Показано 0 из 0
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6226
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
-
Пайщики на 27.02.2026
7 614
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A10AV80
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS).
Показать все
Выплаты дохода
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.96 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 4.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.94 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.38 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.62 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.59 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 2.55 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 2.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
