Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 112.82 |
| СЧА | 44 821 820 849.46 |
| Пай | 112.82 |
| СЧА | 44 821 820 849.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
4.21% |
1.04% |
6.32% |
13.72% |
47.46% |
51.44% |
-0.07% |
-4.03% |
-1.07% |
38.82% |
110.67% |
53.84% |
-35.75% |
-0.02% |
4.21% |
1.04% |
6.32% |
13.72% |
47.46% |
51.44% |
-0.07% |
-4.03% |
-1.07% |
38.82% |
110.67% |
53.84% |
-35.75% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 112.82 | 44 821 820 849.46 | 112.82 | 44 821 820 849.46 |
| 05.08.2026 | 112.84 | 44 850 977 591.82 | 112.84 | 44 850 977 591.82 |
| 04.08.2026 | 112.68 | 44 841 687 858.67 | 112.68 | 44 841 687 858.67 |
| 03.08.2026 | 112.39 | 44 756 375 656.17 | 112.39 | 44 756 375 656.17 |
| 31.07.2026 | 112.47 | 44 843 420 660.88 | 112.47 | 44 843 420 660.88 |
| 30.07.2026 | 112.49 | 44 936 654 924.47 | 112.49 | 44 936 654 924.47 |
| 29.07.2026 | 112.50 | 45 002 127 734.71 | 112.5 | 45 002 127 734.71 |
| 28.07.2026 | 111.75 | 44 803 352 388.22 | 111.75 | 44 803 352 388.22 |
| 27.07.2026 | 111.51 | 44 825 003 971.43 | 111.51 | 44 825 003 971.43 |
| 24.07.2026 | 111.39 | 44 878 087 221.85 | 111.39 | 44 878 087 221.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 110.04 | 44 588 430 065.25 | 110.04 | 44 588 430 065.25 |
| 22.07.2026 | 109.81 | 44 662 368 789.10 | 109.81 | 44 662 368 789.10 |
| 21.07.2026 | 109.63 | 44 741 451 407.83 | 109.63 | 44 741 451 407.83 |
| 20.07.2026 | 109.11 | 44 688 143 268.98 | 109.11 | 44 688 143 268.98 |
| 17.07.2026 | 108.06 | 44 393 817 165.97 | 108.06 | 44 393 817 165.97 |
| 16.07.2026 | 108.09 | 44 568 514 659.27 | 108.09 | 44 568 514 659.27 |
| 15.07.2026 | 108.78 | 44 948 323 387.58 | 108.78 | 44 948 323 387.58 |
| 14.07.2026 | 109.73 | 45 483 770 553.62 | 109.73 | 45 483 770 553.62 |
| 13.07.2026 | 109.45 | 45 601 022 334.56 | 109.45 | 45 601 022 334.56 |
| 10.07.2026 | 109.82 | 45 998 781 548.70 | 109.82 | 45 998 781 548.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 109.91 | 46 430 970 883.42 | 109.91 | 46 430 970 883.42 |
| 08.07.2026 | 109.44 | 46 683 525 601.57 | 109.44 | 46 683 525 601.57 |
| 07.07.2026 | 108.74 | 46 683 127 804.60 | 108.74 | 46 683 127 804.60 |
| 06.07.2026 | 108.26 | 46 704 670 665.93 | 108.26 | 46 704 670 665.93 |
| 03.07.2026 | 108.90 | 47 182 034 782.31 | 108.9 | 47 182 034 782.31 |
| 02.07.2026 | 109.29 | 47 503 082 875.28 | 109.29 | 47 503 082 875.28 |
| 01.07.2026 | 109.74 | 47 876 179 407.45 | 109.74 | 47 876 179 407.45 |
| 30.06.2026 | 109.83 | 48 061 688 674.83 | 109.83 | 48 061 688 674.83 |
| 29.06.2026 | 109.92 | 48 322 297 266.86 | 109.92 | 48 322 297 266.86 |
| 26.06.2026 | 110.03 | 48 527 844 052.07 | 110.03 | 48 527 844 052.07 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 29.05.2026
66 412
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
ОПИФ ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию долгосрочного вложения средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации.
Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 10.01 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 8.60 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 7.49 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 5.70 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 5.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.09 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.40 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.02 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 2.56 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.13%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
