Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли

ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.07.2021
Пай	39.60
СЧА	1 099 685 330.94
Пай	39.60
СЧА	1 099 685 330.94

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	-1.47%	12.63%	24.96%	44.74%	114.98%
0.12%	-0.19%	15.91%	13.80%	41.84%	254.66%
0.35%	-1.47%	12.63%	24.96%	44.74%	114.98%
0.12%	-0.19%	15.91%	13.80%	41.84%	254.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.07.2021	39.6	1 099 685 330.94	39.6	1 099 685 330.94
27.07.2021	39.46	1 098 332 591.77	39.46	1 098 332 591.77
26.07.2021	39.42	1 096 540 823.42	39.42	1 096 540 823.42
23.07.2021	39.17	1 086 901 600.91	39.17	1 086 901 600.91
22.07.2021	39.16	1 088 338 625.24	39.16	1 088 338 625.24
21.07.2021	39.13	1 087 608 671.05	39.13	1 087 608 671.05
20.07.2021	39.06	1 086 124 086.99	39.06	1 086 124 086.99
19.07.2021	39.01	1 082 855 011.59	39.01	1 082 855 011.59
16.07.2021	39.95	1 108 310 164.87	39.95	1 108 310 164.87
15.07.2021	40.19	1 111 304 398.62	40.19	1 111 304 398.62

Дата	Пай	СЧА
14.07.2021	40.56	1 122 294 963.64	40.56	1 122 294 963.64
13.07.2021	40.71	1 127 269 807.75	40.71	1 127 269 807.75
12.07.2021	40.8	1 130 678 521.18	40.8	1 130 678 521.18
09.07.2021	40.66	1 124 794 592.73	40.66	1 124 794 592.73
08.07.2021	40.48	1 118 574 882.98	40.48	1 118 574 882.98
07.07.2021	40.79	1 111 823 356.45	40.79	1 111 823 356.45
06.07.2021	40.54	1 102 715 881.16	40.54	1 102 715 881.16
05.07.2021	40.76	1 109 533 905.64	40.76	1 109 533 905.64
02.07.2021	40.56	1 105 596 768.49	40.56	1 105 596 768.49
01.07.2021	40.3	1 096 909 750.24	40.3	1 096 909 750.24

Дата	Пай	СЧА
30.06.2021	40.22	1 094 638 371.50	40.22	1 094 638 371.50
29.06.2021	39.87	1 094 432 758.31	39.87	1 094 432 758.31
28.06.2021	40.19	1 101 726 134.53	40.19	1 101 726 134.53
25.06.2021	40.26	1 103 090 943.58	40.26	1 103 090 943.58
24.06.2021	40.22	1 103 232 707.74	40.22	1 103 232 707.74
23.06.2021	40.34	1 108 113 775.42	40.34	1 108 113 775.42
22.06.2021	40.26	1 106 768 449.25	40.26	1 106 768 449.25
21.06.2021	39.91	1 094 799 249.48	39.91	1 094 799 249.48
18.06.2021	39.67	1 075 517 733.48	39.67	1 075 517 733.48
17.06.2021	40.01	1 085 212 796.58	40.01	1 085 212 796.58

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 31.03.2021
3 003
Тикер
RU000A0JS9T9
ISIN
RU000A0JS9T9

До 18.06.2021 года фонд назывался «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»

Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	13.42
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.30
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.78
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	7.94
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	7.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.4% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.134	152
Коэффициент Сортино	0.112	172
Волатильность	5.25%	185
VaR	-7.42%	186
α-коэффициент	-0.320
β-коэффициент	1.002
R2	81.26%

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 383 807 833.36
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 576 232 815.29
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 483 122 202.85
ВТБ - Фонд Акций	16 558 320 397.25
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 101 474 097.74
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 190 363 790.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 327 448 696.92
ВТБ - Ликвидность	3 827 266 352.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 543 518 841.03
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 242 006 218.72
ВТБ - Фонд Золото	3 169 210 038.33
ВТБ - Фонд Металлургии	2 978 953 340.83
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 897 651 837.26
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 302 538 835.14
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 250 268 248.56
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 243 638 052.24
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 139 367 237.09
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 719 703 150.48
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 697 581 241.36
Почта Банк - Золото	1 476 358 191.84
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 250 494 792.90
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 152 076 848.70
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 080 088 225.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 014 809 457.55
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	819 879 290.38
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	599 383 887.68
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	491 524 691.80
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	254 082 878.95
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	62 158 887.20
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 600 665.86
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 480 224.90
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—
Клубные сделки 1	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—

Показать все

ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании