telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

26.11.2020
Пай
34.52
СЧА
25 296 203 652.10
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
6.08%
10.96%
7.74%
43.95%
94.81%
-0.19%
2.11%
-2.45%
14.75%
7 414.14%
15 375.63%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0962-94131346
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    26 988
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2A5
  • ISIN
    RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.56
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.75
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.56
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522] 3.75
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 3.67

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа 0.189 79
Коэффициент Сортино 0.165 98
Волатильность 2.47% 50
VaR -3.15% 50
α-коэффициент -1.651
β-коэффициент 0.586
R2 92.09%

Биржевые котировки

Дата
26.08.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.00
—
—
—

Новости

23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 65 268 939 852.90
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 447 920 248.01
ВТБ - Фонд Акций 10 868 116 188.12
ВТБ - Фонд Технологий будущего 4 159 341 605.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 3 384 695 525.72
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds