Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 087.32	0.04%	0.82%	4.92%	7.16%	22.76%	43.32%
СЧА	94 119 406.55	5.34%	1.09%	-17.93%	34.72%	51.35%	-8.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	2 087.32	94 119 406.55
21.05.2019	2 086.57	89 345 288.24
20.05.2019	2 085.75	89 310 196.79
17.05.2019	2 085.78	91 182 491.89
16.05.2019	2 084.63	91 331 794.78
15.05.2019	2 084.43	91 078 802.27
14.05.2019	2 083.79	93 197 551.95
13.05.2019	2 081.76	92 395 523.75
08.05.2019	2 078.72	92 186 569.85
07.05.2019	2 077.25	93 128 976.20

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	2 081.22	93 317 550.37
30.04.2019	2 077.57	93 154 432.10
29.04.2019	2 074.19	93 561 838.47
26.04.2019	2 070.78	93 341 328.27
25.04.2019	2 071.72	93 469 019.77
24.04.2019	2 071.29	93 253 081.98
23.04.2019	2 071.09	93 129 824.74
22.04.2019	2 070.41	93 101 321.41
19.04.2019	2 070.06	96 042 287.92
18.04.2019	2 070.00	95 973 107.07

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	2 069.08	95 818 693.46
16.04.2019	2 069.30	96 322 769.74
15.04.2019	2 068.32	96 268 778.45
12.04.2019	2 067.53	96 218 305.82
11.04.2019	2 068.37	94 429 553.70
10.04.2019	2 067.17	94 431 809.13
09.04.2019	2 067.27	94 436 298.75
08.04.2019	2 065.91	96 959 504.17
05.04.2019	2 063.85	98 468 457.64
04.04.2019	2 063.74	99 557 615.90

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 28.09.2018
370
Тикер/ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	18.81
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	17.17
Россия, 26220 - Облигации [26220RMFS]	11.84
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	11.00
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	5.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.268	30
Коэффициент Сортино	0.259	36
Волатильность	0.23%	1
VaR	0.19%	1
α-коэффициент	-5.363
β-коэффициент	0.023
R2	11.57%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 154 812 794.67
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 413 270 767.81
ВТБ – Фонд Акций	4 310 031 125.17
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 418 831 763.32
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 983 447 518.80
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 577 389 083.73
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	915 593 312.29
ВТБ - Индекс МосБиржи	828 768 023.94
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	656 684 699.89
ВТБ – Фонд Технологий будущего	634 751 645.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	577 551 961.43
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	335 764 615.88
ВТБ — БРИК	316 579 352.98
ВТБ – Фонд Металлургии	251 640 288.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	157 173 542.90
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	149 397 460.51
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	141 937 041.14
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	91 492 701.27
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—