Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 952.60 |
| СЧА | 79 923 356 792.46 |
| Пай | 1 952.60 |
| СЧА | 79 923 356 792.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
1.02% |
3.18% |
6.32% |
14.15% |
59.40% |
88.03% |
0.53% |
8.24% |
22.23% |
32.88% |
66.64% |
3 343.26% |
99 237.18% |
0.10% |
1.02% |
3.18% |
6.32% |
14.15% |
59.40% |
88.03% |
0.53% |
8.24% |
22.23% |
32.88% |
66.64% |
3 343.26% |
99 237.18% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 1 952.60 | 79 923 356 792.46 | 1952.6 | 79 923 356 792.46 |
| 16.10.2026 | 1 950.58 | 79 505 161 206.94 | 1950.58 | 79 505 161 206.94 |
| 15.10.2026 | 1 950.04 | 79 192 647 740.23 | 1950.04 | 79 192 647 740.23 |
| 14.10.2026 | 1 949.45 | 78 732 828 565.57 | 1949.45 | 78 732 828 565.57 |
| 13.10.2026 | 1 948.89 | 78 333 587 225.94 | 1948.89 | 78 333 587 225.94 |
| 12.10.2026 | 1 948.28 | 78 004 721 400.21 | 1948.28 | 78 004 721 400.21 |
| 09.10.2026 | 1 946.22 | 77 718 417 412.93 | 1946.22 | 77 718 417 412.93 |
| 08.10.2026 | 1 945.62 | 77 457 628 217.08 | 1945.62 | 77 457 628 217.08 |
| 07.10.2026 | 1 945.04 | 77 179 789 249.00 | 1945.04 | 77 179 789 249.00 |
| 06.10.2026 | 1 944.40 | 76 792 977 173.88 | 1944.4 | 76 792 977 173.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 1 943.87 | 76 515 316 802.13 | 1943.87 | 76 515 316 802.13 |
| 02.10.2026 | 1 941.82 | 76 219 294 387.04 | 1941.82 | 76 219 294 387.04 |
| 01.10.2026 | 1 941.16 | 75 968 468 715.69 | 1941.16 | 75 968 468 715.69 |
| 30.09.2026 | 1 940.55 | 75 684 256 997.93 | 1940.55 | 75 684 256 997.93 |
| 29.09.2026 | 1 939.88 | 75 276 840 529.82 | 1939.88 | 75 276 840 529.82 |
| 28.09.2026 | 1 939.32 | 75 148 623 642.80 | 1939.32 | 75 148 623 642.80 |
| 25.09.2026 | 1 937.24 | 74 883 714 721.69 | 1937.24 | 74 883 714 721.69 |
| 24.09.2026 | 1 936.65 | 74 554 649 176.20 | 1936.65 | 74 554 649 176.20 |
| 23.09.2026 | 1 936.02 | 74 314 984 692.65 | 1936.02 | 74 314 984 692.65 |
| 22.09.2026 | 1 935.47 | 74 090 960 744.34 | 1935.47 | 74 090 960 744.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 1 934.87 | 74 146 539 706.35 | 1934.87 | 74 146 539 706.35 |
| 18.09.2026 | 1 932.83 | 73 838 103 181.85 | 1932.83 | 73 838 103 181.85 |
| 17.09.2026 | 1 932.17 | 73 401 888 887.35 | 1932.17 | 73 401 888 887.35 |
| 16.09.2026 | 1 931.51 | 73 083 077 743.94 | 1931.51 | 73 083 077 743.94 |
| 15.09.2026 | 1 930.84 | 72 895 478 596.45 | 1930.84 | 72 895 478 596.45 |
| 14.09.2026 | 1 930.22 | 72 636 791 596.55 | 1930.22 | 72 636 791 596.55 |
| 11.09.2026 | 1 928.15 | 72 344 881 935.92 | 1928.15 | 72 344 881 935.92 |
| 10.09.2026 | 1 927.57 | 72 047 140 265.15 | 1927.57 | 72 047 140 265.15 |
| 09.09.2026 | 1 927.00 | 71 692 828 265.86 | 1927 | 71 692 828 265.86 |
| 08.09.2026 | 1 926.42 | 71 388 951 067.35 | 1926.42 | 71 388 951 067.35 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 31.08.2026
35 854
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 31.08.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
