Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1149.62 |
СЧА | 2 257 380 877.87 |
Пай | 1149.62 |
СЧА | 2 257 380 877.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% |
2.20% |
0.62% |
2.02% |
21.14% |
13.48% |
— |
-0.78% |
-4.72% |
-16.89% |
-32.67% |
-41.64% |
11.98% |
— |
-0.38% |
2.20% |
0.62% |
2.02% |
21.14% |
13.48% |
— |
-0.78% |
-4.72% |
-16.89% |
-32.67% |
-41.64% |
11.98% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 1149.62 | 2 257 380 877.87 | 1149.62 | 2 257 380 877.87 |
23.04.2024 | 1153.95 | 2 275 098 901.23 | 1153.95 | 2 275 098 901.23 |
22.04.2024 | 1160.88 | 2 299 439 510.83 | 1160.88 | 2 299 439 510.83 |
19.04.2024 | 1160.04 | 2 303 390 487.70 | 1160.04 | 2 303 390 487.70 |
18.04.2024 | 1154.5 | 2 301 304 515.75 | 1154.5 | 2 301 304 515.75 |
17.04.2024 | 1155.4 | 2 309 523 908.75 | 1155.4 | 2 309 523 908.75 |
16.04.2024 | 1159.61 | 2 326 415 966.83 | 1159.61 | 2 326 415 966.83 |
15.04.2024 | 1160.63 | 2 336 738 178.90 | 1160.63 | 2 336 738 178.90 |
12.04.2024 | 1155.44 | 2 328 453 493.10 | 1155.44 | 2 328 453 493.10 |
11.04.2024 | 1151.12 | 2 324 315 471.84 | 1151.12 | 2 324 315 471.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 1152.33 | 2 333 749 694.55 | 1152.33 | 2 333 749 694.55 |
09.04.2024 | 1147.68 | 2 330 320 772.20 | 1147.68 | 2 330 320 772.20 |
08.04.2024 | 1150.94 | 2 348 942 782.96 | 1150.94 | 2 348 942 782.96 |
05.04.2024 | 1147.95 | 2 350 676 112.66 | 1147.95 | 2 350 676 112.66 |
04.04.2024 | 1150.13 | 2 364 823 812.83 | 1150.13 | 2 364 823 812.83 |
03.04.2024 | 1149.49 | 2 371 944 150.49 | 1149.49 | 2 371 944 150.49 |
02.04.2024 | 1149.06 | 2 377 003 320.40 | 1149.06 | 2 377 003 320.40 |
01.04.2024 | 1147.03 | 2 378 220 357.90 | 1147.03 | 2 378 220 357.90 |
29.03.2024 | 1139.5 | 2 367 211 327.84 | 1139.5 | 2 367 211 327.84 |
28.03.2024 | 1131.73 | 2 357 628 898.28 | 1131.73 | 2 357 628 898.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 1128.68 | 2 356 360 028.43 | 1128.68 | 2 356 360 028.43 |
26.03.2024 | 1125.49 | 2 353 654 633.80 | 1125.49 | 2 353 654 633.80 |
25.03.2024 | 1123.54 | 2 362 656 891.06 | 1123.54 | 2 362 656 891.06 |
22.03.2024 | 1124.89 | 2 369 112 792.73 | 1124.89 | 2 369 112 792.73 |
21.03.2024 | 1126.47 | 2 379 412 389.72 | 1126.47 | 2 379 412 389.72 |
20.03.2024 | 1124.97 | 2 381 816 078.32 | 1124.97 | 2 381 816 078.32 |
19.03.2024 | 1131.12 | 2 403 884 603.02 | 1131.12 | 2 403 884 603.02 |
18.03.2024 | 1149.05 | 2 444 129 662.30 | 1149.05 | 2 444 129 662.30 |
15.03.2024 | 1149.92 | 2 450 522 969.42 | 1149.92 | 2 450 522 969.42 |
14.03.2024 | 1152.05 | 2 465 806 625.63 | 1152.05 | 2 465 806 625.63 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11.78 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.35 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.45 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.42 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.97 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.03 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4.03 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3.41 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 3.19 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляюшим
|
|
при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
от 1 000 000 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 730 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|