telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВТБ Капитал Управление активами), 4038, VTBG

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

22.07.2021
Пай
1.12
СЧА
2 929 747 257.21
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
3.23%
-1.97%
-1.44%
—
—
0.09%
9.87%
88.49%
1 893.08%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 31.03.2021
    61 081
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBG
  • ISIN
    RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 99.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
23.07.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.11
1.11
1.11
8 275 621.82

Новости

23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный 36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций 16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего 8 072 929 820.25
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds