Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	37.81	0.83%	9.59%	18.60%	37.49%	61.31%	255.02%	37.81	0.83%	9.59%	18.60%	37.49%	61.31%	255.02%
СЧА	1 026 439 093.91	1.14%	13.78%	41.82%	45.55%	104.85%	456.15%	1 026 439 093.91	1.14%	13.78%	41.82%	45.55%	104.85%	456.15%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.01.2020	37.81	1 026 439 093.91	37.81	1 026 439 093.91
17.01.2020	37.50	1 014 823 473.29	37.50	1 014 823 473.29
16.01.2020	37.06	994 981 318.68	37.06	994 981 318.68
15.01.2020	36.76	986 106 930.41	36.76	986 106 930.41
14.01.2020	36.90	983 965 294.65	36.90	983 965 294.65
13.01.2020	36.99	982 260 427.90	36.99	982 260 427.90
10.01.2020	36.38	965 170 984.62	36.38	965 170 984.62
09.01.2020	36.14	953 851 957.42	36.14	953 851 957.42
31.12.2019	34.78	917 882 352.09	34.78	917 882 352.09
30.12.2019	34.79	918 030 997.01	34.79	918 030 997.01

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	34.80	914 522 640.20	34.80	914 522 640.20
26.12.2019	34.69	907 192 353.44	34.69	907 192 353.44
25.12.2019	34.68	905 298 178.44	34.68	905 298 178.44
24.12.2019	34.63	902 568 015.93	34.63	902 568 015.93
23.12.2019	34.62	907 121 272.30	34.62	907 121 272.30
20.12.2019	34.50	902 154 088.36	34.50	902 154 088.36
19.12.2019	34.56	901 801 209.75	34.56	901 801 209.75
18.12.2019	34.77	907 595 229.29	34.77	907 595 229.29
17.12.2019	34.64	906 104 722.19	34.64	906 104 722.19
16.12.2019	34.58	905 257 668.38	34.58	905 257 668.38

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	34.45	900 208 008.01	34.45	900 208 008.01
12.12.2019	34.31	892 062 397.35	34.31	892 062 397.35
11.12.2019	34.10	886 121 450.07	34.10	886 121 450.07
10.12.2019	33.84	881 805 365.61	33.84	881 805 365.61
09.12.2019	33.86	881 668 636.23	33.86	881 668 636.23
06.12.2019	33.54	863 000 581.57	33.54	863 000 581.57
05.12.2019	33.24	853 863 176.58	33.24	853 863 176.58
04.12.2019	33.31	853 907 833.01	33.31	853 907 833.01
03.12.2019	33.14	849 019 758.01	33.14	849 019 758.01
02.12.2019	33.76	863 915 841.24	33.76	863 915 841.24

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.09.2019
2 702
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.76
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.69
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.95
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	8.13
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	7.65

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.187	79
Коэффициент Сортино	0.183	87
Волатильность	3.91%	186
VaR	-5.15%	161
α-коэффициент	0.160
β-коэффициент	0.958
R2	65.86%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 968 316 011.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 067 596 529.82
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 712 656 412.52
ВТБ – Фонд Акций	10 775 291 322.51
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 060 741 087.69
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 135 436 223.70
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 727 084 741.91
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 278 538 597.64
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 253 902 602.36
ВТБ – Фонд Технологий будущего	895 417 319.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	726 181 148.97
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	525 113 089.51
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	514 365 703.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	326 055 588.27
ВТБ – Фонд Металлургии	283 117 491.55
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	197 171 925.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	195 210 831.13
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	150 384 470.15
ВТБ - Фонд Денежного рынка	148 543 443.66
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	124 758 776.45
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 934 813.44
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	106 874 839.13
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 270 077.95
ВТБ – Ликвидность	51 021 203.62
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—