Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.08.2026
Пай	2.06
СЧА	737 579 893 602.42
Пай	2.06
СЧА	737 579 893 602.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.23%	3.67%	7.30%	16.44%	63.91%	92.52%
0.19%	6.77%	16.38%	31.74%	91.65%	2 944.72%	17 352.92%
0.04%	1.23%	3.67%	7.30%	16.44%	63.91%	92.52%
0.19%	6.77%	16.38%	31.74%	91.65%	2 944.72%	17 352.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
11.08.2026	2.057766	737 579 893 602.42	2.057766	737 579 893 602.42
10.08.2026	2.057026	736 214 358 102.65	2.057026	736 214 358 102.65
07.08.2026	2.054732	734 393 318 232.90	2.054732	734 393 318 232.90
06.08.2026	2.053994	733 029 701 153.22	2.053994	733 029 701 153.22
05.08.2026	2.053250	724 964 140 466.69	2.053250	724 964 140 466.69
04.08.2026	2.052493	722 546 723 193.92	2.052493	722 546 723 193.92
03.08.2026	2.051731	721 378 721 837.18	2.051731	721 378 721 837.18
31.07.2026	2.049397	719 358 010 951.87	2.049397	719 358 010 951.87
30.07.2026	2.048635	718 090 661 720.35	2.048635	718 090 661 720.35
29.07.2026	2.047873	716 923 401 041.45	2.047873	716 923 401 041.45

Дата	Пай	СЧА
28.07.2026	2.047117	715 658 896 515.22	2.047117	715 658 896 515.22
27.07.2026	2.046361	715 394 673 894.82	2.046361	715 394 673 894.82
24.07.2026	2.044047	713 885 428 591.35	2.044047	713 885 428 591.35
23.07.2026	2.043290	707 821 313 396.18	2.043290	707 821 313 396.18
22.07.2026	2.042517	706 903 558 987.67	2.042517	706 903 558 987.67
21.07.2026	2.041719	706 627 257 199.79	2.041719	706 627 257 199.79
20.07.2026	2.040920	700 950 790 960.74	2.040920	700 950 790 960.74
17.07.2026	2.04	699 504 106 647.19	2.038455	699 504 106 647.19
16.07.2026	2.037659	698 431 079 753.92	2.037659	698 431 079 753.92
15.07.2026	2.036877	698 163 037 898.82	2.036877	698 163 037 898.82

Дата	Пай	СЧА
14.07.2026	2.036122	697 303 982 484.97	2.036122	697 303 982 484.97
13.07.2026	2.035323	691 630 404 882.99	2.035323	691 630 404 882.99
10.07.2026	2.032850	690 790 166 611.32	2.032850	690 790 166 611.32
09.07.2026	2.032063	690 122 559 180.50	2.032063	690 122 559 180.50
08.07.2026	2.031279	689 156 383 429.59	2.031279	689 156 383 429.59
07.07.2026	2.030498	688 891 359 660.26	2.030498	688 891 359 660.26
06.07.2026	2.029723	683 228 572 960.36	2.029723	683 228 572 960.36
03.07.2026	2.027330	681 922 932 558.41	2.027330	681 922 932 558.41
01.07.2026	2.025800	675 908 448 253.67	2.025800	675 908 448 253.67
30.06.2026	2.025025	675 650 083 573.51	2.025025	675 650 083 573.51

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 29.05.2026
1 138 535
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)

БПИФ Ликвидность (LQDT) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
20.07.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	2.04	7 146.65

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	67 838 984 391.29
ВИМ - Казначейский	44 789 063 081.37
Золото. Биржевой	22 892 380 936.97
ВИМ - Облигации. Рантье	12 755 352 965.80
Индекс МосБиржи	12 453 353 920.57
ВИМ - Акции	10 958 245 975.36
Российские облигации	10 341 582 046.71
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 978 115 978.76
ВИМ - Сбалансированный	8 864 902 832.08
Фонд пре-АйПиО 2	6 356 729 681.61
ВИМ – Ключевой+	5 243 905 835.73
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	5 126 001 412.73
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 908 775 819.74
Ликвидность. Юань	4 781 479 899.98
ВИМ - Спектр	3 782 626 631.26
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 400 519 176.94
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 163 332 034.61
ВИМ - Новые валютные облигации	2 847 577 493.64
ВИМ - Сбережения	2 639 522 840.32
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 159 215 591.12
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 977 116 641.12
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 952 155 554.79
2х ОФЗ	1 842 122 175.87
ВИМ – Умный капитал	1 802 410 284.10
2х Акции	1 557 910 045.29
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 326 481 450.96
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	932 975 137.70
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	725 813 736.48
ВИМ - Металлургия	694 085 681.16
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	663 114 639.27
Валютное плечо	570 869 815.14
ВИМ - Инновационный	356 307 164.50
ВИМ - Перспективные размещения	212 605 597.16
ВИМ-Цифровая Логистика	126 180 542.95
Устойчивое развитие российских компаний	102 875 255.55
ВИМ - Накопительный в юанях	89 571 038.37
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—