Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.12.2025
Пай	51 272.09
СЧА	5 497 202 000.38
Пай	51 272.09
СЧА	5 497 202 000.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.52%	3.29%	-4.89%	-0.17%	9.69%	—	—
0.64%	4.56%	-2.24%	14.41%	381.02%	—	—
0.52%	3.29%	-4.89%	-0.17%	9.69%	—	—
0.64%	4.56%	-2.24%	14.41%	381.02%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	51 272.09	5 497 202 000.38	51272.09	5 497 202 000.38
12.12.2025	51 008.00	5 462 176 994.37	51008	5 462 176 994.37
11.12.2025	51 331.90	5 494 901 672.77	51331.9	5 494 901 672.77
10.12.2025	51 075.30	5 460 954 283.40	51075.3	5 460 954 283.40
09.12.2025	50 969.31	5 446 053 738.95	50969.31	5 446 053 738.95
08.12.2025	50 733.36	5 420 155 403.53	50733.36	5 420 155 403.53
05.12.2025	50 852.96	5 422 447 762.70	50852.96	5 422 447 762.70
04.12.2025	50 400.75	5 365 554 847.78	50400.75	5 365 554 847.78
03.12.2025	50 333.11	5 350 003 779.96	50333.11	5 350 003 779.96
02.12.2025	50 398.88	5 354 678 113.31	50398.88	5 354 678 113.31

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	50 441.69	5 356 854 967.55	50441.69	5 356 854 967.55
28.11.2025	50 411.50	5 364 870 131.46	50411.5	5 364 870 131.46
27.11.2025	50 004.84	5 308 291 284.85	50004.84	5 308 291 284.85
26.11.2025	50 311.90	5 330 840 329.91	50311.9	5 330 840 329.91
25.11.2025	50 418.68	5 340 672 770.00	50418.68	5 340 672 770.00
24.11.2025	50 268.35	5 323 283 369.52	50268.35	5 323 283 369.52
21.11.2025	50 387.30	5 333 963 252.74	50387.3	5 333 963 252.74
20.11.2025	50 526.13	5 355 206 931.04	50526.13	5 355 206 931.04
19.11.2025	50 098.25	5 300 246 610.19	50098.25	5 300 246 610.19
18.11.2025	49 615.82	5 258 781 790.89	49615.82	5 258 781 790.89

Дата	Пай	СЧА
17.11.2025	49 372.19	5 233 030 285.16	49372.19	5 233 030 285.16
14.11.2025	49 639.19	5 257 640 314.41	49639.19	5 257 640 314.41
13.11.2025	49 793.82	5 273 175 742.17	49793.82	5 273 175 742.17
12.11.2025	49 747.14	5 265 507 528.79	49747.14	5 265 507 528.79
11.11.2025	49 955.45	5 287 722 116.30	49955.45	5 287 722 116.30
10.11.2025	49 710.37	5 256 357 567.13	49710.37	5 256 357 567.13
07.11.2025	49 589.67	5 240 406 081.03	49589.67	5 240 406 081.03
06.11.2025	49 428.66	5 222 977 832.51	49428.66	5 222 977 832.51
05.11.2025	49 378.14	5 221 979 116.96	49378.14	5 221 979 116.96
01.11.2025	49 085.00	5 188 376 749.81	49085	5 188 376 749.81

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
6226
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
Пайщики на 31.10.2025
7 579
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A10AV80

Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS). Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.07.2025 - 15.10.2025	06.11.2025	15.10.2025	2 840.38	5.838474
2 квартал 2025	05.08.2025	15.07.2025	1 096.94	2.100039
1 квартал 2025	12.05.2025	15.04.2025	1 155.08	2.313300
4 квартал 2024	05.02.2025	15.01.2025	1 726.9	3.454700
3 квартал 2024	05.11.2024	15.10.2024	502.34	1.037100

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.69
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.01
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	4.00
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	3.53
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	2.91
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.86
Россия, облигация, [26243RMFS]	2.71
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	2.58
Россия, облигация, [26246RMFS]	2.51
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.12%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года

Показать все

09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК
15.10.2025	Инвестиционная стратегия на 4 квартал 2025 года
10.10.2025	ВИМ Инвестиции расширяет линейку инвестиционных продуктов, запуская три новых фонда для консервативных инвесторов

09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор
07.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	500 433 048 703.96
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 261 470 324.47
ВИМ - Казначейский	31 210 924 677.59
Золото. Биржевой	16 057 058 617.04
Индекс МосБиржи	13 285 922 277.68
ВИМ - Облигации. Рантье	11 954 664 867.42
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 095 808 056.85
ВИМ - Акции	10 615 667 732.46
ВИМ - Сбалансированный	9 883 906 531.88
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
Российские облигации	4 130 584 064.29
Ликвидность. Юань	3 462 403 466.79
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 399 814 677.23
ВИМ - Новые валютные облигации	2 700 150 454.16
2х ОФЗ	2 677 547 149.38
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 585 514 697.49
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 376 289 382.44
ВИМ – Ключевой+	1 941 910 100.78
2х Акции	1 724 515 515.19
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 547 804 208.43
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 437 856 811.60
ВИМ - Сбережения	1 299 962 399.03
ВИМ - Сбережения. Рантье	981 798 171.56
ВИМ - Металлургия	894 957 131.12
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	823 576 733.82
Валютное плечо	583 164 635.38
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	517 827 696.76
ВИМ - Инновационный	384 398 789.36
ВИМ - Перспективные размещения	230 817 124.52
Устойчивое развитие российских компаний	122 404 600.33
ВИМ - Накопительный в юанях	51 724 730.54
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	10 807 842.51
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК