Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 887.80 |
| СЧА | 63 958 009 342.69 |
| Пай | 1 887.80 |
| СЧА | 63 958 009 342.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.98% |
3.08% |
7.12% |
15.32% |
58.41% |
84.63% |
0.78% |
3.47% |
7.24% |
16.62% |
68.35% |
5 437.96% |
105 160.15% |
0.04% |
0.98% |
3.08% |
7.12% |
15.32% |
58.41% |
84.63% |
0.78% |
3.47% |
7.24% |
16.62% |
68.35% |
5 437.96% |
105 160.15% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 887.80 | 63 958 009 342.69 | 1887.8 | 63 958 009 342.69 |
| 08.07.2026 | 1 887.06 | 63 464 905 792.45 | 1887.06 | 63 464 905 792.45 |
| 07.07.2026 | 1 886.33 | 63 170 228 695.48 | 1886.33 | 63 170 228 695.48 |
| 06.07.2026 | 1 885.84 | 62 978 353 031.16 | 1885.84 | 62 978 353 031.16 |
| 03.07.2026 | 1 883.93 | 62 728 877 674.87 | 1883.93 | 62 728 877 674.87 |
| 02.07.2026 | 1 883.45 | 62 630 533 200.10 | 1883.45 | 62 630 533 200.10 |
| 01.07.2026 | 1 882.92 | 62 518 135 145.69 | 1882.92 | 62 518 135 145.69 |
| 30.06.2026 | 1 882.29 | 62 378 829 141.56 | 1882.29 | 62 378 829 141.56 |
| 29.06.2026 | 1 881.79 | 62 206 757 769.57 | 1881.79 | 62 206 757 769.57 |
| 26.06.2026 | 1 879.75 | 62 079 215 015.62 | 1879.75 | 62 079 215 015.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 879.06 | 61 945 438 397.65 | 1879.06 | 61 945 438 397.65 |
| 24.06.2026 | 1 878.53 | 61 941 060 772.55 | 1878.53 | 61 941 060 772.55 |
| 23.06.2026 | 1 877.98 | 61 969 408 949.87 | 1877.98 | 61 969 408 949.87 |
| 22.06.2026 | 1 877.24 | 61 992 929 887.28 | 1877.24 | 61 992 929 887.28 |
| 19.06.2026 | 1 875.50 | 61 943 711 669.53 | 1875.5 | 61 943 711 669.53 |
| 18.06.2026 | 1 875.10 | 61 946 229 832.06 | 1875.1 | 61 946 229 832.06 |
| 17.06.2026 | 1 874.58 | 61 932 127 073.86 | 1874.58 | 61 932 127 073.86 |
| 16.06.2026 | 1 874.05 | 61 939 712 315.52 | 1874.05 | 61 939 712 315.52 |
| 15.06.2026 | 1 873.50 | 61 957 106 347.39 | 1873.5 | 61 957 106 347.39 |
| 11.06.2026 | 1 870.75 | 61 856 396 900.17 | 1870.75 | 61 856 396 900.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 1 870.12 | 61 830 228 550.17 | 1870.12 | 61 830 228 550.17 |
| 09.06.2026 | 1 869.48 | 61 813 697 798.98 | 1869.48 | 61 813 697 798.98 |
| 08.06.2026 | 1 869.01 | 61 822 224 599.14 | 1869.01 | 61 822 224 599.14 |
| 05.06.2026 | 1 867.02 | 61 758 495 288.80 | 1867.02 | 61 758 495 288.80 |
| 04.06.2026 | 1 866.42 | 61 690 576 297.39 | 1866.42 | 61 690 576 297.39 |
| 03.06.2026 | 1 865.84 | 61 668 753 711.31 | 1865.84 | 61 668 753 711.31 |
| 02.06.2026 | 1 865.27 | 61 624 203 026.04 | 1865.27 | 61 624 203 026.04 |
| 01.06.2026 | 1 864.57 | 61 574 589 834.19 | 1864.57 | 61 574 589 834.19 |
| 29.05.2026 | 1 862.64 | 61 466 351 979.22 | 1862.64 | 61 466 351 979.22 |
| 28.05.2026 | 1 862.10 | 61 389 518 782.56 | 1862.1 | 61 389 518 782.56 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 30.04.2026
31 601
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 29.05.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26232RMFS] | 1.23 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1.02 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] | 0.76 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 0.71 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
