Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2023
Пай	1074.33
СЧА	3 482 544 111.61
Пай	1074.33
СЧА	3 482 544 111.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.37%	-1.58%	6.23%	19.96%	33.45%	—	—
-0.60%	-10.52%	-11.69%	-9.39%	-15.25%	—	—
-0.37%	-1.58%	6.23%	19.96%	33.45%	—	—
-0.60%	-10.52%	-11.69%	-9.39%	-15.25%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2023	1074.33	3 482 544 111.61	1074.33	3 482 544 111.61
19.09.2023	1078.33	3 503 500 475.04	1078.33	3 503 500 475.04
18.09.2023	1090.58	3 549 215 484.93	1090.58	3 549 215 484.93
15.09.2023	1091.95	3 571 037 995.83	1091.95	3 571 037 995.83
14.09.2023	1089.05	3 564 102 458.81	1089.05	3 564 102 458.81
13.09.2023	1091.14	3 583 276 118.36	1091.14	3 583 276 118.36
12.09.2023	1093.74	3 603 293 674.20	1093.74	3 603 293 674.20
11.09.2023	1084.1	3 582 061 577.52	1084.1	3 582 061 577.52
08.09.2023	1087.18	3 609 090 295.03	1087.18	3 609 090 295.03
07.09.2023	1093.68	3 635 382 058.91	1093.68	3 635 382 058.91

Дата	Пай	СЧА
06.09.2023	1111.04	3 717 981 193.82	1111.04	3 717 981 193.82
05.09.2023	1114.84	3 743 664 355.18	1114.84	3 743 664 355.18
04.09.2023	1115.83	3 751 845 186.91	1115.83	3 751 845 186.91
01.09.2023	1109.79	3 737 006 885.92	1109.79	3 737 006 885.92
31.08.2023	1109.47	3 735 547 869.90	1109.47	3 735 547 869.90
30.08.2023	1107.96	3 763 938 602.65	1107.96	3 763 938 602.65
29.08.2023	1106.39	3 778 714 696.87	1106.39	3 778 714 696.87
28.08.2023	1106.92	3 792 015 031.77	1106.92	3 792 015 031.77
25.08.2023	1100.65	3 792 035 013.04	1100.65	3 792 035 013.04
24.08.2023	1094.94	3 780 154 614.98	1094.94	3 780 154 614.98

Дата	Пай	СЧА
23.08.2023	1098.57	3 820 483 550.60	1098.57	3 820 483 550.60
22.08.2023	1102.89	3 894 921 893.25	1102.89	3 894 921 893.25
21.08.2023	1098.86	3 907 988 117.99	1098.86	3 907 988 117.99
18.08.2023	1091.56	3 892 133 060.36	1091.56	3 892 133 060.36
17.08.2023	1079.76	3 864 036 529.40	1079.76	3 864 036 529.40
16.08.2023	1076.42	3 880 399 807.50	1076.42	3 880 399 807.50
15.08.2023	1091.3	3 968 737 721.53	1091.3	3 968 737 721.53
14.08.2023	1093.72	3 984 088 097.85	1093.72	3 984 088 097.85
11.08.2023	1098.93	4 005 158 821.99	1098.93	4 005 158 821.99
10.08.2023	1095.63	3 999 033 711.13	1095.63	3 999 033 711.13

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4243
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.01.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 30.06.2023
8 887
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104PC0

Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции "первого" эшелона и наиболее перспективные акции "второго" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций будет поддерживаться близким к 50/50.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.41
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.32
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.73
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.65
ПАО Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.28
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	4.76
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3.68
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	2.79
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2.47
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	2.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки доверительным управляюшим
	при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
от 1 000 000 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 365 до 729 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 730 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.81 %

Тинькофф Полупроводники
Тинькофф Капитал
2 110.12 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
3 109.94 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
4 99.11 %

Тинькофф Технологии
Тинькофф Капитал
5 94.06 %

Райффайзен - Европа
Райффайзен Капитал