Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции

ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции (ВТБ Капитал Управление активами), 0998-94132311, RU000A0JU8K6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.03.2021
Пай	2 382.02
СЧА	333 086 367.95
Пай	2 382.02
СЧА	333 086 367.95

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.33%	-0.41%	12.31%	21.91%	44.50%	160.20%
-1.28%	4.81%	76.46%	211.58%	116.42%	976.46%
-1.33%	-0.41%	12.31%	21.91%	44.50%	160.20%
-1.28%	4.81%	76.46%	211.58%	116.42%	976.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
04.03.2021	2382.02	333 086 367.95	2382.02	333 086 367.95
03.03.2021	2414.21	337 411 475.97	2414.21	337 411 475.97
02.03.2021	2410.65	336 080 090.39	2410.65	336 080 090.39
01.03.2021	2397.11	334 982 425.73	2397.11	334 982 425.73
26.02.2021	2368.76	328 141 291.44	2368.76	328 141 291.44
25.02.2021	2385.37	325 908 081.78	2385.37	325 908 081.78
24.02.2021	2389.08	325 805 282.59	2389.08	325 805 282.59
20.02.2021	2405.03	327 035 578.87	2405.03	327 035 578.87
19.02.2021	2398.88	326 838 914.09	2398.88	326 838 914.09
18.02.2021	2373.38	323 012 066.88	2373.38	323 012 066.88

Дата	Пай	СЧА
17.02.2021	2416.21	327 498 585.27	2416.21	327 498 585.27
16.02.2021	2442.41	331 765 089.18	2442.41	331 765 089.18
15.02.2021	2444.72	331 364 345.05	2444.72	331 364 345.05
12.02.2021	2416.16	325 559 514.56	2416.16	325 559 514.56
11.02.2021	2390.45	322 134 960.87	2390.45	322 134 960.87
10.02.2021	2398.68	323 855 232.19	2398.68	323 855 232.19
09.02.2021	2416.13	324 768 576.98	2416.13	324 768 576.98
08.02.2021	2425.95	325 666 435.88	2425.95	325 666 435.88
05.02.2021	2399.61	319 432 507.66	2399.61	319 432 507.66
04.02.2021	2391.92	317 801 104.56	2391.92	317 801 104.56

Дата	Пай	СЧА
03.02.2021	2381.12	317 059 984.19	2381.12	317 059 984.19
02.02.2021	2373.6	314 979 427.93	2373.6	314 979 427.93
01.02.2021	2360.13	311 107 405.46	2360.13	311 107 405.46
29.01.2021	2321.74	302 676 432.07	2321.74	302 676 432.07
28.01.2021	2374.5	307 264 524.65	2374.5	307 264 524.65
27.01.2021	2374.48	307 198 099.22	2374.48	307 198 099.22
26.01.2021	2412.89	314 061 608.50	2412.89	314 061 608.50
25.01.2021	2411.75	311 356 706.99	2411.75	311 356 706.99
22.01.2021	2401.75	308 855 444.50	2401.75	308 855 444.50
21.01.2021	2421.44	309 046 878.08	2421.44	309 046 878.08

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0998-94132311
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
779
Тикер
RU000A0JU8K6
ISIN
RU000A0JU8K6
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

До 06.04.2020 "ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний".

Стратегия фонда нацелена на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза. При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 - Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.81
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.55
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.83
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.18
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.88

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.129	154
Коэффициент Сортино	0.157	135
Волатильность	4.22%	123
VaR	-5.91%	128
α-коэффициент	-0.846
β-коэффициент	0.794
R2	76.04%

03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций	12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего	6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 199 352 590.15
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 056 975 761.14
ВТБ - Ликвидность	3 042 264 373.58
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 867 997 594.37
ВТБ - Фонд Золото	2 810 882 100.99
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 558 127 773.53
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 329 610 432.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 872 064 882.92
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 837 644 807.45
ВТБ - Фонд Металлургии	1 797 811 148.96
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 283 772 616.49
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 272 255 831.51
ВТБ - БРИК	1 222 715 586.26
Почта Банк - Золото	1 189 724 434.90
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 464 811.61
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	890 682 774.02
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	783 136 371.95
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	741 154 011.74
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	695 617 242.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	690 865 537.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	576 236 312.26
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	574 553 712.00
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	196 669 609.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 104 735.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 265 934.00
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—