Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Металлургия

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.09.2023
Пай	18.31
СЧА	2 232 649 722.34
Пай	18.31
СЧА	2 232 649 722.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.03%	-4.64%	9.97%	19.99%	49.10%	3.86%	55.30%
-1.12%	-5.89%	14.41%	23.67%	52.44%	206.54%	779.52%
-1.03%	-4.64%	9.97%	19.99%	49.10%	3.86%	55.30%
-1.12%	-5.89%	14.41%	23.67%	52.44%	206.54%	779.52%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.09.2023	18.31	2 232 649 722.34	18.31	2 232 649 722.34
22.09.2023	18.5	2 257 893 575.11	18.5	2 257 893 575.11
21.09.2023	18.17	2 219 379 645.99	18.17	2 219 379 645.99
20.09.2023	18.36	2 246 308 776.79	18.36	2 246 308 776.79
19.09.2023	18.33	2 242 888 465.01	18.33	2 242 888 465.01
18.09.2023	18.59	2 275 471 728.25	18.59	2 275 471 728.25
15.09.2023	18.76	2 306 790 660.80	18.76	2 306 790 660.80
14.09.2023	18.61	2 290 992 912.93	18.61	2 290 992 912.93
13.09.2023	18.75	2 305 946 798.91	18.75	2 305 946 798.91
12.09.2023	18.91	2 326 773 359.30	18.91	2 326 773 359.30

Дата	Пай	СЧА
11.09.2023	18.58	2 290 685 053.30	18.58	2 290 685 053.30
08.09.2023	18.74	2 319 419 840.48	18.74	2 319 419 840.48
07.09.2023	19.03	2 352 511 032.06	19.03	2 352 511 032.06
06.09.2023	19.38	2 401 509 980.03	19.38	2 401 509 980.03
05.09.2023	19.64	2 424 661 379.03	19.64	2 424 661 379.03
04.09.2023	19.73	2 437 015 866.37	19.73	2 437 015 866.37
01.09.2023	19.48	2 409 377 053.71	19.48	2 409 377 053.71
31.08.2023	19.5	2 408 082 243.58	19.5	2 408 082 243.58
30.08.2023	19.35	2 391 527 367.56	19.35	2 391 527 367.56
29.08.2023	19.36	2 392 632 938.66	19.36	2 392 632 938.66

Дата	Пай	СЧА
28.08.2023	19.68	2 433 887 847.49	19.68	2 433 887 847.49
25.08.2023	19.2	2 372 495 608.41	19.2	2 372 495 608.41
24.08.2023	19.22	2 373 024 822.39	19.22	2 373 024 822.39
23.08.2023	19.06	2 356 639 560.05	19.06	2 356 639 560.05
22.08.2023	19.28	2 386 782 125.20	19.28	2 386 782 125.20
21.08.2023	19.16	2 371 340 464.79	19.16	2 371 340 464.79
18.08.2023	19.08	2 363 072 205.59	19.08	2 363 072 205.59
17.08.2023	18.86	2 328 158 084.79	18.86	2 328 158 084.79
16.08.2023	18.72	2 304 791 489.11	18.72	2 304 791 489.11
15.08.2023	19.18	2 361 902 228.82	19.18	2 361 902 228.82

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0961-94131104
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2023
6 188
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	9.88
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	9.82
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	9.43
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.30
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.26
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.79
Селигдар, акция, [1-01-32694-F]	7.28
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.01
Распадская, акция, [1-04-21725-N]	6.18
Мечел, акция, [1-01-55005-E]	5.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% НДС не облагается
Прочие расходы
0.2% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2023

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.014	55
Коэффициент Сортино ?	-0.011	54
Волатильность ?	8.99%	58
VaR ?	-14.04%	63
α-коэффициент ?	-0.381
β-коэффициент ?	0.875
R2 ?	66.53%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	44 768 686 571.41
Сбалансированные инвестиции	26 508 089 524.40
Казначейский	25 053 353 842.89
Смешанные инвестиции	19 768 878 277.06
Акции	13 312 743 051.34
Индекс Мосбиржи	7 010 752 336.68
Золото. Биржевой	6 778 584 691.95
Нефтегазовый сектор	5 153 334 199.54
Индекс Мосбиржи	4 234 624 117.48
Денежный рынок. Рубли	2 040 725 327.78
Российские облигации	1 799 551 250.70
Умеренно консервативный. Рубли	1 089 075 778.46
Акции российских эмитентов	744 074 330.99
Электроэнергетика	741 202 813.02
Акции. Ответственные инвестиции	621 490 748.14
Облигации. Рантье	426 944 146.40
Облигации российских эмитентов	313 978 018.53
Облигации. Ответственные инвестиции	176 782 918.78
Устойчивое развитие российских компаний	150 888 953.00
Новые валютные облигации	94 871 807.86
Накопительный в юанях	11 563 538.90
Экселэнд	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Логистические решения и технологии	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—
ОФТ	—
РТК-Развитие	—
Фонд пре-АйПиО 1	—