Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВИМ Инвестиции), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	23.7
СЧА	4 148 915 392.18
Пай	23.7
СЧА	4 148 915 392.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.04%	4.64%	4.22%	-22.90%	-14.75%	-3.70%	62.00%
2.84%	3.18%	0.48%	-26.17%	-8.10%	164.14%	1 968.00%
3.04%	4.64%	4.22%	-22.90%	-14.75%	-3.70%	62.00%
2.84%	3.18%	0.48%	-26.17%	-8.10%	164.14%	1 968.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	23.7	4 148 915 392.18	23.7	4 148 915 392.18
25.05.2022	23	4 034 415 644.13	23	4 034 415 644.13
24.05.2022	22.55	3 956 462 083.93	22.55	3 956 462 083.93
23.05.2022	22.81	4 007 602 552.79	22.81	4 007 602 552.79
20.05.2022	23.52	4 140 371 700.78	23.52	4 140 371 700.78
19.05.2022	23.85	4 197 886 620.22	23.85	4 197 886 620.22
18.05.2022	23.92	4 215 202 485.69	23.92	4 215 202 485.69
17.05.2022	23.52	4 155 597 176.26	23.52	4 155 597 176.26
16.05.2022	22.78	4 030 498 811.90	22.78	4 030 498 811.90
13.05.2022	22.26	3 938 077 745.60	22.26	3 938 077 745.60

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	22.19	3 927 189 143.15	22.19	3 927 189 143.15
11.05.2022	22.97	4 067 051 066.34	22.97	4 067 051 066.34
06.05.2022	22.93	4 062 906 795.11	22.93	4 062 906 795.11
05.05.2022	23.11	4 091 410 193.33	23.11	4 091 410 193.33
04.05.2022	23.06	4 082 675 275.97	23.06	4 082 675 275.97
29.04.2022	23.64	4 186 156 451.69	23.64	4 186 156 451.69
28.04.2022	23.03	4 078 848 969.14	23.03	4 078 848 969.14
27.04.2022	23.37	4 142 925 431.91	23.37	4 142 925 431.91
26.04.2022	22.65	4 021 072 876.23	22.65	4 021 072 876.23
25.04.2022	21.57	3 838 271 701.49	21.57	3 838 271 701.49

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	21.73	3 878 592 111.79	21.73	3 878 592 111.79
21.04.2022	21.72	3 896 129 991.41	21.72	3 896 129 991.41
20.04.2022	22.15	3 981 282 771.75	22.15	3 981 282 771.75
19.04.2022	22.13	3 977 141 793.46	22.13	3 977 141 793.46
18.04.2022	22.6	4 071 950 016.96	22.6	4 071 950 016.96
15.04.2022	23.17	4 186 330 215.97	23.17	4 186 330 215.97
14.04.2022	23.13	4 196 875 601.36	23.13	4 196 875 601.36
13.04.2022	24.1	4 397 337 395.06	24.1	4 397 337 395.06
12.04.2022	24.22	4 423 116 318.70	24.22	4 423 116 318.70
11.04.2022	24.33	4 452 461 864.52	24.33	4 452 461 864.52

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.12.2021
9 922
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	12.42
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	11.90
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	11.64
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	11.30
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	11.15
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	10.29
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.22
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.81
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	4.80
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	3.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.007	36
Коэффициент Сортино	-0.006	36
Волатильность	8.06%	60
VaR	-12.59%	61
α-коэффициент	0.235
β-коэффициент	1.017
R2	85.38%

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии	2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—