к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.77%	0.57%	18.94%	23.74%	48.25%	113.21%
0.82%	3.79%	41.67%	52.34%	1 261.14%	2 624.75%
0.77%	0.57%	18.94%	23.74%	48.25%	113.21%
0.82%	3.79%	41.67%	52.34%	1 261.14%	2 624.75%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	30.02	5 232 890 461.86	30.02	5 232 890 461.86
28.07.2021	29.79	5 190 363 790.36	29.79	5 190 363 790.36
27.07.2021	29.47	5 168 938 330.08	29.47	5 168 938 330.08
26.07.2021	29.58	5 184 242 734.29	29.58	5 184 242 734.29
23.07.2021	29.48	5 154 071 162.13	29.48	5 154 071 162.13
22.07.2021	29.66	5 136 567 768.02	29.66	5 136 567 768.02
21.07.2021	29.54	5 114 835 667.19	29.54	5 114 835 667.19
20.07.2021	29.31	5 094 542 831.35	29.31	5 094 542 831.35
19.07.2021	29.18	5 071 469 634.18	29.18	5 071 469 634.18
16.07.2021	29.87	5 183 513 747.06	29.87	5 183 513 747.06

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	30.07	5 236 868 804.96	30.07	5 236 868 804.96
14.07.2021	30.55	5 325 419 535.99	30.55	5 325 419 535.99
13.07.2021	30.7	5 347 973 955.21	30.7	5 347 973 955.21
12.07.2021	30.78	5 360 765 178.41	30.78	5 360 765 178.41
09.07.2021	30.78	5 388 465 027.67	30.78	5 388 465 027.67
08.07.2021	30.84	5 388 020 299.02	30.84	5 388 020 299.02
07.07.2021	31.13	5 419 938 416.07	31.13	5 419 938 416.07
06.07.2021	31.19	5 416 076 793.65	31.19	5 416 076 793.65
05.07.2021	31.09	5 333 226 272.15	31.09	5 333 226 272.15
02.07.2021	30.9	5 297 543 647.30	30.9	5 297 543 647.30

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	30.91	5 236 408 297.69	30.91	5 236 408 297.69
30.06.2021	30.41	5 154 984 111.50	30.41	5 154 984 111.50
29.06.2021	29.85	5 041 723 598.62	29.85	5 041 723 598.62
28.06.2021	30.09	5 104 032 271.42	30.09	5 104 032 271.42
25.06.2021	30.27	5 099 820 668.48	30.27	5 099 820 668.48
24.06.2021	30.12	5 035 404 137.81	30.12	5 035 404 137.81
23.06.2021	30.16	5 059 695 048.44	30.16	5 059 695 048.44
22.06.2021	30.13	5 052 577 929.62	30.13	5 052 577 929.62
21.06.2021	29.87	4 978 926 272.86	29.87	4 978 926 272.86
18.06.2021	29.73	4 942 654 057.25	29.73	4 942 654 057.25

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.03.2021
7 624
Тикер
RU000A0JS9Q5
ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.23
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	13.16
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.98
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.47
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	12.01

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.153	140
Коэффициент Сортино	0.139	153
Волатильность	5.72%	198
VaR	-7.99%	198
α-коэффициент	0.053
β-коэффициент	1.060
R2	76.73%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 82.44 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 78.82 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 68.39 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами
4 68.26 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 64.82 %

ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды
ВТБ Капитал Управление активами