Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 116.93	0.02%	0.65%	4.35%	8.13%	23.42%	44.13%
СЧА	87 722 467.93	0.02%	1.98%	-16.84%	-13.37%	121.30%	-21.98%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	2 116.93	87 722 467.93
17.07.2019	2 116.58	87 707 246.59
16.07.2019	2 114.14	87 378 587.67
15.07.2019	2 114.46	88 270 093.67
12.07.2019	2 113.91	85 205 956.77
11.07.2019	2 113.86	84 427 264.46
10.07.2019	2 113.71	84 190 493.83
09.07.2019	2 112.09	85 347 069.73
08.07.2019	2 111.51	85 444 027.08
05.07.2019	2 110.50	85 696 840.43

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	2 108.10	85 338 493.64
03.07.2019	2 109.68	85 488 309.48
02.07.2019	2 108.66	84 482 161.54
01.07.2019	2 107.93	86 637 022.08
28.06.2019	2 105.03	85 696 051.78
27.06.2019	2 106.40	85 790 349.37
26.06.2019	2 108.12	83 645 303.43
25.06.2019	2 108.00	83 571 022.64
24.06.2019	2 107.18	86 431 333.56
21.06.2019	2 106.78	85 685 552.39

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 106.43	86 678 314.49
19.06.2019	2 104.33	86 581 926.84
18.06.2019	2 103.29	86 016 823.43
17.06.2019	2 102.93	85 867 057.94
14.06.2019	2 098.10	85 544 826.83
13.06.2019	2 098.74	80 939 480.16
11.06.2019	2 097.28	80 821 859.52
10.06.2019	2 096.28	81 795 771.83
07.06.2019	2 095.00	83 280 827.20
06.06.2019	2 093.44	83 407 522.57

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 29.03.2019
381
Тикер/ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	10.28
Россия, 26216 - Облигации (погашен) [26216RMFS]	7.63
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	6.45
Газпромбанк, БО-16 - Облигации [4B021600354B]	5.26
СУЭК-Финанс, 001P-02R - Облигации [4B02-02-36393-R-001P]	5.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.327	27
Коэффициент Сортино	0.303	36
Волатильность	0.23%	1
VaR	0.20%	1
α-коэффициент	-5.272
β-коэффициент	0.023
R2	12.09%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 096 438 814.81
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 406 962 598.26
ВТБ – Фонд Акций	5 728 324 397.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	4 173 168 691.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 128 284 116.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 036 628 642.49
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 888 216.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	946 191 716.82
ВТБ – Фонд Технологий будущего	846 117 416.84
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	727 807 614.73
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	623 053 738.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	546 687 645.49
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	377 161 530.70
ВТБ — БРИК	325 419 903.00
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	244 438 259.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 045 718.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	148 463 736.96
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	107 247 947.66
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 359 741.45
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Кимберлит	—
Центральный	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—

Показать все

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

денежный

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании