×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
1 211.86
СЧА
824 226 271.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.41%
-0.52%
1.28%
5.19%
12.93%
27.85%
20.56%
0.41%
-4.22%
-5.58%
-3.14%
-12.02%
-78.74%
-58.09%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4243
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 30.01.2026
    2 622
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104PC0
  • Ранее фондом управляли
    до 17.04.2025 ОТКРЫТИЕ до 25.04.2025 Менеджмент-консалтинг
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги и иные объекты инвестирования, а также краткосрочное заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Преимущественные объекты инвестирования не определены. Название до 17.04.2025 - "Открытие - Сбалансированный", до 17.07.2025 - "Портфель. Сбалансированный".

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.60
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.26
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 7.80
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 6.15
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 5.26
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.16
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.45
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 4.32
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.51
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.048 46
Коэффициент Сортино ? -0.036 48
Волатильность ? 5.35% 33
VaR ? -8.30% 32
α-коэффициент ? -2.147
β-коэффициент ? 0.653
R2 ? 91.84%

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.04.2026 Еженедельный обзор
07.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор 30.03.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 629 154 243 702.38
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 60 251 052 781.35
ВИМ - Казначейский 41 848 919 498.07
Золото. Биржевой 19 681 721 871.80
Индекс МосБиржи 14 057 628 856.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds