Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Сбалансированный

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	31.88	0.31%	-0.44%	8.62%	17.81%	48.07%	112.11%	31.88	0.31%	-0.44%	8.62%	17.81%	48.07%	112.11%
СЧА	22 715 044 003.17	1.02%	14.18%	147.61%	426.49%	9 244.81%	11 320.55%	22 715 044 003.17	1.02%	14.18%	147.61%	426.49%	9 244.81%	11 320.55%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	31.88	22 715 044 003.17	31.88	22 715 044 003.17
03.12.2019	31.78	22 485 463 846.89	31.78	22 485 463 846.89
02.12.2019	32.00	22 526 765 181.38	32.00	22 526 765 181.38
29.11.2019	32.01	22 427 407 085.83	32.01	22 427 407 085.83
28.11.2019	32.01	22 321 072 449.80	32.01	22 321 072 449.80
27.11.2019	32.00	22 169 445 947.03	32.00	22 169 445 947.03
26.11.2019	32.04	22 044 464 076.85	32.04	22 044 464 076.85
25.11.2019	32.16	22 026 276 377.44	32.16	22 026 276 377.44
22.11.2019	32.12	21 925 248 789.20	32.12	21 925 248 789.20
21.11.2019	32.13	21 848 123 238.50	32.13	21 848 123 238.50

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	32.06	21 641 740 093.31	32.06	21 641 740 093.31
19.11.2019	32.07	21 460 901 879.38	32.07	21 460 901 879.38
18.11.2019	32.01	21 317 539 639.42	32.01	21 317 539 639.42
15.11.2019	32.14	21 282 581 007.06	32.14	21 282 581 007.06
14.11.2019	32.03	21 075 208 692.70	32.03	21 075 208 692.70
13.11.2019	32.08	20 933 270 800.85	32.08	20 933 270 800.85
12.11.2019	32.19	20 812 533 350.47	32.19	20 812 533 350.47
11.11.2019	32.25	20 725 046 852.81	32.25	20 725 046 852.81
08.11.2019	32.38	20 668 319 774.88	32.38	20 668 319 774.88
07.11.2019	32.55	20 650 534 430.09	32.55	20 650 534 430.09

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	32.30	20 303 497 693.11	32.30	20 303 497 693.11
05.11.2019	32.13	20 073 651 705.74	32.13	20 073 651 705.74
01.11.2019	32.02	19 894 833 617.84	32.02	19 894 833 617.84
31.10.2019	31.81	19 662 157 170.51	31.81	19 662 157 170.51
30.10.2019	31.90	19 599 639 892.27	31.90	19 599 639 892.27
29.10.2019	31.77	19 412 894 354.59	31.77	19 412 894 354.59
28.10.2019	31.65	19 253 212 268.44	31.65	19 253 212 268.44
25.10.2019	31.75	19 210 210 415.52	31.75	19 210 210 415.52
24.10.2019	31.73	19 118 412 164.74	31.73	19 118 412 164.74
23.10.2019	31.49	18 884 629 258.55	31.49	18 884 629 258.55

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.06.2019
12 894
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Московская область, 34011 - Облигации [RU34011MOO0]	4.70
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS]	4.51
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.24
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	4.03

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.320	24
Коэффициент Сортино	0.352	22
Волатильность	2.03%	51
VaR	-2.20%	45
α-коэффициент	-1.958
β-коэффициент	0.554
R2	85.36%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
03.12.2019	14.55	—	—	— RUB

20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	37 878 760 928.34
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	8 655 027 788.15
ВТБ – Фонд Акций	8 449 446 212.00
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 352 263 408.12
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 262 736 432.96
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 272 880 705.51
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 247 480 579.05
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 015 238 675.16
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	853 907 833.01
ВТБ – Фонд Технологий будущего	830 074 416.72
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	623 830 475.78
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	509 294 387.57
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 420 058.18
ВТБ — БРИК	304 568 266.35
ВТБ – Фонд Металлургии	243 345 606.09
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	156 537 505.61
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	138 346 372.42
ВТБ - Фонд Денежного рынка	126 702 462.39
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 225 825.48
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	91 913 565.01
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	82 341 524.63
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 349 157.06
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании