Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 085.72 |
| СЧА | 2 620 820 064.79 |
| Пай | 1 085.72 |
| СЧА | 2 620 820 064.79 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90% |
-2.95% |
3.92% |
4.27% |
4.37% |
6.15% |
— |
-0.74% |
-9.05% |
-8.80% |
-7.69% |
3.14% |
2 626.03% |
— |
-0.90% |
-2.95% |
3.92% |
4.27% |
4.37% |
6.15% |
— |
-0.74% |
-9.05% |
-8.80% |
-7.69% |
3.14% |
2 626.03% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 1 085.72 | 2 620 820 064.79 | 1085.72 | 2 620 820 064.79 |
| 29.09.2026 | 1 095.57 | 2 640 317 977.73 | 1095.57 | 2 640 317 977.73 |
| 28.09.2026 | 1 099.75 | 2 653 961 773.80 | 1099.75 | 2 653 961 773.80 |
| 25.09.2026 | 1 096.89 | 2 648 921 201.20 | 1096.89 | 2 648 921 201.20 |
| 24.09.2026 | 1 102.52 | 2 660 245 135.50 | 1102.52 | 2 660 245 135.50 |
| 23.09.2026 | 1 104.37 | 2 665 459 318.64 | 1104.37 | 2 665 459 318.64 |
| 22.09.2026 | 1 099.92 | 2 662 040 678.30 | 1099.92 | 2 662 040 678.30 |
| 21.09.2026 | 1 093.15 | 2 658 503 660.35 | 1093.15 | 2 658 503 660.35 |
| 18.09.2026 | 1 097.07 | 2 666 902 443.67 | 1097.07 | 2 666 902 443.67 |
| 17.09.2026 | 1 096.49 | 2 663 533 618.24 | 1096.49 | 2 663 533 618.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 1 093.72 | 2 659 525 779.14 | 1093.72 | 2 659 525 779.14 |
| 15.09.2026 | 1 092.28 | 2 660 453 857.11 | 1092.28 | 2 660 453 857.11 |
| 14.09.2026 | 1 090.32 | 2 663 735 238.52 | 1090.32 | 2 663 735 238.52 |
| 11.09.2026 | 1 082.59 | 2 670 767 803.08 | 1082.59 | 2 670 767 803.08 |
| 10.09.2026 | 1 081.10 | 2 674 585 492.18 | 1081.1 | 2 674 585 492.18 |
| 09.09.2026 | 1 094.95 | 2 712 032 207.31 | 1094.95 | 2 712 032 207.31 |
| 08.09.2026 | 1 104.08 | 2 742 503 552.07 | 1104.08 | 2 742 503 552.07 |
| 07.09.2026 | 1 110.46 | 2 760 869 479.04 | 1110.46 | 2 760 869 479.04 |
| 04.09.2026 | 1 104.33 | 2 752 627 935.79 | 1104.33 | 2 752 627 935.79 |
| 03.09.2026 | 1 111.80 | 2 777 468 373.05 | 1111.8 | 2 777 468 373.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 1 121.82 | 2 820 756 002.05 | 1121.82 | 2 820 756 002.05 |
| 01.09.2026 | 1 119.82 | 2 826 670 395.89 | 1119.82 | 2 826 670 395.89 |
| 31.08.2026 | 1 109.20 | 2 846 842 036.64 | 1109.2 | 2 846 842 036.64 |
| 28.08.2026 | 1 118.68 | 2 881 587 132.79 | 1118.68 | 2 881 587 132.79 |
| 27.08.2026 | 1 113.95 | 2 865 131 151.50 | 1113.95 | 2 865 131 151.50 |
| 26.08.2026 | 1 102.25 | 2 835 213 086.94 | 1102.25 | 2 835 213 086.94 |
| 25.08.2026 | 1 091.89 | 2 808 880 181.94 | 1091.89 | 2 808 880 181.94 |
| 24.08.2026 | 1 089.62 | 2 809 390 999.76 | 1089.62 | 2 809 390 999.76 |
| 21.08.2026 | 1 079.05 | 2 794 967 605.48 | 1079.05 | 2 794 967 605.48 |
| 20.08.2026 | 1 080.19 | 2 799 495 062.00 | 1080.19 | 2 799 495 062.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 31.07.2026
3 534
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.08.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
