ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	68.41	-0.06%	1.59%	6.62%	11.34%	33.33%	99.80%	68.41	-0.06%	1.59%	6.62%	11.34%	33.33%	99.80%
СЧА	42 921 287 409.71	0.30%	6.41%	51.53%	68.52%	2 763.91%	6 173.01%	42 921 287 409.71	0.30%	6.41%	51.53%	68.52%	2 763.91%	6 173.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	68.41	42 921 287 409.71	68.41	42 921 287 409.71
27.01.2020	68.45	42 792 664 780.89	68.45	42 792 664 780.89
24.01.2020	68.43	42 595 676 041.65	68.43	42 595 676 041.65
23.01.2020	68.40	42 462 414 620.74	68.40	42 462 414 620.74
22.01.2020	68.36	43 341 379 751.23	68.36	43 341 379 751.23
21.01.2020	68.33	43 147 291 574.63	68.33	43 147 291 574.63
20.01.2020	68.34	42 968 316 011.78	68.34	42 968 316 011.78
17.01.2020	68.24	42 743 979 889.26	68.24	42 743 979 889.26
16.01.2020	68.18	42 501 580 852.74	68.18	42 501 580 852.74
15.01.2020	68.12	42 140 523 838.21	68.12	42 140 523 838.21

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	68.15	41 913 356 404.49	68.15	41 913 356 404.49
13.01.2020	68.06	41 582 291 225.24	68.06	41 582 291 225.24
10.01.2020	68.04	41 504 403 539.58	68.04	41 504 403 539.58
09.01.2020	67.99	41 070 314 766.87	67.99	41 070 314 766.87
31.12.2019	67.11	40 537 829 481.70	67.11	40 537 829 481.70
30.12.2019	67.33	40 666 650 923.04	67.33	40 666 650 923.04
27.12.2019	67.34	40 335 583 424.22	67.34	40 335 583 424.22
26.12.2019	67.32	40 159 565 966.30	67.32	40 159 565 966.30
25.12.2019	67.26	39 961 840 194.58	67.26	39 961 840 194.58
24.12.2019	67.22	39 785 429 067.51	67.22	39 785 429 067.51

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	67.12	39 598 762 092.69	67.12	39 598 762 092.69
20.12.2019	67.12	39 496 725 137.87	67.12	39 496 725 137.87
19.12.2019	67.13	39 341 122 742.87	67.13	39 341 122 742.87
18.12.2019	67.11	39 188 806 221.47	67.11	39 188 806 221.47
17.12.2019	67.06	39 041 666 147.56	67.06	39 041 666 147.56
16.12.2019	66.97	38 912 709 387.17	66.97	38 912 709 387.17
13.12.2019	66.98	38 794 113 043.63	66.98	38 794 113 043.63
12.12.2019	66.89	38 693 524 772.47	66.89	38 693 524 772.47
11.12.2019	66.84	38 506 318 570.15	66.84	38 506 318 570.15
10.12.2019	66.82	38 354 973 605.06	66.82	38 354 973 605.06

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.09.2019
26 074
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	8.34
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	5.90
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	4.85
Совкомбанк, БО-П01 - Облигации [4B020100963B001P]	4.02
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	3.88

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.841	4
Коэффициент Сортино	0.882	1
Волатильность	0.37%	3
VaR	0.18%	1
α-коэффициент	-4.878
β-коэффициент	0.005
R2	0.16%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.01.2020	69.10	69.40	69.40	1 679 501.00 RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 126 927 771.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 688 932 569.46
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 329 991 835.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	752 199 049.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 026 534.04
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании