ПИФ ВТБ – Фонд Металлургии стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12.21	-0.49%	3.30%	11.92%	12.33%	84.72%	209.90%
СЧА	275 047 686.82	-0.74%	1.69%	10.37%	7.14%	27.45%	756.78%

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	12.21	275 047 686.82
14.01.2019	12.27	277 109 037.28
11.01.2019	12.34	284 651 414.62
10.01.2019	12.26	284 605 811.53
09.01.2019	12.20	280 987 079.76
29.12.2018	11.94	278 100 271.98
28.12.2018	11.92	277 503 430.45
27.12.2018	11.72	272 346 933.37
26.12.2018	11.65	277 518 768.62
25.12.2018	11.65	277 345 945.62

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	11.76	275 680 244.24
21.12.2018	11.84	278 924 368.95
20.12.2018	11.87	278 413 854.74
19.12.2018	11.90	274 713 569.82
18.12.2018	11.85	272 243 751.99
17.12.2018	11.82	270 443 856.30
14.12.2018	11.82	270 467 485.06
13.12.2018	11.85	268 818 640.47
12.12.2018	11.75	267 114 084.56
11.12.2018	11.77	267 544 030.61

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	11.83	268 367 357.01
07.12.2018	11.86	270 028 571.14
06.12.2018	11.80	268 277 140.96
05.12.2018	11.82	269 522 477.03
04.12.2018	11.81	269 047 522.96
03.12.2018	11.81	267 225 494.78
30.11.2018	11.78	264 161 584.01
29.11.2018	11.90	259 938 058.71
28.11.2018	11.85	258 230 582.68
27.11.2018	11.83	253 808 998.35

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 683
Тикер/ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	14.00
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	13.78
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	13.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.45
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	13.09

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.284	36
Коэффициент Сортино	0.301	36
Волатильность	3.65%	160
VaR	-4.38%	110
α-коэффициент	-0.936
β-коэффициент	0.686
R2	38.61%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 440 626 057.07
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 876 919 217.97
ВТБ – Фонд Акций	2 950 356 440.40
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 416 415 788.31
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 361 535 304.85
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 188 681 787.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	862 613 610.51
ВТБ - Индекс МосБиржи	771 106 428.77
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	698 569 980.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	586 213 160.48
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	455 839 229.83
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	371 852 959.36
ВТБ — БРИК	321 272 645.29
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	220 644 705.86
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	165 145 176.41
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	162 936 966.04
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	139 366 659.50
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	105 838 695.33
ВТБ - Фонд Денежного рынка	105 176 867.04
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании