Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 001.97 |
| СЧА | 2 756 388 748.01 |
| Пай | 1 001.97 |
| СЧА | 2 756 388 748.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
3.49% |
0.96% |
-1.24% |
2.19% |
— |
— |
0.31% |
3.86% |
1.84% |
1.94% |
76.49% |
— |
— |
0.36% |
3.49% |
0.96% |
-1.24% |
2.19% |
— |
— |
0.31% |
3.86% |
1.84% |
1.94% |
76.49% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 001.97 | 2 756 388 748.01 | 1001.97 | 2 756 388 748.01 |
| 08.07.2026 | 998.39 | 2 747 908 031.70 | 998.39 | 2 747 908 031.70 |
| 07.07.2026 | 1 006.23 | 2 773 574 949.34 | 1006.23 | 2 773 574 949.34 |
| 06.07.2026 | 1 006.75 | 2 777 658 704.41 | 1006.75 | 2 777 658 704.41 |
| 03.07.2026 | 1 028.26 | 2 837 739 483.52 | 1028.26 | 2 837 739 483.52 |
| 02.07.2026 | 1 034.01 | 2 855 815 921.38 | 1034.01 | 2 855 815 921.38 |
| 01.07.2026 | 1 036.06 | 2 856 380 908.93 | 1036.06 | 2 856 380 908.93 |
| 30.06.2026 | 1 044.79 | 2 873 622 850.93 | 1044.79 | 2 873 622 850.93 |
| 29.06.2026 | 1 022.91 | 2 815 769 892.68 | 1022.91 | 2 815 769 892.68 |
| 26.06.2026 | 1 033.61 | 2 846 053 402.58 | 1033.61 | 2 846 053 402.58 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 007.39 | 2 774 501 471.31 | 1007.39 | 2 774 501 471.31 |
| 24.06.2026 | 992.61 | 2 733 993 727.50 | 992.61 | 2 733 993 727.50 |
| 23.06.2026 | 987.54 | 2 720 125 963.25 | 987.54 | 2 720 125 963.25 |
| 22.06.2026 | 987.95 | 2 720 516 007.49 | 987.95 | 2 720 516 007.49 |
| 19.06.2026 | 984.83 | 2 711 912 815.31 | 984.83 | 2 711 912 815.31 |
| 18.06.2026 | 982.94 | 2 706 983 694.60 | 982.94 | 2 706 983 694.60 |
| 17.06.2026 | 980.11 | 2 699 474 864.12 | 980.11 | 2 699 474 864.12 |
| 16.06.2026 | 977.25 | 2 684 821 432.58 | 977.25 | 2 684 821 432.58 |
| 15.06.2026 | 973.76 | 2 675 707 998.61 | 973.76 | 2 675 707 998.61 |
| 11.06.2026 | 969.01 | 2 663 500 169.01 | 969.01 | 2 663 500 169.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 968.58 | 2 661 667 155.21 | 968.58 | 2 661 667 155.21 |
| 09.06.2026 | 968.14 | 2 653 963 193.46 | 968.14 | 2 653 963 193.46 |
| 08.06.2026 | 981.62 | 2 695 314 018.64 | 981.62 | 2 695 314 018.64 |
| 05.06.2026 | 994.08 | 2 725 143 145.08 | 994.08 | 2 725 143 145.08 |
| 04.06.2026 | 990.44 | 2 709 128 212.57 | 990.44 | 2 709 128 212.57 |
| 03.06.2026 | 991.43 | 2 710 654 097.91 | 991.43 | 2 710 654 097.91 |
| 02.06.2026 | 981.26 | 2 682 427 711.69 | 981.26 | 2 682 427 711.69 |
| 01.06.2026 | 967.42 | 2 636 559 466.27 | 967.42 | 2 636 559 466.27 |
| 29.05.2026 | 958.93 | 2 615 009 746.61 | 958.93 | 2 615 009 746.61 |
| 28.05.2026 | 956.67 | 2 607 522 577.83 | 956.67 | 2 607 522 577.83 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 30.04.2026
3 497
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 29.05.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
