Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли (ВИМ Инвестиции), 7338

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.12.2025
Пай	102.29
СЧА	10 807 842.51
Пай	102.29
СЧА	10 807 842.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	1.25%	—	—	—	—	—
0.15%	1.89%	—	—	—	—	—
0.15%	1.25%	—	—	—	—	—
0.15%	1.89%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	102.29	10 807 842.51	102.29	10 807 842.51
12.12.2025	102.14	10 791 509.64	102.14	10 791 509.64
11.12.2025	102.11	10 788 690.42	102.11	10 788 690.42
10.12.2025	102.10	10 786 741.88	102.1	10 786 741.88
09.12.2025	102.06	10 782 890.98	102.06	10 782 890.98
08.12.2025	102.01	10 778 291.22	102.01	10 778 291.22
05.12.2025	101.88	10 706 505.18	101.88	10 706 505.18
04.12.2025	101.83	10 701 222.49	101.83	10 701 222.49
03.12.2025	101.79	10 695 572.12	101.79	10 695 572.12
02.12.2025	101.73	10 689 282.75	101.73	10 689 282.75

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	101.69	10 684 022.02	101.69	10 684 022.02
28.11.2025	101.56	10 668 885.44	101.56	10 668 885.44
27.11.2025	101.50	10 662 924.07	101.5	10 662 924.07
26.11.2025	101.47	10 658 958.02	101.47	10 658 958.02
25.11.2025	101.44	10 656 379.63	101.44	10 656 379.63
24.11.2025	101.41	10 651 025.45	101.41	10 651 025.45
21.11.2025	101.29	10 637 748.28	101.29	10 637 748.28
20.11.2025	101.26	10 632 603.54	101.26	10 632 603.54
19.11.2025	101.22	10 627 944.97	101.22	10 627 944.97
18.11.2025	101.18	10 624 333.92	101.18	10 624 333.92

Дата	Пай	СЧА
17.11.2025	101.16	10 621 366.86	101.16	10 621 366.86
14.11.2025	101.03	10 607 759.55	101.03	10 607 759.55
13.11.2025	101.01	10 605 649.14	101.01	10 605 649.14
12.11.2025	100.95	10 599 645.20	100.95	10 599 645.20
11.11.2025	100.88	10 592 052.39	100.88	10 592 052.39
10.11.2025	100.83	10 587 608.72	100.83	10 587 608.72
07.11.2025	100.73	10 577 099.47	100.73	10 577 099.47
06.11.2025	100.70	10 573 622.90	100.7	10 573 622.90
05.11.2025	100.66	10 569 254.71	100.66	10 569 254.71
01.11.2025	100.46	10 548 712.05	100.46	10 548 712.05

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
7338
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2025
ISIN
RU000A10D343

Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS]	5.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Сириус
Спецрегистратор
Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
с 01.11.2025; 1% - с 01.06.2026 г. До 01.11.2025 - 2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.055%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК
15.10.2025	Инвестиционная стратегия на 4 квартал 2025 года
10.10.2025	ВИМ Инвестиции расширяет линейку инвестиционных продуктов, запуская три новых фонда для консервативных инвесторов

09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор
07.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	500 433 048 703.96
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	54 261 470 324.47
ВИМ - Казначейский	31 210 924 677.59
Золото. Биржевой	16 057 058 617.04
Индекс МосБиржи	13 285 922 277.68
ВИМ - Облигации. Рантье	11 954 664 867.42
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 095 808 056.85
ВИМ - Акции	10 615 667 732.46
ВИМ - Сбалансированный	9 883 906 531.88
Фонд пре-АйПиО 2	6 572 310 261.01
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 497 202 000.38
Российские облигации	4 130 584 064.29
Ликвидность. Юань	3 462 403 466.79
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 399 814 677.23
ВИМ - Новые валютные облигации	2 700 150 454.16
2х ОФЗ	2 677 547 149.38
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 585 514 697.49
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 376 289 382.44
ВИМ – Ключевой+	1 941 910 100.78
2х Акции	1 724 515 515.19
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 547 804 208.43
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 437 856 811.60
ВИМ - Сбережения	1 299 962 399.03
ВИМ - Сбережения. Рантье	981 798 171.56
ВИМ - Металлургия	894 957 131.12
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	823 576 733.82
Валютное плечо	583 164 635.38
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	517 827 696.76
ВИМ - Инновационный	384 398 789.36
ВИМ - Перспективные размещения	230 817 124.52
Устойчивое развитие российских компаний	122 404 600.33
ВИМ - Накопительный в юанях	51 724 730.54
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все