Показано 0 из 0
08.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 1.14 |
СЧА | 2 360 683 960.17 |
Пай | 1.14 |
СЧА | 2 360 683 960.17 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
2.78% |
8.67% |
-8.88% |
— |
— |
— |
3.46% |
22.88% |
390.14% |
— |
— |
— |
2.78% |
8.67% |
-8.88% |
— |
— |
— |
3.46% |
22.88% |
390.14% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2021 | 1.143089 | 2 360 683 960.17 | 1.143089 | 2 360 683 960.17 |
07.04.2021 | 1.112173 | 2 281 836 922.73 | 1.112173 | 2 281 836 922.73 |
06.04.2021 | 1.116057 | 2 289 807 165.08 | 1.116057 | 2 289 807 165.08 |
05.04.2021 | 1.098681 | 2 164 156 210.88 | 1.098681 | 2 164 156 210.88 |
02.04.2021 | 1.088584 | 2 124 267 271.07 | 1.088584 | 2 124 267 271.07 |
01.04.2021 | 1.093519 | 2 133 896 714.56 | 1.093519 | 2 133 896 714.56 |
31.03.2021 | 1.086204 | 2 119 622 624.86 | 1.086204 | 2 119 622 624.86 |
30.03.2021 | 1.070106 | 2 088 208 361.55 | 1.070106 | 2 088 208 361.55 |
29.03.2021 | 1.087042 | 2 121 258 803.37 | 1.087042 | 2 121 258 803.37 |
26.03.2021 | 1.104116 | 2 154 576 052.98 | 1.104116 | 2 154 576 052.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2021 | 1.102247 | 2 150 930 016.83 | 1.102247 | 2 150 930 016.83 |
24.03.2021 | 1.094388 | 2 120 592 736.89 | 1.094388 | 2 120 592 736.89 |
23.03.2021 | 1.079077 | 2 090 925 308.77 | 1.079077 | 2 090 925 308.77 |
22.03.2021 | 1.080598 | 2 093 873 126.43 | 1.080598 | 2 093 873 126.43 |
19.03.2021 | 1.075152 | 2 083 319 172.28 | 1.075152 | 2 083 319 172.28 |
18.03.2021 | 1.062617 | 1 996 029 858.20 | 1.062617 | 1 996 029 858.20 |
17.03.2021 | 1.0654 | 1 991 258 994.08 | 1.0654 | 1 991 258 994.08 |
16.03.2021 | 1.061535 | 1 964 034 034.40 | 1.061535 | 1 964 034 034.40 |
15.03.2021 | 1.065553 | 1 971 468 284.98 | 1.065553 | 1 971 468 284.98 |
12.03.2021 | 1.060273 | 1 961 700 396.54 | 1.060273 | 1 961 700 396.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.03.2021 | 1.069997 | 1 979 691 326.40 | 1.069997 | 1 979 691 326.40 |
10.03.2021 | 1.072483 | 1 984 289 672.67 | 1.072483 | 1 984 289 672.67 |
09.03.2021 | 1.071932 | 1 983 270 232.60 | 1.071932 | 1 983 270 232.60 |
05.03.2021 | 1.05188 | 1 921 170 801.26 | 1.05188 | 1 921 170 801.26 |
04.03.2021 | 1.049632 | 1 872 064 882.92 | 1.049632 | 1 872 064 882.92 |
03.03.2021 | 1.073481 | 1 914 601 009.47 | 1.073481 | 1 914 601 009.47 |
02.03.2021 | 1.076708 | 1 860 356 340.04 | 1.076708 | 1 860 356 340.04 |
01.03.2021 | 1.076607 | 1 860 182 718.38 | 1.076607 | 1 860 182 718.38 |
26.02.2021 | 1.065695 | 1 831 328 667.39 | 1.065695 | 1 831 328 667.39 |
25.02.2021 | 1.09899 | 1 828 544 044.13 | 1.09899 | 1 828 544 044.13 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] | 99.77 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS