Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Металлургия (ВИМ Инвестиции), 0961-94131104, RU000A0JS9R3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Металлургия
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 11.17 |
| СЧА | 641 712 426.92 |
| Пай | 11.17 |
| СЧА | 641 712 426.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98% |
-4.12% |
-10.28% |
-25.48% |
-17.87% |
-41.33% |
-57.35% |
-1.04% |
-5.52% |
-13.34% |
-34.22% |
-30.74% |
-72.18% |
-78.94% |
-0.98% |
-4.12% |
-10.28% |
-25.48% |
-17.87% |
-41.33% |
-57.35% |
-1.04% |
-5.52% |
-13.34% |
-34.22% |
-30.74% |
-72.18% |
-78.94% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 11.17 | 641 712 426.92 | 11.17 | 641 712 426.92 |
| 29.07.2026 | 11.28 | 648 454 372.14 | 11.28 | 648 454 372.14 |
| 28.07.2026 | 10.97 | 630 707 305.04 | 10.97 | 630 707 305.04 |
| 27.07.2026 | 11.02 | 634 589 418.15 | 11.02 | 634 589 418.15 |
| 24.07.2026 | 10.65 | 613 288 080.94 | 10.65 | 613 288 080.94 |
| 23.07.2026 | 10.33 | 594 806 262.54 | 10.33 | 594 806 262.54 |
| 22.07.2026 | 10.57 | 609 332 883.51 | 10.57 | 609 332 883.51 |
| 21.07.2026 | 10.42 | 600 835 448.46 | 10.42 | 600 835 448.46 |
| 20.07.2026 | 10.10 | 584 675 274.43 | 10.1 | 584 675 274.43 |
| 17.07.2026 | 9.23 | 534 341 688.60 | 9.23 | 534 341 688.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 9.35 | 542 072 824.47 | 9.35 | 542 072 824.47 |
| 15.07.2026 | 9.82 | 569 133 502.92 | 9.82 | 569 133 502.92 |
| 14.07.2026 | 10.15 | 588 546 358.96 | 10.15 | 588 546 358.96 |
| 13.07.2026 | 10.15 | 589 358 226.59 | 10.15 | 589 358 226.59 |
| 10.07.2026 | 10.09 | 586 187 838.11 | 10.09 | 586 187 838.11 |
| 09.07.2026 | 10.19 | 593 652 948.45 | 10.19 | 593 652 948.45 |
| 08.07.2026 | 10.40 | 605 847 180.06 | 10.4 | 605 847 180.06 |
| 07.07.2026 | 10.74 | 625 713 546.51 | 10.74 | 625 713 546.51 |
| 06.07.2026 | 10.75 | 626 817 330.88 | 10.75 | 626 817 330.88 |
| 03.07.2026 | 11.02 | 643 223 529.70 | 11.02 | 643 223 529.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 11.12 | 648 673 086.53 | 11.12 | 648 673 086.53 |
| 01.07.2026 | 11.57 | 674 684 756.28 | 11.57 | 674 684 756.28 |
| 30.06.2026 | 11.65 | 679 217 305.92 | 11.65 | 679 217 305.92 |
| 29.06.2026 | 11.59 | 675 249 993.01 | 11.59 | 675 249 993.01 |
| 26.06.2026 | 11.27 | 656 668 425.04 | 11.27 | 656 668 425.04 |
| 25.06.2026 | 11.18 | 651 792 329.36 | 11.18 | 651 792 329.36 |
| 24.06.2026 | 11.42 | 667 109 197.99 | 11.42 | 667 109 197.99 |
| 23.06.2026 | 11.88 | 694 140 039.22 | 11.88 | 694 140 039.22 |
| 22.06.2026 | 11.74 | 687 433 369.96 | 11.74 | 687 433 369.96 |
| 19.06.2026 | 12.28 | 719 456 163.45 | 12.28 | 719 456 163.45 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0961-94131104
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
-
Пайщики на 29.05.2026
5 493
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JS9R3
-
ISIN
RU000A0JS9R3
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественно долгосрочное вложение средств в акции компаний металлургической отрасли и российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM). Название фонда до 17.07.2025 - ОПИФ "Металлургия".
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.80 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.78 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 9.64 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.78 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 7.39 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.29 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 6.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.05%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.118 | 63 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.095 | 61 |
| Волатильность ? | 8.83% | 63 |
| VaR ? | -14.55% | 67 |
| α-коэффициент ? | -0.838 | |
| β-коэффициент ? | 0.909 | |
| R2 ? | 65.32% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
