Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 094.95 |
| СЧА | 2 712 032 207.31 |
| Пай | 1 094.95 |
| СЧА | 2 712 032 207.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.83% |
1.08% |
13.10% |
6.33% |
1.69% |
7.65% |
— |
-1.11% |
-4.76% |
2.19% |
-3.32% |
15.21% |
7 628.36% |
— |
-0.83% |
1.08% |
13.10% |
6.33% |
1.69% |
7.65% |
— |
-1.11% |
-4.76% |
2.19% |
-3.32% |
15.21% |
7 628.36% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1 094.95 | 2 712 032 207.31 | 1094.95 | 2 712 032 207.31 |
| 08.09.2026 | 1 104.08 | 2 742 503 552.07 | 1104.08 | 2 742 503 552.07 |
| 07.09.2026 | 1 110.46 | 2 760 869 479.04 | 1110.46 | 2 760 869 479.04 |
| 04.09.2026 | 1 104.33 | 2 752 627 935.79 | 1104.33 | 2 752 627 935.79 |
| 03.09.2026 | 1 111.80 | 2 777 468 373.05 | 1111.8 | 2 777 468 373.05 |
| 02.09.2026 | 1 121.82 | 2 820 756 002.05 | 1121.82 | 2 820 756 002.05 |
| 01.09.2026 | 1 119.82 | 2 826 670 395.89 | 1119.82 | 2 826 670 395.89 |
| 31.08.2026 | 1 109.20 | 2 846 842 036.64 | 1109.2 | 2 846 842 036.64 |
| 28.08.2026 | 1 118.68 | 2 881 587 132.79 | 1118.68 | 2 881 587 132.79 |
| 27.08.2026 | 1 113.95 | 2 865 131 151.50 | 1113.95 | 2 865 131 151.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1 102.25 | 2 835 213 086.94 | 1102.25 | 2 835 213 086.94 |
| 25.08.2026 | 1 091.89 | 2 808 880 181.94 | 1091.89 | 2 808 880 181.94 |
| 24.08.2026 | 1 089.62 | 2 809 390 999.76 | 1089.62 | 2 809 390 999.76 |
| 21.08.2026 | 1 079.05 | 2 794 967 605.48 | 1079.05 | 2 794 967 605.48 |
| 20.08.2026 | 1 080.19 | 2 799 495 062.00 | 1080.19 | 2 799 495 062.00 |
| 19.08.2026 | 1 089.28 | 2 830 011 755.00 | 1089.28 | 2 830 011 755.00 |
| 18.08.2026 | 1 104.67 | 2 875 346 943.84 | 1104.67 | 2 875 346 943.84 |
| 17.08.2026 | 1 107.89 | 2 886 299 310.65 | 1107.89 | 2 886 299 310.65 |
| 14.08.2026 | 1 102.19 | 2 877 808 156.41 | 1102.19 | 2 877 808 156.41 |
| 13.08.2026 | 1 101.24 | 2 876 394 944.23 | 1101.24 | 2 876 394 944.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1 089.95 | 2 857 820 611.76 | 1089.95 | 2 857 820 611.76 |
| 11.08.2026 | 1 085.36 | 2 847 577 493.64 | 1085.36 | 2 847 577 493.64 |
| 10.08.2026 | 1 084.09 | 2 845 430 780.52 | 1084.09 | 2 845 430 780.52 |
| 07.08.2026 | 1 083.29 | 2 847 494 747.78 | 1083.29 | 2 847 494 747.78 |
| 06.08.2026 | 1 072.45 | 2 822 441 118.90 | 1072.45 | 2 822 441 118.90 |
| 05.08.2026 | 1 066.25 | 2 852 558 740.69 | 1066.25 | 2 852 558 740.69 |
| 04.08.2026 | 1 059.97 | 2 847 226 089.45 | 1059.97 | 2 847 226 089.45 |
| 03.08.2026 | 1 058.03 | 2 843 383 074.71 | 1058.03 | 2 843 383 074.71 |
| 31.07.2026 | 1 043.80 | 2 813 422 728.12 | 1043.8 | 2 813 422 728.12 |
| 30.07.2026 | 1 043.57 | 2 815 143 817.02 | 1043.57 | 2 815 143 817.02 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 30.06.2026
3 532
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.07.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
