Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 13.31 |
| СЧА | 794 793 330.55 |
| Пай | 13.31 |
| СЧА | 794 793 330.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
-7.44% |
-9.33% |
-1.63% |
-9.02% |
-19.77% |
-46.99% |
-0.08% |
-9.92% |
-14.79% |
-11.08% |
-23.94% |
-59.63% |
-67.76% |
0.08% |
-7.44% |
-9.33% |
-1.63% |
-9.02% |
-19.77% |
-46.99% |
-0.08% |
-9.92% |
-14.79% |
-11.08% |
-23.94% |
-59.63% |
-67.76% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 13.31 | 794 793 330.55 | 13.31 | 794 793 330.55 |
| 17.04.2026 | 13.30 | 795 466 158.79 | 13.3 | 795 466 158.79 |
| 16.04.2026 | 13.36 | 802 341 495.98 | 13.36 | 802 341 495.98 |
| 15.04.2026 | 13.36 | 802 835 640.36 | 13.36 | 802 835 640.36 |
| 14.04.2026 | 13.14 | 791 353 151.19 | 13.14 | 791 353 151.19 |
| 13.04.2026 | 13.13 | 790 430 768.57 | 13.13 | 790 430 768.57 |
| 10.04.2026 | 13.21 | 796 334 119.09 | 13.21 | 796 334 119.09 |
| 09.04.2026 | 13.37 | 807 113 513.14 | 13.37 | 807 113 513.14 |
| 08.04.2026 | 13.48 | 814 157 538.97 | 13.48 | 814 157 538.97 |
| 07.04.2026 | 13.51 | 817 255 329.99 | 13.51 | 817 255 329.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 13.55 | 820 588 164.62 | 13.55 | 820 588 164.62 |
| 03.04.2026 | 13.36 | 809 175 747.97 | 13.36 | 809 175 747.97 |
| 02.04.2026 | 13.51 | 818 073 308.51 | 13.51 | 818 073 308.51 |
| 01.04.2026 | 13.60 | 824 149 053.08 | 13.6 | 824 149 053.08 |
| 31.03.2026 | 13.44 | 813 306 296.83 | 13.44 | 813 306 296.83 |
| 30.03.2026 | 13.52 | 818 663 948.24 | 13.52 | 818 663 948.24 |
| 27.03.2026 | 13.47 | 816 225 627.95 | 13.47 | 816 225 627.95 |
| 26.03.2026 | 13.75 | 833 448 943.07 | 13.75 | 833 448 943.07 |
| 25.03.2026 | 13.97 | 853 090 395.94 | 13.97 | 853 090 395.94 |
| 24.03.2026 | 13.93 | 852 292 129.18 | 13.93 | 852 292 129.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 14.08 | 862 179 787.25 | 14.08 | 862 179 787.25 |
| 20.03.2026 | 14.38 | 882 323 144.66 | 14.38 | 882 323 144.66 |
| 19.03.2026 | 14.48 | 890 102 147.58 | 14.48 | 890 102 147.58 |
| 18.03.2026 | 14.53 | 893 774 506.86 | 14.53 | 893 774 506.86 |
| 17.03.2026 | 14.69 | 901 834 651.76 | 14.69 | 901 834 651.76 |
| 16.03.2026 | 14.72 | 903 401 361.34 | 14.72 | 903 401 361.34 |
| 13.03.2026 | 14.80 | 908 898 839.47 | 14.8 | 908 898 839.47 |
| 12.03.2026 | 14.83 | 911 961 954.88 | 14.83 | 911 961 954.88 |
| 11.03.2026 | 14.91 | 916 564 922.06 | 14.91 | 916 564 922.06 |
| 10.03.2026 | 14.91 | 918 680 379.75 | 14.91 | 918 680 379.75 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 30.01.2026
5 732
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 27.02.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.64 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.54 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9.36 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.33 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 9.10 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.78 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 8.14 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.17 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 5.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
