Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВИМ Инвестиции), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	31.33
СЧА	33 780 706 209.36
Пай	31.33
СЧА	33 780 706 209.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.75%	3.64%	6.28%	-21.30%	-19.97%	8.67%	47.85%
1.66%	0.89%	-1.45%	-26.68%	5.71%	295.15%	11 977.04%
1.75%	3.64%	6.28%	-21.30%	-19.97%	8.67%	47.85%
1.66%	0.89%	-1.45%	-26.68%	5.71%	295.15%	11 977.04%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	31.33	33 780 706 209.36	31.33	33 780 706 209.36
25.05.2022	30.79	33 227 564 426.90	30.79	33 227 564 426.90
24.05.2022	30.13	32 562 412 768.45	30.13	32 562 412 768.45
23.05.2022	30.22	32 724 692 604.83	30.22	32 724 692 604.83
20.05.2022	30.74	33 321 744 961.65	30.74	33 321 744 961.65
19.05.2022	31.13	33 783 857 124.09	31.13	33 783 857 124.09
18.05.2022	31.2	33 897 172 589.14	31.2	33 897 172 589.14
17.05.2022	30.98	33 703 957 593.20	30.98	33 703 957 593.20
16.05.2022	30.54	33 267 508 994.03	30.54	33 267 508 994.03
13.05.2022	30.17	32 910 046 014.25	30.17	32 910 046 014.25

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	30.05	32 818 640 405.27	30.05	32 818 640 405.27
11.05.2022	30.68	33 586 057 330.64	30.68	33 586 057 330.64
06.05.2022	30.59	33 522 726 590.33	30.59	33 522 726 590.33
05.05.2022	30.67	33 665 586 510.69	30.67	33 665 586 510.69
04.05.2022	30.55	33 557 599 468.89	30.55	33 557 599 468.89
29.04.2022	31.02	34 149 827 403.32	31.02	34 149 827 403.32
28.04.2022	30.56	33 699 630 964.69	30.56	33 699 630 964.69
27.04.2022	30.91	34 176 413 261.86	30.91	34 176 413 261.86
26.04.2022	30.23	33 481 156 768.13	30.23	33 481 156 768.13
25.04.2022	29.43	32 712 088 366.30	29.43	32 712 088 366.30

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	29.62	32 972 448 366.99	29.62	32 972 448 366.99
21.04.2022	29.77	33 195 767 670.38	29.77	33 195 767 670.38
20.04.2022	29.85	33 355 147 578.04	29.85	33 355 147 578.04
19.04.2022	29.72	33 289 973 885.83	29.72	33 289 973 885.83
18.04.2022	29.63	33 242 104 933.15	29.63	33 242 104 933.15
15.04.2022	29.85	33 578 582 758.33	29.85	33 578 582 758.33
14.04.2022	29.83	33 655 706 585.69	29.83	33 655 706 585.69
13.04.2022	30.38	34 360 506 203.44	30.38	34 360 506 203.44
12.04.2022	30.31	34 367 914 785.98	30.31	34 367 914 785.98
11.04.2022	30.38	34 561 737 912.91	30.38	34 561 737 912.91

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0962-94131346
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.12.2021
44 132
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2A5
ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.85
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.50
Россия, облигация, [26238RMFS]	7.03
Россия, облигация, [26240RMFS]	5.01
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.88
Россия, облигация, [26237RMFS]	4.67
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.70
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.91
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	2.86
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	2.04

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.019	38
Коэффициент Сортино	-0.012	38
Волатильность	5.28%	26
VaR	-8.25%	28
α-коэффициент	-1.327
β-коэффициент	0.699
R2	93.96%

Биржевые котировки

Дата
28.01.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.55	—	—	—

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии	2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—