Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Акций

ВТБ - Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.11.2020
Пай	39.54
СЧА	10 868 116 188.12
Пай	39.54
СЧА	10 868 116 188.12

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	10.29%	18.56%	9.68%	69.05%	149.15%
-0.14%	9.58%	14.40%	30.62%	1 382.52%	3 173.83%
-0.13%	10.29%	18.56%	9.68%	69.05%	149.15%
-0.14%	9.58%	14.40%	30.62%	1 382.52%	3 173.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.11.2020	39.54	10 868 116 188.12	39.54	10 868 116 188.12
25.11.2020	39.59	10 883 298 211.95	39.59	10 883 298 211.95
24.11.2020	39.22	10 825 954 052.53	39.22	10 825 954 052.53
23.11.2020	38.71	10 658 441 086.05	38.71	10 658 441 086.05
20.11.2020	38.65	10 638 516 957.83	38.65	10 638 516 957.83
19.11.2020	38.65	10 632 687 098.17	38.65	10 632 687 098.17
18.11.2020	38.78	10 613 750 820.76	38.78	10 613 750 820.76
17.11.2020	38.67	10 619 593 454.65	38.67	10 619 593 454.65
16.11.2020	39.07	10 728 987 309.37	39.07	10 728 987 309.37
13.11.2020	38.58	10 567 766 958.47	38.58	10 567 766 958.47

Дата	Пай	СЧА
12.11.2020	38.08	10 431 353 046.38	38.08	10 431 353 046.38
11.11.2020	38.23	10 460 278 054.10	38.23	10 460 278 054.10
10.11.2020	38.11	10 422 145 533.08	38.11	10 422 145 533.08
09.11.2020	37.83	10 345 082 401.81	37.83	10 345 082 401.81
06.11.2020	37.03	10 127 256 039.56	37.03	10 127 256 039.56
05.11.2020	36.69	10 046 559 517.43	36.69	10 046 559 517.43
03.11.2020	35.99	9 856 332 526.78	35.99	9 856 332 526.78
02.11.2020	35.43	9 717 605 174.19	35.43	9 717 605 174.19
30.10.2020	34.8	9 568 770 922.54	34.8	9 568 770 922.54
29.10.2020	35.02	9 657 139 470.65	35.02	9 657 139 470.65

Дата	Пай	СЧА
28.10.2020	34.71	9 601 910 729.92	34.71	9 601 910 729.92
27.10.2020	35.6	9 847 702 623.81	35.6	9 847 702 623.81
26.10.2020	35.85	9 918 347 369.58	35.85	9 918 347 369.58
23.10.2020	36.27	10 034 696 002.77	36.27	10 034 696 002.77
22.10.2020	36.16	10 017 915 677.93	36.16	10 017 915 677.93
21.10.2020	35.94	9 991 501 179.47	35.94	9 991 501 179.47
20.10.2020	36.04	10 017 947 431.50	36.04	10 017 947 431.50
19.10.2020	35.76	9 976 828 035.48	35.76	9 976 828 035.48
16.10.2020	35.89	10 026 478 102.10	35.89	10 026 478 102.10
15.10.2020	36.15	10 106 378 436.81	36.15	10 106 378 436.81

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
15 826
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR282
ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.71
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.44
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.41
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	7.22
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.10

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.190	78
Коэффициент Сортино	0.181	87
Волатильность	4.34%	148
VaR	-5.80%	134
α-коэффициент	0.636
β-коэффициент	1.028
R2	92.28%

Биржевые котировки

Дата
27.11.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
39.30	39.35	39.35	1 626 195.00

23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	65 268 939 852.90
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 296 203 652.10
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 447 920 248.01
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 159 341 605.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 384 695 525.72
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 286 068 230.90
ВТБ - Фонд Золото	2 957 018 879.15
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 963 420 235.31
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 811 886 839.35
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 721 704 602.34
ВТБ - Ликвидность	1 174 289 846.94
Почта Банк - Золото	1 086 082 417.04
ВТБ - Фонд Металлургии	996 032 256.44
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	907 431 305.91
ВТБ - Индекс МосБиржи	765 604 314.95
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	747 056 471.47
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	726 344 701.76
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	686 844 104.85
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	667 265 077.42
ВТБ - БРИК	552 665 944.11
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	546 571 213.60
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	531 796 357.22
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	490 701 356.12
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	428 622 196.51
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	384 957 595.53
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	308 169 363.33
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	211 488 695.60
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 207 923.93
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании