×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
1.309738
СЧА
6 211 955 081.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
-3.20%
15.49%
46.68%
37.13%
—
—
0.61%
-3.20%
24.14%
53.80%
79.94%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 31.03.2023
    145 583
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOLD
  • ISIN
    RU000A101NZ2
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 98.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.35% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.32
1.32
1.32
21 692 243.77

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Казначейский 32 133 792 178.86
Сбалансированные инвестиции 28 094 668 825.65
Смешанные инвестиции 20 713 285 561.78
Ликвидность 15 459 699 250.07
Акции 12 560 254 483.79
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть