Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2026
Пай	2.07
СЧА	763 827 958 448.15
Пай	2.07
СЧА	763 827 958 448.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.16%	3.62%	7.39%	16.30%	64.18%	93.32%
0.27%	6.18%	16.66%	34.49%	89.64%	2 196.16%	16 239.13%
0.11%	1.16%	3.62%	7.39%	16.30%	64.18%	93.32%
0.27%	6.18%	16.66%	34.49%	89.64%	2 196.16%	16 239.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	2.073068	763 827 958 448.15	2.073068	763 827 958 448.15
28.08.2026	2.070764	761 778 854 996.65	2.070764	761 778 854 996.65
27.08.2026	2.070020	761 005 152 556.96	2.070020	761 005 152 556.96
26.08.2026	2.069267	760 728 343 462.19	2.069267	760 728 343 462.19
25.08.2026	2.068510	760 450 057 246.73	2.068510	760 450 057 246.73
24.08.2026	2.067753	759 371 834 164.88	2.067753	759 371 834 164.88
21.08.2026	2.065411	758 511 820 856.86	2.065411	758 511 820 856.86
20.08.2026	2.064657	757 234 705 194.33	2.064657	757 234 705 194.33
19.08.2026	2.063898	756 256 324 843.19	2.063898	756 256 324 843.19
18.08.2026	2.06	755 476 195 671.29	2.063133	755 476 195 671.29

Дата	Пай	СЧА
17.08.2026	2.062377	747 449 235 532.48	2.062377	747 449 235 532.48
14.08.2026	2.060034	745 700 004 423.39	2.060034	745 700 004 423.39
13.08.2026	2.059268	744 922 835 280.91	2.059268	744 922 835 280.91
12.08.2026	2.058511	744 148 897 659.26	2.058511	744 148 897 659.26
11.08.2026	2.057766	737 579 893 602.42	2.057766	737 579 893 602.42
10.08.2026	2.057026	736 214 358 102.65	2.057026	736 214 358 102.65
07.08.2026	2.054732	734 393 318 232.90	2.054732	734 393 318 232.90
06.08.2026	2.053994	733 029 701 153.22	2.053994	733 029 701 153.22
05.08.2026	2.053250	724 964 140 466.69	2.053250	724 964 140 466.69
04.08.2026	2.052493	722 546 723 193.92	2.052493	722 546 723 193.92

Дата	Пай	СЧА
03.08.2026	2.051731	721 378 721 837.18	2.051731	721 378 721 837.18
31.07.2026	2.049397	719 358 010 951.87	2.049397	719 358 010 951.87
30.07.2026	2.048635	718 090 661 720.35	2.048635	718 090 661 720.35
29.07.2026	2.047873	716 923 401 041.45	2.047873	716 923 401 041.45
28.07.2026	2.047117	715 658 896 515.22	2.047117	715 658 896 515.22
27.07.2026	2.046361	715 394 673 894.82	2.046361	715 394 673 894.82
24.07.2026	2.044047	713 885 428 591.35	2.044047	713 885 428 591.35
23.07.2026	2.043290	707 821 313 396.18	2.043290	707 821 313 396.18
22.07.2026	2.042517	706 903 558 987.67	2.042517	706 903 558 987.67
21.07.2026	2.041719	706 627 257 199.79	2.041719	706 627 257 199.79

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 30.06.2026
1 142 851
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)

БПИФ Ликвидность (LQDT) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.083%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
20.07.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	2.04	7 146.65

08.05.2026	Эксперт спрогнозировал притоки в ПИФы на фоне снижения ключевой ставки
21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse

Аналитика

04.08.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
28.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
21.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
14.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
07.07.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
23.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	69 846 782 840.28
ВИМ - Казначейский	43 142 420 272.58
ВИМ – Золото	24 440 896 666.72
ВИМ - Облигации. Рантье	12 744 611 492.91
ВИМ - Индекс МосБиржи	11 800 873 080.59
ВИМ - Акции	10 127 438 720.80
ВИМ – Корпоративные облигации	10 123 464 524.51
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	9 402 397 539.78
ВИМ - Сбалансированный	8 348 945 661.47
Фонд пре-АйПиО 2	6 356 729 681.61
ВИМ – Ключевой+	5 591 111 767.04
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	5 003 103 592.77
ВИМ - Ликвидность. Юань	4 804 522 351.56
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	4 713 191 548.02
ВИМ - Спектр	4 426 231 493.89
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 254 606 473.65
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 077 121 293.65
ВИМ – Умный капитал	3 033 338 358.17
ВИМ - Новые валютные облигации	2 846 842 036.64
ВИМ - Сбережения	2 610 323 740.17
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 019 825 386.42
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 912 674 900.45
ВИМ - Индекс МосБиржи	1 812 415 192.93
2х ОФЗ	1 691 852 016.86
2х Акции	1 383 629 865.85
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 211 033 803.71
ВИМ – Сбережения. Весна 2029	939 220 951.55
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	685 000 907.23
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	656 261 685.37
ВИМ - Металлургия	648 410 076.97
Валютное плечо	519 020 988.77
ВИМ - Инновационный	331 675 564.40
ВИМ - Перспективные размещения	203 378 359.62
ВИМ-Цифровая Логистика	127 538 292.27
ВИМ - Накопительный в юанях	98 297 983.67
ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний	95 449 738.85
Яндекс Пэй. Фонд золото	10 084 175.75
Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций	10 067 820.96
Яндекс Пэй. Фонд рублёвых облигаций	10 038 828.17
Яндекс Пэй. Фонд валютных облигаций	—
Красная Поляна	—
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—