Показано 0 из 0
28.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 2460 |
СЧА | 636 845 555.24 |
Пай | 2460 |
СЧА | 636 845 555.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10% |
-3.68% |
11.67% |
27.57% |
68.46% |
15.63% |
49.55% |
1.07% |
-7.79% |
5.00% |
19.35% |
45.88% |
227.83% |
462.10% |
1.10% |
-3.68% |
11.67% |
27.57% |
68.46% |
15.63% |
49.55% |
1.07% |
-7.79% |
5.00% |
19.35% |
45.88% |
227.83% |
462.10% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 2460 | 636 845 555.24 | 2460 | 636 845 555.24 |
27.09.2023 | 2433.3 | 630 091 135.48 | 2433.3 | 630 091 135.48 |
26.09.2023 | 2400.86 | 623 516 350.96 | 2400.86 | 623 516 350.96 |
25.09.2023 | 2392.73 | 621 490 748.14 | 2392.73 | 621 490 748.14 |
22.09.2023 | 2408.18 | 625 502 182.03 | 2408.18 | 625 502 182.03 |
21.09.2023 | 2362.6 | 614 240 861.76 | 2362.6 | 614 240 861.76 |
20.09.2023 | 2408.06 | 625 661 056.09 | 2408.06 | 625 661 056.09 |
19.09.2023 | 2416.33 | 629 793 380.95 | 2416.33 | 629 793 380.95 |
18.09.2023 | 2485.46 | 648 117 715.29 | 2485.46 | 648 117 715.29 |
15.09.2023 | 2509.07 | 654 268 152.03 | 2509.07 | 654 268 152.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | 2483.72 | 647 953 723.74 | 2483.72 | 647 953 723.74 |
13.09.2023 | 2510.69 | 654 319 320.59 | 2510.69 | 654 319 320.59 |
12.09.2023 | 2549.68 | 665 019 558.96 | 2549.68 | 665 019 558.96 |
11.09.2023 | 2485.13 | 647 941 272.22 | 2485.13 | 647 941 272.22 |
08.09.2023 | 2514.76 | 657 969 624.29 | 2514.76 | 657 969 624.29 |
07.09.2023 | 2535.52 | 677 598 551.70 | 2535.52 | 677 598 551.70 |
06.09.2023 | 2599.97 | 696 612 744.07 | 2599.97 | 696 612 744.07 |
05.09.2023 | 2631.3 | 706 574 639.40 | 2631.3 | 706 574 639.40 |
04.09.2023 | 2636.01 | 707 882 188.74 | 2636.01 | 707 882 188.74 |
01.09.2023 | 2591.22 | 697 337 540.58 | 2591.22 | 697 337 540.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 2587.26 | 697 279 043.45 | 2587.26 | 697 279 043.45 |
30.08.2023 | 2562.96 | 691 779 120.51 | 2562.96 | 691 779 120.51 |
29.08.2023 | 2561.73 | 691 562 936.74 | 2561.73 | 691 562 936.74 |
28.08.2023 | 2553.88 | 690 667 357.22 | 2553.88 | 690 667 357.22 |
25.08.2023 | 2513.5 | 679 923 423.75 | 2513.5 | 679 923 423.75 |
24.08.2023 | 2506.22 | 677 927 271.43 | 2506.22 | 677 927 271.43 |
23.08.2023 | 2476.74 | 670 512 665.47 | 2476.74 | 670 512 665.47 |
22.08.2023 | 2530.61 | 685 517 146.90 | 2530.61 | 685 517 146.90 |
21.08.2023 | 2509.33 | 685 485 834.14 | 2509.33 | 685 485 834.14 |
18.08.2023 | 2490.69 | 681 641 045.09 | 2490.69 | 681 641 045.09 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.24 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.04 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.73 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.40 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.71 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.21 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 5.07 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.51 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.38 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.28 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.002 | 43 |
Коэффициент Сортино ? | 0.001 | 43 |
Волатильность ? | 9.21% | 63 |
VaR ? | -14.22% | 64 |
α-коэффициент ? | 0.692 | |
β-коэффициент ? | 1.061 | |
R2 ? | 93.38% |