Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	34.66
СЧА	1 194 535 000.29
Пай	34.66
СЧА	1 194 535 000.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.90%	4.24%	13.86%	-8.40%	-9.20%	18.21%	63.49%
0.81%	2.06%	8.48%	-6.81%	15.08%	82.97%	149.37%
0.90%	4.24%	13.86%	-8.40%	-9.20%	18.21%	63.49%
0.81%	2.06%	8.48%	-6.81%	15.08%	82.97%	149.37%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	34.66	1 194 535 000.29	34.66	1 194 535 000.29
25.05.2022	34.35	1 184 941 222.37	34.35	1 184 941 222.37
24.05.2022	33.49	1 168 869 509.93	33.49	1 168 869 509.93
23.05.2022	33.5	1 171 258 542.95	33.5	1 171 258 542.95
20.05.2022	33.67	1 176 903 937.69	33.67	1 176 903 937.69
19.05.2022	33.78	1 180 904 100.91	33.78	1 180 904 100.91
18.05.2022	33.72	1 179 482 435.63	33.72	1 179 482 435.63
17.05.2022	33.61	1 176 875 194.50	33.61	1 176 875 194.50
16.05.2022	33.38	1 169 185 670.04	33.38	1 169 185 670.04
13.05.2022	33.14	1 161 042 800.28	33.14	1 161 042 800.28

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	33.02	1 158 096 851.76	33.02	1 158 096 851.76
11.05.2022	33.32	1 169 025 261.91	33.32	1 169 025 261.91
06.05.2022	33.39	1 173 877 962.88	33.39	1 173 877 962.88
05.05.2022	33.39	1 173 435 934.84	33.39	1 173 435 934.84
04.05.2022	33.37	1 173 367 334.57	33.37	1 173 367 334.57
29.04.2022	33.58	1 180 080 361.78	33.58	1 180 080 361.78
28.04.2022	33.45	1 175 181 182.00	33.45	1 175 181 182.00
27.04.2022	33.56	1 180 118 257.59	33.56	1 180 118 257.59
26.04.2022	33.25	1 170 386 219.09	33.25	1 170 386 219.09
25.04.2022	32.95	1 160 862 874.54	32.95	1 160 862 874.54

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	33.2	1 169 872 287.76	33.2	1 169 872 287.76
21.04.2022	33.27	1 172 864 735.96	33.27	1 172 864 735.96
20.04.2022	33.08	1 168 334 712.09	33.08	1 168 334 712.09
19.04.2022	32.82	1 159 620 516.48	32.82	1 159 620 516.48
18.04.2022	32.6	1 154 604 611.37	32.6	1 154 604 611.37
15.04.2022	32.48	1 151 970 020.50	32.48	1 151 970 020.50
14.04.2022	32.6	1 158 330 060.54	32.6	1 158 330 060.54
13.04.2022	32.76	1 164 157 161.32	32.76	1 164 157 161.32
12.04.2022	32.56	1 161 646 266.66	32.56	1 161 646 266.66
11.04.2022	32.54	1 163 478 894.37	32.54	1 163 478 894.37

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.12.2021
4 336
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%.

До 18.06.2021 года фонд назывался «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26237RMFS]	19.41
Россия, облигация, [26239RMFS]	14.60
Россия, облигация, [26238RMFS]	8.18
Россия, облигация, [26240RMFS]	7.86
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3.98
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-04-53015-K-001P]	3.70
Ростелеком, облигация, [4B02-06-00124-A-002P]	3.68
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2.71
ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P]	2.55
Инк-Капитал, облигация, [4B02-01-43073-N-001P]	2.50

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.4% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	0.013	30
Коэффициент Сортино	0.010	30
Волатильность	5.95%	38
VaR	-9.14%	38
α-коэффициент	-1.026
β-коэффициент	0.723
R2	79.21%

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии	2 231 199 271.96
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—