Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 42.82 |
СЧА | 954 644 937.01 |
Пай | 42.82 |
СЧА | 954 644 937.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% |
-0.81% |
4.11% |
5.52% |
16.33% |
13.04% |
60.37% |
-0.38% |
-6.26% |
-5.51% |
-13.96% |
-12.65% |
-4.37% |
48.17% |
-0.37% |
-0.81% |
4.11% |
5.52% |
16.33% |
13.04% |
60.37% |
-0.38% |
-6.26% |
-5.51% |
-13.96% |
-12.65% |
-4.37% |
48.17% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 42.82 | 954 644 937.01 | 42.82 | 954 644 937.01 |
14.03.2024 | 42.98 | 958 243 035.07 | 42.98 | 958 243 035.07 |
13.03.2024 | 43 | 959 506 265.08 | 43 | 959 506 265.08 |
12.03.2024 | 43.08 | 964 652 184.35 | 43.08 | 964 652 184.35 |
11.03.2024 | 43.06 | 967 195 131.27 | 43.06 | 967 195 131.27 |
07.03.2024 | 43.12 | 968 884 854.37 | 43.12 | 968 884 854.37 |
06.03.2024 | 43.08 | 972 912 886.19 | 43.08 | 972 912 886.19 |
05.03.2024 | 43.09 | 974 415 035.26 | 43.09 | 974 415 035.26 |
04.03.2024 | 43.12 | 976 346 824.28 | 43.12 | 976 346 824.28 |
01.03.2024 | 43 | 974 618 401.62 | 43 | 974 618 401.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 43.03 | 976 161 258.20 | 43.03 | 976 161 258.20 |
28.02.2024 | 42.96 | 974 544 911.77 | 42.96 | 974 544 911.77 |
27.02.2024 | 42.95 | 998 002 303.54 | 42.95 | 998 002 303.54 |
26.02.2024 | 42.98 | 1 001 175 781.61 | 42.98 | 1 001 175 781.61 |
22.02.2024 | 42.78 | 998 443 444.66 | 42.78 | 998 443 444.66 |
21.02.2024 | 42.76 | 997 004 197.69 | 42.76 | 997 004 197.69 |
20.02.2024 | 42.88 | 1 009 798 458.50 | 42.88 | 1 009 798 458.50 |
19.02.2024 | 43.05 | 1 015 209 747.48 | 43.05 | 1 015 209 747.48 |
16.02.2024 | 43.11 | 1 016 653 878.01 | 43.11 | 1 016 653 878.01 |
15.02.2024 | 43.17 | 1 018 398 971.17 | 43.17 | 1 018 398 971.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 43.22 | 1 019 768 436.38 | 43.22 | 1 019 768 436.38 |
13.02.2024 | 43.24 | 1 022 265 933.53 | 43.24 | 1 022 265 933.53 |
12.02.2024 | 43.21 | 1 022 078 044.57 | 43.21 | 1 022 078 044.57 |
09.02.2024 | 43.2 | 1 022 732 770.49 | 43.2 | 1 022 732 770.49 |
08.02.2024 | 43.23 | 1 024 444 018.87 | 43.23 | 1 024 444 018.87 |
07.02.2024 | 43.3 | 1 026 865 133.46 | 43.3 | 1 026 865 133.46 |
06.02.2024 | 43.25 | 1 023 645 018.72 | 43.25 | 1 023 645 018.72 |
05.02.2024 | 43.23 | 1 024 902 523.81 | 43.23 | 1 024 902 523.81 |
02.02.2024 | 43.1 | 1 020 825 832.51 | 43.1 | 1 020 825 832.51 |
01.02.2024 | 43.12 | 1 023 479 789.26 | 43.12 | 1 023 479 789.26 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26237RMFS] | 17.67 |
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 4.93 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 4.39 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] | 3.52 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3.26 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.74 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.72 |
ЦППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] | 2.46 |
ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] | 2.26 |
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] | 2.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.016 | 24 |
Коэффициент Сортино ? | 0.011 | 24 |
Волатильность ? | 4.25% | 29 |
VaR ? | -6.27% | 29 |
α-коэффициент ? | -3.205 | |
β-коэффициент ? | 0.431 | |
R2 ? | 64.51% |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |
10.01.2024 | Еженедельный обзор 09.01.2024 |