Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
преимущественный
актив
актив
Облигации
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 111.92 |
| СЧА | 94 321 769.77 |
| Пай | 1 111.92 |
| СЧА | 94 321 769.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% |
-0.83% |
8.19% |
10.67% |
11.92% |
10.76% |
— |
-0.27% |
-1.36% |
19.00% |
31.54% |
60.44% |
575.47% |
— |
-0.29% |
-0.83% |
8.19% |
10.67% |
11.92% |
10.76% |
— |
-0.27% |
-1.36% |
19.00% |
31.54% |
60.44% |
575.47% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 1 111.92 | 94 321 769.77 | 1111.92 | 94 321 769.77 |
| 16.10.2026 | 1 115.13 | 94 576 700.03 | 1115.13 | 94 576 700.03 |
| 15.10.2026 | 1 125.04 | 95 402 171.13 | 1125.04 | 95 402 171.13 |
| 14.10.2026 | 1 121.08 | 95 020 357.73 | 1121.08 | 95 020 357.73 |
| 13.10.2026 | 1 119.50 | 96 160 165.75 | 1119.5 | 96 160 165.75 |
| 12.10.2026 | 1 118.81 | 95 956 804.72 | 1118.81 | 95 956 804.72 |
| 09.10.2026 | 1 131.55 | 96 937 352.45 | 1131.55 | 96 937 352.45 |
| 08.10.2026 | 1 130.25 | 93 997 538.35 | 1130.25 | 93 997 538.35 |
| 07.10.2026 | 1 137.29 | 92 580 184.54 | 1137.29 | 92 580 184.54 |
| 06.10.2026 | 1 135.85 | 92 404 103.79 | 1135.85 | 92 404 103.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 1 143.49 | 97 465 816.78 | 1143.49 | 97 465 816.78 |
| 02.10.2026 | 1 122.50 | 95 682 134.65 | 1122.5 | 95 682 134.65 |
| 01.10.2026 | 1 114.79 | 95 225 028.87 | 1114.79 | 95 225 028.87 |
| 30.09.2026 | 1 104.43 | 94 340 895.90 | 1104.43 | 94 340 895.90 |
| 29.09.2026 | 1 118.85 | 95 558 739.48 | 1118.85 | 95 558 739.48 |
| 28.09.2026 | 1 125.43 | 96 784 097.23 | 1125.43 | 96 784 097.23 |
| 25.09.2026 | 1 120.22 | 96 345 290.14 | 1120.22 | 96 345 290.14 |
| 24.09.2026 | 1 127.33 | 96 970 048.08 | 1127.33 | 96 970 048.08 |
| 23.09.2026 | 1 127.97 | 96 410 486.78 | 1127.97 | 96 410 486.78 |
| 22.09.2026 | 1 125.20 | 95 909 660.24 | 1125.2 | 95 909 660.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 1 116.15 | 95 135 142.50 | 1116.15 | 95 135 142.50 |
| 18.09.2026 | 1 121.18 | 95 621 614.71 | 1121.18 | 95 621 614.71 |
| 17.09.2026 | 1 122.01 | 96 122 112.74 | 1122.01 | 96 122 112.74 |
| 16.09.2026 | 1 117.63 | 95 926 318.44 | 1117.63 | 95 926 318.44 |
| 15.09.2026 | 1 115.50 | 95 620 939.51 | 1115.5 | 95 620 939.51 |
| 14.09.2026 | 1 116.10 | 95 626 709.51 | 1116.1 | 95 626 709.51 |
| 11.09.2026 | 1 104.35 | 94 568 928.32 | 1104.35 | 94 568 928.32 |
| 10.09.2026 | 1 103.93 | 94 557 488.94 | 1103.93 | 94 557 488.94 |
| 09.09.2026 | 1 116.63 | 95 530 085.29 | 1116.63 | 95 530 085.29 |
| 08.09.2026 | 1 126.51 | 96 330 355.90 | 1126.51 | 96 330 355.90 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5539
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
-
Пайщики на 31.08.2026
942
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079L1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.08.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 06.10.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 29.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 22.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 15.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.09.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
