Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Нефтегазовый сектор (ВИМ Инвестиции), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.06.2023
Пай	33.55
СЧА	4 784 321 751.70
Пай	33.55
СЧА	4 784 321 751.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.35%	14.66%	36.38%	43.38%	42.89%	38.64%	73.30%
2.22%	10.37%	26.10%	24.94%	16.39%	14.73%	1 408.21%
2.35%	14.66%	36.38%	43.38%	42.89%	38.64%	73.30%
2.22%	10.37%	26.10%	24.94%	16.39%	14.73%	1 408.21%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.06.2023	33.55	4 784 321 751.70	33.55	4 784 321 751.70
01.06.2023	32.78	4 680 500 226.69	32.78	4 680 500 226.69
31.05.2023	32.33	4 631 371 684.33	32.33	4 631 371 684.33
30.05.2023	32.02	4 592 219 696.84	32.02	4 592 219 696.84
29.05.2023	32.1	4 609 127 099.70	32.1	4 609 127 099.70
26.05.2023	31.4	4 507 307 108.45	31.4	4 507 307 108.45
25.05.2023	31.19	4 479 883 651.01	31.19	4 479 883 651.01
24.05.2023	31.2	4 497 396 352.63	31.2	4 497 396 352.63
23.05.2023	31.02	4 480 745 451.39	31.02	4 480 745 451.39
22.05.2023	31.06	4 492 349 208.28	31.06	4 492 349 208.28

Дата	Пай	СЧА
19.05.2023	30.92	4 481 721 463.23	30.92	4 481 721 463.23
18.05.2023	31.13	4 522 555 758.75	31.13	4 522 555 758.75
17.05.2023	30.61	4 453 844 449.05	30.61	4 453 844 449.05
16.05.2023	30.54	4 452 986 707.02	30.54	4 452 986 707.02
15.05.2023	30.49	4 454 301 871.72	30.49	4 454 301 871.72
12.05.2023	29.8	4 362 055 534.36	29.8	4 362 055 534.36
11.05.2023	29.54	4 327 918 186.05	29.54	4 327 918 186.05
10.05.2023	29.45	4 316 173 093.85	29.45	4 316 173 093.85
05.05.2023	28.29	4 150 152 589.79	28.29	4 150 152 589.79
04.05.2023	28.36	4 189 440 679.35	28.36	4 189 440 679.35

Дата	Пай	СЧА
03.05.2023	28.22	4 172 034 421.50	28.22	4 172 034 421.50
02.05.2023	29.26	4 334 942 316.87	29.26	4 334 942 316.87
28.04.2023	29.95	4 438 846 203.68	29.95	4 438 846 203.68
27.04.2023	30.11	4 466 447 133.80	30.11	4 466 447 133.80
26.04.2023	29.86	4 467 861 420.57	29.86	4 467 861 420.57
25.04.2023	29.95	4 484 233 859.75	29.95	4 484 233 859.75
24.04.2023	30.09	4 517 372 990.15	30.09	4 517 372 990.15
21.04.2023	30.01	4 506 254 692.32	30.01	4 506 254 692.32
20.04.2023	29.8	4 477 394 713.64	29.8	4 477 394 713.64
19.04.2023	29.26	4 400 696 083.27	29.26	4 400 696 083.27

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.03.2023
8 836
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Башнефть, акция, [2-01-00013-A]	12.00
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	11.49
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	10.57
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.74
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	9.16
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.73
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.68
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.80
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.85
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	4.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.016	30
Коэффициент Сортино ?	0.014	31
Волатильность ?	8.80%	58
VaR ?	-13.49%	58
α-коэффициент ?	0.661
β-коэффициент ?	0.996
R2 ?	86.85%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Казначейский	32 075 721 083.17
Сбалансированные инвестиции	28 304 570 186.94
Смешанные инвестиции	20 854 180 831.66
Ликвидность	15 762 358 431.97
Акции	12 751 736 708.86
Золото. Биржевой	6 247 293 886.08
Индекс Мосбиржи	6 133 468 277.83
Индекс Мосбиржи	3 966 919 970.44
Российские облигации	2 500 264 600.77
Металлургия	1 906 445 312.38
Умеренно консервативный. Рубли	1 159 133 592.64
Денежный рынок. Рубли	1 045 436 633.49
Электроэнергетика	640 282 524.78
Акции. Ответственные инвестиции	595 811 502.77
Облигации российских эмитентов	293 946 233.58
Акции российских эмитентов	263 056 001.12
Облигации. Ответственные инвестиции	224 575 445.01
Устойчивое развитие российских компаний	128 919 190.31
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Кимберлит	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Развитие и рост	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Логистические решения и технологии	—
Гостиницы и Курорты	—
ОФТ	—