Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный. Консервативный (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 56.26 |
| СЧА | 2 951 112 754.88 |
| Пай | 56.26 |
| СЧА | 2 951 112 754.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
0.12% |
0.00% |
-1.09% |
6.88% |
39.46% |
41.50% |
-0.56% |
-3.58% |
-13.80% |
17.02% |
121.83% |
171.73% |
143.10% |
0.04% |
0.12% |
0.00% |
-1.09% |
6.88% |
39.46% |
41.50% |
-0.56% |
-3.58% |
-13.80% |
17.02% |
121.83% |
171.73% |
143.10% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 56.26 | 2 951 112 754.88 | 56.26 | 2 951 112 754.88 |
| 28.09.2026 | 56.24 | 2 967 602 170.25 | 56.24 | 2 967 602 170.25 |
| 25.09.2026 | 56.42 | 2 980 955 467.46 | 56.42 | 2 980 955 467.46 |
| 24.09.2026 | 56.55 | 2 994 905 218.99 | 56.55 | 2 994 905 218.99 |
| 23.09.2026 | 56.70 | 3 006 050 012.74 | 56.7 | 3 006 050 012.74 |
| 22.09.2026 | 56.53 | 3 006 131 579.25 | 56.53 | 3 006 131 579.25 |
| 21.09.2026 | 56.53 | 3 019 101 967.03 | 56.53 | 3 019 101 967.03 |
| 18.09.2026 | 56.57 | 3 028 409 645.22 | 56.57 | 3 028 409 645.22 |
| 17.09.2026 | 56.47 | 3 017 763 057.47 | 56.47 | 3 017 763 057.47 |
| 16.09.2026 | 56.68 | 3 032 685 701.28 | 56.68 | 3 032 685 701.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 56.89 | 3 038 217 509.64 | 56.89 | 3 038 217 509.64 |
| 14.09.2026 | 57.07 | 3 056 791 970.12 | 57.07 | 3 056 791 970.12 |
| 11.09.2026 | 56.75 | 3 043 001 533.81 | 56.75 | 3 043 001 533.81 |
| 10.09.2026 | 56.99 | 3 060 514 578.32 | 56.99 | 3 060 514 578.32 |
| 09.09.2026 | 56.81 | 3 057 357 351.53 | 56.81 | 3 057 357 351.53 |
| 08.09.2026 | 56.88 | 3 030 577 031.31 | 56.88 | 3 030 577 031.31 |
| 07.09.2026 | 56.88 | 3 039 271 559.15 | 56.88 | 3 039 271 559.15 |
| 04.09.2026 | 56.81 | 3 042 978 540.18 | 56.81 | 3 042 978 540.18 |
| 03.09.2026 | 56.73 | 3 051 605 381.56 | 56.73 | 3 051 605 381.56 |
| 02.09.2026 | 56.57 | 3 055 799 158.90 | 56.57 | 3 055 799 158.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 56.45 | 3 057 834 212.88 | 56.45 | 3 057 834 212.88 |
| 31.08.2026 | 56.57 | 3 077 121 293.65 | 56.57 | 3 077 121 293.65 |
| 28.08.2026 | 56.19 | 3 060 743 282.10 | 56.19 | 3 060 743 282.10 |
| 27.08.2026 | 56.19 | 3 065 411 337.07 | 56.19 | 3 065 411 337.07 |
| 26.08.2026 | 56.01 | 3 071 932 121.62 | 56.01 | 3 071 932 121.62 |
| 25.08.2026 | 56.34 | 3 072 887 045.36 | 56.34 | 3 072 887 045.36 |
| 24.08.2026 | 55.99 | 3 056 287 442.60 | 55.99 | 3 056 287 442.60 |
| 21.08.2026 | 56.40 | 3 086 266 386.27 | 56.4 | 3 086 266 386.27 |
| 20.08.2026 | 56.22 | 3 078 794 889.88 | 56.22 | 3 078 794 889.88 |
| 19.08.2026 | 56.54 | 3 100 843 514.47 | 56.54 | 3 100 843 514.47 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0966-94131263
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
-
Пайщики на 31.07.2026
17 230
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9T9
-
ISIN
RU000A0JS9T9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
До 18.06.2021 ОПИФ ВТБ Фонд Предприятий с государственным участием.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 10.29 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 9.27 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 7.53 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 4.29 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.84 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.21 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2.96 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 2.86 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.76 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-03-55194-E-002P] | 2.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.036 | 47 |
| Волатильность ? | 4.16% | 28 |
| VaR ? | -6.38% | 28 |
| α-коэффициент ? | -3.830 | |
| β-коэффициент ? | 0.422 | |
| R2 ? | 63.30% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
