Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	29.49	-1.93%	-0.71%	11.54%	27.39%	75.01%	135.54%	29.49	-1.93%	-0.71%	11.54%	27.39%	75.01%	135.54%
СЧА	4 023 621 951.45	-2.06%	8.76%	87.01%	232.48%	1 447.03%	2 737.91%	4 023 621 951.45	-2.06%	8.76%	87.01%	232.48%	1 447.03%	2 737.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	29.49	4 023 621 951.45	29.49	4 023 621 951.45
24.01.2020	30.07	4 108 072 122.12	30.07	4 108 072 122.12
23.01.2020	30.07	4 104 939 152.57	30.07	4 104 939 152.57
22.01.2020	30.52	4 153 985 291.86	30.52	4 153 985 291.86
21.01.2020	30.97	4 201 118 703.26	30.97	4 201 118 703.26
20.01.2020	31.10	4 060 741 087.69	31.10	4 060 741 087.69
17.01.2020	31.04	4 051 664 136.56	31.04	4 051 664 136.56
16.01.2020	30.87	4 001 641 567.85	30.87	4 001 641 567.85
15.01.2020	30.72	3 962 344 321.83	30.72	3 962 344 321.83
14.01.2020	30.72	3 947 515 238.54	30.72	3 947 515 238.54

Дата	Пай	СЧА
13.01.2020	30.94	3 957 251 808.88	30.94	3 957 251 808.88
10.01.2020	30.73	3 912 140 552.76	30.73	3 912 140 552.76
09.01.2020	30.66	3 887 489 288.10	30.66	3 887 489 288.10
31.12.2019	29.67	3 762 139 816.45	29.67	3 762 139 816.45
30.12.2019	29.68	3 763 497 796.66	29.68	3 763 497 796.66
27.12.2019	29.70	3 699 625 674.83	29.70	3 699 625 674.83
26.12.2019	29.67	3 662 442 120.75	29.67	3 662 442 120.75
25.12.2019	29.60	3 641 092 699.09	29.60	3 641 092 699.09
24.12.2019	29.61	3 624 975 748.40	29.61	3 624 975 748.40
23.12.2019	29.64	3 624 462 007.21	29.64	3 624 462 007.21

Дата	Пай	СЧА
20.12.2019	29.51	3 589 955 457.75	29.51	3 589 955 457.75
19.12.2019	29.37	3 575 989 467.62	29.37	3 575 989 467.62
18.12.2019	29.51	3 602 087 062.66	29.51	3 602 087 062.66
17.12.2019	29.44	3 562 251 670.32	29.44	3 562 251 670.32
16.12.2019	29.42	3 552 195 905.89	29.42	3 552 195 905.89
13.12.2019	29.28	3 516 926 889.39	29.28	3 516 926 889.39
12.12.2019	29.29	3 509 949 389.86	29.29	3 509 949 389.86
11.12.2019	29.01	3 457 082 965.63	29.01	3 457 082 965.63
10.12.2019	28.77	3 405 018 809.09	28.77	3 405 018 809.09
09.12.2019	28.99	3 431 781 394.70	28.99	3 431 781 394.70

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
5 333
Тикер/ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.59
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	13.46
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.33
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.41
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	10.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.318	26
Коэффициент Сортино	0.337	25
Волатильность	3.67%	160
VaR	-4.33%	114
α-коэффициент	0.053
β-коэффициент	0.847
R2	58.43%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 792 664 780.89
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 430 610 027.16
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 002 721 100.76
ВТБ – Фонд Акций	10 526 559 883.34
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 138 519 142.22
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 679 226 195.94
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 304 668 615.98
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 777 700.30
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	993 001 140.99
ВТБ – Фонд Технологий будущего	879 409 445.54
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	742 013 857.86
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	510 641 962.05
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	510 261 289.82
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	301 514 314.57
ВТБ – Фонд Металлургии	277 081 750.34
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	199 885 611.14
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	196 186 154.33
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	146 658 602.94
ВТБ - Фонд Денежного рынка	137 545 340.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	123 366 393.79
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	117 826 419.89
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	114 045 880.60
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	84 597 047.11
ВТБ – Ликвидность	51 073 191.26
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—