• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
telegram
investfunds | пифы
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Золото. Биржевой

ВТБ - Фонд Золото. Биржевой (ВТБ Капитал Управление активами), 4038, VTBG

ВТБ Капитал Управление активами
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.2020

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

08.04.2021
Пай
1.14
СЧА
2 360 683 960.17
Пай
1.14
СЧА
2 360 683 960.17
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.78%
8.67%
-8.88%
—
—
—
3.46%
22.88%
390.14%
—
—
—
2.78%
8.67%
-8.88%
—
—
—
3.46%
22.88%
390.14%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
08.04.2021 1.143089 2 360 683 960.17 1.143089 2 360 683 960.17
07.04.2021 1.112173 2 281 836 922.73 1.112173 2 281 836 922.73
06.04.2021 1.116057 2 289 807 165.08 1.116057 2 289 807 165.08
05.04.2021 1.098681 2 164 156 210.88 1.098681 2 164 156 210.88
02.04.2021 1.088584 2 124 267 271.07 1.088584 2 124 267 271.07
01.04.2021 1.093519 2 133 896 714.56 1.093519 2 133 896 714.56
31.03.2021 1.086204 2 119 622 624.86 1.086204 2 119 622 624.86
30.03.2021 1.070106 2 088 208 361.55 1.070106 2 088 208 361.55
29.03.2021 1.087042 2 121 258 803.37 1.087042 2 121 258 803.37
26.03.2021 1.104116 2 154 576 052.98 1.104116 2 154 576 052.98
Дата Пай СЧА
25.03.2021 1.102247 2 150 930 016.83 1.102247 2 150 930 016.83
24.03.2021 1.094388 2 120 592 736.89 1.094388 2 120 592 736.89
23.03.2021 1.079077 2 090 925 308.77 1.079077 2 090 925 308.77
22.03.2021 1.080598 2 093 873 126.43 1.080598 2 093 873 126.43
19.03.2021 1.075152 2 083 319 172.28 1.075152 2 083 319 172.28
18.03.2021 1.062617 1 996 029 858.20 1.062617 1 996 029 858.20
17.03.2021 1.0654 1 991 258 994.08 1.0654 1 991 258 994.08
16.03.2021 1.061535 1 964 034 034.40 1.061535 1 964 034 034.40
15.03.2021 1.065553 1 971 468 284.98 1.065553 1 971 468 284.98
12.03.2021 1.060273 1 961 700 396.54 1.060273 1 961 700 396.54
Дата Пай СЧА
11.03.2021 1.069997 1 979 691 326.40 1.069997 1 979 691 326.40
10.03.2021 1.072483 1 984 289 672.67 1.072483 1 984 289 672.67
09.03.2021 1.071932 1 983 270 232.60 1.071932 1 983 270 232.60
05.03.2021 1.05188 1 921 170 801.26 1.05188 1 921 170 801.26
04.03.2021 1.049632 1 872 064 882.92 1.049632 1 872 064 882.92
03.03.2021 1.073481 1 914 601 009.47 1.073481 1 914 601 009.47
02.03.2021 1.076708 1 860 356 340.04 1.076708 1 860 356 340.04
01.03.2021 1.076607 1 860 182 718.38 1.076607 1 860 182 718.38
26.02.2021 1.065695 1 831 328 667.39 1.065695 1 831 328 667.39
25.02.2021 1.09899 1 828 544 044.13 1.09899 1 828 544 044.13
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    4038
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.05.2020 до 04.06.2020
  • Пайщики на 30.09.2020
    17 744
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBG
  • ISIN
    RU000A101NZ2

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия расчетной цены изменениям количественных показателей цен на акции SPDR Gold Shares ETF.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 99.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.35% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
09.04.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1.13
1.13
1.13
46 603 638.68

Новости

07.04.2021 ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 932 912 066.31
ВТБ - Фонд Сбалансированный 28 603 765 866.49
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 16 906 680 900.97
ВТБ - Фонд Акций 12 897 192 681.88
ВТБ - Фонд Технологий будущего 7 293 943 414.64
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 479 112 857.93
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 412 708 830.26
ВТБ - Ликвидность 3 591 232 726.51
ВТБ - Фонд Золото 3 237 405 588.88
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 3 134 563 059.29
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 579 864 505.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 488 568 548.84
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 2 193 766 364.86
ВТБ - Фонд Металлургии 2 148 100 609.79
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 681 502 372.77
ВТБ - БРИК 1 409 720 888.80
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 403 970 828.38
Почта Банк - Золото 1 348 101 098.18
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 1 073 832 672.54
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 1 000 871 103.66
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 988 356 630.64
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 802 421 744.73
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 763 272 694.82
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 733 142 335.56
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 708 839 703.67
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 579 367 030.13
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 394 314 775.06
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 225 248 800.39
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 60 921 012.01
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 836 401.76
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ - Фонд венчурный —
Развитие и рост —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Центральный —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера