Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 12.58 |
| СЧА | 736 831 406.23 |
| Пай | 12.58 |
| СЧА | 736 831 406.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.33% |
1.37% |
-13.42% |
-10.84% |
-7.50% |
-23.94% |
-50.39% |
-1.38% |
0.80% |
-17.56% |
-18.99% |
-22.29% |
-61.96% |
-74.57% |
-1.33% |
1.37% |
-13.42% |
-10.84% |
-7.50% |
-23.94% |
-50.39% |
-1.38% |
0.80% |
-17.56% |
-18.99% |
-22.29% |
-61.96% |
-74.57% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 12.58 | 736 831 406.23 | 12.58 | 736 831 406.23 |
| 17.06.2026 | 12.75 | 747 108 429.02 | 12.75 | 747 108 429.02 |
| 16.06.2026 | 12.86 | 752 393 911.62 | 12.86 | 752 393 911.62 |
| 15.06.2026 | 13.07 | 765 595 244.02 | 13.07 | 765 595 244.02 |
| 11.06.2026 | 12.59 | 737 531 734.13 | 12.59 | 737 531 734.13 |
| 10.06.2026 | 12.54 | 734 847 410.91 | 12.54 | 734 847 410.91 |
| 09.06.2026 | 12.71 | 744 973 402.38 | 12.71 | 744 973 402.38 |
| 08.06.2026 | 12.73 | 746 982 071.87 | 12.73 | 746 982 071.87 |
| 05.06.2026 | 12.99 | 762 576 870.18 | 12.99 | 762 576 870.18 |
| 04.06.2026 | 13.14 | 771 435 800.93 | 13.14 | 771 435 800.93 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13.17 | 773 202 195.90 | 13.17 | 773 202 195.90 |
| 02.06.2026 | 13.35 | 784 068 092.69 | 13.35 | 784 068 092.69 |
| 01.06.2026 | 12.92 | 759 208 044.50 | 12.92 | 759 208 044.50 |
| 29.05.2026 | 12.84 | 754 792 076.80 | 12.84 | 754 792 076.80 |
| 28.05.2026 | 13.00 | 764 366 467.03 | 13 | 764 366 467.03 |
| 27.05.2026 | 13.22 | 776 728 237.01 | 13.22 | 776 728 237.01 |
| 26.05.2026 | 13.18 | 775 542 941.74 | 13.18 | 775 542 941.74 |
| 25.05.2026 | 13.36 | 786 606 941.66 | 13.36 | 786 606 941.66 |
| 22.05.2026 | 13.60 | 801 261 606.09 | 13.6 | 801 261 606.09 |
| 21.05.2026 | 13.65 | 804 405 074.38 | 13.65 | 804 405 074.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 13.68 | 805 201 500.36 | 13.68 | 805 201 500.36 |
| 19.05.2026 | 13.98 | 823 620 264.31 | 13.98 | 823 620 264.31 |
| 18.05.2026 | 12.41 | 730 979 214.71 | 12.41 | 730 979 214.71 |
| 15.05.2026 | 12.32 | 726 249 969.64 | 12.32 | 726 249 969.64 |
| 14.05.2026 | 12.46 | 735 200 593.91 | 12.46 | 735 200 593.91 |
| 13.05.2026 | 12.68 | 748 818 953.55 | 12.68 | 748 818 953.55 |
| 12.05.2026 | 12.70 | 752 394 207.26 | 12.7 | 752 394 207.26 |
| 08.05.2026 | 12.27 | 729 330 047.83 | 12.27 | 729 330 047.83 |
| 07.05.2026 | 12.27 | 729 613 058.71 | 12.27 | 729 613 058.71 |
| 06.05.2026 | 12.36 | 734 093 412.32 | 12.36 | 734 093 412.32 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 30.04.2026
5 544
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 9.80 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.52 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.37 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.26 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 9.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 7.23 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 6.36 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
