Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 836.87	0.83%	0.59%	4.81%	14.68%	24.07%	191.57%	1 836.87	0.83%	0.59%	4.81%	14.68%	24.07%	191.57%
СЧА	94 014 839.9	-0.54%	-4.31%	0.38%	-4.33%	-34.25%	244.84%	94 014 839.9	-0.54%	-4.31%	0.38%	-4.33%	-34.25%	244.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 836.87	94 014 839.90	1 836.87	94 014 839.90
10.12.2019	1 821.75	94 528 695.47	1 821.75	94 528 695.47
09.12.2019	1 823.77	94 633 245.37	1 823.77	94 633 245.37
06.12.2019	1 801.51	93 482 726.89	1 801.51	93 482 726.89
05.12.2019	1 784.41	92 702 434.92	1 784.41	92 702 434.92
04.12.2019	1 775.23	92 225 825.48	1 775.23	92 225 825.48
03.12.2019	1 774.23	92 427 395.30	1 774.23	92 427 395.30
02.12.2019	1 796.02	93 617 551.80	1 796.02	93 617 551.80
29.11.2019	1 792.71	93 439 970.25	1 792.71	93 439 970.25
28.11.2019	1 794.14	93 615 351.16	1 794.14	93 615 351.16

Дата	Пай	СЧА
27.11.2019	1 798.27	93 825 895.95	1 798.27	93 825 895.95
26.11.2019	1 803.56	95 241 528.23	1 803.56	95 241 528.23
25.11.2019	1 814.42	95 808 615.76	1 814.42	95 808 615.76
22.11.2019	1 804.07	95 339 060.60	1 804.07	95 339 060.60
21.11.2019	1 805.42	95 798 671.71	1 805.42	95 798 671.71
20.11.2019	1 815.96	96 357 911.71	1 815.96	96 357 911.71
19.11.2019	1 820.63	96 767 486.54	1 820.63	96 767 486.54
18.11.2019	1 805.04	96 011 040.66	1 805.04	96 011 040.66
15.11.2019	1 810.74	97 543 771.86	1 810.74	97 543 771.86
14.11.2019	1 805.87	97 286 506.45	1 805.87	97 286 506.45

Дата	Пай	СЧА
13.11.2019	1 820.36	98 076 773.22	1 820.36	98 076 773.22
12.11.2019	1 818.50	97 836 414.58	1 818.50	97 836 414.58
11.11.2019	1 826.11	98 246 043.63	1 826.11	98 246 043.63
08.11.2019	1 831.99	104 033 626.39	1 831.99	104 033 626.39
07.11.2019	1 838.30	104 391 971.12	1 838.30	104 391 971.12
06.11.2019	1 822.89	103 329 577.75	1 822.89	103 329 577.75
05.11.2019	1 805.26	102 501 007.94	1 805.26	102 501 007.94
01.11.2019	1 791.79	101 735 965.58	1 791.79	101 735 965.58
31.10.2019	1 783.29	101 248 427.93	1 783.29	101 248 427.93
30.10.2019	1 788.75	101 751 069.81	1 788.75	101 751 069.81

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
579
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.43
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	8.48
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E]	7.66
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.54
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	7.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.045	134
Коэффициент Сортино	0.058	130
Волатильность	3.23%	112
VaR	-4.63%	128
α-коэффициент	-1.741
β-коэффициент	0.699
R2	54.04%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 506 318 570.15
ВТБ – Фонд Сбалансированный	23 478 997 320.95
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	9 021 773 368.41
ВТБ – Фонд Акций	8 760 857 945.46
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 457 082 965.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 254 954 792.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 317 576 513.99
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 255 694 445.59
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 042 321 847.99
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	886 121 450.07
ВТБ – Фонд Технологий будущего	829 608 035.40
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	639 170 323.99
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	507 995 269.92
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	412 184 124.28
ВТБ — БРИК	310 149 144.37
ВТБ – Фонд Металлургии	252 343 532.51
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	156 806 586.11
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	139 473 220.05
ВТБ - Фонд Денежного рынка	133 072 107.17
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 253 695.53
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	91 648 840.35
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 814 313.48
Центральный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании