Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.08.2020
Пай	71.37
СЧА	56 103 910 204.14
Пай	71.37
СЧА	56 103 910 204.14

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	0.68%	3.77%	10.87%	31.73%	72.31%
0.20%	5.30%	24.52%	96.43%	1 589.10%	9 584.45%
-0.01%	0.68%	3.77%	10.87%	31.73%	72.31%
0.20%	5.30%	24.52%	96.43%	1 589.10%	9 584.45%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.08.2020	71.37	56 103 910 204.14	71.37	56 103 910 204.14
10.08.2020	71.38	55 993 234 244.97	71.38	55 993 234 244.97
07.08.2020	71.3	55 833 155 978.84	71.3	55 833 155 978.84
06.08.2020	71.32	56 282 652 070.83	71.32	56 282 652 070.83
05.08.2020	71.3	56 124 590 586.68	71.3	56 124 590 586.68
04.08.2020	71.31	55 985 545 683.99	71.31	55 985 545 683.99
03.08.2020	71.31	55 903 469 802.78	71.31	55 903 469 802.78
31.07.2020	71.24	55 672 490 808.74	71.24	55 672 490 808.74
30.07.2020	71.18	55 542 857 802.48	71.18	55 542 857 802.48
29.07.2020	71.16	55 400 232 314.71	71.16	55 400 232 314.71

Дата	Пай	СЧА
28.07.2020	71.12	55 267 885 330.68	71.12	55 267 885 330.68
27.07.2020	71.09	55 107 237 705.32	71.09	55 107 237 705.32
24.07.2020	71.06	54 245 304 198.23	71.06	54 245 304 198.23
23.07.2020	71.03	54 103 029 448.88	71.03	54 103 029 448.88
22.07.2020	71.05	54 027 839 828.89	71.05	54 027 839 828.89
21.07.2020	71.05	53 921 487 563.85	71.05	53 921 487 563.85
20.07.2020	71.02	54 413 036 853.59	71.02	54 413 036 853.59
17.07.2020	70.97	54 220 652 869.49	70.97	54 220 652 869.49
16.07.2020	70.91	54 095 565 205.07	70.91	54 095 565 205.07
15.07.2020	70.88	53 944 986 289.13	70.88	53 944 986 289.13

Дата	Пай	СЧА
14.07.2020	70.88	53 759 876 488.12	70.88	53 759 876 488.12
13.07.2020	70.88	53 577 919 536.52	70.88	53 577 919 536.52
10.07.2020	70.89	53 278 931 215.37	70.89	53 278 931 215.37
09.07.2020	70.91	52 484 131 308.55	70.91	52 484 131 308.55
08.07.2020	70.9	52 289 638 866.30	70.9	52 289 638 866.30
07.07.2020	70.86	52 049 775 088.33	70.86	52 049 775 088.33
06.07.2020	70.78	51 824 527 349.78	70.78	51 824 527 349.78
03.07.2020	70.79	51 580 408 670.03	70.79	51 580 408 670.03
02.07.2020	70.78	51 318 012 714.20	70.78	51 318 012 714.20
30.06.2020	70.74	51 040 499 947.46	70.74	51 040 499 947.46

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 31.12.2019
32 566
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2C1
ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52002RMFS]	11.42
Россия, облигация, [24021RMFS]	5.82
ВТБ, облигация, [40901000B]	5.68
Автодор, облигация, [4B02-02-00011-T-002P]	5.35
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4-01-00482-R]	2.81

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.486	1
Коэффициент Сортино	0.564	1
Волатильность	0.67%	4
VaR	-0.34%	3
α-коэффициент	-4.111
β-коэффициент	0.099
R2	32.07%

Биржевые котировки

Дата
12.08.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
71.40	71.60	71.40	1 216 357.00

31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 001 142 861.47
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 369 732 656.53
ВТБ - Фонд Акций	10 719 783 361.08
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 430 920 449.29
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 797 390 947.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 612 507 885.14
ВТБ - Фонд Технологий будущего	2 484 706 902.38
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 368 848 787.48
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 761 737 731.39
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 530 585 886.32
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 383 256 740.35
ВТБ - Ликвидность	1 001 868 534.11
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	968 443 748.13
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	647 993 549.81
ВТБ - Фонд Металлургии	598 549 872.51
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	502 476 539.22
ВТБ - Индекс МосБиржи	441 941 524.15
Почта Банк - Золото	406 419 333.67
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	381 360 492.75
ВТБ - БРИК	372 334 688.96
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	360 841 511.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	336 996 903.13
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	326 038 724.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	284 327 956.93
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	246 802 897.49
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	239 690 312.62
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	170 607 313.18
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	147 304 578.97
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании