Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Облигации российских эмитентов (ВИМ Инвестиции), 4665

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.09.2023
Пай	1101.01
СЧА	309 237 345.08
Пай	1101.01
СЧА	309 237 345.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-1.73%	-2.58%	0.18%	6.21%	—	—
-0.44%	-4.83%	-4.53%	57.15%	167.04%	—	—
-0.04%	-1.73%	-2.58%	0.18%	6.21%	—	—
-0.44%	-4.83%	-4.53%	57.15%	167.04%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.09.2023	1101.01	309 237 345.08	1101.01	309 237 345.08
26.09.2023	1101.41	310 590 175.02	1101.41	310 590 175.02
25.09.2023	1102.22	313 978 018.53	1102.22	313 978 018.53
22.09.2023	1102.65	315 209 863.96	1102.65	315 209 863.96
21.09.2023	1102.5	316 273 399.19	1102.5	316 273 399.19
20.09.2023	1102.26	314 723 055.68	1102.26	314 723 055.68
19.09.2023	1102.7	315 868 456.75	1102.7	315 868 456.75
18.09.2023	1103.77	316 885 894.28	1103.77	316 885 894.28
15.09.2023	1102.58	317 098 491.06	1102.58	317 098 491.06
14.09.2023	1101.74	311 562 320.86	1101.74	311 562 320.86

Дата	Пай	СЧА
13.09.2023	1105.55	313 271 277.16	1105.55	313 271 277.16
12.09.2023	1103.66	312 718 210.03	1103.66	312 718 210.03
11.09.2023	1100.75	315 469 636.11	1100.75	315 469 636.11
08.09.2023	1100.66	314 370 328.73	1100.66	314 370 328.73
07.09.2023	1103.09	315 258 437.49	1103.09	315 258 437.49
06.09.2023	1108.85	316 939 172.87	1108.85	316 939 172.87
05.09.2023	1113.89	321 409 674.41	1113.89	321 409 674.41
04.09.2023	1116.16	323 075 796.95	1116.16	323 075 796.95
01.09.2023	1116.74	318 820 862.55	1116.74	318 820 862.55
31.08.2023	1116.33	319 817 303.39	1116.33	319 817 303.39

Дата	Пай	СЧА
30.08.2023	1117.49	320 655 340.71	1117.49	320 655 340.71
29.08.2023	1118.57	326 206 323.13	1118.57	326 206 323.13
28.08.2023	1119.52	326 486 428.38	1119.52	326 486 428.38
25.08.2023	1120.35	324 934 543.04	1120.35	324 934 543.04
24.08.2023	1120.06	325 505 165.60	1120.06	325 505 165.60
23.08.2023	1121.83	323 620 725.75	1121.83	323 620 725.75
22.08.2023	1121.51	324 056 550.24	1121.51	324 056 550.24
21.08.2023	1121.96	326 039 221.82	1121.96	326 039 221.82
18.08.2023	1120.51	322 515 622.28	1120.51	322 515 622.28
17.08.2023	1118.8	315 973 884.07	1118.8	315 973 884.07

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
4665
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 02.12.2021
Пайщики на 30.06.2023
512
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104R48

Фонд реализует стратегию долгосрочных вложений денежных средств преимущественно в облигации российских эмитентов, а также реализует стратегию краткосрочных вложений в производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РЖД, 001P-01R - Облигации [4B02-01-65045-D-001P]	5.67
Сбербанк России, облигация, [4B02-582-01481-B-001P]	4.96
Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P]	4.70
Альфа-Банк, 002Р-22 - Облигации [4B02-22-01326-B-002P]	4.70
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P]	4.28
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P]	3.65
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P]	3.58
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P]	3.13
Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P]	2.73
Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P]	2.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% НДС не облагается
Прочие расходы
0.4% НДС не облагается

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	46 468 368 042.13
Сбалансированные инвестиции	26 709 122 744.93
Казначейский	24 906 987 035.36
Смешанные инвестиции	19 895 015 112.44
Акции	13 481 322 518.22
Индекс Мосбиржи	7 119 250 440.31
Золото. Биржевой	6 827 155 314.97
Нефтегазовый сектор	5 196 207 985.60
Индекс Мосбиржи	4 288 693 643.18
Металлургия	2 259 284 665.29
Денежный рынок. Рубли	2 055 724 328.19
Российские облигации	1 800 004 836.15
Умеренно консервативный. Рубли	1 087 592 858.55
Электроэнергетика	772 230 782.98
Акции российских эмитентов	742 835 484.58
Акции. Ответственные инвестиции	630 091 135.48
Облигации. Рантье	435 318 594.66
Облигации. Ответственные инвестиции	176 043 439.17
Устойчивое развитие российских компаний	153 958 459.56
Новые валютные облигации	95 182 946.17
Накопительный в юанях	11 582 119.47
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Логистические решения и технологии	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—
ОФТ	—
Экселэнд	—
Развитие и рост	—