ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	30.11	-3.43%	-18.38%	-11.10%	4.19%	49.95%	126.73%	30.11	-3.43%	-18.38%	-11.10%	4.19%	49.95%	126.73%
СЧА	8 265 437 404.94	-3.75%	-21.72%	19.12%	138.28%	1 437.10%	2 480.89%	8 265 437 404.94	-3.75%	-21.72%	19.12%	138.28%	1 437.10%	2 480.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	30.11	8 265 437 404.94	30.11	8 265 437 404.94
26.03.2020	31.18	8 587 298 499.02	31.18	8 587 298 499.02
25.03.2020	30.84	8 467 678 734.25	30.84	8 467 678 734.25
24.03.2020	30.79	8 429 711 696.19	30.79	8 429 711 696.19
23.03.2020	29.05	7 914 423 993.71	29.05	7 914 423 993.71
20.03.2020	29.89	8 168 600 056.30	29.89	8 168 600 056.30
19.03.2020	28.84	7 883 101 580.47	28.84	7 883 101 580.47
18.03.2020	26.89	7 362 315 078.46	26.89	7 362 315 078.46
17.03.2020	28.12	7 717 617 740.58	28.12	7 717 617 740.58
16.03.2020	28.58	7 900 271 453.63	28.58	7 900 271 453.63

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	29.20	8 086 329 775.97	29.2	8 086 329 775.97
12.03.2020	28.59	7 945 395 696.35	28.59	7 945 395 696.35
11.03.2020	31.13	8 659 038 834.67	31.13	8 659 038 834.67
10.03.2020	31.15	8 683 970 224.74	31.15	8 683 970 224.74
06.03.2020	34.47	9 642 502 928.15	34.47	9 642 502 928.15
05.03.2020	35.69	9 915 350 270.07	35.69	9 915 350 270.07
04.03.2020	35.90	10 015 690 959.08	35.9	10 015 690 959.08
03.03.2020	35.82	10 077 939 121.47	35.82	10 077 939 121.47
02.03.2020	35.16	10 000 915 539.51	35.16	10 000 915 539.51
28.02.2020	34.99	10 011 412 675.07	34.99	10 011 412 675.07

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	36.89	10 558 909 615.83	36.89	10 558 909 615.83
26.02.2020	38.19	10 903 448 235.77	38.19	10 903 448 235.77
25.02.2020	38.00	10 827 729 791.74	38	10 827 729 791.74
21.02.2020	39.28	11 177 707 231.41	39.28	11 177 707 231.41
20.02.2020	39.48	11 208 400 109.43	39.48	11 208 400 109.43
19.02.2020	39.38	11 088 597 818.11	39.38	11 088 597 818.11
18.02.2020	38.88	10 922 089 595.82	38.88	10 922 089 595.82
17.02.2020	39.34	11 072 594 218.56	39.34	11 072 594 218.56
14.02.2020	39.18	11 003 409 827.19	39.18	11 003 409 827.19
13.02.2020	39.23	10 990 754 601.22	39.23	10 990 754 601.22

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0968-94131582
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
11 385
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR282
ISIN
RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.21
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.10
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	12.65
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.68

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.280	25
Коэффициент Сортино	0.297	21
Волатильность	3.78%	154
VaR	-4.63%	120
α-коэффициент	0.902
β-коэффициент	1.052
R2	89.87%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
27.03.2020	29.90	30.00	29.90	1 434 575.00 RUB

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 415 066 104.85
ВТБ – Фонд Сбалансированный	24 645 259 345.02
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	10 610 425 145.35
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 834 415 860.88
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 631 430 451.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 663 240 754.72
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 338 334 615.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 274 745 692.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 082 270 172.77
ВТБ – Фонд Технологий будущего	980 520 442.72
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	801 062 081.19
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	454 146 358.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	451 701 531.66
ВТБ — БРИК	295 783 616.15
ВТБ – Фонд Металлургии	270 662 381.13
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	248 383 340.23
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	206 566 283.78
ВТБ - Фонд Денежного рынка	192 574 892.67
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	190 227 010.52
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	188 125 766.95
ВТБ – Индекс МосБиржи	155 066 153.77
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	125 245 233.06
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	119 236 130.83
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	87 168 631.51
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании