Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный. Консервативный (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 55.34 |
| СЧА | 3 252 112 242.74 |
| Пай | 55.34 |
| СЧА | 3 252 112 242.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
-4.29% |
-2.96% |
1.02% |
9.67% |
38.52% |
36.10% |
-0.32% |
-10.22% |
16.23% |
123.68% |
214.83% |
179.83% |
189.13% |
0.16% |
-4.29% |
-2.96% |
1.02% |
9.67% |
38.52% |
36.10% |
-0.32% |
-10.22% |
16.23% |
123.68% |
214.83% |
179.83% |
189.13% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 55.34 | 3 252 112 242.74 | 55.34 | 3 252 112 242.74 |
| 08.07.2026 | 55.25 | 3 262 556 210.69 | 55.25 | 3 262 556 210.69 |
| 07.07.2026 | 55.12 | 3 272 184 048.49 | 55.12 | 3 272 184 048.49 |
| 06.07.2026 | 54.96 | 3 274 775 100.79 | 54.96 | 3 274 775 100.79 |
| 03.07.2026 | 55.46 | 3 311 337 709.01 | 55.46 | 3 311 337 709.01 |
| 02.07.2026 | 55.65 | 3 324 554 200.30 | 55.65 | 3 324 554 200.30 |
| 01.07.2026 | 56.13 | 3 368 242 765.45 | 56.13 | 3 368 242 765.45 |
| 30.06.2026 | 56.15 | 3 392 051 434.93 | 56.15 | 3 392 051 434.93 |
| 29.06.2026 | 56.26 | 3 423 539 107.73 | 56.26 | 3 423 539 107.73 |
| 26.06.2026 | 56.02 | 3 424 886 566.91 | 56.02 | 3 424 886 566.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 55.86 | 3 428 106 987.15 | 55.86 | 3 428 106 987.15 |
| 24.06.2026 | 56.18 | 3 458 254 438.02 | 56.18 | 3 458 254 438.02 |
| 23.06.2026 | 56.70 | 3 506 594 648.28 | 56.7 | 3 506 594 648.28 |
| 22.06.2026 | 56.30 | 3 495 965 473.39 | 56.3 | 3 495 965 473.39 |
| 19.06.2026 | 57.31 | 3 561 988 109.52 | 57.31 | 3 561 988 109.52 |
| 18.06.2026 | 57.67 | 3 585 122 423.33 | 57.67 | 3 585 122 423.33 |
| 17.06.2026 | 57.86 | 3 597 669 143.06 | 57.86 | 3 597 669 143.06 |
| 16.06.2026 | 57.85 | 3 601 945 500.63 | 57.85 | 3 601 945 500.63 |
| 15.06.2026 | 58.06 | 3 619 590 806.03 | 58.06 | 3 619 590 806.03 |
| 11.06.2026 | 57.80 | 3 600 496 316.73 | 57.8 | 3 600 496 316.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 57.77 | 3 616 920 637.73 | 57.77 | 3 616 920 637.73 |
| 09.06.2026 | 57.82 | 3 622 243 702.66 | 57.82 | 3 622 243 702.66 |
| 08.06.2026 | 57.79 | 3 617 274 119.19 | 57.79 | 3 617 274 119.19 |
| 05.06.2026 | 58.09 | 3 634 041 171.14 | 58.09 | 3 634 041 171.14 |
| 04.06.2026 | 58.13 | 3 636 411 797.20 | 58.13 | 3 636 411 797.20 |
| 03.06.2026 | 58.12 | 3 636 329 672.02 | 58.12 | 3 636 329 672.02 |
| 02.06.2026 | 58.22 | 3 648 035 925.58 | 58.22 | 3 648 035 925.58 |
| 01.06.2026 | 57.96 | 3 646 902 246.49 | 57.96 | 3 646 902 246.49 |
| 29.05.2026 | 57.91 | 3 639 076 038.72 | 57.91 | 3 639 076 038.72 |
| 28.05.2026 | 57.95 | 3 642 025 629.91 | 57.95 | 3 642 025 629.91 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0966-94131263
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
-
Пайщики на 30.04.2026
16 364
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9T9
-
ISIN
RU000A0JS9T9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
До 18.06.2021 ОПИФ ВТБ Фонд Предприятий с государственным участием.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 29.05.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.036 | 47 |
| Волатильность ? | 4.16% | 28 |
| VaR ? | -6.38% | 28 |
| α-коэффициент ? | -3.830 | |
| β-коэффициент ? | 0.422 | |
| R2 ? | 63.30% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
