Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 7.04 |
СЧА | 527 921 307.66 |
Пай | 7.04 |
СЧА | 527 921 307.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.77% |
8.64% |
6.67% |
-28.24% |
-32.82% |
-10.77% |
-0.71% |
2.64% |
-14.35% |
-18.55% |
-54.30% |
-34.66% |
57.05% |
7.38% |
2.77% |
8.64% |
6.67% |
-28.24% |
-32.82% |
-10.77% |
-0.71% |
2.64% |
-14.35% |
-18.55% |
-54.30% |
-34.66% |
57.05% |
7.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 7.04 | 527 921 307.66 | 7.04 | 527 921 307.66 |
25.05.2022 | 6.85 | 514 348 409.26 | 6.85 | 514 348 409.26 |
24.05.2022 | 6.82 | 511 766 277.03 | 6.82 | 511 766 277.03 |
23.05.2022 | 6.76 | 507 949 817.87 | 6.76 | 507 949 817.87 |
20.05.2022 | 6.95 | 522 644 208.20 | 6.95 | 522 644 208.20 |
19.05.2022 | 7.06 | 530 832 284.94 | 7.06 | 530 832 284.94 |
18.05.2022 | 7.05 | 532 499 097.97 | 7.05 | 532 499 097.97 |
17.05.2022 | 7.06 | 668 397 455.02 | 7.06 | 668 397 455.02 |
16.05.2022 | 6.96 | 658 553 328.32 | 6.96 | 658 553 328.32 |
13.05.2022 | 6.82 | 644 649 486.82 | 6.82 | 644 649 486.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 6.78 | 640 820 176.44 | 6.78 | 640 820 176.44 |
11.05.2022 | 6.92 | 653 754 608.21 | 6.92 | 653 754 608.21 |
06.05.2022 | 6.8 | 642 622 737.90 | 6.8 | 642 622 737.90 |
05.05.2022 | 6.81 | 648 655 252.48 | 6.81 | 648 655 252.48 |
04.05.2022 | 6.72 | 639 855 182.26 | 6.72 | 639 855 182.26 |
29.04.2022 | 6.65 | 633 944 327.52 | 6.65 | 633 944 327.52 |
28.04.2022 | 6.61 | 629 496 356.18 | 6.61 | 629 496 356.18 |
27.04.2022 | 6.63 | 631 133 734.14 | 6.63 | 631 133 734.14 |
26.04.2022 | 6.48 | 616 352 417.39 | 6.48 | 616 352 417.39 |
25.04.2022 | 6.29 | 598 844 984.77 | 6.29 | 598 844 984.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 6.4 | 610 031 980.11 | 6.4 | 610 031 980.11 |
21.04.2022 | 6.43 | 613 171 899.60 | 6.43 | 613 171 899.60 |
20.04.2022 | 6.46 | 617 791 445.99 | 6.46 | 617 791 445.99 |
19.04.2022 | 6.49 | 621 046 368.36 | 6.49 | 621 046 368.36 |
18.04.2022 | 6.5 | 620 407 463.52 | 6.5 | 620 407 463.52 |
15.04.2022 | 6.57 | 628 203 110.98 | 6.57 | 628 203 110.98 |
14.04.2022 | 6.49 | 620 809 634.27 | 6.49 | 620 809 634.27 |
13.04.2022 | 6.72 | 642 127 623.63 | 6.72 | 642 127 623.63 |
12.04.2022 | 6.77 | 647 626 642.52 | 6.77 | 647 626 642.52 |
11.04.2022 | 6.81 | 653 812 168.46 | 6.81 | 653 812 168.46 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 12.90 |
Энел Россия, акция, [1-01-50077-A] | 10.08 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 10.04 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 9.54 |
ФСК ЕЭС, акция, [1-01-65018-D] | 8.27 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 7.84 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 7.66 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.18 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 5.97 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 5.78 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.088 | 51 |
Коэффициент Сортино | -0.071 | 52 |
Волатильность | 6.84% | 46 |
VaR | -11.21% | 52 |
α-коэффициент | -1.370 | |
β-коэффициент | 0.786 | |
R2 | 70.87% |