Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Электроэнергетики

ВТБ - Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	10.69
СЧА	762 622 723.79
Пай	10.69
СЧА	762 622 723.79

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.85%	2.59%	3.38%	6.16%	26.06%	185.07%
2.76%	11.42%	14.17%	46.27%	47.21%	305.38%
0.85%	2.59%	3.38%	6.16%	26.06%	185.07%
2.76%	11.42%	14.17%	46.27%	47.21%	305.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	10.69	762 622 723.79	10.69	762 622 723.79
22.01.2021	10.6	742 133 349.66	10.6	742 133 349.66
21.01.2021	10.66	742 687 845.69	10.66	742 687 845.69
20.01.2021	10.85	753 141 814.19	10.85	753 141 814.19
19.01.2021	10.82	749 452 944.08	10.82	749 452 944.08
18.01.2021	10.83	747 702 028.77	10.83	747 702 028.77
15.01.2021	10.78	743 652 175.62	10.78	743 652 175.62
14.01.2021	10.86	768 695 299.68	10.86	768 695 299.68
13.01.2021	10.8	765 918 380.89	10.8	765 918 380.89
12.01.2021	10.95	777 049 813.26	10.95	777 049 813.26

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	10.97	770 310 985.51	10.97	770 310 985.51
31.12.2020	10.61	745 484 112.06	10.61	745 484 112.06
30.12.2020	10.61	745 579 720.31	10.61	745 579 720.31
29.12.2020	10.61	741 142 619.41	10.61	741 142 619.41
28.12.2020	10.63	700 857 535.16	10.63	700 857 535.16
25.12.2020	10.42	684 446 109.74	10.42	684 446 109.74
24.12.2020	10.32	677 018 767.53	10.32	677 018 767.53
23.12.2020	10.35	680 478 750.99	10.35	680 478 750.99
22.12.2020	10.24	681 923 746.50	10.24	681 923 746.50
21.12.2020	10.19	676 824 054.52	10.19	676 824 054.52

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	10.31	681 018 176.45	10.31	681 018 176.45
17.12.2020	10.35	682 580 155.65	10.35	682 580 155.65
16.12.2020	10.42	686 253 875.21	10.42	686 253 875.21
15.12.2020	10.28	675 715 533.48	10.28	675 715 533.48
14.12.2020	10.27	677 449 014.64	10.27	677 449 014.64
11.12.2020	10.25	672 645 789.61	10.25	672 645 789.61
10.12.2020	10.3	677 062 740.94	10.3	677 062 740.94
09.12.2020	10.31	679 291 486.14	10.31	679 291 486.14
08.12.2020	10.3	672 849 379.35	10.3	672 849 379.35
07.12.2020	10.29	675 899 360.78	10.29	675 899 360.78

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
3 176
Тикер
RU000A0JS9P7
ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	12.00
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	11.85
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	11.82
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	11.58
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	9.18

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.086	182
Коэффициент Сортино	0.089	183
Волатильность	5.15%	183
VaR	-7.49%	194
α-коэффициент	-1.215
β-коэффициент	0.763
R2	50.36%

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 810 713 555.62
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 097 989 677.21
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 536 469 503.26
ВТБ - Фонд Акций	12 152 965 107.32
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 401 743 144.04
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 066 523 386.54
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 855 220 375.21
ВТБ - Фонд Золото	3 113 763 139.91
ВТБ - Ликвидность	3 082 573 676.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 473 308 500.30
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 321 680 065.23
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 185 720 474.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 780 742 469.46
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 575 069 716.66
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 404 549 543.20
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 304 811 058.74
Почта Банк - Золото	1 251 802 031.47
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 101 365 096.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	954 300 089.45
ВТБ - БРИК	850 406 239.56
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	801 578 758.54
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	643 829 260.35
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	633 024 348.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	627 432 750.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	477 546 144.76
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	435 265 508.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	311 356 706.99
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	201 063 798.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 509 259.79
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 148 843.77
Гостиницы и Курорты	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—