ПИФ ВТБ - Фонд Казначейский стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	62.34	0.03%	0.56%	4.28%	6.91%	37.56%	76.45%
СЧА	26 859 040 700.82	0.14%	1.33%	9.51%	195.22%	2 746.82%	1 535.41%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	62.34	26 859 040 700.82
17.04.2019	62.32	26 822 593 234.15
16.04.2019	62.34	26 803 898 456.04
15.04.2019	62.34	26 792 574 117.79
12.04.2019	62.28	26 733 132 170.83
11.04.2019	62.34	26 788 001 032.43
10.04.2019	62.28	26 704 305 754.30
09.04.2019	62.29	26 698 183 648.93
08.04.2019	62.27	26 665 882 954.04
05.04.2019	62.21	26 641 679 029.86

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	62.21	26 654 300 688.28
03.04.2019	62.21	26 626 120 572.59
02.04.2019	62.17	26 585 683 497.56
01.04.2019	62.15	26 591 572 624.54
29.03.2019	62.14	26 581 724 510.93
28.03.2019	62.12	26 580 990 065.79
27.03.2019	62.06	26 538 381 480.02
26.03.2019	62.07	26 518 232 897.84
25.03.2019	62.05	26 524 185 441.97
22.03.2019	62.03	26 556 754 587.58

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	62.01	26 537 411 407.08
20.03.2019	62.03	26 536 603 782.11
19.03.2019	61.99	26 487 611 017.30
18.03.2019	61.99	26 505 771 866.75
15.03.2019	61.98	26 415 533 713.39
14.03.2019	61.91	26 402 939 866.94
13.03.2019	61.91	26 360 108 418.50
12.03.2019	61.89	26 365 165 322.15
11.03.2019	61.90	26 319 969 907.81
07.03.2019	61.85	26 281 505 037.84

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 28.09.2018
20 820
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	9.85
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	6.80
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	4.28
Силовые машины, БО-04 - Облигации [4B02-04-35909-H]	3.94
Группа Компаний ПИК, БО-07 - Облигации [4B02-07-01556-A]	3.58

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.695	3
Коэффициент Сортино	0.899	1
Волатильность	0.57%	11
VaR	-0.03%	5
α-коэффициент	-5.138
β-коэффициент	0.010
R2	0.37%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.04.2019	62.40	62.50	62.40	155 680.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	7 102 454 622.29
ВТБ – Фонд Акций	3 758 213 007.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 010 374 665.50
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 815 599 689.37
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 396 186 839.28
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	828 959 457.09
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	785 453 094.78
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 402 330.31
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	561 541 735.41
ВТБ – Фонд Технологий будущего	474 471 782.93
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	347 901 407.84
ВТБ — БРИК	336 294 844.82
ВТБ – Фонд Металлургии	264 048 579.75
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	219 815 534.27
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	149 417 655.53
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	144 467 282.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка	95 973 107.07
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 123 238.14
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 984 862.34
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА