Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	69.4
СЧА	43 112 573 553.49
Пай	69.4
СЧА	43 112 573 553.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.55%	3.89%	13.36%	-2.81%	-6.03%	10.23%	30.06%
0.38%	1.01%	2.60%	-20.64%	-42.78%	58.31%	1 741.31%
0.55%	3.89%	13.36%	-2.81%	-6.03%	10.23%	30.06%
0.38%	1.01%	2.60%	-20.64%	-42.78%	58.31%	1 741.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	69.4	43 112 573 553.49	69.4	43 112 573 553.49
25.05.2022	69.02	42 949 945 559.92	69.02	42 949 945 559.92
24.05.2022	67.26	41 926 434 358.90	67.26	41 926 434 358.90
23.05.2022	67.17	41 922 693 875.72	67.17	41 922 693 875.72
20.05.2022	67.12	41 925 539 174.07	67.12	41 925 539 174.07
19.05.2022	67.1	41 969 791 913.64	67.1	41 969 791 913.64
18.05.2022	66.83	41 845 074 034.17	66.83	41 845 074 034.17
17.05.2022	66.78	41 874 543 555.60	66.78	41 874 543 555.60
16.05.2022	66.78	41 968 902 355.96	66.78	41 968 902 355.96
13.05.2022	66.57	41 946 953 151.22	66.57	41 946 953 151.22

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	66.46	41 923 516 835.00	66.46	41 923 516 835.00
11.05.2022	66.9	42 292 872 619.68	66.9	42 292 872 619.68
06.05.2022	66.78	42 272 933 623.56	66.78	42 272 933 623.56
05.05.2022	66.84	42 337 920 584.65	66.84	42 337 920 584.65
04.05.2022	66.87	42 390 994 905.73	66.87	42 390 994 905.73
29.04.2022	67.01	42 576 830 652.41	67.01	42 576 830 652.41
28.04.2022	67.1	42 710 177 165.75	67.1	42 710 177 165.75
27.04.2022	67.01	42 706 168 989.54	67.01	42 706 168 989.54
26.04.2022	66.8	42 683 502 877.12	66.8	42 683 502 877.12
25.04.2022	66.69	42 706 860 674.50	66.69	42 706 860 674.50

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	66.87	42 886 067 932.08	66.87	42 886 067 932.08
21.04.2022	66.99	43 029 812 018.54	66.99	43 029 812 018.54
20.04.2022	66.41	42 764 578 559.39	66.41	42 764 578 559.39
19.04.2022	65.87	42 538 307 670.42	65.87	42 538 307 670.42
18.04.2022	65.07	42 130 765 686.12	65.07	42 130 765 686.12
15.04.2022	64.5	41 884 758 831.64	64.5	41 884 758 831.64
14.04.2022	64.54	42 027 405 789.63	64.54	42 027 405 789.63
13.04.2022	64.54	42 130 595 235.48	64.54	42 130 595 235.48
12.04.2022	64.02	41 957 934 626.20	64.02	41 957 934 626.20
11.04.2022	63.92	42 123 742 025.89	63.92	42 123 742 025.89

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0089-59893097
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.12.2021
49 530
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2C1
ISIN
RU000A0JR2C1

Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26240RMFS]	14.42
Россия, облигация, [26238RMFS]	13.78
Россия, облигация, [26237RMFS]	6.46
Россия, облигация, [26239RMFS]	6.46
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	4.77
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4-01-00482-R]	2.47
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-01-20075-F-002P]	2.00
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P]	1.75
Россия, облигация, [26225RMFS]	1.66
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P]	1.54

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.22% с учетом НДС
Прочие расходы
0.11% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.160	60
Коэффициент Сортино	-0.088	55
Волатильность	2.39%	15
VaR	-3.89%	15
α-коэффициент	-3.597
β-коэффициент	0.256
R2	61.52%

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
69.10	69.20	69.20	152 705.50

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии	2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—