Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	31.12	-1.83%	7.94%	-6.57%	3.70%	49.26%	172.98%	31.12	-1.83%	7.94%	-6.57%	3.70%	49.26%	172.98%
СЧА	955 194 008.67	-1.83%	6.93%	11.86%	43.24%	103.58%	466.03%	955 194 008.67	-1.83%	6.93%	11.86%	43.24%	103.58%	466.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	31.12	955 194 008.67	31.12	955 194 008.67
03.06.2020	31.7	973 001 934.97	31.7	973 001 934.97
02.06.2020	31.11	955 981 363.23	31.11	955 981 363.23
01.06.2020	30.71	943 244 799.75	30.71	943 244 799.75
29.05.2020	30.09	922 045 123.46	30.09	922 045 123.46
28.05.2020	30.31	927 269 666.81	30.31	927 269 666.81
27.05.2020	30.03	918 440 750.79	30.03	918 440 750.79
26.05.2020	30.04	916 117 471.76	30.04	916 117 471.76
25.05.2020	29.67	907 360 293.78	29.67	907 360 293.78
22.05.2020	29.13	891 709 423.82	29.13	891 709 423.82

Дата	Пай	СЧА
21.05.2020	29.06	888 967 942.18	29.06	888 967 942.18
20.05.2020	29.43	899 773 353.60	29.43	899 773 353.60
19.05.2020	29.08	891 238 830.80	29.08	891 238 830.80
18.05.2020	28.87	902 050 224.67	28.87	902 050 224.67
15.05.2020	28.02	874 692 192.98	28.02	874 692 192.98
14.05.2020	28.05	875 727 355.99	28.05	875 727 355.99
13.05.2020	28.22	881 797 505.78	28.22	881 797 505.78
12.05.2020	28.61	892 384 247.16	28.61	892 384 247.16
08.05.2020	28.74	900 846 336.93	28.74	900 846 336.93
07.05.2020	28.67	888 906 970.25	28.67	888 906 970.25

Дата	Пай	СЧА
06.05.2020	28.66	887 577 624.49	28.66	887 577 624.49
30.04.2020	28.83	893 277 434.64	28.83	893 277 434.64
29.04.2020	29.06	900 631 060.54	29.06	900 631 060.54
28.04.2020	28.35	878 365 611.18	28.35	878 365 611.18
27.04.2020	27.97	865 117 328.30	27.97	865 117 328.30
24.04.2020	27.8	860 257 778.42	27.8	860 257 778.42
23.04.2020	28.35	875 566 376.43	28.35	875 566 376.43
22.04.2020	27.91	862 689 909.53	27.91	862 689 909.53
21.04.2020	27.13	837 644 642.89	27.13	837 644 642.89
20.04.2020	27.46	848 147 737.12	27.46	848 147 737.12

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 31.12.2019
2 952
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.91
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.28
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.00
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	9.87
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	9.71

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.116	146
Коэффициент Сортино	0.093	157
Волатильность	4.88%	190
VaR	-6.89%	189
α-коэффициент	0.731
β-коэффициент	1.159
R2	80.18%

03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	48 742 106 978.37
ВТБ – Фонд Сбалансированный	25 937 269 160.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 549 192 340.96
ВТБ – Фонд Акций	9 542 361 882.45
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 727 552 638.48
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 831 094 912.55
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 196 170 535.66
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 646 672 437.78
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 583 234 233.04
ВТБ – Фонд Технологий будущего	1 364 735 909.15
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 277 243 839.94
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 261 850 369.19
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	597 448 187.72
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	471 198 085.34
ВТБ – Ликвидность	406 081 183.00
ВТБ – Фонд Металлургии	374 487 371.48
ВТБ – Индекс МосБиржи	302 875 592.03
ВТБ — БРИК	295 814 048.34
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	257 137 894.37
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	219 143 734.42
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	216 254 356.62
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	207 887 292.20
ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	183 402 646.78
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	166 691 988.39
ВТБ – Фонд Мировые премиальные бренды	142 124 674.88
ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции	121 908 686.04
Почта Банк - Золото	50 377 376.74
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Фонд Золото. Биржевой	—