Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	27.64	-0.43%	0.29%	17.57%	19.81%	97.29%	175.57%	27.64	-0.43%	0.29%	17.57%	19.81%	97.29%	175.57%
СЧА	2 805 224 887.32	-0.33%	10.26%	99.82%	176.49%	1 399.07%	2 618.49%	2 805 224 887.32	-0.33%	10.26%	99.82%	176.49%	1 399.07%	2 618.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	27.64	2 805 224 887.32	27.64	2 805 224 887.32
16.10.2019	27.76	2 814 492 912.28	27.76	2 814 492 912.28
15.10.2019	27.44	2 772 616 193.09	27.44	2 772 616 193.09
14.10.2019	27.29	2 769 196 251.87	27.29	2 769 196 251.87
11.10.2019	27.40	2 772 282 074.59	27.40	2 772 282 074.59
10.10.2019	27.01	2 723 845 702.35	27.01	2 723 845 702.35
09.10.2019	27.00	2 704 332 384.47	27.00	2 704 332 384.47
08.10.2019	26.93	2 697 621 301.79	26.93	2 697 621 301.79
07.10.2019	27.07	2 695 865 837.18	27.07	2 695 865 837.18
04.10.2019	26.72	2 656 191 440.21	26.72	2 656 191 440.21

Дата	Пай	СЧА
03.10.2019	26.79	2 646 063 703.41	26.79	2 646 063 703.41
02.10.2019	26.87	2 639 740 021.13	26.87	2 639 740 021.13
01.10.2019	27.24	2 659 096 940.76	27.24	2 659 096 940.76
30.09.2019	27.14	2 646 480 741.88	27.14	2 646 480 741.88
27.09.2019	27.33	2 654 585 377.92	27.33	2 654 585 377.92
26.09.2019	27.11	2 616 732 825.38	27.11	2 616 732 825.38
25.09.2019	27.15	2 611 513 616.97	27.15	2 611 513 616.97
24.09.2019	27.19	2 593 354 695.56	27.19	2 593 354 695.56
23.09.2019	27.46	2 606 246 240.26	27.46	2 606 246 240.26
20.09.2019	27.33	2 583 665 028.48	27.33	2 583 665 028.48

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	27.39	2 569 755 783.28	27.39	2 569 755 783.28
18.09.2019	27.52	2 579 585 042.39	27.52	2 579 585 042.39
17.09.2019	27.56	2 544 077 424.37	27.56	2 544 077 424.37
16.09.2019	27.78	2 560 598 759.10	27.78	2 560 598 759.10
13.09.2019	27.02	2 473 081 328.56	27.02	2 473 081 328.56
12.09.2019	27.16	2 477 877 546.81	27.16	2 477 877 546.81
11.09.2019	27.35	2 485 301 516.74	27.35	2 485 301 516.74
10.09.2019	27.04	2 446 839 977.66	27.04	2 446 839 977.66
09.09.2019	27.14	2 450 527 090.95	27.14	2 450 527 090.95
06.09.2019	27.25	2 449 980 132.75	27.25	2 449 980 132.75

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2019
4 139
Тикер/ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.57
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	13.53
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.31
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.97
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	12.38

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.343	17
Коэффициент Сортино	0.367	16
Волатильность	3.81%	165
VaR	-4.40%	113
α-коэффициент	0.277
β-коэффициент	0.874
R2	61.20%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	31 175 668 520.79
ВТБ – Фонд Сбалансированный	18 245 185 822.39
ВТБ – Фонд Акций	7 204 813 701.85
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 534 120 386.46
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 902 198 544.46
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 246 022 910.17
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 174 180 009.38
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 089 218 468.76
ВТБ – Фонд Технологий будущего	847 142 716.51
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	846 452 391.98
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	822 641 367.97
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 092 541.30
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	533 707 785.42
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	468 193 240.03
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	394 198 762.58
ВТБ — БРИК	330 364 368.27
ВТБ – Фонд Металлургии	250 615 919.63
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	147 573 499.57
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	138 038 085.93
ВТБ - Фонд Денежного рынка	113 355 845.87
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	96 637 305.62
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 603 803.49
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 087 539.23
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 886 281.02
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—