Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
27.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 124.24 |
| СЧА | 4 646 566 004.28 |
| Пай | 124.24 |
| СЧА | 4 646 566 004.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% |
-6.53% |
1.50% |
0.18% |
-2.33% |
— |
— |
-0.34% |
-9.72% |
43.20% |
32.36% |
30.80% |
— |
— |
-0.34% |
-6.53% |
1.50% |
0.18% |
-2.33% |
— |
— |
-0.34% |
-9.72% |
43.20% |
32.36% |
30.80% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 124.235730 | 4 646 566 004.28 | 124.235730 | 4 646 566 004.28 |
| 24.04.2026 | 124.66 | 4 662 290 880.00 | 124.656168 | 4 662 290 880.00 |
| 23.04.2026 | 125.794649 | 4 704 871 424.45 | 125.794649 | 4 704 871 424.45 |
| 22.04.2026 | 124.47 | 4 655 193 628.37 | 124.466408 | 4 655 193 628.37 |
| 21.04.2026 | 124.228370 | 4 646 290 700.86 | 124.228370 | 4 646 290 700.86 |
| 20.04.2026 | 124.886941 | 4 670 922 075.69 | 124.886941 | 4 670 922 075.69 |
| 17.04.2026 | 125.923230 | 4 709 680 534.35 | 125.923230 | 4 709 680 534.35 |
| 16.04.2026 | 126.565741 | 4 733 711 196.86 | 126.565741 | 4 733 711 196.86 |
| 15.04.2026 | 125.696273 | 4 701 192 042.23 | 125.696273 | 4 701 192 042.23 |
| 14.04.2026 | 125.564733 | 4 696 272 290.78 | 125.564733 | 4 696 272 290.78 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 126.579526 | 4 734 226 800.68 | 126.579526 | 4 734 226 800.68 |
| 10.04.2026 | 127.486572 | 4 837 886 550.70 | 127.486572 | 4 837 886 550.70 |
| 09.04.2026 | 128.349882 | 4 870 647 603.19 | 128.349882 | 4 870 647 603.19 |
| 08.04.2026 | 130.308447 | 4 944 971 625.54 | 130.308447 | 4 944 971 625.54 |
| 07.04.2026 | 129.370977 | 5 009 400 088.44 | 129.370977 | 5 009 400 088.44 |
| 06.04.2026 | 130.347339 | 5 047 206 004.96 | 130.347339 | 5 047 206 004.96 |
| 03.04.2026 | 130.57 | 5 055 777 500.76 | 130.568703 | 5 055 777 500.76 |
| 02.04.2026 | 131.673891 | 5 098 571 727.26 | 131.673891 | 5 098 571 727.26 |
| 01.04.2026 | 132.757485 | 5 140 529 785.18 | 132.757485 | 5 140 529 785.18 |
| 31.03.2026 | 133.46 | 5 167 922 320.34 | 133.464915 | 5 167 922 320.34 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 133.108275 | 5 154 112 783.06 | 133.108275 | 5 154 112 783.06 |
| 27.03.2026 | 132.920760 | 5 146 851 993.60 | 132.920760 | 5 146 851 993.60 |
| 26.03.2026 | 133.178205 | 5 156 820 548.50 | 133.178205 | 5 156 820 548.50 |
| 25.03.2026 | 133.049460 | 5 151 835 389.52 | 133.049460 | 5 151 835 389.52 |
| 24.03.2026 | 131.79 | 5 104 285 683.31 | 131.787423 | 5 104 285 683.31 |
| 23.03.2026 | 135.501793 | 5 248 147 696.07 | 135.501793 | 5 248 147 696.07 |
| 20.03.2026 | 136.060004 | 5 169 767 879.88 | 136.060004 | 5 169 767 879.88 |
| 19.03.2026 | 140.751945 | 5 028 043 970.14 | 140.751945 | 5 028 043 970.14 |
| 18.03.2026 | 137.434024 | 4 726 868 769.48 | 137.434024 | 4 726 868 769.48 |
| 17.03.2026 | 135.486099 | 4 409 872 355.31 | 135.486099 | 4 409 872 355.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 30.01.2026
16 699
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
