Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Казначейский

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	73.54
СЧА	72 810 713 555.62
Пай	73.54
СЧА	72 810 713 555.62

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.07%	3.49%	7.47%	28.57%	65.93%
0.07%	4.77%	34.22%	70.93%	1 182.79%	9 043.64%
0.12%	1.07%	3.49%	7.47%	28.57%	65.93%
0.07%	4.77%	34.22%	70.93%	1 182.79%	9 043.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	73.54	72 810 713 555.62	73.54	72 810 713 555.62
22.01.2021	73.45	72 762 232 473.31	73.45	72 762 232 473.31
21.01.2021	73.51	72 767 287 619.44	73.51	72 767 287 619.44
20.01.2021	73.51	72 616 586 391.48	73.51	72 616 586 391.48
19.01.2021	73.45	72 479 934 739.80	73.45	72 479 934 739.80
18.01.2021	73.48	72 326 898 739.93	73.48	72 326 898 739.93
15.01.2021	73.45	72 104 383 560.10	73.45	72 104 383 560.10
14.01.2021	73.46	71 952 089 099.66	73.46	71 952 089 099.66
13.01.2021	73.48	71 817 831 974.36	73.48	71 817 831 974.36
12.01.2021	73.46	71 695 891 518.19	73.46	71 695 891 518.19

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	73.47	71 417 146 066.41	73.47	71 417 146 066.41
31.12.2020	72.8	70 759 208 259.09	72.8	70 759 208 259.09
30.12.2020	72.79	70 751 118 033.96	72.79	70 751 118 033.96
29.12.2020	72.85	70 168 966 665.83	72.85	70 168 966 665.83
28.12.2020	72.84	69 860 994 141.85	72.84	69 860 994 141.85
25.12.2020	72.76	69 494 189 141.32	72.76	69 494 189 141.32
24.12.2020	72.74	69 137 133 287.90	72.74	69 137 133 287.90
23.12.2020	72.59	68 546 303 377.40	72.59	68 546 303 377.40
22.12.2020	72.58	68 219 448 155.44	72.58	68 219 448 155.44
21.12.2020	72.57	68 082 293 319.77	72.57	68 082 293 319.77

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	72.55	67 890 775 266.91	72.55	67 890 775 266.91
17.12.2020	72.41	67 513 709 584.99	72.41	67 513 709 584.99
16.12.2020	72.5	67 434 009 523.99	72.5	67 434 009 523.99
15.12.2020	72.42	67 252 622 403.08	72.42	67 252 622 403.08
14.12.2020	72.5	67 168 303 255.15	72.5	67 168 303 255.15
11.12.2020	72.5	67 107 053 215.58	72.5	67 107 053 215.58
10.12.2020	72.38	66 879 497 358.08	72.38	66 879 497 358.08
09.12.2020	72.47	66 716 790 298.74	72.47	66 716 790 298.74
08.12.2020	72.35	66 297 763 127.22	72.35	66 297 763 127.22
07.12.2020	72.43	65 997 080 606.54	72.43	65 997 080 606.54

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.09.2020
46 336
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2C1
ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52002RMFS]	9.26
Россия, облигация, [24021RMFS]	7.21
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.22
ВТБ, облигация, [40901000B]	4.53
Автодор, облигация, [4B02-02-00011-T-002P]	4.09

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.22% с учетом НДС
Прочие расходы
0.11% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.434	2
Коэффициент Сортино	0.501	2
Волатильность	0.66%	6
VaR	-0.39%	4
α-коэффициент	-3.962
β-коэффициент	0.075
R2	29.39%

Биржевые котировки

Дата
25.01.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
73.50	73.60	73.50	494 382.00

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 097 989 677.21
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 536 469 503.26
ВТБ - Фонд Акций	12 152 965 107.32
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 401 743 144.04
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 066 523 386.54
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 855 220 375.21
ВТБ - Фонд Золото	3 113 763 139.91
ВТБ - Ликвидность	3 082 573 676.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 473 308 500.30
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 321 680 065.23
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 185 720 474.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 780 742 469.46
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 575 069 716.66
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 404 549 543.20
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 304 811 058.74
Почта Банк - Золото	1 251 802 031.47
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 101 365 096.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	954 300 089.45
ВТБ - БРИК	850 406 239.56
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	801 578 758.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	762 622 723.79
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	643 829 260.35
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	633 024 348.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	627 432 750.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	477 546 144.76
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	435 265 508.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	311 356 706.99
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	201 063 798.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 509 259.79
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 148 843.77
ВТБ Резерв	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании