ПИФ ВТБ – Фонд Металлургии стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	11.72	0.26%	0.60%	10.46%	13.35%	68.63%	205.21%
СЧА	255 987 597.3	0.46%	2.45%	16.09%	-5.26%	7.66%	823.92%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	11.72	255 987 597.30
16.11.2018	11.69	254 826 347.29
15.11.2018	11.71	254 143 567.80
14.11.2018	11.74	255 341 675.12
13.11.2018	11.69	254 144 971.78
12.11.2018	11.64	253 398 831.06
09.11.2018	11.66	254 314 841.84
08.11.2018	11.62	247 199 438.29
07.11.2018	11.64	247 455 685.30
06.11.2018	11.58	247 203 726.80

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	11.54	248 482 330.74
01.11.2018	11.49	247 386 245.00
31.10.2018	11.45	246 424 129.59
30.10.2018	11.26	244 653 603.23
29.10.2018	11.29	245 192 749.49
26.10.2018	11.21	242 721 088.43
25.10.2018	11.38	247 715 859.57
24.10.2018	11.39	247 728 559.25
23.10.2018	11.44	248 088 156.12
22.10.2018	11.51	249 059 468.14

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	11.65	249 871 705.47
18.10.2018	11.70	250 925 284.53
17.10.2018	11.84	251 363 633.20
16.10.2018	11.74	248 482 345.76
15.10.2018	11.57	245 774 877.39
12.10.2018	11.58	244 650 384.18
11.10.2018	11.52	241 063 964.69
10.10.2018	11.70	244 143 179.08
09.10.2018	11.86	246 735 431.60
08.10.2018	11.82	245 565 660.50

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 682
Тикер/ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	14.00
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	13.78
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	13.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.45
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	13.09

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.226	54
Коэффициент Сортино	0.251	50
Волатильность	3.72%	158
VaR	-4.68%	136
α-коэффициент	-1.406
β-коэффициент	0.650
R2	33.86%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА