• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВИМ Инвестиции), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Нефтегазовая промышленность
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
23.7
СЧА
4 148 915 392.18
Пай
23.7
СЧА
4 148 915 392.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
3.04%
4.64%
4.22%
-22.90%
-14.75%
-3.70%
62.00%
2.84%
3.18%
0.48%
-26.17%
-8.10%
164.14%
1 968.00%
3.04%
4.64%
4.22%
-22.90%
-14.75%
-3.70%
62.00%
2.84%
3.18%
0.48%
-26.17%
-8.10%
164.14%
1 968.00%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 23.7 4 148 915 392.18 23.7 4 148 915 392.18
25.05.2022 23 4 034 415 644.13 23 4 034 415 644.13
24.05.2022 22.55 3 956 462 083.93 22.55 3 956 462 083.93
23.05.2022 22.81 4 007 602 552.79 22.81 4 007 602 552.79
20.05.2022 23.52 4 140 371 700.78 23.52 4 140 371 700.78
19.05.2022 23.85 4 197 886 620.22 23.85 4 197 886 620.22
18.05.2022 23.92 4 215 202 485.69 23.92 4 215 202 485.69
17.05.2022 23.52 4 155 597 176.26 23.52 4 155 597 176.26
16.05.2022 22.78 4 030 498 811.90 22.78 4 030 498 811.90
13.05.2022 22.26 3 938 077 745.60 22.26 3 938 077 745.60
Дата Пай СЧА
12.05.2022 22.19 3 927 189 143.15 22.19 3 927 189 143.15
11.05.2022 22.97 4 067 051 066.34 22.97 4 067 051 066.34
06.05.2022 22.93 4 062 906 795.11 22.93 4 062 906 795.11
05.05.2022 23.11 4 091 410 193.33 23.11 4 091 410 193.33
04.05.2022 23.06 4 082 675 275.97 23.06 4 082 675 275.97
29.04.2022 23.64 4 186 156 451.69 23.64 4 186 156 451.69
28.04.2022 23.03 4 078 848 969.14 23.03 4 078 848 969.14
27.04.2022 23.37 4 142 925 431.91 23.37 4 142 925 431.91
26.04.2022 22.65 4 021 072 876.23 22.65 4 021 072 876.23
25.04.2022 21.57 3 838 271 701.49 21.57 3 838 271 701.49
Дата Пай СЧА
22.04.2022 21.73 3 878 592 111.79 21.73 3 878 592 111.79
21.04.2022 21.72 3 896 129 991.41 21.72 3 896 129 991.41
20.04.2022 22.15 3 981 282 771.75 22.15 3 981 282 771.75
19.04.2022 22.13 3 977 141 793.46 22.13 3 977 141 793.46
18.04.2022 22.6 4 071 950 016.96 22.6 4 071 950 016.96
15.04.2022 23.17 4 186 330 215.97 23.17 4 186 330 215.97
14.04.2022 23.13 4 196 875 601.36 23.13 4 196 875 601.36
13.04.2022 24.1 4 397 337 395.06 24.1 4 397 337 395.06
12.04.2022 24.22 4 423 116 318.70 24.22 4 423 116 318.70
11.04.2022 24.33 4 452 461 864.52 24.33 4 452 461 864.52
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0960-94131027
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    9 922
  • Тикер
    RU000A0JS9Q5
  • ISIN
    RU000A0JS9Q5
Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 12.42
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 11.90
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 11.64
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 11.30
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 11.15
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 10.29
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 8.22
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 6.81
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] 4.80
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 3.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
По заявке, поданной номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
По заявке, поданной номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа -0.007 36
Коэффициент Сортино -0.006 36
Волатильность 8.06% 60
VaR -12.59% 61
α-коэффициент 0.235
β-коэффициент 1.017
R2 85.38%

Новости

12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021 Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021 Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021 ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021 Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021 ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

04.04.2022 ESG монитор февраль-март
02.02.2022 ESG монитор Январь 2022
17.01.2022 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021 ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021 ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный 33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций 12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность 6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи 4 267 756 742.07
ВТБ - Индекс МосБиржи 3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 3 217 423 333.42
ВТБ - Фонд Металлургии 2 231 199 271.96
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли 1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов 111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты 56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты 49 503 732.84
ВТБ Резерв —
ВТБ — Долгосрочные стратегии —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
РТК-Развитие —
Экселэнд —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера