Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 195.56	-0.03%	0.71%	4.93%	10.11%	23.87%	47.93%	2 195.56	-0.03%	0.71%	4.93%	10.11%	23.87%	47.93%
СЧА	124 600 348.94	-1.66%	7.86%	49.20%	19.26%	192.94%	45.57%	124 600 348.94	-1.66%	7.86%	49.20%	19.26%	192.94%	45.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	2 195.56	124 600 348.94	2 195.56	124 600 348.94
04.12.2019	2 196.26	126 702 462.39	2 196.26	126 702 462.39
03.12.2019	2 195.00	128 871 723.47	2 195.00	128 871 723.47
02.12.2019	2 193.95	128 812 947.46	2 193.95	128 812 947.46
29.11.2019	2 192.59	128 916 297.61	2 192.59	128 916 297.61
28.11.2019	2 192.88	128 781 288.28	2 192.88	128 781 288.28
27.11.2019	2 192.66	130 814 458.64	2 192.66	130 814 458.64
26.11.2019	2 190.74	130 143 756.72	2 190.74	130 143 756.72
25.11.2019	2 187.36	129 131 910.49	2 187.36	129 131 910.49
22.11.2019	2 189.39	129 012 663.13	2 189.39	129 012 663.13

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	2 189.95	129 926 392.66	2 189.95	129 926 392.66
20.11.2019	2 188.14	130 050 624.35	2 188.14	130 050 624.35
19.11.2019	2 188.48	129 339 668.97	2 188.48	129 339 668.97
18.11.2019	2 190.20	128 989 526.80	2 190.20	128 989 526.80
15.11.2019	2 187.77	126 905 207.34	2 187.77	126 905 207.34
14.11.2019	2 186.29	126 818 033.36	2 186.29	126 818 033.36
13.11.2019	2 185.21	126 341 161.56	2 185.21	126 341 161.56
12.11.2019	2 186.09	125 689 533.61	2 186.09	125 689 533.61
11.11.2019	2 185.44	113 409 341.37	2 185.44	113 409 341.37
08.11.2019	2 186.64	115 494 624.01	2 186.64	115 494 624.01

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	2 183.58	115 854 357.67	2 183.58	115 854 357.67
06.11.2019	2 185.12	115 782 086.98	2 185.12	115 782 086.98
05.11.2019	2 180.09	115 515 642.28	2 180.09	115 515 642.28
01.11.2019	2 182.74	115 633 693.59	2 182.74	115 633 693.59
31.10.2019	2 185.42	115 760 585.14	2 185.42	115 760 585.14
30.10.2019	2 182.39	113 856 382.48	2 182.39	113 856 382.48
29.10.2019	2 182.13	110 779 513.98	2 182.13	110 779 513.98
28.10.2019	2 179.64	111 667 707.64	2 179.64	111 667 707.64
25.10.2019	2 178.19	109 176 239.73	2 178.19	109 176 239.73
24.10.2019	2 175.98	114 239 804.22	2 175.98	114 239 804.22

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 30.06.2019
395
Тикер/ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.51
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	5.60
Газпромбанк, БО-16 - Облигации [4B021600354B]	4.55
СУЭК-Финанс, 001P-02R - Облигации [4B02-02-36393-R-001P]	4.52
Промсвязьбанк, БО-08 - Облигации [4B020803251B]	4.15

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.437	13
Коэффициент Сортино	0.453	12
Волатильность	0.27%	1
VaR	0.16%	2
α-коэффициент	-5.023
β-коэффициент	0.027
R2	12.06%

20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 035 830 378.45
ВТБ – Фонд Сбалансированный	22 825 338 256.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	8 708 665 518.82
ВТБ – Фонд Акций	8 465 042 964.94
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 341 392 448.59
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 298 442 434.43
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 273 135 099.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 915 223.01
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 025 695 612.33
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	853 863 176.58
ВТБ – Фонд Технологий будущего	831 496 629.24
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	627 765 815.32
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	510 661 038.50
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 850 561.69
ВТБ — БРИК	306 890 367.96
ВТБ – Фонд Металлургии	243 972 360.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	157 456 199.00
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	139 536 653.74
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 390 249.29
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 702 434.92
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	92 036 847.26
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 555 654.69
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Кимберлит	—

Показать все

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

денежный

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании