Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 69.4 |
СЧА | 43 112 573 553.49 |
Пай | 69.4 |
СЧА | 43 112 573 553.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% |
3.89% |
13.36% |
-2.81% |
-6.03% |
10.23% |
30.06% |
0.38% |
1.01% |
2.60% |
-20.64% |
-42.78% |
58.31% |
1 741.31% |
0.55% |
3.89% |
13.36% |
-2.81% |
-6.03% |
10.23% |
30.06% |
0.38% |
1.01% |
2.60% |
-20.64% |
-42.78% |
58.31% |
1 741.31% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 69.4 | 43 112 573 553.49 | 69.4 | 43 112 573 553.49 |
25.05.2022 | 69.02 | 42 949 945 559.92 | 69.02 | 42 949 945 559.92 |
24.05.2022 | 67.26 | 41 926 434 358.90 | 67.26 | 41 926 434 358.90 |
23.05.2022 | 67.17 | 41 922 693 875.72 | 67.17 | 41 922 693 875.72 |
20.05.2022 | 67.12 | 41 925 539 174.07 | 67.12 | 41 925 539 174.07 |
19.05.2022 | 67.1 | 41 969 791 913.64 | 67.1 | 41 969 791 913.64 |
18.05.2022 | 66.83 | 41 845 074 034.17 | 66.83 | 41 845 074 034.17 |
17.05.2022 | 66.78 | 41 874 543 555.60 | 66.78 | 41 874 543 555.60 |
16.05.2022 | 66.78 | 41 968 902 355.96 | 66.78 | 41 968 902 355.96 |
13.05.2022 | 66.57 | 41 946 953 151.22 | 66.57 | 41 946 953 151.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 66.46 | 41 923 516 835.00 | 66.46 | 41 923 516 835.00 |
11.05.2022 | 66.9 | 42 292 872 619.68 | 66.9 | 42 292 872 619.68 |
06.05.2022 | 66.78 | 42 272 933 623.56 | 66.78 | 42 272 933 623.56 |
05.05.2022 | 66.84 | 42 337 920 584.65 | 66.84 | 42 337 920 584.65 |
04.05.2022 | 66.87 | 42 390 994 905.73 | 66.87 | 42 390 994 905.73 |
29.04.2022 | 67.01 | 42 576 830 652.41 | 67.01 | 42 576 830 652.41 |
28.04.2022 | 67.1 | 42 710 177 165.75 | 67.1 | 42 710 177 165.75 |
27.04.2022 | 67.01 | 42 706 168 989.54 | 67.01 | 42 706 168 989.54 |
26.04.2022 | 66.8 | 42 683 502 877.12 | 66.8 | 42 683 502 877.12 |
25.04.2022 | 66.69 | 42 706 860 674.50 | 66.69 | 42 706 860 674.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 66.87 | 42 886 067 932.08 | 66.87 | 42 886 067 932.08 |
21.04.2022 | 66.99 | 43 029 812 018.54 | 66.99 | 43 029 812 018.54 |
20.04.2022 | 66.41 | 42 764 578 559.39 | 66.41 | 42 764 578 559.39 |
19.04.2022 | 65.87 | 42 538 307 670.42 | 65.87 | 42 538 307 670.42 |
18.04.2022 | 65.07 | 42 130 765 686.12 | 65.07 | 42 130 765 686.12 |
15.04.2022 | 64.5 | 41 884 758 831.64 | 64.5 | 41 884 758 831.64 |
14.04.2022 | 64.54 | 42 027 405 789.63 | 64.54 | 42 027 405 789.63 |
13.04.2022 | 64.54 | 42 130 595 235.48 | 64.54 | 42 130 595 235.48 |
12.04.2022 | 64.02 | 41 957 934 626.20 | 64.02 | 41 957 934 626.20 |
11.04.2022 | 63.92 | 42 123 742 025.89 | 63.92 | 42 123 742 025.89 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26240RMFS] | 14.42 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 13.78 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 6.46 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 6.46 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.77 |
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4-01-00482-R] | 2.47 |
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-01-20075-F-002P] | 2.00 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 1.75 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 1.66 |
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P] | 1.54 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.160 | 60 |
Коэффициент Сортино | -0.088 | 55 |
Волатильность | 2.39% | 15 |
VaR | -3.89% | 15 |
α-коэффициент | -3.597 | |
β-коэффициент | 0.256 | |
R2 | 61.52% |