Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

20.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 26.61 -1.52% -2.28% -2.74% 7.86% 96.09% 131.59%
СЧА 741 673 854.97 -1.52% -3.29% 10.45% 32.62% 297.51% 2 702.22%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0966-94131263
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 22.10.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    2 587
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.383 19
Коэффициент Сортино 0.418 17
Волатильность 4.13% 188
VaR -4.60% 130
α-коэффициент 1.032
β-коэффициент 0.959
R2 59.60%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 044 028 365.55
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 963 407 910.60
ВТБ – Фонд Акций 2 571 617 013.64
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 254 883 745.70