Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 23.7 |
СЧА | 4 148 915 392.18 |
Пай | 23.7 |
СЧА | 4 148 915 392.18 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
3.04% |
4.64% |
4.22% |
-22.90% |
-14.75% |
-3.70% |
62.00% |
2.84% |
3.18% |
0.48% |
-26.17% |
-8.10% |
164.14% |
1 968.00% |
3.04% |
4.64% |
4.22% |
-22.90% |
-14.75% |
-3.70% |
62.00% |
2.84% |
3.18% |
0.48% |
-26.17% |
-8.10% |
164.14% |
1 968.00% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 23.7 | 4 148 915 392.18 | 23.7 | 4 148 915 392.18 |
25.05.2022 | 23 | 4 034 415 644.13 | 23 | 4 034 415 644.13 |
24.05.2022 | 22.55 | 3 956 462 083.93 | 22.55 | 3 956 462 083.93 |
23.05.2022 | 22.81 | 4 007 602 552.79 | 22.81 | 4 007 602 552.79 |
20.05.2022 | 23.52 | 4 140 371 700.78 | 23.52 | 4 140 371 700.78 |
19.05.2022 | 23.85 | 4 197 886 620.22 | 23.85 | 4 197 886 620.22 |
18.05.2022 | 23.92 | 4 215 202 485.69 | 23.92 | 4 215 202 485.69 |
17.05.2022 | 23.52 | 4 155 597 176.26 | 23.52 | 4 155 597 176.26 |
16.05.2022 | 22.78 | 4 030 498 811.90 | 22.78 | 4 030 498 811.90 |
13.05.2022 | 22.26 | 3 938 077 745.60 | 22.26 | 3 938 077 745.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 22.19 | 3 927 189 143.15 | 22.19 | 3 927 189 143.15 |
11.05.2022 | 22.97 | 4 067 051 066.34 | 22.97 | 4 067 051 066.34 |
06.05.2022 | 22.93 | 4 062 906 795.11 | 22.93 | 4 062 906 795.11 |
05.05.2022 | 23.11 | 4 091 410 193.33 | 23.11 | 4 091 410 193.33 |
04.05.2022 | 23.06 | 4 082 675 275.97 | 23.06 | 4 082 675 275.97 |
29.04.2022 | 23.64 | 4 186 156 451.69 | 23.64 | 4 186 156 451.69 |
28.04.2022 | 23.03 | 4 078 848 969.14 | 23.03 | 4 078 848 969.14 |
27.04.2022 | 23.37 | 4 142 925 431.91 | 23.37 | 4 142 925 431.91 |
26.04.2022 | 22.65 | 4 021 072 876.23 | 22.65 | 4 021 072 876.23 |
25.04.2022 | 21.57 | 3 838 271 701.49 | 21.57 | 3 838 271 701.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 21.73 | 3 878 592 111.79 | 21.73 | 3 878 592 111.79 |
21.04.2022 | 21.72 | 3 896 129 991.41 | 21.72 | 3 896 129 991.41 |
20.04.2022 | 22.15 | 3 981 282 771.75 | 22.15 | 3 981 282 771.75 |
19.04.2022 | 22.13 | 3 977 141 793.46 | 22.13 | 3 977 141 793.46 |
18.04.2022 | 22.6 | 4 071 950 016.96 | 22.6 | 4 071 950 016.96 |
15.04.2022 | 23.17 | 4 186 330 215.97 | 23.17 | 4 186 330 215.97 |
14.04.2022 | 23.13 | 4 196 875 601.36 | 23.13 | 4 196 875 601.36 |
13.04.2022 | 24.1 | 4 397 337 395.06 | 24.1 | 4 397 337 395.06 |
12.04.2022 | 24.22 | 4 423 116 318.70 | 24.22 | 4 423 116 318.70 |
11.04.2022 | 24.33 | 4 452 461 864.52 | 24.33 | 4 452 461 864.52 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 12.42 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 11.90 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 11.64 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11.30 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 11.15 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 10.29 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.22 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.81 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.80 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.53 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 69 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | -0.007 | 36 |
Коэффициент Сортино | -0.006 | 36 |
Волатильность | 8.06% | 60 |
VaR | -12.59% | 61 |
α-коэффициент | 0.235 | |
β-коэффициент | 1.017 | |
R2 | 85.38% |