Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный. Консервативный (ВИМ Инвестиции), 0966-94131263, RU000A0JS9T9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 56.82 |
| СЧА | 3 148 651 739.48 |
| Пай | 56.82 |
| СЧА | 3 148 651 739.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
1.19% |
-1.42% |
2.05% |
8.98% |
39.81% |
43.27% |
-0.11% |
-7.18% |
-3.10% |
103.43% |
182.34% |
172.02% |
184.02% |
-0.11% |
1.19% |
-1.42% |
2.05% |
8.98% |
39.81% |
43.27% |
-0.11% |
-7.18% |
-3.10% |
103.43% |
182.34% |
172.02% |
184.02% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 56.82 | 3 148 651 739.48 | 56.82 | 3 148 651 739.48 |
| 29.07.2026 | 56.88 | 3 152 229 647.41 | 56.88 | 3 152 229 647.41 |
| 28.07.2026 | 56.46 | 3 132 227 660.22 | 56.46 | 3 132 227 660.22 |
| 27.07.2026 | 56.46 | 3 131 736 227.90 | 56.46 | 3 131 736 227.90 |
| 24.07.2026 | 56.20 | 3 120 701 037.10 | 56.2 | 3 120 701 037.10 |
| 23.07.2026 | 55.40 | 3 081 353 581.34 | 55.4 | 3 081 353 581.34 |
| 22.07.2026 | 55.38 | 3 093 613 925.38 | 55.38 | 3 093 613 925.38 |
| 21.07.2026 | 55.18 | 3 090 482 238.86 | 55.18 | 3 090 482 238.86 |
| 20.07.2026 | 54.79 | 3 110 309 134.00 | 54.79 | 3 110 309 134.00 |
| 17.07.2026 | 53.83 | 3 083 237 307.42 | 53.83 | 3 083 237 307.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 53.95 | 3 096 917 550.86 | 53.95 | 3 096 917 550.86 |
| 15.07.2026 | 54.65 | 3 146 113 493.77 | 54.65 | 3 146 113 493.77 |
| 14.07.2026 | 55.15 | 3 185 086 770.07 | 55.15 | 3 185 086 770.07 |
| 13.07.2026 | 55.07 | 3 193 795 591.69 | 55.07 | 3 193 795 591.69 |
| 10.07.2026 | 55.12 | 3 222 191 864.38 | 55.12 | 3 222 191 864.38 |
| 09.07.2026 | 55.34 | 3 252 112 242.74 | 55.34 | 3 252 112 242.74 |
| 08.07.2026 | 55.25 | 3 262 556 210.69 | 55.25 | 3 262 556 210.69 |
| 07.07.2026 | 55.12 | 3 272 184 048.49 | 55.12 | 3 272 184 048.49 |
| 06.07.2026 | 54.96 | 3 274 775 100.79 | 54.96 | 3 274 775 100.79 |
| 03.07.2026 | 55.46 | 3 311 337 709.01 | 55.46 | 3 311 337 709.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 55.65 | 3 324 554 200.30 | 55.65 | 3 324 554 200.30 |
| 01.07.2026 | 56.13 | 3 368 242 765.45 | 56.13 | 3 368 242 765.45 |
| 30.06.2026 | 56.15 | 3 392 051 434.93 | 56.15 | 3 392 051 434.93 |
| 29.06.2026 | 56.26 | 3 423 539 107.73 | 56.26 | 3 423 539 107.73 |
| 26.06.2026 | 56.02 | 3 424 886 566.91 | 56.02 | 3 424 886 566.91 |
| 25.06.2026 | 55.86 | 3 428 106 987.15 | 55.86 | 3 428 106 987.15 |
| 24.06.2026 | 56.18 | 3 458 254 438.02 | 56.18 | 3 458 254 438.02 |
| 23.06.2026 | 56.70 | 3 506 594 648.28 | 56.7 | 3 506 594 648.28 |
| 22.06.2026 | 56.30 | 3 495 965 473.39 | 56.3 | 3 495 965 473.39 |
| 19.06.2026 | 57.31 | 3 561 988 109.52 | 57.31 | 3 561 988 109.52 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0966-94131263
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
-
Пайщики на 29.05.2026
17 403
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9T9
-
ISIN
RU000A0JS9T9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
До 18.06.2021 ОПИФ ВТБ Фонд Предприятий с государственным участием.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 9.67 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 9.02 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 5.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.70 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 3.76 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.37 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.83 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 2.70 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] | 2.58 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] | 2.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.7%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 49 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.036 | 47 |
| Волатильность ? | 4.16% | 28 |
| VaR ? | -6.38% | 28 |
| α-коэффициент ? | -3.830 | |
| β-коэффициент ? | 0.422 | |
| R2 ? | 63.30% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
