Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
25.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 126.44 |
| СЧА | 4 871 181 161.72 |
| Пай | 126.44 |
| СЧА | 4 871 181 161.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.51% |
4.92% |
-4.97% |
2.37% |
3.31% |
— |
— |
1.51% |
4.92% |
-5.45% |
43.37% |
42.51% |
— |
— |
1.51% |
4.92% |
-4.97% |
2.37% |
3.31% |
— |
— |
1.51% |
4.92% |
-5.45% |
43.37% |
42.51% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 126.441529 | 4 871 181 161.72 | 126.441529 | 4 871 181 161.72 |
| 24.06.2026 | 124.57 | 4 798 902 537.39 | 124.565389 | 4 798 902 537.39 |
| 23.06.2026 | 124.718614 | 4 804 805 562.86 | 124.718614 | 4 804 805 562.86 |
| 22.06.2026 | 123.853523 | 4 771 477 767.94 | 123.853523 | 4 771 477 767.94 |
| 19.06.2026 | 122.79 | 4 730 531 843.98 | 122.790687 | 4 730 531 843.98 |
| 18.06.2026 | 122.586830 | 4 722 678 216.46 | 122.586830 | 4 722 678 216.46 |
| 17.06.2026 | 122.49 | 4 719 071 570.88 | 122.493212 | 4 719 071 570.88 |
| 16.06.2026 | 121.749324 | 4 690 413 157.97 | 121.749324 | 4 690 413 157.97 |
| 15.06.2026 | 120.977601 | 4 660 682 417.71 | 120.977601 | 4 660 682 417.71 |
| 11.06.2026 | 120.323041 | 4 635 465 353.24 | 120.323041 | 4 635 465 353.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 120.325185 | 4 635 547 969.49 | 120.325185 | 4 635 547 969.49 |
| 09.06.2026 | 120.337538 | 4 636 023 863.34 | 120.337538 | 4 636 023 863.34 |
| 08.06.2026 | 122.059713 | 4 702 370 957.64 | 122.059713 | 4 702 370 957.64 |
| 05.06.2026 | 123.38 | 4 753 313 202.36 | 123.382024 | 4 753 313 202.36 |
| 04.06.2026 | 122.928584 | 4 735 844 337.18 | 122.928584 | 4 735 844 337.18 |
| 03.06.2026 | 123.27 | 4 748 958 511.24 | 123.268989 | 4 748 958 511.24 |
| 02.06.2026 | 122.523901 | 4 720 253 855.40 | 122.523901 | 4 720 253 855.40 |
| 01.06.2026 | 120.884396 | 4 657 091 646.84 | 120.884396 | 4 657 091 646.84 |
| 29.05.2026 | 118.884663 | 4 580 051 607.96 | 118.884663 | 4 580 051 607.96 |
| 28.05.2026 | 118.648143 | 4 570 939 656.25 | 118.648143 | 4 570 939 656.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 118.932785 | 4 581 905 511.08 | 118.932785 | 4 581 905 511.08 |
| 26.05.2026 | 119.485558 | 4 603 201 197.84 | 119.485558 | 4 603 201 197.84 |
| 25.05.2026 | 120.515440 | 4 642 877 578.98 | 120.515440 | 4 642 877 578.98 |
| 22.05.2026 | 119.567932 | 4 606 374 681.67 | 119.567932 | 4 606 374 681.67 |
| 21.05.2026 | 118.666552 | 4 571 648 830.25 | 118.666552 | 4 571 648 830.25 |
| 20.05.2026 | 118.798275 | 4 576 723 496.99 | 118.798275 | 4 576 723 496.99 |
| 19.05.2026 | 118.117165 | 4 550 483 615.88 | 118.117165 | 4 550 483 615.88 |
| 18.05.2026 | 120.668582 | 4 648 777 378.42 | 120.668582 | 4 648 777 378.42 |
| 15.05.2026 | 121.390810 | 4 676 601 360.02 | 121.390810 | 4 676 601 360.02 |
| 14.05.2026 | 122.472103 | 4 718 258 323.22 | 122.472103 | 4 718 258 323.22 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 30.04.2026
18 209
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
