Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 236.29	-0.07%	1.42%	5.54%	10.15%	24.36%	49.28%	2 236.29	-0.07%	1.42%	5.54%	10.15%	24.36%	49.28%
СЧА	140 255 797.04	-4.52%	6.25%	59.49%	32.32%	105.95%	81.68%	140 255 797.04	-4.52%	6.25%	59.49%	32.32%	105.95%	81.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	2 236.29	140 255 797.04	2 236.29	140 255 797.04
21.01.2020	2 237.83	146 900 552.68	2 237.83	146 900 552.68
20.01.2020	2 235.03	148 543 443.66	2 235.03	148 543 443.66
17.01.2020	2 234.65	148 478 243.23	2 234.65	148 478 243.23
16.01.2020	2 235.07	147 437 651.41	2 235.07	147 437 651.41
15.01.2020	2 231.53	147 180 240.93	2 231.53	147 180 240.93
14.01.2020	2 230.85	147 035 990.19	2 230.85	147 035 990.19
13.01.2020	2 230.24	147 373 516.88	2 230.24	147 373 516.88
10.01.2020	2 228.32	145 231 463.75	2 228.32	145 231 463.75
09.01.2020	2 229.37	144 288 377.13	2 229.37	144 288 377.13

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	2 213.35	143 251 707.21	2 213.35	143 251 707.21
30.12.2019	2 213.79	143 279 592.81	2 213.79	143 279 592.81
27.12.2019	2 214.86	142 341 387.26	2 214.86	142 341 387.26
26.12.2019	2 214.34	142 350 872.38	2 214.34	142 350 872.38
25.12.2019	2 209.71	141 888 488.28	2 209.71	141 888 488.28
24.12.2019	2 208.61	137 013 762.44	2 208.61	137 013 762.44
23.12.2019	2 207.02	134 030 252.87	2 207.02	134 030 252.87
20.12.2019	2 204.90	132 007 541.52	2 204.90	132 007 541.52
19.12.2019	2 206.26	131 979 941.14	2 206.26	131 979 941.14
18.12.2019	2 205.77	131 913 525.48	2 205.77	131 913 525.48

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	2 204.51	134 462 567.89	2 204.51	134 462 567.89
16.12.2019	2 203.35	134 243 664.63	2 203.35	134 243 664.63
13.12.2019	2 202.92	133 707 454.47	2 202.92	133 707 454.47
12.12.2019	2 200.94	133 009 613.69	2 200.94	133 009 613.69
11.12.2019	2 199.03	133 072 107.17	2 199.03	133 072 107.17
10.12.2019	2 195.89	127 052 112.83	2 195.89	127 052 112.83
09.12.2019	2 197.82	128 500 098.14	2 197.82	128 500 098.14
06.12.2019	2 196.94	124 894 866.78	2 196.94	124 894 866.78
05.12.2019	2 195.56	124 600 348.94	2 195.56	124 600 348.94
04.12.2019	2 196.26	126 702 462.39	2 196.26	126 702 462.39

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 30.09.2019
448
Тикер/ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Рублевка – фонд денежного рынка».

Цель инвестирования - размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск- доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.51
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	5.60
Газпромбанк, БО-16 - Облигации [4B021600354B]	4.55
СУЭК-Финанс, 001P-02R - Облигации [4B02-02-36393-R-001P]	4.52
Промсвязьбанк, БО-08 - Облигации [4B020803251B]	4.15

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.464	13
Коэффициент Сортино	0.482	11
Волатильность	0.27%	1
VaR	0.16%	3
α-коэффициент	-4.953
β-коэффициент	0.028
R2	12.18%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 341 379 751.23
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 496 343 460.19
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 000 410 079.70
ВТБ – Фонд Акций	10 785 541 632.50
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 153 985 291.86
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 131 373 573.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 717 192 996.02
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 294 460 054.82
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 256 486 298.63
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 019 061 394.19
ВТБ – Фонд Технологий будущего	901 258 320.16
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	734 532 229.93
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	528 382 967.86
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	506 772 315.55
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	319 866 697.78
ВТБ – Фонд Металлургии	275 730 058.59
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	197 571 331.86
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	196 185 184.01
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	148 191 480.79
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	125 214 180.79
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	110 671 132.90
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 979 391.45
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	78 806 068.62
ВТБ – Ликвидность	51 035 682.53
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Денежного рынка (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

денежный

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании