Мой портфель
×

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
денежный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 990.4 0.06% 0.61% 2.17% 4.95% 22.27% 39.77%
СЧА 124 638 978.36 -0.81% -25.51% 108.20% 152.60% 52.81% 23.28%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Дата регистрации
    25.09.2007
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    330
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.105 124
Коэффициент Сортино 0.105 128
Волатильность 0.22% 1
VaR 0.20% 2
α-коэффициент -5.753
β-коэффициент 0.014
R2 4.40%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций 2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 252 095 958.51