ПИФ ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 625.31	0.09%	1.28%	2.06%	1.00%	87.82%	143.61%
СЧА	103 159 972.7	1.25%	-4.16%	-25.47%	-47.89%	262.32%	162.46%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	1 625.31	103 159 972.70
16.11.2018	1 623.84	101 882 735.74
15.11.2018	1 627.45	102 186 323.89
14.11.2018	1 620.48	103 086 020.79
13.11.2018	1 613.58	102 987 065.42
12.11.2018	1 608.65	102 926 782.31
09.11.2018	1 606.46	103 119 112.08
08.11.2018	1 607.78	103 303 441.49
07.11.2018	1 612.91	103 613 070.42
06.11.2018	1 601.03	102 849 702.84

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	1 591.42	102 232 255.56
01.11.2018	1 580.58	101 538 086.55
31.10.2018	1 578.21	103 672 590.96
30.10.2018	1 568.51	103 100 022.49
29.10.2018	1 567.64	104 880 718.05
26.10.2018	1 551.97	103 832 601.40
25.10.2018	1 568.37	104 926 553.48
24.10.2018	1 574.58	105 370 010.72
23.10.2018	1 572.03	105 200 668.51
22.10.2018	1 585.26	106 244 483.17

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	1 604.76	107 632 428.89
18.10.2018	1 619.19	108 594 900.10
17.10.2018	1 638.47	109 882 802.33
16.10.2018	1 628.80	109 227 375.69
15.10.2018	1 612.86	108 178 370.57
12.10.2018	1 614.70	108 347 377.12
11.10.2018	1 608.86	108 104 776.24
10.10.2018	1 638.05	110 066 195.35
09.10.2018	1 653.43	111 099 388.25
08.10.2018	1 632.08	109 778 941.57

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 29.06.2018
660
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.34
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	7.86
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A]	7.83
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	7.41
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения		Комментарий
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.320	30
Коэффициент Сортино	0.358	26
Волатильность	3.89%	175
VaR	-4.55%	123
α-коэффициент	-0.394
β-коэффициент	0.761
R2	42.45%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА