ПИФ ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	22.52	-0.75%	-1.75%	—	34.85%	71.65%	122.09%
СЧА	1 153 494 475.77	0.41%	7.79%	—	377.91%	779.66%	1 419.53%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	22.52	1 153 494 475.77
11.12.2018	22.69	1 148 819 241.20
10.12.2018	22.84	1 154 467 849.69
07.12.2018	23.15	1 163 513 317.14
06.12.2018	22.97	1 149 747 890.23
05.12.2018	23.22	1 151 463 498.43
04.12.2018	23.05	1 135 120 418.81
03.12.2018	22.98	1 107 307 101.74
30.11.2018	22.39	1 060 557 767.84
29.11.2018	22.44	1 061 375 396.16

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	22.39	1 052 347 463.78
27.11.2018	21.95	1 040 194 393.68
26.11.2018	21.65	1 023 915 960.88
23.11.2018	21.85	1 035 353 980.91
22.11.2018	22.23	1 053 427 197.77
21.11.2018	22.22	1 050 776 099.59
20.11.2018	22.21	1 048 429 535.33
19.11.2018	22.55	1 065 239 168.36
16.11.2018	22.57	1 064 976 622.83
15.11.2018	22.65	1 070 824 629.63

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	22.61	1 061 942 695.80
13.11.2018	22.73	1 073 690 548.74
12.11.2018	22.92	1 070 101 183.29
09.11.2018	22.93	1 057 059 791.99
08.11.2018	23.29	1 076 103 358.86
07.11.2018	23.40	1 090 551 993.67
06.11.2018	23.20	1 071 456 876.67
02.11.2018	22.85	1 035 694 302.18
01.11.2018	22.87	1 027 916 318.31
31.10.2018	22.75	1 021 834 456.16

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0960-94131027
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 527
Тикер/ISIN
RU000A0JS9Q5

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.58
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	12.45
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.44
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.89
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	10.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 182 дн
1.5%	от 183 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.238	47
Коэффициент Сортино	0.269	45
Волатильность	3.90%	178
VaR	-4.88%	149
α-коэффициент	0.431
β-коэффициент	0.963
R2	66.40%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 161 305 219.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 744 247 421.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 822 889.36
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0960-94131027, RU000A0JS9Q5

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА