ПИФ ВТБ - Фонд Денежного рынка стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 990.4	0.06%	0.61%	2.17%	4.95%	22.27%	39.77%
СЧА	124 638 978.36	-0.81%	-25.51%	108.20%	152.60%	52.81%	23.28%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	1 990.40	124 638 978.36
16.11.2018	1 989.27	125 652 353.31
15.11.2018	1 988.75	127 209 916.10
14.11.2018	1 986.04	135 587 714.15
13.11.2018	1 980.65	135 354 453.90
12.11.2018	1 981.85	152 956 472.59
09.11.2018	1 980.37	155 108 118.47
08.11.2018	1 980.38	154 956 981.31
07.11.2018	1 981.74	153 753 237.56
06.11.2018	1 981.91	159 678 595.79

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	1 980.55	153 573 922.77
01.11.2018	1 980.43	162 159 022.44
31.10.2018	1 980.17	162 469 026.38
30.10.2018	1 979.50	162 433 937.06
29.10.2018	1 980.12	162 364 177.38
26.10.2018	1 979.18	162 297 796.48
25.10.2018	1 979.33	160 326 282.23
24.10.2018	1 978.92	172 695 989.03
23.10.2018	1 979.57	172 830 054.37
22.10.2018	1 979.60	172 442 043.90

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	1 978.37	167 323 650.31
18.10.2018	1 978.10	162 569 420.36
17.10.2018	1 978.75	162 218 723.60
16.10.2018	1 978.98	155 263 909.89
15.10.2018	1 978.10	149 968 541.92
12.10.2018	1 976.16	150 795 403.54
11.10.2018	1 975.29	150 728 099.52
10.10.2018	1 975.53	154 112 644.73
09.10.2018	1 974.69	153 908 167.42
08.10.2018	1 975.18	154 239 343.21

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 29.06.2018
330
Тикер/ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	21.50
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	14.84
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS]	10.91
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	9.81
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	9.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения		Комментарий
1.5%	до 92 дн
0%	от 92 дн

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 92 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%	от 92 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.105	124
Коэффициент Сортино	0.105	128
Волатильность	0.22%	1
VaR	0.20%	2
α-коэффициент	-5.753
β-коэффициент	0.014
R2	4.40%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

денежный

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА