Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 875.10 |
| СЧА | 61 946 229 832.06 |
| Пай | 1 875.10 |
| СЧА | 61 946 229 832.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.03% |
3.19% |
6.88% |
15.76% |
57.94% |
83.86% |
0.02% |
1.56% |
4.77% |
13.97% |
68.46% |
5 414.03% |
105 825.93% |
0.03% |
1.03% |
3.19% |
6.88% |
15.76% |
57.94% |
83.86% |
0.02% |
1.56% |
4.77% |
13.97% |
68.46% |
5 414.03% |
105 825.93% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 1 875.10 | 61 946 229 832.06 | 1875.1 | 61 946 229 832.06 |
| 17.06.2026 | 1 874.58 | 61 932 127 073.86 | 1874.58 | 61 932 127 073.86 |
| 16.06.2026 | 1 874.05 | 61 939 712 315.52 | 1874.05 | 61 939 712 315.52 |
| 15.06.2026 | 1 873.50 | 61 957 106 347.39 | 1873.5 | 61 957 106 347.39 |
| 11.06.2026 | 1 870.75 | 61 856 396 900.17 | 1870.75 | 61 856 396 900.17 |
| 10.06.2026 | 1 870.12 | 61 830 228 550.17 | 1870.12 | 61 830 228 550.17 |
| 09.06.2026 | 1 869.48 | 61 813 697 798.98 | 1869.48 | 61 813 697 798.98 |
| 08.06.2026 | 1 869.01 | 61 822 224 599.14 | 1869.01 | 61 822 224 599.14 |
| 05.06.2026 | 1 867.02 | 61 758 495 288.80 | 1867.02 | 61 758 495 288.80 |
| 04.06.2026 | 1 866.42 | 61 690 576 297.39 | 1866.42 | 61 690 576 297.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 1 865.84 | 61 668 753 711.31 | 1865.84 | 61 668 753 711.31 |
| 02.06.2026 | 1 865.27 | 61 624 203 026.04 | 1865.27 | 61 624 203 026.04 |
| 01.06.2026 | 1 864.57 | 61 574 589 834.19 | 1864.57 | 61 574 589 834.19 |
| 29.05.2026 | 1 862.64 | 61 466 351 979.22 | 1862.64 | 61 466 351 979.22 |
| 28.05.2026 | 1 862.10 | 61 389 518 782.56 | 1862.1 | 61 389 518 782.56 |
| 27.05.2026 | 1 861.54 | 61 322 034 924.22 | 1861.54 | 61 322 034 924.22 |
| 26.05.2026 | 1 860.80 | 61 280 958 274.85 | 1860.8 | 61 280 958 274.85 |
| 25.05.2026 | 1 860.22 | 61 268 322 264.65 | 1860.22 | 61 268 322 264.65 |
| 22.05.2026 | 1 858.25 | 61 182 971 599.90 | 1858.25 | 61 182 971 599.90 |
| 21.05.2026 | 1 857.81 | 61 166 480 182.95 | 1857.81 | 61 166 480 182.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 1 857.27 | 61 097 093 328.15 | 1857.27 | 61 097 093 328.15 |
| 19.05.2026 | 1 856.53 | 60 998 856 980.91 | 1856.53 | 60 998 856 980.91 |
| 18.05.2026 | 1 856.03 | 60 993 973 907.19 | 1856.03 | 60 993 973 907.19 |
| 15.05.2026 | 1 854.08 | 60 860 957 668.23 | 1854.08 | 60 860 957 668.23 |
| 14.05.2026 | 1 853.53 | 60 781 400 655.37 | 1853.53 | 60 781 400 655.37 |
| 13.05.2026 | 1 852.89 | 60 901 181 140.17 | 1852.89 | 60 901 181 140.17 |
| 12.05.2026 | 1 852.35 | 60 912 383 455.05 | 1852.35 | 60 912 383 455.05 |
| 08.05.2026 | 1 849.69 | 60 799 452 214.71 | 1849.69 | 60 799 452 214.71 |
| 07.05.2026 | 1 849.09 | 60 793 356 813.62 | 1849.09 | 60 793 356 813.62 |
| 06.05.2026 | 1 848.59 | 60 716 410 111.99 | 1848.59 | 60 716 410 111.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 30.04.2026
31 601
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26232RMFS] | 1.24 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1.02 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] | 0.77 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 0.74 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
