Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.07.2020
Пай	2304.88
СЧА	215 072 267.20
Пай	2304.88
СЧА	215 072 267.20

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	0.69%	4.14%	9.21%	23.97%	45.71%
0.33%	16.97%	50.14%	150.97%	415.91%	179.18%
-0.20%	0.69%	4.14%	9.21%	23.97%	45.71%
0.33%	16.97%	50.14%	150.97%	415.91%	179.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
07.07.2020	2304.88	215 072 267.20	2304.88	215 072 267.20
06.07.2020	2309.47	214 369 454.59	2309.47	214 369 454.59
03.07.2020	2305.8	211 026 781.70	2305.8	211 026 781.70
02.07.2020	2304.83	203 651 677.32	2304.83	203 651 677.32
30.06.2020	2304.65	201 829 527.90	2304.65	201 829 527.90
29.06.2020	2304.69	201 646 007.07	2304.69	201 646 007.07
26.06.2020	2304.29	197 734 960.16	2304.29	197 734 960.16
25.06.2020	2302.57	196 431 976.15	2302.57	196 431 976.15
23.06.2020	2304.04	192 367 752.67	2304.04	192 367 752.67
22.06.2020	2302.23	190 267 637.84	2302.23	190 267 637.84

Дата	Пай	СЧА
19.06.2020	2305.14	187 365 338.55	2305.14	187 365 338.55
18.06.2020	2299.26	186 692 099.23	2299.26	186 692 099.23
17.06.2020	2295.98	187 916 522.45	2295.98	187 916 522.45
16.06.2020	2293.5	187 129 017.87	2293.5	187 129 017.87
15.06.2020	2294.38	186 300 880.49	2294.38	186 300 880.49
11.06.2020	2292.85	185 609 870.05	2292.85	185 609 870.05
10.06.2020	2292.05	189 615 230.23	2292.05	189 615 230.23
09.06.2020	2289.81	190 622 890.80	2289.81	190 622 890.80
08.06.2020	2289.55	188 880 045.42	2289.55	188 880 045.42
05.06.2020	2288.98	183 871 032.46	2288.98	183 871 032.46

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	2289.26	183 402 646.78	2289.26	183 402 646.78
03.06.2020	2291.68	180 943 024.09	2291.68	180 943 024.09
02.06.2020	2293.7	184 096 196.11	2293.7	184 096 196.11
01.06.2020	2289.9	185 911 443.85	2289.9	185 911 443.85
29.05.2020	2289.03	186 233 670.88	2289.03	186 233 670.88
28.05.2020	2288.52	186 171 895.55	2288.52	186 171 895.55
27.05.2020	2285.23	185 684 469.91	2285.23	185 684 469.91
26.05.2020	2286.15	185 968 927.05	2286.15	185 968 927.05
25.05.2020	2286.04	191 437 078.39	2286.04	191 437 078.39
22.05.2020	2282.15	191 068 870.92	2282.15	191 068 870.92

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 31.12.2019
512
Тикер
RU000A0JU8M2
ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".

Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.40
ВЭБ, ПБО-001P-09 - Облигации [4B02-09-00004-T-001P]	3.71
Россия, облигация, [24021RMFS]	3.68
Россия, облигация, [26214RMFS]	3.39
Альфа-Банк, облигация, [4B020301326B002P]	3.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.300	15
Коэффициент Сортино	0.298	17
Волатильность	0.51%	1
VaR	-0.24%	1
α-коэффициент	-4.374
β-коэффициент	0.095
R2	48.29%

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 049 775 088.33
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 254 409 760.60
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 869 968 111.28
ВТБ - Фонд Акций	9 986 663 378.47
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 158 810 750.86
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 531 570 732.76
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	1 796 074 059.27
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 786 687 467.64
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 653 321 819.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 358 645 335.44
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 325 969 541.64
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	986 711 310.62
ВТБ - Ликвидность	858 839 582.23
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	642 494 591.07
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	483 574 481.37
ВТБ - Фонд Металлургии	458 441 876.67
ВТБ - БРИК	339 151 793.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	331 102 287.68
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	289 878 505.73
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	262 757 127.50
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	261 918 351.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	217 626 339.23
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	203 438 760.29
Почта Банк - Золото	168 444 434.46
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	143 607 854.09
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	141 710 292.45
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	107 205 775.60
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании