Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами), 3965, VTBX

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.02.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

28.09.2020
Пай
109.110841
СЧА
543 580 264.76
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.84%
-1.76%
25.86%
—
—
—
0.84%
15.25%
250.55%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3965
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.02.2020 до 26.02.2020
  • Пайщики на 30.06.2020
    9 529
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBX
  • ISIN
    RU000A101EJ5

Биржевой фонд.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи полной доходности "нетто" (по налоговым ставкам российских организаций)".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.36
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.96
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.52
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.04
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 6.17

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
29.09.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
108.55
108.60
108.60
6 091 397.45

Новости

13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 60 383 584 312.58
ВТБ - Фонд Сбалансированный 26 038 129 701.97
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 242 677 979.78
ВТБ - Фонд Акций 10 577 420 214.09
ВТБ - Фонд Технологий будущего 3 241 552 856.72
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds