×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.04.2026
Пай
2.91
СЧА
19 726 620 490.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.50%
-9.11%
2.24%
6.73%
30.14%
114.20%
154.15%
0.63%
-4.50%
16.01%
18.12%
62.62%
208.94%
692.61%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.01.2026
    563 607
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOLD
  • ISIN
    RU000A101NZ2
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в золото, в том числе в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 93.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
17.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2.96
2.96
2.96
135 756 342.70

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.04.2026 Еженедельный обзор
07.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор 30.03.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 623 167 072 527.28
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 60 050 954 360.40
ВИМ - Казначейский 41 230 430 194.79
Индекс МосБиржи 14 003 499 931.46
ВИМ - Облигации. Рантье 12 796 726 137.56
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds