Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Сбалансированный

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	30.21	-0.03%	-0.30%	9.66%	16.19%	49.93%	114.10%	30.21	-0.03%	-0.30%	9.66%	16.19%	49.93%	114.10%
СЧА	14 559 826 541.29	0.57%	16.51%	164.35%	659.03%	7 138.71%	6 960.32%	14 559 826 541.29	0.57%	16.51%	164.35%	659.03%	7 138.71%	6 960.32%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	30.21	14 559 826 541.29	30.21	14 559 826 541.29
20.08.2019	30.22	14 477 887 663.84	30.22	14 477 887 663.84
19.08.2019	30.06	14 366 770 375.62	30.06	14 366 770 375.62
16.08.2019	29.90	14 164 658 695.64	29.90	14 164 658 695.64
15.08.2019	29.95	14 095 719 612.68	29.95	14 095 719 612.68
14.08.2019	30.04	14 034 808 812.23	30.04	14 034 808 812.23
13.08.2019	30.32	14 093 206 610.71	30.32	14 093 206 610.71
12.08.2019	30.32	14 018 525 690.68	30.32	14 018 525 690.68
09.08.2019	30.25	13 916 948 587.21	30.25	13 916 948 587.21
08.08.2019	30.38	13 888 186 437.35	30.38	13 888 186 437.35

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	30.20	13 744 807 872.65	30.20	13 744 807 872.65
06.08.2019	30.29	13 647 350 573.93	30.29	13 647 350 573.93
05.08.2019	30.09	13 481 090 799.94	30.09	13 481 090 799.94
02.08.2019	30.16	13 423 850 196.61	30.16	13 423 850 196.61
01.08.2019	30.46	13 419 500 509.95	30.46	13 419 500 509.95
31.07.2019	30.51	13 314 651 386.76	30.51	13 314 651 386.76
30.07.2019	30.44	13 170 060 334.76	30.44	13 170 060 334.76
29.07.2019	30.44	13 067 582 567.79	30.44	13 067 582 567.79
26.07.2019	30.35	12 948 572 972.81	30.35	12 948 572 972.81
25.07.2019	30.25	12 829 670 812.47	30.25	12 829 670 812.47

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	30.18	12 678 066 668.92	30.18	12 678 066 668.92
23.07.2019	30.29	12 647 508 892.61	30.29	12 647 508 892.61
22.07.2019	30.21	12 544 746 421.56	30.21	12 544 746 421.56
19.07.2019	30.30	12 496 738 198.15	30.30	12 496 738 198.15
18.07.2019	30.31	12 406 962 598.26	30.31	12 406 962 598.26
17.07.2019	30.02	12 125 158 478.60	30.02	12 125 158 478.60
16.07.2019	30.36	12 144 560 951.94	30.36	12 144 560 951.94
15.07.2019	30.40	12 058 360 526.90	30.40	12 058 360 526.90
12.07.2019	30.49	11 982 645 158.45	30.49	11 982 645 158.45
11.07.2019	30.53	11 835 762 090.14	30.53	11 835 762 090.14

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
9 177
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.75
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.17
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	4.31
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	2.94

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.337	21
Коэффициент Сортино	0.366	15
Волатильность	2.02%	50
VaR	-2.13%	45
α-коэффициент	-2.040
β-коэффициент	0.547
R2	85.36%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
29.07.2019	14.55	—	—	— RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 917 933 199.65
ВТБ – Фонд Акций	6 102 019 600.40
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 023 848 471.23
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 368 892 941.49
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 286 430 568.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 165 084 515.26
ВТБ - Индекс МосБиржи	954 918 096.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	908 096 157.52
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 666 272.80
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	573 488 031.35
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	572 937 916.24
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 634 932.42
ВТБ — БРИК	343 459 808.32
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	247 719 461.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	152 873 689.03
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	146 514 069.51
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 670 332.63
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 662 430.65
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 444 757.33
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 561 706.55
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 273 457.25
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании