Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции

ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2020
Пай	2243.85
СЧА	213 860 200.50
Пай	2243.85
СЧА	213 860 200.50

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.11%	11.68%	19.92%	25.17%	43.03%	161.67%
-0.83%	16.74%	81.11%	128.87%	11.63%	654.75%
-1.11%	11.68%	19.92%	25.17%	43.03%	161.67%
-0.83%	16.74%	81.11%	128.87%	11.63%	654.75%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.11.2020	2243.85	213 860 200.50	2243.85	213 860 200.50
27.11.2020	2268.99	215 653 598.03	2268.99	215 653 598.03
26.11.2020	2256.62	211 488 695.60	2256.62	211 488 695.60
25.11.2020	2251.98	210 349 867.97	2251.98	210 349 867.97
24.11.2020	2241.47	208 376 144.42	2241.47	208 376 144.42
23.11.2020	2222.18	200 647 839.27	2222.18	200 647 839.27
20.11.2020	2228.51	199 458 620.98	2228.51	199 458 620.98
19.11.2020	2225.78	195 908 100.30	2225.78	195 908 100.30
18.11.2020	2233.2	194 243 638.92	2233.2	194 243 638.92
17.11.2020	2224.51	193 914 285.23	2224.51	193 914 285.23

Дата	Пай	СЧА
16.11.2020	2246.78	194 728 334.38	2246.78	194 728 334.38
13.11.2020	2226.62	192 120 237.22	2226.62	192 120 237.22
12.11.2020	2196.68	187 113 439.63	2196.68	187 113 439.63
11.11.2020	2192.26	186 260 310.96	2192.26	186 260 310.96
10.11.2020	2190.11	188 486 589.41	2190.11	188 486 589.41
09.11.2020	2182.63	192 252 531.52	2182.63	192 252 531.52
06.11.2020	2147.73	189 272 149.95	2147.73	189 272 149.95
05.11.2020	2125.54	187 312 953.57	2125.54	187 312 953.57
03.11.2020	2078.56	183 188 367.50	2078.56	183 188 367.50
02.11.2020	2049.14	181 315 165.42	2049.14	181 315 165.42

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	2009.21	183 196 930.24	2009.21	183 196 930.24
29.10.2020	2024.87	184 543 927.14	2024.87	184 543 927.14
28.10.2020	2009.84	184 764 512.39	2009.84	184 764 512.39
27.10.2020	2060.74	188 126 026.03	2060.74	188 126 026.03
26.10.2020	2070.23	183 120 113.53	2070.23	183 120 113.53
23.10.2020	2101.66	202 519 065.46	2101.66	202 519 065.46
22.10.2020	2096.5	202 029 627.29	2096.5	202 029 627.29
21.10.2020	2082.99	199 610 660.02	2082.99	199 610 660.02
20.10.2020	2087.59	197 921 057.33	2087.59	197 921 057.33
19.10.2020	2071.13	196 262 623.34	2071.13	196 262 623.34

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
779
Тикер
RU000A0JU8K6
ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний".

Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза. При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 - Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.88
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	8.31
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.49
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.14
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	5.70

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.059	165
Коэффициент Сортино	0.070	153
Волатильность	3.85%	117
VaR	-5.62%	124
α-коэффициент	-0.977
β-коэффициент	0.792
R2	69.45%

23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	65 786 145 365.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 158 248 628.79
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 458 883 575.54
ВТБ - Фонд Акций	10 818 838 629.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 273 205 013.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 369 966 399.57
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 256 136 868.73
ВТБ - Фонд Золото	2 903 391 876.65
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 989 060 545.19
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 789 607 200.71
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 762 880 003.67
ВТБ - Ликвидность	1 174 756 507.08
Почта Банк - Золото	1 079 227 436.76
ВТБ - Фонд Металлургии	996 004 559.37
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	897 160 945.36
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	819 733 902.83
ВТБ - Индекс МосБиржи	759 837 743.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	751 091 157.08
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	737 390 776.47
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	671 550 673.52
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	560 067 556.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	558 808 322.47
ВТБ - БРИК	553 473 170.59
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	511 035 728.39
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	433 394 706.50
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	382 903 128.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	325 011 809.14
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	199 704 524.85
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Клубные сделки 1	—