к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.30%	1.24%	10.91%	21.77%	54.10%	99.75%
0.42%	6.02%	37.50%	36.51%	2 334.75%	18 345.26%
0.30%	1.24%	10.91%	21.77%	54.10%	99.75%
0.42%	6.02%	37.50%	36.51%	2 334.75%	18 345.26%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	40.05	36 730 648 285.99	40.05	36 730 648 285.99
28.07.2021	39.93	36 576 232 815.29	39.93	36 576 232 815.29
27.07.2021	39.63	36 237 739 354.71	39.63	36 237 739 354.71
26.07.2021	39.77	36 325 031 167.24	39.77	36 325 031 167.24
23.07.2021	39.65	36 143 703 347.09	39.65	36 143 703 347.09
22.07.2021	39.72	36 158 319 412.41	39.72	36 158 319 412.41
21.07.2021	39.56	35 929 296 566.17	39.56	35 929 296 566.17
20.07.2021	39.42	35 690 185 807.04	39.42	35 690 185 807.04
19.07.2021	39.25	35 491 173 343.12	39.25	35 491 173 343.12
16.07.2021	39.64	35 757 872 277.40	39.64	35 757 872 277.40

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	39.83	35 851 915 804.53	39.83	35 851 915 804.53
14.07.2021	40.01	35 947 309 335.00	40.01	35 947 309 335.00
13.07.2021	40.12	35 929 955 761.58	40.12	35 929 955 761.58
12.07.2021	40.17	35 891 266 927.96	40.17	35 891 266 927.96
09.07.2021	40.1	35 757 255 688.28	40.1	35 757 255 688.28
08.07.2021	40.05	35 639 957 809.49	40.05	35 639 957 809.49
07.07.2021	40.25	35 738 074 522.93	40.25	35 738 074 522.93
06.07.2021	40.1	35 540 101 211.59	40.1	35 540 101 211.59
05.07.2021	40.23	35 549 382 657.41	40.23	35 549 382 657.41
02.07.2021	40.1	35 376 378 593.03	40.1	35 376 378 593.03

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	40.03	35 212 180 062.78	40.03	35 212 180 062.78
30.06.2021	39.82	34 996 040 342.85	39.82	34 996 040 342.85
29.06.2021	39.56	34 646 179 254.95	39.56	34 646 179 254.95
28.06.2021	39.75	34 705 404 009.32	39.75	34 705 404 009.32
25.06.2021	39.78	34 612 487 299.85	39.78	34 612 487 299.85
24.06.2021	39.69	34 447 967 113.41	39.69	34 447 967 113.41
23.06.2021	39.82	34 477 570 267.28	39.82	34 477 570 267.28
22.06.2021	39.78	34 329 035 448.83	39.78	34 329 035 448.83
21.06.2021	39.71	34 202 780 776.62	39.71	34 202 780 776.62
18.06.2021	39.63	34 004 957 829.02	39.63	34 004 957 829.02

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 31.03.2021
27 788
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2A5
ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.90
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.46
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.22
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	4.09

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.318	21
Коэффициент Сортино	0.305	33
Волатильность	2.68%	55
VaR	-3.14%	52
α-коэффициент	-1.671
β-коэффициент	0.540
R2	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 82.44 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 78.82 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 68.39 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами
4 68.26 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 64.82 %

ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды
ВТБ Капитал Управление активами

Биржевые котировки

Дата
01.06.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.55	—	—	—