Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 112.54 |
| СЧА | 41 919 359 774.30 |
| Пай | 112.54 |
| СЧА | 41 919 359 774.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
0.06% |
-0.04% |
2.36% |
10.75% |
49.83% |
50.84% |
-0.36% |
-4.91% |
-15.69% |
13.77% |
30.90% |
63.39% |
-37.11% |
-0.06% |
0.06% |
-0.04% |
2.36% |
10.75% |
49.83% |
50.84% |
-0.36% |
-4.91% |
-15.69% |
13.77% |
30.90% |
63.39% |
-37.11% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 112.44 | 41 796 782 593.74 | 112.44 | 41 796 782 593.74 |
| 16.09.2026 | 112.54 | 41 919 359 774.30 | 112.54 | 41 919 359 774.30 |
| 15.09.2026 | 112.61 | 42 069 870 878.28 | 112.61 | 42 069 870 878.28 |
| 14.09.2026 | 112.83 | 42 242 534 978.43 | 112.83 | 42 242 534 978.43 |
| 11.09.2026 | 112.54 | 42 207 628 172.57 | 112.54 | 42 207 628 172.57 |
| 10.09.2026 | 112.92 | 42 406 864 492.90 | 112.92 | 42 406 864 492.90 |
| 09.09.2026 | 112.84 | 42 459 923 665.84 | 112.84 | 42 459 923 665.84 |
| 08.09.2026 | 112.80 | 42 571 525 013.89 | 112.8 | 42 571 525 013.89 |
| 07.09.2026 | 112.81 | 42 661 459 031.57 | 112.81 | 42 661 459 031.57 |
| 04.09.2026 | 112.70 | 42 802 898 714.56 | 112.7 | 42 802 898 714.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 112.58 | 42 813 291 030.90 | 112.58 | 42 813 291 030.90 |
| 02.09.2026 | 112.60 | 42 914 859 052.43 | 112.6 | 42 914 859 052.43 |
| 01.09.2026 | 112.60 | 42 991 311 411.96 | 112.6 | 42 991 311 411.96 |
| 31.08.2026 | 112.66 | 43 142 420 272.58 | 112.66 | 43 142 420 272.58 |
| 28.08.2026 | 112.36 | 43 097 274 163.90 | 112.36 | 43 097 274 163.90 |
| 27.08.2026 | 112.22 | 43 190 613 913.94 | 112.22 | 43 190 613 913.94 |
| 26.08.2026 | 112.14 | 43 244 678 810.99 | 112.14 | 43 244 678 810.99 |
| 25.08.2026 | 112.38 | 43 405 779 419.63 | 112.38 | 43 405 779 419.63 |
| 24.08.2026 | 111.88 | 43 280 396 624.49 | 111.88 | 43 280 396 624.49 |
| 21.08.2026 | 112.21 | 43 560 830 799.92 | 112.21 | 43 560 830 799.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 111.99 | 43 550 506 003.87 | 111.99 | 43 550 506 003.87 |
| 19.08.2026 | 112.27 | 43 708 393 964.11 | 112.27 | 43 708 393 964.11 |
| 18.08.2026 | 112.30 | 43 768 750 448.36 | 112.3 | 43 768 750 448.36 |
| 17.08.2026 | 112.07 | 43 805 115 875.58 | 112.07 | 43 805 115 875.58 |
| 14.08.2026 | 112.47 | 44 082 707 745.91 | 112.47 | 44 082 707 745.91 |
| 13.08.2026 | 112.77 | 44 489 750 502.70 | 112.77 | 44 489 750 502.70 |
| 12.08.2026 | 113.24 | 44 749 442 487.68 | 113.24 | 44 749 442 487.68 |
| 11.08.2026 | 113.24 | 44 789 063 081.37 | 113.24 | 44 789 063 081.37 |
| 10.08.2026 | 112.94 | 44 758 191 805.83 | 112.94 | 44 758 191 805.83 |
| 07.08.2026 | 112.81 | 44 768 912 547.86 | 112.81 | 44 768 912 547.86 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 31.07.2026
63 163
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
ОПИФ ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию долгосрочного вложения средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.
Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 11.09 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 9.39 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 8.04 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 6.35 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 6.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.44 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.92 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.88 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 2.90 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.13%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
