Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2021
Пай	36.87
СЧА	991 651 187.78
Пай	36.87
СЧА	991 651 187.78

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.54%	0.05%	21.48%	34.27%	41.37%	117.78%
-0.48%	1.62%	14.75%	16.92%	63.87%	298.03%
-0.54%	0.05%	21.48%	34.27%	41.37%	117.78%
-0.48%	1.62%	14.75%	16.92%	63.87%	298.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.04.2021	36.87	991 651 187.78	36.87	991 651 187.78
19.04.2021	37.07	996 452 963.17	37.07	996 452 963.17
16.04.2021	37.32	1 000 616 259.05	37.32	1 000 616 259.05
15.04.2021	37.16	995 478 809.28	37.16	995 478 809.28
14.04.2021	37.17	994 764 169.90	37.17	994 764 169.90
13.04.2021	36.89	989 036 046.00	36.89	989 036 046.00
12.04.2021	36.47	976 267 312.05	36.47	976 267 312.05
09.04.2021	36.32	974 043 684.67	36.32	974 043 684.67
08.04.2021	36.78	988 356 630.64	36.78	988 356 630.64
07.04.2021	36.85	990 030 909.92	36.85	990 030 909.92

Дата	Пай	СЧА
06.04.2021	36.57	966 318 942.80	36.57	966 318 942.80
05.04.2021	37.11	981 494 700.28	37.11	981 494 700.28
02.04.2021	37.33	987 812 552.85	37.33	987 812 552.85
01.04.2021	37.22	985 088 133.06	37.22	985 088 133.06
31.03.2021	37.3	987 879 140.55	37.3	987 879 140.55
30.03.2021	37.26	987 949 365.48	37.26	987 949 365.48
29.03.2021	37.31	989 183 711.46	37.31	989 183 711.46
26.03.2021	37.28	988 403 572.32	37.28	988 403 572.32
25.03.2021	36.95	978 410 140.22	36.95	978 410 140.22
24.03.2021	36.86	973 770 273.17	36.86	973 770 273.17

Дата	Пай	СЧА
23.03.2021	36.58	966 940 139.10	36.58	966 940 139.10
22.03.2021	36.91	976 402 819.16	36.91	976 402 819.16
19.03.2021	36.85	975 859 471.59	36.85	975 859 471.59
18.03.2021	36.53	961 814 577.68	36.53	961 814 577.68
17.03.2021	37.06	974 968 786.27	37.06	974 968 786.27
16.03.2021	37.69	994 097 884.40	37.69	994 097 884.40
15.03.2021	37.88	998 261 449.17	37.88	998 261 449.17
12.03.2021	37.4	986 415 388.04	37.4	986 415 388.04
11.03.2021	37.39	988 189 132.30	37.39	988 189 132.30
10.03.2021	37.05	974 636 235.26	37.05	974 636 235.26

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
3 092
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.67
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.25
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.02
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	7.27
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.107	172
Коэффициент Сортино	0.090	181
Волатильность	5.18%	187
VaR	-7.44%	193
α-коэффициент	-0.290
β-коэффициент	0.992
R2	80.41%

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 057 887 070.92
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 347 465 625.92
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 462 757 706.66
ВТБ - Фонд Акций	13 288 228 074.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 235 116 581.99
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 462 854 191.00
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 318 065 348.19
ВТБ - Ликвидность	3 681 076 341.19
ВТБ - Фонд Золото	3 236 503 013.75
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 231 961 355.37
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 651 483 204.27
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 478 346 447.90
ВТБ - Фонд Металлургии	2 465 116 605.53
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 463 857 707.79
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 166 934 985.55
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 722 419 325.61
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 468 475 652.48
ВТБ - БРИК	1 426 150 092.58
Почта Банк - Золото	1 370 925 880.71
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 120 992 392.62
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 060 438 594.59
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	834 835 636.19
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	788 477 243.84
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	750 620 058.71
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	733 652 821.18
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	560 384 748.51
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	414 147 983.41
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	223 775 503.38
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	60 023 204.95
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 631 185.36
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—