ПИФ ВТБ - Фонд Денежного рынка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 995.73	0.05%	0.71%	2.41%	4.87%	21.80%	40.11%
СЧА	100 808 661.83	0.02%	-34.43%	34.96%	100.74%	20.19%	2.09%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	1 995.73	100 808 661.83
06.12.2018	1 994.71	100 790 034.77
05.12.2018	1 994.02	104 479 480.98
04.12.2018	1 994.79	106 596 567.82
03.12.2018	1 995.39	109 923 004.45
30.11.2018	1 993.34	109 774 490.37
29.11.2018	1 993.48	113 893 656.93
28.11.2018	1 990.26	113 744 219.15
27.11.2018	1 990.09	112 205 385.26
26.11.2018	1 987.31	113 249 376.87

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	1 988.76	114 602 974.27
22.11.2018	1 989.51	114 675 786.37
21.11.2018	1 988.53	114 732 003.54
20.11.2018	1 988.81	111 956 070.55
19.11.2018	1 990.40	124 638 978.36
16.11.2018	1 989.27	125 652 353.31
15.11.2018	1 988.75	127 209 916.10
14.11.2018	1 986.04	135 587 714.15
13.11.2018	1 980.65	135 354 453.90
12.11.2018	1 981.85	152 956 472.59

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	1 980.37	155 108 118.47
08.11.2018	1 980.38	154 956 981.31
07.11.2018	1 981.74	153 753 237.56
06.11.2018	1 981.91	159 678 595.79
02.11.2018	1 980.55	153 573 922.77
01.11.2018	1 980.43	162 159 022.44
31.10.2018	1 980.17	162 469 026.38
30.10.2018	1 979.50	162 433 937.06
29.10.2018	1 980.12	162 364 177.38
26.10.2018	1 979.18	162 297 796.48

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 29.06.2018
330
Тикер/ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	21.50
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	14.84
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	10.91
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	9.81
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	9.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения		Комментарий
1.5%	до 92 дн
0%	от 92 дн

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 92 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%	от 92 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.143	99
Коэффициент Сортино	0.142	105
Волатильность	0.22%	1
VaR	0.20%	1
α-коэффициент	-5.679
β-коэффициент	0.014
R2	4.51%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 165 985 569.17
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 412 463 877.60
ВТБ – Фонд Акций	2 798 224 684.02
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 277 919 707.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 163 513 317.14
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	754 336 217.95
ВТБ - Индекс ММВБ	722 574 149.51
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	423 423 461.10
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	404 538 515.16
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	363 840 941.12
ВТБ — БРИК	325 252 358.28
ВТБ – Фонд Металлургии	270 028 571.14
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	163 170 990.47
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 301 380.63
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	130 619 529.21
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	98 994 805.06
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

денежный

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА