Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
преимущественный
актив
актив
Акции
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 11.51 |
| СЧА | 652 809 154.95 |
| Пай | 11.51 |
| СЧА | 652 809 154.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% |
4.07% |
-3.20% |
-6.88% |
-8.72% |
-39.77% |
-57.16% |
0.69% |
2.91% |
-4.55% |
-11.07% |
-20.20% |
-71.47% |
-79.45% |
0.61% |
4.07% |
-3.20% |
-6.88% |
-8.72% |
-39.77% |
-57.16% |
0.69% |
2.91% |
-4.55% |
-11.07% |
-20.20% |
-71.47% |
-79.45% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 11.51 | 652 809 154.95 | 11.51 | 652 809 154.95 |
| 05.11.2026 | 11.44 | 648 307 113.61 | 11.44 | 648 307 113.61 |
| 03.11.2026 | 11.22 | 636 476 726.00 | 11.22 | 636 476 726.00 |
| 02.11.2026 | 11.25 | 639 195 662.78 | 11.25 | 639 195 662.78 |
| 30.10.2026 | 11.43 | 649 945 642.17 | 11.43 | 649 945 642.17 |
| 29.10.2026 | 11.43 | 652 246 296.19 | 11.43 | 652 246 296.19 |
| 28.10.2026 | 11.65 | 664 775 511.53 | 11.65 | 664 775 511.53 |
| 27.10.2026 | 11.71 | 668 283 715.01 | 11.71 | 668 283 715.01 |
| 26.10.2026 | 11.74 | 670 066 886.26 | 11.74 | 670 066 886.26 |
| 23.10.2026 | 11.64 | 665 242 413.14 | 11.64 | 665 242 413.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 11.51 | 658 033 326.13 | 11.51 | 658 033 326.13 |
| 21.10.2026 | 11.61 | 664 004 505.18 | 11.61 | 664 004 505.18 |
| 20.10.2026 | 11.81 | 674 713 639.31 | 11.81 | 674 713 639.31 |
| 19.10.2026 | 11.80 | 674 016 513.97 | 11.8 | 674 016 513.97 |
| 16.10.2026 | 11.63 | 664 532 202.48 | 11.63 | 664 532 202.48 |
| 15.10.2026 | 11.39 | 651 596 525.47 | 11.39 | 651 596 525.47 |
| 14.10.2026 | 11.48 | 657 145 232.75 | 11.48 | 657 145 232.75 |
| 13.10.2026 | 11.62 | 664 948 374.91 | 11.62 | 664 948 374.91 |
| 12.10.2026 | 11.30 | 647 116 581.92 | 11.3 | 647 116 581.92 |
| 09.10.2026 | 11.24 | 643 440 254.20 | 11.24 | 643 440 254.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 10.96 | 627 093 882.00 | 10.96 | 627 093 882.00 |
| 07.10.2026 | 11.14 | 638 802 342.56 | 11.14 | 638 802 342.56 |
| 06.10.2026 | 11.06 | 634 368 712.13 | 11.06 | 634 368 712.13 |
| 05.10.2026 | 11.07 | 634 884 573.38 | 11.07 | 634 884 573.38 |
| 02.10.2026 | 10.80 | 619 600 786.67 | 10.8 | 619 600 786.67 |
| 01.10.2026 | 10.70 | 612 370 139.95 | 10.7 | 612 370 139.95 |
| 30.09.2026 | 10.65 | 609 959 015.12 | 10.65 | 609 959 015.12 |
| 29.09.2026 | 10.73 | 614 724 909.66 | 10.73 | 614 724 909.66 |
| 28.09.2026 | 10.71 | 613 744 605.78 | 10.71 | 613 744 605.78 |
| 25.09.2026 | 10.89 | 624 696 835.69 | 10.89 | 624 696 835.69 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 31.08.2026
5 367
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 30.09.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.82 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.64 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.43 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.58 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 8.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 7.21 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.95 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.72 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 5.46 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
