Показано 0 из 0
23.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 32.8 |
СЧА | 12 488 006 466.54 |
Пай | 32.8 |
СЧА | 12 488 006 466.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.24% |
2.05% |
-23.74% |
-37.36% |
-31.34% |
7.61% |
68.55% |
-3.26% |
-0.07% |
-28.41% |
-37.88% |
-14.14% |
191.76% |
2 265.06% |
-3.24% |
2.05% |
-23.74% |
-37.36% |
-31.34% |
7.61% |
68.55% |
-3.26% |
-0.07% |
-28.41% |
-37.88% |
-14.14% |
191.76% |
2 265.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 32.8 | 12 488 006 466.54 | 32.8 | 12 488 006 466.54 |
20.05.2022 | 33.9 | 12 908 491 398.55 | 33.9 | 12 908 491 398.55 |
19.05.2022 | 34.74 | 13 232 103 359.04 | 34.74 | 13 232 103 359.04 |
18.05.2022 | 34.99 | 13 332 674 479.19 | 34.99 | 13 332 674 479.19 |
17.05.2022 | 34.6 | 13 203 245 829.24 | 34.6 | 13 203 245 829.24 |
16.05.2022 | 33.82 | 12 911 476 428.75 | 33.82 | 12 911 476 428.75 |
13.05.2022 | 33.26 | 12 712 333 402.99 | 33.26 | 12 712 333 402.99 |
12.05.2022 | 33.14 | 12 671 578 090.91 | 33.14 | 12 671 578 090.91 |
11.05.2022 | 34.23 | 13 183 143 015.46 | 34.23 | 13 183 143 015.46 |
06.05.2022 | 34.07 | 13 123 649 760.79 | 34.07 | 13 123 649 760.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | 34.26 | 13 201 973 570.66 | 34.26 | 13 201 973 570.66 |
04.05.2022 | 34.01 | 13 109 038 968.14 | 34.01 | 13 109 038 968.14 |
29.04.2022 | 34.85 | 13 428 291 210.33 | 34.85 | 13 428 291 210.33 |
28.04.2022 | 33.94 | 13 083 540 539.22 | 33.94 | 13 083 540 539.22 |
27.04.2022 | 34.63 | 13 393 181 124.24 | 34.63 | 13 393 181 124.24 |
26.04.2022 | 33.37 | 12 933 896 206.53 | 33.37 | 12 933 896 206.53 |
25.04.2022 | 31.78 | 12 349 594 816.76 | 31.78 | 12 349 594 816.76 |
22.04.2022 | 32.14 | 12 496 132 643.25 | 32.14 | 12 496 132 643.25 |
21.04.2022 | 32.42 | 12 616 150 896.59 | 32.42 | 12 616 150 896.59 |
20.04.2022 | 32.85 | 12 819 870 359.48 | 32.85 | 12 819 870 359.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2022 | 32.8 | 12 826 513 794.88 | 32.8 | 12 826 513 794.88 |
18.04.2022 | 33.09 | 12 989 462 641.09 | 33.09 | 12 989 462 641.09 |
15.04.2022 | 33.85 | 13 309 536 992.66 | 33.85 | 13 309 536 992.66 |
14.04.2022 | 33.76 | 13 316 142 488.01 | 33.76 | 13 316 142 488.01 |
13.04.2022 | 34.98 | 13 819 516 172.19 | 34.98 | 13 819 516 172.19 |
12.04.2022 | 35.08 | 13 869 915 607.36 | 35.08 | 13 869 915 607.36 |
11.04.2022 | 35.25 | 13 967 285 002.47 | 35.25 | 13 967 285 002.47 |
08.04.2022 | 35.7 | 14 188 145 301.27 | 35.7 | 14 188 145 301.27 |
07.04.2022 | 36.2 | 14 475 273 550.55 | 36.2 | 14 475 273 550.55 |
06.04.2022 | 36.09 | 14 456 124 009.91 | 36.09 | 14 456 124 009.91 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11.79 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.88 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.24 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.72 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.68 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.28 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.76 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3.92 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3.86 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3.05 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.213 | 50 |
Коэффициент Сортино | 0.186 | 65 |
Волатильность | 4.89% | 157 |
VaR | -6.52% | 155 |
α-коэффициент | 0.299 | |
β-коэффициент | 0.951 | |
R2 | 92.95% |