Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1299.98 |
СЧА | 3 923 296 034.09 |
Пай | 1299.98 |
СЧА | 3 923 296 034.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
1.27% |
3.80% |
7.18% |
11.32% |
28.74% |
— |
0.68% |
5.16% |
25.69% |
96.26% |
393.97% |
6 152.74% |
— |
0.12% |
1.27% |
3.80% |
7.18% |
11.32% |
28.74% |
— |
0.68% |
5.16% |
25.69% |
96.26% |
393.97% |
6 152.74% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 1299.98 | 3 923 296 034.09 | 1299.98 | 3 923 296 034.09 |
15.03.2024 | 1298.42 | 3 896 826 972.36 | 1298.42 | 3 896 826 972.36 |
14.03.2024 | 1297.93 | 3 881 938 464.45 | 1297.93 | 3 881 938 464.45 |
13.03.2024 | 1297.44 | 3 856 680 702.46 | 1297.44 | 3 856 680 702.46 |
12.03.2024 | 1296.94 | 3 854 176 986.35 | 1296.94 | 3 854 176 986.35 |
11.03.2024 | 1296.46 | 3 841 146 531.27 | 1296.46 | 3 841 146 531.27 |
07.03.2024 | 1294.28 | 3 831 218 915.54 | 1294.28 | 3 831 218 915.54 |
06.03.2024 | 1293.79 | 3 823 718 683.57 | 1293.79 | 3 823 718 683.57 |
05.03.2024 | 1293.25 | 3 795 838 123.55 | 1293.25 | 3 795 838 123.55 |
04.03.2024 | 1292.74 | 3 808 716 860.60 | 1292.74 | 3 808 716 860.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 1291.2 | 3 794 827 657.37 | 1291.2 | 3 794 827 657.37 |
29.02.2024 | 1290.68 | 3 786 164 091.16 | 1290.68 | 3 786 164 091.16 |
28.02.2024 | 1290.13 | 3 770 901 871.48 | 1290.13 | 3 770 901 871.48 |
27.02.2024 | 1289.49 | 3 776 688 976.82 | 1289.49 | 3 776 688 976.82 |
26.02.2024 | 1289.02 | 3 764 316 186.47 | 1289.02 | 3 764 316 186.47 |
22.02.2024 | 1286.83 | 3 754 188 531.22 | 1286.83 | 3 754 188 531.22 |
21.02.2024 | 1286.29 | 3 756 630 997.70 | 1286.29 | 3 756 630 997.70 |
20.02.2024 | 1285.77 | 3 752 122 931.03 | 1285.77 | 3 752 122 931.03 |
19.02.2024 | 1285.27 | 3 749 995 867.48 | 1285.27 | 3 749 995 867.48 |
16.02.2024 | 1283.69 | 3 730 820 156.46 | 1283.69 | 3 730 820 156.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 1283.18 | 3 721 209 405.08 | 1283.18 | 3 721 209 405.08 |
14.02.2024 | 1282.67 | 3 713 415 862.49 | 1282.67 | 3 713 415 862.49 |
13.02.2024 | 1282.11 | 3 716 960 758.16 | 1282.11 | 3 716 960 758.16 |
12.02.2024 | 1281.56 | 3 708 929 965.32 | 1281.56 | 3 708 929 965.32 |
09.02.2024 | 1279.98 | 3 703 042 696.41 | 1279.98 | 3 703 042 696.41 |
08.02.2024 | 1279.44 | 3 683 355 527.34 | 1279.44 | 3 683 355 527.34 |
07.02.2024 | 1278.92 | 3 669 188 133.23 | 1278.92 | 3 669 188 133.23 |
06.02.2024 | 1278.41 | 3 657 467 976.49 | 1278.41 | 3 657 467 976.49 |
05.02.2024 | 1277.87 | 3 641 836 060.70 | 1277.87 | 3 641 836 060.70 |
02.02.2024 | 1276.28 | 3 600 798 845.48 | 1276.28 | 3 600 798 845.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26223 (ОФЗ-ПД, SU26223RMFS6) - Облигации [26223RMFS] | 3.46 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.357 | 2 |
Коэффициент Сортино ? | 0.536 | 2 |
Волатильность ? | 0.30% | 2 |
VaR ? | 0.17% | 2 |
α-коэффициент ? | -6.040 | |
β-коэффициент ? | -0.003 | |
R2 ? | 0.72% |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |
10.01.2024 | Еженедельный обзор 09.01.2024 |