Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВТБ Капитал Управление активами), 4038, VTBG

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.09.2020
Пай	1.228823
СЧА	427 672 823.09
Пай	1.228823
СЧА	427 672 823.09

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.45%	-2.40%	—	—	—	—
0.45%	50.47%	—	—	—	—
0.45%	-2.40%	—	—	—	—
0.45%	50.47%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
28.09.2020	1.228823	427 672 823.09	1.228823	427 672 823.09
25.09.2020	1.223297	425 749 458.30	1.223297	425 749 458.30
24.09.2020	1.21478	372 785 333.86	1.21478	372 785 333.86
23.09.2020	1.209732	356 236 292.43	1.209732	356 236 292.43
22.09.2020	1.231711	362 708 620.61	1.231711	362 708 620.61
21.09.2020	1.221645	344 744 314.69	1.221645	344 744 314.69
18.09.2020	1.24965	352 647 253.46	1.24965	352 647 253.46
17.09.2020	1.244013	336 056 439.32	1.244013	336 056 439.32
16.09.2020	1.25469	338 940 729.35	1.25469	338 940 729.35
15.09.2020	1.243839	336 009 465.25	1.243839	336 009 465.25

Дата	Пай	СЧА
14.09.2020	1.249344	337 496 548.24	1.249344	337 496 548.24
11.09.2020	1.249998	337 673 340.41	1.249998	337 673 340.41
10.09.2020	1.259283	340 181 665.48	1.259283	340 181 665.48
09.09.2020	1.261065	340 662 913.55	1.261065	340 662 913.55
08.09.2020	1.243637	335 955 022.45	1.243637	335 955 022.45
07.09.2020	1.233994	303 349 992.72	1.233994	303 349 992.72
04.09.2020	1.245322	306 134 708.40	1.245322	306 134 708.40
03.09.2020	1.215261	298 745 031.06	1.215261	298 745 031.06
02.09.2020	1.220327	299 990 384.28	1.220327	299 990 384.28
01.09.2020	1.239673	289 745 971.75	1.239673	289 745 971.75

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	1.252078	282 645 503.57	1.252078	282 645 503.57
28.08.2020	1.259046	284 218 482.06	1.259046	284 218 482.06
27.08.2020	1.242635	280 513 849.50	1.242635	280 513 849.50
26.08.2020	1.240211	279 966 627.11	1.240211	279 966 627.11
25.08.2020	1.224016	276 310 628.77	1.224016	276 310 628.77
24.08.2020	1.218185	274 994 315.42	1.218185	274 994 315.42
21.08.2020	1.219718	275 340 560.75	1.219718	275 340 560.75
20.08.2020	1.220131	260 433 638.81	1.220131	260 433 638.81
19.08.2020	1.215397	259 423 337.75	1.215397	259 423 337.75
18.08.2020	1.247232	246 218 314.87	1.247232	246 218 314.87

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4038
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2020 до 04.06.2020
Пайщики на 30.06.2020
2 831
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBG
ISIN
RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	99.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
29.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.28	1.28	1.28	13 167 630.21

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	60 383 584 312.58
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 038 129 701.97
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 242 677 979.78
ВТБ - Фонд Акций	10 577 420 214.09
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 241 552 856.72
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 208 224 670.09
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 132 969 586.46
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 735 843 022.40
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 800 787 735.19
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 737 485 487.80
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 461 573 844.19
ВТБ - Ликвидность	1 169 201 658.37
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	919 837 826.84
Почта Банк - Золото	803 778 240.53
ВТБ - Фонд Металлургии	747 791 636.59
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	685 691 066.29
ВТБ - Индекс МосБиржи	543 580 264.76
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	514 145 112.57
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	500 372 960.94
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	440 106 735.79
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	410 525 196.26
ВТБ - БРИК	394 550 925.44
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	382 512 762.33
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	378 497 807.53
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	351 982 328.00
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	194 258 606.35
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	185 382 062.26
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	—

Показать все