Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Металлургии

ВТБ - Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

ВТБ Капитал Управление активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
21.51
СЧА
1 797 811 148.96
Пай
21.51
СЧА
1 797 811 148.96
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.20%
-0.42%
20.37%
52.34%
101.78%
183.03%
-2.09%
2.81%
173.25%
560.53%
747.59%
764.94%
-3.20%
-0.42%
20.37%
52.34%
101.78%
183.03%
-2.09%
2.81%
173.25%
560.53%
747.59%
764.94%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.03.2021 21.51 1 797 811 148.96 21.51 1 797 811 148.96
03.03.2021 22.22 1 836 256 154.79 22.22 1 836 256 154.79
02.03.2021 22.02 1 814 558 468.46 22.02 1 814 558 468.46
01.03.2021 22.06 1 813 954 171.15 22.06 1 813 954 171.15
26.02.2021 21.62 1 772 108 778.45 21.62 1 772 108 778.45
25.02.2021 21.76 1 784 347 054.20 21.76 1 784 347 054.20
24.02.2021 21.69 1 771 214 580.67 21.69 1 771 214 580.67
20.02.2021 21.86 1 787 449 458.18 21.86 1 787 449 458.18
19.02.2021 21.89 1 782 708 736.17 21.89 1 782 708 736.17
18.02.2021 21.39 1 736 327 705.45 21.39 1 736 327 705.45
Дата Пай СЧА
17.02.2021 21.55 1 754 044 337.91 21.55 1 754 044 337.91
16.02.2021 21.72 1 758 522 520.40 21.72 1 758 522 520.40
15.02.2021 21.76 1 758 948 779.76 21.76 1 758 948 779.76
12.02.2021 21.53 1 730 829 977.50 21.53 1 730 829 977.50
11.02.2021 21.43 1 723 735 051.48 21.43 1 723 735 051.48
10.02.2021 21.52 1 733 334 367.59 21.52 1 733 334 367.59
09.02.2021 21.56 1 744 741 100.94 21.56 1 744 741 100.94
08.02.2021 21.75 1 753 045 558.99 21.75 1 753 045 558.99
05.02.2021 21.55 1 755 925 387.05 21.55 1 755 925 387.05
04.02.2021 21.6 1 748 706 860.30 21.6 1 748 706 860.30
Дата Пай СЧА
03.02.2021 21.67 1 732 591 012.61 21.67 1 732 591 012.61
02.02.2021 21.59 1 731 323 733.18 21.59 1 731 323 733.18
01.02.2021 21.61 1 733 359 408.18 21.61 1 733 359 408.18
29.01.2021 21.15 1 704 456 707.65 21.15 1 704 456 707.65
28.01.2021 21.46 1 734 535 276.40 21.46 1 734 535 276.40
27.01.2021 21.55 1 745 719 380.73 21.55 1 745 719 380.73
26.01.2021 22.04 1 797 426 600.55 22.04 1 797 426 600.55
25.01.2021 22.05 1 780 742 469.46 22.05 1 780 742 469.46
22.01.2021 22.09 1 765 213 602.49 22.09 1 765 213 602.49
21.01.2021 22.33 1 777 956 946.59 22.33 1 777 956 946.59
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0961-94131104
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    2 694
  • Тикер
    RU000A0JS9R3
  • ISIN
    RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 11.81
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 11.48
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 11.37
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 11.26
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470] 10.76

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.2% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
По заявке, поданной номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
По заявке, поданной номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.353 9
Коэффициент Сортино 0.444 5
Волатильность 4.20% 122
VaR -4.94% 102
α-коэффициент -0.909
β-коэффициент 0.529
R2 34.18%

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 199 352 590.15
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 056 975 761.14
ВТБ - Ликвидность 3 042 264 373.58
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 867 997 594.37
ВТБ - Фонд Золото 2 810 882 100.99
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 558 127 773.53
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 329 610 432.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 872 064 882.92
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 837 644 807.45
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 283 772 616.49
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 272 255 831.51
ВТБ - БРИК 1 222 715 586.26
Почта Банк - Золото 1 189 724 434.90
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 948 464 811.61
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 890 682 774.02
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 783 136 371.95
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 741 154 011.74
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 695 617 242.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 690 865 537.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 576 236 312.26
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 574 553 712.00
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 333 086 367.95
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 196 669 609.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 104 735.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 265 934.00
ВТБ - Фонд венчурный —
Промышленная недвижимость —
Развитие территорий —
Гостиницы и Курорты —
Центральный —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
РТК-Развитие —
Кимберлит —
Развитие и рост —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть