ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	34.23	-0.49%	6.11%	18.24%	24.70%	76.72%	201.59%	34.23	-0.49%	6.11%	18.24%	24.70%	76.72%	201.59%
СЧА	6 910 665 552.35	-0.09%	14.69%	103.21%	220.54%	1 440.57%	1 720.24%	6 910 665 552.35	-0.09%	14.69%	103.21%	220.54%	1 440.57%	1 720.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	34.23	6 910 665 552.35	34.23	6 910 665 552.35
18.09.2019	34.40	6 917 029 564.80	34.40	6 917 029 564.80
17.09.2019	34.41	6 893 514 372.52	34.41	6 893 514 372.52
16.09.2019	34.63	6 916 073 557.06	34.63	6 916 073 557.06
13.09.2019	34.05	6 772 710 457.86	34.05	6 772 710 457.86
12.09.2019	34.16	6 784 486 472.67	34.16	6 784 486 472.67
11.09.2019	34.32	6 806 229 458.83	34.32	6 806 229 458.83
10.09.2019	33.92	6 638 456 038.26	33.92	6 638 456 038.26
09.09.2019	33.94	6 622 540 630.08	33.94	6 622 540 630.08
06.09.2019	34.10	6 680 035 874.01	34.10	6 680 035 874.01

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	34.19	6 671 611 799.98	34.19	6 671 611 799.98
04.09.2019	34.14	6 649 490 926.24	34.14	6 649 490 926.24
03.09.2019	33.90	6 589 233 303.63	33.90	6 589 233 303.63
02.09.2019	33.85	6 560 013 943.22	33.85	6 560 013 943.22
30.08.2019	33.36	6 448 155 797.05	33.36	6 448 155 797.05
29.08.2019	33.00	6 332 635 331.78	33.00	6 332 635 331.78
28.08.2019	32.57	6 242 414 943.58	32.57	6 242 414 943.58
27.08.2019	32.19	6 149 600 356.89	32.19	6 149 600 356.89
26.08.2019	32.35	6 165 566 138.33	32.35	6 165 566 138.33
23.08.2019	32.32	6 135 299 813.40	32.32	6 135 299 813.40

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	32.58	6 158 058 304.98	32.58	6 158 058 304.98
21.08.2019	32.52	6 102 019 600.40	32.52	6 102 019 600.40
20.08.2019	32.55	6 085 541 671.29	32.55	6 085 541 671.29
19.08.2019	32.26	6 025 708 809.76	32.26	6 025 708 809.76
16.08.2019	31.86	5 939 792 741.77	31.86	5 939 792 741.77
15.08.2019	32.01	5 928 810 742.30	32.01	5 928 810 742.30
14.08.2019	32.17	5 923 920 648.60	32.17	5 923 920 648.60
13.08.2019	32.76	5 999 780 269.71	32.76	5 999 780 269.71
12.08.2019	32.79	5 991 039 110.98	32.79	5 991 039 110.98
09.08.2019	32.68	5 946 515 452.78	32.68	5 946 515 452.78

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.03.2019
7 414
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.75
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.14
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.72
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	7.63
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.297	28
Коэффициент Сортино	0.317	24
Волатильность	3.57%	150
VaR	-4.26%	107
α-коэффициент	0.544
β-коэффициент	0.981
R2	87.70%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
20.09.2019	34.50	34.60	34.50	189 750.00 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 752 973 762.45
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 499 851 093.76
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 821 447 126.41
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 569 755 783.28
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 206 037 248.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 711 270.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 051 104 992.44
ВТБ – Фонд Технологий будущего	907 037 894.09
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	802 611 647.14
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 082 963.52
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	571 442 705.26
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 298 585.34
ВТБ — БРИК	335 951 351.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	323 777 871.37
ВТБ – Фонд Металлургии	268 654 007.98
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	150 661 067.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	146 772 491.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка	100 894 061.39
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 753 986.83
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 125 109.00
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 265 712.54
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 489 345.66
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании