Показано 0 из 0
02.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 33.55 |
СЧА | 4 784 321 751.70 |
Пай | 33.55 |
СЧА | 4 784 321 751.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35% |
14.66% |
36.38% |
43.38% |
42.89% |
38.64% |
73.30% |
2.22% |
10.37% |
26.10% |
24.94% |
16.39% |
14.73% |
1 408.21% |
2.35% |
14.66% |
36.38% |
43.38% |
42.89% |
38.64% |
73.30% |
2.22% |
10.37% |
26.10% |
24.94% |
16.39% |
14.73% |
1 408.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 33.55 | 4 784 321 751.70 | 33.55 | 4 784 321 751.70 |
01.06.2023 | 32.78 | 4 680 500 226.69 | 32.78 | 4 680 500 226.69 |
31.05.2023 | 32.33 | 4 631 371 684.33 | 32.33 | 4 631 371 684.33 |
30.05.2023 | 32.02 | 4 592 219 696.84 | 32.02 | 4 592 219 696.84 |
29.05.2023 | 32.1 | 4 609 127 099.70 | 32.1 | 4 609 127 099.70 |
26.05.2023 | 31.4 | 4 507 307 108.45 | 31.4 | 4 507 307 108.45 |
25.05.2023 | 31.19 | 4 479 883 651.01 | 31.19 | 4 479 883 651.01 |
24.05.2023 | 31.2 | 4 497 396 352.63 | 31.2 | 4 497 396 352.63 |
23.05.2023 | 31.02 | 4 480 745 451.39 | 31.02 | 4 480 745 451.39 |
22.05.2023 | 31.06 | 4 492 349 208.28 | 31.06 | 4 492 349 208.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2023 | 30.92 | 4 481 721 463.23 | 30.92 | 4 481 721 463.23 |
18.05.2023 | 31.13 | 4 522 555 758.75 | 31.13 | 4 522 555 758.75 |
17.05.2023 | 30.61 | 4 453 844 449.05 | 30.61 | 4 453 844 449.05 |
16.05.2023 | 30.54 | 4 452 986 707.02 | 30.54 | 4 452 986 707.02 |
15.05.2023 | 30.49 | 4 454 301 871.72 | 30.49 | 4 454 301 871.72 |
12.05.2023 | 29.8 | 4 362 055 534.36 | 29.8 | 4 362 055 534.36 |
11.05.2023 | 29.54 | 4 327 918 186.05 | 29.54 | 4 327 918 186.05 |
10.05.2023 | 29.45 | 4 316 173 093.85 | 29.45 | 4 316 173 093.85 |
05.05.2023 | 28.29 | 4 150 152 589.79 | 28.29 | 4 150 152 589.79 |
04.05.2023 | 28.36 | 4 189 440 679.35 | 28.36 | 4 189 440 679.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.05.2023 | 28.22 | 4 172 034 421.50 | 28.22 | 4 172 034 421.50 |
02.05.2023 | 29.26 | 4 334 942 316.87 | 29.26 | 4 334 942 316.87 |
28.04.2023 | 29.95 | 4 438 846 203.68 | 29.95 | 4 438 846 203.68 |
27.04.2023 | 30.11 | 4 466 447 133.80 | 30.11 | 4 466 447 133.80 |
26.04.2023 | 29.86 | 4 467 861 420.57 | 29.86 | 4 467 861 420.57 |
25.04.2023 | 29.95 | 4 484 233 859.75 | 29.95 | 4 484 233 859.75 |
24.04.2023 | 30.09 | 4 517 372 990.15 | 30.09 | 4 517 372 990.15 |
21.04.2023 | 30.01 | 4 506 254 692.32 | 30.01 | 4 506 254 692.32 |
20.04.2023 | 29.8 | 4 477 394 713.64 | 29.8 | 4 477 394 713.64 |
19.04.2023 | 29.26 | 4 400 696 083.27 | 29.26 | 4 400 696 083.27 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 12.00 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 11.49 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10.57 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.74 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.16 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.73 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.68 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.80 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.85 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.31 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.016 | 30 |
Коэффициент Сортино ? | 0.014 | 31 |
Волатильность ? | 8.80% | 58 |
VaR ? | -13.49% | 58 |
α-коэффициент ? | 0.661 | |
β-коэффициент ? | 0.996 | |
R2 ? | 86.85% |