Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Инновационный (ВИМ Инвестиции), 0965-94131501, RU000A0JS9P7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 9.55 |
| СЧА | 391 793 164.47 |
| Пай | 9.55 |
| СЧА | 391 793 164.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
-1.65% |
1.06% |
4.03% |
1.60% |
11.44% |
-7.82% |
0.63% |
-3.24% |
-0.30% |
-1.42% |
-7.79% |
-35.18% |
-46.60% |
0.32% |
-1.65% |
1.06% |
4.03% |
1.60% |
11.44% |
-7.82% |
0.63% |
-3.24% |
-0.30% |
-1.42% |
-7.79% |
-35.18% |
-46.60% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 9.55 | 391 793 164.47 | 9.55 | 391 793 164.47 |
| 17.04.2026 | 9.52 | 389 326 793.72 | 9.52 | 389 326 793.72 |
| 16.04.2026 | 9.49 | 388 304 158.69 | 9.49 | 388 304 158.69 |
| 15.04.2026 | 9.48 | 388 119 259.37 | 9.48 | 388 119 259.37 |
| 14.04.2026 | 9.34 | 383 394 433.44 | 9.34 | 383 394 433.44 |
| 13.04.2026 | 9.33 | 383 424 188.77 | 9.33 | 383 424 188.77 |
| 10.04.2026 | 9.42 | 386 390 341.96 | 9.42 | 386 390 341.96 |
| 09.04.2026 | 9.45 | 388 120 478.76 | 9.45 | 388 120 478.76 |
| 08.04.2026 | 9.54 | 392 045 622.40 | 9.54 | 392 045 622.40 |
| 07.04.2026 | 9.50 | 390 134 534.54 | 9.5 | 390 134 534.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 9.52 | 391 497 414.90 | 9.52 | 391 497 414.90 |
| 03.04.2026 | 9.46 | 389 247 336.13 | 9.46 | 389 247 336.13 |
| 02.04.2026 | 9.49 | 390 398 381.02 | 9.49 | 390 398 381.02 |
| 01.04.2026 | 9.53 | 391 894 131.99 | 9.53 | 391 894 131.99 |
| 31.03.2026 | 9.43 | 388 751 822.19 | 9.43 | 388 751 822.19 |
| 30.03.2026 | 9.44 | 389 835 475.92 | 9.44 | 389 835 475.92 |
| 27.03.2026 | 9.39 | 388 335 208.59 | 9.39 | 388 335 208.59 |
| 26.03.2026 | 9.49 | 392 595 542.90 | 9.49 | 392 595 542.90 |
| 25.03.2026 | 9.62 | 398 782 159.44 | 9.62 | 398 782 159.44 |
| 24.03.2026 | 9.60 | 397 873 198.19 | 9.6 | 397 873 198.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 9.58 | 399 652 412.43 | 9.58 | 399 652 412.43 |
| 20.03.2026 | 9.71 | 404 923 032.70 | 9.71 | 404 923 032.70 |
| 19.03.2026 | 9.73 | 405 574 503.44 | 9.73 | 405 574 503.44 |
| 18.03.2026 | 9.80 | 410 789 747.19 | 9.8 | 410 789 747.19 |
| 17.03.2026 | 9.85 | 424 924 915.60 | 9.85 | 424 924 915.60 |
| 16.03.2026 | 9.83 | 422 746 828.30 | 9.83 | 422 746 828.30 |
| 13.03.2026 | 9.83 | 422 878 967.87 | 9.83 | 422 878 967.87 |
| 12.03.2026 | 9.81 | 422 153 512.30 | 9.81 | 422 153 512.30 |
| 11.03.2026 | 9.83 | 422 798 477.34 | 9.83 | 422 798 477.34 |
| 10.03.2026 | 9.90 | 429 551 877.30 | 9.9 | 429 551 877.30 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0965-94131501
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 30.01.2026
4 899
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9P7
-
ISIN
RU000A0JS9P7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции, в том числе входящие в Индекс MOEXIT, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT). До 10.06.2024 название ПИФ "Электроэнергетика", до 17.07.2025 - ОПИФ "Инновационный".
Структура фонда на 27.02.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.60 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 9.53 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.43 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 9.39 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.32 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.63 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 5.76 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.24 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 4.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.17%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 53 |
| Волатильность ? | 9.14% | 65 |
| VaR ? | -14.57% | 68 |
| α-коэффициент ? | 0.168 | |
| β-коэффициент ? | 0.981 | |
| R2 ? | 71.05% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
