×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
55 200.85
СЧА
12 666 145 522.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
1.69%
-2.77%
-1.17%
-0.97%
—
—
-0.05%
-0.18%
-2.66%
2.53%
85.82%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    5496
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.08.2023 до 09.08.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    9 097
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1079N7
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
16.03.2026 - 15.06.2026 19.06.2026 15.06.2026 2 303.87 4.165923
16.12.2026 - 15.03.2026 20.03.2026 16.03.2026 1 809.84 3.252980
16.09.2025 - 15.12.2025 15.01.2026 15.12.2025 2 165.34 3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025 06.10.2025 15.09.2025 1 084.02 1.939245
2 квартал 2025 07.07.2025 16.06.2025 1 949.15 3.679700
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 8.34
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] 8.02
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.84
Россия, облигация, [26247RMFS] 4.56
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] 4.20
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.18
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.98
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] 3.91
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.82
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 3.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.23%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2026 Еженедельный обзор
21.07.2026 Еженедельный обзор
14.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 718 090 661 720.35
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 67 087 377 809.51
ВИМ - Казначейский 44 936 654 924.47
Золото. Биржевой 20 705 164 481.40
Индекс МосБиржи 12 605 530 162.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds