ПИФ ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	22.55	-0.09%	-0.70%	15.23%	39.28%	67.66%	117.66%
СЧА	1 065 239 168.36	0.02%	1.88%	245.29%	358.22%	693.91%	1 262.92%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	22.55	1 065 239 168.36
16.11.2018	22.57	1 064 976 622.83
15.11.2018	22.65	1 070 824 629.63
14.11.2018	22.61	1 061 942 695.80
13.11.2018	22.73	1 073 690 548.74
12.11.2018	22.92	1 070 101 183.29
09.11.2018	22.93	1 057 059 791.99
08.11.2018	23.29	1 076 103 358.86
07.11.2018	23.40	1 090 551 993.67
06.11.2018	23.20	1 071 456 876.67

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	22.85	1 035 694 302.18
01.11.2018	22.87	1 027 916 318.31
31.10.2018	22.75	1 021 834 456.16
30.10.2018	22.29	1 012 459 739.92
29.10.2018	22.44	1 014 328 383.93
26.10.2018	22.35	992 395 839.70
25.10.2018	22.60	1 008 132 380.67
24.10.2018	22.70	1 046 705 485.44
23.10.2018	22.55	1 036 460 180.38
22.10.2018	22.49	1 024 380 584.09

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	22.71	1 045 616 474.59
18.10.2018	22.81	1 009 704 459.21
17.10.2018	23.07	1 014 591 815.06
16.10.2018	23.28	1 022 385 226.65
15.10.2018	23.27	1 051 604 683.39
12.10.2018	23.34	1 038 829 226.22
11.10.2018	22.93	1 013 752 548.22
10.10.2018	23.37	1 024 854 815.05
09.10.2018	23.60	1 007 076 724.34
08.10.2018	23.52	988 952 113.96

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 793
Тикер/ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.58
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.44
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.89
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	10.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.276	40
Коэффициент Сортино	0.307	36
Волатильность	3.88%	174
VaR	-4.70%	140
α-коэффициент	0.559
β-коэффициент	0.968
R2	68.96%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА