Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47 686.14 |
| СЧА | 4 790 627 295.01 |
| Пай | 47 686.14 |
| СЧА | 4 790 627 295.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40% |
-4.08% |
-7.57% |
-8.40% |
-10.26% |
— |
— |
-0.48% |
-6.66% |
-14.47% |
-17.00% |
-8.41% |
— |
— |
-0.40% |
-4.08% |
-7.57% |
-8.40% |
-10.26% |
— |
— |
-0.48% |
-6.66% |
-14.47% |
-17.00% |
-8.41% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 47 686.14 | 4 790 627 295.01 | 47686.14 | 4 790 627 295.01 |
| 29.07.2026 | 47 876.64 | 4 813 760 928.81 | 47876.64 | 4 813 760 928.81 |
| 28.07.2026 | 47 442.48 | 4 774 000 685.42 | 47442.48 | 4 774 000 685.42 |
| 27.07.2026 | 47 560.43 | 4 797 358 658.45 | 47560.43 | 4 797 358 658.45 |
| 24.07.2026 | 47 078.50 | 4 759 843 401.98 | 47078.5 | 4 759 843 401.98 |
| 23.07.2026 | 46 277.71 | 4 682 200 039.69 | 46277.71 | 4 682 200 039.69 |
| 22.07.2026 | 46 466.36 | 4 710 164 629.71 | 46466.36 | 4 710 164 629.71 |
| 21.07.2026 | 46 168.47 | 4 684 741 634.10 | 46168.47 | 4 684 741 634.10 |
| 20.07.2026 | 45 733.45 | 4 659 692 260.49 | 45733.45 | 4 659 692 260.49 |
| 17.07.2026 | 44 248.58 | 4 527 982 301.78 | 44248.58 | 4 527 982 301.78 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 44 399.80 | 4 545 252 520.63 | 44399.8 | 4 545 252 520.63 |
| 15.07.2026 | 45 553.70 | 4 665 754 025.79 | 45553.7 | 4 665 754 025.79 |
| 14.07.2026 | 47 549.89 | 4 872 125 806.86 | 47549.89 | 4 872 125 806.86 |
| 13.07.2026 | 47 472.76 | 4 874 296 716.94 | 47472.76 | 4 874 296 716.94 |
| 10.07.2026 | 47 360.22 | 4 864 370 138.04 | 47360.22 | 4 864 370 138.04 |
| 09.07.2026 | 47 665.00 | 4 895 193 007.80 | 47665 | 4 895 193 007.80 |
| 08.07.2026 | 47 751.05 | 4 915 210 925.34 | 47751.05 | 4 915 210 925.34 |
| 07.07.2026 | 48 030.23 | 4 950 219 649.96 | 48030.23 | 4 950 219 649.96 |
| 06.07.2026 | 47 936.03 | 4 941 403 044.90 | 47936.03 | 4 941 403 044.90 |
| 03.07.2026 | 48 674.00 | 5 016 878 518.13 | 48674 | 5 016 878 518.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 48 919.16 | 5 045 296 100.23 | 48919.16 | 5 045 296 100.23 |
| 01.07.2026 | 49 601.23 | 5 119 346 583.56 | 49601.23 | 5 119 346 583.56 |
| 30.06.2026 | 49 715.59 | 5 132 236 410.71 | 49715.59 | 5 132 236 410.71 |
| 29.06.2026 | 49 763.28 | 5 139 864 151.46 | 49763.28 | 5 139 864 151.46 |
| 26.06.2026 | 49 225.70 | 5 102 240 669.02 | 49225.7 | 5 102 240 669.02 |
| 25.06.2026 | 48 870.68 | 5 063 364 071.48 | 48870.68 | 5 063 364 071.48 |
| 24.06.2026 | 49 187.33 | 5 104 384 835.62 | 49187.33 | 5 104 384 835.62 |
| 23.06.2026 | 49 883.15 | 5 177 438 338.13 | 49883.15 | 5 177 438 338.13 |
| 22.06.2026 | 49 442.56 | 5 133 293 261.58 | 49442.56 | 5 133 293 261.58 |
| 19.06.2026 | 50 645.09 | 5 260 014 468.06 | 50645.09 | 5 260 014 468.06 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6226
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
-
Пайщики на 29.05.2026
7 324
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A10AV80
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель. Сбалансированный. Рантье на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Сбалансированный. Рантье. 6 июня активы фонда Портфель. Сбалансированный. Рантье перешли к фонду Сбалансированный. Рантье. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Сбалансированный. Рантье".
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 - 15.07.2026 | 24.07.2026 | 15.07.2026 | 1 512.68 | 3.320652 |
| 16.01.2026 - 15.04.2026 | 24.04.2026 | 15.04.2026 | 956.11 | 1.839983 |
| 16.10.2025 - 15.01.2026 | 06.02.2026 | 15.01.2026 | 962.35 | 1.878415 |
| 16.07.2025 - 15.10.2025 | 06.11.2025 | 15.10.2025 | 2 840.38 | 5.838474 |
| 2 квартал 2025 | 05.08.2025 | 15.07.2025 | 1 096.94 | 2.100039 |
| 1 квартал 2025 | 12.05.2025 | 15.04.2025 | 1 155.08 | 2.313300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 15.01.2025 | 1 726.9 | 3.454700 |
| 3 квартал 2024 | 05.11.2024 | 15.10.2024 | 502.34 | 1.037100 |
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.76 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 4.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.51 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.31 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2.82 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 2.48 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.48 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 2.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.12%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
