Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Электроэнергетики (ВИМ Инвестиции), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	7.04
СЧА	527 921 307.66
Пай	7.04
СЧА	527 921 307.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.77%	8.64%	6.67%	-28.24%	-32.82%	-10.77%	-0.71%
2.64%	-14.35%	-18.55%	-54.30%	-34.66%	57.05%	7.38%
2.77%	8.64%	6.67%	-28.24%	-32.82%	-10.77%	-0.71%
2.64%	-14.35%	-18.55%	-54.30%	-34.66%	57.05%	7.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	7.04	527 921 307.66	7.04	527 921 307.66
25.05.2022	6.85	514 348 409.26	6.85	514 348 409.26
24.05.2022	6.82	511 766 277.03	6.82	511 766 277.03
23.05.2022	6.76	507 949 817.87	6.76	507 949 817.87
20.05.2022	6.95	522 644 208.20	6.95	522 644 208.20
19.05.2022	7.06	530 832 284.94	7.06	530 832 284.94
18.05.2022	7.05	532 499 097.97	7.05	532 499 097.97
17.05.2022	7.06	668 397 455.02	7.06	668 397 455.02
16.05.2022	6.96	658 553 328.32	6.96	658 553 328.32
13.05.2022	6.82	644 649 486.82	6.82	644 649 486.82

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	6.78	640 820 176.44	6.78	640 820 176.44
11.05.2022	6.92	653 754 608.21	6.92	653 754 608.21
06.05.2022	6.8	642 622 737.90	6.8	642 622 737.90
05.05.2022	6.81	648 655 252.48	6.81	648 655 252.48
04.05.2022	6.72	639 855 182.26	6.72	639 855 182.26
29.04.2022	6.65	633 944 327.52	6.65	633 944 327.52
28.04.2022	6.61	629 496 356.18	6.61	629 496 356.18
27.04.2022	6.63	631 133 734.14	6.63	631 133 734.14
26.04.2022	6.48	616 352 417.39	6.48	616 352 417.39
25.04.2022	6.29	598 844 984.77	6.29	598 844 984.77

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	6.4	610 031 980.11	6.4	610 031 980.11
21.04.2022	6.43	613 171 899.60	6.43	613 171 899.60
20.04.2022	6.46	617 791 445.99	6.46	617 791 445.99
19.04.2022	6.49	621 046 368.36	6.49	621 046 368.36
18.04.2022	6.5	620 407 463.52	6.5	620 407 463.52
15.04.2022	6.57	628 203 110.98	6.57	628 203 110.98
14.04.2022	6.49	620 809 634.27	6.49	620 809 634.27
13.04.2022	6.72	642 127 623.63	6.72	642 127 623.63
12.04.2022	6.77	647 626 642.52	6.77	647 626 642.52
11.04.2022	6.81	653 812 168.46	6.81	653 812 168.46

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0965-94131501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.12.2021
3 315
Тикер
RU000A0JS9P7
ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	12.90
Энел Россия, акция, [1-01-50077-A]	10.08
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E]	10.04
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	9.54
ФСК ЕЭС, акция, [1-01-65018-D]	8.27
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D]	7.84
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A]	7.66
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.18
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	5.97
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	5.78

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.088	51
Коэффициент Сортино	-0.071	52
Волатильность	6.84%	46
VaR	-11.21%	52
α-коэффициент	-1.370
β-коэффициент	0.786
R2	70.87%

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии	2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	592 596 999.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—