Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 22.73 -0.83% -2.61% 15.79% 36.68% 73.91% 121.97%
СЧА 1 073 690 548.74 0.34% 3.36% 270.53% 342.41% 725.44% 1 285.74%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0960-94131027
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 793
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.276 40
Коэффициент Сортино 0.307 36
Волатильность 3.88% 174
VaR -4.70% 140
α-коэффициент 0.559
β-коэффициент 0.968
R2 68.96%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 24 994 981 984.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 825 738 215.61
ВТБ – Фонд Акций 2 614 899 671.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 265 933 618.86