Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 111.61	1.68%	12.12%	16.53%	27.96%	37.86%	246.77%	2 111.61	1.68%	12.12%	16.53%	27.96%	37.86%	246.77%
СЧА	105 930 104.12	2.21%	9.97%	-0.80%	0.04%	-40.08%	339.84%	105 930 104.12	2.21%	9.97%	-0.80%	0.04%	-40.08%	339.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	2 111.61	105 930 104.12	2 111.61	105 930 104.12
16.01.2020	2 076.82	103 634 719.66	2 076.82	103 634 719.66
15.01.2020	2 061.12	103 803 819.61	2 061.12	103 803 819.61
14.01.2020	2 059.43	103 523 910.80	2 059.43	103 523 910.80
13.01.2020	2 042.67	102 655 367.58	2 042.67	102 655 367.58
10.01.2020	1 995.41	102 171 867.03	1 995.41	102 171 867.03
09.01.2020	1 992.95	102 490 757.87	1 992.95	102 490 757.87
31.12.2019	1 909.39	98 193 357.62	1 909.39	98 193 357.62
30.12.2019	1 909.70	98 209 656.92	1 909.70	98 209 656.92
27.12.2019	1 915.18	97 455 707.93	1 915.18	97 455 707.93

Дата	Пай	СЧА
26.12.2019	1 893.75	96 189 087.98	1 893.75	96 189 087.98
25.12.2019	1 896.16	96 509 578.41	1 896.16	96 509 578.41
24.12.2019	1 890.07	96 308 471.18	1 890.07	96 308 471.18
23.12.2019	1 889.30	96 995 563.98	1 889.30	96 995 563.98
20.12.2019	1 885.35	96 785 857.36	1 885.35	96 785 857.36
19.12.2019	1 893.25	96 605 355.48	1 893.25	96 605 355.48
18.12.2019	1 896.13	96 751 628.78	1 896.13	96 751 628.78
17.12.2019	1 883.33	96 327 893.59	1 883.33	96 327 893.59
16.12.2019	1 874.75	95 888 943.74	1 874.75	95 888 943.74
13.12.2019	1 861.26	95 199 618.80	1 861.26	95 199 618.80

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 844.05	94 700 039.64	1 844.05	94 700 039.64
11.12.2019	1 836.87	94 014 839.90	1 836.87	94 014 839.90
10.12.2019	1 821.75	94 528 695.47	1 821.75	94 528 695.47
09.12.2019	1 823.77	94 633 245.37	1 823.77	94 633 245.37
06.12.2019	1 801.51	93 482 726.89	1 801.51	93 482 726.89
05.12.2019	1 784.41	92 702 434.92	1 784.41	92 702 434.92
04.12.2019	1 775.23	92 225 825.48	1 775.23	92 225 825.48
03.12.2019	1 774.23	92 427 395.30	1 774.23	92 427 395.30
02.12.2019	1 796.02	93 617 551.80	1 796.02	93 617 551.80
29.11.2019	1 792.71	93 439 970.25	1 792.71	93 439 970.25

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
579
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.43
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	8.48
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E]	7.66
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.54
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	7.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.068	137
Коэффициент Сортино	0.089	132
Волатильность	3.33%	127
VaR	-4.73%	146
α-коэффициент	-1.433
β-коэффициент	0.735
R2	53.36%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 743 979 889.26
ВТБ – Фонд Сбалансированный	27 817 156 051.50
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 538 931 590.48
ВТБ – Фонд Акций	10 614 815 015.76
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 051 664 136.56
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 136 739 620.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 717 431 980.77
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 278 128 753.94
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 254 321 167.59
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 014 823 473.29
ВТБ – Фонд Технологий будущего	890 832 539.71
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	724 430 884.36
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	524 062 927.42
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	507 164 603.16
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ — БРИК	325 358 406.41
ВТБ – Фонд Металлургии	279 331 172.44
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	195 126 091.09
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	193 922 787.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	149 099 068.87
ВТБ - Фонд Денежного рынка	148 478 243.23
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	125 072 113.42
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 902 541.16
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 398 709.74
ВТБ – Ликвидность	50 997 713.78
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
Центральный	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании