Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции (ВИМ Инвестиции), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Ответственные инвестиции и устойчив

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	1843.71
СЧА	592 596 999.30
Пай	1843.71
СЧА	592 596 999.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.77%	1.18%	0.37%	-33.31%	-30.32%	10.48%	31.22%
2.67%	0.69%	-3.03%	-35.80%	26.09%	553.75%	195.28%
2.77%	1.18%	0.37%	-33.31%	-30.32%	10.48%	31.22%
2.67%	0.69%	-3.03%	-35.80%	26.09%	553.75%	195.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	1843.71	592 596 999.30	1843.71	592 596 999.30
25.05.2022	1794.09	577 189 984.56	1794.09	577 189 984.56
24.05.2022	1772.83	570 555 591.24	1772.83	570 555 591.24
23.05.2022	1783.37	571 260 260.99	1783.37	571 260 260.99
20.05.2022	1842.55	590 276 680.58	1842.55	590 276 680.58
19.05.2022	1888.4	604 963 352.03	1888.4	604 963 352.03
18.05.2022	1901.68	610 767 939.74	1901.68	610 767 939.74
17.05.2022	1883.71	605 440 980.05	1883.71	605 440 980.05
16.05.2022	1847.17	594 539 257.91	1847.17	594 539 257.91
13.05.2022	1816.02	584 568 927.82	1816.02	584 568 927.82

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	1809.73	582 711 206.38	1809.73	582 711 206.38
11.05.2022	1870.18	603 628 123.61	1870.18	603 628 123.61
06.05.2022	1866.94	602 584 489.95	1866.94	602 584 489.95
05.05.2022	1876.69	605 400 226.27	1876.69	605 400 226.27
04.05.2022	1864.2	601 547 439.91	1864.2	601 547 439.91
29.04.2022	1904.75	614 483 082.34	1904.75	614 483 082.34
28.04.2022	1859.76	599 970 963.76	1859.76	599 970 963.76
27.04.2022	1891.19	610 600 693.00	1891.19	610 600 693.00
26.04.2022	1822.14	588 537 928.98	1822.14	588 537 928.98
25.04.2022	1744.45	569 208 800.75	1744.45	569 208 800.75

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	1785.26	583 070 774.47	1785.26	583 070 774.47
21.04.2022	1802.06	588 554 012.01	1802.06	588 554 012.01
20.04.2022	1827.93	597 640 705.00	1827.93	597 640 705.00
19.04.2022	1826.38	598 837 279.02	1826.38	598 837 279.02
18.04.2022	1836.82	602 733 682.10	1836.82	602 733 682.10
15.04.2022	1882.01	618 375 641.26	1882.01	618 375 641.26
14.04.2022	1865.97	614 867 429.13	1865.97	614 867 429.13
13.04.2022	1947.6	643 121 470.52	1947.6	643 121 470.52
12.04.2022	1963.52	647 510 410.04	1963.52	647 510 410.04
11.04.2022	1975.32	653 606 644.23	1975.32	653 606 644.23

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0998-94132311
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.12.2021
2 046
Тикер
RU000A0JU8K6
ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.88
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.79
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.65
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.64
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.29
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	4.88
Энел Россия, акция, [1-01-50077-A]	4.42
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	3.71
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	3.39

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	0.031	23
Коэффициент Сортино	0.024	21
Волатильность	8.09%	61
VaR	-12.31%	59
α-коэффициент	0.622
β-коэффициент	1.032
R2	87.26%

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии	2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—