Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Сбалансированный

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	29.93	0.91%	6.36%	11.97%	17.70%	—	—
СЧА	9 846 357 273.86	1.83%	27.45%	120.80%	938.96%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	29.93	9 846 357 273.86
11.06.2019	29.66	9 669 866 949.18
10.06.2019	29.56	9 537 015 274.99
07.06.2019	29.51	9 452 791 814.24
06.06.2019	29.46	9 336 580 911.97
05.06.2019	29.33	9 240 155 874.83
04.06.2019	29.35	9 173 622 246.15
03.06.2019	29.42	9 151 553 622.10
31.05.2019	29.04	8 955 134 702.23
30.05.2019	28.99	8 866 079 009.55

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	28.91	8 765 776 264.95
28.05.2019	28.69	8 630 242 903.57
27.05.2019	28.86	8 613 835 433.33
24.05.2019	28.83	8 548 914 263.83
23.05.2019	28.80	8 427 033 289.00
22.05.2019	28.97	8 413 270 767.81
21.05.2019	28.82	8 285 998 047.55
20.05.2019	28.55	8 170 247 433.24
17.05.2019	28.58	8 084 624 161.30
16.05.2019	28.61	8 016 252 095.95

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	28.49	7 928 501 706.73
14.05.2019	28.49	7 863 994 551.58
13.05.2019	28.14	7 725 748 548.11
08.05.2019	28.35	7 727 598 903.28
07.05.2019	28.40	7 668 504 354.10
06.05.2019	28.45	7 640 043 503.81
30.04.2019	28.36	7 556 556 221.36
29.04.2019	28.42	7 529 107 904.54
26.04.2019	28.33	7 457 334 178.47
25.04.2019	28.29	7 401 175 290.79

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0962-94131346
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
9 177
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2A5

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50%-в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.10
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.09
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.04
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	4.47
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.28

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.333	17
Коэффициент Сортино	0.364	13
Волатильность	2.04%	55
VaR	-2.15%	46
α-коэффициент	-2.044
β-коэффициент	0.553
R2	83.91%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.05.2019	14.80	—	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 443 628 498.09
ВТБ – Фонд Акций	4 891 613 242.48
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 969 967 124.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 635 910 482.52
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 047 138 956.94
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 701 009 390.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 015 547 989.67
ВТБ - Индекс МосБиржи	886 066 065.25
ВТБ – Фонд Технологий будущего	741 185 819.54
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	692 074 548.62
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	640 132 544.52
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	595 677 588.41
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	361 331 455.49
ВТБ — БРИК	316 690 362.85
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	251 511 369.27
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	248 565 315.99
ВТБ – Фонд Металлургии	246 510 966.66
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 934 616.92
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 124 223.63
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 660 023.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	80 939 480.16
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	—

Показать все

ВТБ – Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами), 0962-94131346, RU000A0JR2A5

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании