Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции

ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	2149.76
СЧА	191 164 760.99
Пай	2149.76
СЧА	191 164 760.99

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-1.64%	36.59%	18.71%	35.01%	169.21%
0.57%	6.98%	137.48%	90.65%	-5.55%	610.31%
-0.04%	-1.64%	36.59%	18.71%	35.01%	169.21%
0.57%	6.98%	137.48%	90.65%	-5.55%	610.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	2149.76	191 164 760.99	2149.76	191 164 760.99
16.09.2020	2150.59	190 086 350.17	2150.59	190 086 350.17
15.09.2020	2152.33	190 596 893.86	2152.33	190 596 893.86
14.09.2020	2123.51	187 499 443.46	2123.51	187 499 443.46
11.09.2020	2112.3	186 091 816.05	2112.3	186 091 816.05
10.09.2020	2089.92	183 400 997.37	2089.92	183 400 997.37
09.09.2020	2089.45	182 811 163.12	2089.45	182 811 163.12
08.09.2020	2084.94	184 013 134.48	2084.94	184 013 134.48
07.09.2020	2118.72	185 533 945.00	2118.72	185 533 945.00
04.09.2020	2120.98	188 758 907.57	2120.98	188 758 907.57

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	2104.12	186 272 932.48	2104.12	186 272 932.48
02.09.2020	2131.54	188 964 534.47	2131.54	188 964 534.47
01.09.2020	2155.72	190 365 428.77	2155.72	190 365 428.77
31.08.2020	2145.57	188 847 919.90	2145.57	188 847 919.90
28.08.2020	2157.62	188 567 370.47	2157.62	188 567 370.47
27.08.2020	2165.63	187 057 496.58	2165.63	187 057 496.58
26.08.2020	2188.73	187 296 573.76	2188.73	187 296 573.76
25.08.2020	2179.51	186 146 415.81	2179.51	186 146 415.81
24.08.2020	2175.57	184 624 922.69	2175.57	184 624 922.69
21.08.2020	2149.83	181 744 221.68	2149.83	181 744 221.68

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	2155.91	180 596 392.27	2155.91	180 596 392.27
19.08.2020	2180.02	181 809 923.83	2180.02	181 809 923.83
18.08.2020	2176.38	179 317 885.63	2176.38	179 317 885.63
17.08.2020	2185.64	178 695 013.95	2185.64	178 695 013.95
14.08.2020	2185.2	176 189 666.89	2185.2	176 189 666.89
13.08.2020	2184.26	175 375 789.94	2184.26	175 375 789.94
12.08.2020	2172.68	174 349 330.62	2172.68	174 349 330.62
11.08.2020	2134	170 607 313.18	2134	170 607 313.18
10.08.2020	2122.84	168 339 857.01	2122.84	168 339 857.01
07.08.2020	2125.55	166 525 868.29	2125.55	166 525 868.29

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.06.2020
655
Тикер
RU000A0JU8K6
ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний".

Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза. При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 - Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.67
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.51
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.60
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	6.55
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	5.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.109	154
Коэффициент Сортино	0.132	140
Волатильность	3.71%	111
VaR	-5.20%	123
α-коэффициент	-1.035
β-коэффициент	0.803
R2	66.88%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—