Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	56 544.91
СЧА	12 857 681 109.82
Пай	56 544.91
СЧА	12 857 681 109.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.20%	1.49%	1.68%	1.51%	8.70%	—	—
0.19%	1.86%	5.50%	11.40%	224.63%	—	—
0.20%	1.49%	1.68%	1.51%	8.70%	—	—
0.19%	1.86%	5.50%	11.40%	224.63%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	56 544.91	12 857 681 109.82	56544.91	12 857 681 109.82
17.04.2026	56 429.93	12 833 464 622.75	56429.93	12 833 464 622.75
16.04.2026	56 423.20	12 796 726 137.56	56423.2	12 796 726 137.56
15.04.2026	56 332.20	12 754 303 630.75	56332.2	12 754 303 630.75
14.04.2026	56 141.06	12 702 535 376.88	56141.06	12 702 535 376.88
13.04.2026	56 142.89	12 701 532 881.67	56142.89	12 701 532 881.67
10.04.2026	56 110.35	12 684 059 501.94	56110.35	12 684 059 501.94
09.04.2026	56 024.48	12 666 650 788.72	56024.48	12 666 650 788.72
08.04.2026	56 009.02	12 663 145 397.94	56009.02	12 663 145 397.94
07.04.2026	56 019.76	12 645 745 554.34	56019.76	12 645 745 554.34

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	56 013.29	12 630 439 517.52	56013.29	12 630 439 517.52
03.04.2026	55 965.68	12 618 392 680.48	55965.68	12 618 392 680.48
02.04.2026	55 989.69	12 626 231 879.52	55989.69	12 626 231 879.52
01.04.2026	55 955.10	12 631 867 182.47	55955.1	12 631 867 182.47
31.03.2026	55 937.32	12 615 657 249.38	55937.32	12 615 657 249.38
30.03.2026	55 893.72	12 592 067 054.38	55893.72	12 592 067 054.38
27.03.2026	55 837.78	12 566 117 045.81	55837.78	12 566 117 045.81
26.03.2026	55 832.09	12 625 759 325.21	55832.09	12 625 759 325.21
25.03.2026	55 823.06	12 636 738 792.11	55823.06	12 636 738 792.11
24.03.2026	55 770.88	12 617 822 666.08	55770.88	12 617 822 666.08

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	55 725.16	12 598 180 029.58	55725.16	12 598 180 029.58
20.03.2026	55 714.01	12 622 795 906.76	55714.01	12 622 795 906.76
19.03.2026	55 640.65	12 596 448 881.47	55640.65	12 596 448 881.47
18.03.2026	55 628.19	12 550 809 201.62	55628.19	12 550 809 201.62
17.03.2026	55 611.05	12 546 598 837.29	55611.05	12 546 598 837.29
16.03.2026	55 636.37	12 549 821 233.37	55636.37	12 549 821 233.37
13.03.2026	57 359.01	12 946 881 186.55	57359.01	12 946 881 186.55
12.03.2026	57 208.75	12 912 643 823.80	57208.75	12 912 643 823.80
11.03.2026	57 067.20	12 874 705 184.86	57067.2	12 874 705 184.86
10.03.2026	57 056.43	12 867 962 477.36	57056.43	12 867 962 477.36

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 30.01.2026
9 052
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.12.2026 - 15.03.2026	20.03.2026	16.03.2026	1 809.84	3.252980
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.699805
4 квартал 2023	16.02.2024	19.12.2023	594.05	1.157641

Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	8.85
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	5.78
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B]	5.56
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.02
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P]	4.37
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P]	4.15
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P]	3.95
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P]	3.72
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.57
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

14.04.2026	Еженедельный обзор
07.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	629 154 243 702.38
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	60 251 052 781.35
ВИМ - Казначейский	41 848 919 498.07
Золото. Биржевой	19 681 721 871.80
Индекс МосБиржи	14 057 628 856.29
ВИМ - Акции	11 790 427 186.97
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	10 998 388 867.98
ВИМ - Сбалансированный	9 955 775 257.36
Российские облигации	8 999 934 235.95
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 798 202 488.67
Ликвидность. Юань	4 670 922 075.69
ВИМ – Ключевой+	4 051 621 872.40
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 670 718 339.62
2х ОФЗ	3 153 690 364.48
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 057 401 788.60
ВИМ - Новые валютные облигации	2 632 096 056.39
ВИМ - Сбережения	2 548 515 872.63
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 488 189 506.98
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 272 732 783.19
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 870 322 928.28
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 580 419 683.96
2х Акции	1 375 518 323.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	845 075 977.15
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	824 226 271.31
ВИМ - Металлургия	794 793 330.55
ВИМ - Спектр	753 975 839.95
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	588 971 947.34
Валютное плечо	522 540 439.32
ВИМ - Инновационный	391 793 164.47
ВИМ - Перспективные размещения	228 355 701.62
ВИМ-Цифровая Логистика	120 833 188.40
Устойчивое развитие российских компаний	119 416 003.55
ВИМ - Накопительный в юанях	71 263 531.02
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 27.02.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК