Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.01.2021
Пай	35.54
СЧА	960 529 794.96
Пай	35.54
СЧА	960 529 794.96

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	4.78%	11.27%	-4.02%	34.83%	165.03%
0.65%	4.60%	-1.34%	-5.48%	73.38%	444.84%
0.48%	4.78%	11.27%	-4.02%	34.83%	165.03%
0.65%	4.60%	-1.34%	-5.48%	73.38%	444.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.01.2021	35.54	960 529 794.96	35.54	960 529 794.96
25.01.2021	35.37	954 300 089.45	35.37	954 300 089.45
22.01.2021	35.23	953 046 298.75	35.23	953 046 298.75
21.01.2021	35.6	970 639 298.93	35.6	970 639 298.93
20.01.2021	36.25	991 736 455.86	36.25	991 736 455.86
19.01.2021	36.05	987 825 485.88	36.05	987 825 485.88
18.01.2021	36.28	990 414 672.34	36.28	990 414 672.34
15.01.2021	36.18	983 133 797.78	36.18	983 133 797.78
14.01.2021	36.53	992 643 184.86	36.53	992 643 184.86
13.01.2021	36.2	982 482 935.76	36.2	982 482 935.76

Дата	Пай	СЧА
12.01.2021	36.46	989 920 634.65	36.46	989 920 634.65
11.01.2021	36.42	990 029 875.10	36.42	990 029 875.10
31.12.2020	34.27	931 435 730.85	34.27	931 435 730.85
30.12.2020	34.27	931 555 387.64	34.27	931 555 387.64
29.12.2020	34.16	930 400 635.39	34.16	930 400 635.39
28.12.2020	34.15	929 126 948.43	34.15	929 126 948.43
25.12.2020	33.92	918 262 993.36	33.92	918 262 993.36
24.12.2020	33.85	917 298 720.37	33.85	917 298 720.37
23.12.2020	33.9	918 279 653.89	33.9	918 279 653.89
22.12.2020	33.62	912 290 168.86	33.62	912 290 168.86

Дата	Пай	СЧА
21.12.2020	33.37	905 798 301.04	33.37	905 798 301.04
18.12.2020	34.07	923 738 607.40	34.07	923 738 607.40
17.12.2020	34.42	937 046 494.41	34.42	937 046 494.41
16.12.2020	34.31	934 097 701.96	34.31	934 097 701.96
15.12.2020	34.05	923 935 663.34	34.05	923 935 663.34
14.12.2020	33.95	921 102 296.34	33.95	921 102 296.34
11.12.2020	34.17	927 414 950.44	34.17	927 414 950.44
10.12.2020	34.09	926 321 815.03	34.09	926 321 815.03
09.12.2020	33.69	915 960 889.22	33.69	915 960 889.22
08.12.2020	33.69	916 935 454.47	33.69	916 935 454.47

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
3 092
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.36
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.57
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	10.22
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.56
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	7.57

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.108	175
Коэффициент Сортино	0.093	180
Волатильность	5.35%	196
VaR	-7.66%	199
α-коэффициент	-0.197
β-коэффициент	1.007
R2	81.46%

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 890 997 634.41
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 075 800 996.47
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 557 838 997.87
ВТБ - Фонд Акций	12 125 239 218.39
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 480 921 199.60
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 096 707 024.08
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 851 140 390.93
ВТБ - Фонд Золото	3 123 220 731.42
ВТБ - Ликвидность	3 082 885 044.63
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 484 165 386.37
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 351 342 099.85
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 188 543 239.34
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 797 426 600.55
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 605 797 620.33
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 437 235 400.84
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 302 787 648.68
Почта Банк - Золото	1 259 747 011.08
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 128 373 901.35
ВТБ - БРИК	874 291 872.59
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	817 764 273.50
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	764 780 281.70
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	648 100 615.78
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	633 978 916.13
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	631 757 392.69
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	485 488 780.99
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	433 823 525.14
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	314 061 608.50
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	202 656 707.34
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 471 772.10
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 228 074.91
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—