Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2020
Пай	31.42
СЧА	909 034 800.47
Пай	31.42
СЧА	909 034 800.47

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	-1.13%	19.33%	-1.47%	33.59%	166.95%
-0.21%	-3.05%	12.90%	15.04%	66.31%	451.33%
-0.06%	-1.13%	19.33%	-1.47%	33.59%	166.95%
-0.21%	-3.05%	12.90%	15.04%	66.31%	451.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.09.2020	31.42	909 034 800.47	31.42	909 034 800.47
29.09.2020	31.44	910 916 857.58	31.44	910 916 857.58
28.09.2020	31.68	919 837 826.84	31.68	919 837 826.84
25.09.2020	31.37	911 246 401.53	31.37	911 246 401.53
24.09.2020	31.39	912 935 493.71	31.39	912 935 493.71
23.09.2020	31.38	912 662 897.28	31.38	912 662 897.28
22.09.2020	31.7	922 710 005.49	31.7	922 710 005.49
21.09.2020	31.53	918 691 318.73	31.53	918 691 318.73
18.09.2020	32.28	940 580 109.74	32.28	940 580 109.74
17.09.2020	32.39	948 774 190.74	32.39	948 774 190.74

Дата	Пай	СЧА
16.09.2020	32.2	941 746 589.24	32.2	941 746 589.24
15.09.2020	32.33	937 386 506.79	32.33	937 386 506.79
14.09.2020	31.86	924 677 296.01	31.86	924 677 296.01
11.09.2020	31.64	917 287 856.83	31.64	917 287 856.83
10.09.2020	31.18	904 364 546.89	31.18	904 364 546.89
09.09.2020	31.06	902 138 097.76	31.06	902 138 097.76
08.09.2020	30.81	895 171 684.97	30.81	895 171 684.97
07.09.2020	31.18	908 009 577.20	31.18	908 009 577.20
04.09.2020	31.26	910 490 529.10	31.26	910 490 529.10
03.09.2020	31.09	905 014 563.37	31.09	905 014 563.37

Дата	Пай	СЧА
02.09.2020	31.44	919 924 447.96	31.44	919 924 447.96
01.09.2020	31.76	934 786 793.21	31.76	934 786 793.21
31.08.2020	31.39	924 855 050.26	31.39	924 855 050.26
28.08.2020	31.78	937 591 811.42	31.78	937 591 811.42
27.08.2020	32.01	945 067 417.20	32.01	945 067 417.20
26.08.2020	32.32	954 736 190.07	32.32	954 736 190.07
25.08.2020	32.16	957 526 251.19	32.16	957 526 251.19
24.08.2020	32.34	964 721 804.13	32.34	964 721 804.13
21.08.2020	32.05	958 070 374.82	32.05	958 070 374.82
20.08.2020	32.23	962 730 328.47	32.23	962 730 328.47

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.06.2020
3 218
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	10.34
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.18
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.10
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.18
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	8.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.086	165
Коэффициент Сортино	0.068	169
Волатильность	4.81%	189
VaR	-6.94%	193
α-коэффициент	0.365
β-коэффициент	1.133
R2	79.52%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	60 678 747 951.61
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 875 032 868.10
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 167 093 052.25
ВТБ - Фонд Акций	10 437 047 954.78
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 362 368 491.61
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 246 435 152.38
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 164 643 266.10
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 889 660 626.06
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 890 069 536.08
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 719 405 897.81
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 464 844 600.15
ВТБ - Ликвидность	1 167 879 846.29
Почта Банк - Золото	860 927 725.92
ВТБ - Фонд Металлургии	756 214 822.20
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	668 816 981.06
ВТБ - Индекс МосБиржи	540 146 604.89
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	537 320 378.77
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	511 858 988.15
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	474 532 129.10
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	465 669 760.82
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	425 862 677.17
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	418 643 874.68
ВТБ - БРИК	412 005 652.72
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	388 354 914.59
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	359 561 135.95
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	195 207 560.61
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	192 326 260.17
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	—