Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 043.57 |
| СЧА | 2 815 143 817.02 |
| Пай | 1 043.57 |
| СЧА | 2 815 143 817.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% |
-0.12% |
5.12% |
5.15% |
1.35% |
— |
— |
-0.37% |
-2.04% |
4.40% |
5.45% |
55.97% |
— |
— |
-0.28% |
-0.12% |
5.12% |
5.15% |
1.35% |
— |
— |
-0.37% |
-2.04% |
4.40% |
5.45% |
55.97% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1 043.57 | 2 815 143 817.02 | 1043.57 | 2 815 143 817.02 |
| 29.07.2026 | 1 046.50 | 2 825 704 996.75 | 1046.5 | 2 825 704 996.75 |
| 28.07.2026 | 1 034.07 | 2 793 739 732.78 | 1034.07 | 2 793 739 732.78 |
| 27.07.2026 | 1 022.13 | 2 765 846 202.86 | 1022.13 | 2 765 846 202.86 |
| 24.07.2026 | 1 016.77 | 2 757 647 811.91 | 1016.77 | 2 757 647 811.91 |
| 23.07.2026 | 1 022.50 | 2 780 770 669.65 | 1022.5 | 2 780 770 669.65 |
| 22.07.2026 | 1 020.19 | 2 776 656 131.53 | 1020.19 | 2 776 656 131.53 |
| 21.07.2026 | 1 019.33 | 2 787 335 805.60 | 1019.33 | 2 787 335 805.60 |
| 20.07.2026 | 1 016.53 | 2 781 332 988.83 | 1016.53 | 2 781 332 988.83 |
| 17.07.2026 | 1 015.74 | 2 781 234 672.39 | 1015.74 | 2 781 234 672.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 1 020.02 | 2 799 858 549.87 | 1020.02 | 2 799 858 549.87 |
| 15.07.2026 | 1 017.67 | 2 796 381 394.39 | 1017.67 | 2 796 381 394.39 |
| 14.07.2026 | 1 017.89 | 2 789 944 225.10 | 1017.89 | 2 789 944 225.10 |
| 13.07.2026 | 1 008.11 | 2 764 747 007.25 | 1008.11 | 2 764 747 007.25 |
| 10.07.2026 | 1 007.57 | 2 766 794 041.72 | 1007.57 | 2 766 794 041.72 |
| 09.07.2026 | 1 001.97 | 2 756 388 748.01 | 1001.97 | 2 756 388 748.01 |
| 08.07.2026 | 998.39 | 2 747 908 031.70 | 998.39 | 2 747 908 031.70 |
| 07.07.2026 | 1 006.23 | 2 773 574 949.34 | 1006.23 | 2 773 574 949.34 |
| 06.07.2026 | 1 006.75 | 2 777 658 704.41 | 1006.75 | 2 777 658 704.41 |
| 03.07.2026 | 1 028.26 | 2 837 739 483.52 | 1028.26 | 2 837 739 483.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 1 034.01 | 2 855 815 921.38 | 1034.01 | 2 855 815 921.38 |
| 01.07.2026 | 1 036.06 | 2 856 380 908.93 | 1036.06 | 2 856 380 908.93 |
| 30.06.2026 | 1 044.79 | 2 873 622 850.93 | 1044.79 | 2 873 622 850.93 |
| 29.06.2026 | 1 022.91 | 2 815 769 892.68 | 1022.91 | 2 815 769 892.68 |
| 26.06.2026 | 1 033.61 | 2 846 053 402.58 | 1033.61 | 2 846 053 402.58 |
| 25.06.2026 | 1 007.39 | 2 774 501 471.31 | 1007.39 | 2 774 501 471.31 |
| 24.06.2026 | 992.61 | 2 733 993 727.50 | 992.61 | 2 733 993 727.50 |
| 23.06.2026 | 987.54 | 2 720 125 963.25 | 987.54 | 2 720 125 963.25 |
| 22.06.2026 | 987.95 | 2 720 516 007.49 | 987.95 | 2 720 516 007.49 |
| 19.06.2026 | 984.83 | 2 711 912 815.31 | 984.83 | 2 711 912 815.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 29.05.2026
3 512
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
