ПИФ ВТБ – Фонд Сбалансированный стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	27.55	-0.51%	-0.25%	5.96%	8.98%	53.40%	92.52%
СЧА	5 507 778 966.1	0.13%	10.67%	187.13%	1 276.96%	3 237.18%	2 944.71%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	27.55	5 507 778 966.10
20.02.2019	27.69	5 500 458 230.77
19.02.2019	27.54	5 435 360 229.03
18.02.2019	27.64	5 438 814 770.71
15.02.2019	27.70	5 414 853 503.18
14.02.2019	27.60	5 375 690 058.79
13.02.2019	27.72	5 350 697 628.40
12.02.2019	27.97	5 362 538 974.48
11.02.2019	27.86	5 325 007 581.83
08.02.2019	27.78	5 288 600 559.65

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	27.82	5 271 462 237.05
06.02.2019	28.00	5 277 218 368.28
05.02.2019	28.03	5 248 499 791.64
04.02.2019	27.92	5 212 635 232.35
01.02.2019	27.88	5 180 408 337.01
31.01.2019	27.88	5 168 601 685.81
30.01.2019	27.82	5 131 880 378.74
29.01.2019	27.70	5 111 514 248.65
28.01.2019	27.58	5 078 077 495.65
25.01.2019	27.71	5 074 200 599.72

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	27.69	5 051 628 878.55
23.01.2019	27.72	5 045 074 611.72
22.01.2019	27.57	4 981 738 801.79
21.01.2019	27.62	4 976 890 156.86
18.01.2019	27.61	4 966 064 538.24
17.01.2019	27.49	4 923 556 267.24
16.01.2019	27.41	4 876 029 945.52
15.01.2019	27.42	4 876 919 217.97
14.01.2019	27.41	4 870 938 202.97
11.01.2019	27.41	4 880 016 978.53

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
5 272
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.38
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.19
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.56
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	5.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.90

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.366	22
Коэффициент Сортино	0.388	20
Волатильность	2.05%	56
VaR	-2.08%	46
α-коэффициент	-2.099
β-коэффициент	0.542
R2	82.46%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
20.02.2019	14.55	—	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 002 063 360.20
ВТБ – Фонд Акций	3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 599 617 813.99
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 468 130 019.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 240 294 506.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	776 639 207.34
ВТБ - Индекс МосБиржи	700 080 507.76
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	662 192 052.56
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	659 251 577.79
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	473 956 096.15
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	379 371 387.66
ВТБ — БРИК	303 702 032.63
ВТБ – Фонд Металлургии	272 263 450.45
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	222 004 262.18
ВТБ – Фонд Технологий будущего	186 166 643.62
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 138 173.29
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 149 161.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 507 406.26
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	93 334 421.11
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	—

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА