Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие - Сбалансированный

Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.03.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	1 037.99
СЧА	3 204 145 858.35
Пай	1 037.99
СЧА	3 204 145 858.35

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.42%	-0.37%	—	—	—	—
0.96%	17.43%	—	—	—	—
0.42%	-0.37%	—	—	—	—
0.96%	17.43%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	1037.99	3 204 145 858.35	1037.99	3 204 145 858.35
21.07.2021	1033.61	3 173 677 908.30	1033.61	3 173 677 908.30
20.07.2021	1030.26	3 132 414 507.04	1030.26	3 132 414 507.04
19.07.2021	1028.55	3 106 877 405.86	1028.55	3 106 877 405.86
16.07.2021	1038.6	3 127 800 422.04	1038.6	3 127 800 422.04
15.07.2021	1042.82	3 133 676 892.38	1042.82	3 133 676 892.38
14.07.2021	1047.22	3 111 494 795.52	1047.22	3 111 494 795.52
13.07.2021	1048.98	3 107 621 479.29	1048.98	3 107 621 479.29
12.07.2021	1047.81	3 082 620 810.35	1047.81	3 082 620 810.35
09.07.2021	1045.74	3 039 245 508.64	1045.74	3 039 245 508.64

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	1046.34	3 026 102 890.11	1046.34	3 026 102 890.11
07.07.2021	1050.4	3 000 090 900.13	1050.4	3 000 090 900.13
06.07.2021	1047.94	2 955 177 378.36	1047.94	2 955 177 378.36
05.07.2021	1048.92	2 950 672 056.79	1048.92	2 950 672 056.79
02.07.2021	1046.64	2 942 613 377.92	1046.64	2 942 613 377.92
01.07.2021	1044.62	2 902 671 165.04	1044.62	2 902 671 165.04
30.06.2021	1040.68	2 874 207 233.78	1040.68	2 874 207 233.78
29.06.2021	1033.51	2 835 764 154.93	1033.51	2 835 764 154.93
28.06.2021	1039.42	2 832 926 893.48	1039.42	2 832 926 893.48
25.06.2021	1040.31	2 770 090 520.08	1040.31	2 770 090 520.08

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	1040.42	2 758 279 178.38	1040.42	2 758 279 178.38
23.06.2021	1043.25	2 743 695 804.60	1043.25	2 743 695 804.60
22.06.2021	1041.87	2 728 576 956.74	1041.87	2 728 576 956.74
21.06.2021	1039.72	2 671 627 526.18	1039.72	2 671 627 526.18
18.06.2021	1037.74	2 651 108 053.76	1037.74	2 651 108 053.76
17.06.2021	1041.3	2 652 841 601.20	1041.3	2 652 841 601.20
16.06.2021	1043.86	2 623 800 150.22	1043.86	2 623 800 150.22
15.06.2021	1043.56	2 593 515 058.12	1043.56	2 593 515 058.12
11.06.2021	1045.63	2 555 024 044.23	1045.63	2 555 024 044.23
10.06.2021	1044.23	2 534 623 648.39	1044.23	2 534 623 648.39

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4243
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.01.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 31.03.2021
213

Инвестиционная стратегия фонда в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции "первого" эшелона и наиболее перспективные акции "второго" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26220 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26220RMFS]	14.28
Россия, 25083 (ОФЗ-ПД) - Облигации [25083RMFS]	9.20
Россия, 26217 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26217RMFS]	8.03
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.41
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки доверительным управляюшим
	при подаче заявки физ. лицом через Личный кабинет

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
от 1 000 000 RUB	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	в случае подачи заявки на приобретение в пунктах приема заявок, за исключением подачи заявки в УК
	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)	при подаче заявки агенту ПАО Банк ФК Открытие физ. лицом в виде эл. документа через Мобильный банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 365 до 729 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)
от 730 дн	ОТКРЫТИЕ, ИБ (ОАО)

Показать все

08.07.2021	Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
07.07.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии «Купонная»
01.07.2021	«Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг УК «Открытие»
10.06.2021	Клиенты УК «Открытие» заработали более 13% годовых досрочно в рамках стратегии доверительного управления ИИС «Структурированная» (FedEx)
02.06.2021	В одно касание: приобрести инвестиционные продукты УК «Открытие» теперь возможно через Систему быстрых платежей
21.05.2021	УК «Открытие» стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях
20.05.2021	Стоимость чистых активов ОПИФ УК «Открытие» с начала года выросла вдвое
13.05.2021	УК «Открытие» завершила формирование линейки ИИС: в состав трёх новых стратегий вошли фонды с валютными активами
11.05.2021	Совокупные активы УК «Открытие» за год увеличились почти на 60%
29.04.2021	У клиентов УК «Открытие» появилась возможность обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	17 389 047 792.65
Открытие - Акции	6 091 523 846.50
Открытие - Глобальные инвестиции	3 926 892 771.86
Открытие - Лидеры инноваций	3 445 976 732.15
Открытие - Еврооблигации	1 354 436 959.68
Открытие - Золото	616 414 330.98
Открытие - Всепогодный	323 032 917.10
Открытие – Акции США	—
ОТКРЫТИЕ – АРЕНДНЫЙ ДОХОД	—
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
ЖК Симфония 34	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

05.03.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании