Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

ВТБ Капитал Управление активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
26.44
СЧА
4 019 090 598.72
Пай
26.44
СЧА
4 019 090 598.72
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.19%
0.53%
6.91%
-5.71%
45.51%
92.99%
-0.16%
4.25%
15.79%
9.09%
1 519.52%
2 131.64%
-0.19%
0.53%
6.91%
-5.71%
45.51%
92.99%
-0.16%
4.25%
15.79%
9.09%
1 519.52%
2 131.64%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2021 26.44 4 019 090 598.72 26.44 4 019 090 598.72
24.02.2021 26.49 4 025 518 361.05 26.49 4 025 518 361.05
20.02.2021 26.48 4 043 827 525.28 26.48 4 043 827 525.28
19.02.2021 26.45 4 043 892 359.87 26.45 4 043 892 359.87
18.02.2021 26.22 4 002 697 736.99 26.22 4 002 697 736.99
17.02.2021 26.7 4 021 058 882.46 26.7 4 021 058 882.46
16.02.2021 27.03 4 050 421 097.47 27.03 4 050 421 097.47
15.02.2021 26.99 4 029 742 206.49 26.99 4 029 742 206.49
12.02.2021 26.56 4 010 603 038.75 26.56 4 010 603 038.75
11.02.2021 26.12 3 874 875 083.63 26.12 3 874 875 083.63
Дата Пай СЧА
10.02.2021 26.21 3 878 455 333.81 26.21 3 878 455 333.81
09.02.2021 26.54 3 924 768 740.86 26.54 3 924 768 740.86
08.02.2021 26.76 3 943 329 564.75 26.76 3 943 329 564.75
05.02.2021 26.33 3 884 348 097.69 26.33 3 884 348 097.69
04.02.2021 26.08 3 841 943 013.96 26.08 3 841 943 013.96
03.02.2021 25.9 3 795 431 538.90 25.9 3 795 431 538.90
02.02.2021 25.73 3 772 420 464.75 25.73 3 772 420 464.75
01.02.2021 25.49 3 731 368 305.60 25.49 3 731 368 305.60
29.01.2021 25.24 3 693 753 052.66 25.24 3 693 753 052.66
28.01.2021 25.87 3 790 271 407.22 25.87 3 790 271 407.22
Дата Пай СЧА
27.01.2021 25.88 3 800 818 639.78 25.88 3 800 818 639.78
26.01.2021 26.22 3 851 140 390.93 26.22 3 851 140 390.93
25.01.2021 26.3 3 855 220 375.21 26.3 3 855 220 375.21
22.01.2021 26.2 3 835 706 935.19 26.2 3 835 706 935.19
21.01.2021 26.37 3 843 768 441.51 26.37 3 843 768 441.51
20.01.2021 26.95 3 914 646 108.47 26.95 3 914 646 108.47
19.01.2021 26.91 3 892 262 735.44 26.91 3 892 262 735.44
18.01.2021 27.13 3 918 792 963.42 27.13 3 918 792 963.42
15.01.2021 27.07 3 881 016 540.09 27.07 3 881 016 540.09
14.01.2021 27.41 3 895 060 309.51 27.41 3 895 060 309.51
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0960-94131027
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    6 872
  • Тикер
    RU000A0JS9Q5
  • ISIN
    RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 12.23
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.14
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 11.95
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 11.93
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 11.76

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
По заявке, поданной номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
По заявке, поданной номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.100 166
Коэффициент Сортино 0.090 174
Волатильность 5.34% 199
VaR -7.71% 201
α-коэффициент 0.027
β-коэффициент 1.013
R2 77.31%

Новости

20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 171 265 050.73
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 096 975 905.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 209 857 194.41
ВТБ - Фонд Акций 12 023 680 030.44
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 144 420 648.97
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 270 368 713.58
ВТБ - Ликвидность 3 239 955 436.74
ВТБ - Фонд Золото 2 942 090 389.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 849 531 420.01
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 588 253 241.38
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 288 599 431.01
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 828 544 044.13
ВТБ - Фонд Металлургии 1 784 347 054.20
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 772 235 079.20
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 289 246 078.53
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 251 207 208.67
Почта Банк - Золото 1 228 260 459.95
ВТБ - БРИК 1 187 382 231.73
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 945 417 872.92
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 884 354 297.34
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 749 572 921.47
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 744 003 202.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 693 474 838.16
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 690 797 226.05
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 575 879 628.84
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 553 777 891.33
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 325 908 081.78
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 198 370 174.61
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 222 907.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 053 922.55
ВТБ - Фонд венчурный —
Промышленная недвижимость —
Развитие территорий —
Гостиницы и Курорты —
Центральный —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть