Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 819.9	0.43%	0.40%	10.51%	12.96%	57.32%	183.95%
СЧА	107 247 947.66	0.44%	10.88%	1.53%	-13.88%	122.69%	240.40%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	1 819.90	107 247 947.66
17.07.2019	1 812.04	106 780 300.65
16.07.2019	1 813.56	106 489 557.23
15.07.2019	1 814.17	106 525 285.95
12.07.2019	1 813.63	97 343 353.56
11.07.2019	1 812.53	97 284 498.57
10.07.2019	1 840.39	98 785 415.16
09.07.2019	1 837.70	98 625 668.24
08.07.2019	1 845.47	98 900 830.80
05.07.2019	1 843.10	98 767 728.27

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	1 853.85	99 161 822.09
03.07.2019	1 851.86	99 055 498.25
02.07.2019	1 841.73	100 485 174.09
01.07.2019	1 834.25	99 871 821.49
28.06.2019	1 824.88	98 730 922.40
27.06.2019	1 828.23	98 838 418.76
26.06.2019	1 826.99	98 735 485.69
25.06.2019	1 828.93	98 913 441.93
24.06.2019	1 830.89	96 896 317.32
21.06.2019	1 829.89	96 864 290.09

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	1 833.20	97 677 686.53
19.06.2019	1 833.92	97 719 577.17
18.06.2019	1 812.60	96 723 845.89
17.06.2019	1 794.03	95 733 083.88
14.06.2019	1 782.78	95 133 013.70
13.06.2019	1 774.11	94 660 023.30
11.06.2019	1 752.60	93 656 112.60
10.06.2019	1 730.36	92 825 238.10
07.06.2019	1 725.16	92 647 725.73
06.06.2019	1 720.35	92 394 583.02

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Дата регистрации
25.09.2007
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
568
Тикер/ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Цель инвестирования - долгосрочный прироста капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.52
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	8.89
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	7.23
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E]	7.18
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	6.83

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.247	60
Коэффициент Сортино	0.297	41
Волатильность	3.75%	157
VaR	-4.68%	137
α-коэффициент	-0.584
β-коэффициент	0.802
R2	52.83%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 096 438 814.81
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 406 962 598.26
ВТБ – Фонд Акций	5 728 324 397.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	4 173 168 691.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 128 284 116.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 036 628 642.49
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 888 216.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	946 191 716.82
ВТБ – Фонд Технологий будущего	846 117 416.84
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	727 807 614.73
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	623 053 738.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	546 687 645.49
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	377 161 530.70
ВТБ — БРИК	325 419 903.00
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	244 438 259.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 045 718.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	148 463 736.96
ВТБ - Фонд Денежного рынка	87 722 467.93
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 359 741.45
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Кимберлит	—
Центральный	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании