Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Казначейский (ВИМ Инвестиции), 0089-59893097, RU000A0JR2C1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
05.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 112.79 |
| СЧА | 49 641 448 381.02 |
| Пай | 112.79 |
| СЧА | 49 641 448 381.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.94% |
4.11% |
8.25% |
22.31% |
47.88% |
52.98% |
0.12% |
10.44% |
40.23% |
59.63% |
307.47% |
54.42% |
-33.32% |
0.04% |
0.94% |
4.11% |
8.25% |
22.31% |
47.88% |
52.98% |
0.12% |
10.44% |
40.23% |
59.63% |
307.47% |
54.42% |
-33.32% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 112.79 | 49 641 448 381.02 | 112.79 | 49 641 448 381.02 |
| 04.06.2026 | 112.74 | 49 583 235 154.44 | 112.74 | 49 583 235 154.44 |
| 03.06.2026 | 112.62 | 49 432 074 708.18 | 112.62 | 49 432 074 708.18 |
| 02.06.2026 | 112.57 | 49 360 052 460.93 | 112.57 | 49 360 052 460.93 |
| 01.06.2026 | 112.24 | 49 201 876 646.58 | 112.24 | 49 201 876 646.58 |
| 29.05.2026 | 112.12 | 49 123 771 957.10 | 112.12 | 49 123 771 957.10 |
| 28.05.2026 | 112.13 | 49 046 500 760.42 | 112.13 | 49 046 500 760.42 |
| 27.05.2026 | 112.03 | 48 950 280 175.78 | 112.03 | 48 950 280 175.78 |
| 26.05.2026 | 111.97 | 48 635 852 306.11 | 111.97 | 48 635 852 306.11 |
| 25.05.2026 | 112.09 | 48 526 743 966.64 | 112.09 | 48 526 743 966.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 112.07 | 48 425 467 612.80 | 112.07 | 48 425 467 612.80 |
| 21.05.2026 | 112.01 | 48 195 860 113.98 | 112.01 | 48 195 860 113.98 |
| 20.05.2026 | 111.95 | 47 868 348 209.54 | 111.95 | 47 868 348 209.54 |
| 19.05.2026 | 111.77 | 47 564 250 818.61 | 111.77 | 47 564 250 818.61 |
| 18.05.2026 | 111.85 | 47 428 593 849.76 | 111.85 | 47 428 593 849.76 |
| 15.05.2026 | 111.89 | 47 169 709 060.62 | 111.89 | 47 169 709 060.62 |
| 14.05.2026 | 111.82 | 46 706 776 556.98 | 111.82 | 46 706 776 556.98 |
| 13.05.2026 | 111.84 | 46 441 121 944.63 | 111.84 | 46 441 121 944.63 |
| 12.05.2026 | 111.83 | 46 300 923 742.18 | 111.83 | 46 300 923 742.18 |
| 08.05.2026 | 111.64 | 45 989 562 480.85 | 111.64 | 45 989 562 480.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 111.66 | 45 640 240 146.48 | 111.66 | 45 640 240 146.48 |
| 06.05.2026 | 111.66 | 45 308 276 815.18 | 111.66 | 45 308 276 815.18 |
| 05.05.2026 | 111.74 | 44 950 163 871.75 | 111.74 | 44 950 163 871.75 |
| 04.05.2026 | 111.81 | 44 716 731 763.95 | 111.81 | 44 716 731 763.95 |
| 30.04.2026 | 111.71 | 44 404 548 502.20 | 111.71 | 44 404 548 502.20 |
| 29.04.2026 | 111.48 | 43 801 704 223.29 | 111.48 | 43 801 704 223.29 |
| 28.04.2026 | 111.41 | 43 462 511 508.57 | 111.41 | 43 462 511 508.57 |
| 27.04.2026 | 111.36 | 43 185 611 675.38 | 111.36 | 43 185 611 675.38 |
| 24.04.2026 | 111.45 | 43 012 523 567.11 | 111.45 | 43 012 523 567.11 |
| 23.04.2026 | 112.02 | 42 980 721 379.21 | 112.02 | 42 980 721 379.21 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0089-59893097
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
-
Пайщики на 27.02.2026
54 305
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JR2C1
-
ISIN
RU000A0JR2C1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 10.11 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 8.03 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 7.95 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 6.40 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 5.69 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 4.67 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 4.26 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.56 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.56 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 2.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.13%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавки при покупке через агентов
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.148 | 67 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.110 | 65 |
| Волатильность ? | 3.23% | 24 |
| VaR ? | -5.13% | 25 |
| α-коэффициент ? | -5.540 | |
| β-коэффициент ? | 0.223 | |
| R2 ? | 29.25% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
