Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0962-94131346, RU000A0JR2A5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47.09 |
| СЧА | 9 729 294 446.00 |
| Пай | 47.09 |
| СЧА | 9 729 294 446.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% |
-0.88% |
-3.21% |
-6.29% |
2.77% |
21.96% |
17.93% |
-0.39% |
-4.02% |
-8.39% |
-14.69% |
-14.21% |
-66.67% |
-73.47% |
-0.36% |
-0.88% |
-3.21% |
-6.29% |
2.77% |
21.96% |
17.93% |
-0.39% |
-4.02% |
-8.39% |
-14.69% |
-14.21% |
-66.67% |
-73.47% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 47.09 | 9 729 294 446.00 | 47.09 | 9 729 294 446.00 |
| 29.07.2026 | 47.26 | 9 767 126 518.10 | 47.26 | 9 767 126 518.10 |
| 28.07.2026 | 46.77 | 9 743 951 100.73 | 46.77 | 9 743 951 100.73 |
| 27.07.2026 | 46.91 | 9 785 278 950.04 | 46.91 | 9 785 278 950.04 |
| 24.07.2026 | 46.45 | 9 699 455 311.14 | 46.45 | 9 699 455 311.14 |
| 23.07.2026 | 45.49 | 9 527 358 101.69 | 45.49 | 9 527 358 101.69 |
| 22.07.2026 | 45.70 | 9 577 416 358.11 | 45.7 | 9 577 416 358.11 |
| 21.07.2026 | 45.37 | 9 520 474 779.71 | 45.37 | 9 520 474 779.71 |
| 20.07.2026 | 44.86 | 9 443 419 166.65 | 44.86 | 9 443 419 166.65 |
| 17.07.2026 | 43.25 | 9 117 485 634.24 | 43.25 | 9 117 485 634.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 43.42 | 9 180 285 240.69 | 43.42 | 9 180 285 240.69 |
| 15.07.2026 | 44.64 | 9 449 524 329.26 | 44.64 | 9 449 524 329.26 |
| 14.07.2026 | 45.23 | 9 582 163 124.02 | 45.23 | 9 582 163 124.02 |
| 13.07.2026 | 45.35 | 9 615 504 707.75 | 45.35 | 9 615 504 707.75 |
| 10.07.2026 | 45.20 | 9 598 455 588.27 | 45.2 | 9 598 455 588.27 |
| 09.07.2026 | 45.48 | 9 662 076 402.37 | 45.48 | 9 662 076 402.37 |
| 08.07.2026 | 45.56 | 9 683 577 278.65 | 45.56 | 9 683 577 278.65 |
| 07.07.2026 | 45.69 | 9 720 482 800.70 | 45.69 | 9 720 482 800.70 |
| 06.07.2026 | 45.51 | 9 690 273 926.50 | 45.51 | 9 690 273 926.50 |
| 03.07.2026 | 46.16 | 9 835 855 639.47 | 46.16 | 9 835 855 639.47 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 46.49 | 9 907 058 307.69 | 46.49 | 9 907 058 307.69 |
| 01.07.2026 | 47.44 | 10 118 212 118.37 | 47.44 | 10 118 212 118.37 |
| 30.06.2026 | 47.51 | 10 137 291 021.12 | 47.51 | 10 137 291 021.12 |
| 29.06.2026 | 47.57 | 10 155 544 304.96 | 47.57 | 10 155 544 304.96 |
| 26.06.2026 | 46.97 | 10 040 782 651.00 | 46.97 | 10 040 782 651.00 |
| 25.06.2026 | 46.61 | 9 978 062 918.54 | 46.61 | 9 978 062 918.54 |
| 24.06.2026 | 46.96 | 10 058 702 978.71 | 46.96 | 10 058 702 978.71 |
| 23.06.2026 | 47.89 | 10 270 056 843.62 | 47.89 | 10 270 056 843.62 |
| 22.06.2026 | 47.37 | 10 167 308 967.92 | 47.37 | 10 167 308 967.92 |
| 19.06.2026 | 48.77 | 10 468 282 886.58 | 48.77 | 10 468 282 886.58 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0962-94131346
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
-
Пайщики на 29.05.2026
24 880
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2A5
-
ISIN
RU000A0JR2A5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления - рассчитывается из 2 индексов: 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи корпоративных облигаций. Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ " Сбалансированные инвестиции".
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.68 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.54 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 8.23 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.77 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3.47 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.43 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.31 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 3.27 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 2.51 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.12%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.030 | 40 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.022 | 40 |
| Волатильность ? | 6.03% | 38 |
| VaR ? | -9.30% | 39 |
| α-коэффициент ? | -1.457 | |
| β-коэффициент ? | 0.732 | |
| R2 ? | 90.90% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
