Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Электроэнергетики

ВТБ - Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	10.01
СЧА	791 406 737.69
Пай	10.01
СЧА	791 406 737.69

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	-5.12%	-5.57%	-3.66%	23.73%	76.23%
-0.10%	-3.33%	6.64%	18.47%	93.90%	119.78%
-0.10%	-5.12%	-5.57%	-3.66%	23.73%	76.23%
-0.10%	-3.33%	6.64%	18.47%	93.90%	119.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	10.01	791 406 737.69	10.01	791 406 737.69
21.07.2021	10.02	792 170 111.66	10.02	792 170 111.66
20.07.2021	10.01	793 029 255.70	10.01	793 029 255.70
19.07.2021	9.97	793 115 185.37	9.97	793 115 185.37
16.07.2021	10.24	815 221 512.80	10.24	815 221 512.80
15.07.2021	10.22	812 456 422.41	10.22	812 456 422.41
14.07.2021	10.3	818 453 171.55	10.3	818 453 171.55
13.07.2021	10.35	821 300 876.52	10.35	821 300 876.52
12.07.2021	10.37	821 416 219.11	10.37	821 416 219.11
09.07.2021	10.34	823 958 481.26	10.34	823 958 481.26

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	10.28	818 387 070.37	10.28	818 387 070.37
07.07.2021	10.39	827 999 865.23	10.39	827 999 865.23
06.07.2021	10.36	825 491 636.50	10.36	825 491 636.50
05.07.2021	10.45	814 886 049.28	10.45	814 886 049.28
02.07.2021	10.42	813 648 518.78	10.42	813 648 518.78
01.07.2021	10.39	816 694 155.30	10.39	816 694 155.30
30.06.2021	10.37	815 445 214.34	10.37	815 445 214.34
29.06.2021	10.38	815 650 390.24	10.38	815 650 390.24
28.06.2021	10.51	824 549 988.99	10.51	824 549 988.99
25.06.2021	10.5	825 726 574.21	10.5	825 726 574.21

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	10.49	814 947 548.07	10.49	814 947 548.07
23.06.2021	10.57	821 443 912.29	10.57	821 443 912.29
22.06.2021	10.55	818 684 070.85	10.55	818 684 070.85
21.06.2021	10.52	814 527 198.06	10.52	814 527 198.06
18.06.2021	10.55	812 494 931.33	10.55	812 494 931.33
17.06.2021	10.6	816 800 856.70	10.6	816 800 856.70
16.06.2021	10.67	818 516 008.65	10.67	818 516 008.65
15.06.2021	10.69	815 808 962.28	10.69	815 808 962.28
11.06.2021	10.73	818 448 903.90	10.73	818 448 903.90
10.06.2021	10.68	809 213 297.07	10.68	809 213 297.07

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.03.2021
3 275
Тикер
RU000A0JS9P7
ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	13.06
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	13.02
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.32
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	11.67
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	9.05

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.060	187
Коэффициент Сортино	0.062	188
Волатильность	5.07%	171
VaR	-7.53%	189
α-коэффициент	-1.587
β-коэффициент	0.719
R2	44.97%

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций	16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 072 929 820.25
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 136 567 768.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 410 594 012.87
ВТБ - Ликвидность	3 823 895 503.89
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 485 064 645.20
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 282 653 514.33
ВТБ - Фонд Золото	3 217 836 653.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 929 747 257.21
ВТБ - Фонд Металлургии	2 849 046 097.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 374 369 182.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 221 379 302.48
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 197 172 277.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 191 544 201.65
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 726 581 827.72
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 653 704 139.49
Почта Банк - Золото	1 482 951 408.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 230 427 625.51
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 161 010 319.45
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 088 338 625.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 058 599 205.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 022 975 694.68
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	585 575 447.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	490 180 570.57
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	256 027 714.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 129 421.95
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 745 482.28
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 437 059.79
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—
Клубные сделки 1	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—