ПИФ ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 650.19	0.14%	3.65%	2.78%	0.50%	97.75%	132.51%
СЧА	105 884 568.42	0.14%	0.52%	-14.67%	-40.63%	295.45%	161.52%

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	1 650.19	105 884 568.42
16.01.2019	1 647.83	105 733 973.38
15.01.2019	1 645.08	105 838 695.33
14.01.2019	1 650.12	106 166 154.62
11.01.2019	1 652.53	106 315 977.45
10.01.2019	1 643.99	105 801 546.66
09.01.2019	1 631.46	104 984 175.58
29.12.2018	1 599.69	102 939 815.74
28.12.2018	1 591.98	102 443 453.01
27.12.2018	1 575.47	101 369 915.89

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	1 571.74	101 712 250.90
25.12.2018	1 568.06	102 067 796.69
24.12.2018	1 580.14	102 916 950.06
21.12.2018	1 584.36	103 455 157.54
20.12.2018	1 590.45	104 209 886.28
19.12.2018	1 595.69	104 581 070.91
18.12.2018	1 594.62	105 023 143.88
17.12.2018	1 592.03	105 332 874.65
14.12.2018	1 594.09	104 482 535.75
13.12.2018	1 602.39	105 019 601.61

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	1 596.37	104 625 292.21
11.12.2018	1 601.74	98 273 578.23
10.12.2018	1 607.42	98 617 249.14
07.12.2018	1 613.06	98 994 805.06
06.12.2018	1 614.17	99 569 768.14
05.12.2018	1 623.12	100 121 621.40
04.12.2018	1 626.17	100 310 883.19
03.12.2018	1 631.45	100 803 618.59
30.11.2018	1 624.23	100 357 629.17
29.11.2018	1 634.77	101 018 822.06

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
617
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.34
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	7.86
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A]	7.83
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	7.41
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.307	31
Коэффициент Сортино	0.344	27
Волатильность	3.93%	175
VaR	-4.66%	135
α-коэффициент	-0.246
β-коэффициент	0.782
R2	43.33%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 401 184 705.44
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 923 556 267.24
ВТБ – Фонд Акций	2 960 970 718.47
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 418 863 414.96
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 361 535 304.85
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 188 535 984.60
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	862 613 610.51
ВТБ - Индекс МосБиржи	775 289 485.60
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	700 593 060.89
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	587 956 831.05
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	458 594 907.30
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	380 405 065.79
ВТБ — БРИК	320 680 356.75
ВТБ – Фонд Металлургии	272 689 064.63
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	220 644 705.86
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	167 917 347.86
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	161 905 644.99
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	138 786 334.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка	105 396 578.89
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА