Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
13.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1.99 |
| СЧА | 634 937 102 403.16 |
| Пай | 1.99 |
| СЧА | 634 937 102 403.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.17% |
3.61% |
7.78% |
18.06% |
61.18% |
88.32% |
0.04% |
3.19% |
12.71% |
36.75% |
77.35% |
4 190.33% |
19 753.04% |
0.04% |
1.17% |
3.61% |
7.78% |
18.06% |
61.18% |
88.32% |
0.04% |
3.19% |
12.71% |
36.75% |
77.35% |
4 190.33% |
19 753.04% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 1.988628 | 634 937 102 403.16 | 1.988628 | 634 937 102 403.16 |
| 12.05.2026 | 1.987887 | 634 700 401 469.66 | 1.987887 | 634 700 401 469.66 |
| 08.05.2026 | 1.984889 | 633 743 303 581.65 | 1.984889 | 633 743 303 581.65 |
| 07.05.2026 | 1.984154 | 633 058 596 624.12 | 1.984154 | 633 058 596 624.12 |
| 06.05.2026 | 1.983406 | 632 519 923 370.79 | 1.983406 | 632 519 923 370.79 |
| 05.05.2026 | 1.982650 | 632 278 891 642.92 | 1.982650 | 632 278 891 642.92 |
| 04.05.2026 | 1.981886 | 631 695 301 323.18 | 1.981886 | 631 695 301 323.18 |
| 30.04.2026 | 1.978757 | 630 697 999 659.32 | 1.978757 | 630 697 999 659.32 |
| 29.04.2026 | 1.978008 | 630 459 108 111.78 | 1.978008 | 630 459 108 111.78 |
| 28.04.2026 | 1.977230 | 630 211 082 636.94 | 1.977230 | 630 211 082 636.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 1.976469 | 629 968 620 304.52 | 1.976469 | 629 968 620 304.52 |
| 24.04.2026 | 1.974143 | 629 227 336 128.09 | 1.974143 | 629 227 336 128.09 |
| 23.04.2026 | 1.973385 | 629 491 872 335.12 | 1.973385 | 629 491 872 335.12 |
| 22.04.2026 | 1.972620 | 629 642 368 983.44 | 1.972620 | 629 642 368 983.44 |
| 21.04.2026 | 1.971857 | 629 398 784 126.28 | 1.971857 | 629 398 784 126.28 |
| 20.04.2026 | 1.971090 | 629 154 243 702.38 | 1.971090 | 629 154 243 702.38 |
| 17.04.2026 | 1.968752 | 628 407 865 454.42 | 1.968752 | 628 407 865 454.42 |
| 16.04.2026 | 1.967998 | 623 167 072 527.28 | 1.967998 | 623 167 072 527.28 |
| 15.04.2026 | 1.967231 | 622 474 343 741.08 | 1.967231 | 622 474 343 741.08 |
| 14.04.2026 | 1.966471 | 615 933 848 233.65 | 1.966471 | 615 933 848 233.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 1.97 | 615 292 638 168.44 | 1.965701 | 615 292 638 168.44 |
| 10.04.2026 | 1.963348 | 614 205 949 150.78 | 1.963348 | 614 205 949 150.78 |
| 09.04.2026 | 1.962582 | 613 566 366 028.50 | 1.962582 | 613 566 366 028.50 |
| 08.04.2026 | 1.961820 | 603 328 091 726.27 | 1.961820 | 603 328 091 726.27 |
| 07.04.2026 | 1.961044 | 603 089 665 402.19 | 1.961044 | 603 089 665 402.19 |
| 06.04.2026 | 1.960273 | 602 302 508 412.29 | 1.960273 | 602 302 508 412.29 |
| 03.04.2026 | 1.957926 | 596 206 493 997.32 | 1.957926 | 596 206 493 997.32 |
| 02.04.2026 | 1.957158 | 595 722 378 282.09 | 1.957158 | 595 722 378 282.09 |
| 01.04.2026 | 1.956391 | 590 089 131 984.77 | 1.956391 | 590 089 131 984.77 |
| 31.03.2026 | 1.955619 | 589 306 294 438.58 | 1.955619 | 589 306 294 438.58 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 27.02.2026
1 080 868
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
-
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС.
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
