Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Акций (ВТБ Капитал Управление активами), 0968-94131582, RU000A0JR282

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

11.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 27.56 -0.65% -1.25% 18.28% 82.76% 146.51%
СЧА 2 760 852 478.81 -0.33% 4.89% 273.57% 773.75% 936.16%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0968-94131582
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 180
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR282

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки"– акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.292 33
Коэффициент Сортино 0.320 30
Волатильность 3.63% 156
VaR -4.32% 109
α-коэффициент 0.658
β-коэффициент 0.982
R2 79.70%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
11.12.2018 27.85 28.10 27.80 568 080.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 158 686 059.10
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 425 570 159.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 278 096 876.37
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 259 714 391.73