Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Облигации. Ответственные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.02.2023
Пай	2418.95
СЧА	240 905 292.80
Пай	2418.95
СЧА	240 905 292.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.78%	1.81%	-0.38%	6.35%	7.99%	25.58%
0.03%	0.36%	-2.62%	-8.73%	-10.54%	68.92%	299.70%
0.03%	0.78%	1.81%	-0.38%	6.35%	7.99%	25.58%
0.03%	0.36%	-2.62%	-8.73%	-10.54%	68.92%	299.70%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.02.2023	2418.95	240 905 292.80	2418.95	240 905 292.80
01.02.2023	2418.2	240 830 298.11	2418.2	240 830 298.11
31.01.2023	2417.68	242 444 963.42	2417.68	242 444 963.42
30.01.2023	2418.63	242 539 827.35	2418.63	242 539 827.35
27.01.2023	2418.05	242 481 470.49	2418.05	242 481 470.49
26.01.2023	2416.11	242 004 523.00	2416.11	242 004 523.00
25.01.2023	2413.47	241 740 381.81	2413.47	241 740 381.81
24.01.2023	2411.66	241 573 175.41	2411.66	241 573 175.41
23.01.2023	2413.53	240 803 458.24	2413.53	240 803 458.24
20.01.2023	2413.5	238 619 406.84	2413.5	238 619 406.84

Дата	Пай	СЧА
19.01.2023	2414.52	239 998 144.89	2414.52	239 998 144.89
18.01.2023	2412.58	240 425 092.87	2412.58	240 425 092.87
17.01.2023	2414.08	241 223 341.14	2414.08	241 223 341.14
16.01.2023	2415.07	241 322 602.58	2415.07	241 322 602.58
13.01.2023	2412.2	241 035 832.11	2412.2	241 035 832.11
12.01.2023	2418.18	241 698 724.14	2418.18	241 698 724.14
11.01.2023	2415.58	241 439 375.12	2415.58	241 439 375.12
10.01.2023	2415.34	241 414 749.86	2415.34	241 414 749.86
09.01.2023	2415.39	241 564 873.20	2415.39	241 564 873.20
30.12.2022	2400.2	240 045 855.92	2400.2	240 045 855.92

Дата	Пай	СЧА
29.12.2022	2397.59	239 784 373.56	2397.59	239 784 373.56
28.12.2022	2397.39	239 873 807.42	2397.39	239 873 807.42
27.12.2022	2392.16	239 349 675.27	2392.16	239 349 675.27
26.12.2022	2392.38	239 371 944.66	2392.38	239 371 944.66
23.12.2022	2395.68	240 115 594.97	2395.68	240 115 594.97
22.12.2022	2395.15	240 062 358.60	2395.15	240 062 358.60
21.12.2022	2388.06	239 362 359.57	2388.06	239 362 359.57
20.12.2022	2383.2	238 874 538.45	2383.2	238 874 538.45
19.12.2022	2384.5	239 524 993.03	2384.5	239 524 993.03
16.12.2022	2390.23	240 101 259.30	2390.23	240 101 259.30

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0997-94132239
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 30.12.2021
826
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU8M2
ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-06-30

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26235RMFS]	9.65
РЖД, облигация, [XS2271376498]	7.21
Россия, облигация, [26238RMFS]	6.24
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P]	6.11
Россия, облигация, [26230RMFS]	4.99
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-02-20075-F-001P]	4.92
Сбербанк России, облигация, [4B02-500-01481-B-001P]	4.86
Россия, облигация, [26237RMFS]	4.20
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P]	3.64
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-03-00464-R-001P]	3.51

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.2% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.11.2022

Коэффициент		позиция / 72 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.070	37
Коэффициент Сортино ?	-0.055	38
Волатильность ?	2.57%	11
VaR ?	-3.95%	9
α-коэффициент ?	-3.914
β-коэффициент ?	0.162
R2 ?	27.98%

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Казначейский	36 648 268 959.49
Сбалансированные инвестиции	27 398 507 217.40
Смешанные инвестиции	19 523 847 752.62
Акции	11 005 052 549.72
Ликвидность	10 019 804 477.67
Индекс Мосбиржи	4 964 442 751.77
Золото. Биржевой	4 726 649 594.25
Нефтегазовый сектор	3 817 829 549.01
Индекс Мосбиржи	3 248 794 232.56
Российские облигации	2 911 583 455.19
Металлургия	1 741 371 875.42
Умеренно консервативный. Рубли	1 107 439 349.56
Электроэнергетика	532 829 370.06
Акции. Ответственные инвестиции	508 645 470.36
Денежный рынок. Рубли	473 093 149.41
Устойчивое развитие российских компаний	111 458 196.20
Облигации российских эмитентов	108 449 083.68
Акции российских эмитентов	93 923 813.74
Промышленные территории	—
Комплексное развитие территорий	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Кимберлит	—
Стратегические финансы	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Развитие и рост	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Марс 1	—
Гостиницы и Курорты	—
ОФТ	—