ПИФ ВТБ – Фонд Акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28.44	0.04%	4.25%	7.97%	14.82%	97.50%	146.88%
СЧА	2 950 356 440.4	-0.07%	7.40%	82.39%	276.10%	859.79%	1 008.44%

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	28.44	2 950 356 440.40
14.01.2019	28.43	2 952 322 916.61
11.01.2019	28.45	2 965 770 450.17
10.01.2019	28.37	2 950 153 350.15
09.01.2019	28.19	2 937 082 052.89
29.12.2018	27.42	2 855 110 306.04
28.12.2018	27.26	2 838 951 495.19
27.12.2018	26.92	2 771 972 175.91
26.12.2018	26.81	2 754 523 490.32
25.12.2018	26.59	2 729 723 044.93

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	26.89	2 742 653 538.10
21.12.2018	27.16	2 766 273 015.23
20.12.2018	27.14	2 754 050 548.61
19.12.2018	27.24	2 754 499 425.13
18.12.2018	27.19	2 736 137 615.53
17.12.2018	27.25	2 748 617 419.72
14.12.2018	27.28	2 747 157 619.18
13.12.2018	27.42	2 744 247 421.90
12.12.2018	27.44	2 741 431 835.71
11.12.2018	27.56	2 760 852 478.81

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	27.74	2 769 917 286.43
07.12.2018	28.11	2 798 224 684.02
06.12.2018	27.89	2 772 955 864.59
05.12.2018	28.19	2 790 802 789.26
04.12.2018	28.07	2 768 749 001.97
03.12.2018	28.13	2 770 237 246.16
30.11.2018	27.48	2 701 867 222.45
29.11.2018	27.63	2 703 147 386.01
28.11.2018	27.48	2 663 239 775.26
27.11.2018	27.08	2 644 707 269.04

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
5 180
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.15
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.99
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	7.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.41

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.314	30
Коэффициент Сортино	0.345	26
Волатильность	3.58%	151
VaR	-4.19%	97
α-коэффициент	0.680
β-коэффициент	0.973
R2	80.58%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
16.01.2019	28.10	28.20	28.20	259 220.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 440 626 057.07
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 876 919 217.97
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 416 415 788.31
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 361 535 304.85
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 188 681 787.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	862 613 610.51
ВТБ - Индекс МосБиржи	771 106 428.77
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	698 569 980.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	586 213 160.48
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	455 839 229.83
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	371 852 959.36
ВТБ — БРИК	321 272 645.29
ВТБ – Фонд Металлургии	275 047 686.82
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	220 644 705.86
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	165 145 176.41
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	162 936 966.04
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	139 366 659.50
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	105 838 695.33
ВТБ - Фонд Денежного рынка	105 176 867.04
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА