Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	1.237923
СЧА	15 054 230 752.58
Пай	1.237923
СЧА	15 054 230 752.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	0.60%	1.70%	3.41%	7.53%	21.57%	—
0.02%	0.28%	39.02%	129.47%	123.66%	3 802.42%	—
0.02%	0.60%	1.70%	3.41%	7.53%	21.57%	—
0.02%	0.28%	39.02%	129.47%	123.66%	3 802.42%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	1.237923	15 054 230 752.58	1.237923	15 054 230 752.58
29.05.2023	1.237696	15 051 472 505.62	1.237696	15 051 472 505.62
26.05.2023	1.236988	15 042 858 055.79	1.236988	15 042 858 055.79
25.05.2023	1.236775	15 040 271 171.12	1.236775	15 040 271 171.12
24.05.2023	1.236551	14 962 551 113.90	1.236551	14 962 551 113.90
23.05.2023	1.236325	14 929 815 814.15	1.236325	14 929 815 814.15
22.05.2023	1.236099	14 827 080 228.12	1.236099	14 827 080 228.12
19.05.2023	1.235373	14 818 375 284.24	1.235373	14 818 375 284.24
18.05.2023	1.235158	14 815 790 556.76	1.235158	14 815 790 556.76
17.05.2023	1.234935	14 813 116 846.21	1.234935	14 813 116 846.21

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	1.2347	14 810 301 639.96	1.2347	14 810 301 639.96
15.05.2023	1.234472	14 807 572 676.67	1.234472	14 807 572 676.67
12.05.2023	1.233778	14 799 245 709.76	1.233778	14 799 245 709.76
11.05.2023	1.233566	14 908 903 342.50	1.233566	14 908 903 342.50
10.05.2023	1.233334	15 246 704 146.89	1.233334	15 246 704 146.89
05.05.2023	1.23219	15 232 560 434.28	1.23219	15 232 560 434.28
04.05.2023	1.231992	15 230 108 445.77	1.231992	15 230 108 445.77
03.05.2023	1.231773	15 177 403 386.67	1.231773	15 177 403 386.67
02.05.2023	1.231541	15 174 540 035.51	1.231541	15 174 540 035.51
28.04.2023	1.230553	15 012 370 823.26	1.230553	15 012 370 823.26

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	1.23036	15 010 015 391.67	1.23036	15 010 015 391.67
26.04.2023	1.23015	15 007 450 531.46	1.23015	15 007 450 531.46
25.04.2023	1.229933	14 884 806 624.56	1.229933	14 884 806 624.56
24.04.2023	1.229718	14 582 199 577.53	1.229718	14 582 199 577.53
21.04.2023	1.22902	14 498 923 773.90	1.22902	14 498 923 773.90
20.04.2023	1.22881	14 216 447 683.99	1.22881	14 216 447 683.99
19.04.2023	1.228581	14 123 803 191.32	1.228581	14 123 803 191.32
18.04.2023	1.22835	13 981 148 089.43	1.22835	13 981 148 089.43
17.04.2023	1.228121	13 953 534 590.98	1.228121	13 953 534 590.98
14.04.2023	1.2274	13 845 347 088.66	1.2274	13 845 347 088.66

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
3915
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
Пайщики на 31.03.2023
127 282
Биржа
Московская биржа
Тикер
LQDT
ISIN
RU000A1014L8

Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ.

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».

23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.21%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09% НДС не облагается
Прочие расходы
0.2% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1.24	1.24	1.24	446 131 781.42

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Казначейский	32 180 110 233.05
Сбалансированные инвестиции	28 100 819 639.59
Смешанные инвестиции	20 658 016 830.82
Акции	12 511 385 986.73
Золото. Биржевой	6 128 091 480.66
Индекс Мосбиржи	6 058 732 382.07
Нефтегазовый сектор	4 592 219 696.84
Индекс Мосбиржи	3 891 266 307.12
Российские облигации	2 495 229 415.64
Металлургия	1 904 344 905.05
Умеренно консервативный. Рубли	1 157 881 558.67
Денежный рынок. Рубли	1 025 200 079.81
Электроэнергетика	620 851 786.97
Акции. Ответственные инвестиции	586 407 275.46
Облигации российских эмитентов	298 624 148.84
Акции российских эмитентов	254 291 608.91
Облигации. Ответственные инвестиции	227 882 154.24
Устойчивое развитие российских компаний	126 831 705.05
Промышленные территории	—
Комплексное развитие территорий	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Логистические решения и технологии	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
ОФТ	—

Показать все