Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.10.2026
Пай	137.37
СЧА	3 810 769 562.35
Пай	137.37
СЧА	3 810 769 562.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	-3.67%	4.81%	10.57%	10.77%	—	—
-2.08%	-11.92%	-15.18%	-17.99%	8.55%	—	—
-0.15%	-3.67%	4.81%	10.57%	10.77%	—	—
-2.08%	-11.92%	-15.18%	-17.99%	8.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
27.10.2026	137.369057	3 810 769 562.35	137.369057	3 810 769 562.35
26.10.2026	137.578354	3 891 525 637.90	137.578354	3 891 525 637.90
23.10.2026	137.217142	3 881 308 438.44	137.217142	3 881 308 438.44
22.10.2026	138.540945	3 918 753 387.42	138.540945	3 918 753 387.42
21.10.2026	139.441141	4 019 096 096.04	139.441141	4 019 096 096.04
20.10.2026	140.626570	4 053 263 580.69	140.626570	4 053 263 580.69
19.10.2026	140.985167	4 063 599 401.88	140.985167	4 063 599 401.88
16.10.2026	141.523965	4 079 129 113.90	141.523965	4 079 129 113.90
15.10.2026	142.859649	4 117 627 366.99	142.859649	4 117 627 366.99
14.10.2026	142.557721	4 108 924 927.75	142.557721	4 108 924 927.75

Дата	Пай	СЧА
13.10.2026	142.580343	4 109 576 966.93	142.580343	4 109 576 966.93
12.10.2026	142.653730	4 111 692 200.89	142.653730	4 111 692 200.89
09.10.2026	144.33	4 160 005 290.69	144.329936	4 160 005 290.69
08.10.2026	144.581270	4 167 249 472.77	144.581270	4 167 249 472.77
07.10.2026	145.361181	4 189 728 738.86	145.361181	4 189 728 738.86
06.10.2026	144.85	4 174 885 971.04	144.846216	4 174 885 971.04
05.10.2026	145.40	4 190 940 201.66	145.403212	4 190 940 201.66
02.10.2026	142.464407	4 106 235 364.80	142.464407	4 106 235 364.80
01.10.2026	141.516234	4 194 624 395.04	141.516234	4 194 624 395.04
30.09.2026	140.52	4 165 002 915.41	140.516879	4 165 002 915.41

Дата	Пай	СЧА
29.09.2026	142.173185	4 214 096 784.75	142.173185	4 214 096 784.75
28.09.2026	143.17	4 343 571 456.77	143.169862	4 343 571 456.77
25.09.2026	142.61	4 326 494 412.42	142.60698	4 326 494 412.42
24.09.2026	143.529915	4 354 494 966.34	143.529915	4 354 494 966.34
23.09.2026	143.615908	4 357 103 852.48	143.615908	4 357 103 852.48
22.09.2026	143.306786	4 347 725 522.45	143.306786	4 347 725 522.45
21.09.2026	142.130593	4 312 041 510.70	142.130593	4 312 041 510.70
18.09.2026	143.085348	4 341 007 416.94	143.085348	4 341 007 416.94
17.09.2026	143.348435	4 348 989 103.41	143.348435	4 348 989 103.41
16.09.2026	142.99	4 338 233 167.77	142.993905	4 338 233 167.77

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5866
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
Пайщики на 31.08.2026
17 640
Биржа
Московская биржа
Тикер
CNYM
ISIN
RU000A107D41

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.046%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.154%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
122.83	123.08	123.08	35 610 103.39

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

27.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
20.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
13.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
06.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	860 403 547 779.41
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	81 961 802 330.15
ВИМ - Казначейский	38 523 378 184.21
ВИМ – Золото	21 200 710 075.14
ВИМ - Индекс МосБиржи	13 629 707 545.26
ВИМ - Облигации. Рантье	12 288 088 540.66
ВИМ - Акции	11 179 678 752.51
ВИМ – Корпоративные облигации	9 879 646 512.86
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 545 832 229.36
ВИМ – Ключевой+	9 345 681 014.33
ВИМ - Сбалансированный	8 522 307 573.05
Фонд пре-АйПиО 2	6 429 748 611.98
ВИМ – Умный капитал	6 369 101 696.43
ВИМ - Спектр	5 404 328 409.64
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 623 336 557.55
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	3 707 850 930.54
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 910 153 028.79
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	2 891 735 158.59
ВИМ - Новые валютные облигации	2 580 971 099.97
ВИМ - Сбережения	2 510 618 460.83
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 281 815 449.87
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 081 470 007.98
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 929 305 852.66
2х Акции	1 774 670 767.35
2х ОФЗ	1 480 379 785.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 302 339 358.30
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	926 572 894.21
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	696 871 234.49
ВИМ - Металлургия	668 283 715.01
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	666 187 722.64
Валютное плечо	416 563 206.24
ВИМ - Инновационный	361 852 312.10
ВИМ - Перспективные размещения	214 346 837.95
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	174 487 941.43
ВИМ-Цифровая Логистика	128 375 489.53
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	110 191 374.97
ВИМ – ОФЗ	107 737 083.24
ВИМ – Вечный портфель	107 154 616.05
ВИМ – Облигации с переменным купоном	107 125 724.45
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	101 535 514.22
ВИМ - Накопительный в юанях	88 249 286.22
ВИМ – Валютные облигации	54 093 275.99
Яндекс Пэй. Фонд золото	20 103 693.10
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Промышленные территории	—

Показать все

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Денежный

Не определено

Денежный

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК