Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Акций (ВИМ Инвестиции), 0968-94131582, RU000A0JR282

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2022
Пай	32.8
СЧА	12 488 006 466.54
Пай	32.8
СЧА	12 488 006 466.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-3.24%	2.05%	-23.74%	-37.36%	-31.34%	7.61%	68.55%
-3.26%	-0.07%	-28.41%	-37.88%	-14.14%	191.76%	2 265.06%
-3.24%	2.05%	-23.74%	-37.36%	-31.34%	7.61%	68.55%
-3.26%	-0.07%	-28.41%	-37.88%	-14.14%	191.76%	2 265.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.05.2022	32.8	12 488 006 466.54	32.8	12 488 006 466.54
20.05.2022	33.9	12 908 491 398.55	33.9	12 908 491 398.55
19.05.2022	34.74	13 232 103 359.04	34.74	13 232 103 359.04
18.05.2022	34.99	13 332 674 479.19	34.99	13 332 674 479.19
17.05.2022	34.6	13 203 245 829.24	34.6	13 203 245 829.24
16.05.2022	33.82	12 911 476 428.75	33.82	12 911 476 428.75
13.05.2022	33.26	12 712 333 402.99	33.26	12 712 333 402.99
12.05.2022	33.14	12 671 578 090.91	33.14	12 671 578 090.91
11.05.2022	34.23	13 183 143 015.46	34.23	13 183 143 015.46
06.05.2022	34.07	13 123 649 760.79	34.07	13 123 649 760.79

Дата	Пай	СЧА
05.05.2022	34.26	13 201 973 570.66	34.26	13 201 973 570.66
04.05.2022	34.01	13 109 038 968.14	34.01	13 109 038 968.14
29.04.2022	34.85	13 428 291 210.33	34.85	13 428 291 210.33
28.04.2022	33.94	13 083 540 539.22	33.94	13 083 540 539.22
27.04.2022	34.63	13 393 181 124.24	34.63	13 393 181 124.24
26.04.2022	33.37	12 933 896 206.53	33.37	12 933 896 206.53
25.04.2022	31.78	12 349 594 816.76	31.78	12 349 594 816.76
22.04.2022	32.14	12 496 132 643.25	32.14	12 496 132 643.25
21.04.2022	32.42	12 616 150 896.59	32.42	12 616 150 896.59
20.04.2022	32.85	12 819 870 359.48	32.85	12 819 870 359.48

Дата	Пай	СЧА
19.04.2022	32.8	12 826 513 794.88	32.8	12 826 513 794.88
18.04.2022	33.09	12 989 462 641.09	33.09	12 989 462 641.09
15.04.2022	33.85	13 309 536 992.66	33.85	13 309 536 992.66
14.04.2022	33.76	13 316 142 488.01	33.76	13 316 142 488.01
13.04.2022	34.98	13 819 516 172.19	34.98	13 819 516 172.19
12.04.2022	35.08	13 869 915 607.36	35.08	13 869 915 607.36
11.04.2022	35.25	13 967 285 002.47	35.25	13 967 285 002.47
08.04.2022	35.7	14 188 145 301.27	35.7	14 188 145 301.27
07.04.2022	36.2	14 475 273 550.55	36.2	14 475 273 550.55
06.04.2022	36.09	14 456 124 009.91	36.09	14 456 124 009.91

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0968-94131582
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.12.2021
23 166
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR282
ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России. Показать все

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	11.79
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	10.88
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.24
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.68
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.28
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.76
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	3.92
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	3.86
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	3.05

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.17% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.213	50
Коэффициент Сортино	0.186	65
Волатильность	4.89%	157
VaR	-6.52%	155
α-коэффициент	0.299
β-коэффициент	0.951
R2	92.95%

Биржевые котировки

Дата
24.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
32.90	33.00	33.05	920 884.50

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	41 922 693 875.72
ВТБ - Фонд Сбалансированный	32 724 692 604.83
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	21 509 096 966.59
ВТБ - Ликвидность	6 991 231 315.14
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 087 293 209.75
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 007 602 552.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 201 183 870.29
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 188 611 002.93
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 131 754 391.99
ВТБ - Фонд Металлургии	2 249 160 032.53
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 171 258 542.95
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	571 260 260.99
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	507 949 817.87
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	247 407 523.47
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	235 793 420.47
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	108 283 833.96
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	53 278 800.56
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	48 058 616.72
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—