ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	64.6	0.06%	0.86%	4.70%	9.23%	38.12%	78.06%	64.6	0.06%	0.86%	4.70%	9.23%	38.12%	78.06%
СЧА	28 917 933 199.65	0.21%	2.69%	11.21%	29.24%	2 559.71%	2 305.21%	28 917 933 199.65	0.21%	2.69%	11.21%	29.24%	2 559.71%	2 305.21%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	64.60	28 917 933 199.65	64.60	28 917 933 199.65
20.08.2019	64.56	28 856 803 936.81	64.56	28 856 803 936.81
19.08.2019	64.40	28 810 235 950.70	64.40	28 810 235 950.70
16.08.2019	64.36	28 790 226 332.03	64.36	28 790 226 332.03
15.08.2019	64.36	28 720 457 809.55	64.36	28 720 457 809.55
14.08.2019	64.44	28 700 788 266.16	64.44	28 700 788 266.16
13.08.2019	64.50	28 717 995 224.71	64.50	28 717 995 224.71
12.08.2019	64.44	28 645 036 665.25	64.44	28 645 036 665.25
09.08.2019	64.37	28 561 310 716.56	64.37	28 561 310 716.56
08.08.2019	64.45	28 568 461 896.92	64.45	28 568 461 896.92

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	64.32	28 470 901 904.80	64.32	28 470 901 904.80
06.08.2019	64.37	28 456 001 575.49	64.37	28 456 001 575.49
05.08.2019	64.28	28 422 425 223.28	64.28	28 422 425 223.28
02.08.2019	64.33	28 428 501 445.69	64.33	28 428 501 445.69
01.08.2019	64.31	28 399 122 589.71	64.31	28 399 122 589.71
31.07.2019	64.17	28 322 728 290.71	64.17	28 322 728 290.71
30.07.2019	64.22	28 358 133 156.80	64.22	28 358 133 156.80
29.07.2019	64.27	28 384 716 413.86	64.27	28 384 716 413.86
26.07.2019	64.16	28 325 477 519.12	64.16	28 325 477 519.12
25.07.2019	64.08	28 281 424 993.18	64.08	28 281 424 993.18

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	64.05	28 224 042 055.35	64.05	28 224 042 055.35
23.07.2019	64.09	28 225 782 836.90	64.09	28 225 782 836.90
22.07.2019	64.02	28 171 735 568.28	64.02	28 171 735 568.28
19.07.2019	64.05	28 159 180 026.64	64.05	28 159 180 026.64
18.07.2019	63.92	28 096 438 814.81	63.92	28 096 438 814.81
17.07.2019	63.92	28 076 815 663.14	63.92	28 076 815 663.14
16.07.2019	64.00	28 051 336 551.80	64.00	28 051 336 551.80
15.07.2019	64.01	28 060 822 153.19	64.01	28 060 822 153.19
12.07.2019	63.93	27 965 385 158.33	63.93	27 965 385 158.33
11.07.2019	63.91	27 877 248 619.65	63.91	27 877 248 619.65

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0089-59893097
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 29.03.2019
23 086
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2C1

При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Автодор, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-002P]	8.92
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	6.21
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P - Облигации [4-06-00307-R-002P]	4.40
Совкомбанк, БО-П01 - Облигации [4B020100963B001P]	4.35
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	3.95

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.683	3
Коэффициент Сортино	0.848	1
Волатильность	0.51%	7
VaR	0.00%	5
α-коэффициент	-5.074
β-коэффициент	0.000
R2	0.00%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.08.2019	64.30	64.50	64.50	154 180.00 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 559 826 541.29
ВТБ – Фонд Акций	6 102 019 600.40
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 023 848 471.23
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 368 892 941.49
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 286 430 568.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 165 084 515.26
ВТБ - Индекс МосБиржи	954 918 096.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	908 096 157.52
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 666 272.80
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	573 488 031.35
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	572 937 916.24
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 634 932.42
ВТБ — БРИК	343 459 808.32
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	247 719 461.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	152 873 689.03
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	146 514 069.51
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 670 332.63
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 662 430.65
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 444 757.33
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 561 706.55
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 273 457.25
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Казначейский (ВТБ Капитал Управление активами), 0089-59893097, RU000A0JR2C1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании