Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	31.98	0.76%	0.57%	16.29%	15.16%	74.56%	227.33%
СЧА	727 807 614.73	0.45%	3.12%	3.21%	-2.94%	143.30%	2 248.14%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	31.98	727 807 614.73
17.07.2019	31.74	724 554 321.34
16.07.2019	32.02	729 175 055.43
15.07.2019	32.04	728 882 354.67
12.07.2019	32.30	732 001 534.97
11.07.2019	32.38	731 608 437.62
10.07.2019	32.84	741 723 311.39
09.07.2019	32.70	736 736 453.76
08.07.2019	32.78	738 365 282.80
05.07.2019	33.00	741 729 689.75

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	33.02	741 456 519.36
03.07.2019	32.80	736 682 098.84
02.07.2019	32.52	735 205 626.86
01.07.2019	32.49	736 118 923.04
28.06.2019	31.87	720 685 257.32
27.06.2019	31.93	723 136 208.16
26.06.2019	31.89	721 447 335.34
25.06.2019	31.77	719 012 765.07
24.06.2019	32.11	726 217 590.53
21.06.2019	31.92	714 374 809.23

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	32.23	720 979 112.10
19.06.2019	31.91	711 158 095.08
18.06.2019	31.80	705 808 250.15
17.06.2019	31.54	696 176 502.15
14.06.2019	31.21	689 013 059.38
13.06.2019	31.25	692 074 548.62
11.06.2019	30.55	677 493 747.05
10.06.2019	30.54	677 979 692.66
07.06.2019	30.41	674 551 141.33
06.06.2019	30.27	671 583 090.77

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
2 539
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.10
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.76
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.57
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	9.06
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	8.67

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.277	43
Коэффициент Сортино	0.299	38
Волатильность	4.09%	186
VaR	-5.01%	156
α-коэффициент	0.599
β-коэффициент	1.002
R2	69.50%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 096 438 814.81
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 406 962 598.26
ВТБ – Фонд Акций	5 728 324 397.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	4 173 168 691.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 128 284 116.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 036 628 642.49
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 888 216.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	946 191 716.82
ВТБ – Фонд Технологий будущего	846 117 416.84
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	623 053 738.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	546 687 645.49
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	377 161 530.70
ВТБ — БРИК	325 419 903.00
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	244 438 259.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 045 718.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	148 463 736.96
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	107 247 947.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка	87 722 467.93
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 359 741.45
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—