×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
3 684.98
СЧА
654 066 993.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.50%
2.88%
8.18%
14.92%
48.42%
54.17%
-0.30%
1.85%
9.95%
22.44%
49.39%
206.78%
32.55%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 980
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, в том числе субординированные и структурные облигации, и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка". До 12.05.2014 "Рублевка фонд денежного рынка". Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 6.33
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.75
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.66
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R] 4.65
ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] 4.51
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] 4.39
Группа ЛСР, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-002P] 4.01
АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] 3.96
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-02-17174-H-001P] 3.54
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.09%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 69
Коэффициент Сортино ? -0.116 66
Волатильность ? 2.60% 16
VaR ? -4.05% 17
α-коэффициент ? -5.842
β-коэффициент ? 0.173
R2 ? 27.14%

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2026 Еженедельный обзор
21.07.2026 Еженедельный обзор
14.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 718 090 661 720.35
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 67 087 377 809.51
ВИМ - Казначейский 44 936 654 924.47
Золото. Биржевой 20 705 164 481.40
ВИМ - Облигации. Рантье 12 666 145 522.01
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds