Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

15.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 28.44 0.04% 4.25% 7.97% 14.82% 97.50% 146.88%
СЧА 2 950 356 440.4 -0.07% 7.40% 82.39% 276.10% 859.79% 1 008.44%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0968-94131582
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 180
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.314 30
Коэффициент Сортино 0.345 26
Волатильность 3.58% 151
VaR -4.19% 97
α-коэффициент 0.680
β-коэффициент 0.973
R2 80.58%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
16.01.2019 28.10 28.20 28.20 259 220.00 RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 440 626 057.07
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 876 919 217.97
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 416 415 788.31
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 361 535 304.85

Задать вопрос управляющей компании