Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
*
Общая информация
Структура фонда на 31.07.2023
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.73 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.40 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.71 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.21 |
| ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 5.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.51 |
| Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.38 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.28 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Аналитические коэффициенты на 31.07.2023
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Ликвидность | 47 132 932 574.41 |
| Сбалансированные инвестиции | 26 913 893 553.77 |
| Казначейский | 24 704 924 758.27 |
| Смешанные инвестиции | 20 028 803 361.54 |
| Акции | 13 653 519 243.18 |
Задать вопрос управляющей компании
* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
