ПИФ ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26.61	-1.52%	-2.28%	-2.74%	7.86%	96.09%	131.59%
СЧА	741 673 854.97	-1.52%	-3.29%	10.45%	32.62%	297.51%	2 702.22%

Дата	Пай	СЧА
20.11.2018	26.61	741 673 854.97
19.11.2018	27.02	753 085 566.90
16.11.2018	27.14	760 110 426.82
15.11.2018	27.26	764 065 565.49
14.11.2018	27.21	762 387 527.18
13.11.2018	27.35	765 578 351.37
12.11.2018	27.54	777 054 656.56
09.11.2018	27.52	775 224 674.47
08.11.2018	27.98	788 717 692.56
07.11.2018	28.05	789 207 768.51

Дата	Пай	СЧА
06.11.2018	27.78	781 873 818.55
02.11.2018	27.31	768 193 633.10
01.11.2018	27.24	765 853 631.08
31.10.2018	27.22	762 462 867.62
30.10.2018	26.86	753 693 621.63
29.10.2018	26.81	752 156 372.33
26.10.2018	26.55	745 275 109.24
25.10.2018	26.88	752 424 743.97
24.10.2018	27.17	761 387 582.47
23.10.2018	26.73	751 787 379.10

Дата	Пай	СЧА
22.10.2018	26.95	757 357 882.39
19.10.2018	27.23	766 884 883.41
18.10.2018	27.53	772 545 371.60
17.10.2018	27.90	782 905 837.27
16.10.2018	28.01	790 157 036.63
15.10.2018	27.75	784 518 904.00
12.10.2018	27.66	784 507 057.90
11.10.2018	27.28	774 388 826.10
10.10.2018	27.85	788 126 318.87
09.10.2018	28.11	798 065 554.70

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0966-94131263
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 22.10.2007
Пайщики на 29.06.2018
2 587
Тикер/ISIN
RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.93
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.78
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.53
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	8.95
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	8.93

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.383	19
Коэффициент Сортино	0.418	17
Волатильность	4.13%	188
VaR	-4.60%	130
α-коэффициент	1.032
β-коэффициент	0.959
R2	59.60%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 044 028 365.55
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 963 407 910.60
ВТБ – Фонд Акций	2 571 617 013.64
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 254 883 745.70
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 048 429 535.33
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ - Индекс ММВБ	697 877 266.23
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	397 240 203.13
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	391 570 127.66
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	355 280 915.77
ВТБ — БРИК	329 877 151.56
ВТБ – Фонд Металлургии	252 287 825.91
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	166 832 556.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	156 539 309.32
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	129 787 437.48
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 956 070.55
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	102 091 704.32
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА