Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Электроэнергетики

ВТБ - Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.08.2020
Пай	10.27
СЧА	647 993 549.81
Пай	10.27
СЧА	647 993 549.81

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.48%	1.78%	0.59%	23.29%	29.35%	166.75%
-0.87%	-0.43%	18.79%	68.57%	17.18%	212.42%
-0.48%	1.78%	0.59%	23.29%	29.35%	166.75%
-0.87%	-0.43%	18.79%	68.57%	17.18%	212.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.08.2020	10.27	647 993 549.81	10.27	647 993 549.81
10.08.2020	10.32	653 679 978.31	10.32	653 679 978.31
07.08.2020	10.28	658 131 114.16	10.28	658 131 114.16
06.08.2020	10.39	661 424 093.26	10.39	661 424 093.26
05.08.2020	10.45	672 772 111.76	10.45	672 772 111.76
04.08.2020	10.49	672 179 986.93	10.49	672 179 986.93
03.08.2020	10.47	673 078 972.76	10.47	673 078 972.76
31.07.2020	10.33	673 082 577.00	10.33	673 082 577.00
30.07.2020	10.26	669 079 011.26	10.26	669 079 011.26
29.07.2020	10.43	678 395 478.20	10.43	678 395 478.20

Дата	Пай	СЧА
28.07.2020	10.22	664 130 804.69	10.22	664 130 804.69
27.07.2020	10.3	670 293 377.92	10.3	670 293 377.92
24.07.2020	10.34	667 962 407.08	10.34	667 962 407.08
23.07.2020	10.31	662 045 587.94	10.31	662 045 587.94
22.07.2020	10.39	668 049 083.76	10.39	668 049 083.76
21.07.2020	10.41	669 470 791.39	10.41	669 470 791.39
20.07.2020	10.27	663 924 970.65	10.27	663 924 970.65
17.07.2020	10.05	646 604 813.51	10.05	646 604 813.51
16.07.2020	9.92	635 834 377.30	9.92	635 834 377.30
15.07.2020	9.96	638 608 051.28	9.96	638 608 051.28

Дата	Пай	СЧА
14.07.2020	9.96	640 089 144.98	9.96	640 089 144.98
13.07.2020	10.06	645 633 237.09	10.06	645 633 237.09
10.07.2020	10.09	650 822 286.71	10.09	650 822 286.71
09.07.2020	10.05	645 655 090.12	10.05	645 655 090.12
08.07.2020	10.09	645 677 692.49	10.09	645 677 692.49
07.07.2020	10.07	642 494 591.07	10.07	642 494 591.07
06.07.2020	10.12	646 407 743.61	10.12	646 407 743.61
03.07.2020	10.09	646 120 870.64	10.09	646 120 870.64
02.07.2020	10.02	638 788 867.83	10.02	638 788 867.83
30.06.2020	9.89	628 857 942.26	9.89	628 857 942.26

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2019
2 747
Тикер
RU000A0JS9P7
ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.74
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	12.67
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	12.48
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	12.46
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	9.11

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.057	176
Коэффициент Сортино	0.062	176
Волатильность	5.13%	192
VaR	-7.58%	199
α-коэффициент	-0.461
β-коэффициент	0.980
R2	53.87%

31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	56 103 910 204.14
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 001 142 861.47
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 369 732 656.53
ВТБ - Фонд Акций	10 719 783 361.08
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 430 920 449.29
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 797 390 947.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 612 507 885.14
ВТБ - Фонд Технологий будущего	2 484 706 902.38
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 368 848 787.48
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 761 737 731.39
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 530 585 886.32
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 383 256 740.35
ВТБ - Ликвидность	1 001 868 534.11
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	968 443 748.13
ВТБ - Фонд Металлургии	598 549 872.51
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	502 476 539.22
ВТБ - Индекс МосБиржи	441 941 524.15
Почта Банк - Золото	406 419 333.67
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	381 360 492.75
ВТБ - БРИК	372 334 688.96
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	360 841 511.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	336 996 903.13
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	326 038 724.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	284 327 956.93
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	246 802 897.49
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	239 690 312.62
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	170 607 313.18
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	147 304 578.97
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—