Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.10.2026
Пай	145.36
СЧА	4 189 728 738.86
Пай	145.36
СЧА	4 189 728 738.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	-0.61%	13.21%	12.36%	13.67%	—	—
0.36%	-9.18%	-14.00%	-16.36%	15.73%	—	—
0.36%	-0.61%	13.21%	12.36%	13.67%	—	—
0.36%	-9.18%	-14.00%	-16.36%	15.73%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
07.10.2026	145.361181	4 189 728 738.86	145.361181	4 189 728 738.86
06.10.2026	144.85	4 174 885 971.04	144.846216	4 174 885 971.04
05.10.2026	145.40	4 190 940 201.66	145.403212	4 190 940 201.66
02.10.2026	142.464407	4 106 235 364.80	142.464407	4 106 235 364.80
01.10.2026	141.516234	4 194 624 395.04	141.516234	4 194 624 395.04
30.09.2026	140.52	4 165 002 915.41	140.516879	4 165 002 915.41
29.09.2026	142.173185	4 214 096 784.75	142.173185	4 214 096 784.75
28.09.2026	143.17	4 343 571 456.77	143.169862	4 343 571 456.77
25.09.2026	142.61	4 326 494 412.42	142.60698	4 326 494 412.42
24.09.2026	143.529915	4 354 494 966.34	143.529915	4 354 494 966.34

Дата	Пай	СЧА
23.09.2026	143.615908	4 357 103 852.48	143.615908	4 357 103 852.48
22.09.2026	143.306786	4 347 725 522.45	143.306786	4 347 725 522.45
21.09.2026	142.130593	4 312 041 510.70	142.130593	4 312 041 510.70
18.09.2026	143.085348	4 341 007 416.94	143.085348	4 341 007 416.94
17.09.2026	143.348435	4 348 989 103.41	143.348435	4 348 989 103.41
16.09.2026	142.99	4 338 233 167.77	142.993905	4 338 233 167.77
15.09.2026	142.849776	4 333 860 485.32	142.849776	4 333 860 485.32
14.09.2026	143.240958	4 345 728 412.15	143.240958	4 345 728 412.15
11.09.2026	142.218753	4 314 716 164.34	142.218753	4 314 716 164.34
10.09.2026	142.383119	4 319 702 782.50	142.383119	4 319 702 782.50

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	144.29	4 477 652 408.40	144.294021	4 477 652 408.40
08.09.2026	145.550387	4 516 639 275.64	145.550387	4 516 639 275.64
07.09.2026	146.260600	4 613 464 168.82	146.260600	4 613 464 168.82
04.09.2026	145.66	4 594 505 928.46	145.659567	4 594 505 928.46
03.09.2026	146.806608	4 780 488 226.00	146.806608	4 780 488 226.00
02.09.2026	147.815672	4 813 346 545.98	147.815672	4 813 346 545.98
01.09.2026	147.052729	4 863 499 617.55	147.052729	4 863 499 617.55
31.08.2026	145.269493	4 804 522 351.56	145.269493	4 804 522 351.56
28.08.2026	146.305062	4 838 771 902.23	146.305062	4 838 771 902.23
27.08.2026	146.129796	4 832 975 299.57	146.129796	4 832 975 299.57

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5866
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
Пайщики на 31.07.2026
17 913
Биржа
Московская биржа
Тикер
CNYM
ISIN
RU000A107D41

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.046%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.154%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
122.83	123.08	123.08	35 610 103.39

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

06.10.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
29.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
22.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
15.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.09.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	808 236 446 126.19
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	77 179 789 249.00
ВИМ - Казначейский	39 914 196 986.95
ВИМ – Золото	22 893 721 741.25
ВИМ - Индекс МосБиржи	12 550 969 589.78
ВИМ - Облигации. Рантье	12 239 689 677.59
ВИМ - Акции	10 410 563 595.68
ВИМ – Корпоративные облигации	9 829 078 914.51
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 314 772 247.68
ВИМ - Сбалансированный	8 356 836 301.38
ВИМ – Ключевой+	7 184 189 769.21
Фонд пре-АйПиО 2	6 429 748 611.98
ВИМ – Умный капитал	5 901 111 839.33
ВИМ - Спектр	5 397 335 430.68
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	4 756 856 736.60
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 719 652 104.07
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 919 102 860.46
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	2 914 311 856.72
ВИМ - Новые валютные облигации	2 686 825 115.97
ВИМ - Сбережения	2 509 925 126.13
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 107 259 871.54
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 936 685 621.34
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 910 368 511.07
2х Акции	1 523 388 366.03
2х ОФЗ	1 442 652 096.18
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 228 882 468.94
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	928 788 514.05
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	670 464 402.57
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	653 565 061.88
ВИМ - Металлургия	638 802 342.56
Валютное плечо	498 314 484.94
ВИМ - Инновационный	344 314 759.61
ВИМ - Перспективные размещения	206 611 759.10
ВИМ-Цифровая Логистика	128 375 489.53
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	97 321 294.49
ВИМ - Накопительный в юанях	92 580 184.54
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	65 760 932.36
ВИМ – Валютные облигации	56 811 927.45
ВИМ – Облигации с переменным купоном	56 216 094.84
ВИМ – ОФЗ	55 959 275.00
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	52 932 194.07
ВИМ – Вечный портфель	51 299 576.47
Яндекс Пэй. Фонд золото	13 175 770.64
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все

БПИФ: ВИМ - Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Денежный

Не определено

Денежный

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК