telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВТБ Капитал Управление активами), 4038, VTBG

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

18.01.2021
Пай
1.13
СЧА
1 441 607 139.85
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
-2.13%
2.50%
—
—
—
-0.05%
37.03%
908.45%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.09.2020
    17 744
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBG
  • ISIN
    RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 99.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
18.01.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.15
1.15
1.15
8 510 634.81

Новости

10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 72 326 898 739.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 331 467 352.04
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 14 530 692 632.11
ВТБ - Фонд Акций 12 316 605 144.56
ВТБ - Фонд Технологий будущего 5 012 882 102.26
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds