Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.11.2020
Пай	24.97
СЧА	3 286 068 230.90
Пай	24.97
СЧА	3 286 068 230.90

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.23%	14.23%	3.22%	-14.02%	51.61%	82.80%
-1.10%	15.83%	-21.01%	-0.82%	1 302.97%	2 320.57%
-1.23%	14.23%	3.22%	-14.02%	51.61%	82.80%
-1.10%	15.83%	-21.01%	-0.82%	1 302.97%	2 320.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.11.2020	24.97	3 286 068 230.90	24.97	3 286 068 230.90
25.11.2020	25.28	3 322 655 769.94	25.28	3 322 655 769.94
24.11.2020	24.98	3 273 266 946.17	24.98	3 273 266 946.17
23.11.2020	24.75	3 230 739 889.26	24.75	3 230 739 889.26
20.11.2020	24.59	3 190 246 289.04	24.59	3 190 246 289.04
19.11.2020	24.44	3 166 369 929.13	24.44	3 166 369 929.13
18.11.2020	24.53	3 174 532 499.62	24.53	3 174 532 499.62
17.11.2020	24.31	3 148 616 308.82	24.31	3 148 616 308.82
16.11.2020	24.46	3 151 551 732.43	24.46	3 151 551 732.43
13.11.2020	24.05	3 099 377 460.64	24.05	3 099 377 460.64

Дата	Пай	СЧА
12.11.2020	23.73	3 053 944 923.21	23.73	3 053 944 923.21
11.11.2020	23.89	3 071 753 505.44	23.89	3 071 753 505.44
10.11.2020	23.75	3 053 503 766.95	23.75	3 053 503 766.95
09.11.2020	23.24	2 977 662 214.76	23.24	2 977 662 214.76
06.11.2020	22.38	2 867 943 577.79	22.38	2 867 943 577.79
05.11.2020	22.23	2 855 021 127.13	22.23	2 855 021 127.13
03.11.2020	21.79	2 805 473 582.58	21.79	2 805 473 582.58
02.11.2020	21.4	2 760 149 364.03	21.4	2 760 149 364.03
30.10.2020	20.92	2 713 031 330.90	20.92	2 713 031 330.90
29.10.2020	21.12	2 742 732 519.08	21.12	2 742 732 519.08

Дата	Пай	СЧА
28.10.2020	20.99	2 727 076 242.85	20.99	2 727 076 242.85
27.10.2020	21.61	2 809 223 895.42	21.61	2 809 223 895.42
26.10.2020	21.86	2 837 088 671.18	21.86	2 837 088 671.18
23.10.2020	22.1	2 867 202 329.42	22.1	2 867 202 329.42
22.10.2020	21.93	2 855 759 095.28	21.93	2 855 759 095.28
21.10.2020	21.86	2 846 248 768.04	21.86	2 846 248 768.04
20.10.2020	22.07	2 870 995 519.43	22.07	2 870 995 519.43
19.10.2020	21.77	2 835 926 196.17	21.77	2 835 926 196.17
16.10.2020	22.05	2 879 925 927.32	22.05	2 879 925 927.32
15.10.2020	22.17	2 891 485 797.01	22.17	2 891 485 797.01

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
6 872
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.35
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	12.14
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.05
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.75
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.071	157
Коэффициент Сортино	0.059	167
Волатильность	4.99%	190
VaR	-7.31%	196
α-коэффициент	0.341
β-коэффициент	1.063
R2	74.42%

23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	65 268 939 852.90
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 296 203 652.10
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 447 920 248.01
ВТБ - Фонд Акций	10 868 116 188.12
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 159 341 605.55
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 384 695 525.72
ВТБ - Фонд Золото	2 957 018 879.15
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 963 420 235.31
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 811 886 839.35
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 721 704 602.34
ВТБ - Ликвидность	1 174 289 846.94
Почта Банк - Золото	1 086 082 417.04
ВТБ - Фонд Металлургии	996 032 256.44
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	907 431 305.91
ВТБ - Индекс МосБиржи	765 604 314.95
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	747 056 471.47
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	726 344 701.76
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	686 844 104.85
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	667 265 077.42
ВТБ - БРИК	552 665 944.11
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	546 571 213.60
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	531 796 357.22
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	490 701 356.12
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	428 622 196.51
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	384 957 595.53
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	308 169 363.33
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	211 488 695.60
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 207 923.93
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—