Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Сбалансированные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	35.13
СЧА	28 094 668 825.65
Пай	35.13
СЧА	28 094 668 825.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	2.63%	13.54%	18.36%	12.24%	12.70%	37.55%
-0.28%	-0.42%	4.21%	0.04%	-16.42%	8.25%	3 190.69%
-0.14%	2.63%	13.54%	18.36%	12.24%	12.70%	37.55%
-0.28%	-0.42%	4.21%	0.04%	-16.42%	8.25%	3 190.69%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	35.13	28 094 668 825.65	35.13	28 094 668 825.65
31.05.2023	35.18	28 172 380 291.88	35.18	28 172 380 291.88
30.05.2023	35.04	28 100 819 639.59	35.04	28 100 819 639.59
29.05.2023	35.35	28 382 630 499.15	35.35	28 382 630 499.15
26.05.2023	35.01	28 129 401 159.40	35.01	28 129 401 159.40
25.05.2023	34.83	28 071 072 912.57	34.83	28 071 072 912.57
24.05.2023	34.91	28 195 892 604.41	34.91	28 195 892 604.41
23.05.2023	34.69	28 069 481 207.96	34.69	28 069 481 207.96
22.05.2023	34.73	28 139 125 689.90	34.73	28 139 125 689.90
19.05.2023	34.61	28 065 390 965.26	34.61	28 065 390 965.26

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	34.7	28 207 427 270.51	34.7	28 207 427 270.51
17.05.2023	34.7	28 247 559 760.46	34.7	28 247 559 760.46
16.05.2023	34.68	28 271 458 993.17	34.68	28 271 458 993.17
15.05.2023	34.65	28 340 309 636.07	34.65	28 340 309 636.07
12.05.2023	34.17	27 970 400 561.68	34.17	27 970 400 561.68
11.05.2023	34.14	27 972 836 148.35	34.14	27 972 836 148.35
10.05.2023	34.18	28 043 555 022.86	34.18	28 043 555 022.86
05.05.2023	33.34	27 384 647 551.97	33.34	27 384 647 551.97
04.05.2023	33.47	27 508 686 949.73	33.47	27 508 686 949.73
03.05.2023	33.16	27 293 525 116.74	33.16	27 293 525 116.74

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	33.84	27 877 031 453.81	33.84	27 877 031 453.81
28.04.2023	34.23	28 212 050 679.86	34.23	28 212 050 679.86
27.04.2023	34.43	28 419 433 687.73	34.43	28 419 433 687.73
26.04.2023	34.23	28 262 841 469.77	34.23	28 262 841 469.77
25.04.2023	34.34	28 423 989 901.28	34.34	28 423 989 901.28
24.04.2023	34.48	28 556 155 491.82	34.48	28 556 155 491.82
21.04.2023	34.39	28 500 859 448.75	34.39	28 500 859 448.75
20.04.2023	34.34	28 509 464 218.01	34.34	28 509 464 218.01
19.04.2023	34.2	28 471 683 730.05	34.2	28 471 683 730.05
18.04.2023	34.37	28 655 571 047.47	34.37	28 655 571 047.47

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0962-94131346
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 31.03.2023
36 323
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2A5
ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.69
Россия, облигация, [26238RMFS]	8.17
Россия, облигация, [26237RMFS]	7.06
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.34
Россия, облигация, [26240RMFS]	5.07
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.58
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.23
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	3.84
ММК, акция, [1-03-00078-A]	3.32
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	3.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% НДС не облагается
Прочие расходы
0.15% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.028	55
Коэффициент Сортино ?	-0.021	55
Волатильность ?	5.96%	33
VaR ?	-9.34%	35
α-коэффициент ?	-1.374
β-коэффициент ?	0.688
R2 ?	90.32%

Биржевые котировки

Дата
28.01.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.55	—	—	—

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Казначейский	32 133 792 178.86
Смешанные инвестиции	20 713 285 561.78
Ликвидность	15 459 699 250.07
Акции	12 560 254 483.79
Золото. Биржевой	6 211 955 081.03
Индекс Мосбиржи	6 088 857 353.07
Нефтегазовый сектор	4 680 500 226.69
Индекс Мосбиржи	3 904 514 243.97
Российские облигации	2 500 362 205.66
Металлургия	1 894 582 199.86
Умеренно консервативный. Рубли	1 159 068 058.04
Денежный рынок. Рубли	1 034 029 311.07
Электроэнергетика	629 456 797.90
Акции. Ответственные инвестиции	588 508 177.75
Облигации российских эмитентов	302 842 903.54
Акции российских эмитентов	257 708 767.01
Облигации. Ответственные инвестиции	227 131 237.04
Устойчивое развитие российских компаний	127 342 223.62
Промышленные территории	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Кимберлит	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Развитие и рост	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Логистические решения и технологии	—
Гостиницы и Курорты	—
ОФТ	—