к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.80%	0.76%	29.07%	72.92%	141.26%	261.23%
0.61%	9.26%	161.33%	631.42%	1 153.46%	1 483.11%
0.80%	0.76%	29.07%	72.92%	141.26%	261.23%
0.61%	9.26%	161.33%	631.42%	1 153.46%	1 483.11%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
10.06.2021	26.37	2 954 263 798.56	26.37	2 954 263 798.56
09.06.2021	26.16	2 936 315 240.97	26.16	2 936 315 240.97
08.06.2021	26.16	2 916 150 403.16	26.16	2 916 150 403.16
07.06.2021	26.25	2 900 872 502.29	26.25	2 900 872 502.29
04.06.2021	26.2	2 915 307 719.96	26.2	2 915 307 719.96
03.06.2021	26.25	2 934 612 936.91	26.25	2 934 612 936.91
02.06.2021	26.59	2 982 925 152.02	26.59	2 982 925 152.02
01.06.2021	26.4	2 957 318 513.19	26.4	2 957 318 513.19
31.05.2021	26.09	2 923 397 732.39	26.09	2 923 397 732.39
28.05.2021	25.98	2 899 755 915.92	25.98	2 899 755 915.92

Дата	Пай	СЧА
27.05.2021	26.08	2 904 323 431.87	26.08	2 904 323 431.87
26.05.2021	26.06	2 946 011 761.30	26.06	2 946 011 761.30
25.05.2021	26.26	2 914 979 180.74	26.26	2 914 979 180.74
24.05.2021	26.26	2 894 946 113.27	26.26	2 894 946 113.27
21.05.2021	26.31	2 886 576 363.90	26.31	2 886 576 363.90
20.05.2021	26.37	2 883 550 852.11	26.37	2 883 550 852.11
19.05.2021	26	2 791 498 682.32	26	2 791 498 682.32
18.05.2021	26.38	2 811 660 266.10	26.38	2 811 660 266.10
17.05.2021	26.12	2 772 546 043.82	26.12	2 772 546 043.82
14.05.2021	25.97	2 780 261 310.85	25.97	2 780 261 310.85

Дата	Пай	СЧА
13.05.2021	25.89	2 725 366 904.60	25.89	2 725 366 904.60
12.05.2021	26.01	2 732 438 819.17	26.01	2 732 438 819.17
11.05.2021	26.15	2 712 270 836.64	26.15	2 712 270 836.64
07.05.2021	26.17	2 703 990 999.21	26.17	2 703 990 999.21
06.05.2021	25.61	2 647 089 057.56	25.61	2 647 089 057.56
05.05.2021	25.38	2 620 521 328.12	25.38	2 620 521 328.12
04.05.2021	25.06	2 571 012 148.81	25.06	2 571 012 148.81
30.04.2021	24.8	2 589 603 734.60	24.8	2 589 603 734.60
29.04.2021	25.26	2 641 557 019.72	25.26	2 641 557 019.72
28.04.2021	25.38	2 610 546 370.09	25.38	2 610 546 370.09

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0961-94131104
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2020
3 617
Тикер
RU000A0JS9R3
ISIN
RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	13.31
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	13.15
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	12.94
Evraz plc, акция, [GB00B71N6K86]	10.66
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.36

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
		По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2021

Коэффициент		позиция / 218 фонда
Коэффициент Шарпа	0.459	3
Коэффициент Сортино	0.570	1
Волатильность	4.26%	127
VaR	-4.58%	98
α-коэффициент	-0.492
β-коэффициент	0.522
R2	32.94%

09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды
14.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев одного облигационного фонда и двух фондов акций
15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	73 536 408 815.47
ВТБ - Фонд Сбалансированный	33 711 199 463.61
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	20 990 593 025.67
ВТБ - Фонд Акций	15 711 598 847.58
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 405 285 956.77
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 876 322 462.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 179 005 032.08
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 239 301 655.13
ВТБ - Фонд Золото	3 204 384 527.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 201 255 566.73
ВТБ - Ликвидность	3 106 940 259.82
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 596 496 714.50
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 308 894 141.23
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 281 238 578.59
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 935 931 541.06
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 887 857 015.76
ВТБ - БРИК	1 672 206 424.45
Почта Банк - Золото	1 473 541 716.21
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 381 871 108.65
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 314 877 679.88
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	1 067 201 600.74
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 063 726 453.75
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 007 276 908.33
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	829 040 951.21
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	809 213 297.07
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	523 838 373.99
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	516 275 146.68
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	216 646 325.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	57 747 847.03
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 012 987.95
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА