×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
57.80
СЧА
3 057 401 788.60
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.29%
0.63%
4.46%
8.52%
22.17%
48.66%
56.77%
1.68%
27.22%
103.90%
126.30%
228.60%
167.13%
208.31%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0966-94131263
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 22.10.2007
  • Пайщики на 30.01.2026
    11 319
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9T9
  • ISIN
    RU000A0JS9T9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 7.97
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 6.48
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.84
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 4.27
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] 3.58
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 2.92
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 2.59
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 2.56
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 2.50
Новосибирская область, облигация, [RU34024ANO0] 2.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 49
Коэффициент Сортино ? -0.036 47
Волатильность ? 4.16% 28
VaR ? -6.38% 28
α-коэффициент ? -3.830
β-коэффициент ? 0.422
R2 ? 63.30%

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.04.2026 Еженедельный обзор
07.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор 30.03.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 629 154 243 702.38
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 60 251 052 781.35
ВИМ - Казначейский 41 848 919 498.07
Золото. Биржевой 19 681 721 871.80
Индекс МосБиржи 14 057 628 856.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds