Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 994.38 |
| СЧА | 73 634 544.92 |
| Пай | 994.38 |
| СЧА | 73 634 544.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% |
-3.34% |
-0.39% |
1.36% |
4.16% |
— |
— |
-0.44% |
0.76% |
34.30% |
53.22% |
124.19% |
— |
— |
-0.61% |
-3.34% |
-0.39% |
1.36% |
4.16% |
— |
— |
-0.44% |
0.76% |
34.30% |
53.22% |
124.19% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 994.38 | 73 634 544.92 | 994.38 | 73 634 544.92 |
| 07.05.2026 | 1 000.48 | 73 959 404.75 | 1000.48 | 73 959 404.75 |
| 06.05.2026 | 999.07 | 74 046 738.47 | 999.07 | 74 046 738.47 |
| 05.05.2026 | 1 006.58 | 74 706 810.57 | 1006.58 | 74 706 810.57 |
| 04.05.2026 | 1 004.24 | 74 305 560.13 | 1004.24 | 74 305 560.13 |
| 30.04.2026 | 996.33 | 73 626 486.19 | 996.33 | 73 626 486.19 |
| 29.04.2026 | 993.62 | 73 439 257.31 | 993.62 | 73 439 257.31 |
| 28.04.2026 | 999.96 | 73 831 966.15 | 999.96 | 73 831 966.15 |
| 27.04.2026 | 994.82 | 71 961 351.39 | 994.82 | 71 961 351.39 |
| 24.04.2026 | 1 000.90 | 72 387 436.36 | 1000.9 | 72 387 436.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 1 008.59 | 72 763 756.90 | 1008.59 | 72 763 756.90 |
| 22.04.2026 | 997.66 | 71 805 948.63 | 997.66 | 71 805 948.63 |
| 21.04.2026 | 993.21 | 71 288 484.34 | 993.21 | 71 288 484.34 |
| 20.04.2026 | 997.44 | 71 263 531.02 | 997.44 | 71 263 531.02 |
| 17.04.2026 | 1 004.72 | 71 704 695.08 | 1004.72 | 71 704 695.08 |
| 16.04.2026 | 1 010.01 | 72 057 179.63 | 1010.01 | 72 057 179.63 |
| 15.04.2026 | 1 002.13 | 71 236 154.05 | 1002.13 | 71 236 154.05 |
| 14.04.2026 | 1 000.46 | 71 120 230.38 | 1000.46 | 71 120 230.38 |
| 13.04.2026 | 1 002.87 | 71 303 941.01 | 1002.87 | 71 303 941.01 |
| 10.04.2026 | 1 013.33 | 72 064 880.30 | 1013.33 | 72 064 880.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 1 017.67 | 72 365 704.63 | 1017.67 | 72 365 704.63 |
| 08.04.2026 | 1 028.75 | 73 078 575.12 | 1028.75 | 73 078 575.12 |
| 07.04.2026 | 1 020.97 | 72 486 375.88 | 1020.97 | 72 486 375.88 |
| 06.04.2026 | 1 026.09 | 72 840 073.90 | 1026.09 | 72 840 073.90 |
| 03.04.2026 | 1 027.95 | 72 845 121.91 | 1027.95 | 72 845 121.91 |
| 02.04.2026 | 1 035.39 | 73 319 314.75 | 1035.39 | 73 319 314.75 |
| 01.04.2026 | 1 043.76 | 73 884 488.60 | 1043.76 | 73 884 488.60 |
| 31.03.2026 | 1 049.08 | 74 239 004.60 | 1049.08 | 74 239 004.60 |
| 30.03.2026 | 1 045.22 | 73 395 144.23 | 1045.22 | 73 395 144.23 |
| 27.03.2026 | 1 040.89 | 73 069 378.99 | 1040.89 | 73 069 378.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5539
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
-
Пайщики на 27.02.2026
754
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079L1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.03.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
