Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли (ВТБ Капитал Управление активами), 4138

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.07.2021
Пай	1 025.21
СЧА	62 158 887.20
Пай	1 025.21
СЧА	62 158 887.20

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	0.39%	1.96%	—	—	—
-0.48%	6.14%	-3.60%	—	—	—
0.02%	0.39%	1.96%	—	—	—
-0.48%	6.14%	-3.60%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
28.07.2021	1025.21	62 158 887.20	1025.21	62 158 887.20
27.07.2021	1025.05	62 456 458.41	1025.05	62 456 458.41
26.07.2021	1024.9	62 446 212.18	1024.9	62 446 212.18
23.07.2021	1024.44	63 202 944.48	1024.44	63 202 944.48
22.07.2021	1024.32	63 129 421.95	1024.32	63 129 421.95
21.07.2021	1024.19	63 114 955.59	1024.19	63 114 955.59
20.07.2021	1024.05	63 105 377.70	1024.05	63 105 377.70
19.07.2021	1023.91	63 096 963.20	1023.91	63 096 963.20
16.07.2021	1023.46	62 067 856.36	1023.46	62 067 856.36
15.07.2021	1023.34	62 055 601.40	1023.34	62 055 601.40

Дата	Пай	СЧА
14.07.2021	1023.2	61 739 913.24	1023.2	61 739 913.24
13.07.2021	1023.07	61 732 978.53	1023.07	61 732 978.53
12.07.2021	1022.94	60 787 854.79	1022.94	60 787 854.79
09.07.2021	1022.5	60 761 842.29	1022.5	60 761 842.29
08.07.2021	1022.39	60 665 453.88	1022.39	60 665 453.88
07.07.2021	1022.27	60 656 951.57	1022.27	60 656 951.57
06.07.2021	1022.14	60 130 669.89	1022.14	60 130 669.89
05.07.2021	1022.02	59 056 879.84	1022.02	59 056 879.84
02.07.2021	1021.6	59 035 612.21	1021.6	59 035 612.21
01.07.2021	1021.59	59 034 909.48	1021.59	59 034 909.48

Дата	Пай	СЧА
30.06.2021	1021.45	59 026 167.62	1021.45	59 026 167.62
29.06.2021	1021.32	59 018 844.87	1021.32	59 018 844.87
28.06.2021	1021.19	58 561 276.02	1021.19	58 561 276.02
25.06.2021	1020.75	58 535 901.66	1020.75	58 535 901.66
24.06.2021	1020.66	58 527 462.14	1020.66	58 527 462.14
23.06.2021	1020.53	58 520 314.30	1020.53	58 520 314.30
22.06.2021	1020.41	58 513 052.91	1020.41	58 513 052.91
21.06.2021	1020.27	58 505 455.49	1020.27	58 505 455.49
18.06.2021	1019.84	58 480 701.48	1019.84	58 480 701.48
17.06.2021	1019.72	58 473 948.64	1019.72	58 473 948.64

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4138
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
Пайщики на 31.03.2021
69

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS]	6.60

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем.

Показать все

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 383 807 833.36
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 576 232 815.29
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 483 122 202.85
ВТБ - Фонд Акций	16 558 320 397.25
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 101 474 097.74
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 190 363 790.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 327 448 696.92
ВТБ - Ликвидность	3 827 266 352.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 543 518 841.03
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 242 006 218.72
ВТБ - Фонд Золото	3 169 210 038.33
ВТБ - Фонд Металлургии	2 978 953 340.83
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 897 651 837.26
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 302 538 835.14
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 250 268 248.56
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 243 638 052.24
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 139 367 237.09
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 719 703 150.48
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 697 581 241.36
Почта Банк - Золото	1 476 358 191.84
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 250 494 792.90
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 152 076 848.70
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 099 685 330.94
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 080 088 225.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 014 809 457.55
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	819 879 290.38
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	599 383 887.68
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	491 524 691.80
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	254 082 878.95
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 600 665.86
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 480 224.90
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ Резерв	—