Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли (ВИМ Инвестиции), 7338

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	111.92
СЧА	5 042 484 028.74
Пай	111.92
СЧА	5 042 484 028.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.12%	3.37%	6.74%	—	—	—
-0.01%	2.43%	118.13%	7 083.01%	—	—	—
0.04%	1.12%	3.37%	6.74%	—	—	—
-0.01%	2.43%	118.13%	7 083.01%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	111.92	5 042 484 028.74	111.92	5 042 484 028.74
19.08.2026	111.88	5 043 031 978.91	111.88	5 043 031 978.91
18.08.2026	111.84	5 077 361 421.30	111.84	5 077 361 421.30
17.08.2026	111.80	5 096 621 297.00	111.8	5 096 621 297.00
14.08.2026	111.68	5 077 556 103.22	111.68	5 077 556 103.22
13.08.2026	111.64	5 085 953 422.04	111.64	5 085 953 422.04
12.08.2026	111.60	5 102 469 433.34	111.6	5 102 469 433.34
11.08.2026	111.56	5 126 001 412.73	111.56	5 126 001 412.73
10.08.2026	111.52	5 106 042 019.64	111.52	5 106 042 019.64
07.08.2026	111.40	5 057 575 735.09	111.4	5 057 575 735.09

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	111.37	5 065 486 329.39	111.37	5 065 486 329.39
05.08.2026	111.33	5 076 762 380.02	111.33	5 076 762 380.02
04.08.2026	111.28	5 138 961 341.10	111.28	5 138 961 341.10
03.08.2026	111.24	5 132 525 092.17	111.24	5 132 525 092.17
31.07.2026	111.12	5 117 227 440.43	111.12	5 117 227 440.43
30.07.2026	111.08	5 147 657 939.35	111.08	5 147 657 939.35
29.07.2026	111.04	5 194 332 606.63	111.04	5 194 332 606.63
28.07.2026	111.00	5 207 441 912.89	111	5 207 441 912.89
27.07.2026	110.96	5 082 688 143.63	110.96	5 082 688 143.63
24.07.2026	110.84	5 030 296 946.08	110.84	5 030 296 946.08

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	110.80	5 009 619 428.82	110.8	5 009 619 428.82
22.07.2026	110.76	4 976 672 239.21	110.76	4 976 672 239.21
21.07.2026	110.72	4 952 985 721.64	110.72	4 952 985 721.64
20.07.2026	110.68	4 922 698 280.77	110.68	4 922 698 280.77
17.07.2026	110.54	4 894 720 616.81	110.54	4 894 720 616.81
16.07.2026	110.50	4 930 806 436.41	110.5	4 930 806 436.41
15.07.2026	110.46	4 921 571 200.50	110.46	4 921 571 200.50
14.07.2026	110.42	4 906 732 118.23	110.42	4 906 732 118.23
13.07.2026	110.38	4 775 936 297.56	110.38	4 775 936 297.56
10.07.2026	110.25	4 690 754 509.39	110.25	4 690 754 509.39

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
7338
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2025
Пайщики на 30.06.2026
20 638
ISIN
RU000A10D343

Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS]	1.66
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS]	1.24
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS]	0.40
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	0.05
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS]	0.03
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS]	0.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Сириус
Спецрегистратор
Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
1% - с 01.06.2026 г.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.055%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	757 234 705 194.33
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	68 779 297 238.15
ВИМ - Казначейский	43 550 506 003.87
Золото. Биржевой	24 043 198 141.59
ВИМ - Облигации. Рантье	12 704 009 876.10
Индекс МосБиржи	11 580 193 477.17
Российские облигации	10 343 630 721.80
ВИМ - Акции	10 093 962 448.47
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 412 700 568.87
ВИМ - Сбалансированный	8 360 373 863.55
Фонд пре-АйПиО 2	6 356 729 681.61
ВИМ – Ключевой+	5 374 789 272.23
Ликвидность. Юань	4 807 738 235.78
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 694 766 695.12
ВИМ - Спектр	3 798 034 539.89
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 321 968 480.83
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 078 794 889.88
ВИМ - Новые валютные облигации	2 799 495 062.00
ВИМ - Сбережения	2 602 214 359.42
ВИМ – Умный капитал	2 348 063 747.97
ВИМ - Нефтегазовый сектор	1 930 530 025.36
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 905 112 183.17
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 771 976 266.23
2х ОФЗ	1 687 123 690.75
2х Акции	1 321 035 264.57
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 219 762 097.20
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	929 324 476.10
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	684 591 782.30
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	661 080 627.79
ВИМ - Металлургия	635 071 937.99
Валютное плечо	555 111 754.76
ВИМ - Инновационный	334 153 697.48
ВИМ - Перспективные размещения	202 400 812.88
ВИМ-Цифровая Логистика	126 180 542.95
Устойчивое развитие российских компаний	94 668 377.04
ВИМ - Накопительный в юанях	94 434 229.85
Яндекс Пэй. Фонд золото	10 001 541.39
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	9 995 649.51
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	9 971 004.22
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—