Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	54 317.43
СЧА	12 607 414 448.00
Пай	54 317.43
СЧА	12 607 414 448.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.22%	-5.41%	-3.05%	-1.86%	0.13%	—	—
-0.11%	-5.97%	-0.47%	5.04%	122.23%	—	—
0.22%	-5.41%	-3.05%	-1.86%	0.13%	—	—
-0.11%	-5.97%	-0.47%	5.04%	122.23%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	54 317.43	12 607 414 448.00	54317.43	12 607 414 448.00
08.07.2026	54 199.91	12 621 435 855.23	54199.91	12 621 435 855.23
07.07.2026	53 991.91	12 594 274 268.28	53991.91	12 594 274 268.28
06.07.2026	53 860.73	12 571 261 188.89	53860.73	12 571 261 188.89
03.07.2026	54 007.71	12 611 954 039.63	54007.71	12 611 954 039.63
02.07.2026	54 131.73	12 640 174 402.94	54131.73	12 640 174 402.94
01.07.2026	54 264.57	12 675 657 575.21	54264.57	12 675 657 575.21
30.06.2026	54 284.96	12 689 570 280.70	54284.96	12 689 570 280.70
29.06.2026	54 324.14	12 726 869 374.26	54324.14	12 726 869 374.26
26.06.2026	54 238.65	12 702 010 361.02	54238.65	12 702 010 361.02

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	54 415.82	12 741 238 382.57	54415.82	12 741 238 382.57
24.06.2026	54 634.39	12 784 011 725.22	54634.39	12 784 011 725.22
23.06.2026	54 745.81	12 796 610 134.11	54745.81	12 796 610 134.11
22.06.2026	54 597.92	12 763 933 297.07	54597.92	12 763 933 297.07
19.06.2026	55 065.31	12 891 258 778.72	55065.31	12 891 258 778.72
18.06.2026	55 227.03	12 927 174 038.22	55227.03	12 927 174 038.22
17.06.2026	55 306.77	12 944 367 472.04	55306.77	12 944 367 472.04
16.06.2026	55 276.12	12 929 258 632.35	55276.12	12 929 258 632.35
15.06.2026	55 302.75	12 932 902 182.47	55302.75	12 932 902 182.47
11.06.2026	57 481.02	13 444 289 319.14	57481.02	13 444 289 319.14

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	57 463.65	13 435 537 472.23	57463.65	13 435 537 472.23
09.06.2026	57 421.84	13 407 344 221.99	57421.84	13 407 344 221.99
08.06.2026	57 430.63	13 399 724 104.48	57430.63	13 399 724 104.48
05.06.2026	57 506.36	13 402 584 565.15	57506.36	13 402 584 565.15
04.06.2026	57 487.84	13 385 908 516.62	57487.84	13 385 908 516.62
03.06.2026	57 410.40	13 363 906 421.18	57410.4	13 363 906 421.18
02.06.2026	57 435.18	13 373 685 878.29	57435.18	13 373 685 878.29
01.06.2026	57 351.61	13 359 368 115.70	57351.61	13 359 368 115.70
29.05.2026	57 307.83	13 337 575 039.31	57307.83	13 337 575 039.31
28.05.2026	57 282.84	13 311 868 813.87	57282.84	13 311 868 813.87

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5496
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.08.2023 до 09.08.2023
Пайщики на 30.04.2026
9 047
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079N7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в рублях, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.03.2026 - 15.06.2026	19.06.2026	15.06.2026	2 303.87	4.165923
16.12.2026 - 15.03.2026	20.03.2026	16.03.2026	1 809.84	3.252980
16.09.2025 - 15.12.2025	15.01.2026	15.12.2025	2 165.34	3.925228
16.06.2025 - 15.09.2025	06.10.2025	15.09.2025	1 084.02	1.939245
2 квартал 2025	07.07.2025	16.06.2025	1 949.15	3.679700
1 квартал 2025	07.04.2025	17.03.2025	2 388.19	4.651100
4 квартал 2024	15.01.2025	16.12.2024	2 100.76	4.270682
3 квартал 2024	07.10.2024	30.09.2024	1 649.91	3.225757
2 квартал 2024	05.07.2024	28.06.2024	1 644.59	3.197351
1 квартал 2024	08.04.2024	29.03.2024	1 395.41	2.699805

Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	8.96
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B]	7.60
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	5.62
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.61
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P]	4.17
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.04
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.85
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.80
Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P]	3.76
Россия, облигация, [26254RMFS]	3.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.23%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	690 122 559 180.50
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	63 958 009 342.69
ВИМ - Казначейский	46 430 970 883.42
Золото. Биржевой	19 373 344 703.91
Индекс МосБиржи	11 734 500 994.08
Российские облигации	10 633 430 170.64
ВИМ - Акции	10 072 565 876.55
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 662 076 402.37
ВИМ - Сбалансированный	8 561 017 111.13
Фонд пре-АйПиО 2	6 332 088 423.44
ВИМ – Ключевой+	4 936 507 760.05
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 895 193 007.80
Ликвидность. Юань	4 691 416 350.96
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	4 643 374 247.29
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 568 573 974.16
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 252 112 242.74
ВИМ - Новые валютные облигации	2 756 388 748.01
ВИМ - Сбережения	2 595 786 490.08
ВИМ - Спектр	2 452 655 331.17
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 925 263 452.47
ВИМ - Нефтегазовый сектор	1 903 081 150.23
2х ОФЗ	1 855 085 992.92
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 776 411 181.97
2х Акции	1 345 158 230.62
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 215 563 580.95
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	813 668 199.70
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	688 492 527.10
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	640 671 023.94
ВИМ - Металлургия	593 652 948.45
Валютное плечо	533 823 915.93
ВИМ - Инновационный	317 030 989.46
ВИМ - Перспективные размещения	189 076 837.40
ВИМ-Цифровая Логистика	124 836 179.94
Устойчивое развитие российских компаний	89 214 761.89
ВИМ - Накопительный в юанях	81 789 893.68
ВИМ – Умный капитал	59 283 181.51
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ОПИФ: ВИМ - Облигации. Рантье (ВИМ Инвестиции), 5496

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 29.05.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК