Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 964.58 |
| СЧА | 71 337 079.62 |
| Пай | 964.58 |
| СЧА | 71 337 079.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
-2.92% |
-3.47% |
0.42% |
3.78% |
— |
— |
0.38% |
-2.86% |
29.70% |
43.91% |
113.10% |
— |
— |
0.37% |
-2.92% |
-3.47% |
0.42% |
3.78% |
— |
— |
0.38% |
-2.86% |
29.70% |
43.91% |
113.10% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 964.58 | 71 337 079.62 | 964.58 | 71 337 079.62 |
| 28.05.2026 | 961.01 | 71 064 006.32 | 961.01 | 71 064 006.32 |
| 27.05.2026 | 962.97 | 71 009 967.51 | 962.97 | 71 009 967.51 |
| 26.05.2026 | 967.23 | 71 264 320.09 | 967.23 | 71 264 320.09 |
| 25.05.2026 | 975.97 | 71 923 366.11 | 975.97 | 71 923 366.11 |
| 22.05.2026 | 969.01 | 71 332 464.71 | 969.01 | 71 332 464.71 |
| 21.05.2026 | 959.34 | 69 829 335.68 | 959.34 | 69 829 335.68 |
| 20.05.2026 | 963.75 | 69 715 575.33 | 963.75 | 69 715 575.33 |
| 19.05.2026 | 956.52 | 69 185 366.72 | 956.52 | 69 185 366.72 |
| 18.05.2026 | 974.64 | 70 510 806.00 | 974.64 | 70 510 806.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 979.41 | 72 908 107.08 | 979.41 | 72 908 107.08 |
| 14.05.2026 | 987.26 | 73 275 948.61 | 987.26 | 73 275 948.61 |
| 13.05.2026 | 988.87 | 73 370 942.39 | 988.87 | 73 370 942.39 |
| 12.05.2026 | 994.35 | 73 737 201.47 | 994.35 | 73 737 201.47 |
| 08.05.2026 | 994.38 | 73 634 544.92 | 994.38 | 73 634 544.92 |
| 07.05.2026 | 1 000.48 | 73 959 404.75 | 1000.48 | 73 959 404.75 |
| 06.05.2026 | 999.07 | 74 046 738.47 | 999.07 | 74 046 738.47 |
| 05.05.2026 | 1 006.58 | 74 706 810.57 | 1006.58 | 74 706 810.57 |
| 04.05.2026 | 1 004.24 | 74 305 560.13 | 1004.24 | 74 305 560.13 |
| 30.04.2026 | 996.33 | 73 626 486.19 | 996.33 | 73 626 486.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 993.62 | 73 439 257.31 | 993.62 | 73 439 257.31 |
| 28.04.2026 | 999.96 | 73 831 966.15 | 999.96 | 73 831 966.15 |
| 27.04.2026 | 994.82 | 71 961 351.39 | 994.82 | 71 961 351.39 |
| 24.04.2026 | 1 000.90 | 72 387 436.36 | 1000.9 | 72 387 436.36 |
| 23.04.2026 | 1 008.59 | 72 763 756.90 | 1008.59 | 72 763 756.90 |
| 22.04.2026 | 997.66 | 71 805 948.63 | 997.66 | 71 805 948.63 |
| 21.04.2026 | 993.21 | 71 288 484.34 | 993.21 | 71 288 484.34 |
| 20.04.2026 | 997.44 | 71 263 531.02 | 997.44 | 71 263 531.02 |
| 17.04.2026 | 1 004.72 | 71 704 695.08 | 1004.72 | 71 704 695.08 |
| 16.04.2026 | 1 010.01 | 72 057 179.63 | 1010.01 | 72 057 179.63 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5539
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
-
Пайщики на 27.02.2026
754
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079L1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.04.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 27.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.04.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 Необходимо авторизоваться |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
