Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ВИМ - Сбалансированный. Рантье (ВИМ Инвестиции), 6226
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Смешанный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
11.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 47 769.99 |
| СЧА | 4 610 902 918.70 |
| Пай | 47 769.99 |
| СЧА | 4 610 902 918.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% |
-1.57% |
-2.53% |
-7.50% |
-4.37% |
— |
— |
0.71% |
-2.97% |
-6.07% |
-16.92% |
-12.80% |
— |
— |
0.74% |
-1.57% |
-2.53% |
-7.50% |
-4.37% |
— |
— |
0.71% |
-2.97% |
-6.07% |
-16.92% |
-12.80% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | 47 769.99 | 4 610 902 918.70 | 47769.99 | 4 610 902 918.70 |
| 10.11.2026 | 47 420.64 | 4 578 358 336.01 | 47420.64 | 4 578 358 336.01 |
| 09.11.2026 | 47 584.56 | 4 600 899 155.22 | 47584.56 | 4 600 899 155.22 |
| 06.11.2026 | 47 609.16 | 4 603 530 791.21 | 47609.16 | 4 603 530 791.21 |
| 05.11.2026 | 47 318.94 | 4 576 921 663.81 | 47318.94 | 4 576 921 663.81 |
| 03.11.2026 | 47 224.12 | 4 571 556 966.78 | 47224.12 | 4 571 556 966.78 |
| 02.11.2026 | 47 313.78 | 4 586 907 427.40 | 47313.78 | 4 586 907 427.40 |
| 30.10.2026 | 47 689.81 | 4 623 361 963.19 | 47689.81 | 4 623 361 963.19 |
| 29.10.2026 | 47 584.24 | 4 620 303 889.31 | 47584.24 | 4 620 303 889.31 |
| 28.10.2026 | 47 687.97 | 4 626 612 451.84 | 47687.97 | 4 626 612 451.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 47 687.47 | 4 623 336 557.55 | 47687.47 | 4 623 336 557.55 |
| 26.10.2026 | 47 409.36 | 4 599 651 649.39 | 47409.36 | 4 599 651 649.39 |
| 23.10.2026 | 47 130.95 | 4 585 740 765.80 | 47130.95 | 4 585 740 765.80 |
| 22.10.2026 | 46 864.16 | 4 561 049 703.25 | 46864.16 | 4 561 049 703.25 |
| 21.10.2026 | 47 048.12 | 4 580 863 967.94 | 47048.12 | 4 580 863 967.94 |
| 20.10.2026 | 47 137.38 | 4 596 421 291.66 | 47137.38 | 4 596 421 291.66 |
| 19.10.2026 | 46 930.60 | 4 577 251 174.55 | 46930.6 | 4 577 251 174.55 |
| 16.10.2026 | 46 733.03 | 4 559 861 889.73 | 46733.03 | 4 559 861 889.73 |
| 15.10.2026 | 46 424.57 | 4 530 851 735.53 | 46424.57 | 4 530 851 735.53 |
| 14.10.2026 | 48 786.55 | 4 762 894 503.07 | 48786.55 | 4 762 894 503.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 48 975.01 | 4 796 003 639.85 | 48975.01 | 4 796 003 639.85 |
| 12.10.2026 | 48 600.85 | 4 758 900 696.00 | 48600.85 | 4 758 900 696.00 |
| 09.10.2026 | 48 531.36 | 4 752 096 266.32 | 48531.36 | 4 752 096 266.32 |
| 08.10.2026 | 47 819.27 | 4 685 243 860.16 | 47819.27 | 4 685 243 860.16 |
| 07.10.2026 | 48 178.69 | 4 719 652 104.07 | 48178.69 | 4 719 652 104.07 |
| 06.10.2026 | 48 095.25 | 4 710 153 270.84 | 48095.25 | 4 710 153 270.84 |
| 05.10.2026 | 48 013.05 | 4 693 411 730.49 | 48013.05 | 4 693 411 730.49 |
| 02.10.2026 | 47 453.10 | 4 640 917 530.80 | 47453.1 | 4 640 917 530.80 |
| 01.10.2026 | 47 377.83 | 4 639 114 887.19 | 47377.83 | 4 639 114 887.19 |
| 30.09.2026 | 47 266.83 | 4 637 475 978.07 | 47266.83 | 4 637 475 978.07 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6226
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2024 до 01.07.2024
-
Пайщики на 31.08.2026
6 906
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A10AV80
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% * прирост Индекса МосБиржи (IMOEX) + 50% * прирост Индекса МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS).
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель. Сбалансированный. Рантье на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Сбалансированный. Рантье. 6 июня активы фонда Портфель. Сбалансированный. Рантье перешли к фонду Сбалансированный. Рантье. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Сбалансированный. Рантье".
Показать все
Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 - 15.10.2026 | 23.10.2026 | 15.10.2026 | 2 262.61 | 4.873734 |
| 16.04.2026 - 15.07.2026 | 24.07.2026 | 15.07.2026 | 1 512.68 | 3.320652 |
| 16.01.2026 - 15.04.2026 | 24.04.2026 | 15.04.2026 | 956.11 | 1.839983 |
| 16.10.2025 - 15.01.2026 | 06.02.2026 | 15.01.2026 | 962.35 | 1.878415 |
| 16.07.2025 - 15.10.2025 | 06.11.2025 | 15.10.2025 | 2 840.38 | 5.838474 |
| 2 квартал 2025 | 05.08.2025 | 15.07.2025 | 1 096.94 | 2.100039 |
| 1 квартал 2025 | 12.05.2025 | 15.04.2025 | 1 155.08 | 2.313300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 15.01.2025 | 1 726.9 | 3.454700 |
| 3 квартал 2024 | 05.11.2024 | 15.10.2024 | 502.34 | 1.037100 |
Структура фонда на 30.09.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.92 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 4.77 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.69 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2.98 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 2.76 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.56 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 2.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.12%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 года (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024 года
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 20.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 13.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
