×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
57.67
СЧА
3 393 225 036.39
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
1.00%
3.91%
8.71%
20.27%
49.02%
51.80%
0.48%
22.37%
117.52%
148.32%
254.14%
197.98%
231.31%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0966-94131263
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 22.10.2007
  • Пайщики на 27.02.2026
    12 676
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9T9
  • ISIN
    RU000A0JS9T9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях с превалирующей долей облигаций, а также в иные активы. Базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 20%, доля облигаций составляет 80%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 20% * прирост индекса MCFTR + 80% * прирост индекса RUCBTRNS, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS] 7.44
Россия, облигация, [26250RMFS] 5.50
Россия, облигация, [26253RMFS] 5.04
Сбербанк России, акция, [10301481B] 3.90
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.35
Россия, облигация, [26245RMFS] 2.73
РЖД, облигация, [4-06-65045-D-001P] 2.56
Россия, облигация, [26246RMFS] 2.13
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 2.02
Россия, облигация, [26247RMFS] 1.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 49
Коэффициент Сортино ? -0.036 47
Волатильность ? 4.16% 28
VaR ? -6.38% 28
α-коэффициент ? -3.830
β-коэффициент ? 0.422
R2 ? 63.30%

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.05.2026 Еженедельный обзор
27.04.2026 Еженедельный обзор
14.04.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 633 743 303 581.65
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 60 799 452 214.71
ВИМ - Казначейский 45 989 562 480.85
Золото. Биржевой 20 018 967 180.26
Индекс МосБиржи 13 516 874 637.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds