Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Денежный рынок. Рубли (ВИМ Инвестиции), 4138
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 927.00 |
| СЧА | 71 692 828 265.86 |
| Пай | 1 927.00 |
| СЧА | 71 692 828 265.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.08% |
3.08% |
6.55% |
14.45% |
59.33% |
86.76% |
0.43% |
5.96% |
15.98% |
21.84% |
82.29% |
4 616.51% |
104 470.76% |
0.03% |
1.08% |
3.08% |
6.55% |
14.45% |
59.33% |
86.76% |
0.43% |
5.96% |
15.98% |
21.84% |
82.29% |
4 616.51% |
104 470.76% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1 927.00 | 71 692 828 265.86 | 1927 | 71 692 828 265.86 |
| 08.09.2026 | 1 926.42 | 71 388 951 067.35 | 1926.42 | 71 388 951 067.35 |
| 07.09.2026 | 1 925.80 | 71 134 927 865.83 | 1925.8 | 71 134 927 865.83 |
| 04.09.2026 | 1 923.82 | 70 587 669 470.13 | 1923.82 | 70 587 669 470.13 |
| 03.09.2026 | 1 923.15 | 70 302 712 353.19 | 1923.15 | 70 302 712 353.19 |
| 02.09.2026 | 1 922.62 | 70 125 112 829.74 | 1922.62 | 70 125 112 829.74 |
| 01.09.2026 | 1 922.04 | 70 041 175 469.64 | 1922.04 | 70 041 175 469.64 |
| 31.08.2026 | 1 921.43 | 69 846 782 840.28 | 1921.43 | 69 846 782 840.28 |
| 28.08.2026 | 1 919.39 | 69 647 949 248.01 | 1919.39 | 69 647 949 248.01 |
| 27.08.2026 | 1 918.71 | 69 508 702 986.82 | 1918.71 | 69 508 702 986.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1 918.22 | 69 330 689 217.77 | 1918.22 | 69 330 689 217.77 |
| 25.08.2026 | 1 917.64 | 69 186 626 679.10 | 1917.64 | 69 186 626 679.10 |
| 24.08.2026 | 1 916.97 | 69 118 799 498.93 | 1916.97 | 69 118 799 498.93 |
| 21.08.2026 | 1 915.02 | 68 893 013 438.42 | 1915.02 | 68 893 013 438.42 |
| 20.08.2026 | 1 914.42 | 68 779 297 238.15 | 1914.42 | 68 779 297 238.15 |
| 19.08.2026 | 1 913.90 | 68 646 337 026.08 | 1913.9 | 68 646 337 026.08 |
| 18.08.2026 | 1 913.30 | 68 572 745 318.80 | 1913.3 | 68 572 745 318.80 |
| 17.08.2026 | 1 912.70 | 68 533 187 090.45 | 1912.7 | 68 533 187 090.45 |
| 14.08.2026 | 1 910.70 | 68 321 214 606.41 | 1910.7 | 68 321 214 606.41 |
| 13.08.2026 | 1 910.15 | 67 950 294 793.56 | 1910.15 | 67 950 294 793.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1 909.58 | 67 874 022 656.11 | 1909.58 | 67 874 022 656.11 |
| 11.08.2026 | 1 909.06 | 67 838 984 391.29 | 1909.06 | 67 838 984 391.29 |
| 10.08.2026 | 1 908.44 | 67 801 335 267.31 | 1908.44 | 67 801 335 267.31 |
| 07.08.2026 | 1 906.37 | 67 663 329 330.84 | 1906.37 | 67 663 329 330.84 |
| 06.08.2026 | 1 905.84 | 67 530 274 552.93 | 1905.84 | 67 530 274 552.93 |
| 05.08.2026 | 1 905.28 | 67 359 176 867.69 | 1905.28 | 67 359 176 867.69 |
| 04.08.2026 | 1 904.57 | 67 281 740 561.17 | 1904.57 | 67 281 740 561.17 |
| 03.08.2026 | 1 903.92 | 67 280 864 977.07 | 1903.92 | 67 280 864 977.07 |
| 31.07.2026 | 1 901.90 | 67 143 602 324.67 | 1901.9 | 67 143 602 324.67 |
| 30.07.2026 | 1 901.26 | 67 087 377 809.51 | 1901.26 | 67 087 377 809.51 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4138
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020
-
Пайщики на 30.06.2026
32 259
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1056R6
Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством обеспечения следования доходности фонда изменениям индикатора стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения целевого показателя составляет 5%. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Денежный рынок. Рубли".
Структура фонда на 31.07.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.19%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.341 | 2 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.491 | 2 |
| Волатильность ? | 0.30% | 2 |
| VaR ? | 0.21% | 2 |
| α-коэффициент ? | -6.610 | |
| β-коэффициент ? | -0.001 | |
| R2 ? | 0.08% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
