Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Сбалансированный

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	30.89	0.26%	—	9.11%	16.04%	49.44%	124.98%	30.89	0.26%	—	9.11%	16.04%	49.44%	124.98%
СЧА	17 897 206 345.73	0.84%	12.15%	157.94%	499.44%	7 977.13%	9 246.40%	17 897 206 345.73	0.84%	12.15%	157.94%	499.44%	7 977.13%	9 246.40%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	30.89	17 897 206 345.73	30.89	17 897 206 345.73
10.10.2019	30.81	17 747 825 830.43	30.81	17 747 825 830.43
09.10.2019	30.78	17 564 736 454.37	30.78	17 564 736 454.37
08.10.2019	30.71	17 421 521 319.20	30.71	17 421 521 319.20
07.10.2019	30.78	17 390 009 484.73	30.78	17 390 009 484.73
04.10.2019	30.62	17 203 819 901.10	30.62	17 203 819 901.10
03.10.2019	30.66	17 135 307 026.45	30.66	17 135 307 026.45
02.10.2019	30.68	17 034 739 925.20	30.68	17 034 739 925.20
01.10.2019	30.83	17 047 020 246.67	30.83	17 047 020 246.67
30.09.2019	30.80	16 954 596 150.39	30.80	16 954 596 150.39

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	30.83	16 901 357 482.37	30.83	16 901 357 482.37
26.09.2019	30.76	16 793 149 657.60	30.76	16 793 149 657.60
25.09.2019	30.78	16 728 426 543.77	30.78	16 728 426 543.77
24.09.2019	30.76	16 618 307 431.70	30.76	16 618 307 431.70
23.09.2019	30.87	16 608 802 924.47	30.87	16 608 802 924.47
20.09.2019	30.87	16 534 425 504.30	30.87	16 534 425 504.30
19.09.2019	30.91	16 499 851 093.76	30.91	16 499 851 093.76
18.09.2019	30.95	16 439 463 494.90	30.95	16 439 463 494.90
17.09.2019	30.95	16 367 212 752.00	30.95	16 367 212 752.00
16.09.2019	31.04	16 277 705 561.02	31.04	16 277 705 561.02

Дата	Пай	СЧА
13.09.2019	30.83	16 078 498 733.91	30.83	16 078 498 733.91
12.09.2019	30.87	16 034 554 845.50	30.87	16 034 554 845.50
11.09.2019	30.89	15 958 183 124.42	30.89	15 958 183 124.42
10.09.2019	30.75	15 804 466 235.78	30.75	15 804 466 235.78
09.09.2019	30.76	15 753 184 039.24	30.76	15 753 184 039.24
06.09.2019	30.79	15 695 911 152.61	30.79	15 695 911 152.61
05.09.2019	30.83	15 593 114 759.51	30.83	15 593 114 759.51
04.09.2019	30.76	15 481 986 332.53	30.76	15 481 986 332.53
03.09.2019	30.68	15 387 663 979.94	30.68	15 387 663 979.94
02.09.2019	30.65	15 275 213 157.62	30.65	15 275 213 157.62

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.06.2019
12 894
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.75
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.17
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	4.31
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	2.94

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.325	21
Коэффициент Сортино	0.346	21
Волатильность	2.03%	53
VaR	-2.17%	48
α-коэффициент	-2.004
β-коэффициент	0.549
R2	85.24%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
03.10.2019	10.50	—	—	— RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	30 799 551 219.88
ВТБ – Фонд Акций	7 111 178 143.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 324 233 679.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 772 282 074.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 247 787 149.71
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 185 079 180.39
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 067 084 797.16
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 985 016.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	828 537 059.19
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	812 158 932.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	530 392 023.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	418 685 488.20
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	388 591 872.72
ВТБ — БРИК	328 496 307.82
ВТБ – Фонд Металлургии	248 933 334.68
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 093 058.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	134 418 039.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 762 390.85
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 894 518.73
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 844 368.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 175 068.46
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 891 955.93
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании