Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 964.09 |
| СЧА | 84 459 211 051.22 |
| Пай | 1 964.09 |
| СЧА | 84 459 211 051.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.01% |
3.06% |
6.25% |
13.88% |
59.54% |
88.67% |
0.35% |
9.98% |
25.07% |
39.10% |
66.08% |
3 285.21% |
86 213.97% |
0.03% |
1.01% |
3.06% |
6.25% |
13.88% |
59.54% |
88.67% |
0.35% |
9.98% |
25.07% |
39.10% |
66.08% |
3 285.21% |
86 213.97% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 1 964.09 | 84 459 211 051.22 | 1964.09 | 84 459 211 051.22 |
| 05.11.2026 | 1 963.49 | 84 165 677 146.30 | 1963.49 | 84 165 677 146.30 |
| 03.11.2026 | 1 962.18 | 83 635 387 939.84 | 1962.18 | 83 635 387 939.84 |
| 02.11.2026 | 1 961.55 | 83 130 857 835.14 | 1961.55 | 83 130 857 835.14 |
| 30.10.2026 | 1 959.51 | 83 044 333 952.41 | 1959.51 | 83 044 333 952.41 |
| 29.10.2026 | 1 958.90 | 82 718 964 912.73 | 1958.9 | 82 718 964 912.73 |
| 28.10.2026 | 1 958.31 | 82 341 795 042.66 | 1958.31 | 82 341 795 042.66 |
| 27.10.2026 | 1 957.71 | 81 961 802 330.15 | 1957.71 | 81 961 802 330.15 |
| 26.10.2026 | 1 957.07 | 81 664 713 434.24 | 1957.07 | 81 664 713 434.24 |
| 23.10.2026 | 1 954.94 | 81 291 840 173.17 | 1954.94 | 81 291 840 173.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 1 954.40 | 80 971 600 757.45 | 1954.4 | 80 971 600 757.45 |
| 21.10.2026 | 1 953.84 | 80 618 267 434.57 | 1953.84 | 80 618 267 434.57 |
| 20.10.2026 | 1 953.22 | 80 218 854 005.88 | 1953.22 | 80 218 854 005.88 |
| 19.10.2026 | 1 952.60 | 79 923 356 792.46 | 1952.6 | 79 923 356 792.46 |
| 16.10.2026 | 1 950.58 | 79 505 161 206.94 | 1950.58 | 79 505 161 206.94 |
| 15.10.2026 | 1 950.04 | 79 192 647 740.23 | 1950.04 | 79 192 647 740.23 |
| 14.10.2026 | 1 949.45 | 78 732 828 565.57 | 1949.45 | 78 732 828 565.57 |
| 13.10.2026 | 1 948.89 | 78 333 587 225.94 | 1948.89 | 78 333 587 225.94 |
| 12.10.2026 | 1 948.28 | 78 004 721 400.21 | 1948.28 | 78 004 721 400.21 |
| 09.10.2026 | 1 946.22 | 77 718 417 412.93 | 1946.22 | 77 718 417 412.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 1 945.62 | 77 457 628 217.08 | 1945.62 | 77 457 628 217.08 |
| 07.10.2026 | 1 945.04 | 77 179 789 249.00 | 1945.04 | 77 179 789 249.00 |
| 06.10.2026 | 1 944.40 | 76 792 977 173.88 | 1944.4 | 76 792 977 173.88 |
| 05.10.2026 | 1 943.87 | 76 515 316 802.13 | 1943.87 | 76 515 316 802.13 |
| 02.10.2026 | 1 941.82 | 76 219 294 387.04 | 1941.82 | 76 219 294 387.04 |
| 01.10.2026 | 1 941.16 | 75 968 468 715.69 | 1941.16 | 75 968 468 715.69 |
| 30.09.2026 | 1 940.55 | 75 684 256 997.93 | 1940.55 | 75 684 256 997.93 |
| 29.09.2026 | 1 939.88 | 75 276 840 529.82 | 1939.88 | 75 276 840 529.82 |
| 28.09.2026 | 1 939.32 | 75 148 623 642.80 | 1939.32 | 75 148 623 642.80 |
| 25.09.2026 | 1 937.24 | 74 883 714 721.69 | 1937.24 | 74 883 714 721.69 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 31.08.2026
35 854
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 30.09.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Вклады в рублях | 4.65 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] | 1.04 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 0.83 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] | 0.61 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 0.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
