ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	11.72	-0.26%	-3.54%	0.26%	10.88%	56.89%	200.51%
СЧА	250 907 141.81	-0.36%	-4.95%	-1.54%	8.94%	29.00%	710.56%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	11.72	250 907 141.81
15.05.2019	11.75	251 806 609.26
14.05.2019	11.77	249 286 725.62
13.05.2019	11.86	257 358 965.86
08.05.2019	12.15	265 691 043.64
07.05.2019	12.19	267 408 600.38
06.05.2019	12.12	265 564 064.04
30.04.2019	12.13	266 354 050.06
29.04.2019	12.17	267 795 744.85
26.04.2019	12.20	273 212 057.53

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	12.10	264 050 123.49
24.04.2019	12.08	262 705 298.59
23.04.2019	12.10	263 064 631.56
22.04.2019	12.24	266 185 645.06
19.04.2019	12.22	265 008 418.31
18.04.2019	12.14	264 048 579.75
17.04.2019	12.15	264 172 363.81
16.04.2019	12.15	263 982 598.03
15.04.2019	11.98	261 298 160.39
12.04.2019	12.06	263 630 865.93

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	11.99	263 723 885.68
10.04.2019	12.10	268 995 214.41
09.04.2019	12.15	271 954 103.50
08.04.2019	12.19	271 860 999.34
05.04.2019	12.18	271 579 969.86
04.04.2019	12.17	271 945 445.97
03.04.2019	12.24	273 688 872.85
02.04.2019	12.27	275 084 990.09
01.04.2019	12.18	273 668 374.20
29.03.2019	12.12	272 382 617.53

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 683
Тикер/ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	14.08
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	13.89
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.42
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	13.35
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	12.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.233	43
Коэффициент Сортино	0.268	35
Волатильность	3.66%	146
VaR	-4.60%	123
α-коэффициент	-1.290
β-коэффициент	0.646
R2	36.73%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 108 452 325.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 016 252 095.95
ВТБ – Фонд Акций	4 113 509 158.12
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 277 613 921.19
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 958 025 008.51
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 487 751 219.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	909 217 038.15
ВТБ - Индекс МосБиржи	806 910 291.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 788 843.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	625 458 815.02
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	578 336 571.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 708 760.05
ВТБ — БРИК	318 544 776.29
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 602 554.43
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	148 855 275.64
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 812 163.46
ВТБ - Фонд Денежного рынка	91 331 794.78
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 318 871.23
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
РТК-Развитие	—