Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ВТБ - Фонд Металлургии (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Металлургия

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	18.08
СЧА	2 231 199 271.96
Пай	18.08
СЧА	2 231 199 271.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.72%	-7.66%	-14.19%	-30.14%	-30.62%	53.61%	114.73%
0.44%	-9.09%	-16.96%	-28.49%	-24.26%	791.53%	1 111.71%
0.72%	-7.66%	-14.19%	-30.14%	-30.62%	53.61%	114.73%
0.44%	-9.09%	-16.96%	-28.49%	-24.26%	791.53%	1 111.71%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	18.08	2 231 199 271.96	18.08	2 231 199 271.96
25.05.2022	17.95	2 221 501 370.33	17.95	2 221 501 370.33
24.05.2022	17.86	2 211 880 455.01	17.86	2 211 880 455.01
23.05.2022	18.12	2 249 160 032.53	18.12	2 249 160 032.53
20.05.2022	18.9	2 347 151 463.97	18.9	2 347 151 463.97
19.05.2022	19.47	2 420 510 979.93	19.47	2 420 510 979.93
18.05.2022	19.64	2 443 249 535.80	19.64	2 443 249 535.80
17.05.2022	19.47	2 423 146 534.27	19.47	2 423 146 534.27
16.05.2022	19.3	2 402 402 662.61	19.3	2 402 402 662.61
13.05.2022	19.12	2 382 882 935.95	19.12	2 382 882 935.95

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	19.23	2 398 468 393.78	19.23	2 398 468 393.78
11.05.2022	19.74	2 464 587 952.83	19.74	2 464 587 952.83
06.05.2022	19.63	2 448 284 867.92	19.63	2 448 284 867.92
05.05.2022	19.71	2 462 998 056.54	19.71	2 462 998 056.54
04.05.2022	19.62	2 451 642 081.89	19.62	2 451 642 081.89
29.04.2022	20	2 500 006 948.50	20	2 500 006 948.50
28.04.2022	19.67	2 461 510 383.83	19.67	2 461 510 383.83
27.04.2022	19.96	2 499 342 247.35	19.96	2 499 342 247.35
26.04.2022	19.58	2 454 214 691.02	19.58	2 454 214 691.02
25.04.2022	19.01	2 387 004 259.39	19.01	2 387 004 259.39

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	19.49	2 458 572 233.26	19.49	2 458 572 233.26
21.04.2022	19.48	2 461 903 847.15	19.48	2 461 903 847.15
20.04.2022	19.33	2 446 921 226.05	19.33	2 446 921 226.05
19.04.2022	19.07	2 417 947 017.33	19.07	2 417 947 017.33
18.04.2022	19.17	2 446 264 419.37	19.17	2 446 264 419.37
15.04.2022	19.38	2 482 456 843.83	19.38	2 482 456 843.83
14.04.2022	19.34	2 481 420 373.22	19.34	2 481 420 373.22
13.04.2022	20.05	2 586 333 223.53	20.05	2 586 333 223.53
12.04.2022	20.08	2 593 240 292.06	20.08	2 593 240 292.06
11.04.2022	19.96	2 592 093 064.81	19.96	2 592 093 064.81

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
0961-94131104
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.12.2021
6 761
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	12.43
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	11.05
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	10.74
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	9.55
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.25
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.31
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	8.29
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470]	7.27
Распадская, акция, [1-04-21725-N]	6.45
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа	0.176	4
Коэффициент Сортино	0.157	4
Волатильность	6.42%	42
VaR	-8.82%	34
α-коэффициент	-0.279
β-коэффициент	0.643
R2	53.91%

12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021	Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам

04.04.2022	ESG монитор февраль-март
02.02.2022	ESG монитор Январь 2022
17.01.2022	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2022
30.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
28.12.2021	ESG монитор Декабрь 2021
13.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 13.12.2021
06.12.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 06.12.2021
01.12.2021	ESG монитор Ноябрь 2021
29.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 29.11.2021
22.11.2021	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 22.11.2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	43 112 573 553.49
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 780 706 209.36
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	22 261 960 550.97
ВТБ - Фонд Акций	12 828 245 418.44
ВТБ - Ликвидность	6 722 836 467.54
ВТБ - Индекс МосБиржи	4 267 756 742.07
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 148 915 392.18
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 279 396 926.79
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	3 228 208 501.20
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	3 217 423 333.42
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 194 535 000.29
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	592 596 999.30
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	527 921 307.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	245 876 404.34
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	240 449 749.65
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов	111 364 867.26
ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты	56 553 116.87
ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты	49 503 732.84
ВТБ Резерв	—
ВТБ — Долгосрочные стратегии	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—