Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Сбалансированный

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	34.1	0.50%	4.67%	12.32%	24.41%	54.44%	134.85%	34.1	0.50%	4.67%	12.32%	24.41%	54.44%	134.85%
СЧА	27 384 919 021.36	1.09%	14.48%	125.49%	461.62%	10 068.92%	14 696.80%	27 384 919 021.36	1.09%	14.48%	125.49%	461.62%	10 068.92%	14 696.80%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	34.10	27 384 919 021.36	34.10	27 384 919 021.36
15.01.2020	33.93	27 090 041 433.97	33.93	27 090 041 433.97
14.01.2020	33.94	26 894 391 229.14	33.94	26 894 391 229.14
13.01.2020	34.01	26 769 142 512.87	34.01	26 769 142 512.87
10.01.2020	33.80	26 536 195 584.22	33.80	26 536 195 584.22
09.01.2020	33.75	26 159 010 337.29	33.75	26 159 010 337.29
31.12.2019	32.99	25 566 268 484.46	32.99	25 566 268 484.46
30.12.2019	33.01	25 588 214 511.67	33.01	25 588 214 511.67
27.12.2019	33.03	25 241 828 295.30	33.03	25 241 828 295.30
26.12.2019	32.89	24 974 736 193.81	32.89	24 974 736 193.81

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	32.88	24 846 906 488.50	32.88	24 846 906 488.50
24.12.2019	32.87	24 716 488 893.10	32.87	24 716 488 893.10
23.12.2019	32.83	24 585 700 327.43	32.83	24 585 700 327.43
20.12.2019	32.78	24 501 218 697.40	32.78	24 501 218 697.40
19.12.2019	32.66	24 308 585 815.98	32.66	24 308 585 815.98
18.12.2019	32.74	24 275 990 124.52	32.74	24 275 990 124.52
17.12.2019	32.65	24 070 497 789.38	32.65	24 070 497 789.38
16.12.2019	32.58	23 922 090 878.00	32.58	23 922 090 878.00
13.12.2019	32.55	23 829 241 095.76	32.55	23 829 241 095.76
12.12.2019	32.46	23 719 264 406.95	32.46	23 719 264 406.95

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	32.28	23 478 997 320.95	32.28	23 478 997 320.95
10.12.2019	32.12	23 257 542 561.14	32.12	23 257 542 561.14
09.12.2019	32.21	23 223 936 489.65	32.21	23 223 936 489.65
06.12.2019	32.09	23 035 390 344.23	32.09	23 035 390 344.23
05.12.2019	31.89	22 825 338 256.78	31.89	22 825 338 256.78
04.12.2019	31.88	22 715 044 003.17	31.88	22 715 044 003.17
03.12.2019	31.78	22 485 463 846.89	31.78	22 485 463 846.89
02.12.2019	32.00	22 526 765 181.38	32.00	22 526 765 181.38
29.11.2019	32.01	22 427 407 085.83	32.01	22 427 407 085.83
28.11.2019	32.01	22 321 072 449.80	32.01	22 321 072 449.80

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
18 560
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Московская область, 34011 - Облигации [RU34011MOO0]	4.70
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	4.51
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.24
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	4.03

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.318	25
Коэффициент Сортино	0.349	23
Волатильность	2.02%	54
VaR	-2.19%	47
α-коэффициент	-1.870
β-коэффициент	0.562
R2	85.19%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
13.01.2020	14.00	—	—	— RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 501 580 852.74
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 292 603 180.67
ВТБ – Фонд Акций	10 425 602 289.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 001 641 567.85
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 150 501 922.35
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 674 089 233.26
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 276 718 014.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 716 821.40
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	994 981 318.68
ВТБ – Фонд Технологий будущего	879 125 322.93
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	713 548 074.70
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 016 568.36
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	499 141 799.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ — БРИК	321 704 360.71
ВТБ – Фонд Металлургии	272 636 466.73
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	194 669 450.61
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	189 369 718.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	147 437 651.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 263 028.24
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	124 675 452.78
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 154 293.15
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 634 719.66
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 020 664.08
ВТБ – Ликвидность	50 999 197.99
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании