Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	1 825.67
СЧА	59 221 564 951.93
Пай	1 825.67
СЧА	59 221 564 951.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.21%	3.59%	7.48%	17.54%	55.94%	80.56%
-0.02%	1.01%	7.99%	39.99%	98.16%	7 207.52%	97 221.47%
0.03%	1.21%	3.59%	7.48%	17.54%	55.94%	80.56%
-0.02%	1.01%	7.99%	39.99%	98.16%	7 207.52%	97 221.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	1 825.67	59 221 564 951.93	1825.67	59 221 564 951.93
30.03.2026	1 825.06	59 230 733 063.66	1825.06	59 230 733 063.66
27.03.2026	1 823.03	59 138 281 295.93	1823.03	59 138 281 295.93
26.03.2026	1 822.53	59 071 546 115.77	1822.53	59 071 546 115.77
25.03.2026	1 821.93	59 065 788 054.64	1821.93	59 065 788 054.64
24.03.2026	1 821.28	59 046 477 855.27	1821.28	59 046 477 855.27
23.03.2026	1 820.55	59 100 282 992.40	1820.55	59 100 282 992.40
20.03.2026	1 818.61	59 174 709 294.42	1818.61	59 174 709 294.42
19.03.2026	1 817.77	59 168 530 788.98	1817.77	59 168 530 788.98
18.03.2026	1 817.09	59 125 441 957.67	1817.09	59 125 441 957.67

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	1 816.39	59 093 661 215.73	1816.39	59 093 661 215.73
16.03.2026	1 815.79	59 108 601 116.65	1815.79	59 108 601 116.65
13.03.2026	1 813.87	59 023 962 187.32	1813.87	59 023 962 187.32
12.03.2026	1 813.01	58 907 573 568.31	1813.01	58 907 573 568.31
11.03.2026	1 812.23	58 896 876 521.89	1812.23	58 896 876 521.89
10.03.2026	1 811.57	58 881 944 075.80	1811.57	58 881 944 075.80
06.03.2026	1 808.55	58 842 569 124.38	1808.55	58 842 569 124.38
05.03.2026	1 807.88	58 796 190 885.04	1807.88	58 796 190 885.04
04.03.2026	1 807.30	58 734 711 052.68	1807.3	58 734 711 052.68
03.03.2026	1 806.68	58 722 945 248.98	1806.68	58 722 945 248.98

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 806.00	58 720 347 813.09	1806	58 720 347 813.09
27.02.2026	1 803.86	58 632 169 882.63	1803.86	58 632 169 882.63
26.02.2026	1 803.16	58 508 088 540.52	1803.16	58 508 088 540.52
25.02.2026	1 802.53	58 470 672 798.61	1802.53	58 470 672 798.61
24.02.2026	1 802.00	58 542 447 681.23	1802	58 542 447 681.23
20.02.2026	1 799.04	58 464 304 470.11	1799.04	58 464 304 470.11
19.02.2026	1 798.44	58 319 150 477.34	1798.44	58 319 150 477.34
18.02.2026	1 797.76	58 245 580 239.64	1797.76	58 245 580 239.64
17.02.2026	1 797.05	58 167 739 614.49	1797.05	58 167 739 614.49
16.02.2026	1 796.32	58 073 753 882.24	1796.32	58 073 753 882.24

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4138
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
Пайщики на 30.12.2025
29 878
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1056R6

Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS]	1.28
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	1.03
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS]	0.76
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS]	0.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.19%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.341	2
Коэффициент Сортино ?	0.491	2
Волатильность ?	0.30%	2
VaR ?	0.21%	2
α-коэффициент ?	-6.610
β-коэффициент ?	-0.001
R2 ?	0.08%

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	589 306 294 438.58
ВИМ - Казначейский	38 777 585 629.95
Золото. Биржевой	19 790 215 746.78
Индекс МосБиржи	13 738 013 552.67
ВИМ - Облигации. Рантье	12 615 657 249.38
ВИМ - Акции	11 288 297 178.45
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 025 603 965.87
ВИМ - Сбалансированный	9 962 646 945.36
Российские облигации	7 673 021 017.50
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 792 012 204.28
Ликвидность. Юань	5 167 922 320.34
ВИМ – Ключевой+	3 692 021 674.92
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 596 889 220.10
2х ОФЗ	2 931 740 927.62
ВИМ - Новые валютные облигации	2 848 888 087.85
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 622 136 436.59
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 570 289 417.44
ВИМ - Сбережения	2 426 532 380.84
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 321 074 113.22
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 759 088 866.22
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 585 327 119.26
2х Акции	1 413 998 732.01
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	843 583 753.57
ВИМ - Металлургия	813 306 296.83
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	571 824 582.54
Валютное плечо	564 022 403.32
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	389 352 062.53
ВИМ - Инновационный	388 751 822.19
ВИМ - Перспективные размещения	226 646 951.06
ВИМ - Спектр	200 420 472.59
Устойчивое развитие российских компаний	118 953 667.40
ВИМ - Накопительный в юанях	74 239 004.60
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—