Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.09.2020
Пай
2328.22
СЧА
332 819 264.12
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.46%
6.48%
8.20%
23.90%
45.39%
-0.13%
28.39%
82.11%
219.85%
592.85%
349.83%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 30.06.2020
    691
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".

Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Почта России, БО-001P-06 - Облигации [4B02-06-00005-T-001P] 5.59
РУСАЛ Братск, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-20075-F-001P] 4.04
Группа Компаний ПИК, БО-П07 - Облигации [4B02-07-01556-A-001P] 3.70
Роснефть, БО-03 - Облигации [4B02-03-00122-A] 3.35
Альфа-Банк, 002P-03 - Облигации [4B020301326B002P] 3.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.323 15
Коэффициент Сортино 0.321 26
Волатильность 0.51% 1
VaR -0.24% 2
α-коэффициент -4.230
β-коэффициент 0.093
R2 47.39%

Новости

13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный 26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций 10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 3 306 911 996.90
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds