Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли (ВТБ Капитал Управление активами), 4138

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2021
Пай	1 004.79
СЧА	64 359 381.26
Пай	1 004.79
СЧА	64 359 381.26

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	0.32%	—	—	—	—
0.01%	23.86%	—	—	—	—
0.01%	0.32%	—	—	—	—
0.01%	23.86%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
21.01.2021	1004.79	64 359 381.26	1004.79	64 359 381.26
20.01.2021	1004.7	64 353 034.53	1004.7	64 353 034.53
19.01.2021	1004.58	54 039 469.07	1004.58	54 039 469.07
18.01.2021	1004.47	54 339 576.14	1004.47	54 339 576.14
15.01.2021	1004.14	54 301 511.07	1004.14	54 301 511.07
14.01.2021	1004.07	54 297 516.30	1004.07	54 297 516.30
13.01.2021	1003.95	54 291 440.66	1003.95	54 291 440.66
12.01.2021	1003.87	54 225 786.80	1003.87	54 225 786.80
11.01.2021	1003.85	53 524 619.99	1003.85	53 524 619.99
31.12.2020	1002.64	53 460 098.22	1002.64	53 460 098.22

Дата	Пай	СЧА
30.12.2020	1002.53	53 454 636.79	1002.53	53 454 636.79
29.12.2020	1002.42	52 273 310.80	1002.42	52 273 310.80
28.12.2020	1002.34	52 299 568.44	1002.34	52 299 568.44
25.12.2020	1002	51 981 487.80	1002	51 981 487.80
24.12.2020	1001.92	51 977 771.10	1001.92	51 977 771.10
23.12.2020	1001.81	51 972 003.97	1001.81	51 972 003.97
22.12.2020	1001.71	51 966 778.84	1001.71	51 966 778.84
21.12.2020	1001.61	51 961 211.99	1001.61	51 961 211.99
18.12.2020	1001.31	46 946 017.30	1001.31	46 946 017.30
17.12.2020	1001.23	46 942 012.31	1001.23	46 942 012.31

Дата	Пай	СЧА
16.12.2020	1001.14	46 937 832.12	1001.14	46 937 832.12
15.12.2020	1001.05	46 930 539.27	1001.05	46 930 539.27
14.12.2020	1000.97	46 927 112.42	1000.97	46 927 112.42
11.12.2020	1000.64	46 711 439.78	1000.64	46 711 439.78
10.12.2020	1000.58	46 208 549.07	1000.58	46 208 549.07
09.12.2020	1000.49	45 204 519.96	1000.49	45 204 519.96
08.12.2020	1000.42	44 698 330.91	1000.42	44 698 330.91
07.12.2020	1000.41	19 798 961.98	1000.41	19 798 961.98
04.12.2020	1000.1	19 792 774.71	1000.1	19 792 774.71
03.12.2020	1000.05	16 636 807.29	1000.05	16 636 807.29

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4138
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем.

Показать все

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 767 287 619.44
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 180 053 294.17
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 496 340 619.13
ВТБ - Фонд Акций	12 121 586 275.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 259 172 463.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 926 798 090.46
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 843 768 441.51
ВТБ - Фонд Золото	3 124 290 366.74
ВТБ - Ликвидность	3 081 237 872.77
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 472 849 639.66
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 276 619 599.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 180 891 629.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 777 956 946.59
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 532 163 686.03
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 313 675 021.06
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 304 244 919.29
Почта Банк - Золото	1 241 856 609.33
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 072 136 855.32
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	970 639 298.93
ВТБ - БРИК	812 811 945.43
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	764 105 984.63
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	742 687 845.69
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	635 735 074.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	622 880 024.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	585 376 173.87
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	483 054 979.91
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	429 555 288.52
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	309 046 878.08
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 463 301.86
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 956 937.52
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—