Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Электроэнергетики

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	7.77	0.13%	1.30%	8.37%	-6.72%	50.00%	123.92%
СЧА	331 375 815.39	0.14%	-4.62%	-6.73%	-27.47%	6.42%	575.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.05.2019	7.77	331 375 815.39
17.05.2019	7.76	330 915 001.88
16.05.2019	7.75	331 708 760.05
15.05.2019	7.76	332 525 582.81
14.05.2019	7.72	330 378 475.71
13.05.2019	7.68	329 138 876.62
08.05.2019	7.75	332 131 019.07
07.05.2019	7.76	333 275 239.08
06.05.2019	7.72	331 481 264.85
30.04.2019	7.70	332 746 456.52

Дата	Пай	СЧА
29.04.2019	7.70	349 001 059.77
26.04.2019	7.69	349 727 188.25
25.04.2019	7.69	348 321 945.01
24.04.2019	7.73	349 591 413.35
23.04.2019	7.74	350 208 780.91
22.04.2019	7.72	349 774 247.50
19.04.2019	7.67	347 417 707.13
18.04.2019	7.64	347 901 407.84
17.04.2019	7.67	348 948 138.13
16.04.2019	7.66	348 409 815.59

Дата	Пай	СЧА
15.04.2019	7.62	345 698 592.12
12.04.2019	7.62	345 223 437.56
11.04.2019	7.60	345 211 679.95
10.04.2019	7.59	358 125 406.65
09.04.2019	7.57	356 695 275.90
08.04.2019	7.54	355 812 855.82
05.04.2019	7.49	354 650 805.87
04.04.2019	7.49	354 657 996.52
03.04.2019	7.50	354 606 069.18
02.04.2019	7.49	354 095 939.84

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 793
Тикер/ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	13.84
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	13.63
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	13.47
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A]	11.16
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	8.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.132	92
Коэффициент Сортино	0.160	82
Волатильность	5.38%	222
VaR	-7.50%	221
α-коэффициент	0.803
β-коэффициент	1.050
R2	43.87%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 194 268 661.92
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 170 247 433.24
ВТБ – Фонд Акций	4 229 504 243.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 304 988 982.97
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 955 465 108.72
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 494 050 216.62
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	908 632 022.83
ВТБ - Индекс МосБиржи	819 589 753.20
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	637 710 209.10
ВТБ – Фонд Технологий будущего	613 900 704.08
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	575 305 891.79
ВТБ — БРИК	309 831 951.10
ВТБ – Фонд Металлургии	249 724 779.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	156 206 040.03
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	149 160 498.28
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 953 291.82
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	89 898 786.58
ВТБ - Фонд Денежного рынка	89 310 196.79
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—