×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
2.12
СЧА
870 000 743 501.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.12%
3.49%
7.15%
15.63%
64.76%
95.64%
0.15%
9.76%
21.35%
37.99%
90.95%
1 229.91%
16 635.60%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3915
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.12.2019 до 16.01.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    1 157 569
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    LQDT
  • ISIN
    RU000A1014L8
  • Сплит
    1 / 1 000 (23.03.2020)
БПИФ Ликвидность (LQDT) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.21%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.00064%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.083%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
20.07.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
2.04
7 146.65

Новости

08.05.2026 Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.10.2026 Еженедельный обзор
20.10.2026 Еженедельный обзор
13.10.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 82 718 964 912.73
ВИМ - Казначейский 38 280 235 229.61
ВИМ – Золото 21 288 923 141.60
ВИМ - Индекс МосБиржи 13 477 884 613.58
ВИМ - Облигации. Рантье 12 277 649 006.43
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты