ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13.24	0.68%	3.52%	6.17%	12.68%	49.44%	128.67%	13.24	0.68%	3.52%	6.17%	12.68%	49.44%	128.67%
СЧА	254 314 541.88	0.78%	-0.40%	3.60%	-4.79%	17.06%	0.22%	254 314 541.88	0.78%	-0.40%	3.60%	-4.79%	17.06%	0.22%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	13.24	254 314 541.88	13.24	254 314 541.88
11.12.2019	13.15	252 343 532.51	13.15	252 343 532.51
10.12.2019	12.94	248 384 847.97	12.94	248 384 847.97
09.12.2019	12.91	246 196 602.39	12.91	246 196 602.39
06.12.2019	12.81	244 927 800.69	12.81	244 927 800.69
05.12.2019	12.73	243 972 360.65	12.73	243 972 360.65
04.12.2019	12.67	243 345 606.09	12.67	243 345 606.09
03.12.2019	12.64	242 888 453.51	12.64	242 888 453.51
02.12.2019	12.68	244 232 832.42	12.68	244 232 832.42
29.11.2019	12.67	244 121 885.88	12.67	244 121 885.88

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	12.67	244 232 892.70	12.67	244 232 892.70
27.11.2019	12.64	243 574 884.53	12.64	243 574 884.53
26.11.2019	12.63	247 416 656.87	12.63	247 416 656.87
25.11.2019	12.70	249 334 662.26	12.70	249 334 662.26
22.11.2019	12.66	248 553 142.73	12.66	248 553 142.73
21.11.2019	12.65	248 451 136.71	12.65	248 451 136.71
20.11.2019	12.73	249 815 573.98	12.73	249 815 573.98
19.11.2019	12.73	250 206 076.19	12.73	250 206 076.19
18.11.2019	12.68	248 578 206.24	12.68	248 578 206.24
15.11.2019	12.76	252 443 211.41	12.76	252 443 211.41

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	12.71	252 966 520.59	12.71	252 966 520.59
13.11.2019	12.78	256 650 850.53	12.78	256 650 850.53
12.11.2019	12.79	255 332 068.72	12.79	255 332 068.72
11.11.2019	12.85	258 035 147.31	12.85	258 035 147.31
08.11.2019	12.98	256 510 115.54	12.98	256 510 115.54
07.11.2019	13.20	260 917 074.45	13.20	260 917 074.45
06.11.2019	13.13	259 292 805.71	13.13	259 292 805.71
05.11.2019	12.95	256 639 947.66	12.95	256 639 947.66
01.11.2019	12.89	255 391 567.70	12.89	255 391 567.70
31.10.2019	12.87	254 547 115.74	12.87	254 547 115.74

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
1 772
Тикер/ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	14.99
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	13.71
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	12.37
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	10.44
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	9.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.159	89
Коэффициент Сортино	0.180	87
Волатильность	3.10%	104
VaR	-4.09%	86
α-коэффициент	-2.296
β-коэффициент	0.511
R2	31.13%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 693 524 772.47
ВТБ – Фонд Сбалансированный	23 719 264 406.95
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	9 119 596 307.03
ВТБ – Фонд Акций	8 876 138 183.84
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 509 949 389.86
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 255 906 108.82
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 331 769 754.21
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 020 371.47
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 042 515 053.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	892 062 397.35
ВТБ – Фонд Технологий будущего	840 055 686.50
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	640 973 609.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	510 043 934.04
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	410 926 216.34
ВТБ — БРИК	312 557 268.53
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	157 857 726.54
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	141 518 600.95
ВТБ - Фонд Денежного рынка	133 009 613.69
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 950 680.11
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 700 039.64
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	91 815 914.18
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	52 705 086.75
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	—