ПИФ ВТБ – Фонд Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28.28	-0.14%	1.69%	5.92%	12.40%	51.39%	110.42%
СЧА	7 102 454 622.29	0.71%	15.98%	121.57%	1 186.45%	3 972.78%	4 218.52%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	28.28	7 102 454 622.29
17.04.2019	28.32	7 052 584 457.55
16.04.2019	28.33	7 030 594 457.08
15.04.2019	28.28	6 989 100 698.04
12.04.2019	28.31	6 957 200 399.67
11.04.2019	28.31	6 938 412 479.18
10.04.2019	28.43	6 892 876 216.14
09.04.2019	28.35	6 829 701 537.45
08.04.2019	28.29	6 777 154 953.13
05.04.2019	28.19	6 735 306 304.51

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	28.15	6 687 927 668.09
03.04.2019	28.14	6 642 014 404.93
02.04.2019	28.10	6 606 896 591.10
01.04.2019	28.05	6 555 853 192.47
29.03.2019	27.88	6 493 321 267.33
28.03.2019	27.87	6 455 520 596.19
27.03.2019	27.82	6 398 356 648.01
26.03.2019	27.96	6 371 840 512.53
25.03.2019	27.86	6 314 717 625.95
22.03.2019	27.81	6 282 377 413.78

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	27.90	6 271 032 112.22
20.03.2019	27.90	6 230 729 082.57
19.03.2019	27.82	6 156 822 369.23
18.03.2019	27.81	6 123 874 615.76
15.03.2019	27.70	6 011 665 657.77
14.03.2019	27.63	5 995 864 504.57
13.03.2019	27.66	5 962 933 304.44
12.03.2019	27.66	5 935 908 539.60
11.03.2019	27.67	5 866 617 929.56
07.03.2019	27.72	5 847 959 154.51

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
5 272
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.38
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.19
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.56
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	5.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.90

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.306	22
Коэффициент Сортино	0.346	18
Волатильность	2.04%	56
VaR	-2.20%	48
α-коэффициент	-2.115
β-коэффициент	0.540
R2	82.76%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.04.2019	14.60	—	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 859 040 700.82
ВТБ – Фонд Акций	3 758 213 007.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 010 374 665.50
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 815 599 689.37
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 396 186 839.28
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	828 959 457.09
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	785 453 094.78
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 402 330.31
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	561 541 735.41
ВТБ – Фонд Технологий будущего	474 471 782.93
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	347 901 407.84
ВТБ — БРИК	336 294 844.82
ВТБ – Фонд Металлургии	264 048 579.75
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	219 815 534.27
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	149 417 655.53
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	144 467 282.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка	95 973 107.07
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 123 238.14
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 984 862.34
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА