Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 111.85 |
| СЧА | 47 428 593 849.76 |
| Пай | 111.85 |
| СЧА | 47 428 593 849.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
0.59% |
3.56% |
7.96% |
25.00% |
47.62% |
51.56% |
0.55% |
14.34% |
41.35% |
52.88% |
302.86% |
44.81% |
-37.43% |
-0.04% |
0.59% |
3.56% |
7.96% |
25.00% |
47.62% |
51.56% |
0.55% |
14.34% |
41.35% |
52.88% |
302.86% |
44.81% |
-37.43% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 111.85 | 47 428 593 849.76 | 111.85 | 47 428 593 849.76 |
| 15.05.2026 | 111.89 | 47 169 709 060.62 | 111.89 | 47 169 709 060.62 |
| 14.05.2026 | 111.82 | 46 706 776 556.98 | 111.82 | 46 706 776 556.98 |
| 13.05.2026 | 111.84 | 46 441 121 944.63 | 111.84 | 46 441 121 944.63 |
| 12.05.2026 | 111.83 | 46 300 923 742.18 | 111.83 | 46 300 923 742.18 |
| 08.05.2026 | 111.64 | 45 989 562 480.85 | 111.64 | 45 989 562 480.85 |
| 07.05.2026 | 111.66 | 45 640 240 146.48 | 111.66 | 45 640 240 146.48 |
| 06.05.2026 | 111.66 | 45 308 276 815.18 | 111.66 | 45 308 276 815.18 |
| 05.05.2026 | 111.74 | 44 950 163 871.75 | 111.74 | 44 950 163 871.75 |
| 04.05.2026 | 111.81 | 44 716 731 763.95 | 111.81 | 44 716 731 763.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 111.71 | 44 404 548 502.20 | 111.71 | 44 404 548 502.20 |
| 29.04.2026 | 111.48 | 43 801 704 223.29 | 111.48 | 43 801 704 223.29 |
| 28.04.2026 | 111.41 | 43 462 511 508.57 | 111.41 | 43 462 511 508.57 |
| 27.04.2026 | 111.36 | 43 185 611 675.38 | 111.36 | 43 185 611 675.38 |
| 24.04.2026 | 111.45 | 43 012 523 567.11 | 111.45 | 43 012 523 567.11 |
| 23.04.2026 | 112.02 | 42 980 721 379.21 | 112.02 | 42 980 721 379.21 |
| 22.04.2026 | 112.04 | 42 634 374 641.15 | 112.04 | 42 634 374 641.15 |
| 21.04.2026 | 111.46 | 42 055 717 506.73 | 111.46 | 42 055 717 506.73 |
| 20.04.2026 | 111.39 | 41 848 919 498.07 | 111.39 | 41 848 919 498.07 |
| 17.04.2026 | 111.19 | 41 481 072 800.94 | 111.19 | 41 481 072 800.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 111.22 | 41 230 430 194.79 | 111.22 | 41 230 430 194.79 |
| 15.04.2026 | 110.85 | 40 779 433 770.64 | 110.85 | 40 779 433 770.64 |
| 14.04.2026 | 110.15 | 40 341 367 871.28 | 110.15 | 40 341 367 871.28 |
| 13.04.2026 | 110.26 | 40 267 434 349.33 | 110.26 | 40 267 434 349.33 |
| 10.04.2026 | 110.28 | 40 160 954 394.18 | 110.28 | 40 160 954 394.18 |
| 09.04.2026 | 110.02 | 39 835 757 040.64 | 110.02 | 39 835 757 040.64 |
| 08.04.2026 | 110.04 | 39 725 465 911.71 | 110.04 | 39 725 465 911.71 |
| 07.04.2026 | 110.07 | 39 597 430 763.20 | 110.07 | 39 597 430 763.20 |
| 06.04.2026 | 110.10 | 39 436 396 641.45 | 110.1 | 39 436 396 641.45 |
| 03.04.2026 | 109.97 | 39 164 169 937.79 | 109.97 | 39 164 169 937.79 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 27.02.2026
54 305
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.03.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 9.07 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 8.17 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 7.23 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 6.44 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 5.28 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.83 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.32 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 2.52 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] | 2.49 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 2.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.13%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
