Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1.97 |
| СЧА | 629 154 243 702.38 |
| Пай | 1.97 |
| СЧА | 629 154 243 702.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% |
1.23% |
3.73% |
7.97% |
18.67% |
60.41% |
87.15% |
0.12% |
8.67% |
18.90% |
41.49% |
78.30% |
4 325.54% |
16 991.58% |
0.12% |
1.23% |
3.73% |
7.97% |
18.67% |
60.41% |
87.15% |
0.12% |
8.67% |
18.90% |
41.49% |
78.30% |
4 325.54% |
16 991.58% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 1.971090 | 629 154 243 702.38 | 1.971090 | 629 154 243 702.38 |
| 17.04.2026 | 1.968752 | 628 407 865 454.42 | 1.968752 | 628 407 865 454.42 |
| 16.04.2026 | 1.967998 | 623 167 072 527.28 | 1.967998 | 623 167 072 527.28 |
| 15.04.2026 | 1.967231 | 622 474 343 741.08 | 1.967231 | 622 474 343 741.08 |
| 14.04.2026 | 1.966471 | 615 933 848 233.65 | 1.966471 | 615 933 848 233.65 |
| 13.04.2026 | 1.97 | 615 292 638 168.44 | 1.965701 | 615 292 638 168.44 |
| 10.04.2026 | 1.963348 | 614 205 949 150.78 | 1.963348 | 614 205 949 150.78 |
| 09.04.2026 | 1.962582 | 613 566 366 028.50 | 1.962582 | 613 566 366 028.50 |
| 08.04.2026 | 1.961820 | 603 328 091 726.27 | 1.961820 | 603 328 091 726.27 |
| 07.04.2026 | 1.961044 | 603 089 665 402.19 | 1.961044 | 603 089 665 402.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1.960273 | 602 302 508 412.29 | 1.960273 | 602 302 508 412.29 |
| 03.04.2026 | 1.957926 | 596 206 493 997.32 | 1.957926 | 596 206 493 997.32 |
| 02.04.2026 | 1.957158 | 595 722 378 282.09 | 1.957158 | 595 722 378 282.09 |
| 01.04.2026 | 1.956391 | 590 089 131 984.77 | 1.956391 | 590 089 131 984.77 |
| 31.03.2026 | 1.955619 | 589 306 294 438.58 | 1.955619 | 589 306 294 438.58 |
| 30.03.2026 | 1.954855 | 585 601 091 743.12 | 1.954855 | 585 601 091 743.12 |
| 27.03.2026 | 1.952513 | 584 349 233 849.36 | 1.952513 | 584 349 233 849.36 |
| 26.03.2026 | 1.951754 | 580 772 189 935.54 | 1.951754 | 580 772 189 935.54 |
| 25.03.2026 | 1.950986 | 580 243 786 184.33 | 1.950986 | 580 243 786 184.33 |
| 24.03.2026 | 1.950208 | 579 882 358 855.30 | 1.950208 | 579 882 358 855.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1.949438 | 579 653 219 141.76 | 1.949438 | 579 653 219 141.76 |
| 20.03.2026 | 1.947083 | 578 953 216 905.55 | 1.947083 | 578 953 216 905.55 |
| 19.03.2026 | 1.946316 | 578 725 128 490.86 | 1.946316 | 578 725 128 490.86 |
| 18.03.2026 | 1.945543 | 578 495 340 901.91 | 1.945543 | 578 495 340 901.91 |
| 17.03.2026 | 1.944771 | 578 265 527 996.47 | 1.944771 | 578 265 527 996.47 |
| 16.03.2026 | 1.943996 | 578 035 142 562.59 | 1.943996 | 578 035 142 562.59 |
| 13.03.2026 | 1.941624 | 577 329 999 449.52 | 1.941624 | 577 329 999 449.52 |
| 12.03.2026 | 1.940849 | 577 099 611 305.74 | 1.940849 | 577 099 611 305.74 |
| 11.03.2026 | 1.940065 | 576 516 274 494.46 | 1.940065 | 576 516 274 494.46 |
| 10.03.2026 | 1.939270 | 576 280 220 142.02 | 1.939270 | 576 280 220 142.02 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 30.01.2026
1 033 328
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
-
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС.
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
