Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28.79	1.02%	-2.83%	15.11%	25.34%	83.61%	159.60%	28.79	1.02%	-2.83%	15.11%	25.34%	83.61%	159.60%
СЧА	3 384 848 122.88	1.30%	8.02%	106.18%	194.40%	1 498.61%	2 738.01%	3 384 848 122.88	1.30%	8.02%	106.18%	194.40%	1 498.61%	2 738.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
06.12.2019	28.79	3 384 848 122.88	28.79	3 384 848 122.88
05.12.2019	28.50	3 341 392 448.59	28.50	3 341 392 448.59
04.12.2019	28.62	3 352 263 408.12	28.62	3 352 263 408.12
03.12.2019	28.41	3 311 147 469.98	28.41	3 311 147 469.98
02.12.2019	28.78	3 347 040 220.47	28.78	3 347 040 220.47
29.11.2019	28.87	3 344 627 094.77	28.87	3 344 627 094.77
28.11.2019	28.86	3 331 183 751.08	28.86	3 331 183 751.08
27.11.2019	28.90	3 315 839 257.22	28.90	3 315 839 257.22
26.11.2019	29.04	3 313 151 367.33	29.04	3 313 151 367.33
25.11.2019	29.29	3 320 804 551.03	29.29	3 320 804 551.03

Дата	Пай	СЧА
22.11.2019	29.20	3 292 194 602.94	29.20	3 292 194 602.94
21.11.2019	29.19	3 270 815 676.78	29.19	3 270 815 676.78
20.11.2019	29.08	3 232 571 602.98	29.08	3 232 571 602.98
19.11.2019	29.15	3 218 667 219.88	29.15	3 218 667 219.88
18.11.2019	29.06	3 190 568 244.71	29.06	3 190 568 244.71
15.11.2019	29.32	3 206 961 197.74	29.32	3 206 961 197.74
14.11.2019	29.24	3 174 046 550.32	29.24	3 174 046 550.32
13.11.2019	29.38	3 208 293 034.42	29.38	3 208 293 034.42
12.11.2019	29.56	3 193 891 245.96	29.56	3 193 891 245.96
11.11.2019	29.57	3 178 203 728.53	29.57	3 178 203 728.53

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	29.64	3 166 316 838.00	29.64	3 166 316 838.00
07.11.2019	29.98	3 185 036 409.08	29.98	3 185 036 409.08
06.11.2019	29.63	3 133 436 337.77	29.63	3 133 436 337.77
05.11.2019	29.41	3 073 632 613.24	29.41	3 073 632 613.24
01.11.2019	29.18	3 041 768 229.65	29.18	3 041 768 229.65
31.10.2019	28.84	2 993 786 516.12	28.84	2 993 786 516.12
30.10.2019	28.95	2 992 393 006.34	28.95	2 992 393 006.34
29.10.2019	28.72	2 960 626 388.43	28.72	2 960 626 388.43
28.10.2019	28.61	2 931 889 744.85	28.61	2 931 889 744.85
25.10.2019	28.96	2 984 421 095.09	28.96	2 984 421 095.09

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2019
4 139
Тикер/ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.59
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	13.46
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.33
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.41
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	10.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.343	20
Коэффициент Сортино	0.369	18
Волатильность	3.85%	163
VaR	-4.47%	113
α-коэффициент	0.368
β-коэффициент	0.891
R2	61.44%

20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 118 324 703.48
ВТБ – Фонд Сбалансированный	23 035 390 344.23
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	8 808 356 928.29
ВТБ – Фонд Акций	8 600 877 660.41
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 279 950 723.04
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 287 993 043.25
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 253 129 373.57
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 026 424 586.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	863 000 581.57
ВТБ – Фонд Технологий будущего	835 063 108.89
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	623 564 670.40
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	509 703 939.42
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	410 000 820.06
ВТБ — БРИК	308 172 842.45
ВТБ – Фонд Металлургии	244 927 800.69
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 759 979.64
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	139 901 392.37
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 894 866.78
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 916 911.82
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	93 482 726.89
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	91 724 449.05
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 520 201.49
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	—