Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.10.2020
Пай	71.82
СЧА	62 589 197 086.71
Пай	71.82
СЧА	62 589 197 086.71

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	0.22%	4.24%	8.83%	29.76%	66.71%
0.31%	4.67%	35.10%	99.03%	1 386.57%	9 777.19%
0.08%	0.22%	4.24%	8.83%	29.76%	66.71%
0.31%	4.67%	35.10%	99.03%	1 386.57%	9 777.19%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.10.2020	71.82	62 589 197 086.71	71.82	62 589 197 086.71
21.10.2020	71.76	62 398 076 720.06	71.76	62 398 076 720.06
20.10.2020	71.83	62 386 936 471.97	71.83	62 386 936 471.97
19.10.2020	71.95	62 352 561 674.88	71.95	62 352 561 674.88
16.10.2020	71.92	62 164 405 682.15	71.92	62 164 405 682.15
15.10.2020	71.87	62 033 940 359.22	71.87	62 033 940 359.22
14.10.2020	71.92	61 976 162 408.15	71.92	61 976 162 408.15
13.10.2020	71.93	61 815 833 374.82	71.93	61 815 833 374.82
12.10.2020	71.92	61 661 128 502.40	71.92	61 661 128 502.40
09.10.2020	71.92	61 518 223 769.34	71.92	61 518 223 769.34

Дата	Пай	СЧА
08.10.2020	71.89	61 357 819 755.55	71.89	61 357 819 755.55
07.10.2020	71.85	61 211 802 823.86	71.85	61 211 802 823.86
06.10.2020	71.87	61 121 333 969.39	71.87	61 121 333 969.39
05.10.2020	71.83	60 993 178 234.98	71.83	60 993 178 234.98
02.10.2020	71.8	60 841 828 124.13	71.8	60 841 828 124.13
01.10.2020	71.8	60 779 587 583.24	71.8	60 779 587 583.24
30.09.2020	71.82	60 678 747 951.61	71.82	60 678 747 951.61
29.09.2020	71.78	60 507 379 033.32	71.78	60 507 379 033.32
28.09.2020	71.72	60 383 584 312.58	71.72	60 383 584 312.58
25.09.2020	71.71	60 228 556 268.24	71.71	60 228 556 268.24

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	71.7	60 112 436 701.08	71.7	60 112 436 701.08
23.09.2020	71.69	59 976 869 124.74	71.69	59 976 869 124.74
22.09.2020	71.66	59 794 207 659.55	71.66	59 794 207 659.55
21.09.2020	71.67	59 713 852 524.64	71.67	59 713 852 524.64
18.09.2020	71.67	59 578 596 040.72	71.67	59 578 596 040.72
17.09.2020	71.67	59 463 173 124.13	71.67	59 463 173 124.13
16.09.2020	71.65	59 315 115 318.34	71.65	59 315 115 318.34
15.09.2020	71.66	59 190 253 731.96	71.66	59 190 253 731.96
14.09.2020	71.65	59 195 055 494.83	71.65	59 195 055 494.83
11.09.2020	71.61	59 040 471 098.86	71.61	59 040 471 098.86

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.06.2020
39 840
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2C1
ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	10.86
ВТБ, Т2-3 - Облигации [40901000B]	5.25
Автодор, БО-002P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	4.89
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	2.50
Группа Компаний ПИК, БО-П02 - Облигации [4B02-02-01556-A-001P]	2.43

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.464	2
Коэффициент Сортино	0.559	1
Волатильность	0.66%	5
VaR	-0.35%	3
α-коэффициент	-3.972
β-коэффициент	0.102
R2	34.72%

Биржевые котировки

Дата
23.10.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
72.10	72.30	72.10	657 576.00

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Сбалансированный	24 956 102 843.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 969 593 260.79
ВТБ - Фонд Акций	10 017 915 677.93
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 804 035 929.08
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 257 597 108.84
ВТБ - Фонд Золото	2 975 809 636.84
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	2 855 759 095.28
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 088 249 649.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 868 538 827.94
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 638 342 461.04
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 585 068 857.79
ВТБ - Ликвидность	1 070 345 724.56
Почта Банк - Золото	1 020 331 361.33
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	862 955 925.40
ВТБ - Фонд Металлургии	820 129 482.72
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	638 524 767.05
ВТБ - Индекс МосБиржи	589 655 114.12
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	544 658 856.31
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	508 737 920.11
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	507 563 454.70
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	480 358 063.16
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	462 756 498.30
ВТБ - БРИК	449 360 627.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	445 824 185.06
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	407 313 077.21
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	370 895 513.29
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	246 283 579.17
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	202 029 627.29
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 790 845.08
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании