Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли (ВИМ Инвестиции), 7338

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	109.39
СЧА	3 552 712 919.69
Пай	109.39
СЧА	3 552 712 919.69

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.10%	3.34%	6.83%	—	—	—
2.17%	72.88%	930.43%	30 213.82%	—	—	—
0.03%	1.10%	3.34%	6.83%	—	—	—
2.17%	72.88%	930.43%	30 213.82%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	109.39	3 552 712 919.69	109.39	3 552 712 919.69
17.06.2026	109.36	3 477 115 842.66	109.36	3 477 115 842.66
16.06.2026	109.32	3 417 013 299.41	109.32	3 417 013 299.41
15.06.2026	109.28	3 411 756 734.98	109.28	3 411 756 734.98
11.06.2026	109.12	3 333 018 181.23	109.12	3 333 018 181.23
10.06.2026	109.09	3 274 989 388.44	109.09	3 274 989 388.44
09.06.2026	109.04	3 236 167 994.50	109.04	3 236 167 994.50
08.06.2026	109.01	3 094 027 976.53	109.01	3 094 027 976.53
05.06.2026	108.89	3 023 315 119.14	108.89	3 023 315 119.14
04.06.2026	108.85	2 945 060 864.80	108.85	2 945 060 864.80

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	108.81	2 887 477 031.89	108.81	2 887 477 031.89
02.06.2026	108.78	2 856 918 325.54	108.78	2 856 918 325.54
01.06.2026	108.74	2 766 328 629.63	108.74	2 766 328 629.63
29.05.2026	108.62	2 733 028 744.46	108.62	2 733 028 744.46
28.05.2026	108.58	2 686 570 585.27	108.58	2 686 570 585.27
27.05.2026	108.54	2 636 829 266.80	108.54	2 636 829 266.80
26.05.2026	108.50	2 604 833 262.87	108.5	2 604 833 262.87
25.05.2026	108.46	2 525 583 184.30	108.46	2 525 583 184.30
22.05.2026	108.34	2 469 512 786.73	108.34	2 469 512 786.73
21.05.2026	108.31	2 383 068 957.88	108.31	2 383 068 957.88

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	108.27	2 311 673 759.98	108.27	2 311 673 759.98
19.05.2026	108.23	2 148 625 611.49	108.23	2 148 625 611.49
18.05.2026	108.20	2 055 032 753.15	108.2	2 055 032 753.15
15.05.2026	108.08	1 986 705 420.58	108.08	1 986 705 420.58
14.05.2026	108.05	1 930 944 348.03	108.05	1 930 944 348.03
13.05.2026	108.01	1 870 060 316.31	108.01	1 870 060 316.31
12.05.2026	107.97	1 785 098 038.26	107.97	1 785 098 038.26
08.05.2026	107.82	1 718 962 538.82	107.82	1 718 962 538.82
07.05.2026	107.78	1 677 395 142.23	107.78	1 677 395 142.23
06.05.2026	107.74	1 643 449 730.94	107.74	1 643 449 730.94

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
7338
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2025
Пайщики на 30.04.2026
8 013
ISIN
RU000A10D343

Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS]	1.60
Россия, облигация, [26236RMFS]	1.28
Россия, облигация, [26219RMFS]	0.47
Россия, облигация, [26207RMFS]	0.15
Россия, облигация, [26232RMFS]	0.09
Россия, облигация, [26212RMFS]	0.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Сириус
Спецрегистратор
Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
1% - с 01.06.2026 г.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.055%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
27.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.04.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	671 709 866 205.05
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	61 946 229 832.06
ВИМ - Казначейский	49 797 626 350.22
Золото. Биржевой	18 336 212 651.68
ВИМ - Облигации. Рантье	12 927 174 038.22
Индекс МосБиржи	12 837 779 918.44
Российские облигации	12 118 976 254.03
ВИМ - Акции	11 536 140 274.57
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	10 583 732 249.40
ВИМ - Сбалансированный	9 451 272 758.27
Фонд пре-АйПиО 2	6 290 747 096.87
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 309 369 669.49
ВИМ – Ключевой+	4 754 789 824.90
Ликвидность. Юань	4 722 678 216.46
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 918 082 606.60
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 585 122 423.33
2х ОФЗ	3 098 410 434.86
ВИМ - Сбережения	2 726 517 513.47
ВИМ - Новые валютные облигации	2 706 983 694.60
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 090 477 145.51
ВИМ - Сбережения. Рантье	2 011 360 350.05
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 995 247 334.77
ВИМ - Спектр	1 537 077 639.74
2х Акции	1 448 817 111.94
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 404 780 509.35
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	764 231 218.44
ВИМ - Металлургия	736 831 406.23
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	650 280 118.01
Валютное плечо	534 325 320.73
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	472 442 028.01
ВИМ - Инновационный	352 937 017.87
ВИМ - Перспективные размещения	207 809 044.50
ВИМ-Цифровая Логистика	123 460 837.47
Устойчивое развитие российских компаний	106 099 433.66
ВИМ - Накопительный в юанях	73 718 336.09
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—