Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2020
Пай	23.78
СЧА	4 083 977 867.29
Пай	23.78
СЧА	4 083 977 867.29

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.53%	-3.61%	-22.44%	-10.94%	63.66%	94.92%
-1.77%	-3.76%	5.05%	108.57%	1 932.70%	2 900.86%
-1.53%	-3.61%	-22.44%	-10.94%	63.66%	94.92%
-1.77%	-3.76%	5.05%	108.57%	1 932.70%	2 900.86%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	23.78	4 083 977 867.29	23.78	4 083 977 867.29
08.07.2020	24.15	4 157 656 166.35	24.15	4 157 656 166.35
07.07.2020	24.14	4 158 810 750.86	24.14	4 158 810 750.86
06.07.2020	24.3	4 191 563 466.99	24.3	4 191 563 466.99
03.07.2020	24.05	4 157 116 621.45	24.05	4 157 116 621.45
02.07.2020	24.04	4 154 308 096.00	24.04	4 154 308 096.00
30.06.2020	23.75	4 106 916 535.94	23.75	4 106 916 535.94
29.06.2020	23.99	4 149 752 186.99	23.99	4 149 752 186.99
26.06.2020	23.97	3 464 373 127.52	23.97	3 464 373 127.52
25.06.2020	23.94	3 459 887 341.67	23.94	3 459 887 341.67

Дата	Пай	СЧА
23.06.2020	24.44	3 532 819 540.47	24.44	3 532 819 540.47
22.06.2020	24.43	3 534 153 333.43	24.43	3 534 153 333.43
19.06.2020	24.25	4 177 858 065.18	24.25	4 177 858 065.18
18.06.2020	24.19	4 169 651 682.31	24.19	4 169 651 682.31
17.06.2020	24.2	4 167 097 283.62	24.2	4 167 097 283.62
16.06.2020	24.41	4 201 290 148.27	24.41	4 201 290 148.27
15.06.2020	24.02	4 139 337 338.62	24.02	4 139 337 338.62
11.06.2020	24.13	4 157 205 546.99	24.13	4 157 205 546.99
10.06.2020	24.7	4 246 019 450.44	24.7	4 246 019 450.44
09.06.2020	24.67	4 243 654 633.62	24.67	4 243 654 633.62

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	24.61	3 793 363 973.05	24.61	3 793 363 973.05
05.06.2020	24.6	3 784 979 259.13	24.6	3 784 979 259.13
04.06.2020	24.24	3 727 552 638.48	24.24	3 727 552 638.48
03.06.2020	24.58	4 236 041 459.92	24.58	4 236 041 459.92
02.06.2020	24.2	4 170 028 521.54	24.2	4 170 028 521.54
01.06.2020	23.9	4 116 111 727.82	23.9	4 116 111 727.82
29.05.2020	23.66	4 065 360 005.29	23.66	4 065 360 005.29
28.05.2020	24.1	4 145 504 921.35	24.1	4 145 504 921.35
27.05.2020	23.92	4 112 087 098.56	23.92	4 112 087 098.56
26.05.2020	24.19	4 160 089 123.20	24.19	4 160 089 123.20

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2019
6 597
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.26
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.07
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.61
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	11.11
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	9.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.206	67
Коэффициент Сортино	0.179	92
Волатильность	4.68%	180
VaR	-6.18%	167
α-коэффициент	0.579
β-коэффициент	1.043
R2	70.00%

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 484 131 308.55
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 147 643 582.55
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 801 940 609.08
ВТБ - Фонд Акций	9 901 881 259.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 548 745 659.71
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 929 374 480.50
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	1 814 716 708.79
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 629 995 854.41
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 357 061 765.53
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 327 673 946.56
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	975 030 511.81
ВТБ - Ликвидность	859 012 021.03
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	645 655 090.12
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	476 592 218.20
ВТБ - Фонд Металлургии	461 658 759.41
ВТБ - БРИК	350 114 202.32
ВТБ - Индекс МосБиржи	328 121 025.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	284 434 891.06
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	265 186 922.82
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	259 256 455.83
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	222 726 747.50
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	217 433 688.94
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	205 671 598.52
Почта Банк - Золото	184 204 870.08
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	144 471 306.32
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	142 128 545.01
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	107 405 734.15
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—