ПИФ ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	22.73	-0.83%	-2.61%	15.79%	36.68%	73.91%	121.97%
СЧА	1 073 690 548.74	0.34%	3.36%	270.53%	342.41%	725.44%	1 285.74%

Дата	Пай	СЧА
13.11.2018	22.73	1 073 690 548.74
12.11.2018	22.92	1 070 101 183.29
09.11.2018	22.93	1 057 059 791.99
08.11.2018	23.29	1 076 103 358.86
07.11.2018	23.40	1 090 551 993.67
06.11.2018	23.20	1 071 456 876.67
02.11.2018	22.85	1 035 694 302.18
01.11.2018	22.87	1 027 916 318.31
31.10.2018	22.75	1 021 834 456.16
30.10.2018	22.29	1 012 459 739.92

Дата	Пай	СЧА
29.10.2018	22.44	1 014 328 383.93
26.10.2018	22.35	992 395 839.70
25.10.2018	22.60	1 008 132 380.67
24.10.2018	22.70	1 046 705 485.44
23.10.2018	22.55	1 036 460 180.38
22.10.2018	22.49	1 024 380 584.09
19.10.2018	22.71	1 045 616 474.59
18.10.2018	22.81	1 009 704 459.21
17.10.2018	23.07	1 014 591 815.06
16.10.2018	23.28	1 022 385 226.65

Дата	Пай	СЧА
15.10.2018	23.27	1 051 604 683.39
12.10.2018	23.34	1 038 829 226.22
11.10.2018	22.93	1 013 752 548.22
10.10.2018	23.37	1 024 854 815.05
09.10.2018	23.60	1 007 076 724.34
08.10.2018	23.52	988 952 113.96
05.10.2018	23.60	947 710 390.78
04.10.2018	23.55	963 260 030.46
03.10.2018	23.74	953 627 925.96
02.10.2018	23.17	906 787 859.77

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 793
Тикер/ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.58
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.44
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.89
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	10.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.276	40
Коэффициент Сортино	0.307	36
Волатильность	3.88%	174
VaR	-4.70%	140
α-коэффициент	0.559
β-коэффициент	0.968
R2	68.96%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	24 994 981 984.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 825 738 215.61
ВТБ – Фонд Акций	2 614 899 671.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 265 933 618.86
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	765 578 351.37
ВТБ - Индекс ММВБ	728 548 863.14
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 976 666.23
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	398 517 575.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	365 433 261.88
ВТБ — БРИК	338 268 316.17
ВТБ – Фонд Металлургии	254 144 971.78
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	165 067 343.39
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 000 693.14
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	141 521 219.37
ВТБ - Фонд Денежного рынка	135 354 453.90
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	102 987 065.42
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА