04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 382.02 |
СЧА | 333 086 367.95 |
Пай | 2 382.02 |
СЧА | 333 086 367.95 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.33% |
-0.41% |
12.31% |
21.91% |
44.50% |
160.20% |
-1.28% |
4.81% |
76.46% |
211.58% |
116.42% |
976.46% |
-1.33% |
-0.41% |
12.31% |
21.91% |
44.50% |
160.20% |
-1.28% |
4.81% |
76.46% |
211.58% |
116.42% |
976.46% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 2382.02 | 333 086 367.95 | 2382.02 | 333 086 367.95 |
03.03.2021 | 2414.21 | 337 411 475.97 | 2414.21 | 337 411 475.97 |
02.03.2021 | 2410.65 | 336 080 090.39 | 2410.65 | 336 080 090.39 |
01.03.2021 | 2397.11 | 334 982 425.73 | 2397.11 | 334 982 425.73 |
26.02.2021 | 2368.76 | 328 141 291.44 | 2368.76 | 328 141 291.44 |
25.02.2021 | 2385.37 | 325 908 081.78 | 2385.37 | 325 908 081.78 |
24.02.2021 | 2389.08 | 325 805 282.59 | 2389.08 | 325 805 282.59 |
20.02.2021 | 2405.03 | 327 035 578.87 | 2405.03 | 327 035 578.87 |
19.02.2021 | 2398.88 | 326 838 914.09 | 2398.88 | 326 838 914.09 |
18.02.2021 | 2373.38 | 323 012 066.88 | 2373.38 | 323 012 066.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 2416.21 | 327 498 585.27 | 2416.21 | 327 498 585.27 |
16.02.2021 | 2442.41 | 331 765 089.18 | 2442.41 | 331 765 089.18 |
15.02.2021 | 2444.72 | 331 364 345.05 | 2444.72 | 331 364 345.05 |
12.02.2021 | 2416.16 | 325 559 514.56 | 2416.16 | 325 559 514.56 |
11.02.2021 | 2390.45 | 322 134 960.87 | 2390.45 | 322 134 960.87 |
10.02.2021 | 2398.68 | 323 855 232.19 | 2398.68 | 323 855 232.19 |
09.02.2021 | 2416.13 | 324 768 576.98 | 2416.13 | 324 768 576.98 |
08.02.2021 | 2425.95 | 325 666 435.88 | 2425.95 | 325 666 435.88 |
05.02.2021 | 2399.61 | 319 432 507.66 | 2399.61 | 319 432 507.66 |
04.02.2021 | 2391.92 | 317 801 104.56 | 2391.92 | 317 801 104.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 2381.12 | 317 059 984.19 | 2381.12 | 317 059 984.19 |
02.02.2021 | 2373.6 | 314 979 427.93 | 2373.6 | 314 979 427.93 |
01.02.2021 | 2360.13 | 311 107 405.46 | 2360.13 | 311 107 405.46 |
29.01.2021 | 2321.74 | 302 676 432.07 | 2321.74 | 302 676 432.07 |
28.01.2021 | 2374.5 | 307 264 524.65 | 2374.5 | 307 264 524.65 |
27.01.2021 | 2374.48 | 307 198 099.22 | 2374.48 | 307 198 099.22 |
26.01.2021 | 2412.89 | 314 061 608.50 | 2412.89 | 314 061 608.50 |
25.01.2021 | 2411.75 | 311 356 706.99 | 2411.75 | 311 356 706.99 |
22.01.2021 | 2401.75 | 308 855 444.50 | 2401.75 | 308 855 444.50 |
21.01.2021 | 2421.44 | 309 046 878.08 | 2421.44 | 309 046 878.08 |
До 06.04.2020 "ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний".
Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям
Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза. При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 - Банк Интеза
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 10.81 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.55 |
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] | 5.83 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.18 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.88 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.129 | 154 |
Коэффициент Сортино | 0.157 | 135 |
Волатильность | 4.22% | 123 |
VaR | -5.91% | 128 |
α-коэффициент | -0.846 | |
β-коэффициент | 0.794 | |
R2 | 76.04% |