Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Сбалансированный

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.03.2021
Пай	36.49
СЧА	27 201 381 748.54
Пай	36.49
СЧА	27 201 381 748.54

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.83%	0.39%	9.65%	14.89%	43.83%	97.99%
0.90%	1.10%	1.77%	-5.08%	6 517.11%	15 956.37%
0.83%	0.39%	9.65%	14.89%	43.83%	97.99%
0.90%	1.10%	1.77%	-5.08%	6 517.11%	15 956.37%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.03.2021	36.49	27 201 381 748.54	36.49	27 201 381 748.54
26.02.2021	36.19	26 959 230 283.12	36.19	26 959 230 283.12
25.02.2021	36.38	27 096 975 905.51	36.38	27 096 975 905.51
24.02.2021	36.54	27 234 715 860.53	36.54	27 234 715 860.53
20.02.2021	36.83	27 440 502 389.89	36.83	27 440 502 389.89
19.02.2021	36.85	27 436 273 486.61	36.85	27 436 273 486.61
18.02.2021	36.57	27 201 955 514.12	36.57	27 201 955 514.12
17.02.2021	36.9	27 444 419 188.37	36.9	27 444 419 188.37
16.02.2021	37.08	27 561 969 220.20	37.08	27 561 969 220.20
15.02.2021	37.11	27 579 995 341.94	37.11	27 579 995 341.94

Дата	Пай	СЧА
12.02.2021	36.81	27 345 153 276.45	36.81	27 345 153 276.45
11.02.2021	36.62	27 195 175 790.25	36.62	27 195 175 790.25
10.02.2021	36.67	27 216 833 880.68	36.67	27 216 833 880.68
09.02.2021	36.82	27 325 743 645.84	36.82	27 325 743 645.84
08.02.2021	36.93	27 426 379 313.38	36.93	27 426 379 313.38
05.02.2021	36.68	27 211 002 284.50	36.68	27 211 002 284.50
04.02.2021	36.66	27 187 289 865.27	36.66	27 187 289 865.27
03.02.2021	36.51	27 063 414 831.08	36.51	27 063 414 831.08
02.02.2021	36.42	26 991 445 512.33	36.42	26 991 445 512.33
01.02.2021	36.35	26 904 097 486.87	36.35	26 904 097 486.87

Дата	Пай	СЧА
29.01.2021	36.11	26 713 751 078.72	36.11	26 713 751 078.72
28.01.2021	36.5	26 939 368 914.82	36.5	26 939 368 914.82
27.01.2021	36.46	26 881 772 898.12	36.46	26 881 772 898.12
26.01.2021	36.7	27 075 800 996.47	36.7	27 075 800 996.47
25.01.2021	36.73	27 097 989 677.21	36.73	27 097 989 677.21
22.01.2021	36.69	27 062 435 080.44	36.69	27 062 435 080.44
21.01.2021	36.87	27 180 053 294.17	36.87	27 180 053 294.17
20.01.2021	37.16	27 379 523 238.31	37.16	27 379 523 238.31
19.01.2021	37.02	27 223 530 661.07	37.02	27 223 530 661.07
18.01.2021	37.16	27 331 467 352.04	37.16	27 331 467 352.04

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
26 988
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2A5
ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.85
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.56
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.68
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	3.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.228	62
Коэффициент Сортино	0.229	79
Волатильность	2.62%	53
VaR	-3.27%	53
α-коэффициент	-1.799
β-коэффициент	0.540
R2	91.44%

Биржевые котировки

Дата
15.02.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.55	—	—	—

20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 532 252 270.50
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	15 344 369 626.21
ВТБ - Фонд Акций	12 089 248 661.71
ВТБ - Фонд Технологий будущего	6 456 191 615.97
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 249 811 825.58
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 992 948 634.69
ВТБ - Ликвидность	3 091 372 606.15
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 890 753 801.76
ВТБ - Фонд Золото	2 877 714 651.15
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 591 959 554.40
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 314 224 562.37
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 886 812 439.33
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 860 182 718.38
ВТБ - Фонд Металлургии	1 813 954 171.15
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 304 354 480.53
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 297 031 572.17
ВТБ - БРИК	1 226 760 459.29
Почта Банк - Золото	1 217 002 564.08
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	949 611 612.29
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	902 946 018.21
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	783 056 402.19
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	742 466 037.46
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	697 447 045.53
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	696 587 631.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	575 855 080.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	570 218 502.16
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	334 982 425.73
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	200 122 175.53
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 230 684.41
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 422 146.61
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании