Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 28.28 -0.14% 1.69% 5.92% 12.40% 51.39% 110.42%
СЧА 7 102 454 622.29 0.71% 15.98% 121.57% 1 186.45% 3 972.78% 4 218.52%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0962-94131346
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 272
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.306 22
Коэффициент Сортино 0.346 18
Волатильность 2.04% 56
VaR -2.20% 48
α-коэффициент -2.115
β-коэффициент 0.540
R2 82.76%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
17.04.2019 14.60 — RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 859 040 700.82
ВТБ – Фонд Акций 3 758 213 007.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 2 010 374 665.50
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 815 599 689.37

Задать вопрос управляющей компании