• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
ВИМ Инвестиции

Облигации. Ответственные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

02.02.2023
Пай
2418.95
СЧА
240 905 292.80
Пай
2418.95
СЧА
240 905 292.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.78%
1.81%
-0.38%
6.35%
7.99%
25.58%
0.03%
0.36%
-2.62%
-8.73%
-10.54%
68.92%
299.70%
0.03%
0.78%
1.81%
-0.38%
6.35%
7.99%
25.58%
0.03%
0.36%
-2.62%
-8.73%
-10.54%
68.92%
299.70%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
02.02.2023 2418.95 240 905 292.80 2418.95 240 905 292.80
01.02.2023 2418.2 240 830 298.11 2418.2 240 830 298.11
31.01.2023 2417.68 242 444 963.42 2417.68 242 444 963.42
30.01.2023 2418.63 242 539 827.35 2418.63 242 539 827.35
27.01.2023 2418.05 242 481 470.49 2418.05 242 481 470.49
26.01.2023 2416.11 242 004 523.00 2416.11 242 004 523.00
25.01.2023 2413.47 241 740 381.81 2413.47 241 740 381.81
24.01.2023 2411.66 241 573 175.41 2411.66 241 573 175.41
23.01.2023 2413.53 240 803 458.24 2413.53 240 803 458.24
20.01.2023 2413.5 238 619 406.84 2413.5 238 619 406.84
Дата Пай СЧА
19.01.2023 2414.52 239 998 144.89 2414.52 239 998 144.89
18.01.2023 2412.58 240 425 092.87 2412.58 240 425 092.87
17.01.2023 2414.08 241 223 341.14 2414.08 241 223 341.14
16.01.2023 2415.07 241 322 602.58 2415.07 241 322 602.58
13.01.2023 2412.2 241 035 832.11 2412.2 241 035 832.11
12.01.2023 2418.18 241 698 724.14 2418.18 241 698 724.14
11.01.2023 2415.58 241 439 375.12 2415.58 241 439 375.12
10.01.2023 2415.34 241 414 749.86 2415.34 241 414 749.86
09.01.2023 2415.39 241 564 873.20 2415.39 241 564 873.20
30.12.2022 2400.2 240 045 855.92 2400.2 240 045 855.92
Дата Пай СЧА
29.12.2022 2397.59 239 784 373.56 2397.59 239 784 373.56
28.12.2022 2397.39 239 873 807.42 2397.39 239 873 807.42
27.12.2022 2392.16 239 349 675.27 2392.16 239 349 675.27
26.12.2022 2392.38 239 371 944.66 2392.38 239 371 944.66
23.12.2022 2395.68 240 115 594.97 2395.68 240 115 594.97
22.12.2022 2395.15 240 062 358.60 2395.15 240 062 358.60
21.12.2022 2388.06 239 362 359.57 2388.06 239 362 359.57
20.12.2022 2383.2 238 874 538.45 2383.2 238 874 538.45
19.12.2022 2384.5 239 524 993.03 2384.5 239 524 993.03
16.12.2022 2390.23 240 101 259.30 2390.23 240 101 259.30
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0997-94132239
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2007 до 07.12.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    826
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8M2
  • ISIN
    RU000A0JU8M2
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР
Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-06-30

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26235RMFS] 9.65
РЖД, облигация, [XS2271376498] 7.21
Россия, облигация, [26238RMFS] 6.24
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] 6.11
Россия, облигация, [26230RMFS] 4.99
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-02-20075-F-001P] 4.92
Сбербанк России, облигация, [4B02-500-01481-B-001P] 4.86
Россия, облигация, [26237RMFS] 4.20
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.64
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-03-00464-R-001P] 3.51

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.2% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 30.11.2022

Коэффициент позиция / 72 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.070 37
Коэффициент Сортино ? -0.055 38
Волатильность ? 2.57% 11
VaR ? -3.95% 9
α-коэффициент ? -3.914
β-коэффициент ? 0.162
R2 ? 27.98%

Аналитика

04.04.2022 ESG монитор февраль-март
02.02.2022 ESG монитор Январь 2022
17.01.2022 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021 ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Казначейский 36 648 268 959.49
Сбалансированные инвестиции 27 398 507 217.40
Смешанные инвестиции 19 523 847 752.62
Акции 11 005 052 549.72
Ликвидность 10 019 804 477.67
Индекс Мосбиржи 4 964 442 751.77
Золото. Биржевой 4 726 649 594.25
Нефтегазовый сектор 3 817 829 549.01
Индекс Мосбиржи 3 248 794 232.56
Российские облигации 2 911 583 455.19
Металлургия 1 741 371 875.42
Умеренно консервативный. Рубли 1 107 439 349.56
Электроэнергетика 532 829 370.06
Акции. Ответственные инвестиции 508 645 470.36
Денежный рынок. Рубли 473 093 149.41
Устойчивое развитие российских компаний 111 458 196.20
Облигации российских эмитентов 108 449 083.68
Акции российских эмитентов 93 923 813.74
Промышленные территории —
Комплексное развитие территорий —
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление —
Кимберлит —
Стратегические финансы —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Развитие и рост —
Фонд пре-АйПиО 1 —
Клубные сделки 1 —
Фонд Субординированный. Доллары —
Фонд Субординированный. Евро —
Фонд Субординированный. Рубли —
Марс 1 —
Гостиницы и Курорты —
ОФТ —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера