Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2.03 |
| СЧА | 675 908 448 253.67 |
| Пай | 2.03 |
| СЧА | 675 908 448 253.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.14% |
3.55% |
7.58% |
17.05% |
62.72% |
90.67% |
0.04% |
3.00% |
14.54% |
31.23% |
81.60% |
3 819.71% |
20 853.51% |
0.04% |
1.14% |
3.55% |
7.58% |
17.05% |
62.72% |
90.67% |
0.04% |
3.00% |
14.54% |
31.23% |
81.60% |
3 819.71% |
20 853.51% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 2.025800 | 675 908 448 253.67 | 2.025800 | 675 908 448 253.67 |
| 30.06.2026 | 2.025025 | 675 650 083 573.51 | 2.025025 | 675 650 083 573.51 |
| 29.06.2026 | 2.024251 | 675 391 620 379.18 | 2.024251 | 675 391 620 379.18 |
| 26.06.2026 | 2.021933 | 674 618 277 593.48 | 2.021933 | 674 618 277 593.48 |
| 25.06.2026 | 2.021189 | 674 369 933 697.30 | 2.021189 | 674 369 933 697.30 |
| 24.06.2026 | 2.020435 | 673 618 680 442.61 | 2.020435 | 673 618 680 442.61 |
| 23.06.2026 | 2.019672 | 672 964 213 010.52 | 2.019672 | 672 964 213 010.52 |
| 22.06.2026 | 2.018913 | 672 711 343 449.69 | 2.018913 | 672 711 343 449.69 |
| 19.06.2026 | 2.016642 | 671 954 598 484.67 | 2.016642 | 671 954 598 484.67 |
| 18.06.2026 | 2.015908 | 671 709 866 205.05 | 2.015908 | 671 709 866 205.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2.02 | 671 462 405 459.88 | 2.015165 | 671 462 405 459.88 |
| 16.06.2026 | 2.01 | 671 214 804 265.34 | 2.014422 | 671 214 804 265.34 |
| 15.06.2026 | 2.013678 | 670 966 797 279.42 | 2.013678 | 670 966 797 279.42 |
| 11.06.2026 | 2.010616 | 669 946 671 857.59 | 2.010616 | 669 946 671 857.59 |
| 10.06.2026 | 2.009875 | 669 699 632 349.56 | 2.009875 | 669 699 632 349.56 |
| 09.06.2026 | 2.009123 | 668 949 081 362.53 | 2.009123 | 668 949 081 362.53 |
| 08.06.2026 | 2.008367 | 668 097 555 609.25 | 2.008367 | 668 097 555 609.25 |
| 05.06.2026 | 2.01 | 659 635 671 072.03 | 2.006077 | 659 635 671 072.03 |
| 04.06.2026 | 2.005326 | 658 788 580 525.65 | 2.005326 | 658 788 580 525.65 |
| 03.06.2026 | 2.004571 | 658 040 569 908.99 | 2.004571 | 658 040 569 908.99 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2.00 | 657 290 893 407.08 | 2.00381 | 657 290 893 407.08 |
| 01.06.2026 | 2.003051 | 656 191 793 384.17 | 2.003051 | 656 191 793 384.17 |
| 29.05.2026 | 2.000731 | 654 731 844 960.36 | 2.000731 | 654 731 844 960.36 |
| 28.05.2026 | 1.999980 | 653 786 040 575.04 | 1.999980 | 653 786 040 575.04 |
| 27.05.2026 | 1.999225 | 653 039 189 093.50 | 1.999225 | 653 039 189 093.50 |
| 26.05.2026 | 1.998471 | 652 392 887 579.21 | 1.998471 | 652 392 887 579.21 |
| 25.05.2026 | 1.997718 | 651 597 152 221.70 | 1.997718 | 651 597 152 221.70 |
| 22.05.2026 | 1.995425 | 650 349 205 489.33 | 1.995425 | 650 349 205 489.33 |
| 21.05.2026 | 1.994677 | 649 605 442 037.66 | 1.994677 | 649 605 442 037.66 |
| 20.05.2026 | 1.993929 | 644 361 866 495.05 | 1.993929 | 644 361 866 495.05 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 30.04.2026
1 130 060
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
-
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)
БПИФ Ликвидность (LQDT) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС.
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
