Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Инновационный (ВИМ Инвестиции), 0965-94131501, RU000A0JS9P7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 9.12 |
| СЧА | 367 127 328.25 |
| Пай | 9.12 |
| СЧА | 367 127 328.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55% |
-1.08% |
-10.76% |
1.79% |
-0.98% |
-2.15% |
-13.14% |
-0.58% |
-2.37% |
-16.00% |
-2.64% |
-10.27% |
-41.41% |
-54.63% |
-0.55% |
-1.08% |
-10.76% |
1.79% |
-0.98% |
-2.15% |
-13.14% |
-0.58% |
-2.37% |
-16.00% |
-2.64% |
-10.27% |
-41.41% |
-54.63% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 9.12 | 367 127 328.25 | 9.12 | 367 127 328.25 |
| 28.05.2026 | 9.17 | 369 284 824.57 | 9.17 | 369 284 824.57 |
| 27.05.2026 | 9.20 | 370 466 498.24 | 9.2 | 370 466 498.24 |
| 26.05.2026 | 9.14 | 368 244 180.63 | 9.14 | 368 244 180.63 |
| 25.05.2026 | 9.24 | 372 040 678.34 | 9.24 | 372 040 678.34 |
| 22.05.2026 | 9.34 | 377 158 541.84 | 9.34 | 377 158 541.84 |
| 21.05.2026 | 9.38 | 378 786 707.49 | 9.38 | 378 786 707.49 |
| 20.05.2026 | 9.33 | 378 241 215.87 | 9.33 | 378 241 215.87 |
| 19.05.2026 | 9.40 | 381 638 538.00 | 9.4 | 381 638 538.00 |
| 18.05.2026 | 9.38 | 380 455 736.63 | 9.38 | 380 455 736.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 9.30 | 377 032 163.21 | 9.3 | 377 032 163.21 |
| 14.05.2026 | 9.33 | 378 229 463.83 | 9.33 | 378 229 463.83 |
| 13.05.2026 | 9.41 | 381 792 817.40 | 9.41 | 381 792 817.40 |
| 12.05.2026 | 9.43 | 383 020 833.01 | 9.43 | 383 020 833.01 |
| 08.05.2026 | 9.23 | 374 990 893.27 | 9.23 | 374 990 893.27 |
| 07.05.2026 | 9.20 | 373 954 762.25 | 9.2 | 373 954 762.25 |
| 06.05.2026 | 9.21 | 375 143 216.32 | 9.21 | 375 143 216.32 |
| 05.05.2026 | 9.24 | 375 603 586.34 | 9.24 | 375 603 586.34 |
| 04.05.2026 | 9.18 | 373 473 244.02 | 9.18 | 373 473 244.02 |
| 30.04.2026 | 9.23 | 374 935 390.35 | 9.23 | 374 935 390.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 9.22 | 376 056 079.81 | 9.22 | 376 056 079.81 |
| 28.04.2026 | 9.27 | 377 806 355.84 | 9.27 | 377 806 355.84 |
| 27.04.2026 | 9.42 | 386 221 557.01 | 9.42 | 386 221 557.01 |
| 24.04.2026 | 9.50 | 389 752 435.56 | 9.5 | 389 752 435.56 |
| 23.04.2026 | 9.60 | 394 081 456.95 | 9.6 | 394 081 456.95 |
| 22.04.2026 | 9.62 | 395 034 014.47 | 9.62 | 395 034 014.47 |
| 21.04.2026 | 9.53 | 391 441 353.41 | 9.53 | 391 441 353.41 |
| 20.04.2026 | 9.55 | 391 793 164.47 | 9.55 | 391 793 164.47 |
| 17.04.2026 | 9.52 | 389 326 793.72 | 9.52 | 389 326 793.72 |
| 16.04.2026 | 9.49 | 388 304 158.69 | 9.49 | 388 304 158.69 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0965-94131501
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 27.02.2026
5 125
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9P7
-
ISIN
RU000A0JS9P7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции, в том числе входящие в Индекс MOEXIT, депозитарные расписки на акции, а также иные ценные бумаги, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Информационных технологий (MOEXIT). До 10.06.2024 название ПИФ "Электроэнергетика", до 17.07.2025 - ОПИФ "Инновационный".
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.92 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 9.92 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.46 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 9.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.72 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 8.27 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.69 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 6.74 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 5.96 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.17%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.062 | 51 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.060 | 53 |
| Волатильность ? | 9.14% | 65 |
| VaR ? | -14.57% | 68 |
| α-коэффициент ? | 0.168 | |
| β-коэффициент ? | 0.981 | |
| R2 ? | 71.05% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
