Мой портфель
×

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 61.7 -0.02% 0.54% 4.33% 6.91% 39.40% 71.15%
СЧА 26 002 063 360.2 0.21% 2.40% 16.21% 300.91% 2 924.55% 1 232.93%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0089-59893097
  • Дата регистрации
    26.02.2003
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    20 820
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.675 3
Коэффициент Сортино 0.836 1
Волатильность 0.61% 12
VaR -0.07% 6
α-коэффициент -5.232
β-коэффициент 0.004
R2 0.04%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.02.2019 61.70 61.90 61.90 105 150.00 RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный 5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций 3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 599 617 813.99
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 468 130 019.66

Задать вопрос управляющей компании