Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 839.19 |
| СЧА | 60 267 299 769.13 |
| Пай | 1 839.19 |
| СЧА | 60 267 299 769.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.13% |
3.43% |
7.35% |
17.08% |
56.49% |
81.52% |
0.03% |
1.85% |
7.57% |
23.62% |
88.57% |
6 525.14% |
100 295.46% |
0.03% |
1.13% |
3.43% |
7.35% |
17.08% |
56.49% |
81.52% |
0.03% |
1.85% |
7.57% |
23.62% |
88.57% |
6 525.14% |
100 295.46% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 1 839.19 | 60 267 299 769.13 | 1839.19 | 60 267 299 769.13 |
| 20.04.2026 | 1 838.62 | 60 251 052 781.35 | 1838.62 | 60 251 052 781.35 |
| 17.04.2026 | 1 836.47 | 60 148 283 463.77 | 1836.47 | 60 148 283 463.77 |
| 16.04.2026 | 1 835.90 | 60 050 954 360.40 | 1835.9 | 60 050 954 360.40 |
| 15.04.2026 | 1 835.36 | 59 911 056 776.17 | 1835.36 | 59 911 056 776.17 |
| 14.04.2026 | 1 834.62 | 59 881 983 630.90 | 1834.62 | 59 881 983 630.90 |
| 13.04.2026 | 1 834.09 | 59 893 190 029.73 | 1834.09 | 59 893 190 029.73 |
| 10.04.2026 | 1 832.07 | 59 714 623 646.29 | 1832.07 | 59 714 623 646.29 |
| 09.04.2026 | 1 831.37 | 59 641 398 523.39 | 1831.37 | 59 641 398 523.39 |
| 08.04.2026 | 1 830.92 | 59 611 441 352.67 | 1830.92 | 59 611 441 352.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 1 830.27 | 59 560 849 267.05 | 1830.27 | 59 560 849 267.05 |
| 06.04.2026 | 1 829.70 | 59 528 313 300.17 | 1829.7 | 59 528 313 300.17 |
| 03.04.2026 | 1 827.62 | 59 419 393 564.98 | 1827.62 | 59 419 393 564.98 |
| 02.04.2026 | 1 826.93 | 59 335 779 968.04 | 1826.93 | 59 335 779 968.04 |
| 01.04.2026 | 1 826.31 | 59 274 184 827.07 | 1826.31 | 59 274 184 827.07 |
| 31.03.2026 | 1 825.67 | 59 221 564 951.93 | 1825.67 | 59 221 564 951.93 |
| 30.03.2026 | 1 825.06 | 59 230 733 063.66 | 1825.06 | 59 230 733 063.66 |
| 27.03.2026 | 1 823.03 | 59 138 281 295.93 | 1823.03 | 59 138 281 295.93 |
| 26.03.2026 | 1 822.53 | 59 071 546 115.77 | 1822.53 | 59 071 546 115.77 |
| 25.03.2026 | 1 821.93 | 59 065 788 054.64 | 1821.93 | 59 065 788 054.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1 821.28 | 59 046 477 855.27 | 1821.28 | 59 046 477 855.27 |
| 23.03.2026 | 1 820.55 | 59 100 282 992.40 | 1820.55 | 59 100 282 992.40 |
| 20.03.2026 | 1 818.61 | 59 174 709 294.42 | 1818.61 | 59 174 709 294.42 |
| 19.03.2026 | 1 817.77 | 59 168 530 788.98 | 1817.77 | 59 168 530 788.98 |
| 18.03.2026 | 1 817.09 | 59 125 441 957.67 | 1817.09 | 59 125 441 957.67 |
| 17.03.2026 | 1 816.39 | 59 093 661 215.73 | 1816.39 | 59 093 661 215.73 |
| 16.03.2026 | 1 815.79 | 59 108 601 116.65 | 1815.79 | 59 108 601 116.65 |
| 13.03.2026 | 1 813.87 | 59 023 962 187.32 | 1813.87 | 59 023 962 187.32 |
| 12.03.2026 | 1 813.01 | 58 907 573 568.31 | 1813.01 | 58 907 573 568.31 |
| 11.03.2026 | 1 812.23 | 58 896 876 521.89 | 1812.23 | 58 896 876 521.89 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 30.01.2026
30 447
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 27.02.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
