Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 35.13 |
СЧА | 28 094 668 825.65 |
Пай | 35.13 |
СЧА | 28 094 668 825.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
2.63% |
13.54% |
18.36% |
12.24% |
12.70% |
37.55% |
-0.28% |
-0.42% |
4.21% |
0.04% |
-16.42% |
8.25% |
3 190.69% |
-0.14% |
2.63% |
13.54% |
18.36% |
12.24% |
12.70% |
37.55% |
-0.28% |
-0.42% |
4.21% |
0.04% |
-16.42% |
8.25% |
3 190.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 35.13 | 28 094 668 825.65 | 35.13 | 28 094 668 825.65 |
31.05.2023 | 35.18 | 28 172 380 291.88 | 35.18 | 28 172 380 291.88 |
30.05.2023 | 35.04 | 28 100 819 639.59 | 35.04 | 28 100 819 639.59 |
29.05.2023 | 35.35 | 28 382 630 499.15 | 35.35 | 28 382 630 499.15 |
26.05.2023 | 35.01 | 28 129 401 159.40 | 35.01 | 28 129 401 159.40 |
25.05.2023 | 34.83 | 28 071 072 912.57 | 34.83 | 28 071 072 912.57 |
24.05.2023 | 34.91 | 28 195 892 604.41 | 34.91 | 28 195 892 604.41 |
23.05.2023 | 34.69 | 28 069 481 207.96 | 34.69 | 28 069 481 207.96 |
22.05.2023 | 34.73 | 28 139 125 689.90 | 34.73 | 28 139 125 689.90 |
19.05.2023 | 34.61 | 28 065 390 965.26 | 34.61 | 28 065 390 965.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 34.7 | 28 207 427 270.51 | 34.7 | 28 207 427 270.51 |
17.05.2023 | 34.7 | 28 247 559 760.46 | 34.7 | 28 247 559 760.46 |
16.05.2023 | 34.68 | 28 271 458 993.17 | 34.68 | 28 271 458 993.17 |
15.05.2023 | 34.65 | 28 340 309 636.07 | 34.65 | 28 340 309 636.07 |
12.05.2023 | 34.17 | 27 970 400 561.68 | 34.17 | 27 970 400 561.68 |
11.05.2023 | 34.14 | 27 972 836 148.35 | 34.14 | 27 972 836 148.35 |
10.05.2023 | 34.18 | 28 043 555 022.86 | 34.18 | 28 043 555 022.86 |
05.05.2023 | 33.34 | 27 384 647 551.97 | 33.34 | 27 384 647 551.97 |
04.05.2023 | 33.47 | 27 508 686 949.73 | 33.47 | 27 508 686 949.73 |
03.05.2023 | 33.16 | 27 293 525 116.74 | 33.16 | 27 293 525 116.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 33.84 | 27 877 031 453.81 | 33.84 | 27 877 031 453.81 |
28.04.2023 | 34.23 | 28 212 050 679.86 | 34.23 | 28 212 050 679.86 |
27.04.2023 | 34.43 | 28 419 433 687.73 | 34.43 | 28 419 433 687.73 |
26.04.2023 | 34.23 | 28 262 841 469.77 | 34.23 | 28 262 841 469.77 |
25.04.2023 | 34.34 | 28 423 989 901.28 | 34.34 | 28 423 989 901.28 |
24.04.2023 | 34.48 | 28 556 155 491.82 | 34.48 | 28 556 155 491.82 |
21.04.2023 | 34.39 | 28 500 859 448.75 | 34.39 | 28 500 859 448.75 |
20.04.2023 | 34.34 | 28 509 464 218.01 | 34.34 | 28 509 464 218.01 |
19.04.2023 | 34.2 | 28 471 683 730.05 | 34.2 | 28 471 683 730.05 |
18.04.2023 | 34.37 | 28 655 571 047.47 | 34.37 | 28 655 571 047.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.69 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 8.17 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 7.06 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.34 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 5.07 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.58 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.23 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.84 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.32 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 3.08 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.028 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | -0.021 | 55 |
Волатильность ? | 5.96% | 33 |
VaR ? | -9.34% | 35 |
α-коэффициент ? | -1.374 | |
β-коэффициент ? | 0.688 | |
R2 ? | 90.32% |