Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие - Сбалансированный

Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.03.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.04.2021
Пай	999.80
СЧА	1 879 703 340.58
Пай	999.80
СЧА	1 879 703 340.58

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.55%	-0.58%	—	—	—	—
0.37%	12.28%	—	—	—	—
0.55%	-0.58%	—	—	—	—
0.37%	12.28%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.04.2021	999.8	1 879 703 340.58	999.8	1 879 703 340.58
09.04.2021	994.29	1 872 714 810.48	994.29	1 872 714 810.48
08.04.2021	998.41	1 871 440 490.95	998.41	1 871 440 490.95
07.04.2021	996.55	1 839 964 293.06	996.55	1 839 964 293.06
06.04.2021	995.35	1 827 773 408.36	995.35	1 827 773 408.36
05.04.2021	1001.69	1 828 056 298.23	1001.69	1 828 056 298.23
02.04.2021	1004.96	1 837 187 892.01	1004.96	1 837 187 892.01
01.04.2021	1001.1	1 772 211 392.56	1001.1	1 772 211 392.56
31.03.2021	1004.46	1 770 545 671.71	1004.46	1 770 545 671.71

Дата	Пай	СЧА
30.03.2021	1002.64	1 761 492 198.72	1002.64	1 761 492 198.72
29.03.2021	1003.2	1 751 080 666.53	1003.2	1 751 080 666.53
26.03.2021	997.46	1 744 457 034.36	997.46	1 744 457 034.36
25.03.2021	989.39	1 685 067 579.11	989.39	1 685 067 579.11
24.03.2021	995.48	1 679 555 722.44	995.48	1 679 555 722.44
23.03.2021	992.53	1 667 293 254.42	992.53	1 667 293 254.42
22.03.2021	995.36	1 668 662 150.25	995.36	1 668 662 150.25
19.03.2021	992.89	1 661 740 933.47	992.89	1 661 740 933.47
18.03.2021	999.02	1 669 476 366.99	999.02	1 669 476 366.99

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	999.73	1 662 194 270.29	999.73	1 662 194 270.29
16.03.2021	1010.97	1 689 971 478.83	1010.97	1 689 971 478.83
15.03.2021	1011.76	1 688 557 231.24	1011.76	1 688 557 231.24
12.03.2021	1005.6	1 674 174 364.00	1005.6	1 674 174 364.00
11.03.2021	1002.85	1 667 213 829.12	1002.85	1 667 213 829.12
10.03.2021	997.41	1 657 045 430.41	997.41	1 657 045 430.41
09.03.2021	999.46	1 541 102 829.65	999.46	1 541 102 829.65
05.03.2021	999.86	1 433 295 544.14	999.86	1 433 295 544.14

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4243
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.01.2021 до 05.03.2021

Инвестиционная стратегия фонда в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции "первого" эшелона и наиболее перспективные акции "второго" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам.

Правила доверительного управления

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки доверительным управляюшим
	при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
от 1 000 000 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 365 до 729 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 730 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)

Показать все

13.04.2021	ОПИФы УК «Открытие» – в числе лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
03.03.2021	События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
02.02.2021	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования БПИФ от "Финам Менеджмент", установление дополнительных режимов торгов на ММВБ для паев БПИФ от УК "ОТКРЫТИЕ"
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
25.12.2020	События на рынке ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
23.12.2020	УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве
11.12.2020	В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
16.11.2020	УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	16 576 218 583.36
Открытие - Акции	4 299 464 467.88
Открытие - Лидеры инноваций	2 375 409 757.01
Открытие - Глобальные инвестиции	2 363 787 822.23
Открытие - Еврооблигации	1 167 028 332.51
Открытие - Золото	519 313 729.85
Открытие - Всепогодный	262 678 172.07
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
Хуторская	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

05.03.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании