Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 57.91 |
| СЧА | 3 639 076 038.72 |
| Пай | 57.91 |
| СЧА | 3 639 076 038.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
0.59% |
2.30% |
7.62% |
19.57% |
46.61% |
51.44% |
-0.08% |
12.75% |
85.13% |
157.99% |
275.97% |
213.10% |
250.05% |
-0.07% |
0.59% |
2.30% |
7.62% |
19.57% |
46.61% |
51.44% |
-0.08% |
12.75% |
85.13% |
157.99% |
275.97% |
213.10% |
250.05% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 57.91 | 3 639 076 038.72 | 57.91 | 3 639 076 038.72 |
| 28.05.2026 | 57.95 | 3 642 025 629.91 | 57.95 | 3 642 025 629.91 |
| 27.05.2026 | 57.96 | 3 633 221 146.65 | 57.96 | 3 633 221 146.65 |
| 26.05.2026 | 57.89 | 3 606 772 887.76 | 57.89 | 3 606 772 887.76 |
| 25.05.2026 | 58.00 | 3 600 783 682.67 | 58 | 3 600 783 682.67 |
| 22.05.2026 | 58.09 | 3 596 782 496.46 | 58.09 | 3 596 782 496.46 |
| 21.05.2026 | 58.11 | 3 586 890 184.42 | 58.11 | 3 586 890 184.42 |
| 20.05.2026 | 57.96 | 3 574 381 320.45 | 57.96 | 3 574 381 320.45 |
| 19.05.2026 | 57.98 | 3 546 191 082.97 | 57.98 | 3 546 191 082.97 |
| 18.05.2026 | 57.98 | 3 532 646 047.68 | 57.98 | 3 532 646 047.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 57.89 | 3 510 232 602.79 | 57.89 | 3 510 232 602.79 |
| 14.05.2026 | 57.91 | 3 472 188 065.29 | 57.91 | 3 472 188 065.29 |
| 13.05.2026 | 58.03 | 3 441 589 526.84 | 58.03 | 3 441 589 526.84 |
| 12.05.2026 | 58.01 | 3 434 957 755.88 | 58.01 | 3 434 957 755.88 |
| 08.05.2026 | 57.67 | 3 393 225 036.39 | 57.67 | 3 393 225 036.39 |
| 07.05.2026 | 57.61 | 3 376 934 003.25 | 57.61 | 3 376 934 003.25 |
| 06.05.2026 | 57.63 | 3 345 985 308.35 | 57.63 | 3 345 985 308.35 |
| 05.05.2026 | 57.66 | 3 285 943 684.46 | 57.66 | 3 285 943 684.46 |
| 04.05.2026 | 57.65 | 3 270 900 590.99 | 57.65 | 3 270 900 590.99 |
| 30.04.2026 | 57.64 | 3 249 272 073.75 | 57.64 | 3 249 272 073.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 57.57 | 3 227 471 869.40 | 57.57 | 3 227 471 869.40 |
| 28.04.2026 | 57.63 | 3 204 927 745.57 | 57.63 | 3 204 927 745.57 |
| 27.04.2026 | 57.75 | 3 202 142 316.66 | 57.75 | 3 202 142 316.66 |
| 24.04.2026 | 57.86 | 3 194 283 874.69 | 57.86 | 3 194 283 874.69 |
| 23.04.2026 | 58.16 | 3 181 672 738.77 | 58.16 | 3 181 672 738.77 |
| 22.04.2026 | 58.16 | 3 132 515 759.68 | 58.16 | 3 132 515 759.68 |
| 21.04.2026 | 57.85 | 3 080 841 948.27 | 57.85 | 3 080 841 948.27 |
| 20.04.2026 | 57.80 | 3 057 401 788.60 | 57.8 | 3 057 401 788.60 |
| 17.04.2026 | 57.63 | 3 006 964 848.10 | 57.63 | 3 006 964 848.10 |
| 16.04.2026 | 57.55 | 2 961 524 490.29 | 57.55 | 2 961 524 490.29 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0966-94131263
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
-
Пайщики на 27.02.2026
12 676
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9T9
-
ISIN
RU000A0JS9T9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
До 18.06.2021 ОПИФ ВТБ Фонд Предприятий с государственным участием.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 9.96 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 8.39 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 5.22 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 4.41 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3.91 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.66 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 2.71 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.61 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 2.06 |
| РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] | 2.03 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.036 | 47 |
| Волатильность ? | 4.16% | 28 |
| VaR ? | -6.38% | 28 |
| α-коэффициент ? | -3.830 | |
| β-коэффициент ? | 0.422 | |
| R2 ? | 63.30% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
