Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28.77	0.70%	2.24%	6.01%	4.85%	66.88%	191.78%
СЧА	643 788 843.78	0.66%	-0.42%	-15.30%	-3.48%	150.18%	1 932.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	28.77	643 788 843.78
15.05.2019	28.57	639 552 824.32
14.05.2019	28.48	637 667 576.77
13.05.2019	27.69	622 164 927.10
08.05.2019	28.27	635 948 893.94
07.05.2019	28.37	639 536 069.28
06.05.2019	28.42	640 104 150.48
30.04.2019	28.24	636 045 599.19
29.04.2019	28.31	638 308 839.37
26.04.2019	28.15	635 722 788.01

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	28.06	635 601 897.02
24.04.2019	28.21	639 336 457.47
23.04.2019	28.31	640 961 124.59
22.04.2019	28.33	647 652 842.36
19.04.2019	28.06	642 471 890.86
18.04.2019	28.03	643 402 330.31
17.04.2019	28.15	644 413 899.17
16.04.2019	28.14	646 501 747.38
15.04.2019	28.03	644 386 392.11
12.04.2019	28.07	650 917 295.71

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	28.00	652 529 884.94
10.04.2019	28.17	658 123 386.89
09.04.2019	27.88	656 224 268.06
08.04.2019	27.70	651 949 291.32
05.04.2019	27.41	645 572 588.78
04.04.2019	27.28	643 556 508.85
03.04.2019	27.26	643 893 233.76
02.04.2019	27.20	642 960 291.76
01.04.2019	27.19	642 846 537.65
29.03.2019	26.93	637 102 893.22

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 745
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.47
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.03
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.56
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	9.02
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	8.00

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.227	46
Коэффициент Сортино	0.219	53
Волатильность	3.89%	166
VaR	-4.93%	144
α-коэффициент	0.148
β-коэффициент	0.913
R2	64.96%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 108 452 325.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 016 252 095.95
ВТБ – Фонд Акций	4 113 509 158.12
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 277 613 921.19
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 958 025 008.51
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 487 751 219.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	909 217 038.15
ВТБ - Индекс МосБиржи	806 910 291.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Технологий будущего	625 458 815.02
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	578 336 571.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 708 760.05
ВТБ — БРИК	318 544 776.29
ВТБ – Фонд Металлургии	250 907 141.81
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 602 554.43
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	148 855 275.64
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 812 163.46
ВТБ - Фонд Денежного рынка	91 331 794.78
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 318 871.23
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—