к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	6.45%	23.86%	47.74%	82.12%	175.61%
0.26%	10.44%	35.51%	55.85%	1 144.66%	3 624.35%
0.19%	6.45%	23.86%	47.74%	82.12%	175.61%
0.26%	10.44%	35.51%	55.85%	1 144.66%	3 624.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.05.2021	47.35	14 174 794 492.68	47.35	14 174 794 492.68
07.05.2021	47.26	14 137 336 861.81	47.26	14 137 336 861.81
06.05.2021	47	14 056 700 888.70	47	14 056 700 888.70
05.05.2021	46.6	13 914 198 542.63	46.6	13 914 198 542.63
04.05.2021	46.17	13 743 278 765.98	46.17	13 743 278 765.98
30.04.2021	45.64	13 558 156 481.31	45.64	13 558 156 481.31
29.04.2021	46.05	13 647 179 369.54	46.05	13 647 179 369.54
28.04.2021	46.18	13 614 154 573.43	46.18	13 614 154 573.43
27.04.2021	46.46	13 622 434 455.11	46.46	13 622 434 455.11
26.04.2021	46.7	13 650 701 351.95	46.7	13 650 701 351.95

Дата	Пай	СЧА
23.04.2021	46.52	13 581 584 956.69	46.52	13 581 584 956.69
22.04.2021	46.34	13 520 265 551.91	46.34	13 520 265 551.91
21.04.2021	46.09	13 436 031 934.86	46.09	13 436 031 934.86
20.04.2021	45.63	13 288 228 074.02	45.63	13 288 228 074.02
19.04.2021	45.77	13 327 051 055.57	45.77	13 327 051 055.57
16.04.2021	46.21	13 432 229 515.82	46.21	13 432 229 515.82
15.04.2021	45.55	13 222 992 912.35	45.55	13 222 992 912.35
14.04.2021	45.56	13 221 910 127.00	45.56	13 221 910 127.00
13.04.2021	45.37	13 133 061 546.84	45.37	13 133 061 546.84
12.04.2021	45.09	13 035 069 323.35	45.09	13 035 069 323.35

Дата	Пай	СЧА
09.04.2021	44.48	12 835 280 728.04	44.48	12 835 280 728.04
08.04.2021	44.79	12 897 192 681.88	44.79	12 897 192 681.88
07.04.2021	44.61	12 834 498 424.66	44.61	12 834 498 424.66
06.04.2021	44.35	12 741 660 125.18	44.35	12 741 660 125.18
05.04.2021	44.9	12 911 440 309.74	44.9	12 911 440 309.74
02.04.2021	45.34	13 030 280 842.49	45.34	13 030 280 842.49
01.04.2021	45.12	12 946 017 692.32	45.12	12 946 017 692.32
31.03.2021	45.16	12 946 956 357.11	45.16	12 946 956 357.11
30.03.2021	44.78	12 815 456 601.66	44.78	12 815 456 601.66
29.03.2021	44.9	12 813 575 819.84	44.9	12 813 575 819.84

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2020
15 678
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR282
ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.17
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.80
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.14
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	5.75

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.17% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.269	43
Коэффициент Сортино	0.270	53
Волатильность	4.71%	149
VaR	-5.97%	145
α-коэффициент	0.302
β-коэффициент	0.965
R2	92.32%

Биржевые котировки

Дата
11.05.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
47.10	47.35	47.20	916 770.00

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 902 174 122.62
ВТБ - Фонд Сбалансированный	30 924 613 160.89
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	18 746 757 462.66
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 022 743 913.85
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 529 844 966.69
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 272 115 176.19
ВТБ - Фонд Золото	3 268 206 994.00
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 240 588 307.83
ВТБ - Ликвидность	3 197 458 412.85
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 845 630 372.70
ВТБ - Фонд Металлургии	2 712 270 836.64
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 548 480 739.35
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 445 357 621.09
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 148 864 877.03
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 762 558 331.55
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 626 052 107.29
ВТБ - БРИК	1 458 005 636.97
Почта Банк - Золото	1 420 543 860.43
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 242 351 473.30
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 059 329 510.45
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 041 226 697.23
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	1 022 671 957.07
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	902 090 157.99
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	801 120 375.87
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	779 883 786.49
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	521 237 137.85
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	445 208 631.24
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	219 594 218.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	59 244 827.73
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 269 286.80
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании