ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13.75	-2.20%	-5.76%	7.67%	13.36%	56.96%	106.15%	13.75	-2.20%	-5.76%	7.67%	13.36%	56.96%	106.15%
СЧА	270 662 381.13	-2.02%	-4.26%	4.68%	-0.88%	32.89%	-6.28%	270 662 381.13	-2.02%	-4.26%	4.68%	-0.88%	32.89%	-6.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	13.75	270 662 381.13	13.75	270 662 381.13
26.03.2020	14.06	276 249 540.26	14.06	276 249 540.26
25.03.2020	13.80	271 140 330.90	13.8	271 140 330.90
24.03.2020	13.53	266 370 999.63	13.53	266 370 999.63
23.03.2020	12.41	238 002 754.84	12.41	238 002 754.84
20.03.2020	12.59	240 542 564.59	12.59	240 542 564.59
19.03.2020	12.12	230 826 098.59	12.12	230 826 098.59
18.03.2020	11.69	225 101 996.54	11.69	225 101 996.54
17.03.2020	12.29	238 184 357.19	12.29	238 184 357.19
16.03.2020	12.31	241 451 879.95	12.31	241 451 879.95

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	12.73	248 625 623.37	12.73	248 625 623.37
12.03.2020	12.63	241 514 620.94	12.63	241 514 620.94
11.03.2020	13.88	266 097 691.78	13.88	266 097 691.78
10.03.2020	13.87	263 924 571.92	13.87	263 924 571.92
06.03.2020	14.09	266 031 034.14	14.09	266 031 034.14
05.03.2020	14.19	268 057 551.10	14.19	268 057 551.10
04.03.2020	14.12	272 177 485.68	14.12	272 177 485.68
03.03.2020	14.02	270 858 740.27	14.02	270 858 740.27
02.03.2020	13.87	268 916 349.74	13.87	268 916 349.74
28.02.2020	13.72	266 486 946.29	13.72	266 486 946.29

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	14.59	282 707 576.37	14.59	282 707 576.37
26.02.2020	14.91	287 216 733.87	14.91	287 216 733.87
25.02.2020	14.96	287 334 666.82	14.96	287 334 666.82
21.02.2020	15.20	291 877 142.19	15.2	291 877 142.19
20.02.2020	15.05	287 051 127.32	15.05	287 051 127.32
19.02.2020	15.01	285 635 661.74	15.01	285 635 661.74
18.02.2020	14.83	281 667 505.11	14.83	281 667 505.11
17.02.2020	14.87	282 178 071.44	14.87	282 178 071.44
14.02.2020	14.84	280 927 148.88	14.84	280 927 148.88
13.02.2020	14.76	279 582 199.88	14.76	279 582 199.88

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
1 772
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	12.99
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	12.06
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	11.58
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	11.30
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	9.47

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.230	40
Коэффициент Сортино	0.255	28
Волатильность	3.26%	109
VaR	-4.10%	95
α-коэффициент	-1.432
β-коэффициент	0.619
R2	41.84%

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 415 066 104.85
ВТБ – Фонд Сбалансированный	24 645 259 345.02
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	10 610 425 145.35
ВТБ – Фонд Акций	8 265 437 404.94
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 834 415 860.88
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 631 430 451.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 663 240 754.72
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 338 334 615.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 274 745 692.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 082 270 172.77
ВТБ – Фонд Технологий будущего	980 520 442.72
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	801 062 081.19
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	454 146 358.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	451 701 531.66
ВТБ — БРИК	295 783 616.15
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	248 383 340.23
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	206 566 283.78
ВТБ - Фонд Денежного рынка	192 574 892.67
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	190 227 010.52
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	188 125 766.95
ВТБ – Индекс МосБиржи	155 066 153.77
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	125 245 233.06
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	119 236 130.83
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	87 168 631.51
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—