Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием (ВТБ Капитал Управление активами), 0966-94131263, RU000A0JS9T9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 26.7 0.19% -2.20% -0.15% 1.06% 71.93% 181.94%
СЧА 644 282 898.38 -0.39% -4.31% -16.88% 13.66% 200.87% 2 029.79%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0966-94131263
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 22.10.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    2 745
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9T9

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.276 34
Коэффициент Сортино 0.289 34
Волатильность 4.04% 173
VaR -4.94% 139
α-коэффициент 0.405
β-коэффициент 0.923
R2 61.67%

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 415 533 713.39
ВТБ – Фонд Сбалансированный 6 011 665 657.77
ВТБ – Фонд Акций 3 342 397 895.25
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 721 226 965.08

Задать вопрос управляющей компании