Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли (ВИМ Инвестиции), 7338

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	112.73
СЧА	5 032 373 617.60
Пай	112.73
СЧА	5 032 373 617.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.19%	3.38%	6.97%	—	—	—
0.08%	-0.50%	55.50%	2 572.64%	—	—	—
0.04%	1.19%	3.38%	6.97%	—	—	—
0.08%	-0.50%	55.50%	2 572.64%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	112.73	5 032 373 617.60	112.73	5 032 373 617.60
08.09.2026	112.69	5 028 492 547.09	112.69	5 028 492 547.09
07.09.2026	112.65	5 007 858 388.95	112.65	5 007 858 388.95
04.09.2026	112.52	4 997 591 419.62	112.52	4 997 591 419.62
03.09.2026	112.48	4 994 393 097.86	112.48	4 994 393 097.86
02.09.2026	112.44	4 996 337 631.03	112.44	4 996 337 631.03
01.09.2026	112.40	4 971 549 541.48	112.4	4 971 549 541.48
31.08.2026	112.36	5 003 103 592.77	112.36	5 003 103 592.77
28.08.2026	112.24	4 997 825 671.82	112.24	4 997 825 671.82
27.08.2026	112.20	5 002 483 301.51	112.2	5 002 483 301.51

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	112.16	5 020 269 748.14	112.16	5 020 269 748.14
25.08.2026	112.12	5 030 620 409.02	112.12	5 030 620 409.02
24.08.2026	112.08	5 060 342 454.62	112.08	5 060 342 454.62
21.08.2026	111.96	5 039 844 569.63	111.96	5 039 844 569.63
20.08.2026	111.92	5 042 484 028.74	111.92	5 042 484 028.74
19.08.2026	111.88	5 043 031 978.91	111.88	5 043 031 978.91
18.08.2026	111.84	5 077 361 421.30	111.84	5 077 361 421.30
17.08.2026	111.80	5 096 621 297.00	111.8	5 096 621 297.00
14.08.2026	111.68	5 077 556 103.22	111.68	5 077 556 103.22
13.08.2026	111.64	5 085 953 422.04	111.64	5 085 953 422.04

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	111.60	5 102 469 433.34	111.6	5 102 469 433.34
11.08.2026	111.56	5 126 001 412.73	111.56	5 126 001 412.73
10.08.2026	111.52	5 106 042 019.64	111.52	5 106 042 019.64
07.08.2026	111.40	5 057 575 735.09	111.4	5 057 575 735.09
06.08.2026	111.37	5 065 486 329.39	111.37	5 065 486 329.39
05.08.2026	111.33	5 076 762 380.02	111.33	5 076 762 380.02
04.08.2026	111.28	5 138 961 341.10	111.28	5 138 961 341.10
03.08.2026	111.24	5 132 525 092.17	111.24	5 132 525 092.17
31.07.2026	111.12	5 117 227 440.43	111.12	5 117 227 440.43
30.07.2026	111.08	5 147 657 939.35	111.08	5 147 657 939.35

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
7338
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2025
Пайщики на 30.06.2026
20 638
ISIN
RU000A10D343

Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]	1.65
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS]	1.39
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS]	0.32
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	0.27
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS]	0.02
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS]	0.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Сириус
Спецрегистратор
Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
1% - с 01.06.2026 г.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.055%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	770 294 720 711.63
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	71 692 828 265.86
ВИМ - Казначейский	42 459 923 665.84
ВИМ – Золото	24 159 276 620.96
ВИМ - Облигации. Рантье	12 784 913 249.29
ВИМ - Индекс МосБиржи	12 040 204 007.66
ВИМ - Акции	10 372 318 445.30
ВИМ – Корпоративные облигации	10 049 902 874.36
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 424 519 542.78
ВИМ - Сбалансированный	8 398 754 706.81
Фонд пре-АйПиО 2	6 389 104 267.06
ВИМ – Ключевой+	5 806 416 504.27
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 724 362 313.87
ВИМ - Ликвидность. Юань	4 477 652 408.40
ВИМ - Спектр	4 430 555 852.20
ВИМ – Умный капитал	3 675 181 395.28
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 215 188 351.75
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 057 357 351.53
ВИМ - Новые валютные облигации	2 712 032 207.31
ВИМ - Сбережения	2 603 560 844.62
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 062 998 362.28
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 916 643 845.10
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 882 171 729.50
2х ОФЗ	1 638 584 502.69
2х Акции	1 528 483 521.12
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 223 120 080.36
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	934 611 984.69
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	684 960 236.86
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	661 379 893.62
ВИМ - Металлургия	661 186 017.44
Валютное плечо	510 287 071.72
ВИМ - Инновационный	338 115 296.33
ВИМ - Перспективные размещения	202 078 052.08
ВИМ-Цифровая Логистика	127 538 292.27
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	97 141 638.19
ВИМ - Накопительный в юанях	95 530 085.29
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	10 504 402.13
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	10 384 464.03
Яндекс Пэй. Фонд золото	10 207 132.56
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—