Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.10.2026
Пай	54 159.26
СЧА	12 249 506 615.79
Пай	54 159.26
СЧА	12 249 506 615.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	0.58%	0.70%	-4.02%	-2.71%	7.19%	—
0.16%	-1.23%	-1.21%	-4.55%	6.23%	1 924.85%	—
0.15%	0.58%	0.70%	-4.02%	-2.71%	7.19%	—
0.16%	-1.23%	-1.21%	-4.55%	6.23%	1 924.85%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.10.2026	54 159.26	12 249 506 615.79	54159.26	12 249 506 615.79
16.10.2026	54 080.09	12 230 524 046.74	54080.09	12 230 524 046.74
15.10.2026	54 051.57	12 209 917 247.44	54051.57	12 209 917 247.44
14.10.2026	53 989.45	12 207 523 335.03	53989.45	12 207 523 335.03
13.10.2026	53 929.88	12 188 204 885.90	53929.88	12 188 204 885.90
12.10.2026	53 875.28	12 199 722 279.21	53875.28	12 199 722 279.21
09.10.2026	53 826.83	12 203 702 223.54	53826.83	12 203 702 223.54
08.10.2026	53 730.00	12 198 041 400.96	53730	12 198 041 400.96
07.10.2026	53 819.93	12 239 689 677.59	53819.93	12 239 689 677.59
06.10.2026	53 780.02	12 225 754 806.01	53780.02	12 225 754 806.01

Дата	Пай	СЧА
05.10.2026	53 814.06	12 245 743 013.58	53814.06	12 245 743 013.58
02.10.2026	53 733.54	12 249 114 697.88	53733.54	12 249 114 697.88
01.10.2026	53 698.09	12 293 305 612.19	53698.09	12 293 305 612.19
30.09.2026	53 713.41	12 321 114 196.69	53713.41	12 321 114 196.69
29.09.2026	53 686.81	12 310 993 603.83	53686.81	12 310 993 603.83
28.09.2026	53 747.96	12 366 652 197.19	53747.96	12 366 652 197.19
25.09.2026	53 786.85	12 377 063 016.25	53786.85	12 377 063 016.25
24.09.2026	53 814.31	12 385 295 811.48	53814.31	12 385 295 811.48
23.09.2026	53 849.25	12 367 422 929.20	53849.25	12 367 422 929.20
22.09.2026	53 824.67	12 376 633 992.52	53824.67	12 376 633 992.52

Дата	Пай	СЧА
21.09.2026	53 875.23	12 402 665 068.86	53875.23	12 402 665 068.86
18.09.2026	53 845.90	12 402 515 720.70	53845.9	12 402 515 720.70
17.09.2026	53 773.12	12 388 774 222.82	53773.12	12 388 774 222.82
16.09.2026	53 776.74	12 391 483 639.24	53776.74	12 391 483 639.24
15.09.2026	53 793.96	12 385 833 569.26	53793.96	12 385 833 569.26
14.09.2026	55 606.99	12 799 594 379.94	55606.99	12 799 594 379.94
11.09.2026	55 481.19	12 761 799 268.92	55481.19	12 761 799 268.92
10.09.2026	55 584.77	12 786 695 584.05	55584.77	12 786 695 584.05
09.09.2026	55 530.74	12 784 913 249.29	55530.74	12 784 913 249.29
08.09.2026	55 513.05	12 768 779 771.04	55513.05	12 768 779 771.04

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 31.08.2026
8 787
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.06.2026 - 15.09.2026	25.09.2026	15.09.2026	1 736.58	3.228206
16.03.2026 - 15.06.2026	19.06.2026	15.06.2026	2 303.87	4.165923
16.12.2026 - 15.03.2026	20.03.2026	16.03.2026	1 809.84	3.252980
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351

Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	8.55
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	8.20
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	5.78
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.69
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P]	4.18
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.18
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.90
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P]	3.88
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.87
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P]	3.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

06.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	827 169 875 957.53
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	79 923 356 792.46
ВИМ - Казначейский	39 010 927 452.26
ВИМ – Золото	22 169 491 686.13
ВИМ - Индекс МосБиржи	13 220 750 842.10
ВИМ - Акции	10 919 373 959.45
ВИМ – Корпоративные облигации	9 866 685 922.23
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 490 341 852.02
ВИМ – Ключевой+	8 546 461 759.35
ВИМ - Сбалансированный	8 461 821 244.14
Фонд пре-АйПиО 2	6 429 748 611.98
ВИМ – Умный капитал	6 166 289 244.76
ВИМ - Спектр	5 404 328 409.64
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 577 251 174.55
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	4 107 494 309.08
ВИМ - Ликвидность. Юань	4 063 599 401.88
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	2 934 911 592.52
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 916 483 762.49
ВИМ - Новые валютные облигации	2 641 642 936.40
ВИМ - Сбережения	2 512 211 935.57
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 236 823 313.08
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 024 731 087.82
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 917 645 427.06
2х Акции	1 690 461 674.41
2х ОФЗ	1 467 101 412.23
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 267 014 224.15
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	927 783 050.37
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	690 115 197.25
ВИМ - Металлургия	674 016 513.97
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	648 359 992.06
Валютное плечо	460 597 687.33
ВИМ - Инновационный	355 220 824.52
ВИМ - Перспективные размещения	212 198 413.98
ВИМ-Цифровая Логистика	128 375 489.53
ВИМ – Вечный портфель	107 438 633.02
ВИМ – ОФЗ	106 943 627.50
ВИМ – Облигации с переменным купоном	106 677 391.81
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	103 408 131.38
ВИМ - Накопительный в юанях	94 321 769.77
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	84 077 592.95
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	63 072 340.31
ВИМ – Валютные облигации	55 273 547.75
Яндекс Пэй. Фонд золото	14 894 370.09
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ОПИФ: ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.08.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК