Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.11.2026
Пай	54 519.73
СЧА	12 234 476 994.95
Пай	54 519.73
СЧА	12 234 476 994.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	1.38%	-1.63%	-4.09%	-2.96%	7.41%	—
-0.15%	0.07%	-3.94%	-6.08%	3.00%	1 580.55%	—
-0.05%	1.38%	-1.63%	-4.09%	-2.96%	7.41%	—
-0.15%	0.07%	-3.94%	-6.08%	3.00%	1 580.55%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.11.2026	54 519.73	12 234 476 994.95	54519.73	12 234 476 994.95
05.11.2026	54 545.50	12 253 244 391.23	54545.5	12 253 244 391.23
03.11.2026	54 524.15	12 275 195 698.65	54524.15	12 275 195 698.65
02.11.2026	54 517.48	12 299 749 256.42	54517.48	12 299 749 256.42
30.10.2026	54 469.70	12 288 968 661.79	54469.7	12 288 968 661.79
29.10.2026	54 412.05	12 277 649 006.43	54412.05	12 277 649 006.43
28.10.2026	54 419.52	12 284 942 873.02	54419.52	12 284 942 873.02
27.10.2026	54 379.70	12 288 088 540.66	54379.7	12 288 088 540.66
26.10.2026	54 340.70	12 287 142 342.25	54340.7	12 287 142 342.25
23.10.2026	54 246.60	12 274 699 307.73	54246.6	12 274 699 307.73

Дата	Пай	СЧА
22.10.2026	54 235.21	12 266 817 123.34	54235.21	12 266 817 123.34
21.10.2026	54 257.82	12 265 775 935.36	54257.82	12 265 775 935.36
20.10.2026	54 153.52	12 239 817 247.47	54153.52	12 239 817 247.47
19.10.2026	54 159.26	12 249 506 615.79	54159.26	12 249 506 615.79
16.10.2026	54 080.09	12 230 524 046.74	54080.09	12 230 524 046.74
15.10.2026	54 051.57	12 209 917 247.44	54051.57	12 209 917 247.44
14.10.2026	53 989.45	12 207 523 335.03	53989.45	12 207 523 335.03
13.10.2026	53 929.88	12 188 204 885.90	53929.88	12 188 204 885.90
12.10.2026	53 875.28	12 199 722 279.21	53875.28	12 199 722 279.21
09.10.2026	53 826.83	12 203 702 223.54	53826.83	12 203 702 223.54

Дата	Пай	СЧА
08.10.2026	53 730.00	12 198 041 400.96	53730	12 198 041 400.96
07.10.2026	53 819.93	12 239 689 677.59	53819.93	12 239 689 677.59
06.10.2026	53 780.02	12 225 754 806.01	53780.02	12 225 754 806.01
05.10.2026	53 814.06	12 245 743 013.58	53814.06	12 245 743 013.58
02.10.2026	53 733.54	12 249 114 697.88	53733.54	12 249 114 697.88
01.10.2026	53 698.09	12 293 305 612.19	53698.09	12 293 305 612.19
30.09.2026	53 713.41	12 321 114 196.69	53713.41	12 321 114 196.69
29.09.2026	53 686.81	12 310 993 603.83	53686.81	12 310 993 603.83
28.09.2026	53 747.96	12 366 652 197.19	53747.96	12 366 652 197.19
25.09.2026	53 786.85	12 377 063 016.25	53786.85	12 377 063 016.25

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 31.08.2026
8 787
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.06.2026 - 15.09.2026	25.09.2026	15.09.2026	1 736.58	3.228206
16.03.2026 - 15.06.2026	19.06.2026	15.06.2026	2 303.87	4.165923
16.12.2026 - 15.03.2026	20.03.2026	16.03.2026	1 809.84	3.252980
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351

Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	8.65
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	8.60
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	5.98
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.74
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.29
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P]	4.25
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P]	4.00
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	4.00
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P]	3.81
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

27.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	884 746 044 117.83
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	84 459 211 051.22
ВИМ - Казначейский	37 937 472 670.26
ВИМ – Золото	21 814 283 343.47
ВИМ - Индекс МосБиржи	13 371 349 186.07
ВИМ - Акции	11 119 125 126.87
ВИМ – Ключевой+	10 022 836 723.04
ВИМ – Корпоративные облигации	10 005 404 312.48
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 427 662 596.67
ВИМ - Сбалансированный	8 355 540 266.90
ВИМ – Умный капитал	6 596 175 097.74
Фонд пре-АйПиО 2	6 489 845 296.95
ВИМ - Спектр	5 748 992 034.22
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 603 530 791.21
ВИМ - Ликвидность. Юань	3 874 969 795.08
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	3 593 349 949.34
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	2 862 583 511.32
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 844 252 539.77
ВИМ - Новые валютные облигации	2 626 126 880.88
ВИМ - Сбережения	2 520 165 939.11
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 195 869 482.88
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 043 216 276.35
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 928 926 465.39
2х Акции	1 720 875 209.99
2х ОФЗ	1 438 461 632.13
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 273 385 174.48
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	930 408 438.85
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	693 096 190.44
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	674 443 108.06
ВИМ - Металлургия	652 809 154.95
Валютное плечо	435 644 838.45
ВИМ - Инновационный	375 144 932.51
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	365 772 697.30
ВИМ - Перспективные размещения	222 045 753.69
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	188 439 048.26
ВИМ-Цифровая Логистика	119 667 125.15
ВИМ – Облигации с переменным купоном	117 520 700.16
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	109 395 216.51
ВИМ – Вечный портфель	107 982 071.16
ВИМ – ОФЗ	107 756 740.52
ВИМ - Накопительный в юанях	87 750 662.34
ВИМ – Валютные облигации	55 478 837.96
Яндекс Пэй. Фонд золото	24 323 423.66
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Промышленные территории	—

Показать все

ОПИФ: ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.09.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК