Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Металлургии

ВТБ - Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2020
Пай	19.27
СЧА	996 004 559.37
Пай	19.27
СЧА	996 004 559.37

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.72%	8.08%	24.89%	52.09%	91.74%	182.55%
-0.31%	20.34%	176.72%	307.99%	283.70%	332.13%
-0.72%	8.08%	24.89%	52.09%	91.74%	182.55%
-0.31%	20.34%	176.72%	307.99%	283.70%	332.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.11.2020	19.27	996 004 559.37	19.27	996 004 559.37
27.11.2020	19.41	999 083 744.34	19.41	999 083 744.34
26.11.2020	19.39	996 032 256.44	19.39	996 032 256.44
25.11.2020	19.18	981 755 216.24	19.18	981 755 216.24
24.11.2020	19.17	967 902 492.96	19.17	967 902 492.96
23.11.2020	19.1	949 452 435.65	19.1	949 452 435.65
20.11.2020	19.26	954 261 131.60	19.26	954 261 131.60
19.11.2020	19.3	943 516 708.08	19.3	943 516 708.08
18.11.2020	19.37	936 565 746.27	19.37	936 565 746.27
17.11.2020	19.31	923 669 986.22	19.31	923 669 986.22

Дата	Пай	СЧА
16.11.2020	19.53	930 598 271.74	19.53	930 598 271.74
13.11.2020	19.16	913 629 982.74	19.16	913 629 982.74
12.11.2020	18.85	894 955 361.81	18.85	894 955 361.81
11.11.2020	18.85	888 495 793.71	18.85	888 495 793.71
10.11.2020	18.79	880 365 472.16	18.79	880 365 472.16
09.11.2020	18.88	881 716 806.92	18.88	881 716 806.92
06.11.2020	19	886 898 247.06	19	886 898 247.06
05.11.2020	18.72	871 731 679.04	18.72	871 731 679.04
03.11.2020	18.53	858 268 147.36	18.53	858 268 147.36
02.11.2020	18.15	852 916 270.47	18.15	852 916 270.47

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	17.83	827 673 192.35	17.83	827 673 192.35
29.10.2020	17.74	821 924 985.53	17.74	821 924 985.53
28.10.2020	17.5	811 565 113.82	17.5	811 565 113.82
27.10.2020	18.05	826 087 212.80	18.05	826 087 212.80
26.10.2020	18.11	821 488 922.37	18.11	821 488 922.37
23.10.2020	18.31	824 528 074.81	18.31	824 528 074.81
22.10.2020	18.37	820 129 482.72	18.37	820 129 482.72
21.10.2020	18.14	803 473 778.11	18.14	803 473 778.11
20.10.2020	18.17	803 791 299.01	18.17	803 791 299.01
19.10.2020	18.03	801 526 273.99	18.03	801 526 273.99

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
2 694
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470]	12.15
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	11.81
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	11.70
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.55
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	11.43

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.310	15
Коэффициент Сортино	0.381	11
Волатильность	3.74%	110
VaR	-4.51%	91
α-коэффициент	-1.375
β-коэффициент	0.479
R2	26.87%

23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	65 786 145 365.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 158 248 628.79
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 458 883 575.54
ВТБ - Фонд Акций	10 818 838 629.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 273 205 013.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 369 966 399.57
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 256 136 868.73
ВТБ - Фонд Золото	2 903 391 876.65
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 989 060 545.19
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 789 607 200.71
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 762 880 003.67
ВТБ - Ликвидность	1 174 756 507.08
Почта Банк - Золото	1 079 227 436.76
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	897 160 945.36
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	819 733 902.83
ВТБ - Индекс МосБиржи	759 837 743.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	751 091 157.08
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	737 390 776.47
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	671 550 673.52
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	560 067 556.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	558 808 322.47
ВТБ - БРИК	553 473 170.59
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	511 035 728.39
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	433 394 706.50
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	382 903 128.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	325 011 809.14
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	213 860 200.50
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	199 704 524.85
Центральный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—