Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	1 838.62
СЧА	60 251 052 781.35
Пай	1 838.62
СЧА	60 251 052 781.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.10%	3.43%	7.35%	17.23%	56.47%	81.48%
0.17%	1.82%	7.74%	24.42%	89.47%	6 516.22%	100 279.60%
0.12%	1.10%	3.43%	7.35%	17.23%	56.47%	81.48%
0.17%	1.82%	7.74%	24.42%	89.47%	6 516.22%	100 279.60%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	1 838.62	60 251 052 781.35	1838.62	60 251 052 781.35
17.04.2026	1 836.47	60 148 283 463.77	1836.47	60 148 283 463.77
16.04.2026	1 835.90	60 050 954 360.40	1835.9	60 050 954 360.40
15.04.2026	1 835.36	59 911 056 776.17	1835.36	59 911 056 776.17
14.04.2026	1 834.62	59 881 983 630.90	1834.62	59 881 983 630.90
13.04.2026	1 834.09	59 893 190 029.73	1834.09	59 893 190 029.73
10.04.2026	1 832.07	59 714 623 646.29	1832.07	59 714 623 646.29
09.04.2026	1 831.37	59 641 398 523.39	1831.37	59 641 398 523.39
08.04.2026	1 830.92	59 611 441 352.67	1830.92	59 611 441 352.67
07.04.2026	1 830.27	59 560 849 267.05	1830.27	59 560 849 267.05

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	1 829.70	59 528 313 300.17	1829.7	59 528 313 300.17
03.04.2026	1 827.62	59 419 393 564.98	1827.62	59 419 393 564.98
02.04.2026	1 826.93	59 335 779 968.04	1826.93	59 335 779 968.04
01.04.2026	1 826.31	59 274 184 827.07	1826.31	59 274 184 827.07
31.03.2026	1 825.67	59 221 564 951.93	1825.67	59 221 564 951.93
30.03.2026	1 825.06	59 230 733 063.66	1825.06	59 230 733 063.66
27.03.2026	1 823.03	59 138 281 295.93	1823.03	59 138 281 295.93
26.03.2026	1 822.53	59 071 546 115.77	1822.53	59 071 546 115.77
25.03.2026	1 821.93	59 065 788 054.64	1821.93	59 065 788 054.64
24.03.2026	1 821.28	59 046 477 855.27	1821.28	59 046 477 855.27

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	1 820.55	59 100 282 992.40	1820.55	59 100 282 992.40
20.03.2026	1 818.61	59 174 709 294.42	1818.61	59 174 709 294.42
19.03.2026	1 817.77	59 168 530 788.98	1817.77	59 168 530 788.98
18.03.2026	1 817.09	59 125 441 957.67	1817.09	59 125 441 957.67
17.03.2026	1 816.39	59 093 661 215.73	1816.39	59 093 661 215.73
16.03.2026	1 815.79	59 108 601 116.65	1815.79	59 108 601 116.65
13.03.2026	1 813.87	59 023 962 187.32	1813.87	59 023 962 187.32
12.03.2026	1 813.01	58 907 573 568.31	1813.01	58 907 573 568.31
11.03.2026	1 812.23	58 896 876 521.89	1812.23	58 896 876 521.89
10.03.2026	1 811.57	58 881 944 075.80	1811.57	58 881 944 075.80

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4138
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
Пайщики на 30.01.2026
30 447
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1056R6

Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS]	1.28
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	1.03
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS]	0.76
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS]	0.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.19%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.341	2
Коэффициент Сортино ?	0.491	2
Волатильность ?	0.30%	2
VaR ?	0.21%	2
α-коэффициент ?	-6.610
β-коэффициент ?	-0.001
R2 ?	0.08%

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

14.04.2026	Еженедельный обзор
07.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	629 154 243 702.38
ВИМ - Казначейский	41 848 919 498.07
Золото. Биржевой	19 681 721 871.80
Индекс МосБиржи	14 057 628 856.29
ВИМ - Облигации. Рантье	12 857 681 109.82
ВИМ - Акции	11 790 427 186.97
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	10 998 388 867.98
ВИМ - Сбалансированный	9 955 775 257.36
Российские облигации	8 999 934 235.95
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 798 202 488.67
Ликвидность. Юань	4 670 922 075.69
ВИМ – Ключевой+	4 051 621 872.40
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 670 718 339.62
2х ОФЗ	3 153 690 364.48
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 057 401 788.60
ВИМ - Новые валютные облигации	2 632 096 056.39
ВИМ - Сбережения	2 548 515 872.63
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 488 189 506.98
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 272 732 783.19
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 870 322 928.28
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 580 419 683.96
2х Акции	1 375 518 323.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	998 702 321.58
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	824 226 271.31
ВИМ - Металлургия	794 793 330.55
ВИМ - Спектр	753 975 839.95
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	588 971 947.34
Валютное плечо	522 540 439.32
ВИМ - Инновационный	391 793 164.47
ВИМ - Перспективные размещения	228 355 701.62
ВИМ-Цифровая Логистика	120 833 188.40
Устойчивое развитие российских компаний	119 416 003.55
ВИМ - Накопительный в юанях	71 263 531.02
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—