Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
25.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 109.97 |
| СЧА | 48 648 924 399.94 |
| Пай | 109.97 |
| СЧА | 48 648 924 399.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58% |
-1.89% |
0.06% |
5.45% |
17.26% |
44.03% |
48.63% |
-0.65% |
0.25% |
27.95% |
56.32% |
238.80% |
54.61% |
-33.03% |
-0.58% |
-1.89% |
0.06% |
5.45% |
17.26% |
44.03% |
48.63% |
-0.65% |
0.25% |
27.95% |
56.32% |
238.80% |
54.61% |
-33.03% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 109.97 | 48 648 924 399.94 | 109.97 | 48 648 924 399.94 |
| 24.06.2026 | 110.61 | 48 966 270 690.12 | 110.61 | 48 966 270 690.12 |
| 23.06.2026 | 111.19 | 49 198 918 813.22 | 111.19 | 49 198 918 813.22 |
| 22.06.2026 | 110.56 | 48 984 700 372.77 | 110.56 | 48 984 700 372.77 |
| 19.06.2026 | 111.91 | 49 572 012 537.70 | 111.91 | 49 572 012 537.70 |
| 18.06.2026 | 112.48 | 49 797 626 350.22 | 112.48 | 49 797 626 350.22 |
| 17.06.2026 | 112.65 | 49 772 649 514.88 | 112.65 | 49 772 649 514.88 |
| 16.06.2026 | 112.59 | 49 721 308 148.28 | 112.59 | 49 721 308 148.28 |
| 15.06.2026 | 112.66 | 49 782 432 095.43 | 112.66 | 49 782 432 095.43 |
| 11.06.2026 | 112.37 | 49 582 267 079.98 | 112.37 | 49 582 267 079.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 112.41 | 49 574 920 616.43 | 112.41 | 49 574 920 616.43 |
| 09.06.2026 | 112.33 | 49 490 215 859.98 | 112.33 | 49 490 215 859.98 |
| 08.06.2026 | 112.39 | 49 495 918 165.72 | 112.39 | 49 495 918 165.72 |
| 05.06.2026 | 112.79 | 49 641 448 381.02 | 112.79 | 49 641 448 381.02 |
| 04.06.2026 | 112.74 | 49 583 235 154.44 | 112.74 | 49 583 235 154.44 |
| 03.06.2026 | 112.62 | 49 432 074 708.18 | 112.62 | 49 432 074 708.18 |
| 02.06.2026 | 112.57 | 49 360 052 460.93 | 112.57 | 49 360 052 460.93 |
| 01.06.2026 | 112.24 | 49 201 876 646.58 | 112.24 | 49 201 876 646.58 |
| 29.05.2026 | 112.12 | 49 123 771 957.10 | 112.12 | 49 123 771 957.10 |
| 28.05.2026 | 112.13 | 49 046 500 760.42 | 112.13 | 49 046 500 760.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 112.03 | 48 950 280 175.78 | 112.03 | 48 950 280 175.78 |
| 26.05.2026 | 111.97 | 48 635 852 306.11 | 111.97 | 48 635 852 306.11 |
| 25.05.2026 | 112.09 | 48 526 743 966.64 | 112.09 | 48 526 743 966.64 |
| 22.05.2026 | 112.07 | 48 425 467 612.80 | 112.07 | 48 425 467 612.80 |
| 21.05.2026 | 112.01 | 48 195 860 113.98 | 112.01 | 48 195 860 113.98 |
| 20.05.2026 | 111.95 | 47 868 348 209.54 | 111.95 | 47 868 348 209.54 |
| 19.05.2026 | 111.77 | 47 564 250 818.61 | 111.77 | 47 564 250 818.61 |
| 18.05.2026 | 111.85 | 47 428 593 849.76 | 111.85 | 47 428 593 849.76 |
| 15.05.2026 | 111.89 | 47 169 709 060.62 | 111.89 | 47 169 709 060.62 |
| 14.05.2026 | 111.82 | 46 706 776 556.98 | 111.82 | 46 706 776 556.98 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 30.04.2026
62 490
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
ОПИФ ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию долгосрочного вложения средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.
Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 10.11 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 8.03 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 7.95 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 6.40 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 5.69 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.67 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.26 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.56 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.56 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 2.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.13%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
