Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 653.86	0.03%	-1.75%	1.85%	4.43%	60.48%	172.34%
СЧА	90 318 871.23	0.21%	-2.36%	-11.35%	-37.51%	148.50%	196.27%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 653.86	90 318 871.23
15.05.2019	1 653.31	90 128 603.67
14.05.2019	1 647.46	89 709 434.59
13.05.2019	1 650.67	89 897 274.49
08.05.2019	1 683.97	91 716 430.68
07.05.2019	1 689.52	92 249 911.80
06.05.2019	1 680.18	91 745 360.00
30.04.2019	1 682.95	92 507 581.53
29.04.2019	1 686.63	92 733 593.72
26.04.2019	1 689.13	92 871 326.15

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 684.13	92 753 916.76
24.04.2019	1 684.96	92 799 974.97
23.04.2019	1 686.24	92 766 881.73
22.04.2019	1 692.00	93 063 869.99
19.04.2019	1 683.82	92 615 591.10
18.04.2019	1 676.32	92 123 238.14
17.04.2019	1 677.30	92 177 125.22
16.04.2019	1 683.26	92 502 974.60
15.04.2019	1 668.48	91 689 798.05
12.04.2019	1 670.06	91 893 587.60

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 660.61	91 173 728.59
10.04.2019	1 665.22	91 426 618.29
09.04.2019	1 663.52	91 414 521.29
08.04.2019	1 663.55	91 411 150.17
05.04.2019	1 662.99	91 380 139.08
04.04.2019	1 660.91	91 265 931.34
03.04.2019	1 664.87	91 483 437.55
02.04.2019	1 664.01	91 931 309.87
01.04.2019	1 661.77	91 378 612.36
29.03.2019	1 651.57	90 817 849.47

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
617
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.53
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.28
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.27
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.38
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A]	6.24

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.258	33
Коэффициент Сортино	0.291	29
Волатильность	3.62%	141
VaR	-4.45%	115
α-коэффициент	-0.698
β-коэффициент	0.744
R2	49.90%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 108 452 325.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 016 252 095.95
ВТБ – Фонд Акций	4 113 509 158.12
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 277 613 921.19
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 958 025 008.51
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 487 751 219.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	909 217 038.15
ВТБ - Индекс МосБиржи	806 910 291.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 788 843.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	625 458 815.02
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	578 336 571.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 708 760.05
ВТБ — БРИК	318 544 776.29
ВТБ – Фонд Металлургии	250 907 141.81
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 602 554.43
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	148 855 275.64
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 812 163.46
ВТБ - Фонд Денежного рынка	91 331 794.78
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—