Показано 0 из 0
28.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 1216.74 |
СЧА | 2 090 977 297.50 |
Пай | 1216.74 |
СЧА | 2 090 977 297.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
0.93% |
2.27% |
3.99% |
7.51% |
— |
— |
1.71% |
38.99% |
82.14% |
164.52% |
726.94% |
— |
— |
0.03% |
0.93% |
2.27% |
3.99% |
7.51% |
— |
— |
1.71% |
38.99% |
82.14% |
164.52% |
726.94% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 1216.74 | 2 090 977 297.50 | 1216.74 | 2 090 977 297.50 |
27.09.2023 | 1216.36 | 2 055 724 328.19 | 1216.36 | 2 055 724 328.19 |
26.09.2023 | 1215.97 | 2 045 058 216.45 | 1215.97 | 2 045 058 216.45 |
25.09.2023 | 1215.6 | 2 040 725 327.78 | 1215.6 | 2 040 725 327.78 |
22.09.2023 | 1214.45 | 2 016 264 134.96 | 1214.45 | 2 016 264 134.96 |
21.09.2023 | 1214.06 | 2 007 590 191.49 | 1214.06 | 2 007 590 191.49 |
20.09.2023 | 1213.69 | 2 003 698 624.56 | 1213.69 | 2 003 698 624.56 |
19.09.2023 | 1213.31 | 2 002 685 193.12 | 1213.31 | 2 002 685 193.12 |
18.09.2023 | 1212.94 | 1 999 078 880.70 | 1212.94 | 1 999 078 880.70 |
15.09.2023 | 1211.83 | 1 992 822 549.09 | 1211.83 | 1 992 822 549.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | 1211.53 | 1 832 175 448.60 | 1211.53 | 1 832 175 448.60 |
13.09.2023 | 1211.25 | 1 569 911 235.87 | 1211.25 | 1 569 911 235.87 |
12.09.2023 | 1210.89 | 1 532 399 820.46 | 1210.89 | 1 532 399 820.46 |
11.09.2023 | 1210.56 | 1 521 084 565.77 | 1210.56 | 1 521 084 565.77 |
08.09.2023 | 1209.46 | 1 520 041 268.57 | 1209.46 | 1 520 041 268.57 |
07.09.2023 | 1209.12 | 1 518 061 918.92 | 1209.12 | 1 518 061 918.92 |
06.09.2023 | 1208.76 | 1 522 084 013.91 | 1208.76 | 1 522 084 013.91 |
05.09.2023 | 1208.41 | 1 524 498 832.21 | 1208.41 | 1 524 498 832.21 |
04.09.2023 | 1208.06 | 1 520 849 122.01 | 1208.06 | 1 520 849 122.01 |
01.09.2023 | 1206.95 | 1 519 044 674.52 | 1206.95 | 1 519 044 674.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 1206.59 | 1 519 547 423.62 | 1206.59 | 1 519 547 423.62 |
30.08.2023 | 1206.25 | 1 519 174 724.86 | 1206.25 | 1 519 174 724.86 |
29.08.2023 | 1205.9 | 1 516 648 563.81 | 1205.9 | 1 516 648 563.81 |
28.08.2023 | 1205.51 | 1 504 413 588.34 | 1205.51 | 1 504 413 588.34 |
25.08.2023 | 1204.38 | 1 497 545 006.57 | 1204.38 | 1 497 545 006.57 |
24.08.2023 | 1204.03 | 1 497 003 116.55 | 1204.03 | 1 497 003 116.55 |
23.08.2023 | 1203.67 | 1 484 609 594.92 | 1203.67 | 1 484 609 594.92 |
22.08.2023 | 1203.31 | 1 518 687 214.30 | 1203.31 | 1 518 687 214.30 |
21.08.2023 | 1202.95 | 1 495 370 527.72 | 1202.95 | 1 495 370 527.72 |
18.08.2023 | 1201.84 | 1 484 359 723.67 | 1201.84 | 1 484 359 723.67 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [25084RMFS] | 4.14 |
Россия, облигация, [26215RMFS] | 0.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|