Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 743.50	0.31%	-9.18%	0.48%	4.78%	21.53%	151.27%	1743.5	0.31%	-9.18%	0.48%	4.78%	21.53%	151.27%
СЧА	90 922 810.71	0.31%	-13.73%	-4.37%	-1.10%	-56.14%	270.63%	90 922 810.71	0.31%	-13.73%	-4.37%	-1.10%	-56.14%	270.63%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.04.2020	1 743.50	90 922 810.71	1743.5	90 922 810.71
01.04.2020	1 738.14	90 643 432.54	1738.14	90 643 432.54
31.03.2020	1 750.48	90 903 031.66	1750.48	90 903 031.66
30.03.2020	1 701.28	88 310 484.58	1701.28	88 310 484.58
27.03.2020	1 683.91	87 168 631.51	1683.91	87 168 631.51
26.03.2020	1 742.59	89 784 753.63	1742.59	89 784 753.63
25.03.2020	1 735.65	89 410 396.81	1735.65	89 410 396.81
24.03.2020	1 720.09	87 827 691.01	1720.09	87 827 691.01
23.03.2020	1 611.80	82 248 774.90	1611.8	82 248 774.90
20.03.2020	1 612.82	82 550 187.39	1612.82	82 550 187.39

Дата	Пай	СЧА
19.03.2020	1 558.03	79 737 398.14	1558.03	79 737 398.14
18.03.2020	1 498.36	76 691 000.40	1498.36	76 691 000.40
17.03.2020	1 573.92	80 498 033.65	1573.92	80 498 033.65
16.03.2020	1 606.86	84 424 101.48	1606.86	84 424 101.48
13.03.2020	1 631.24	85 768 511.87	1631.24	85 768 511.87
12.03.2020	1 618.83	85 216 124.19	1618.83	85 216 124.19
11.03.2020	1 764.42	94 608 068.02	1764.42	94 608 068.02
10.03.2020	1 790.56	95 994 633.78	1790.56	95 994 633.78
06.03.2020	1 892.70	103 318 328.93	1892.7	103 318 328.93
05.03.2020	1 930.41	105 232 164.27	1930.41	105 232 164.27

Дата	Пай	СЧА
04.03.2020	1 953.91	106 901 088.78	1953.91	106 901 088.78
03.03.2020	1 951.05	107 009 421.28	1951.05	107 009 421.28
02.03.2020	1 919.77	105 390 229.40	1919.77	105 390 229.40
28.02.2020	1 889.64	111 211 962.44	1889.64	111 211 962.44
27.02.2020	1 993.60	116 805 666.52	1993.6	116 805 666.52
26.02.2020	2 070.56	121 055 089.17	2070.56	121 055 089.17
25.02.2020	2 072.33	120 862 732.13	2072.33	120 862 732.13
21.02.2020	2 142.34	124 991 255.21	2142.34	124 991 255.21
20.02.2020	2 145.72	124 143 920.04	2145.72	124 143 920.04
19.02.2020	2 140.78	124 874 655.44	2140.78	124 874 655.44

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
579
Тикер
RU000A0JU8K6
ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	12.84
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	9.43
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E]	8.13
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.50
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	7.48

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.070	138
Коэффициент Сортино	0.092	127
Волатильность	3.36%	111
VaR	-4.77%	127
α-коэффициент	-1.349
β-коэффициент	0.747
R2	57.51%

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 364 560 759.66
ВТБ – Фонд Сбалансированный	25 238 082 876.18
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	10 953 031 563.83
ВТБ – Фонд Акций	8 768 794 817.02
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 099 084 064.05
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 639 195 680.63
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 620 182 646.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 406 247 888.55
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 231 918 929.84
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 072 340 079.73
ВТБ – Фонд Технологий будущего	976 127 261.04
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	845 307 278.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	470 967 740.43
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	454 165 460.68
ВТБ — БРИК	298 124 378.49
ВТБ – Фонд Металлургии	278 739 665.73
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	245 443 952.88
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	200 561 346.94
ВТБ - Фонд Денежного рынка	195 896 106.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	193 248 304.38
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	186 912 290.82
ВТБ – Индекс МосБиржи	163 386 703.73
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	129 713 715.87
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	119 603 488.25
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—

Показать все

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании