• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВТБ - Фонд Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
69.4
СЧА
43 112 573 553.49
Пай
69.4
СЧА
43 112 573 553.49
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.55%
3.89%
13.36%
-2.81%
-6.03%
10.23%
30.06%
0.38%
1.01%
2.60%
-20.64%
-42.78%
58.31%
1 741.31%
0.55%
3.89%
13.36%
-2.81%
-6.03%
10.23%
30.06%
0.38%
1.01%
2.60%
-20.64%
-42.78%
58.31%
1 741.31%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 69.4 43 112 573 553.49 69.4 43 112 573 553.49
25.05.2022 69.02 42 949 945 559.92 69.02 42 949 945 559.92
24.05.2022 67.26 41 926 434 358.90 67.26 41 926 434 358.90
23.05.2022 67.17 41 922 693 875.72 67.17 41 922 693 875.72
20.05.2022 67.12 41 925 539 174.07 67.12 41 925 539 174.07
19.05.2022 67.1 41 969 791 913.64 67.1 41 969 791 913.64
18.05.2022 66.83 41 845 074 034.17 66.83 41 845 074 034.17
17.05.2022 66.78 41 874 543 555.60 66.78 41 874 543 555.60
16.05.2022 66.78 41 968 902 355.96 66.78 41 968 902 355.96
13.05.2022 66.57 41 946 953 151.22 66.57 41 946 953 151.22
Дата Пай СЧА
12.05.2022 66.46 41 923 516 835.00 66.46 41 923 516 835.00
11.05.2022 66.9 42 292 872 619.68 66.9 42 292 872 619.68
06.05.2022 66.78 42 272 933 623.56 66.78 42 272 933 623.56
05.05.2022 66.84 42 337 920 584.65 66.84 42 337 920 584.65
04.05.2022 66.87 42 390 994 905.73 66.87 42 390 994 905.73
29.04.2022 67.01 42 576 830 652.41 67.01 42 576 830 652.41
28.04.2022 67.1 42 710 177 165.75 67.1 42 710 177 165.75
27.04.2022 67.01 42 706 168 989.54 67.01 42 706 168 989.54
26.04.2022 66.8 42 683 502 877.12 66.8 42 683 502 877.12
25.04.2022 66.69 42 706 860 674.50 66.69 42 706 860 674.50
Дата Пай СЧА
22.04.2022 66.87 42 886 067 932.08 66.87 42 886 067 932.08
21.04.2022 66.99 43 029 812 018.54 66.99 43 029 812 018.54
20.04.2022 66.41 42 764 578 559.39 66.41 42 764 578 559.39
19.04.2022 65.87 42 538 307 670.42 65.87 42 538 307 670.42
18.04.2022 65.07 42 130 765 686.12 65.07 42 130 765 686.12
15.04.2022 64.5 41 884 758 831.64 64.5 41 884 758 831.64
14.04.2022 64.54 42 027 405 789.63 64.54 42 027 405 789.63
13.04.2022 64.54 42 130 595 235.48 64.54 42 130 595 235.48
12.04.2022 64.02 41 957 934 626.20 64.02 41 957 934 626.20
11.04.2022 63.92 42 123 742 025.89 63.92 42 123 742 025.89
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 30.12.2021
    49 530
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JR2C1
  • ISIN
    RU000A0JR2C1
Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26240RMFS] 14.42
Россия, облигация, [26238RMFS] 13.78
Россия, облигация, [26237RMFS] 6.46
Россия, облигация, [26239RMFS] 6.46
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 4.77
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4-01-00482-R] 2.47
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-01-20075-F-002P] 2.00
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 1.75
Россия, облигация, [26225RMFS] 1.66
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P] 1.54

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.22% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.11% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
при подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Ситибанк, КБ (АО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа -0.160 60
Коэффициент Сортино -0.088 55
Волатильность 2.39% 15
VaR -3.89% 15
α-коэффициент -3.597
β-коэффициент 0.256
R2 61.52%

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
69.10
69.20
69.20
152 705.50

Новости

12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021 Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021 Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021 ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021 Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021 ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

04.04.2022 ESG монитор февраль-март
02.02.2022 ESG монитор Январь 2022
17.01.2022 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021 ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Сбалансированный 33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций 12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность 6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи 4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи 3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии 2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли 1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов 111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты 56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты 49 503 732.84
ВТБ Резерв —
ВТБ — Долгосрочные стратегии —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
РТК-Развитие —
Экселэнд —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера