04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 367.87 |
СЧА | 574 553 712.00 |
Пай | 2 367.87 |
СЧА | 574 553 712.00 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
-0.27% |
1.97% |
5.87% |
22.65% |
40.87% |
-0.24% |
28.24% |
74.77% |
227.00% |
702.75% |
1 399.06% |
-0.18% |
-0.27% |
1.97% |
5.87% |
22.65% |
40.87% |
-0.24% |
28.24% |
74.77% |
227.00% |
702.75% |
1 399.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 2367.87 | 574 553 712.00 | 2367.87 | 574 553 712.00 |
03.03.2021 | 2372.13 | 575 947 421.37 | 2372.13 | 575 947 421.37 |
02.03.2021 | 2368.29 | 575 845 882.94 | 2368.29 | 575 845 882.94 |
01.03.2021 | 2367.84 | 575 855 080.76 | 2367.84 | 575 855 080.76 |
26.02.2021 | 2367.39 | 575 867 687.60 | 2367.39 | 575 867 687.60 |
25.02.2021 | 2364.98 | 575 879 628.84 | 2364.98 | 575 879 628.84 |
24.02.2021 | 2366.81 | 576 325 063.04 | 2366.81 | 576 325 063.04 |
20.02.2021 | 2367.92 | 575 591 525.52 | 2367.92 | 575 591 525.52 |
19.02.2021 | 2364.73 | 572 896 636.26 | 2364.73 | 572 896 636.26 |
18.02.2021 | 2366.5 | 570 796 012.52 | 2366.5 | 570 796 012.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 2371.38 | 451 732 822.29 | 2371.38 | 451 732 822.29 |
16.02.2021 | 2359.23 | 446 069 677.28 | 2359.23 | 446 069 677.28 |
15.02.2021 | 2369.02 | 447 511 145.13 | 2369.02 | 447 511 145.13 |
12.02.2021 | 2367.94 | 446 660 144.19 | 2367.94 | 446 660 144.19 |
11.02.2021 | 2368.02 | 447 440 049.06 | 2368.02 | 447 440 049.06 |
10.02.2021 | 2369.7 | 448 753 721.96 | 2369.7 | 448 753 721.96 |
09.02.2021 | 2375.15 | 449 528 902.42 | 2375.15 | 449 528 902.42 |
08.02.2021 | 2376.33 | 449 172 451.02 | 2376.33 | 449 172 451.02 |
05.02.2021 | 2368.86 | 446 910 512.39 | 2368.86 | 446 910 512.39 |
04.02.2021 | 2374.3 | 448 027 468.17 | 2374.3 | 448 027 468.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 2374.37 | 443 989 736.24 | 2374.37 | 443 989 736.24 |
02.02.2021 | 2374.59 | 438 312 846.93 | 2374.59 | 438 312 846.93 |
01.02.2021 | 2375.04 | 434 399 778.35 | 2375.04 | 434 399 778.35 |
29.01.2021 | 2374.75 | 434 351 058.79 | 2374.75 | 434 351 058.79 |
28.01.2021 | 2375.47 | 435 020 872.50 | 2375.47 | 435 020 872.50 |
27.01.2021 | 2375.74 | 434 848 043.26 | 2375.74 | 434 848 043.26 |
26.01.2021 | 2375.23 | 433 823 525.14 | 2375.23 | 433 823 525.14 |
25.01.2021 | 2375.15 | 435 265 508.69 | 2375.15 | 435 265 508.69 |
22.01.2021 | 2373.36 | 432 031 802.03 | 2373.36 | 432 031 802.03 |
21.01.2021 | 2375.83 | 429 555 288.52 | 2375.83 | 429 555 288.52 |
До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".
До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".
Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS] | 5.14 |
РЖД, 6.598% 2mar2028, RUB - Еврооблигации | 4.78 |
ВЭБ, ПБО-001Р-21 - Облигации [4B02-292-00004-T-001P] | 4.49 |
ХКФ Банк, облигация, [4B020600316B] | 4.01 |
ОГК-2, облигация, [4B02-01-65105-D-002P] | 3.98 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.335 | 16 |
Коэффициент Сортино | 0.323 | 26 |
Волатильность | 0.53% | 2 |
VaR | -0.28% | 3 |
α-коэффициент | -4.030 | |
β-коэффициент | 0.069 | |
R2 | 36.63% |