ПИФ ВТБ – Фонд Акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	27.69	0.33%	-0.25%	6.99%	19.30%	85.22%	143.32%
СЧА	2 628 445 650.77	0.70%	6.74%	130.94%	262.19%	752.37%	821.49%

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	27.69	2 628 445 650.77
14.11.2018	27.60	2 610 123 726.89
13.11.2018	27.71	2 614 899 671.44
12.11.2018	27.92	2 642 695 853.39
09.11.2018	27.91	2 632 122 471.24
08.11.2018	28.28	2 663 325 509.53
07.11.2018	28.31	2 658 172 472.03
06.11.2018	28.01	2 624 222 508.46
02.11.2018	27.65	2 567 710 093.43
01.11.2018	27.48	2 563 172 435.34

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	27.41	2 553 807 294.23
30.10.2018	26.83	2 486 645 295.66
29.10.2018	26.91	2 478 036 542.91
26.10.2018	26.71	2 453 772 668.00
25.10.2018	27.14	2 486 683 096.59
24.10.2018	27.34	2 494 414 551.05
23.10.2018	26.91	2 450 364 234.54
22.10.2018	26.97	2 446 964 463.55
19.10.2018	27.37	2 470 840 200.78
18.10.2018	27.57	2 471 302 736.41

Дата	Пай	СЧА
17.10.2018	27.93	2 493 952 159.60
16.10.2018	27.98	2 490 839 902.10
15.10.2018	27.76	2 462 482 890.39
12.10.2018	27.88	2 451 711 041.73
11.10.2018	27.44	2 413 464 530.24
10.10.2018	27.98	2 449 877 700.74
09.10.2018	28.37	2 476 276 788.54
08.10.2018	28.38	2 440 706 638.22
05.10.2018	28.38	2 413 675 322.57
04.10.2018	28.40	2 396 146 033.50

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
3 963
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.15
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.99
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	7.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.41

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.326	28
Коэффициент Сортино	0.353	27
Волатильность	3.68%	157
VaR	-4.25%	107
α-коэффициент	0.827
β-коэффициент	0.995
R2	80.94%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
16.11.2018	27.95	28.05	28.05	286 015.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 009 389 490.31
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 900 105 542.30
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 276 296 350.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 070 824 629.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	764 065 565.49
ВТБ - Индекс ММВБ	730 283 836.25
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 597 893.89
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	406 489 236.55
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 905 873.22
ВТБ — БРИК	347 839 735.36
ВТБ – Фонд Металлургии	254 143 567.80
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	165 156 133.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 009 461.83
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	141 280 354.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 209 916.10
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	102 186 323.89
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА