Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 7.24 -0.14% -1.90% -13.09% -11.71% 93.07% 92.55%
СЧА 359 092 269.81 -0.24% -3.92% -21.40% -35.33% 85.51% 732.26%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0965-94131501
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    2 817
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.223 56
Коэффициент Сортино 0.278 44
Волатильность 5.86% 247
VaR -7.64% 232
α-коэффициент 1.236
β-коэффициент 1.032
R2 34.29%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций 2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 252 095 958.51