Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Металлургии (ВТБ Капитал Управление активами), 0961-94131104, RU000A0JS9R3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

15.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 11.71 -0.26% 1.21% 11.31% 13.58% 69.96% 210.61%
СЧА 254 143 567.8 -0.47% 3.41% 9.32% -4.85% 8.45% 830.76%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0961-94131104
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 06.11.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 682
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9R3

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.226 54
Коэффициент Сортино 0.251 50
Волатильность 3.72% 158
VaR -4.68% 136
α-коэффициент -1.406
β-коэффициент 0.650
R2 33.86%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 009 389 490.31
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 900 105 542.30
ВТБ – Фонд Акций 2 628 445 650.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 276 296 350.15