ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12.89	-0.39%	3.20%	5.74%	9.24%	57.20%	185.81%	12.89	-0.39%	3.20%	5.74%	9.24%	57.20%	185.81%
СЧА	268 417 399.94	-0.09%	7.90%	-2.45%	5.67%	33.39%	44.28%	268 417 399.94	-0.09%	7.90%	-2.45%	5.67%	33.39%	44.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	12.89	268 417 399.94	12.89	268 417 399.94
19.09.2019	12.94	268 654 007.98	12.94	268 654 007.98
18.09.2019	13.04	269 679 966.34	13.04	269 679 966.34
17.09.2019	12.98	266 110 013.94	12.98	266 110 013.94
16.09.2019	12.97	264 503 550.29	12.97	264 503 550.29
13.09.2019	12.88	261 967 638.70	12.88	261 967 638.70
12.09.2019	12.97	263 488 644.70	12.97	263 488 644.70
11.09.2019	12.97	263 741 330.86	12.97	263 741 330.86
10.09.2019	12.85	261 185 800.14	12.85	261 185 800.14
09.09.2019	12.86	263 722 762.15	12.86	263 722 762.15

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	12.92	264 516 793.79	12.92	264 516 793.79
05.09.2019	12.94	265 684 023.98	12.94	265 684 023.98
04.09.2019	12.98	265 918 086.82	12.98	265 918 086.82
03.09.2019	12.95	264 939 557.09	12.95	264 939 557.09
02.09.2019	12.98	266 029 102.18	12.98	266 029 102.18
30.08.2019	12.95	265 584 497.75	12.95	265 584 497.75
29.08.2019	12.74	258 429 856.20	12.74	258 429 856.20
28.08.2019	12.64	255 948 131.04	12.64	255 948 131.04
27.08.2019	12.62	251 873 552.48	12.62	251 873 552.48
26.08.2019	12.57	250 470 774.60	12.57	250 470 774.60

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	12.48	247 793 544.01	12.48	247 793 544.01
22.08.2019	12.50	248 818 093.42	12.50	248 818 093.42
21.08.2019	12.48	247 719 461.60	12.48	247 719 461.60
20.08.2019	12.49	248 771 043.09	12.49	248 771 043.09
19.08.2019	12.37	246 371 234.83	12.37	246 371 234.83
16.08.2019	12.31	243 110 636.90	12.31	243 110 636.90
15.08.2019	12.33	244 524 697.76	12.33	244 524 697.76
14.08.2019	12.39	245 613 356.05	12.39	245 613 356.05
13.08.2019	12.42	246 043 548.07	12.42	246 043 548.07
12.08.2019	12.53	247 365 846.61	12.53	247 365 846.61

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.03.2019
1 753
Тикер/ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	14.00
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	13.24
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	13.21
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	9.98
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	8.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%			По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.237	44
Коэффициент Сортино	0.248	42
Волатильность	3.25%	124
VaR	-4.03%	94
α-коэффициент	-1.781
β-коэффициент	0.569
R2	35.65%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 800 643 989.97
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 534 425 504.30
ВТБ – Фонд Акций	6 886 204 764.10
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 827 847 491.03
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 583 665 028.48
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 199 774 205.33
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 463 739.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 047 867 889.36
ВТБ – Фонд Технологий будущего	893 290 649.20
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	799 707 989.39
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 718 441.92
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	568 057 899.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 738 285.27
ВТБ — БРИК	336 207 045.87
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	309 829 762.67
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	151 443 418.72
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	144 831 538.42
ВТБ - Фонд Денежного рынка	101 929 926.95
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 737 127.87
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 704 473.60
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 035 503.25
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 324 092.81
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—