Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 100.22 |
| СЧА | 2 647 227 410.66 |
| Пай | 1 100.22 |
| СЧА | 2 647 227 410.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% |
-0.75% |
1.56% |
12.33% |
7.17% |
8.92% |
— |
0.80% |
-1.93% |
-7.03% |
-0.55% |
-1.83% |
1 806.56% |
— |
0.83% |
-0.75% |
1.56% |
12.33% |
7.17% |
8.92% |
— |
0.80% |
-1.93% |
-7.03% |
-0.55% |
-1.83% |
1 806.56% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 1 100.22 | 2 647 227 410.66 | 1100.22 | 2 647 227 410.66 |
| 06.11.2026 | 1 091.13 | 2 626 126 880.88 | 1091.13 | 2 626 126 880.88 |
| 05.11.2026 | 1 085.85 | 2 618 774 072.31 | 1085.85 | 2 618 774 072.31 |
| 03.11.2026 | 1 081.36 | 2 607 783 276.45 | 1081.36 | 2 607 783 276.45 |
| 02.11.2026 | 1 077.36 | 2 599 311 313.49 | 1077.36 | 2 599 311 313.49 |
| 30.10.2026 | 1 067.00 | 2 574 311 803.29 | 1067 | 2 574 311 803.29 |
| 29.10.2026 | 1 073.50 | 2 595 864 242.87 | 1073.5 | 2 595 864 242.87 |
| 28.10.2026 | 1 063.96 | 2 576 605 328.72 | 1063.96 | 2 576 605 328.72 |
| 27.10.2026 | 1 065.62 | 2 580 971 099.97 | 1065.62 | 2 580 971 099.97 |
| 26.10.2026 | 1 064.17 | 2 581 118 612.59 | 1064.17 | 2 581 118 612.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 1 059.74 | 2 570 671 307.43 | 1059.74 | 2 570 671 307.43 |
| 22.10.2026 | 1 068.32 | 2 592 636 615.20 | 1068.32 | 2 592 636 615.20 |
| 21.10.2026 | 1 076.77 | 2 611 107 281.24 | 1076.77 | 2 611 107 281.24 |
| 20.10.2026 | 1 083.99 | 2 630 646 002.87 | 1083.99 | 2 630 646 002.87 |
| 19.10.2026 | 1 087.44 | 2 641 642 936.40 | 1087.44 | 2 641 642 936.40 |
| 16.10.2026 | 1 092.04 | 2 652 776 730.93 | 1092.04 | 2 652 776 730.93 |
| 15.10.2026 | 1 099.39 | 2 677 252 082.97 | 1099.39 | 2 677 252 082.97 |
| 14.10.2026 | 1 096.01 | 2 669 162 553.40 | 1096.01 | 2 669 162 553.40 |
| 13.10.2026 | 1 097.96 | 2 674 872 512.03 | 1097.96 | 2 674 872 512.03 |
| 12.10.2026 | 1 097.43 | 2 674 239 759.82 | 1097.43 | 2 674 239 759.82 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1 108.50 | 2 699 371 489.31 | 1108.5 | 2 699 371 489.31 |
| 08.10.2026 | 1 111.37 | 2 707 823 219.04 | 1111.37 | 2 707 823 219.04 |
| 07.10.2026 | 1 117.55 | 2 686 825 115.97 | 1117.55 | 2 686 825 115.97 |
| 06.10.2026 | 1 115.76 | 2 683 773 209.49 | 1115.76 | 2 683 773 209.49 |
| 05.10.2026 | 1 115.06 | 2 688 412 032.33 | 1115.06 | 2 688 412 032.33 |
| 02.10.2026 | 1 095.81 | 2 643 098 276.14 | 1095.81 | 2 643 098 276.14 |
| 01.10.2026 | 1 089.65 | 2 632 900 905.56 | 1089.65 | 2 632 900 905.56 |
| 30.09.2026 | 1 085.72 | 2 620 820 064.79 | 1085.72 | 2 620 820 064.79 |
| 29.09.2026 | 1 095.57 | 2 640 317 977.73 | 1095.57 | 2 640 317 977.73 |
| 28.09.2026 | 1 099.75 | 2 653 961 773.80 | 1099.75 | 2 653 961 773.80 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 31.08.2026
3 524
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.09.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
