Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 11.43 |
| СЧА | 661 186 017.44 |
| Пай | 11.43 |
| СЧА | 661 186 017.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% |
-1.64% |
-10.07% |
-22.98% |
-23.65% |
-39.01% |
-57.56% |
-1.22% |
-1.13% |
-11.25% |
-27.76% |
-33.75% |
-71.49% |
-79.07% |
-1.21% |
-1.64% |
-10.07% |
-22.98% |
-23.65% |
-39.01% |
-57.56% |
-1.22% |
-1.13% |
-11.25% |
-27.76% |
-33.75% |
-71.49% |
-79.07% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 11.43 | 661 186 017.44 | 11.43 | 661 186 017.44 |
| 08.09.2026 | 11.57 | 669 338 903.43 | 11.57 | 669 338 903.43 |
| 07.09.2026 | 11.63 | 667 689 117.66 | 11.63 | 667 689 117.66 |
| 04.09.2026 | 11.65 | 669 353 514.72 | 11.65 | 669 353 514.72 |
| 03.09.2026 | 11.65 | 669 263 881.04 | 11.65 | 669 263 881.04 |
| 02.09.2026 | 11.34 | 652 111 877.60 | 11.34 | 652 111 877.60 |
| 01.09.2026 | 11.14 | 641 154 650.72 | 11.14 | 641 154 650.72 |
| 31.08.2026 | 11.26 | 648 410 076.97 | 11.26 | 648 410 076.97 |
| 28.08.2026 | 10.77 | 619 960 218.28 | 10.77 | 619 960 218.28 |
| 27.08.2026 | 10.77 | 619 468 327.85 | 10.77 | 619 468 327.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 10.54 | 606 310 015.34 | 10.54 | 606 310 015.34 |
| 25.08.2026 | 10.95 | 629 862 232.82 | 10.95 | 629 862 232.82 |
| 24.08.2026 | 10.86 | 625 135 730.66 | 10.86 | 625 135 730.66 |
| 21.08.2026 | 11.28 | 648 892 684.38 | 11.28 | 648 892 684.38 |
| 20.08.2026 | 11.04 | 635 071 937.99 | 11.04 | 635 071 937.99 |
| 19.08.2026 | 11.35 | 652 781 692.22 | 11.35 | 652 781 692.22 |
| 18.08.2026 | 11.13 | 641 495 419.89 | 11.13 | 641 495 419.89 |
| 17.08.2026 | 10.65 | 613 340 533.48 | 10.65 | 613 340 533.48 |
| 14.08.2026 | 10.93 | 628 896 997.09 | 10.93 | 628 896 997.09 |
| 13.08.2026 | 11.38 | 655 215 517.04 | 11.38 | 655 215 517.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 11.72 | 675 117 157.01 | 11.72 | 675 117 157.01 |
| 11.08.2026 | 12.04 | 694 085 681.16 | 12.04 | 694 085 681.16 |
| 10.08.2026 | 11.98 | 689 701 238.62 | 11.98 | 689 701 238.62 |
| 07.08.2026 | 11.62 | 668 715 693.33 | 11.62 | 668 715 693.33 |
| 06.08.2026 | 11.89 | 683 944 488.22 | 11.89 | 683 944 488.22 |
| 05.08.2026 | 12.08 | 693 704 562.00 | 12.08 | 693 704 562.00 |
| 04.08.2026 | 11.74 | 674 377 801.10 | 11.74 | 674 377 801.10 |
| 03.08.2026 | 11.69 | 671 641 683.20 | 11.69 | 671 641 683.20 |
| 31.07.2026 | 11.36 | 652 789 992.76 | 11.36 | 652 789 992.76 |
| 30.07.2026 | 11.17 | 641 712 426.92 | 11.17 | 641 712 426.92 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 30.06.2026
5 428
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9.91 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9.69 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.26 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 9.23 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.19 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 8.11 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 7.23 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.56 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.44 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
