Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 792.74	-0.52%	3.45%	8.94%	10.63%	41.76%	176.68%	1 792.74	-0.52%	3.45%	8.94%	10.63%	41.76%	176.68%
СЧА	99 737 127.87	-0.02%	4.71%	9.41%	-11.51%	-0.42%	218.59%	99 737 127.87	-0.02%	4.71%	9.41%	-11.51%	-0.42%	218.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 792.74	99 737 127.87	1 792.74	99 737 127.87
19.09.2019	1 802.03	99 753 986.83	1 802.03	99 753 986.83
18.09.2019	1 817.65	100 554 558.41	1 817.65	100 554 558.41
17.09.2019	1 810.86	100 271 001.12	1 810.86	100 271 001.12
16.09.2019	1 822.35	100 907 090.59	1 822.35	100 907 090.59
13.09.2019	1 823.82	100 934 532.23	1 823.82	100 934 532.23
12.09.2019	1 811.29	100 377 671.45	1 811.29	100 377 671.45
11.09.2019	1 811.64	100 391 902.93	1 811.64	100 391 902.93
10.09.2019	1 801.52	99 729 223.88	1 801.52	99 729 223.88
09.09.2019	1 803.61	99 845 068.41	1 803.61	99 845 068.41

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	1 803.68	99 828 726.29	1 803.68	99 828 726.29
05.09.2019	1 809.63	100 147 312.95	1 809.63	100 147 312.95
04.09.2019	1 802.93	99 771 208.79	1 802.93	99 771 208.79
03.09.2019	1 793.61	99 239 393.21	1 793.61	99 239 393.21
02.09.2019	1 790.75	99 076 083.73	1 790.75	99 076 083.73
30.08.2019	1 787.46	98 882 683.17	1 787.46	98 882 683.17
29.08.2019	1 765.33	97 554 929.09	1 765.33	97 554 929.09
28.08.2019	1 746.85	96 428 386.62	1 746.85	96 428 386.62
27.08.2019	1 741.05	95 748 997.49	1 741.05	95 748 997.49
26.08.2019	1 734.47	95 387 166.54	1 734.47	95 387 166.54

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	1 730.05	95 073 407.54	1 730.05	95 073 407.54
22.08.2019	1 739.55	95 579 130.36	1 739.55	95 579 130.36
21.08.2019	1 740.53	95 670 332.63	1 740.53	95 670 332.63
20.08.2019	1 732.95	95 252 899.03	1 732.95	95 252 899.03
19.08.2019	1 724.79	94 804 348.63	1 724.79	94 804 348.63
16.08.2019	1 724.83	93 510 907.84	1 724.83	93 510 907.84
15.08.2019	1 723.71	93 148 223.89	1 723.71	93 148 223.89
14.08.2019	1 733.49	93 478 428.84	1 733.49	93 478 428.84
13.08.2019	1 745.43	94 280 930.13	1 745.43	94 280 930.13
12.08.2019	1 751.13	94 570 263.32	1 751.13	94 570 263.32

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
568
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.10
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	8.49
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	8.03
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	6.95
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	6.79

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.144	94
Коэффициент Сортино	0.176	85
Волатильность	3.49%	137
VaR	-4.69%	141
α-коэффициент	-1.017
β-коэффициент	0.778
R2	57.68%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 800 643 989.97
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 534 425 504.30
ВТБ – Фонд Акций	6 886 204 764.10
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 827 847 491.03
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 583 665 028.48
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 199 774 205.33
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 463 739.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 047 867 889.36
ВТБ – Фонд Технологий будущего	893 290 649.20
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	799 707 989.39
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 718 441.92
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	568 057 899.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 738 285.27
ВТБ — БРИК	336 207 045.87
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	309 829 762.67
ВТБ – Фонд Металлургии	268 417 399.94
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	151 443 418.72
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	144 831 538.42
ВТБ - Фонд Денежного рынка	101 929 926.95
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 704 473.60
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 035 503.25
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 324 092.81
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Кимберлит	—
Центральный	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании