ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	65.64	0.02%	0.78%	5.29%	9.99%	33.47%	79.59%	65.64	0.02%	0.78%	5.29%	9.99%	33.47%	79.59%
СЧА	30 799 551 219.88	0.20%	4.21%	14.98%	26.68%	2 581.71%	2 686.91%	30 799 551 219.88	0.20%	4.21%	14.98%	26.68%	2 581.71%	2 686.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	65.64	30 799 551 219.88	65.64	30 799 551 219.88
10.10.2019	65.63	30 738 864 757.55	65.63	30 738 864 757.55
09.10.2019	65.57	30 630 987 795.31	65.57	30 630 987 795.31
08.10.2019	65.46	30 528 855 097.04	65.46	30 528 855 097.04
07.10.2019	65.50	30 502 857 737.34	65.50	30 502 857 737.34
04.10.2019	65.45	30 371 998 552.65	65.45	30 371 998 552.65
03.10.2019	65.37	30 281 523 832.43	65.37	30 281 523 832.43
02.10.2019	65.37	30 193 945 495.74	65.37	30 193 945 495.74
01.10.2019	65.36	30 154 712 795.63	65.36	30 154 712 795.63
30.09.2019	65.33	30 121 399 840.75	65.33	30 121 399 840.75

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	65.26	30 064 324 170.84	65.26	30 064 324 170.84
26.09.2019	65.22	30 027 501 555.51	65.22	30 027 501 555.51
25.09.2019	65.23	29 992 484 955.26	65.23	29 992 484 955.26
24.09.2019	65.28	29 974 246 515.91	65.28	29 974 246 515.91
23.09.2019	65.26	29 901 014 226.39	65.26	29 901 014 226.39
20.09.2019	65.23	29 800 643 989.97	65.23	29 800 643 989.97
19.09.2019	65.16	29 752 973 762.45	65.16	29 752 973 762.45
18.09.2019	65.16	29 749 290 344.65	65.16	29 749 290 344.65
17.09.2019	65.17	29 720 045 131.33	65.17	29 720 045 131.33
16.09.2019	65.47	29 801 487 853.77	65.47	29 801 487 853.77

Дата	Пай	СЧА
13.09.2019	65.13	29 611 443 210.34	65.13	29 611 443 210.34
12.09.2019	65.13	29 579 064 402.44	65.13	29 579 064 402.44
11.09.2019	65.13	29 555 785 625.20	65.13	29 555 785 625.20
10.09.2019	65.04	29 503 446 307.49	65.04	29 503 446 307.49
09.09.2019	65.10	29 524 281 068.91	65.10	29 524 281 068.91
06.09.2019	64.98	29 465 560 310.99	64.98	29 465 560 310.99
05.09.2019	64.94	29 407 677 445.06	64.94	29 407 677 445.06
04.09.2019	64.84	29 303 067 454.09	64.84	29 303 067 454.09
03.09.2019	64.82	29 279 471 509.27	64.82	29 279 471 509.27
02.09.2019	64.74	29 283 866 674.36	64.74	29 283 866 674.36

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.06.2019
23 929
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	8.92
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	6.21
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	4.40
Совкомбанк, БО-П01 - Облигации [4B020100963B001P]	4.35
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	3.95

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.692	3
Коэффициент Сортино	0.862	1
Волатильность	0.51%	6
VaR	0.00%	5
α-коэффициент	-5.002
β-коэффициент	0.000
R2	0.00%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.10.2019	65.80	65.90	65.90	81 554.00 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	17 897 206 345.73
ВТБ – Фонд Акций	7 111 178 143.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 324 233 679.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 772 282 074.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 247 787 149.71
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 185 079 180.39
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 067 084 797.16
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 985 016.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	828 537 059.19
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	812 158 932.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	530 392 023.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	418 685 488.20
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	388 591 872.72
ВТБ — БРИК	328 496 307.82
ВТБ – Фонд Металлургии	248 933 334.68
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 093 058.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	134 418 039.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 762 390.85
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 894 518.73
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 844 368.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 175 068.46
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 891 955.93
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании