ПИФ ВТБ – Фонд Электроэнергетики стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	7.22	-0.96%	-0.82%	—	-12.06%	100.56%	92.02%
СЧА	360 236 471.87	-0.88%	-1.95%	—	-33.47%	97.65%	707.80%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	7.22	360 236 471.87
11.12.2018	7.29	363 446 070.56
10.12.2018	7.27	362 687 051.50
07.12.2018	7.29	363 840 941.12
06.12.2018	7.30	364 972 756.64
05.12.2018	7.37	364 381 888.59
04.12.2018	7.42	367 007 550.98
03.12.2018	7.43	366 534 908.88
30.11.2018	7.32	362 696 868.95
29.11.2018	7.37	365 214 592.81

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	7.27	359 545 930.62
27.11.2018	7.23	357 405 605.94
26.11.2018	7.19	355 592 556.23
23.11.2018	7.23	356 450 715.94
22.11.2018	7.25	357 826 447.37
21.11.2018	7.19	356 154 928.14
20.11.2018	7.17	355 280 915.77
19.11.2018	7.24	359 092 269.81
16.11.2018	7.25	359 943 746.39
15.11.2018	7.28	360 905 873.22

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	7.28	360 942 401.90
13.11.2018	7.29	365 433 261.88
12.11.2018	7.28	367 406 977.52
09.11.2018	7.25	370 775 061.14
08.11.2018	7.30	373 969 530.95
07.11.2018	7.33	373 307 438.78
06.11.2018	7.29	369 847 881.17
02.11.2018	7.23	358 805 683.07
01.11.2018	7.20	359 307 406.34
31.10.2018	7.21	359 622 314.28

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 793
Тикер/ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	13.14
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.96
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	12.86
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	12.49
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	12.20

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.244	45
Коэффициент Сортино	0.302	33
Волатильность	5.82%	246
VaR	-7.47%	232
α-коэффициент	1.621
β-коэффициент	1.076
R2	37.19%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 185 052 794.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 741 431 835.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 820 552.25
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА