Показано 0 из 0
25.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 18.31 |
СЧА | 2 232 649 722.34 |
Пай | 18.31 |
СЧА | 2 232 649 722.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% |
-4.64% |
9.97% |
19.99% |
49.10% |
3.86% |
55.30% |
-1.12% |
-5.89% |
14.41% |
23.67% |
52.44% |
206.54% |
779.52% |
-1.03% |
-4.64% |
9.97% |
19.99% |
49.10% |
3.86% |
55.30% |
-1.12% |
-5.89% |
14.41% |
23.67% |
52.44% |
206.54% |
779.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.09.2023 | 18.31 | 2 232 649 722.34 | 18.31 | 2 232 649 722.34 |
22.09.2023 | 18.5 | 2 257 893 575.11 | 18.5 | 2 257 893 575.11 |
21.09.2023 | 18.17 | 2 219 379 645.99 | 18.17 | 2 219 379 645.99 |
20.09.2023 | 18.36 | 2 246 308 776.79 | 18.36 | 2 246 308 776.79 |
19.09.2023 | 18.33 | 2 242 888 465.01 | 18.33 | 2 242 888 465.01 |
18.09.2023 | 18.59 | 2 275 471 728.25 | 18.59 | 2 275 471 728.25 |
15.09.2023 | 18.76 | 2 306 790 660.80 | 18.76 | 2 306 790 660.80 |
14.09.2023 | 18.61 | 2 290 992 912.93 | 18.61 | 2 290 992 912.93 |
13.09.2023 | 18.75 | 2 305 946 798.91 | 18.75 | 2 305 946 798.91 |
12.09.2023 | 18.91 | 2 326 773 359.30 | 18.91 | 2 326 773 359.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 18.58 | 2 290 685 053.30 | 18.58 | 2 290 685 053.30 |
08.09.2023 | 18.74 | 2 319 419 840.48 | 18.74 | 2 319 419 840.48 |
07.09.2023 | 19.03 | 2 352 511 032.06 | 19.03 | 2 352 511 032.06 |
06.09.2023 | 19.38 | 2 401 509 980.03 | 19.38 | 2 401 509 980.03 |
05.09.2023 | 19.64 | 2 424 661 379.03 | 19.64 | 2 424 661 379.03 |
04.09.2023 | 19.73 | 2 437 015 866.37 | 19.73 | 2 437 015 866.37 |
01.09.2023 | 19.48 | 2 409 377 053.71 | 19.48 | 2 409 377 053.71 |
31.08.2023 | 19.5 | 2 408 082 243.58 | 19.5 | 2 408 082 243.58 |
30.08.2023 | 19.35 | 2 391 527 367.56 | 19.35 | 2 391 527 367.56 |
29.08.2023 | 19.36 | 2 392 632 938.66 | 19.36 | 2 392 632 938.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2023 | 19.68 | 2 433 887 847.49 | 19.68 | 2 433 887 847.49 |
25.08.2023 | 19.2 | 2 372 495 608.41 | 19.2 | 2 372 495 608.41 |
24.08.2023 | 19.22 | 2 373 024 822.39 | 19.22 | 2 373 024 822.39 |
23.08.2023 | 19.06 | 2 356 639 560.05 | 19.06 | 2 356 639 560.05 |
22.08.2023 | 19.28 | 2 386 782 125.20 | 19.28 | 2 386 782 125.20 |
21.08.2023 | 19.16 | 2 371 340 464.79 | 19.16 | 2 371 340 464.79 |
18.08.2023 | 19.08 | 2 363 072 205.59 | 19.08 | 2 363 072 205.59 |
17.08.2023 | 18.86 | 2 328 158 084.79 | 18.86 | 2 328 158 084.79 |
16.08.2023 | 18.72 | 2 304 791 489.11 | 18.72 | 2 304 791 489.11 |
15.08.2023 | 19.18 | 2 361 902 228.82 | 19.18 | 2 361 902 228.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.88 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.82 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.43 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.30 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 8.26 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 7.79 |
Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 7.28 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.01 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 6.18 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 5.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.014 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | -0.011 | 54 |
Волатильность ? | 8.99% | 58 |
VaR ? | -14.04% | 63 |
α-коэффициент ? | -0.381 | |
β-коэффициент ? | 0.875 | |
R2 ? | 66.53% |