Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 131.34 |
| СЧА | 4 829 018 839.64 |
| Пай | 131.34 |
| СЧА | 4 829 018 839.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% |
7.87% |
3.77% |
5.22% |
7.99% |
— |
— |
0.74% |
2.96% |
2.01% |
42.70% |
42.18% |
— |
— |
0.74% |
7.87% |
3.77% |
5.22% |
7.99% |
— |
— |
0.74% |
2.96% |
2.01% |
42.70% |
42.18% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 131.336945 | 4 829 018 839.64 | 131.336945 | 4 829 018 839.64 |
| 15.07.2026 | 130.377563 | 4 793 744 119.54 | 130.377563 | 4 793 744 119.54 |
| 14.07.2026 | 130.378713 | 4 793 786 437.79 | 130.378713 | 4 793 786 437.79 |
| 13.07.2026 | 128.784926 | 4 735 185 802.44 | 128.784926 | 4 735 185 802.44 |
| 10.07.2026 | 128.760716 | 4 734 295 640.11 | 128.760716 | 4 734 295 640.11 |
| 09.07.2026 | 127.594509 | 4 691 416 350.96 | 127.594509 | 4 691 416 350.96 |
| 08.07.2026 | 127.251242 | 4 678 795 046.94 | 127.251242 | 4 678 795 046.94 |
| 07.07.2026 | 128.399827 | 4 872 024 588.12 | 128.399827 | 4 872 024 588.12 |
| 06.07.2026 | 127.848310 | 4 851 097 745.67 | 127.848310 | 4 851 097 745.67 |
| 03.07.2026 | 130.169192 | 5 014 789 969.89 | 130.169192 | 5 014 789 969.89 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 130.714461 | 5 035 796 566.95 | 130.714461 | 5 035 796 566.95 |
| 30.06.2026 | 131.794974 | 5 077 423 516.03 | 131.794974 | 5 077 423 516.03 |
| 29.06.2026 | 128.598065 | 4 954 262 047.99 | 128.598065 | 4 954 262 047.99 |
| 26.06.2026 | 131.502366 | 5 066 150 736.71 | 131.502366 | 5 066 150 736.71 |
| 25.06.2026 | 126.441529 | 4 871 181 161.72 | 126.441529 | 4 871 181 161.72 |
| 24.06.2026 | 124.57 | 4 798 902 537.39 | 124.565389 | 4 798 902 537.39 |
| 23.06.2026 | 124.718614 | 4 804 805 562.86 | 124.718614 | 4 804 805 562.86 |
| 22.06.2026 | 123.853523 | 4 771 477 767.94 | 123.853523 | 4 771 477 767.94 |
| 19.06.2026 | 122.79 | 4 730 531 843.98 | 122.790687 | 4 730 531 843.98 |
| 18.06.2026 | 122.586830 | 4 722 678 216.46 | 122.586830 | 4 722 678 216.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 122.49 | 4 719 071 570.88 | 122.493212 | 4 719 071 570.88 |
| 16.06.2026 | 121.749324 | 4 690 413 157.97 | 121.749324 | 4 690 413 157.97 |
| 15.06.2026 | 120.977601 | 4 660 682 417.71 | 120.977601 | 4 660 682 417.71 |
| 11.06.2026 | 120.323041 | 4 635 465 353.24 | 120.323041 | 4 635 465 353.24 |
| 10.06.2026 | 120.325185 | 4 635 547 969.49 | 120.325185 | 4 635 547 969.49 |
| 09.06.2026 | 120.337538 | 4 636 023 863.34 | 120.337538 | 4 636 023 863.34 |
| 08.06.2026 | 122.059713 | 4 702 370 957.64 | 122.059713 | 4 702 370 957.64 |
| 05.06.2026 | 123.38 | 4 753 313 202.36 | 123.382024 | 4 753 313 202.36 |
| 04.06.2026 | 122.928584 | 4 735 844 337.18 | 122.928584 | 4 735 844 337.18 |
| 03.06.2026 | 123.27 | 4 748 958 511.24 | 123.268989 | 4 748 958 511.24 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 30.04.2026
18 209
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
