Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	32.62	-0.55%	5.63%	21.04%	19.66%	65.50%	217.93%	32.62	-0.55%	5.63%	21.04%	19.66%	65.50%	217.93%
СЧА	802 611 647.14	-0.57%	10.18%	23.87%	2.72%	139.24%	328.16%	802 611 647.14	-0.57%	10.18%	23.87%	2.72%	139.24%	328.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	32.62	802 611 647.14	32.62	802 611 647.14
18.09.2019	32.80	807 202 778.05	32.80	807 202 778.05
17.09.2019	32.78	803 255 854.66	32.78	803 255 854.66
16.09.2019	33.17	807 746 573.41	33.17	807 746 573.41
13.09.2019	32.76	796 935 246.13	32.76	796 935 246.13
12.09.2019	32.57	788 533 584.32	32.57	788 533 584.32
11.09.2019	32.57	786 098 235.97	32.57	786 098 235.97
10.09.2019	32.36	778 278 728.59	32.36	778 278 728.59
09.09.2019	32.37	778 713 018.02	32.37	778 713 018.02
06.09.2019	32.33	776 425 841.59	32.33	776 425 841.59

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	32.43	780 086 426.19	32.43	780 086 426.19
04.09.2019	32.13	772 893 849.36	32.13	772 893 849.36
03.09.2019	31.70	760 444 908.57	31.70	760 444 908.57
02.09.2019	31.79	761 338 610.70	31.79	761 338 610.70
30.08.2019	31.63	757 816 679.98	31.63	757 816 679.98
29.08.2019	31.46	754 245 150.19	31.46	754 245 150.19
28.08.2019	31.16	742 855 209.12	31.16	742 855 209.12
27.08.2019	30.97	737 115 555.83	30.97	737 115 555.83
26.08.2019	31.07	737 098 732.50	31.07	737 098 732.50
23.08.2019	31.02	736 345 091.85	31.02	736 345 091.85

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	31.15	736 120 479.61	31.15	736 120 479.61
21.08.2019	31.21	736 666 272.80	31.21	736 666 272.80
20.08.2019	31.03	731 885 453.13	31.03	731 885 453.13
19.08.2019	30.88	728 464 988.47	30.88	728 464 988.47
16.08.2019	30.81	726 157 717.66	30.81	726 157 717.66
15.08.2019	30.98	728 621 245.10	30.98	728 621 245.10
14.08.2019	31.14	733 809 120.97	31.14	733 809 120.97
13.08.2019	31.53	740 191 127.96	31.53	740 191 127.96
12.08.2019	31.52	737 335 238.72	31.52	737 335 238.72
09.08.2019	31.50	735 669 307.54	31.50	735 669 307.54

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
2 539
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.82
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.60
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.42
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	9.14
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.61

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.213	57
Коэффициент Сортино	0.217	65
Волатильность	4.10%	187
VaR	-5.30%	165
α-коэффициент	0.426
β-коэффициент	0.991
R2	67.78%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 752 973 762.45
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 499 851 093.76
ВТБ – Фонд Акций	6 910 665 552.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 821 447 126.41
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 569 755 783.28
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 206 037 248.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 711 270.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 051 104 992.44
ВТБ – Фонд Технологий будущего	907 037 894.09
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 082 963.52
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	571 442 705.26
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 298 585.34
ВТБ — БРИК	335 951 351.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	323 777 871.37
ВТБ – Фонд Металлургии	268 654 007.98
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	150 661 067.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	146 772 491.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка	100 894 061.39
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 753 986.83
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 125 109.00
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 265 712.54
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 489 345.66
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—