×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 063.82
СЧА
688 492 527.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.17%
-9.17%
-11.09%
-9.98%
-3.39%
4.66%
1.73%
-0.73%
-11.32%
-17.78%
-18.20%
-22.63%
-82.52%
-77.35%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4243
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    3 458
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104PC0
  • Ранее фондом управляли
    до 17.04.2025 ОТКРЫТИЕ до 25.04.2025 Менеджмент-консалтинг
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги и иные объекты инвестирования, а также краткосрочное заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Преимущественные объекты инвестирования не определены. Название до 17.04.2025 - "Открытие - Сбалансированный", до 17.07.2025 - "Портфель. Сбалансированный".

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.80
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.08
Россия, облигация, [26254RMFS] 5.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.01
Россия, облигация, [26250RMFS] 4.97
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 4.42
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.06
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.03
Россия, облигация, [26247RMFS] 3.32
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 3.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.048 46
Коэффициент Сортино ? -0.036 48
Волатильность ? 5.35% 33
VaR ? -8.30% 32
α-коэффициент ? -2.147
β-коэффициент ? 0.653
R2 ? 91.84%

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2026 Еженедельный обзор
16.06.2026 Еженедельный обзор
08.06.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 690 122 559 180.50
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 63 958 009 342.69
ВИМ - Казначейский 46 430 970 883.42
Золото. Биржевой 19 373 344 703.91
ВИМ - Облигации. Рантье 12 607 414 448.00
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds