ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14.59	0.48%	8.72%	15.24%	19.88%	59.98%	125.85%	14.59	0.48%	8.72%	15.24%	19.88%	59.98%	125.85%
СЧА	272 636 466.73	-0.34%	5.40%	12.98%	-0.47%	28.69%	-6.00%	272 636 466.73	-0.34%	5.40%	12.98%	-0.47%	28.69%	-6.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	14.59	272 636 466.73	14.59	272 636 466.73
15.01.2020	14.52	273 574 167.32	14.52	273 574 167.32
14.01.2020	14.42	271 501 314.71	14.42	271 501 314.71
13.01.2020	14.38	270 969 721.07	14.38	270 969 721.07
10.01.2020	14.15	267 020 104.09	14.15	267 020 104.09
09.01.2020	14.10	266 043 795.56	14.10	266 043 795.56
31.12.2019	13.68	258 174 451.32	13.68	258 174 451.32
30.12.2019	13.69	258 385 064.74	13.69	258 385 064.74
27.12.2019	13.70	257 738 099.30	13.70	257 738 099.30
26.12.2019	13.54	255 172 084.10	13.54	255 172 084.10

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	13.53	254 962 865.96	13.53	254 962 865.96
24.12.2019	13.50	254 430 950.44	13.50	254 430 950.44
23.12.2019	13.48	256 696 868.02	13.48	256 696 868.02
20.12.2019	13.50	257 687 984.05	13.50	257 687 984.05
19.12.2019	13.50	257 389 287.56	13.50	257 389 287.56
18.12.2019	13.47	257 331 755.92	13.47	257 331 755.92
17.12.2019	13.40	258 037 076.35	13.40	258 037 076.35
16.12.2019	13.42	258 660 089.53	13.42	258 660 089.53
13.12.2019	13.34	255 281 218.94	13.34	255 281 218.94
12.12.2019	13.24	254 314 541.88	13.24	254 314 541.88

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	13.15	252 343 532.51	13.15	252 343 532.51
10.12.2019	12.94	248 384 847.97	12.94	248 384 847.97
09.12.2019	12.91	246 196 602.39	12.91	246 196 602.39
06.12.2019	12.81	244 927 800.69	12.81	244 927 800.69
05.12.2019	12.73	243 972 360.65	12.73	243 972 360.65
04.12.2019	12.67	243 345 606.09	12.67	243 345 606.09
03.12.2019	12.64	242 888 453.51	12.64	242 888 453.51
02.12.2019	12.68	244 232 832.42	12.68	244 232 832.42
29.11.2019	12.67	244 121 885.88	12.67	244 121 885.88
28.11.2019	12.67	244 232 892.70	12.67	244 232 892.70

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
1 772
Тикер/ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	14.99
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	13.71
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	12.37
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	10.44
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	9.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.224	61
Коэффициент Сортино	0.247	53
Волатильность	3.30%	122
VaR	-4.16%	106
α-коэффициент	-1.514
β-коэффициент	0.610
R2	37.69%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 501 580 852.74
ВТБ – Фонд Сбалансированный	27 384 919 021.36
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 292 603 180.67
ВТБ – Фонд Акций	10 425 602 289.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 001 641 567.85
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 150 501 922.35
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 674 089 233.26
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 276 718 014.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 716 821.40
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	994 981 318.68
ВТБ – Фонд Технологий будущего	879 125 322.93
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	713 548 074.70
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 016 568.36
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	499 141 799.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ — БРИК	321 704 360.71
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	194 669 450.61
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	189 369 718.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	147 437 651.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 263 028.24
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	124 675 452.78
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 154 293.15
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 634 719.66
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 020 664.08
ВТБ – Ликвидность	50 999 197.99
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—