ПИФ ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 647.19	0.68%	-0.79%	4.25%	0.68%	75.60%	214.85%
СЧА	90 855 382.23	0.48%	-10.45%	-20.92%	-40.33%	187.35%	217.55%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	1 647.19	90 855 382.23
14.03.2019	1 636.03	90 418 287.54
13.03.2019	1 641.97	90 741 711.54
12.03.2019	1 646.28	90 985 701.20
11.03.2019	1 639.32	90 601 086.29
07.03.2019	1 639.84	90 833 752.37
06.03.2019	1 648.09	91 397 526.13
05.03.2019	1 634.01	91 559 837.23
04.03.2019	1 652.04	92 575 004.40
01.03.2019	1 651.79	92 167 633.60

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	1 655.04	92 304 105.08
27.02.2019	1 661.83	92 680 606.62
26.02.2019	1 671.60	94 035 130.29
25.02.2019	1 673.88	94 220 676.20
22.02.2019	1 660.73	93 884 427.76
21.02.2019	1 651.04	93 334 421.11
20.02.2019	1 660.77	98 985 077.10
19.02.2019	1 648.06	100 170 850.42
18.02.2019	1 652.73	100 997 498.68
15.02.2019	1 660.33	101 459 773.44

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	1 652.48	100 948 265.85
13.02.2019	1 651.75	100 893 744.74
12.02.2019	1 668.82	101 936 169.98
11.02.2019	1 663.44	102 053 473.34
08.02.2019	1 659.27	101 797 521.48
07.02.2019	1 662.10	102 282 259.83
06.02.2019	1 672.53	103 047 940.85
05.02.2019	1 676.27	103 057 613.58
04.02.2019	1 676.15	103 061 781.17
01.02.2019	1 669.07	102 625 967.79

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
617
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.53
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.28
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.27
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.38
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A]	6.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.313	26
Коэффициент Сортино	0.350	20
Волатильность	3.93%	163
VaR	-4.65%	118
α-коэффициент	-0.338
β-коэффициент	0.760
R2	44.11%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 415 533 713.39
ВТБ – Фонд Сбалансированный	6 011 665 657.77
ВТБ – Фонд Акций	3 342 397 895.25
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 721 226 965.08
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 620 977 100.65
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 267 810 377.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	754 580 872.77
ВТБ - Индекс МосБиржи	701 003 677.12
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	644 282 898.38
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	502 054 815.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	358 893 942.91
ВТБ — БРИК	310 281 138.06
ВТБ – Фонд Технологий будущего	279 611 211.22
ВТБ – Фонд Металлургии	276 581 965.37
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	229 907 061.04
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	153 993 913.51
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	153 149 653.62
ВТБ - Фонд Денежного рынка	103 079 102.59
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 409 831.00
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА