Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 826.37 |
СЧА | 4 512 008 536.71 |
Пай | 826.37 |
СЧА | 4 512 008 536.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74% |
3.39% |
4.04% |
-20.06% |
-19.47% |
— |
— |
1.70% |
3.33% |
1.89% |
-13.20% |
94.98% |
— |
— |
1.74% |
3.39% |
4.04% |
-20.06% |
-19.47% |
— |
— |
1.70% |
3.33% |
1.89% |
-13.20% |
94.98% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 826.37 | 4 512 008 536.71 | 826.37 | 4 512 008 536.71 |
25.05.2022 | 812.25 | 4 436 634 178.86 | 812.25 | 4 436 634 178.86 |
24.05.2022 | 797.17 | 4 357 892 913.56 | 797.17 | 4 357 892 913.56 |
23.05.2022 | 799.94 | 4 379 420 472.14 | 799.94 | 4 379 420 472.14 |
20.05.2022 | 814.05 | 4 462 976 486.22 | 814.05 | 4 462 976 486.22 |
19.05.2022 | 828.99 | 4 545 912 428.93 | 828.99 | 4 545 912 428.93 |
18.05.2022 | 831.23 | 4 561 035 669.24 | 831.23 | 4 561 035 669.24 |
17.05.2022 | 824.11 | 4 524 147 095.17 | 824.11 | 4 524 147 095.17 |
16.05.2022 | 815.1 | 4 472 257 918.88 | 815.1 | 4 472 257 918.88 |
13.05.2022 | 802.2 | 4 406 525 736.07 | 802.2 | 4 406 525 736.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 799.2 | 4 385 850 293.96 | 799.2 | 4 385 850 293.96 |
11.05.2022 | 816.7 | 4 484 481 382.68 | 816.7 | 4 484 481 382.68 |
06.05.2022 | 815.46 | 4 475 404 385.48 | 815.46 | 4 475 404 385.48 |
05.05.2022 | 815.96 | 4 482 786 257.95 | 815.96 | 4 482 786 257.95 |
04.05.2022 | 810.91 | 4 453 612 265.91 | 810.91 | 4 453 612 265.91 |
29.04.2022 | 823.16 | 4 500 629 394.53 | 823.16 | 4 500 629 394.53 |
28.04.2022 | 810.25 | 4 427 193 996.39 | 810.25 | 4 427 193 996.39 |
27.04.2022 | 817.1 | 4 458 010 231.38 | 817.1 | 4 458 010 231.38 |
26.04.2022 | 799.31 | 4 366 586 721.16 | 799.31 | 4 366 586 721.16 |
25.04.2022 | 774.38 | 4 237 724 766.64 | 774.38 | 4 237 724 766.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 780.93 | 4 269 820 141.68 | 780.93 | 4 269 820 141.68 |
21.04.2022 | 784.82 | 4 290 925 938.31 | 784.82 | 4 290 925 938.31 |
20.04.2022 | 792.61 | 4 351 704 408.34 | 792.61 | 4 351 704 408.34 |
19.04.2022 | 783.45 | 4 301 002 816.27 | 783.45 | 4 301 002 816.27 |
18.04.2022 | 788.27 | 4 328 840 406.26 | 788.27 | 4 328 840 406.26 |
15.04.2022 | 799.98 | 4 405 543 311.26 | 799.98 | 4 405 543 311.26 |
14.04.2022 | 792.95 | 4 388 235 107.37 | 792.95 | 4 388 235 107.37 |
13.04.2022 | 813.77 | 4 510 734 600.33 | 813.77 | 4 510 734 600.33 |
12.04.2022 | 812.84 | 4 506 232 769.75 | 812.84 | 4 506 232 769.75 |
11.04.2022 | 816.49 | 4 526 928 224.18 | 816.49 | 4 526 928 224.18 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.71 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.00 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.76 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.12 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.74 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.05 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.95 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.63 |
Сегежа Групп, акция, [1-01-87154-H] | 2.09 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 1.77 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляюшим
|
|
при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
от 1 000 000 RUB
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
|
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
от 730 дн
|
ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Облигации | 11 125 614 113.44 |
Открытие - Акции | 6 077 461 405.54 |
Открытие – Акции РФ | 139 204 026.27 |
Открытие – Облигации РФ | 71 795 077.75 |
Широкий рынок |
— |
Третий трастовый |
— |
ЖК Симфония 34 |
— |
ОТКРЫТИЕ Капитал |
— |
Альпина |
— |
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков |
— |