Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли (ВТБ Капитал Управление активами), 4138

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2021
Пай	1 013.15
СЧА	60 023 204.95
Пай	1 013.15
СЧА	60 023 204.95

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	0.33%	—	—	—	—
0.01%	-4.34%	—	—	—	—
0.01%	0.33%	—	—	—	—
0.01%	-4.34%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.04.2021	1013.15	60 023 204.95	1013.15	60 023 204.95
19.04.2021	1013.06	60 017 166.37	1013.06	60 017 166.37
16.04.2021	1012.71	59 996 706.10	1012.71	59 996 706.10
15.04.2021	1012.6	59 954 694.74	1012.6	59 954 694.74
14.04.2021	1012.51	60 961 251.14	1012.51	60 961 251.14
13.04.2021	1012.4	60 954 745.45	1012.4	60 954 745.45
12.04.2021	1012.31	60 948 796.98	1012.31	60 948 796.98
09.04.2021	1011.97	60 928 362.45	1011.97	60 928 362.45
08.04.2021	1011.88	60 921 012.01	1011.88	60 921 012.01
07.04.2021	1011.77	60 914 753.83	1011.77	60 914 753.83

Дата	Пай	СЧА
06.04.2021	1011.67	60 893 678.95	1011.67	60 893 678.95
05.04.2021	1011.56	60 886 682.64	1011.56	60 886 682.64
02.04.2021	1011.3	60 871 170.24	1011.3	60 871 170.24
01.04.2021	1011.24	60 857 645.30	1011.24	60 857 645.30
31.03.2021	1011.14	60 851 489.08	1011.14	60 851 489.08
30.03.2021	1011.03	60 845 149.00	1011.03	60 845 149.00
29.03.2021	1010.94	60 839 459.45	1010.94	60 839 459.45
26.03.2021	1010.56	62 828 753.03	1010.56	62 828 753.03
25.03.2021	1010.43	62 819 718.15	1010.43	62 819 718.15
24.03.2021	1010.31	62 782 109.52	1010.31	62 782 109.52

Дата	Пай	СЧА
23.03.2021	1010.2	62 772 322.31	1010.2	62 772 322.31
22.03.2021	1010.13	62 768 786.67	1010.13	62 768 786.67
19.03.2021	1009.81	62 749 121.98	1009.81	62 749 121.98
18.03.2021	1009.75	62 745 277.72	1009.75	62 745 277.72
17.03.2021	1009.67	62 740 488.83	1009.67	62 740 488.83
16.03.2021	1009.6	62 735 690.74	1009.6	62 735 690.74
15.03.2021	1009.49	62 729 130.53	1009.49	62 729 130.53
12.03.2021	1009.2	63 165 183.75	1009.2	63 165 183.75
11.03.2021	1009.13	63 160 516.65	1009.13	63 160 516.65
10.03.2021	1009.06	63 146 526.45	1009.06	63 146 526.45

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4138
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 02.12.2020

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS]	5.69

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем.

Показать все

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 057 887 070.92
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 347 465 625.92
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 462 757 706.66
ВТБ - Фонд Акций	13 288 228 074.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 235 116 581.99
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 462 854 191.00
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 318 065 348.19
ВТБ - Ликвидность	3 681 076 341.19
ВТБ - Фонд Золото	3 236 503 013.75
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 231 961 355.37
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 651 483 204.27
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 478 346 447.90
ВТБ - Фонд Металлургии	2 465 116 605.53
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 463 857 707.79
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 166 934 985.55
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 722 419 325.61
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 468 475 652.48
ВТБ - БРИК	1 426 150 092.58
Почта Банк - Золото	1 370 925 880.71
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 120 992 392.62
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 060 438 594.59
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	991 651 187.78
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	834 835 636.19
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	788 477 243.84
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	750 620 058.71
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	733 652 821.18
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	560 384 748.51
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	414 147 983.41
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	223 775 503.38
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 631 185.36
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—