Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
07.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 112.06 |
| СЧА | 39 914 196 986.95 |
| Пай | 112.06 |
| СЧА | 39 914 196 986.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
-0.66% |
3.05% |
1.81% |
11.28% |
52.77% |
51.64% |
-0.20% |
-6.44% |
-14.50% |
0.80% |
27.60% |
67.32% |
-37.58% |
0.09% |
-0.66% |
3.05% |
1.81% |
11.28% |
52.77% |
51.64% |
-0.20% |
-6.44% |
-14.50% |
0.80% |
27.60% |
67.32% |
-37.58% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 112.06 | 39 914 196 986.95 | 112.06 | 39 914 196 986.95 |
| 06.10.2026 | 111.96 | 39 995 107 945.47 | 111.96 | 39 995 107 945.47 |
| 05.10.2026 | 112.09 | 40 163 954 217.92 | 112.09 | 40 163 954 217.92 |
| 02.10.2026 | 111.97 | 40 237 988 611.96 | 111.97 | 40 237 988 611.96 |
| 01.10.2026 | 111.96 | 40 367 853 105.76 | 111.96 | 40 367 853 105.76 |
| 30.09.2026 | 111.86 | 40 472 526 018.91 | 111.86 | 40 472 526 018.91 |
| 29.09.2026 | 111.89 | 40 586 625 700.41 | 111.89 | 40 586 625 700.41 |
| 28.09.2026 | 112.11 | 40 778 346 375.07 | 112.11 | 40 778 346 375.07 |
| 25.09.2026 | 112.35 | 40 962 428 258.92 | 112.35 | 40 962 428 258.92 |
| 24.09.2026 | 112.45 | 41 133 102 720.88 | 112.45 | 41 133 102 720.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 112.56 | 41 275 765 385.64 | 112.56 | 41 275 765 385.64 |
| 22.09.2026 | 112.45 | 41 347 264 961.18 | 112.45 | 41 347 264 961.18 |
| 21.09.2026 | 112.68 | 41 597 708 979.59 | 112.68 | 41 597 708 979.59 |
| 18.09.2026 | 112.68 | 41 708 083 706.52 | 112.68 | 41 708 083 706.52 |
| 17.09.2026 | 112.44 | 41 796 782 593.74 | 112.44 | 41 796 782 593.74 |
| 16.09.2026 | 112.54 | 41 919 359 774.30 | 112.54 | 41 919 359 774.30 |
| 15.09.2026 | 112.61 | 42 069 870 878.28 | 112.61 | 42 069 870 878.28 |
| 14.09.2026 | 112.83 | 42 242 534 978.43 | 112.83 | 42 242 534 978.43 |
| 11.09.2026 | 112.54 | 42 207 628 172.57 | 112.54 | 42 207 628 172.57 |
| 10.09.2026 | 112.92 | 42 406 864 492.90 | 112.92 | 42 406 864 492.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 112.84 | 42 459 923 665.84 | 112.84 | 42 459 923 665.84 |
| 08.09.2026 | 112.80 | 42 571 525 013.89 | 112.8 | 42 571 525 013.89 |
| 07.09.2026 | 112.81 | 42 661 459 031.57 | 112.81 | 42 661 459 031.57 |
| 04.09.2026 | 112.70 | 42 802 898 714.56 | 112.7 | 42 802 898 714.56 |
| 03.09.2026 | 112.58 | 42 813 291 030.90 | 112.58 | 42 813 291 030.90 |
| 02.09.2026 | 112.60 | 42 914 859 052.43 | 112.6 | 42 914 859 052.43 |
| 01.09.2026 | 112.60 | 42 991 311 411.96 | 112.6 | 42 991 311 411.96 |
| 31.08.2026 | 112.66 | 43 142 420 272.58 | 112.66 | 43 142 420 272.58 |
| 28.08.2026 | 112.36 | 43 097 274 163.90 | 112.36 | 43 097 274 163.90 |
| 27.08.2026 | 112.22 | 43 190 613 913.94 | 112.22 | 43 190 613 913.94 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 31.07.2026
63 163
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
ОПИФ ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию долгосрочного вложения средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.
Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 11.28 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 8.40 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 6.35 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 5.86 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 5.67 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.68 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 4.27 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.00 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 2.99 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.13%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
