Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	34.21	-0.20%	7.31%	23.55%	25.08%	70.62%	227.06%	34.21	-0.20%	7.31%	23.55%	25.08%	70.62%	227.06%
СЧА	888 726 557.79	0.18%	9.43%	42.84%	16.09%	145.91%	374.10%	888 726 557.79	0.18%	9.43%	42.84%	16.09%	145.91%	374.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
13.11.2019	34.21	888 726 557.79	34.21	888 726 557.79
12.11.2019	34.28	887 122 043.26	34.28	887 122 043.26
11.11.2019	34.30	888 062 023.26	34.30	888 062 023.26
08.11.2019	34.28	886 702 941.44	34.28	886 702 941.44
07.11.2019	34.43	891 017 026.67	34.43	891 017 026.67
06.11.2019	34.10	880 977 992.59	34.10	880 977 992.59
05.11.2019	33.91	874 112 565.38	33.91	874 112 565.38
01.11.2019	33.45	861 677 362.03	33.45	861 677 362.03
31.10.2019	33.19	853 555 697.85	33.19	853 555 697.85
30.10.2019	33.38	857 672 092.76	33.38	857 672 092.76

Дата	Пай	СЧА
29.10.2019	33.06	853 463 790.48	33.06	853 463 790.48
28.10.2019	32.80	842 801 087.62	32.80	842 801 087.62
25.10.2019	32.98	848 560 371.09	32.98	848 560 371.09
24.10.2019	33.08	846 533 257.87	33.08	846 533 257.87
23.10.2019	32.81	838 212 955.59	32.81	838 212 955.59
22.10.2019	32.79	836 772 929.79	32.79	836 772 929.79
21.10.2019	32.36	826 160 494.85	32.36	826 160 494.85
18.10.2019	32.38	827 623 118.22	32.38	827 623 118.22
17.10.2019	32.20	822 641 367.97	32.20	822 641 367.97
16.10.2019	32.05	818 509 993.16	32.05	818 509 993.16

Дата	Пай	СЧА
15.10.2019	31.84	812 298 498.88	31.84	812 298 498.88
14.10.2019	31.80	810 900 739.08	31.80	810 900 739.08
11.10.2019	31.88	812 158 932.10	31.88	812 158 932.10
10.10.2019	31.75	806 727 438.78	31.75	806 727 438.78
09.10.2019	31.55	793 711 822.17	31.55	793 711 822.17
08.10.2019	31.38	788 247 251.74	31.38	788 247 251.74
07.10.2019	31.60	792 664 623.63	31.60	792 664 623.63
04.10.2019	31.25	783 922 310.61	31.25	783 922 310.61
03.10.2019	31.35	785 538 931.67	31.35	785 538 931.67
02.10.2019	31.31	780 929 704.54	31.31	780 929 704.54

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.06.2019
2 499
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.76
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.69
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.95
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	8.13
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	7.65

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.232	66
Коэффициент Сортино	0.235	71
Волатильность	4.11%	185
VaR	-5.25%	162
α-коэффициент	0.299
β-коэффициент	0.975
R2	68.30%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	33 841 489 124.37
ВТБ – Фонд Сбалансированный	20 933 270 800.85
ВТБ – Фонд Акций	8 193 505 435.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	7 779 031 667.78
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 208 293 034.42
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 902 198 544.46
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 257 424 702.93
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 243 164 843.89
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 206 691 358.13
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 045 725 954.01
ВТБ – Фонд Технологий будущего	829 392 608.59
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 092 541.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	559 939 848.71
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 945 385.63
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	404 125 810.22
ВТБ — БРИК	311 262 769.86
ВТБ – Фонд Металлургии	256 650 850.53
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 399 052.31
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	137 369 162.18
ВТБ - Фонд Денежного рынка	126 341 161.56
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	98 076 773.22
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	81 260 887.09
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	61 629 900.38
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 215 245.09
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—