Показано 0 из 0
23.03.2023 |
|
---|---|
Пай | 34.2 |
СЧА | 11 378 735 360.91 |
Пай | 34.2 |
СЧА | 11 378 735 360.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
7.55% |
13.32% |
19.08% |
— |
17.73% |
36.80% |
-0.10% |
6.04% |
8.83% |
9.31% |
— |
43.77% |
1 122.83% |
-0.06% |
7.55% |
13.32% |
19.08% |
— |
17.73% |
36.80% |
-0.10% |
6.04% |
8.83% |
9.31% |
— |
43.77% |
1 122.83% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 34.2 | 11 378 735 360.91 | 34.2 | 11 378 735 360.91 |
22.03.2023 | 34.22 | 11 390 439 911.12 | 34.22 | 11 390 439 911.12 |
21.03.2023 | 34.22 | 11 408 546 812.04 | 34.22 | 11 408 546 812.04 |
20.03.2023 | 34.5 | 11 510 086 737.95 | 34.5 | 11 510 086 737.95 |
17.03.2023 | 33.55 | 11 194 912 914.22 | 33.55 | 11 194 912 914.22 |
16.03.2023 | 32.88 | 10 976 091 690.91 | 32.88 | 10 976 091 690.91 |
15.03.2023 | 32.91 | 11 024 459 235.47 | 32.91 | 11 024 459 235.47 |
14.03.2023 | 33.28 | 11 148 655 011.53 | 33.28 | 11 148 655 011.53 |
13.03.2023 | 33.11 | 11 102 953 383.40 | 33.11 | 11 102 953 383.40 |
10.03.2023 | 33.15 | 11 122 178 163.07 | 33.15 | 11 122 178 163.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.03.2023 | 33.17 | 11 141 422 485.58 | 33.17 | 11 141 422 485.58 |
07.03.2023 | 33.18 | 11 149 858 179.96 | 33.18 | 11 149 858 179.96 |
06.03.2023 | 33.07 | 11 120 267 582.33 | 33.07 | 11 120 267 582.33 |
03.03.2023 | 32.8 | 11 033 397 669.22 | 32.8 | 11 033 397 669.22 |
02.03.2023 | 32.38 | 10 892 461 932.58 | 32.38 | 10 892 461 932.58 |
01.03.2023 | 32.89 | 11 071 136 704.35 | 32.89 | 11 071 136 704.35 |
28.02.2023 | 32.53 | 10 961 097 289.32 | 32.53 | 10 961 097 289.32 |
27.02.2023 | 32.31 | 10 897 053 834.04 | 32.31 | 10 897 053 834.04 |
22.02.2023 | 31.8 | 10 730 545 269.25 | 31.8 | 10 730 545 269.25 |
21.02.2023 | 31.86 | 10 751 328 141.39 | 31.86 | 10 751 328 141.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2023 | 31.3 | 10 577 747 891.72 | 31.3 | 10 577 747 891.72 |
17.02.2023 | 31.25 | 10 565 689 790.08 | 31.25 | 10 565 689 790.08 |
16.02.2023 | 31.17 | 10 544 406 913.39 | 31.17 | 10 544 406 913.39 |
15.02.2023 | 30.87 | 10 446 317 016.51 | 30.87 | 10 446 317 016.51 |
14.02.2023 | 32.06 | 10 852 457 970.03 | 32.06 | 10 852 457 970.03 |
13.02.2023 | 32.55 | 11 033 869 454.02 | 32.55 | 11 033 869 454.02 |
10.02.2023 | 32.59 | 11 045 130 185.55 | 32.59 | 11 045 130 185.55 |
09.02.2023 | 32.56 | 11 045 128 571.14 | 32.56 | 11 045 128 571.14 |
08.02.2023 | 32.57 | 11 051 730 079.89 | 32.57 | 11 051 730 079.89 |
07.02.2023 | 32.8 | 11 134 946 674.99 | 32.8 | 11 134 946 674.99 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.70 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.57 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.53 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.85 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.63 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.39 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.07 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.65 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.16 |
TCS Group, акция, [US87238U2033] | 4.14 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 75 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.106 | 57 |
Коэффициент Сортино ? | -0.086 | 58 |
Волатильность ? | 9.04% | 60 |
VaR ? | -14.96% | 61 |
α-коэффициент ? | 0.733 | |
β-коэффициент ? | 1.055 | |
R2 ? | 96.42% |