Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.08.2026
Пай	146.13
СЧА	4 832 975 299.57
Пай	146.13
СЧА	4 832 975 299.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.09%	11.49%	22.87%	15.91%	15.84%	—	—
2.09%	7.58%	5.48%	41.64%	37.18%	—	—
2.09%	11.49%	22.87%	15.91%	15.84%	—	—
2.09%	7.58%	5.48%	41.64%	37.18%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	146.129796	4 832 975 299.57	146.129796	4 832 975 299.57
26.08.2026	143.143736	4 734 216 820.12	143.143736	4 734 216 820.12
25.08.2026	141.912624	4 793 406 534.95	141.912624	4 793 406 534.95
24.08.2026	142.088952	4 799 362 394.35	142.088952	4 799 362 394.35
21.08.2026	140.100511	4 802 248 758.39	140.100511	4 802 248 758.39
20.08.2026	140.260661	4 807 738 235.78	140.260661	4 807 738 235.78
19.08.2026	142.938132	4 899 514 351.98	142.938132	4 899 514 351.98
18.08.2026	143.768353	4 927 971 979.98	143.768353	4 927 971 979.98
17.08.2026	144.240155	4 944 144 027.46	144.240155	4 944 144 027.46
14.08.2026	142.611848	4 888 330 267.31	142.611848	4 888 330 267.31

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	142.059627	4 869 401 692.29	142.059627	4 869 401 692.29
12.08.2026	139.926821	4 796 295 142.84	139.926821	4 796 295 142.84
11.08.2026	139.494602	4 781 479 899.98	139.494602	4 781 479 899.98
10.08.2026	139.544552	4 783 192 063.82	139.544552	4 783 192 063.82
07.08.2026	139.109902	4 768 293 464.07	139.109902	4 768 293 464.07
06.08.2026	137.656656	4 718 480 319.33	137.656656	4 718 480 319.33
05.08.2026	136.697612	4 685 607 003.12	136.697612	4 685 607 003.12
04.08.2026	136.30	4 671 998 222.01	136.30059	4 671 998 222.01
03.08.2026	135.809330	4 655 159 226.04	135.809330	4 655 159 226.04
31.07.2026	133.513650	4 576 469 792.52	133.513650	4 576 469 792.52

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	134.680699	4 616 472 940.19	134.680699	4 616 472 940.19
29.07.2026	134.15	4 598 111 932.94	134.145036	4 598 111 932.94
28.07.2026	132.217763	4 532 050 470.35	132.217763	4 532 050 470.35
27.07.2026	131.07	4 492 649 896.86	131.068293	4 492 649 896.86
24.07.2026	130.173927	4 531 766 786.35	130.173927	4 531 766 786.35
23.07.2026	131.80	4 588 531 853.99	131.80449	4 588 531 853.99
22.07.2026	131.557662	4 779 248 834.74	131.557662	4 779 248 834.74
21.07.2026	131.782535	4 787 418 076.62	131.782535	4 787 418 076.62
20.07.2026	132.092030	4 798 661 467.31	132.092030	4 798 661 467.31
17.07.2026	131.443168	4 832 924 462.51	131.443168	4 832 924 462.51

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5866
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
Пайщики на 30.06.2026
18 441
Биржа
Московская биржа
Тикер
CNYM
ISIN
RU000A107D41

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.046%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.154%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
122.83	123.08	123.08	35 610 103.39

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	761 005 152 556.96
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	69 508 702 986.82
ВИМ - Казначейский	43 190 613 913.94
ВИМ – Золото	25 491 982 639.37
ВИМ - Облигации. Рантье	12 691 121 205.03
ВИМ - Индекс МосБиржи	11 372 030 631.14
Российские облигации	10 154 045 742.91
ВИМ - Акции	9 875 521 101.83
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 276 525 572.01
ВИМ - Сбалансированный	8 219 290 822.04
Фонд пре-АйПиО 2	6 356 729 681.61
ВИМ – Ключевой+	5 483 261 908.10
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	5 002 483 301.51
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 672 713 468.03
ВИМ - Спектр	3 798 034 539.89
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 268 402 268.70
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 065 411 337.07
ВИМ - Новые валютные облигации	2 865 131 151.50
ВИМ – Умный капитал	2 798 754 519.90
ВИМ - Сбережения	2 599 559 257.52
ВИМ - Нефтегазовый сектор	1 959 588 295.26
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 904 770 150.55
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 745 324 680.47
2х ОФЗ	1 667 381 561.93
2х Акции	1 275 995 592.79
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 196 937 430.31
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	937 475 085.33
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	675 523 035.77
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	659 557 274.72
ВИМ - Металлургия	619 468 327.85
Валютное плечо	520 083 135.48
ВИМ - Инновационный	325 668 141.83
ВИМ - Перспективные размещения	199 642 086.32
ВИМ-Цифровая Логистика	126 180 542.95
ВИМ - Накопительный в юанях	99 213 841.31
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	92 423 180.53
Яндекс Пэй. Фонд золото	10 514 058.93
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	10 015 975.83
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	9 967 055.14
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—