Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47 665.00 |
| СЧА | 4 895 193 007.80 |
| Пай | 47 665.00 |
| СЧА | 4 895 193 007.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% |
-7.27% |
-9.38% |
-8.03% |
-9.03% |
— |
— |
-0.41% |
-8.87% |
-16.20% |
-13.19% |
-1.95% |
— |
— |
-0.18% |
-7.27% |
-9.38% |
-8.03% |
-9.03% |
— |
— |
-0.41% |
-8.87% |
-16.20% |
-13.19% |
-1.95% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 47 665.00 | 4 895 193 007.80 | 47665 | 4 895 193 007.80 |
| 08.07.2026 | 47 751.05 | 4 915 210 925.34 | 47751.05 | 4 915 210 925.34 |
| 07.07.2026 | 48 030.23 | 4 950 219 649.96 | 48030.23 | 4 950 219 649.96 |
| 06.07.2026 | 47 936.03 | 4 941 403 044.90 | 47936.03 | 4 941 403 044.90 |
| 03.07.2026 | 48 674.00 | 5 016 878 518.13 | 48674 | 5 016 878 518.13 |
| 02.07.2026 | 48 919.16 | 5 045 296 100.23 | 48919.16 | 5 045 296 100.23 |
| 01.07.2026 | 49 601.23 | 5 119 346 583.56 | 49601.23 | 5 119 346 583.56 |
| 30.06.2026 | 49 715.59 | 5 132 236 410.71 | 49715.59 | 5 132 236 410.71 |
| 29.06.2026 | 49 763.28 | 5 139 864 151.46 | 49763.28 | 5 139 864 151.46 |
| 26.06.2026 | 49 225.70 | 5 102 240 669.02 | 49225.7 | 5 102 240 669.02 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 48 870.68 | 5 063 364 071.48 | 48870.68 | 5 063 364 071.48 |
| 24.06.2026 | 49 187.33 | 5 104 384 835.62 | 49187.33 | 5 104 384 835.62 |
| 23.06.2026 | 49 883.15 | 5 177 438 338.13 | 49883.15 | 5 177 438 338.13 |
| 22.06.2026 | 49 442.56 | 5 133 293 261.58 | 49442.56 | 5 133 293 261.58 |
| 19.06.2026 | 50 645.09 | 5 260 014 468.06 | 50645.09 | 5 260 014 468.06 |
| 18.06.2026 | 51 080.96 | 5 309 369 669.49 | 51080.96 | 5 309 369 669.49 |
| 17.06.2026 | 51 384.52 | 5 340 919 630.40 | 51384.52 | 5 340 919 630.40 |
| 16.06.2026 | 51 427.87 | 5 346 886 976.64 | 51427.87 | 5 346 886 976.64 |
| 15.06.2026 | 51 777.23 | 5 391 448 668.12 | 51777.23 | 5 391 448 668.12 |
| 11.06.2026 | 51 278.37 | 5 346 041 084.03 | 51278.37 | 5 346 041 084.03 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 51 281.58 | 5 353 955 795.91 | 51281.58 | 5 353 955 795.91 |
| 09.06.2026 | 51 403.06 | 5 371 895 867.96 | 51403.06 | 5 371 895 867.96 |
| 08.06.2026 | 51 397.43 | 5 380 679 094.01 | 51397.43 | 5 380 679 094.01 |
| 05.06.2026 | 51 824.55 | 5 433 198 585.06 | 51824.55 | 5 433 198 585.06 |
| 04.06.2026 | 51 955.55 | 5 439 872 613.33 | 51955.55 | 5 439 872 613.33 |
| 03.06.2026 | 51 946.21 | 5 435 989 538.95 | 51946.21 | 5 435 989 538.95 |
| 02.06.2026 | 52 201.58 | 5 474 929 431.83 | 52201.58 | 5 474 929 431.83 |
| 01.06.2026 | 51 717.12 | 5 470 871 109.55 | 51717.12 | 5 470 871 109.55 |
| 29.05.2026 | 51 579.40 | 5 467 907 061.45 | 51579.4 | 5 467 907 061.45 |
| 28.05.2026 | 51 620.88 | 5 480 416 269.09 | 51620.88 | 5 480 416 269.09 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6226
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
-
Пайщики на 30.04.2026
7 457
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A10AV80
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель. Сбалансированный. Рантье на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Сбалансированный. Рантье. 6 июня активы фонда Портфель. Сбалансированный. Рантье перешли к фонду Сбалансированный. Рантье. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Сбалансированный. Рантье".
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 - 15.04.2026 | 24.04.2026 | 15.04.2026 | 956.11 | 1.839983 |
| 16.10.2025 - 15.01.2026 | 06.02.2026 | 15.01.2026 | 962.35 | 1.878415 |
| 16.07.2025 - 15.10.2025 | 06.11.2025 | 15.10.2025 | 2 840.38 | 5.838474 |
| 2 квартал 2025 | 05.08.2025 | 15.07.2025 | 1 096.94 | 2.100039 |
| 1 квартал 2025 | 12.05.2025 | 15.04.2025 | 1 155.08 | 2.313300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 15.01.2025 | 1 726.9 | 3.454700 |
| 3 квартал 2024 | 05.11.2024 | 15.10.2024 | 502.34 | 1.037100 |
Структура фонда на 29.05.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.83 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 4.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.31 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.03 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 2.63 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.59 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 2.49 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.43 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.12%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
