ПИФ ВТБ – Фонд Электроэнергетики стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	7.57	-0.66%	—	0.80%	-9.77%	94.60%	103.49%
СЧА	379 371 387.66	-2.56%	0.71%	-3.22%	-20.69%	96.76%	658.11%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	7.57	379 371 387.66
20.02.2019	7.62	389 341 467.93
19.02.2019	7.60	385 973 179.73
18.02.2019	7.62	391 208 453.85
15.02.2019	7.64	391 516 165.87
14.02.2019	7.62	391 113 701.44
13.02.2019	7.68	393 193 752.98
12.02.2019	7.73	395 928 567.79
11.02.2019	7.71	394 737 686.56
08.02.2019	7.67	391 329 549.63

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	7.64	390 502 288.74
06.02.2019	7.73	392 463 158.46
05.02.2019	7.81	395 896 157.15
04.02.2019	7.80	394 071 917.98
01.02.2019	7.72	390 857 441.59
31.01.2019	7.71	385 059 682.30
30.01.2019	7.67	382 762 254.12
29.01.2019	7.66	384 610 639.42
28.01.2019	7.64	382 118 501.65
25.01.2019	7.72	383 920 284.36

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	7.67	382 535 254.19
23.01.2019	7.66	403 313 596.21
22.01.2019	7.55	376 568 210.02
21.01.2019	7.57	376 710 653.67
18.01.2019	7.55	379 639 844.42
17.01.2019	7.55	380 405 065.79
16.01.2019	7.52	379 307 425.78
15.01.2019	7.43	371 852 959.36
14.01.2019	7.43	369 796 739.86
11.01.2019	7.44	361 069 801.38

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 793
Тикер/ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	13.84
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	13.63
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	13.47
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A]	11.16
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	8.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.252	56
Коэффициент Сортино	0.301	41
Волатильность	5.96%	231
VaR	-7.62%	218
α-коэффициент	1.639
β-коэффициент	1.093
R2	39.60%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 002 063 360.20
ВТБ – Фонд Сбалансированный	5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций	3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 599 617 813.99
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 468 130 019.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 240 294 506.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	776 639 207.34
ВТБ - Индекс МосБиржи	700 080 507.76
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	662 192 052.56
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	659 251 577.79
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	473 956 096.15
ВТБ — БРИК	303 702 032.63
ВТБ – Фонд Металлургии	272 263 450.45
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	222 004 262.18
ВТБ – Фонд Технологий будущего	186 166 643.62
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 138 173.29
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 149 161.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 507 406.26
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	93 334 421.11
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	—

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА