Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 011.65 |
| СЧА | 81 789 893.68 |
| Пай | 1 011.65 |
| СЧА | 81 789 893.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% |
3.92% |
-0.59% |
1.94% |
8.51% |
— |
— |
0.41% |
14.04% |
13.02% |
48.32% |
135.21% |
— |
— |
0.43% |
3.92% |
-0.59% |
1.94% |
8.51% |
— |
— |
0.41% |
14.04% |
13.02% |
48.32% |
135.21% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 011.65 | 81 789 893.68 | 1011.65 | 81 789 893.68 |
| 08.07.2026 | 1 007.30 | 81 452 473.29 | 1007.3 | 81 452 473.29 |
| 07.07.2026 | 1 011.32 | 81 750 389.05 | 1011.32 | 81 750 389.05 |
| 06.07.2026 | 1 009.08 | 77 912 403.98 | 1009.08 | 77 912 403.98 |
| 03.07.2026 | 1 030.73 | 79 535 011.39 | 1030.73 | 79 535 011.39 |
| 02.07.2026 | 1 038.12 | 80 321 103.07 | 1038.12 | 80 321 103.07 |
| 01.07.2026 | 1 040.17 | 79 802 967.90 | 1040.17 | 79 802 967.90 |
| 30.06.2026 | 1 050.65 | 80 472 463.59 | 1050.65 | 80 472 463.59 |
| 29.06.2026 | 1 024.54 | 79 767 936.25 | 1024.54 | 79 767 936.25 |
| 26.06.2026 | 1 050.26 | 81 517 721.67 | 1050.26 | 81 517 721.67 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 013.20 | 78 101 660.78 | 1013.2 | 78 101 660.78 |
| 24.06.2026 | 997.44 | 78 156 193.73 | 997.44 | 78 156 193.73 |
| 23.06.2026 | 1 000.83 | 74 578 986.97 | 1000.83 | 74 578 986.97 |
| 22.06.2026 | 994.99 | 74 127 320.39 | 994.99 | 74 127 320.39 |
| 19.06.2026 | 992.42 | 73 782 801.02 | 992.42 | 73 782 801.02 |
| 18.06.2026 | 991.25 | 73 718 336.09 | 991.25 | 73 718 336.09 |
| 17.06.2026 | 992.45 | 73 805 746.15 | 992.45 | 73 805 746.15 |
| 16.06.2026 | 986.85 | 73 277 368.93 | 986.85 | 73 277 368.93 |
| 15.06.2026 | 980.99 | 72 760 167.09 | 980.99 | 72 760 167.09 |
| 11.06.2026 | 975.52 | 71 847 907.05 | 975.52 | 71 847 907.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 976.05 | 71 891 585.73 | 976.05 | 71 891 585.73 |
| 09.06.2026 | 973.48 | 71 718 250.56 | 973.48 | 71 718 250.56 |
| 08.06.2026 | 986.66 | 72 713 797.91 | 986.66 | 72 713 797.91 |
| 05.06.2026 | 996.73 | 73 447 418.65 | 996.73 | 73 447 418.65 |
| 04.06.2026 | 994.06 | 73 241 432.02 | 994.06 | 73 241 432.02 |
| 03.06.2026 | 997.81 | 74 466 112.12 | 997.81 | 74 466 112.12 |
| 02.06.2026 | 993.28 | 73 675 369.72 | 993.28 | 73 675 369.72 |
| 01.06.2026 | 979.23 | 72 612 859.80 | 979.23 | 72 612 859.80 |
| 29.05.2026 | 964.58 | 71 337 079.62 | 964.58 | 71 337 079.62 |
| 28.05.2026 | 961.01 | 71 064 006.32 | 961.01 | 71 064 006.32 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5539
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
-
Пайщики на 30.04.2026
832
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079L1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 29.05.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
