Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 137.66 |
| СЧА | 4 718 480 319.33 |
| Пай | 137.66 |
| СЧА | 4 718 480 319.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
7.67% |
10.62% |
10.33% |
10.60% |
— |
— |
0.70% |
-2.73% |
0.31% |
42.66% |
35.74% |
— |
— |
0.70% |
7.67% |
10.62% |
10.33% |
10.60% |
— |
— |
0.70% |
-2.73% |
0.31% |
42.66% |
35.74% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 137.656656 | 4 718 480 319.33 | 137.656656 | 4 718 480 319.33 |
| 05.08.2026 | 136.697612 | 4 685 607 003.12 | 136.697612 | 4 685 607 003.12 |
| 04.08.2026 | 136.30 | 4 671 998 222.01 | 136.30059 | 4 671 998 222.01 |
| 03.08.2026 | 135.809330 | 4 655 159 226.04 | 135.809330 | 4 655 159 226.04 |
| 31.07.2026 | 133.513650 | 4 576 469 792.52 | 133.513650 | 4 576 469 792.52 |
| 30.07.2026 | 134.680699 | 4 616 472 940.19 | 134.680699 | 4 616 472 940.19 |
| 29.07.2026 | 134.15 | 4 598 111 932.94 | 134.145036 | 4 598 111 932.94 |
| 28.07.2026 | 132.217763 | 4 532 050 470.35 | 132.217763 | 4 532 050 470.35 |
| 27.07.2026 | 131.07 | 4 492 649 896.86 | 131.068293 | 4 492 649 896.86 |
| 24.07.2026 | 130.173927 | 4 531 766 786.35 | 130.173927 | 4 531 766 786.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 131.80 | 4 588 531 853.99 | 131.80449 | 4 588 531 853.99 |
| 22.07.2026 | 131.557662 | 4 779 248 834.74 | 131.557662 | 4 779 248 834.74 |
| 21.07.2026 | 131.782535 | 4 787 418 076.62 | 131.782535 | 4 787 418 076.62 |
| 20.07.2026 | 132.092030 | 4 798 661 467.31 | 132.092030 | 4 798 661 467.31 |
| 17.07.2026 | 131.443168 | 4 832 924 462.51 | 131.443168 | 4 832 924 462.51 |
| 16.07.2026 | 131.336945 | 4 829 018 839.64 | 131.336945 | 4 829 018 839.64 |
| 15.07.2026 | 130.377563 | 4 793 744 119.54 | 130.377563 | 4 793 744 119.54 |
| 14.07.2026 | 130.378713 | 4 793 786 437.79 | 130.378713 | 4 793 786 437.79 |
| 13.07.2026 | 128.784926 | 4 735 185 802.44 | 128.784926 | 4 735 185 802.44 |
| 10.07.2026 | 128.760716 | 4 734 295 640.11 | 128.760716 | 4 734 295 640.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 127.594509 | 4 691 416 350.96 | 127.594509 | 4 691 416 350.96 |
| 08.07.2026 | 127.251242 | 4 678 795 046.94 | 127.251242 | 4 678 795 046.94 |
| 07.07.2026 | 128.399827 | 4 872 024 588.12 | 128.399827 | 4 872 024 588.12 |
| 06.07.2026 | 127.848310 | 4 851 097 745.67 | 127.848310 | 4 851 097 745.67 |
| 03.07.2026 | 130.169192 | 5 014 789 969.89 | 130.169192 | 5 014 789 969.89 |
| 01.07.2026 | 130.714461 | 5 035 796 566.95 | 130.714461 | 5 035 796 566.95 |
| 30.06.2026 | 131.794974 | 5 077 423 516.03 | 131.794974 | 5 077 423 516.03 |
| 29.06.2026 | 128.598065 | 4 954 262 047.99 | 128.598065 | 4 954 262 047.99 |
| 26.06.2026 | 131.502366 | 5 066 150 736.71 | 131.502366 | 5 066 150 736.71 |
| 25.06.2026 | 126.441529 | 4 871 181 161.72 | 126.441529 | 4 871 181 161.72 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 29.05.2026
19 064
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
