Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.01.2026
Пай	1 000.76
СЧА	54 366 644.55
Пай	1 000.76
СЧА	54 366 644.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	-0.22%	0.73%	6.42%	-8.50%	—	—
0.17%	-0.83%	-7.52%	52.53%	48.74%	—	—
0.14%	-0.22%	0.73%	6.42%	-8.50%	—	—
0.17%	-0.83%	-7.52%	52.53%	48.74%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.01.2026	1 000.76	54 366 644.55	1000.76	54 366 644.55
16.01.2026	999.41	54 274 215.35	999.41	54 274 215.35
15.01.2026	1 001.07	54 354 141.26	1001.07	54 354 141.26
14.01.2026	1 005.32	53 466 065.75	1005.32	53 466 065.75
13.01.2026	1 009.32	56 098 783.85	1009.32	56 098 783.85
12.01.2026	1 010.47	56 183 251.80	1010.47	56 183 251.80
30.12.2025	992.36	55 145 579.72	992.36	55 145 579.72
29.12.2025	988.89	54 952 432.78	988.89	54 952 432.78
26.12.2025	983.87	54 648 159.70	983.87	54 648 159.70
25.12.2025	983.32	54 611 302.62	983.32	54 611 302.62

Дата	Пай	СЧА
24.12.2025	991.81	55 075 057.27	991.81	55 075 057.27
23.12.2025	987.21	53 971 014.43	987.21	53 971 014.43
22.12.2025	983.34	53 742 557.16	983.34	53 742 557.16
19.12.2025	1 002.92	54 821 762.94	1002.92	54 821 762.94
18.12.2025	1 003.88	54 876 640.84	1003.88	54 876 640.84
17.12.2025	1 008.76	55 122 678.23	1008.76	55 122 678.23
16.12.2025	1 000.44	54 592 525.83	1000.44	54 592 525.83
15.12.2025	996.54	51 724 730.54	996.54	51 724 730.54
12.12.2025	997.08	51 759 187.51	997.08	51 759 187.51
11.12.2025	1 008.88	52 258 531.95	1008.88	52 258 531.95

Дата	Пай	СЧА
10.12.2025	989.72	51 278 000.48	989.72	51 278 000.48
09.12.2025	973.97	50 435 552.26	973.97	50 435 552.26
08.12.2025	960.11	49 949 646.43	960.11	49 949 646.43
05.12.2025	952.22	49 537 561.83	952.22	49 537 561.83
04.12.2025	944.19	50 094 972.66	944.19	50 094 972.66
03.12.2025	963.11	50 086 138.59	963.11	50 086 138.59
02.12.2025	961.70	49 899 030.69	961.7	49 899 030.69
01.12.2025	963.47	50 024 886.54	963.47	50 024 886.54
28.11.2025	960.59	49 572 339.53	960.59	49 572 339.53
27.11.2025	969.54	50 027 858.60	969.54	50 027 858.60

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 31.10.2025
679
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079L1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.72
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	9.67
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	9.55
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	9.43
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	5.32
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P]	4.93
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.89
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	4.64
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	4.49
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P]	4.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК

20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	528 507 880 398.24
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	55 807 059 127.06
ВИМ - Казначейский	31 892 587 829.23
Золото. Биржевой	17 269 988 708.03
Индекс МосБиржи	13 745 633 256.53
ВИМ - Облигации. Рантье	12 180 913 821.85
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 291 411 324.97
ВИМ - Акции	10 861 654 922.15
ВИМ - Сбалансированный	10 182 197 157.95
Фонд пре-АйПиО 2	6 748 554 240.53
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 677 409 031.09
Российские облигации	4 625 333 640.20
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 428 191 432.61
Ликвидность. Юань	3 382 323 755.86
2х ОФЗ	2 894 702 638.64
ВИМ - Новые валютные облигации	2 721 879 186.38
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 517 846 404.31
ВИМ – Ключевой+	2 415 309 942.76
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 407 213 552.94
ВИМ - Сбережения	1 971 237 728.70
2х Акции	1 755 884 019.41
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 550 767 787.17
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 479 852 000.88
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 308 681 462.56
ВИМ-Цифровая Логистика	1 034 980 020.14
ВИМ - Металлургия	925 718 524.65
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	872 718 393.82
Валютное плечо	578 798 093.99
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	536 760 462.21
ВИМ - Инновационный	395 621 894.67
ВИМ - Перспективные размещения	232 713 170.59
Устойчивое развитие российских компаний	123 744 513.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	44 973 857.55
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—