Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
05.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 123.38 |
| СЧА | 4 753 313 202.36 |
| Пай | 123.38 |
| СЧА | 4 753 313 202.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
-1.74% |
-3.67% |
2.25% |
-0.14% |
— |
— |
0.37% |
1.21% |
29.28% |
43.19% |
37.75% |
— |
— |
0.37% |
-1.74% |
-3.67% |
2.25% |
-0.14% |
— |
— |
0.37% |
1.21% |
29.28% |
43.19% |
37.75% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 123.38 | 4 753 313 202.36 | 123.382024 | 4 753 313 202.36 |
| 04.06.2026 | 122.928584 | 4 735 844 337.18 | 122.928584 | 4 735 844 337.18 |
| 03.06.2026 | 123.27 | 4 748 958 511.24 | 123.268989 | 4 748 958 511.24 |
| 02.06.2026 | 122.523901 | 4 720 253 855.40 | 122.523901 | 4 720 253 855.40 |
| 01.06.2026 | 120.884396 | 4 657 091 646.84 | 120.884396 | 4 657 091 646.84 |
| 29.05.2026 | 118.884663 | 4 580 051 607.96 | 118.884663 | 4 580 051 607.96 |
| 28.05.2026 | 118.648143 | 4 570 939 656.25 | 118.648143 | 4 570 939 656.25 |
| 27.05.2026 | 118.932785 | 4 581 905 511.08 | 118.932785 | 4 581 905 511.08 |
| 26.05.2026 | 119.485558 | 4 603 201 197.84 | 119.485558 | 4 603 201 197.84 |
| 25.05.2026 | 120.515440 | 4 642 877 578.98 | 120.515440 | 4 642 877 578.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 119.567932 | 4 606 374 681.67 | 119.567932 | 4 606 374 681.67 |
| 21.05.2026 | 118.666552 | 4 571 648 830.25 | 118.666552 | 4 571 648 830.25 |
| 20.05.2026 | 118.798275 | 4 576 723 496.99 | 118.798275 | 4 576 723 496.99 |
| 19.05.2026 | 118.117165 | 4 550 483 615.88 | 118.117165 | 4 550 483 615.88 |
| 18.05.2026 | 120.668582 | 4 648 777 378.42 | 120.668582 | 4 648 777 378.42 |
| 15.05.2026 | 121.390810 | 4 676 601 360.02 | 121.390810 | 4 676 601 360.02 |
| 14.05.2026 | 122.472103 | 4 718 258 323.22 | 122.472103 | 4 718 258 323.22 |
| 13.05.2026 | 122.75 | 4 728 806 840.83 | 122.745911 | 4 728 806 840.83 |
| 12.05.2026 | 123.47 | 4 716 602 713.03 | 123.46741 | 4 716 602 713.03 |
| 08.05.2026 | 123.687398 | 4 725 006 506.59 | 123.687398 | 4 725 006 506.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 124.581956 | 4 759 179 704.04 | 124.581956 | 4 759 179 704.04 |
| 06.05.2026 | 124.442965 | 4 703 870 090.00 | 124.442965 | 4 703 870 090.00 |
| 05.05.2026 | 125.564890 | 4 696 278 188.66 | 125.564890 | 4 696 278 188.66 |
| 04.05.2026 | 125.145415 | 4 680 589 299.33 | 125.145415 | 4 680 589 299.33 |
| 30.04.2026 | 124.349849 | 4 650 834 191.54 | 124.349849 | 4 650 834 191.54 |
| 29.04.2026 | 124.085845 | 4 640 960 118.61 | 124.085845 | 4 640 960 118.61 |
| 28.04.2026 | 124.757295 | 4 666 073 139.01 | 124.757295 | 4 666 073 139.01 |
| 27.04.2026 | 124.235730 | 4 646 566 004.28 | 124.235730 | 4 646 566 004.28 |
| 24.04.2026 | 124.66 | 4 662 290 880.00 | 124.656168 | 4 662 290 880.00 |
| 23.04.2026 | 125.794649 | 4 704 871 424.45 | 125.794649 | 4 704 871 424.45 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 27.02.2026
17 004
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
