Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	2 381.87
СЧА	490 180 570.57
Пай	2 381.87
СЧА	490 180 570.57

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	0.32%	0.36%	2.92%	21.71%	38.22%
-0.50%	-4.82%	13.46%	96.36%	325.49%	1 139.01%
0.21%	0.32%	0.36%	2.92%	21.71%	38.22%
-0.50%	-4.82%	13.46%	96.36%	325.49%	1 139.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	2381.87	490 180 570.57	2381.87	490 180 570.57
21.07.2021	2376.96	492 667 025.28	2376.96	492 667 025.28
20.07.2021	2376.51	499 634 961.31	2376.51	499 634 961.31
19.07.2021	2373.89	499 066 013.98	2373.89	499 066 013.98
16.07.2021	2374.22	499 130 263.64	2374.22	499 130 263.64
15.07.2021	2374.15	499 339 011.80	2374.15	499 339 011.80
14.07.2021	2373.13	499 118 051.60	2373.13	499 118 051.60
13.07.2021	2374.96	499 489 949.48	2374.96	499 489 949.48
12.07.2021	2375.32	499 968 108.39	2375.32	499 968 108.39
09.07.2021	2375.26	500 368 716.26	2375.26	500 368 716.26

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	2373.65	500 132 370.54	2373.65	500 132 370.54
07.07.2021	2374.67	506 455 881.51	2374.67	506 455 881.51
06.07.2021	2375.81	507 561 865.65	2375.81	507 561 865.65
05.07.2021	2376.65	506 977 600.74	2376.65	506 977 600.74
02.07.2021	2376.58	514 051 951.02	2376.58	514 051 951.02
01.07.2021	2376.89	513 669 105.43	2376.89	513 669 105.43
30.06.2021	2377.93	513 873 683.54	2377.93	513 873 683.54
29.06.2021	2376.32	513 514 369.10	2376.32	513 514 369.10
28.06.2021	2378.29	513 826 703.26	2378.29	513 826 703.26
25.06.2021	2376.99	514 069 707.35	2376.99	514 069 707.35

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	2376.67	514 764 501.23	2376.67	514 764 501.23
23.06.2021	2376.68	515 301 906.40	2376.68	515 301 906.40
22.06.2021	2374.28	515 000 620.72	2374.28	515 000 620.72
21.06.2021	2374.45	515 686 524.26	2374.45	515 686 524.26
18.06.2021	2373.05	516 165 393.22	2373.05	516 165 393.22
17.06.2021	2370.23	516 758 879.37	2370.23	516 758 879.37
16.06.2021	2368.98	516 569 622.22	2368.98	516 569 622.22
15.06.2021	2371.23	515 938 839.88	2371.23	515 938 839.88
11.06.2021	2368.83	516 417 592.98	2368.83	516 417 592.98
10.06.2021	2367.47	516 275 146.68	2367.47	516 275 146.68

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0997-94132239
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2007 до 07.12.2007
Пайщики на 31.03.2021
959
Тикер
RU000A0JU8M2
ISIN
RU000A0JU8M2
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ - Фонд Денежного рынка".

До 12.05.2014 "Рублевка – фонд денежного рынка".

Стратегия фонда нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, для которых экологические, социальные и управленческие факторы были интегрированы в производственный процесс, с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26234RMFS]	5.55
Московский кредитный банк, 001P-01 - Облигации [4B020501978B001P]	4.04
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS]	3.63
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26230RMFS]	3.63
ВТБ, СУБ-Т2-2 - Облигации [4-02-01000-B-002P]	3.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.298	31
Коэффициент Сортино	0.283	46
Волатильность	0.56%	4
VaR	-0.37%	3
α-коэффициент	-3.856
β-коэффициент	0.056
R2	22.51%

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций	16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 072 929 820.25
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 136 567 768.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 410 594 012.87
ВТБ - Ликвидность	3 823 895 503.89
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 485 064 645.20
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 282 653 514.33
ВТБ - Фонд Золото	3 217 836 653.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 929 747 257.21
ВТБ - Фонд Металлургии	2 849 046 097.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 374 369 182.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 221 379 302.48
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 197 172 277.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 191 544 201.65
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 726 581 827.72
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 653 704 139.49
Почта Банк - Золото	1 482 951 408.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 230 427 625.51
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 161 010 319.45
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 088 338 625.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 058 599 205.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 022 975 694.68
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	791 406 737.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	585 575 447.14
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	256 027 714.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 129 421.95
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 745 482.28
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 437 059.79
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—
Клубные сделки 1	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—

Показать все

ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0997-94132239, RU000A0JU8M2

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

07.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании