×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
111.08
СЧА
5 147 657 939.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.11%
3.32%
6.81%
—
—
—
-0.90%
26.62%
291.02%
8 271.91%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    7338
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.10.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    12 846
  • ISIN
    RU000A10D343
Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 1.66
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 1.24
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] 0.40
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 0.05
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] 0.03
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 0.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Сириус
  • Спецрегистратор
    Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • 1% - с 01.06.2026 г.
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.055%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2026 Еженедельный обзор
21.07.2026 Еженедельный обзор
14.07.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 718 090 661 720.35
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 67 087 377 809.51
ВИМ - Казначейский 44 936 654 924.47
Золото. Биржевой 20 705 164 481.40
ВИМ - Облигации. Рантье 12 666 145 522.01
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds