ПИФ ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26.7	0.19%	-2.20%	-0.15%	1.06%	71.93%	181.94%
СЧА	644 282 898.38	-0.39%	-4.31%	-16.88%	13.66%	200.87%	2 029.79%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	26.70	644 282 898.38
14.03.2019	26.65	646 774 729.72
13.03.2019	26.72	648 575 021.11
12.03.2019	26.68	649 723 887.94
11.03.2019	26.72	651 104 251.77
07.03.2019	26.71	651 625 095.13
06.03.2019	26.85	655 882 484.38
05.03.2019	26.71	653 934 838.30
04.03.2019	26.97	660 531 475.86
01.03.2019	26.97	661 027 956.03

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	26.99	662 201 595.00
27.02.2019	27.00	664 273 477.00
26.02.2019	27.08	666 738 054.48
25.02.2019	27.13	664 157 025.17
22.02.2019	27.17	663 976 899.30
21.02.2019	26.98	659 251 577.79
20.02.2019	27.18	666 529 856.64
19.02.2019	27.04	664 627 708.00
18.02.2019	27.20	670 004 170.74
15.02.2019	27.30	673 277 627.08

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	27.06	668 044 836.84
13.02.2019	27.38	676 040 615.28
12.02.2019	27.82	687 091 872.50
11.02.2019	27.60	681 242 326.34
08.02.2019	27.49	680 183 391.56
07.02.2019	27.49	681 032 845.62
06.02.2019	27.81	689 054 343.19
05.02.2019	27.96	695 128 609.49
04.02.2019	27.83	694 210 126.60
01.02.2019	27.76	692 594 995.29

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 745
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.47
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.03
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.56
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	9.02
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	8.00

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.276	34
Коэффициент Сортино	0.289	34
Волатильность	4.04%	173
VaR	-4.94%	139
α-коэффициент	0.405
β-коэффициент	0.923
R2	61.67%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 415 533 713.39
ВТБ – Фонд Сбалансированный	6 011 665 657.77
ВТБ – Фонд Акций	3 342 397 895.25
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 721 226 965.08
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 620 977 100.65
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 267 810 377.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	754 580 872.77
ВТБ - Индекс МосБиржи	701 003 677.12
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	502 054 815.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	358 893 942.91
ВТБ — БРИК	310 281 138.06
ВТБ – Фонд Технологий будущего	279 611 211.22
ВТБ – Фонд Металлургии	276 581 965.37
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	229 907 061.04
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	153 993 913.51
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	153 149 653.62
ВТБ - Фонд Денежного рынка	103 079 102.59
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 855 382.23
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 409 831.00
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА