Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
10.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2.01 |
| СЧА | 669 699 632 349.56 |
| Пай | 2.01 |
| СЧА | 669 699 632 349.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.26% |
3.64% |
7.65% |
17.45% |
62.07% |
89.70% |
0.11% |
5.67% |
16.21% |
37.10% |
86.44% |
3 939.67% |
21 454.96% |
0.04% |
1.26% |
3.64% |
7.65% |
17.45% |
62.07% |
89.70% |
0.11% |
5.67% |
16.21% |
37.10% |
86.44% |
3 939.67% |
21 454.96% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2.009875 | 669 699 632 349.56 | 2.009875 | 669 699 632 349.56 |
| 09.06.2026 | 2.009123 | 668 949 081 362.53 | 2.009123 | 668 949 081 362.53 |
| 08.06.2026 | 2.008367 | 668 097 555 609.25 | 2.008367 | 668 097 555 609.25 |
| 05.06.2026 | 2.01 | 659 635 671 072.03 | 2.006077 | 659 635 671 072.03 |
| 04.06.2026 | 2.005326 | 658 788 580 525.65 | 2.005326 | 658 788 580 525.65 |
| 03.06.2026 | 2.004571 | 658 040 569 908.99 | 2.004571 | 658 040 569 908.99 |
| 02.06.2026 | 2.00 | 657 290 893 407.08 | 2.00381 | 657 290 893 407.08 |
| 01.06.2026 | 2.003051 | 656 191 793 384.17 | 2.003051 | 656 191 793 384.17 |
| 29.05.2026 | 2.000731 | 654 731 844 960.36 | 2.000731 | 654 731 844 960.36 |
| 28.05.2026 | 1.999980 | 653 786 040 575.04 | 1.999980 | 653 786 040 575.04 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 1.999225 | 653 039 189 093.50 | 1.999225 | 653 039 189 093.50 |
| 26.05.2026 | 1.998471 | 652 392 887 579.21 | 1.998471 | 652 392 887 579.21 |
| 25.05.2026 | 1.997718 | 651 597 152 221.70 | 1.997718 | 651 597 152 221.70 |
| 22.05.2026 | 1.995425 | 650 349 205 489.33 | 1.995425 | 650 349 205 489.33 |
| 21.05.2026 | 1.994677 | 649 605 442 037.66 | 1.994677 | 649 605 442 037.66 |
| 20.05.2026 | 1.993929 | 644 361 866 495.05 | 1.993929 | 644 361 866 495.05 |
| 19.05.2026 | 1.993175 | 643 518 159 262.98 | 1.993175 | 643 518 159 262.98 |
| 18.05.2026 | 1.992422 | 642 575 084 193.05 | 1.992422 | 642 575 084 193.05 |
| 15.05.2026 | 1.990117 | 641 281 871 977.28 | 1.990117 | 641 281 871 977.28 |
| 14.05.2026 | 1.989370 | 640 526 110 800.41 | 1.989370 | 640 526 110 800.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 1.988628 | 634 937 102 403.16 | 1.988628 | 634 937 102 403.16 |
| 12.05.2026 | 1.987887 | 634 700 401 469.66 | 1.987887 | 634 700 401 469.66 |
| 08.05.2026 | 1.984889 | 633 743 303 581.65 | 1.984889 | 633 743 303 581.65 |
| 07.05.2026 | 1.984154 | 633 058 596 624.12 | 1.984154 | 633 058 596 624.12 |
| 06.05.2026 | 1.983406 | 632 519 923 370.79 | 1.983406 | 632 519 923 370.79 |
| 05.05.2026 | 1.982650 | 632 278 891 642.92 | 1.982650 | 632 278 891 642.92 |
| 04.05.2026 | 1.981886 | 631 695 301 323.18 | 1.981886 | 631 695 301 323.18 |
| 30.04.2026 | 1.978757 | 630 697 999 659.32 | 1.978757 | 630 697 999 659.32 |
| 29.04.2026 | 1.978008 | 630 459 108 111.78 | 1.978008 | 630 459 108 111.78 |
| 28.04.2026 | 1.977230 | 630 211 082 636.94 | 1.977230 | 630 211 082 636.94 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 31.03.2026
1 103 557
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
-
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС.
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
