Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	23.78
СЧА	3 306 911 996.90
Пай	23.78
СЧА	3 306 911 996.90

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.50%	-5.75%	22.07%	-13.72%	57.17%	81.67%
-0.65%	-6.91%	28.11%	29.98%	1 443.85%	2 468.51%
-0.50%	-5.75%	22.07%	-13.72%	57.17%	81.67%
-0.65%	-6.91%	28.11%	29.98%	1 443.85%	2 468.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	23.78	3 306 911 996.90	23.78	3 306 911 996.90
16.09.2020	23.9	3 328 424 016.39	23.9	3 328 424 016.39
15.09.2020	24.07	3 356 220 373.67	24.07	3 356 220 373.67
14.09.2020	23.6	3 292 577 035.95	23.6	3 292 577 035.95
11.09.2020	23.42	3 267 643 637.29	23.42	3 267 643 637.29
10.09.2020	23.18	3 234 786 779.16	23.18	3 234 786 779.16
09.09.2020	23.31	3 254 905 683.91	23.31	3 254 905 683.91
08.09.2020	23.23	3 247 273 776.51	23.23	3 247 273 776.51
07.09.2020	23.61	3 297 807 056.14	23.61	3 297 807 056.14
04.09.2020	23.74	3 332 498 621.67	23.74	3 332 498 621.67

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	23.57	3 301 619 787.00	23.57	3 301 619 787.00
02.09.2020	23.82	3 338 105 735.20	23.82	3 338 105 735.20
01.09.2020	24.07	3 373 917 022.59	24.07	3 373 917 022.59
31.08.2020	23.99	3 368 876 649.68	23.99	3 368 876 649.68
28.08.2020	24.21	3 400 072 641.17	24.21	3 400 072 641.17
27.08.2020	24.54	3 446 201 212.41	24.54	3 446 201 212.41
26.08.2020	24.9	3 501 463 643.79	24.9	3 501 463 643.79
25.08.2020	24.73	3 471 026 566.29	24.73	3 471 026 566.29
24.08.2020	24.7	3 472 675 241.46	24.7	3 472 675 241.46
21.08.2020	24.48	3 445 467 694.26	24.48	3 445 467 694.26

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	24.6	3 464 666 866.10	24.6	3 464 666 866.10
19.08.2020	25	3 523 692 647.23	25	3 523 692 647.23
18.08.2020	25.15	3 533 512 512.40	25.15	3 533 512 512.40
17.08.2020	25.23	3 552 327 518.46	25.23	3 552 327 518.46
14.08.2020	25.34	3 558 457 594.18	25.34	3 558 457 594.18
13.08.2020	25.33	3 541 783 342.50	25.33	3 541 783 342.50
12.08.2020	25.13	3 508 651 171.00	25.13	3 508 651 171.00
11.08.2020	24.56	3 430 920 449.29	24.56	3 430 920 449.29
10.08.2020	24.29	3 379 054 987.61	24.29	3 379 054 987.61
07.08.2020	24.23	3 374 197 191.96	24.23	3 374 197 191.96

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2020
7 115
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.81
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.63
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.18
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	10.07
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.47

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.199	82
Коэффициент Сортино	0.179	110
Волатильность	4.67%	180
VaR	-6.21%	170
α-коэффициент	0.483
β-коэффициент	1.037
R2	70.46%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—