Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Сбалансированный

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	29.14	-1.79%	-11.16%	-5.48%	4.74%	35.60%	91.58%	29.14	-1.79%	-11.16%	-5.48%	4.74%	35.60%	91.58%
СЧА	24 645 259 345.02	-1.87%	-16.69%	45.82%	285.18%	8 647.56%	14 790.03%	24 645 259 345.02	-1.87%	-16.69%	45.82%	285.18%	8 647.56%	14 790.03%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	29.14	24 645 259 345.02	29.14	24 645 259 345.02
26.03.2020	29.67	25 114 409 971.92	29.67	25 114 409 971.92
25.03.2020	29.49	25 000 042 584.31	29.49	25 000 042 584.31
24.03.2020	29.46	25 017 888 346.15	29.46	25 017 888 346.15
23.03.2020	28.51	24 301 126 692.97	28.51	24 301 126 692.97
20.03.2020	28.93	24 741 575 654.25	28.93	24 741 575 654.25
19.03.2020	28.28	24 268 645 282.69	28.28	24 268 645 282.69
18.03.2020	27.19	23 447 953 315.50	27.19	23 447 953 315.50
17.03.2020	28.07	24 347 757 825.11	28.07	24 347 757 825.11
16.03.2020	28.31	24 745 174 438.16	28.31	24 745 174 438.16

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	28.80	25 271 447 500.53	28.8	25 271 447 500.53
12.03.2020	28.42	25 074 960 786.27	28.42	25 074 960 786.27
11.03.2020	29.89	26 405 556 420.56	29.89	26 405 556 420.56
10.03.2020	29.85	26 471 372 256.90	29.85	26 471 372 256.90
06.03.2020	31.59	28 010 539 571.33	31.59	28 010 539 571.33
05.03.2020	32.24	28 657 349 613.81	32.24	28 657 349 613.81
04.03.2020	32.31	28 764 831 338.37	32.31	28 764 831 338.37
03.03.2020	32.23	29 072 950 655.50	32.23	29 072 950 655.50
02.03.2020	31.90	28 780 587 714.36	31.9	28 780 587 714.36
28.02.2020	31.76	28 657 940 192.49	31.76	28 657 940 192.49

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	32.80	29 582 002 344.76	32.8	29 582 002 344.76
26.02.2020	33.43	30 097 275 800.74	33.43	30 097 275 800.74
25.02.2020	33.36	29 990 661 004.42	33.36	29 990 661 004.42
21.02.2020	34.00	30 468 668 239.19	34	30 468 668 239.19
20.02.2020	34.09	30 471 039 746.24	34.09	30 471 039 746.24
19.02.2020	34.00	30 339 164 787.56	34	30 339 164 787.56
18.02.2020	33.77	30 016 976 617.53	33.77	30 016 976 617.53
17.02.2020	34.01	30 147 112 082.00	34.01	30 147 112 082.00
14.02.2020	33.89	29 979 224 821.40	33.89	29 979 224 821.40
13.02.2020	33.92	29 970 146 377.57	33.92	29 970 146 377.57

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
18 560
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2A5
ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.99
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.89
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.88
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.60
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.53

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.295	24
Коэффициент Сортино	0.314	16
Волатильность	2.10%	54
VaR	-2.36%	47
α-коэффициент	-1.770
β-коэффициент	0.580
R2	88.48%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
26.02.2020	14.80	—	—	— RUB

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 415 066 104.85
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	10 610 425 145.35
ВТБ – Фонд Акций	8 265 437 404.94
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 834 415 860.88
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 631 430 451.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 663 240 754.72
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 338 334 615.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 274 745 692.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 082 270 172.77
ВТБ – Фонд Технологий будущего	980 520 442.72
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	801 062 081.19
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	454 146 358.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	451 701 531.66
ВТБ — БРИК	295 783 616.15
ВТБ – Фонд Металлургии	270 662 381.13
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	248 383 340.23
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	206 566 283.78
ВТБ - Фонд Денежного рынка	192 574 892.67
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	190 227 010.52
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	188 125 766.95
ВТБ – Индекс МосБиржи	155 066 153.77
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	125 245 233.06
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	119 236 130.83
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	87 168 631.51
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании