×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.09.2023
Пай
40.13
СЧА
1 089 075 778.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
-2.48%
1.24%
6.98%
16.72%
27.92%
45.24%
-0.26%
-5.26%
-5.84%
-1.66%
-3.44%
19.51%
37.72%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0966-94131263
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 22.10.2007
  • Пайщики на 30.06.2023
    3 918
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9T9
  • ISIN
    RU000A0JS9T9
Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%.

До 18.06.2021 года фонд назывался «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26237RMFS] 24.23
Россия, облигация, [26239RMFS] 7.95
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.44
Сбербанк России, облигация, [4B02-500-01481-B-001P] 4.28
Россия, облигация, [26240RMFS] 3.30
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 3.20
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 3.13
Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] 3.09
ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] 2.79
ЦППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 2.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.4% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2023

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.051 21
Коэффициент Сортино ? 0.042 21
Волатильность ? 4.85% 29
VaR ? -7.16% 28
α-коэффициент ? -2.236
β-коэффициент ? 0.479
R2 ? 68.70%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 44 768 686 571.41
Сбалансированные инвестиции 26 508 089 524.40
Казначейский 25 053 353 842.89
Смешанные инвестиции 19 768 878 277.06
Акции 13 312 743 051.34
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть