Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.09.2026
Пай	142.99
СЧА	4 338 233 167.77
Пай	142.99
СЧА	4 338 233 167.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	0.27%	17.45%	7.38%	9.68%	—	—
0.10%	-11.25%	-7.51%	2.45%	17.55%	—	—
0.10%	0.27%	17.45%	7.38%	9.68%	—	—
0.10%	-11.25%	-7.51%	2.45%	17.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
17.09.2026	143.348435	4 348 989 103.41	143.348435	4 348 989 103.41
16.09.2026	142.99	4 338 233 167.77	142.993905	4 338 233 167.77
15.09.2026	142.849776	4 333 860 485.32	142.849776	4 333 860 485.32
14.09.2026	143.240958	4 345 728 412.15	143.240958	4 345 728 412.15
11.09.2026	142.218753	4 314 716 164.34	142.218753	4 314 716 164.34
10.09.2026	142.383119	4 319 702 782.50	142.383119	4 319 702 782.50
09.09.2026	144.29	4 477 652 408.40	144.294021	4 477 652 408.40
08.09.2026	145.550387	4 516 639 275.64	145.550387	4 516 639 275.64
07.09.2026	146.260600	4 613 464 168.82	146.260600	4 613 464 168.82
04.09.2026	145.66	4 594 505 928.46	145.659567	4 594 505 928.46

Дата	Пай	СЧА
03.09.2026	146.806608	4 780 488 226.00	146.806608	4 780 488 226.00
02.09.2026	147.815672	4 813 346 545.98	147.815672	4 813 346 545.98
01.09.2026	147.052729	4 863 499 617.55	147.052729	4 863 499 617.55
31.08.2026	145.269493	4 804 522 351.56	145.269493	4 804 522 351.56
28.08.2026	146.305062	4 838 771 902.23	146.305062	4 838 771 902.23
27.08.2026	146.129796	4 832 975 299.57	146.129796	4 832 975 299.57
26.08.2026	143.143736	4 734 216 820.12	143.143736	4 734 216 820.12
25.08.2026	141.912624	4 793 406 534.95	141.912624	4 793 406 534.95
24.08.2026	142.088952	4 799 362 394.35	142.088952	4 799 362 394.35
21.08.2026	140.100511	4 802 248 758.39	140.100511	4 802 248 758.39

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	140.260661	4 807 738 235.78	140.260661	4 807 738 235.78
19.08.2026	142.938132	4 899 514 351.98	142.938132	4 899 514 351.98
18.08.2026	143.768353	4 927 971 979.98	143.768353	4 927 971 979.98
17.08.2026	144.240155	4 944 144 027.46	144.240155	4 944 144 027.46
14.08.2026	142.611848	4 888 330 267.31	142.611848	4 888 330 267.31
13.08.2026	142.059627	4 869 401 692.29	142.059627	4 869 401 692.29
12.08.2026	139.926821	4 796 295 142.84	139.926821	4 796 295 142.84
11.08.2026	139.494602	4 781 479 899.98	139.494602	4 781 479 899.98
10.08.2026	139.544552	4 783 192 063.82	139.544552	4 783 192 063.82
07.08.2026	139.109902	4 768 293 464.07	139.109902	4 768 293 464.07

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5866
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
Пайщики на 31.07.2026
17 913
Биржа
Московская биржа
Тикер
CNYM
ISIN
RU000A107D41

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.046%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.154%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
122.83	123.08	123.08	35 610 103.39

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	783 020 084 971.96
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	73 083 077 743.94
ВИМ - Казначейский	41 919 359 774.30
ВИМ – Золото	23 624 251 101.86
ВИМ - Облигации. Рантье	12 391 483 639.24
ВИМ - Индекс МосБиржи	12 061 209 771.38
ВИМ - Акции	10 351 077 151.37
ВИМ – Корпоративные облигации	10 077 191 679.44
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 388 719 153.62
ВИМ - Сбалансированный	8 362 139 501.22
Фонд пре-АйПиО 2	6 389 104 267.06
ВИМ – Ключевой+	6 039 118 123.94
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	4 983 761 303.81
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 696 686 418.07
ВИМ - Спектр	4 430 555 852.20
ВИМ – Умный капитал	4 270 334 221.29
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 185 210 986.33
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 032 685 701.28
ВИМ - Новые валютные облигации	2 659 525 779.14
ВИМ - Сбережения	2 576 662 048.82
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 089 937 206.30
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 910 288 396.66
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 900 791 197.49
2х Акции	1 517 212 220.75
2х ОФЗ	1 500 435 612.46
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 222 072 010.12
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	928 555 128.90
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	680 801 241.54
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	663 863 406.31
ВИМ - Металлургия	640 813 729.62
Валютное плечо	510 293 115.84
ВИМ - Инновационный	336 336 659.68
ВИМ - Перспективные размещения	204 315 264.10
ВИМ-Цифровая Логистика	127 538 292.27
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	96 094 030.39
ВИМ - Накопительный в юанях	95 926 318.44
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	10 241 797.28
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	10 190 901.79
Яндекс Пэй. Фонд золото	9 960 741.17
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Денежный

Не определено

Денежный

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК