Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Сбалансированный

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	33.3
СЧА	26 373 515 665.20
Пай	33.3
СЧА	26 373 515 665.20

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	-0.86%	18.63%	7.59%	45.67%	102.19%
0.08%	-3.24%	8.32%	61.14%	8 922.77%	16 839.60%
0.09%	-0.86%	18.63%	7.59%	45.67%	102.19%
0.08%	-3.24%	8.32%	61.14%	8 922.77%	16 839.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	33.3	26 373 515 665.20	33.3	26 373 515 665.20
16.09.2020	33.27	26 353 022 817.74	33.27	26 353 022 817.74
15.09.2020	33.31	26 423 811 887.08	33.31	26 423 811 887.08
14.09.2020	33.07	26 293 250 748.46	33.07	26 293 250 748.46
11.09.2020	32.95	26 221 594 497.83	32.95	26 221 594 497.83
10.09.2020	32.78	26 110 252 420.02	32.78	26 110 252 420.02
09.09.2020	32.8	26 153 856 799.19	32.8	26 153 856 799.19
08.09.2020	32.76	26 208 853 277.12	32.76	26 208 853 277.12
07.09.2020	33.01	26 442 348 632.49	33.01	26 442 348 632.49
04.09.2020	33.02	26 476 301 866.01	33.02	26 476 301 866.01

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	32.89	26 391 904 475.75	32.89	26 391 904 475.75
02.09.2020	33.12	26 578 902 869.31	33.12	26 578 902 869.31
01.09.2020	33.28	26 728 740 016.11	33.28	26 728 740 016.11
31.08.2020	33.16	26 668 264 811.66	33.16	26 668 264 811.66
28.08.2020	33.28	26 772 007 986.57	33.28	26 772 007 986.57
27.08.2020	33.38	26 892 329 537.84	33.38	26 892 329 537.84
26.08.2020	33.6	27 091 252 464.68	33.6	27 091 252 464.68
25.08.2020	33.52	27 037 447 363.69	33.52	27 037 447 363.69
24.08.2020	33.5	27 041 771 412.72	33.5	27 041 771 412.72
21.08.2020	33.28	26 893 566 447.84	33.28	26 893 566 447.84

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	33.32	26 987 325 624.03	33.32	26 987 325 624.03
19.08.2020	33.56	27 200 236 479.32	33.56	27 200 236 479.32
18.08.2020	33.54	27 189 735 028.72	33.54	27 189 735 028.72
17.08.2020	33.59	27 257 664 314.16	33.59	27 257 664 314.16
14.08.2020	33.62	27 288 668 829.77	33.62	27 288 668 829.77
13.08.2020	33.66	27 345 871 109.57	33.66	27 345 871 109.57
12.08.2020	33.56	27 295 085 560.04	33.56	27 295 085 560.04
11.08.2020	33.22	27 001 142 861.47	33.22	27 001 142 861.47
10.08.2020	33.15	26 988 667 453.37	33.15	26 988 667 453.37
07.08.2020	33.15	27 005 397 296.24	33.15	27 005 397 296.24

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.06.2020
27 597
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2A5
ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.48
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.28
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.06
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.01
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	3.22

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.272	36
Коэффициент Сортино	0.269	54
Волатильность	2.39%	50
VaR	-2.81%	48
α-коэффициент	-1.642
β-коэффициент	0.604
R2	91.47%

Биржевые котировки

Дата
26.08.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.00	—	—	—

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—

Показать все

ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании