Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1101.05 |
СЧА | 245 876 404.34 |
Пай | 1101.05 |
СЧА | 245 876 404.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.19% |
3.57% |
5.36% |
8.25% |
— |
— |
0.05% |
-1.66% |
-26.30% |
64.40% |
317.01% |
— |
— |
0.05% |
1.19% |
3.57% |
5.36% |
8.25% |
— |
— |
0.05% |
-1.66% |
-26.30% |
64.40% |
317.01% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 1101.05 | 245 876 404.34 | 1101.05 | 245 876 404.34 |
25.05.2022 | 1100.5 | 245 759 723.02 | 1100.5 | 245 759 723.02 |
24.05.2022 | 1099.91 | 247 745 449.91 | 1099.91 | 247 745 449.91 |
23.05.2022 | 1099.52 | 247 407 523.47 | 1099.52 | 247 407 523.47 |
20.05.2022 | 1098.39 | 247 137 887.50 | 1098.39 | 247 137 887.50 |
19.05.2022 | 1097.99 | 245 648 169.29 | 1097.99 | 245 648 169.29 |
18.05.2022 | 1097.61 | 245 462 447.59 | 1097.61 | 245 462 447.59 |
17.05.2022 | 1097.22 | 245 371 786.52 | 1097.22 | 245 371 786.52 |
16.05.2022 | 1096.93 | 244 928 441.70 | 1096.93 | 244 928 441.70 |
13.05.2022 | 1095.68 | 244 547 221.03 | 1095.68 | 244 547 221.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 1095.26 | 244 154 378.59 | 1095.26 | 244 154 378.59 |
11.05.2022 | 1094.87 | 244 072 108.51 | 1094.87 | 244 072 108.51 |
06.05.2022 | 1092.83 | 243 615 895.87 | 1092.83 | 243 615 895.87 |
05.05.2022 | 1092.36 | 244 081 007.98 | 1092.36 | 244 081 007.98 |
04.05.2022 | 1092.01 | 250 901 655.88 | 1092.01 | 250 901 655.88 |
29.04.2022 | 1089.79 | 250 381 916.54 | 1089.79 | 250 381 916.54 |
28.04.2022 | 1089.26 | 250 159 789.24 | 1089.26 | 250 159 789.24 |
27.04.2022 | 1088.69 | 250 027 544.88 | 1088.69 | 250 027 544.88 |
26.04.2022 | 1088.12 | 250 033 324.34 | 1088.12 | 250 033 324.34 |
25.04.2022 | 1087.69 | 249 930 251.80 | 1087.69 | 249 930 251.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 1086.35 | 249 573 579.94 | 1086.35 | 249 573 579.94 |
21.04.2022 | 1085.86 | 250 341 328.68 | 1085.86 | 250 341 328.68 |
20.04.2022 | 1085.37 | 251 284 132.81 | 1085.37 | 251 284 132.81 |
19.04.2022 | 1085.05 | 252 288 324.56 | 1085.05 | 252 288 324.56 |
18.04.2022 | 1084.53 | 252 320 716.23 | 1084.53 | 252 320 716.23 |
15.04.2022 | 1083.04 | 251 962 317.02 | 1083.04 | 251 962 317.02 |
14.04.2022 | 1082.47 | 251 830 361.85 | 1082.47 | 251 830 361.85 |
13.04.2022 | 1082.03 | 251 727 107.06 | 1082.03 | 251 727 107.06 |
12.04.2022 | 1081.46 | 251 593 716.36 | 1081.46 | 251 593 716.36 |
11.04.2022 | 1081.18 | 257 312 045.71 | 1081.18 | 257 312 045.71 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26209RMFS] | 5.89 |
Россия, облигация, [26220RMFS] | 1.83 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|