01.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 36.49 |
СЧА | 27 201 381 748.54 |
Пай | 36.49 |
СЧА | 27 201 381 748.54 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.83% |
0.39% |
9.65% |
14.89% |
43.83% |
97.99% |
0.90% |
1.10% |
1.77% |
-5.08% |
6 517.11% |
15 956.37% |
0.83% |
0.39% |
9.65% |
14.89% |
43.83% |
97.99% |
0.90% |
1.10% |
1.77% |
-5.08% |
6 517.11% |
15 956.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 36.49 | 27 201 381 748.54 | 36.49 | 27 201 381 748.54 |
26.02.2021 | 36.19 | 26 959 230 283.12 | 36.19 | 26 959 230 283.12 |
25.02.2021 | 36.38 | 27 096 975 905.51 | 36.38 | 27 096 975 905.51 |
24.02.2021 | 36.54 | 27 234 715 860.53 | 36.54 | 27 234 715 860.53 |
20.02.2021 | 36.83 | 27 440 502 389.89 | 36.83 | 27 440 502 389.89 |
19.02.2021 | 36.85 | 27 436 273 486.61 | 36.85 | 27 436 273 486.61 |
18.02.2021 | 36.57 | 27 201 955 514.12 | 36.57 | 27 201 955 514.12 |
17.02.2021 | 36.9 | 27 444 419 188.37 | 36.9 | 27 444 419 188.37 |
16.02.2021 | 37.08 | 27 561 969 220.20 | 37.08 | 27 561 969 220.20 |
15.02.2021 | 37.11 | 27 579 995 341.94 | 37.11 | 27 579 995 341.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.02.2021 | 36.81 | 27 345 153 276.45 | 36.81 | 27 345 153 276.45 |
11.02.2021 | 36.62 | 27 195 175 790.25 | 36.62 | 27 195 175 790.25 |
10.02.2021 | 36.67 | 27 216 833 880.68 | 36.67 | 27 216 833 880.68 |
09.02.2021 | 36.82 | 27 325 743 645.84 | 36.82 | 27 325 743 645.84 |
08.02.2021 | 36.93 | 27 426 379 313.38 | 36.93 | 27 426 379 313.38 |
05.02.2021 | 36.68 | 27 211 002 284.50 | 36.68 | 27 211 002 284.50 |
04.02.2021 | 36.66 | 27 187 289 865.27 | 36.66 | 27 187 289 865.27 |
03.02.2021 | 36.51 | 27 063 414 831.08 | 36.51 | 27 063 414 831.08 |
02.02.2021 | 36.42 | 26 991 445 512.33 | 36.42 | 26 991 445 512.33 |
01.02.2021 | 36.35 | 26 904 097 486.87 | 36.35 | 26 904 097 486.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.01.2021 | 36.11 | 26 713 751 078.72 | 36.11 | 26 713 751 078.72 |
28.01.2021 | 36.5 | 26 939 368 914.82 | 36.5 | 26 939 368 914.82 |
27.01.2021 | 36.46 | 26 881 772 898.12 | 36.46 | 26 881 772 898.12 |
26.01.2021 | 36.7 | 27 075 800 996.47 | 36.7 | 27 075 800 996.47 |
25.01.2021 | 36.73 | 27 097 989 677.21 | 36.73 | 27 097 989 677.21 |
22.01.2021 | 36.69 | 27 062 435 080.44 | 36.69 | 27 062 435 080.44 |
21.01.2021 | 36.87 | 27 180 053 294.17 | 36.87 | 27 180 053 294.17 |
20.01.2021 | 37.16 | 27 379 523 238.31 | 37.16 | 27 379 523 238.31 |
19.01.2021 | 37.02 | 27 223 530 661.07 | 37.02 | 27 223 530 661.07 |
18.01.2021 | 37.16 | 27 331 467 352.04 | 37.16 | 27 331 467 352.04 |
Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.
На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.49 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 6.85 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.56 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 4.68 |
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] | 3.31 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Посмотреть сертификат рейтинга
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.228 | 62 |
Коэффициент Сортино | 0.229 | 79 |
Волатильность | 2.62% | 53 |
VaR | -3.27% | 53 |
α-коэффициент | -1.799 | |
β-коэффициент | 0.540 | |
R2 | 91.44% |