ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	63.29	0.03%	0.86%	5.03%	7.44%	—	—
СЧА	27 443 628 498.09	0.01%	1.45%	9.07%	81.50%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	63.29	27 443 628 498.09
11.06.2019	63.27	27 440 572 382.27
10.06.2019	63.23	27 428 225 661.99
07.06.2019	63.20	27 329 978 281.45
06.06.2019	63.15	27 295 747 413.08
05.06.2019	63.11	27 263 107 419.13
04.06.2019	63.11	27 247 799 861.94
03.06.2019	63.07	27 262 522 722.38
31.05.2019	63.03	27 224 683 462.62
30.05.2019	62.99	27 206 651 716.72

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	62.98	27 185 980 154.36
28.05.2019	62.97	27 156 995 908.13
27.05.2019	62.98	27 259 363 850.68
24.05.2019	62.96	27 233 656 353.41
23.05.2019	62.93	27 193 410 366.20
22.05.2019	62.92	27 154 812 794.67
21.05.2019	62.88	27 194 268 661.92
20.05.2019	62.87	27 193 597 186.98
17.05.2019	62.85	27 159 962 677.01
16.05.2019	62.79	27 108 452 325.00

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	62.79	27 100 359 648.77
14.05.2019	62.79	27 069 763 436.08
13.05.2019	62.75	27 051 135 974.43
08.05.2019	62.63	26 934 635 226.24
07.05.2019	62.64	26 932 059 507.23
06.05.2019	62.61	26 931 823 605.34
30.04.2019	62.58	26 903 296 472.18
29.04.2019	62.54	26 889 608 424.46
26.04.2019	62.45	26 803 853 332.00
25.04.2019	62.43	26 850 887 551.77

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 29.03.2019
23 086
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	9.27
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	6.78
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	4.85
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	4.11
Силовые машины, БО-04 - Облигации [4B02-04-35909-H]	3.80

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.675	3
Коэффициент Сортино	0.834	1
Волатильность	0.52%	9
VaR	0.00%	5
α-коэффициент	-5.169
β-коэффициент	-0.002
R2	0.02%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.06.2019	63.00	63.40	63.40	227 550.00 RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	9 846 357 273.86
ВТБ – Фонд Акций	4 891 613 242.48
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 969 967 124.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 635 910 482.52
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 047 138 956.94
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 701 009 390.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 015 547 989.67
ВТБ - Индекс МосБиржи	886 066 065.25
ВТБ – Фонд Технологий будущего	741 185 819.54
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	692 074 548.62
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	640 132 544.52
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	595 677 588.41
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	361 331 455.49
ВТБ — БРИК	316 690 362.85
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	251 511 369.27
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	248 565 315.99
ВТБ – Фонд Металлургии	246 510 966.66
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 934 616.92
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 124 223.63
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 660 023.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	80 939 480.16
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании