Показано 0 из 0
18.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 1.13 |
СЧА | 1 441 607 139.85 |
Пай | 1.13 |
СЧА | 1 441 607 139.85 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-2.13% |
2.50% |
— |
— |
— |
-0.05% |
37.03% |
908.45% |
— |
— |
— |
-0.05% |
-2.13% |
2.50% |
— |
— |
— |
-0.05% |
37.03% |
908.45% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.01.2021 | 1.1342 | 1 441 607 139.85 | 1.1342 | 1 441 607 139.85 |
15.01.2021 | 1.134804 | 1 442 374 198.11 | 1.134804 | 1 442 374 198.11 |
14.01.2021 | 1.144741 | 1 365 004 752.14 | 1.144741 | 1 365 004 752.14 |
13.01.2021 | 1.157612 | 1 378 352 519.83 | 1.157612 | 1 378 352 519.83 |
12.01.2021 | 1.1547 | 1 374 884 637.58 | 1.1547 | 1 374 884 637.58 |
11.01.2021 | 1.14938 | 1 293 550 725.49 | 1.14938 | 1 293 550 725.49 |
31.12.2020 | 1.176081 | 1 323 600 784.05 | 1.176081 | 1 323 600 784.05 |
30.12.2020 | 1.16993 | 1 316 678 360.51 | 1.16993 | 1 316 678 360.51 |
29.12.2020 | 1.164414 | 1 290 469 981.45 | 1.164414 | 1 290 469 981.45 |
28.12.2020 | 1.160818 | 1 166 485 544.23 | 1.160818 | 1 166 485 544.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.12.2020 | 1.1789 | 1 184 655 631.33 | 1.1789 | 1 184 655 631.33 |
24.12.2020 | 1.189558 | 1 195 365 733.00 | 1.189558 | 1 195 365 733.00 |
23.12.2020 | 1.187884 | 1 193 682 862.79 | 1.187884 | 1 193 682 862.79 |
22.12.2020 | 1.172583 | 1 138 307 158.33 | 1.172583 | 1 138 307 158.33 |
21.12.2020 | 1.159972 | 1 086 065 302.37 | 1.159972 | 1 086 065 302.37 |
18.12.2020 | 1.158895 | 1 052 057 221.64 | 1.158895 | 1 052 057 221.64 |
17.12.2020 | 1.166886 | 1 059 311 278.95 | 1.166886 | 1 059 311 278.95 |
16.12.2020 | 1.14902 | 1 043 092 218.02 | 1.14902 | 1 043 092 218.02 |
15.12.2020 | 1.1374 | 1 009 543 129.88 | 1.1374 | 1 009 543 129.88 |
14.12.2020 | 1.128137 | 1 001 321 829.39 | 1.128137 | 1 001 321 829.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.12.2020 | 1.14349 | 1 014 948 708.83 | 1.14349 | 1 014 948 708.83 |
10.12.2020 | 1.134016 | 963 539 488.99 | 1.134016 | 963 539 488.99 |
09.12.2020 | 1.141036 | 909 504 289.54 | 1.141036 | 909 504 289.54 |
08.12.2020 | 1.171394 | 933 702 204.04 | 1.171394 | 933 702 204.04 |
07.12.2020 | 1.165988 | 889 393 184.36 | 1.165988 | 889 393 184.36 |
04.12.2020 | 1.164759 | 879 456 064.35 | 1.164759 | 879 456 064.35 |
03.12.2020 | 1.17119 | 844 311 750.45 | 1.17119 | 844 311 750.45 |
02.12.2020 | 1.175123 | 847 146 874.16 | 1.175123 | 847 146 874.16 |
01.12.2020 | 1.165712 | 840 362 669.88 | 1.165712 | 840 362 669.88 |
30.11.2020 | 1.137097 | 819 733 902.83 | 1.137097 | 819 733 902.83 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] | 99.77 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS