ПИФ ВТБ – Фонд Электроэнергетики стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	7.28	—	-2.02%	-11.44%	-11.22%	100.55%	93.10%
СЧА	360 905 873.22	-0.01%	-6.12%	-23.23%	-36.18%	92.32%	741.43%

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	7.28	360 905 873.22
14.11.2018	7.28	360 942 401.90
13.11.2018	7.29	365 433 261.88
12.11.2018	7.28	367 406 977.52
09.11.2018	7.25	370 775 061.14
08.11.2018	7.30	373 969 530.95
07.11.2018	7.33	373 307 438.78
06.11.2018	7.29	369 847 881.17
02.11.2018	7.23	358 805 683.07
01.11.2018	7.20	359 307 406.34

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	7.21	359 622 314.28
30.10.2018	7.26	362 929 758.78
29.10.2018	7.25	362 485 631.92
26.10.2018	7.14	356 932 022.17
25.10.2018	7.20	363 100 257.79
24.10.2018	7.30	369 527 839.91
23.10.2018	7.22	366 368 648.18
22.10.2018	7.30	369 410 995.29
19.10.2018	7.38	373 726 423.91
18.10.2018	7.45	377 172 188.14

Дата	Пай	СЧА
17.10.2018	7.49	377 975 302.23
16.10.2018	7.48	386 594 891.74
15.10.2018	7.43	384 418 232.93
12.10.2018	7.45	387 594 772.77
11.10.2018	7.40	385 233 225.08
10.10.2018	7.55	393 769 413.00
09.10.2018	7.64	399 286 324.07
08.10.2018	7.62	398 730 339.07
05.10.2018	7.62	417 100 384.75
04.10.2018	7.71	421 337 845.21

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
2 817
Тикер/ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	13.14
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.96
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	12.86
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	12.49
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	12.20

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.223	56
Коэффициент Сортино	0.278	44
Волатильность	5.86%	247
VaR	-7.64%	232
α-коэффициент	1.236
β-коэффициент	1.032
R2	34.29%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 009 389 490.31
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 900 105 542.30
ВТБ – Фонд Акций	2 628 445 650.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 276 296 350.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 070 824 629.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	764 065 565.49
ВТБ - Индекс ММВБ	730 283 836.25
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 597 893.89
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	406 489 236.55
ВТБ — БРИК	347 839 735.36
ВТБ – Фонд Металлургии	254 143 567.80
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	165 156 133.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 009 461.83
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	141 280 354.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 209 916.10
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	102 186 323.89
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА