Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.03.2021
Пай	2 367.87
СЧА	574 553 712.00
Пай	2 367.87
СЧА	574 553 712.00

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.18%	-0.27%	1.97%	5.87%	22.65%	40.87%
-0.24%	28.24%	74.77%	227.00%	702.75%	1 399.06%
-0.18%	-0.27%	1.97%	5.87%	22.65%	40.87%
-0.24%	28.24%	74.77%	227.00%	702.75%	1 399.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.03.2021	2367.87	574 553 712.00	2367.87	574 553 712.00
03.03.2021	2372.13	575 947 421.37	2372.13	575 947 421.37
02.03.2021	2368.29	575 845 882.94	2368.29	575 845 882.94
01.03.2021	2367.84	575 855 080.76	2367.84	575 855 080.76
26.02.2021	2367.39	575 867 687.60	2367.39	575 867 687.60
25.02.2021	2364.98	575 879 628.84	2364.98	575 879 628.84
24.02.2021	2366.81	576 325 063.04	2366.81	576 325 063.04
20.02.2021	2367.92	575 591 525.52	2367.92	575 591 525.52
19.02.2021	2364.73	572 896 636.26	2364.73	572 896 636.26
18.02.2021	2366.5	570 796 012.52	2366.5	570 796 012.52

Дата	Пай	СЧА
17.02.2021	2371.38	451 732 822.29	2371.38	451 732 822.29
16.02.2021	2359.23	446 069 677.28	2359.23	446 069 677.28
15.02.2021	2369.02	447 511 145.13	2369.02	447 511 145.13
12.02.2021	2367.94	446 660 144.19	2367.94	446 660 144.19
11.02.2021	2368.02	447 440 049.06	2368.02	447 440 049.06
10.02.2021	2369.7	448 753 721.96	2369.7	448 753 721.96
09.02.2021	2375.15	449 528 902.42	2375.15	449 528 902.42
08.02.2021	2376.33	449 172 451.02	2376.33	449 172 451.02
05.02.2021	2368.86	446 910 512.39	2368.86	446 910 512.39
04.02.2021	2374.3	448 027 468.17	2374.3	448 027 468.17

Дата	Пай	СЧА
03.02.2021	2374.37	443 989 736.24	2374.37	443 989 736.24
02.02.2021	2374.59	438 312 846.93	2374.59	438 312 846.93
01.02.2021	2375.04	434 399 778.35	2375.04	434 399 778.35
29.01.2021	2374.75	434 351 058.79	2374.75	434 351 058.79
28.01.2021	2375.47	435 020 872.50	2375.47	435 020 872.50
27.01.2021	2375.74	434 848 043.26	2375.74	434 848 043.26
26.01.2021	2375.23	433 823 525.14	2375.23	433 823 525.14
25.01.2021	2375.15	435 265 508.69	2375.15	435 265 508.69
22.01.2021	2373.36	432 031 802.03	2373.36	432 031 802.03
21.01.2021	2375.83	429 555 288.52	2375.83	429 555 288.52

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 30.09.2020
823
Тикер
RU000A0JU8M2
ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".

Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS]	5.14
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации	4.78
ВЭБ, ПБО-001Р-21 - Облигации [4B02-292-00004-T-001P]	4.49
ХКФ Банк, облигация, [4B020600316B]	4.01
ОГК-2, облигация, [4B02-01-65105-D-002P]	3.98

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.335	16
Коэффициент Сортино	0.323	26
Волатильность	0.53%	2
VaR	-0.28%	3
α-коэффициент	-4.030
β-коэффициент	0.069
R2	36.63%

03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций	12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего	6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 199 352 590.15
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 056 975 761.14
ВТБ - Ликвидность	3 042 264 373.58
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 867 997 594.37
ВТБ - Фонд Золото	2 810 882 100.99
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 558 127 773.53
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 329 610 432.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 872 064 882.92
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 837 644 807.45
ВТБ - Фонд Металлургии	1 797 811 148.96
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 283 772 616.49
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 272 255 831.51
ВТБ - БРИК	1 222 715 586.26
Почта Банк - Золото	1 189 724 434.90
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 464 811.61
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	890 682 774.02
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	783 136 371.95
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	741 154 011.74
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	695 617 242.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	690 865 537.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	576 236 312.26
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	333 086 367.95
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	196 669 609.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 104 735.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 265 934.00
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании