«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 62.28 % за год на 15.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Золото. Биржевой

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВТБ Капитал Управление активами), 4038, VTBG

ВТБ Капитал Управление активами
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.2020

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

18.01.2021
Пай
1.13
СЧА
1 441 607 139.85
Пай
1.13
СЧА
1 441 607 139.85
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
-2.13%
2.50%
—
—
—
-0.05%
37.03%
908.45%
—
—
—
-0.05%
-2.13%
2.50%
—
—
—
-0.05%
37.03%
908.45%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
18.01.2021 1.1342 1 441 607 139.85 1.1342 1 441 607 139.85
15.01.2021 1.134804 1 442 374 198.11 1.134804 1 442 374 198.11
14.01.2021 1.144741 1 365 004 752.14 1.144741 1 365 004 752.14
13.01.2021 1.157612 1 378 352 519.83 1.157612 1 378 352 519.83
12.01.2021 1.1547 1 374 884 637.58 1.1547 1 374 884 637.58
11.01.2021 1.14938 1 293 550 725.49 1.14938 1 293 550 725.49
31.12.2020 1.176081 1 323 600 784.05 1.176081 1 323 600 784.05
30.12.2020 1.16993 1 316 678 360.51 1.16993 1 316 678 360.51
29.12.2020 1.164414 1 290 469 981.45 1.164414 1 290 469 981.45
28.12.2020 1.160818 1 166 485 544.23 1.160818 1 166 485 544.23
Дата Пай СЧА
25.12.2020 1.1789 1 184 655 631.33 1.1789 1 184 655 631.33
24.12.2020 1.189558 1 195 365 733.00 1.189558 1 195 365 733.00
23.12.2020 1.187884 1 193 682 862.79 1.187884 1 193 682 862.79
22.12.2020 1.172583 1 138 307 158.33 1.172583 1 138 307 158.33
21.12.2020 1.159972 1 086 065 302.37 1.159972 1 086 065 302.37
18.12.2020 1.158895 1 052 057 221.64 1.158895 1 052 057 221.64
17.12.2020 1.166886 1 059 311 278.95 1.166886 1 059 311 278.95
16.12.2020 1.14902 1 043 092 218.02 1.14902 1 043 092 218.02
15.12.2020 1.1374 1 009 543 129.88 1.1374 1 009 543 129.88
14.12.2020 1.128137 1 001 321 829.39 1.128137 1 001 321 829.39
Дата Пай СЧА
11.12.2020 1.14349 1 014 948 708.83 1.14349 1 014 948 708.83
10.12.2020 1.134016 963 539 488.99 1.134016 963 539 488.99
09.12.2020 1.141036 909 504 289.54 1.141036 909 504 289.54
08.12.2020 1.171394 933 702 204.04 1.171394 933 702 204.04
07.12.2020 1.165988 889 393 184.36 1.165988 889 393 184.36
04.12.2020 1.164759 879 456 064.35 1.164759 879 456 064.35
03.12.2020 1.17119 844 311 750.45 1.17119 844 311 750.45
02.12.2020 1.175123 847 146 874.16 1.175123 847 146 874.16
01.12.2020 1.165712 840 362 669.88 1.165712 840 362 669.88
30.11.2020 1.137097 819 733 902.83 1.137097 819 733 902.83
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.09.2020
    17 744
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBG
  • ISIN
    RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 99.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
18.01.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.15
1.15
1.15
8 510 634.81

Новости

10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 72 326 898 739.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 331 467 352.04
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 14 530 692 632.11
ВТБ - Фонд Акций 12 316 605 144.56
ВТБ - Фонд Технологий будущего 5 012 882 102.26
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 3 925 078 752.81
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 3 918 792 963.42
ВТБ - Фонд Золото 3 101 964 385.55
ВТБ - Ликвидность 2 830 335 906.43
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 391 578 222.68
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 258 452 922.76
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 158 725 671.74
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии 1 680 977 103.83
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 332 526 195.91
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 245 687 540.03
Почта Банк - Золото 1 225 852 305.00
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 031 525 484.49
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 990 414 672.34
ВТБ - БРИК 761 446 164.68
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 755 973 889.15
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 747 702 028.77
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 638 116 993.27
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 610 289 603.23
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 578 526 720.35
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 478 343 282.38
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 425 357 908.44
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 304 191 212.09
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 198 805 887.70
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 54 339 576.14
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 11 806 735.00
ВТБ - Фонд венчурный —
Промышленная недвижимость —
Развитие территорий —
Центральный —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Клубные сделки 1 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть