Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Электроэнергетики

ВТБ - Фонд Электроэнергетики (ВТБ Капитал Управление активами), 0965-94131501, RU000A0JS9P7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.04.2021
Пай	10.39
СЧА	736 477 808.97
Пай	10.39
СЧА	736 477 808.97

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.29%	-2.26%	6.78%	21.52%	29.55%	113.79%
-0.10%	-1.44%	16.36%	43.06%	65.70%	166.37%
-0.29%	-2.26%	6.78%	21.52%	29.55%	113.79%
-0.10%	-1.44%	16.36%	43.06%	65.70%	166.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
15.04.2021	10.39	736 477 808.97	10.39	736 477 808.97
14.04.2021	10.42	737 213 993.75	10.42	737 213 993.75
13.04.2021	10.41	731 255 782.93	10.41	731 255 782.93
12.04.2021	10.39	728 359 444.57	10.39	728 359 444.57
09.04.2021	10.37	730 431 518.29	10.37	730 431 518.29
08.04.2021	10.39	733 142 335.56	10.39	733 142 335.56
07.04.2021	10.4	740 808 076.47	10.4	740 808 076.47
06.04.2021	10.34	738 652 890.22	10.34	738 652 890.22
05.04.2021	10.41	738 151 840.88	10.41	738 151 840.88
02.04.2021	10.47	743 166 611.66	10.47	743 166 611.66

Дата	Пай	СЧА
01.04.2021	10.44	741 343 989.94	10.44	741 343 989.94
31.03.2021	10.46	743 502 341.74	10.46	743 502 341.74
30.03.2021	10.41	739 657 868.39	10.41	739 657 868.39
29.03.2021	10.4	735 296 213.00	10.4	735 296 213.00
26.03.2021	10.39	730 272 526.48	10.39	730 272 526.48
25.03.2021	10.36	726 091 356.17	10.36	726 091 356.17
24.03.2021	10.36	728 114 181.60	10.36	728 114 181.60
23.03.2021	10.33	727 331 533.14	10.33	727 331 533.14
22.03.2021	10.43	735 045 539.14	10.43	735 045 539.14
19.03.2021	10.44	733 319 237.59	10.44	733 319 237.59

Дата	Пай	СЧА
18.03.2021	10.44	735 736 914.25	10.44	735 736 914.25
17.03.2021	10.5	739 195 416.89	10.5	739 195 416.89
16.03.2021	10.59	745 827 729.39	10.59	745 827 729.39
15.03.2021	10.63	747 240 809.92	10.63	747 240 809.92
12.03.2021	10.47	735 843 798.18	10.47	735 843 798.18
11.03.2021	10.48	737 704 026.80	10.48	737 704 026.80
10.03.2021	10.48	736 165 909.26	10.48	736 165 909.26
09.03.2021	10.53	738 883 816.41	10.53	738 883 816.41
05.03.2021	10.49	734 978 159.12	10.49	734 978 159.12
04.03.2021	10.5	741 154 011.74	10.5	741 154 011.74

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0965-94131501
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
3 176
Тикер
RU000A0JS9P7
ISIN
RU000A0JS9P7

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний электроэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	11.74
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	11.21
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	11.18
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	10.78
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	9.65

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.040	196
Коэффициент Сортино	0.043	197
Волатильность	5.06%	179
VaR	-7.60%	196
α-коэффициент	-1.522
β-коэффициент	0.736
R2	46.40%

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 150 885 899.73
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 194 319 210.45
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 345 738 590.48
ВТБ - Фонд Акций	13 222 992 912.35
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 248 443 951.02
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 501 153 801.85
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 296 402 670.48
ВТБ - Ликвидность	3 644 019 698.99
ВТБ - Фонд Золото	3 209 443 243.06
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 186 299 347.05
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 644 293 011.30
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 491 868 375.97
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 383 277 943.13
ВТБ - Фонд Металлургии	2 378 592 179.44
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 148 795 625.73
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 706 505 851.55
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 457 031 497.60
ВТБ - БРИК	1 397 387 944.99
Почта Банк - Золото	1 336 944 075.99
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 088 259 089.62
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 047 009 403.76
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	995 478 809.28
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	818 408 358.44
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	767 628 723.48
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	743 836 812.90
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	567 627 467.99
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	408 352 480.16
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	221 159 439.45
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	59 954 694.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 507 011.90
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—