Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 27.48 -0.15% 0.40% 6.76% 18.91% 74.92% 139.79%
СЧА 2 606 768 293.19 -0.56% 5.50% 122.21% 259.20% 703.49% 806.31%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0968-94131582
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    3 963
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.326 28
Коэффициент Сортино 0.353 27
Волатильность 3.68% 157
VaR -4.25% 107
α-коэффициент 0.827
β-коэффициент 0.995
R2 80.94%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
20.11.2018 27.25 27.35 27.35 412 250.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 952 037 342.48
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 236 826 145.66