telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВТБ Капитал Управление активами), 4038, VTBG

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

08.04.2021
Пай
1.14
СЧА
2 360 683 960.17
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.78%
8.67%
-8.88%
—
—
—
3.46%
22.88%
390.14%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.09.2020
    17 744
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBG
  • ISIN
    RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 99.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
09.04.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.13
1.13
1.13
46 603 638.68

Новости

07.04.2021 ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 932 912 066.31
ВТБ - Фонд Сбалансированный 28 603 765 866.49
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 16 906 680 900.97
ВТБ - Фонд Акций 12 897 192 681.88
ВТБ - Фонд Технологий будущего 7 293 943 414.64
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds