Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	826.37
СЧА	4 512 008 536.71
Пай	826.37
СЧА	4 512 008 536.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.74%	3.39%	4.04%	-20.06%	-19.47%	—	—
1.70%	3.33%	1.89%	-13.20%	94.98%	—	—
1.74%	3.39%	4.04%	-20.06%	-19.47%	—	—
1.70%	3.33%	1.89%	-13.20%	94.98%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	826.37	4 512 008 536.71	826.37	4 512 008 536.71
25.05.2022	812.25	4 436 634 178.86	812.25	4 436 634 178.86
24.05.2022	797.17	4 357 892 913.56	797.17	4 357 892 913.56
23.05.2022	799.94	4 379 420 472.14	799.94	4 379 420 472.14
20.05.2022	814.05	4 462 976 486.22	814.05	4 462 976 486.22
19.05.2022	828.99	4 545 912 428.93	828.99	4 545 912 428.93
18.05.2022	831.23	4 561 035 669.24	831.23	4 561 035 669.24
17.05.2022	824.11	4 524 147 095.17	824.11	4 524 147 095.17
16.05.2022	815.1	4 472 257 918.88	815.1	4 472 257 918.88
13.05.2022	802.2	4 406 525 736.07	802.2	4 406 525 736.07

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	799.2	4 385 850 293.96	799.2	4 385 850 293.96
11.05.2022	816.7	4 484 481 382.68	816.7	4 484 481 382.68
06.05.2022	815.46	4 475 404 385.48	815.46	4 475 404 385.48
05.05.2022	815.96	4 482 786 257.95	815.96	4 482 786 257.95
04.05.2022	810.91	4 453 612 265.91	810.91	4 453 612 265.91
29.04.2022	823.16	4 500 629 394.53	823.16	4 500 629 394.53
28.04.2022	810.25	4 427 193 996.39	810.25	4 427 193 996.39
27.04.2022	817.1	4 458 010 231.38	817.1	4 458 010 231.38
26.04.2022	799.31	4 366 586 721.16	799.31	4 366 586 721.16
25.04.2022	774.38	4 237 724 766.64	774.38	4 237 724 766.64

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	780.93	4 269 820 141.68	780.93	4 269 820 141.68
21.04.2022	784.82	4 290 925 938.31	784.82	4 290 925 938.31
20.04.2022	792.61	4 351 704 408.34	792.61	4 351 704 408.34
19.04.2022	783.45	4 301 002 816.27	783.45	4 301 002 816.27
18.04.2022	788.27	4 328 840 406.26	788.27	4 328 840 406.26
15.04.2022	799.98	4 405 543 311.26	799.98	4 405 543 311.26
14.04.2022	792.95	4 388 235 107.37	792.95	4 388 235 107.37
13.04.2022	813.77	4 510 734 600.33	813.77	4 510 734 600.33
12.04.2022	812.84	4 506 232 769.75	812.84	4 506 232 769.75
11.04.2022	816.49	4 526 928 224.18	816.49	4 526 928 224.18

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4243
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.01.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 30.12.2021
12 042
ISIN
RU000A104PC0

Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции "первого" эшелона и наиболее перспективные акции "второго" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций будет поддерживаться близким к 50/50.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.71
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.00
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.76
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.12
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.74
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	4.05
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.95
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.63
Сегежа Групп, акция, [1-01-87154-H]	2.09
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	1.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки доверительным управляюшим
	при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
от 1 000 000 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 365 до 729 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 730 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)

Показать все

24.05.2022	«Открытие Инвестиции» победили в двух номинациях Investfunds Awards
11.05.2022	«Открытие Инвестиции» продолжают снижать комиссии по БПИФ
06.05.2022	«Открытие Инвестиции» запустили стратегию «Защитная – Акции»
25.04.2022	«Открытие Инвестиции» почти вдвое снижают комиссию по БПИФ
19.04.2022	Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям
05.04.2022	Возобновлены торги всеми биржевыми фондами УК «Открытие»
31.03.2022	«Открытие Инвестиции» возобновили операции с БПИФ «Открытие – Акции РФ»
31.03.2022	УК «Открытие» возобновила операции со всеми открытыми паевыми фондами
22.02.2022	«Открытие Инвестиции» подвели итоги 2021 года
03.02.2022	«Открытие Инвестиции»: 5 советов, как спокойно пережить падение рынка в разгар панических настроений

24.05.2022	С чем связан уверенный рост рубля и какое будущее ждет российскую валюту?
06.05.2022	Как инвестировать в золото: преимущества и недостатки разных вариантов покупки
16.02.2022	Еженедельный обзор 6 – 12 февраля 2022
08.02.2022	Еженедельный обзор 30 января – 5 февраля 2022
01.02.2022	Еженедельный обзор 23 – 29 января 2022
31.01.2022	На что обратить внимание при выборе фонда?
26.01.2022	Еженедельный обзор 15 – 22 января 2022
19.01.2022	Еженедельный обзор 1 – 14 января 2022
10.01.2022	Еженедельный обзор 19 – 31 декабря 2021
30.12.2021	Что выбрать – открытый паевой фонд или доверительное управление?

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	11 125 614 113.44
Открытие - Акции	6 077 461 405.54
Открытие – Акции РФ	139 204 026.27
Открытие – Облигации РФ	71 795 077.75
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
ЖК Симфония 34	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—