	11 134 946 674.99	32.8	11 134 946 674.99

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0968-94131582
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.12.2022
21 123
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR282
ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.70
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.57
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	7.53
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.85
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.63
ММК, акция, [1-03-00078-A]	5.39
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.07
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	4.65
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	4.16
TCS Group, акция, [US87238U2033]	4.14

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.17% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.106	57
Коэффициент Сортино ?	-0.086	58
Волатильность ?	9.04%	60
VaR ?	-14.96%	61
α-коэффициент ?	0.733
β-коэффициент ?	1.055
R2 ?	96.42%

Биржевые котировки

Дата
23.03.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
34.10	34.35	34.35	22 579.50

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Казначейский	34 277 871 793.88
Сбалансированные инвестиции	27 322 832 771.37
Смешанные инвестиции	19 676 919 770.28
Ликвидность	11 544 923 683.47
Золото. Биржевой	5 711 761 144.00
Индекс Мосбиржи	5 391 955 095.44
Нефтегазовый сектор	4 051 379 435.01
Индекс Мосбиржи	3 447 878 876.07
Российские облигации	2 365 113 474.68
Металлургия	1 804 189 412.67
Умеренно консервативный. Рубли	1 106 515 090.92
Денежный рынок. Рубли	809 109 564.10
Электроэнергетика	560 909 221.82
Акции. Ответственные инвестиции	525 636 256.23
Облигации. Ответственные инвестиции	235 907 891.57
Облигации российских эмитентов	193 445 823.07
Акции российских эмитентов	131 025 060.42
Устойчивое развитие российских компаний	114 621 751.28
Промышленные территории	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Кимберлит	—
Стратегические финансы	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Развитие и рост	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Марс 1	—
Гостиницы и Курорты	—
ОФТ	—