Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	26.44
СЧА	4 019 090 598.72
Пай	26.44
СЧА	4 019 090 598.72

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.19%	0.53%	6.91%	-5.71%	45.51%	92.99%
-0.16%	4.25%	15.79%	9.09%	1 519.52%	2 131.64%
-0.19%	0.53%	6.91%	-5.71%	45.51%	92.99%
-0.16%	4.25%	15.79%	9.09%	1 519.52%	2 131.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	26.44	4 019 090 598.72	26.44	4 019 090 598.72
24.02.2021	26.49	4 025 518 361.05	26.49	4 025 518 361.05
20.02.2021	26.48	4 043 827 525.28	26.48	4 043 827 525.28
19.02.2021	26.45	4 043 892 359.87	26.45	4 043 892 359.87
18.02.2021	26.22	4 002 697 736.99	26.22	4 002 697 736.99
17.02.2021	26.7	4 021 058 882.46	26.7	4 021 058 882.46
16.02.2021	27.03	4 050 421 097.47	27.03	4 050 421 097.47
15.02.2021	26.99	4 029 742 206.49	26.99	4 029 742 206.49
12.02.2021	26.56	4 010 603 038.75	26.56	4 010 603 038.75
11.02.2021	26.12	3 874 875 083.63	26.12	3 874 875 083.63

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	26.21	3 878 455 333.81	26.21	3 878 455 333.81
09.02.2021	26.54	3 924 768 740.86	26.54	3 924 768 740.86
08.02.2021	26.76	3 943 329 564.75	26.76	3 943 329 564.75
05.02.2021	26.33	3 884 348 097.69	26.33	3 884 348 097.69
04.02.2021	26.08	3 841 943 013.96	26.08	3 841 943 013.96
03.02.2021	25.9	3 795 431 538.90	25.9	3 795 431 538.90
02.02.2021	25.73	3 772 420 464.75	25.73	3 772 420 464.75
01.02.2021	25.49	3 731 368 305.60	25.49	3 731 368 305.60
29.01.2021	25.24	3 693 753 052.66	25.24	3 693 753 052.66
28.01.2021	25.87	3 790 271 407.22	25.87	3 790 271 407.22

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	25.88	3 800 818 639.78	25.88	3 800 818 639.78
26.01.2021	26.22	3 851 140 390.93	26.22	3 851 140 390.93
25.01.2021	26.3	3 855 220 375.21	26.3	3 855 220 375.21
22.01.2021	26.2	3 835 706 935.19	26.2	3 835 706 935.19
21.01.2021	26.37	3 843 768 441.51	26.37	3 843 768 441.51
20.01.2021	26.95	3 914 646 108.47	26.95	3 914 646 108.47
19.01.2021	26.91	3 892 262 735.44	26.91	3 892 262 735.44
18.01.2021	27.13	3 918 792 963.42	27.13	3 918 792 963.42
15.01.2021	27.07	3 881 016 540.09	27.07	3 881 016 540.09
14.01.2021	27.41	3 895 060 309.51	27.41	3 895 060 309.51

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
6 872
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	12.23
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.14
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	11.95
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.93
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.76

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.100	166
Коэффициент Сортино	0.090	174
Волатильность	5.34%	199
VaR	-7.71%	201
α-коэффициент	0.027
β-коэффициент	1.013
R2	77.31%

20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 171 265 050.73
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 096 975 905.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	15 209 857 194.41
ВТБ - Фонд Акций	12 023 680 030.44
ВТБ - Фонд Технологий будущего	6 144 420 648.97
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 270 368 713.58
ВТБ - Ликвидность	3 239 955 436.74
ВТБ - Фонд Золото	2 942 090 389.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 849 531 420.01
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 588 253 241.38
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 288 599 431.01
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 828 544 044.13
ВТБ - Фонд Металлургии	1 784 347 054.20
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 772 235 079.20
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 289 246 078.53
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 251 207 208.67
Почта Банк - Золото	1 228 260 459.95
ВТБ - БРИК	1 187 382 231.73
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	945 417 872.92
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	884 354 297.34
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	749 572 921.47
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	744 003 202.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	693 474 838.16
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	690 797 226.05
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	575 879 628.84
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	553 777 891.33
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	325 908 081.78
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 370 174.61
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 222 907.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 053 922.55
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—