Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 958.93 |
| СЧА | 2 615 009 746.61 |
| Пай | 958.93 |
| СЧА | 2 615 009 746.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
-2.69% |
-4.08% |
-3.55% |
-1.97% |
— |
— |
0.29% |
-2.12% |
-4.30% |
-0.77% |
119.85% |
— |
— |
0.24% |
-2.69% |
-4.08% |
-3.55% |
-1.97% |
— |
— |
0.29% |
-2.12% |
-4.30% |
-0.77% |
119.85% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 958.93 | 2 615 009 746.61 | 958.93 | 2 615 009 746.61 |
| 28.05.2026 | 956.67 | 2 607 522 577.83 | 956.67 | 2 607 522 577.83 |
| 27.05.2026 | 958.33 | 2 611 162 999.47 | 958.33 | 2 611 162 999.47 |
| 26.05.2026 | 958.60 | 2 605 335 221.59 | 958.6 | 2 605 335 221.59 |
| 25.05.2026 | 965.76 | 2 626 125 394.76 | 965.76 | 2 626 125 394.76 |
| 22.05.2026 | 959.94 | 2 610 149 713.65 | 959.94 | 2 610 149 713.65 |
| 21.05.2026 | 951.89 | 2 586 219 432.98 | 951.89 | 2 586 219 432.98 |
| 20.05.2026 | 954.36 | 2 592 895 675.79 | 954.36 | 2 592 895 675.79 |
| 19.05.2026 | 949.54 | 2 580 100 982.11 | 949.54 | 2 580 100 982.11 |
| 18.05.2026 | 963.74 | 2 621 457 857.49 | 963.74 | 2 621 457 857.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 970.42 | 2 642 579 437.82 | 970.42 | 2 642 579 437.82 |
| 14.05.2026 | 974.30 | 2 650 805 562.40 | 974.3 | 2 650 805 562.40 |
| 13.05.2026 | 972.39 | 2 645 968 343.93 | 972.39 | 2 645 968 343.93 |
| 12.05.2026 | 976.06 | 2 649 388 283.84 | 976.06 | 2 649 388 283.84 |
| 08.05.2026 | 979.44 | 2 661 792 429.88 | 979.44 | 2 661 792 429.88 |
| 07.05.2026 | 983.42 | 2 671 629 282.72 | 983.42 | 2 671 629 282.72 |
| 06.05.2026 | 982.75 | 2 666 575 279.95 | 982.75 | 2 666 575 279.95 |
| 05.05.2026 | 1 000.93 | 2 715 630 568.37 | 1000.93 | 2 715 630 568.37 |
| 04.05.2026 | 1 002.54 | 2 722 613 339.10 | 1002.54 | 2 722 613 339.10 |
| 30.04.2026 | 992.75 | 2 696 439 859.42 | 992.75 | 2 696 439 859.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 985.46 | 2 671 560 259.48 | 985.46 | 2 671 560 259.48 |
| 28.04.2026 | 991.07 | 2 681 444 150.96 | 991.07 | 2 681 444 150.96 |
| 27.04.2026 | 973.39 | 2 633 187 575.06 | 973.39 | 2 633 187 575.06 |
| 24.04.2026 | 988.19 | 2 678 365 244.01 | 988.19 | 2 678 365 244.01 |
| 23.04.2026 | 996.70 | 2 698 238 133.06 | 996.7 | 2 698 238 133.06 |
| 22.04.2026 | 981.23 | 2 659 676 835.80 | 981.23 | 2 659 676 835.80 |
| 21.04.2026 | 972.10 | 2 632 448 551.00 | 972.1 | 2 632 448 551.00 |
| 20.04.2026 | 973.24 | 2 632 096 056.39 | 973.24 | 2 632 096 056.39 |
| 17.04.2026 | 985.49 | 2 666 048 901.44 | 985.49 | 2 666 048 901.44 |
| 16.04.2026 | 995.46 | 2 698 299 632.15 | 995.46 | 2 698 299 632.15 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 27.02.2026
3 260
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.04.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
