Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВИМ Инвестиции), 4038, VTBG

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2022
Пай	0.915072
СЧА	3 201 183 870.29
Пай	0.915072
СЧА	3 201 183 870.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-3.40%	-24.01%	-24.14%	-15.85%	-20.70%	—	—
-3.40%	-16.20%	-14.94%	-5.31%	23.21%	—	—
-3.40%	-24.01%	-24.14%	-15.85%	-20.70%	—	—
-3.40%	-16.20%	-14.94%	-5.31%	23.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
23.05.2022	0.915072	3 201 183 870.29	0.915072	3 201 183 870.29
20.05.2022	0.947315	3 313 981 041.01	0.947315	3 313 981 041.01
19.05.2022	0.969402	3 391 245 581.86	0.969402	3 391 245 581.86
18.05.2022	0.961901	3 365 006 510.88	0.961901	3 365 006 510.88
17.05.2022	0.961565	3 343 830 501.27	0.961565	3 343 830 501.27
16.05.2022	0.978039	3 371 118 819.41	0.978039	3 371 118 819.41
13.05.2022	1.012815	3 490 986 301.88	1.012815	3 490 986 301.88
12.05.2022	1.05755	3 645 177 590.75	1.05755	3 645 177 590.75
11.05.2022	1.054987	3 576 343 857.11	1.054987	3 576 343 857.11
06.05.2022	1.024254	3 347 162 445.52	1.024254	3 347 162 445.52

Дата	Пай	СЧА
05.05.2022	1.074008	3 509 753 163.60	1.074008	3 509 753 163.60
04.05.2022	1.108064	3 621 045 793.13	1.108064	3 621 045 793.13
29.04.2022	1.125379	3 652 628 188.89	1.125379	3 652 628 188.89
28.04.2022	1.145108	3 716 662 233.09	1.145108	3 716 662 233.09
27.04.2022	1.137092	3 690 644 334.03	1.137092	3 690 644 334.03
26.04.2022	1.173828	3 789 878 158.11	1.173828	3 789 878 158.11
25.04.2022	1.177316	3 749 140 654.36	1.177316	3 749 140 654.36
22.04.2022	1.204231	3 819 849 991.50	1.204231	3 819 849 991.50
21.04.2022	1.246035	3 952 452 486.61	1.246035	3 952 452 486.61
20.04.2022	1.276476	4 049 012 646.86	1.276476	4 049 012 646.86

Дата	Пай	СЧА
19.04.2022	1.283221	4 070 409 290.19	1.283221	4 070 409 290.19
18.04.2022	1.292608	4 100 183 526.61	1.292608	4 100 183 526.61
15.04.2022	1.321225	4 190 958 731.27	1.321225	4 190 958 731.27
14.04.2022	1.287974	4 085 485 790.35	1.287974	4 085 485 790.35
13.04.2022	1.278527	4 055 519 000.59	1.278527	4 055 519 000.59
12.04.2022	1.264677	4 011 586 976.50	1.264677	4 011 586 976.50
11.04.2022	1.191657	3 717 965 758.84	1.191657	3 717 965 758.84
08.04.2022	1.212557	3 783 173 787.07	1.212557	3 783 173 787.07
07.04.2022	1.322539	4 126 316 768.44	1.322539	4 126 316 768.44
06.04.2022	1.32521	4 134 650 226.42	1.32521	4 134 650 226.42

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4038
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2020 до 04.06.2020
Пайщики на 30.12.2021
134 987
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBG
ISIN
RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09% с учетом НДС
Прочие расходы
0.35% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
24.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
0.91	0.91	0.91	32 142 426.64

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	41 922 693 875.72
ВТБ - Фонд Сбалансированный	32 724 692 604.83
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	21 509 096 966.59
ВТБ - Фонд Акций	12 488 006 466.54
ВТБ - Ликвидность	6 991 231 315.14
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 087 293 209.75
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 007 602 552.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 188 611 002.93
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 131 754 391.99
ВТБ - Фонд Металлургии	2 249 160 032.53
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 171 258 542.95
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	571 260 260.99
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	507 949 817.87
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	247 407 523.47
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	235 793 420.47
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	108 283 833.96
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	53 278 800.56
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	48 058 616.72
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—

Показать все