Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: Ликвидность (ВИМ Инвестиции), 3915, LQDT
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 2.09 |
| СЧА | 785 187 922 857.66 |
| Пай | 2.09 |
| СЧА | 785 187 922 857.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.16% |
3.53% |
7.28% |
15.99% |
64.37% |
94.08% |
0.04% |
3.93% |
16.89% |
35.73% |
88.57% |
1 825.41% |
17 088.46% |
0.04% |
1.16% |
3.53% |
7.28% |
15.99% |
64.37% |
94.08% |
0.04% |
3.93% |
16.89% |
35.73% |
88.57% |
1 825.41% |
17 088.46% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 2.087091 | 785 187 922 857.66 | 2.087091 | 785 187 922 857.66 |
| 17.09.2026 | 2.086308 | 784 893 384 092.17 | 2.086308 | 784 893 384 092.17 |
| 16.09.2026 | 2.085515 | 783 020 084 971.96 | 2.085515 | 783 020 084 971.96 |
| 15.09.2026 | 2.084739 | 774 778 922 695.11 | 2.084739 | 774 778 922 695.11 |
| 14.09.2026 | 2.083958 | 773 638 438 578.70 | 2.083958 | 773 638 438 578.70 |
| 11.09.2026 | 2.081595 | 772 061 378 133.16 | 2.081595 | 772 061 378 133.16 |
| 10.09.2026 | 2.080837 | 770 979 935 820.91 | 2.080837 | 770 979 935 820.91 |
| 09.09.2026 | 2.080067 | 770 294 720 711.63 | 2.080067 | 770 294 720 711.63 |
| 08.09.2026 | 2.079279 | 769 502 890 029.84 | 2.079279 | 769 502 890 029.84 |
| 07.09.2026 | 2.078499 | 768 714 489 354.30 | 2.078499 | 768 714 489 354.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 2.076129 | 767 137 652 128.34 | 2.076129 | 767 137 652 128.34 |
| 03.09.2026 | 2.075359 | 765 853 474 695.70 | 2.075359 | 765 853 474 695.70 |
| 02.09.2026 | 2.074594 | 765 570 896 804.27 | 2.074594 | 765 570 896 804.27 |
| 01.09.2026 | 2.073828 | 765 288 295 022.22 | 2.073828 | 765 288 295 022.22 |
| 31.08.2026 | 2.073068 | 763 827 958 448.15 | 2.073068 | 763 827 958 448.15 |
| 28.08.2026 | 2.070764 | 761 778 854 996.65 | 2.070764 | 761 778 854 996.65 |
| 27.08.2026 | 2.070020 | 761 005 152 556.96 | 2.070020 | 761 005 152 556.96 |
| 26.08.2026 | 2.069267 | 760 728 343 462.19 | 2.069267 | 760 728 343 462.19 |
| 25.08.2026 | 2.068510 | 760 450 057 246.73 | 2.068510 | 760 450 057 246.73 |
| 24.08.2026 | 2.067753 | 759 371 834 164.88 | 2.067753 | 759 371 834 164.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 2.065411 | 758 511 820 856.86 | 2.065411 | 758 511 820 856.86 |
| 20.08.2026 | 2.064657 | 757 234 705 194.33 | 2.064657 | 757 234 705 194.33 |
| 19.08.2026 | 2.063898 | 756 256 324 843.19 | 2.063898 | 756 256 324 843.19 |
| 18.08.2026 | 2.06 | 755 476 195 671.29 | 2.063133 | 755 476 195 671.29 |
| 17.08.2026 | 2.062377 | 747 449 235 532.48 | 2.062377 | 747 449 235 532.48 |
| 14.08.2026 | 2.060034 | 745 700 004 423.39 | 2.060034 | 745 700 004 423.39 |
| 13.08.2026 | 2.059268 | 744 922 835 280.91 | 2.059268 | 744 922 835 280.91 |
| 12.08.2026 | 2.058511 | 744 148 897 659.26 | 2.058511 | 744 148 897 659.26 |
| 11.08.2026 | 2.057766 | 737 579 893 602.42 | 2.057766 | 737 579 893 602.42 |
| 10.08.2026 | 2.057026 | 736 214 358 102.65 | 2.057026 | 736 214 358 102.65 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3915
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 13.12.2019 до 16.01.2020
-
Пайщики на 31.07.2026
1 154 982
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
LQDT
-
ISIN
RU000A1014L8
-
Сплит
1 / 1 000 (23.03.2020)
БПИФ Ликвидность (LQDT) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), за предыдущий торговый день, рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия. Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является Публичное акционерное общество Московская биржа ММВБ-РТС.
23.03.2020 произошло дробление инвестиционных паев. Коэффициент дробления - 1:1000. Архив расчетной стоимости пая пересчитан с учетом дробления.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.21%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.00064%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.083%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
