Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	997.44
СЧА	71 263 531.02
Пай	997.44
СЧА	71 263 531.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.72%	-5.71%	-0.69%	1.86%	6.40%	—	—
-0.62%	-5.01%	30.93%	22.99%	123.29%	—	—
-0.72%	-5.71%	-0.69%	1.86%	6.40%	—	—
-0.62%	-5.01%	30.93%	22.99%	123.29%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	997.44	71 263 531.02	997.44	71 263 531.02
17.04.2026	1 004.72	71 704 695.08	1004.72	71 704 695.08
16.04.2026	1 010.01	72 057 179.63	1010.01	72 057 179.63
15.04.2026	1 002.13	71 236 154.05	1002.13	71 236 154.05
14.04.2026	1 000.46	71 120 230.38	1000.46	71 120 230.38
13.04.2026	1 002.87	71 303 941.01	1002.87	71 303 941.01
10.04.2026	1 013.33	72 064 880.30	1013.33	72 064 880.30
09.04.2026	1 017.67	72 365 704.63	1017.67	72 365 704.63
08.04.2026	1 028.75	73 078 575.12	1028.75	73 078 575.12
07.04.2026	1 020.97	72 486 375.88	1020.97	72 486 375.88

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	1 026.09	72 840 073.90	1026.09	72 840 073.90
03.04.2026	1 027.95	72 845 121.91	1027.95	72 845 121.91
02.04.2026	1 035.39	73 319 314.75	1035.39	73 319 314.75
01.04.2026	1 043.76	73 884 488.60	1043.76	73 884 488.60
31.03.2026	1 049.08	74 239 004.60	1049.08	74 239 004.60
30.03.2026	1 045.22	73 395 144.23	1045.22	73 395 144.23
27.03.2026	1 040.89	73 069 378.99	1040.89	73 069 378.99
26.03.2026	1 044.31	73 243 918.63	1044.31	73 243 918.63
25.03.2026	1 044.71	73 343 271.56	1044.71	73 343 271.56
24.03.2026	1 033.20	72 805 515.59	1033.2	72 805 515.59

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	1 054.84	74 058 365.34	1054.84	74 058 365.34
20.03.2026	1 057.89	75 021 482.63	1057.89	75 021 482.63
19.03.2026	1 084.20	59 659 011.01	1084.2	59 659 011.01
18.03.2026	1 070.56	58 903 821.02	1070.56	58 903 821.02
17.03.2026	1 060.62	59 106 596.28	1060.62	59 106 596.28
16.03.2026	1 044.83	58 902 420.49	1044.83	58 902 420.49
13.03.2026	1 032.28	57 643 189.29	1032.28	57 643 189.29
12.03.2026	1 029.81	57 495 945.36	1029.81	57 495 945.36
11.03.2026	1 024.42	57 168 720.43	1024.42	57 168 720.43
10.03.2026	1 023.12	56 991 036.25	1023.12	56 991 036.25

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 30.01.2026
733
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079L1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	23.07
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	9.02
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	8.99
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	8.79
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	5.10
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	4.98
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	4.70
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P]	4.50
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.47
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	4.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

14.04.2026	Еженедельный обзор
07.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	629 154 243 702.38
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	60 251 052 781.35
ВИМ - Казначейский	41 848 919 498.07
Золото. Биржевой	19 681 721 871.80
Индекс МосБиржи	14 057 628 856.29
ВИМ - Облигации. Рантье	12 857 681 109.82
ВИМ - Акции	11 790 427 186.97
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	10 998 388 867.98
ВИМ - Сбалансированный	9 955 775 257.36
Российские облигации	8 999 934 235.95
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 798 202 488.67
Ликвидность. Юань	4 670 922 075.69
ВИМ – Ключевой+	4 051 621 872.40
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 670 718 339.62
2х ОФЗ	3 153 690 364.48
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	3 057 401 788.60
ВИМ - Новые валютные облигации	2 632 096 056.39
ВИМ - Сбережения	2 548 515 872.63
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 488 189 506.98
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 272 732 783.19
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 870 322 928.28
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 580 419 683.96
2х Акции	1 375 518 323.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	845 075 977.15
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	824 226 271.31
ВИМ - Металлургия	794 793 330.55
ВИМ - Спектр	753 975 839.95
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	588 971 947.34
Валютное плечо	522 540 439.32
ВИМ - Инновационный	391 793 164.47
ВИМ - Перспективные размещения	228 355 701.62
ВИМ-Цифровая Логистика	120 833 188.40
Устойчивое развитие российских компаний	119 416 003.55
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—