Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Сбалансированный

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

ВТБ Капитал Управление активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2021
Пай
36.49
СЧА
27 201 381 748.54
Пай
36.49
СЧА
27 201 381 748.54
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.83%
0.39%
9.65%
14.89%
43.83%
97.99%
0.90%
1.10%
1.77%
-5.08%
6 517.11%
15 956.37%
0.83%
0.39%
9.65%
14.89%
43.83%
97.99%
0.90%
1.10%
1.77%
-5.08%
6 517.11%
15 956.37%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.03.2021 36.49 27 201 381 748.54 36.49 27 201 381 748.54
26.02.2021 36.19 26 959 230 283.12 36.19 26 959 230 283.12
25.02.2021 36.38 27 096 975 905.51 36.38 27 096 975 905.51
24.02.2021 36.54 27 234 715 860.53 36.54 27 234 715 860.53
20.02.2021 36.83 27 440 502 389.89 36.83 27 440 502 389.89
19.02.2021 36.85 27 436 273 486.61 36.85 27 436 273 486.61
18.02.2021 36.57 27 201 955 514.12 36.57 27 201 955 514.12
17.02.2021 36.9 27 444 419 188.37 36.9 27 444 419 188.37
16.02.2021 37.08 27 561 969 220.20 37.08 27 561 969 220.20
15.02.2021 37.11 27 579 995 341.94 37.11 27 579 995 341.94
Дата Пай СЧА
12.02.2021 36.81 27 345 153 276.45 36.81 27 345 153 276.45
11.02.2021 36.62 27 195 175 790.25 36.62 27 195 175 790.25
10.02.2021 36.67 27 216 833 880.68 36.67 27 216 833 880.68
09.02.2021 36.82 27 325 743 645.84 36.82 27 325 743 645.84
08.02.2021 36.93 27 426 379 313.38 36.93 27 426 379 313.38
05.02.2021 36.68 27 211 002 284.50 36.68 27 211 002 284.50
04.02.2021 36.66 27 187 289 865.27 36.66 27 187 289 865.27
03.02.2021 36.51 27 063 414 831.08 36.51 27 063 414 831.08
02.02.2021 36.42 26 991 445 512.33 36.42 26 991 445 512.33
01.02.2021 36.35 26 904 097 486.87 36.35 26 904 097 486.87
Дата Пай СЧА
29.01.2021 36.11 26 713 751 078.72 36.11 26 713 751 078.72
28.01.2021 36.5 26 939 368 914.82 36.5 26 939 368 914.82
27.01.2021 36.46 26 881 772 898.12 36.46 26 881 772 898.12
26.01.2021 36.7 27 075 800 996.47 36.7 27 075 800 996.47
25.01.2021 36.73 27 097 989 677.21 36.73 27 097 989 677.21
22.01.2021 36.69 27 062 435 080.44 36.69 27 062 435 080.44
21.01.2021 36.87 27 180 053 294.17 36.87 27 180 053 294.17
20.01.2021 37.16 27 379 523 238.31 37.16 27 379 523 238.31
19.01.2021 37.02 27 223 530 661.07 37.02 27 223 530 661.07
18.01.2021 37.16 27 331 467 352.04 37.16 27 331 467 352.04
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0962-94131346
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    26 988
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2A5
  • ISIN
    RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.85
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.56
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.68
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 3.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.15% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Ситибанк, КБ (АО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.228 62
Коэффициент Сортино 0.229 79
Волатильность 2.62% 53
VaR -3.27% 53
α-коэффициент -1.799
β-коэффициент 0.540
R2 91.44%

Биржевые котировки

Дата
15.02.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
14.55
—
—
—

Новости

20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 532 252 270.50
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 344 369 626.21
ВТБ - Фонд Акций 12 089 248 661.71
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 456 191 615.97
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 249 811 825.58
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 3 992 948 634.69
ВТБ - Ликвидность 3 091 372 606.15
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 890 753 801.76
ВТБ - Фонд Золото 2 877 714 651.15
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 591 959 554.40
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 314 224 562.37
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 886 812 439.33
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 860 182 718.38
ВТБ - Фонд Металлургии 1 813 954 171.15
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 304 354 480.53
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 297 031 572.17
ВТБ - БРИК 1 226 760 459.29
Почта Банк - Золото 1 217 002 564.08
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 949 611 612.29
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 902 946 018.21
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 783 056 402.19
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 742 466 037.46
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 697 447 045.53
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 696 587 631.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 575 855 080.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 570 218 502.16
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 334 982 425.73
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 200 122 175.53
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 230 684.41
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 422 146.61
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
ВТБ - Фонд венчурный —
Гостиницы и Курорты —
Центральный —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть