Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Электроэнергетики

ВТБ - Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.10.2020
Пай	9.84
СЧА	638 524 767.05
Пай	9.84
СЧА	638 524 767.05

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.34%	-2.96%	13.23%	14.82%	18.27%	161.01%
1.36%	-4.76%	22.41%	58.41%	8.10%	220.44%
1.34%	-2.96%	13.23%	14.82%	18.27%	161.01%
1.36%	-4.76%	22.41%	58.41%	8.10%	220.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.10.2020	9.84	638 524 767.05	9.84	638 524 767.05
21.10.2020	9.71	629 961 484.11	9.71	629 961 484.11
20.10.2020	9.69	629 994 400.49	9.69	629 994 400.49
19.10.2020	9.55	621 689 734.36	9.55	621 689 734.36
16.10.2020	9.65	627 100 907.97	9.65	627 100 907.97
15.10.2020	9.73	632 945 251.51	9.73	632 945 251.51
14.10.2020	9.84	640 263 071.66	9.84	640 263 071.66
13.10.2020	9.77	636 007 255.58	9.77	636 007 255.58
12.10.2020	9.86	644 183 143.33	9.86	644 183 143.33
09.10.2020	9.79	638 600 637.86	9.79	638 600 637.86

Дата	Пай	СЧА
08.10.2020	9.87	647 502 898.25	9.87	647 502 898.25
07.10.2020	9.91	653 505 579.02	9.91	653 505 579.02
06.10.2020	10	660 565 740.65	10	660 565 740.65
05.10.2020	10.02	662 119 989.81	10.02	662 119 989.81
02.10.2020	10	661 516 720.96	10	661 516 720.96
01.10.2020	10	663 627 909.49	10	663 627 909.49
30.09.2020	10.07	668 816 981.06	10.07	668 816 981.06
29.09.2020	10.11	672 998 392.68	10.11	672 998 392.68
28.09.2020	10.17	685 691 066.29	10.17	685 691 066.29
25.09.2020	10.04	674 944 404.57	10.04	674 944 404.57

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	10.09	675 341 762.75	10.09	675 341 762.75
23.09.2020	10.07	668 663 858.76	10.07	668 663 858.76
22.09.2020	10.14	670 459 510.95	10.14	670 459 510.95
21.09.2020	10.11	665 783 949.67	10.11	665 783 949.67
18.09.2020	10.36	679 538 677.05	10.36	679 538 677.05
17.09.2020	10.35	677 641 173.80	10.35	677 641 173.80
16.09.2020	10.16	664 531 458.28	10.16	664 531 458.28
15.09.2020	10.16	662 980 954.46	10.16	662 980 954.46
14.09.2020	10.1	658 911 927.85	10.1	658 911 927.85
11.09.2020	10.04	653 133 073.05	10.04	653 133 073.05

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2020
3 065
Тикер
RU000A0JS9P7
ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	12.95
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.72
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	12.65
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	11.86
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	9.17

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.013	195
Коэффициент Сортино	0.015	195
Волатильность	5.04%	197
VaR	-7.67%	209
α-коэффициент	-0.689
β-коэффициент	0.927
R2	49.16%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	62 589 197 086.71
ВТБ - Фонд Сбалансированный	24 956 102 843.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 969 593 260.79
ВТБ - Фонд Акций	10 017 915 677.93
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 804 035 929.08
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 257 597 108.84
ВТБ - Фонд Золото	2 975 809 636.84
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	2 855 759 095.28
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 088 249 649.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 868 538 827.94
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 638 342 461.04
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 585 068 857.79
ВТБ - Ликвидность	1 070 345 724.56
Почта Банк - Золото	1 020 331 361.33
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	862 955 925.40
ВТБ - Фонд Металлургии	820 129 482.72
ВТБ - Индекс МосБиржи	589 655 114.12
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	544 658 856.31
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	508 737 920.11
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	507 563 454.70
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	480 358 063.16
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	462 756 498.30
ВТБ - БРИК	449 360 627.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	445 824 185.06
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	407 313 077.21
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	370 895 513.29
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	246 283 579.17
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	202 029 627.29
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 790 845.08
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—