Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	18.24
СЧА	724 918 264.00
Пай	18.24
СЧА	724 918 264.00

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.49%	1.05%	48.41%	40.52%	85.55%	148.16%
0.09%	14.88%	204.35%	172.41%	195.99%	177.00%
-0.49%	1.05%	48.41%	40.52%	85.55%	148.16%
0.09%	14.88%	204.35%	172.41%	195.99%	177.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	18.24	724 918 264.00	18.24	724 918 264.00
16.09.2020	18.33	724 298 544.59	18.33	724 298 544.59
15.09.2020	18.38	717 489 529.78	18.38	717 489 529.78
14.09.2020	18.19	706 386 536.25	18.19	706 386 536.25
11.09.2020	18.12	690 569 324.06	18.12	690 569 324.06
10.09.2020	17.93	680 095 314.99	17.93	680 095 314.99
09.09.2020	17.8	672 668 682.45	17.8	672 668 682.45
08.09.2020	17.78	667 632 945.10	17.78	667 632 945.10
07.09.2020	17.93	662 990 283.80	17.93	662 990 283.80
04.09.2020	17.87	657 935 352.28	17.87	657 935 352.28

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	17.65	648 097 539.20	17.65	648 097 539.20
02.09.2020	17.87	650 188 463.09	17.87	650 188 463.09
01.09.2020	18.1	656 152 348.45	18.1	656 152 348.45
31.08.2020	17.82	641 095 609.50	17.82	641 095 609.50
28.08.2020	18.04	648 723 289.99	18.04	648 723 289.99
27.08.2020	17.89	641 373 890.66	17.89	641 373 890.66
26.08.2020	18.06	643 884 018.18	18.06	643 884 018.18
25.08.2020	17.87	631 152 057.86	17.87	631 152 057.86
24.08.2020	17.9	650 118 607.35	17.9	650 118 607.35
21.08.2020	17.72	639 752 382.59	17.72	639 752 382.59

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	17.75	629 966 547.59	17.75	629 966 547.59
19.08.2020	17.94	632 678 347.72	17.94	632 678 347.72
18.08.2020	17.94	633 257 130.10	17.94	633 257 130.10
17.08.2020	18.05	631 021 519.98	18.05	631 021 519.98
14.08.2020	17.9	619 751 150.71	17.9	619 751 150.71
13.08.2020	17.99	618 507 137.79	17.99	618 507 137.79
12.08.2020	17.98	613 794 149.77	17.98	613 794 149.77
11.08.2020	17.63	598 549 872.51	17.63	598 549 872.51
10.08.2020	17.79	623 820 893.47	17.79	623 820 893.47
07.08.2020	17.7	598 854 299.53	17.7	598 854 299.53

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2020
2 095
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.89
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	11.59
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	11.55
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	11.21
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	9.78

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.329	13
Коэффициент Сортино	0.388	10
Волатильность	3.72%	113
VaR	-4.40%	93
α-коэффициент	-1.450
β-коэффициент	0.501
R2	25.87%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—