Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 059.70 |
| СЧА | 84 328 930.78 |
| Пай | 1 059.70 |
| СЧА | 84 328 930.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.86% |
6.36% |
7.09% |
9.98% |
— |
— |
0.06% |
4.79% |
14.54% |
53.24% |
134.10% |
— |
— |
0.00% |
0.86% |
6.36% |
7.09% |
9.98% |
— |
— |
0.06% |
4.79% |
14.54% |
53.24% |
134.10% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1 059.70 | 84 328 930.78 | 1059.7 | 84 328 930.78 |
| 29.07.2026 | 1 059.75 | 84 276 480.52 | 1059.75 | 84 276 480.52 |
| 28.07.2026 | 1 040.18 | 82 570 928.71 | 1040.18 | 82 570 928.71 |
| 27.07.2026 | 1 030.17 | 81 113 311.32 | 1030.17 | 81 113 311.32 |
| 24.07.2026 | 1 023.15 | 80 401 258.86 | 1023.15 | 80 401 258.86 |
| 23.07.2026 | 1 033.34 | 81 236 926.77 | 1033.34 | 81 236 926.77 |
| 22.07.2026 | 1 033.21 | 79 894 757.81 | 1033.21 | 79 894 757.81 |
| 21.07.2026 | 1 033.55 | 79 567 700.35 | 1033.55 | 79 567 700.35 |
| 20.07.2026 | 1 030.66 | 79 511 562.94 | 1030.66 | 79 511 562.94 |
| 17.07.2026 | 1 027.77 | 79 260 985.39 | 1027.77 | 79 260 985.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 1 029.65 | 79 364 912.97 | 1029.65 | 79 364 912.97 |
| 15.07.2026 | 1 030.08 | 79 389 630.84 | 1030.08 | 79 389 630.84 |
| 14.07.2026 | 1 030.97 | 83 588 478.59 | 1030.97 | 83 588 478.59 |
| 13.07.2026 | 1 020.62 | 82 645 113.60 | 1020.62 | 82 645 113.60 |
| 10.07.2026 | 1 020.41 | 82 408 734.91 | 1020.41 | 82 408 734.91 |
| 09.07.2026 | 1 011.65 | 81 789 893.68 | 1011.65 | 81 789 893.68 |
| 08.07.2026 | 1 007.30 | 81 452 473.29 | 1007.3 | 81 452 473.29 |
| 07.07.2026 | 1 011.32 | 81 750 389.05 | 1011.32 | 81 750 389.05 |
| 06.07.2026 | 1 009.08 | 77 912 403.98 | 1009.08 | 77 912 403.98 |
| 03.07.2026 | 1 030.73 | 79 535 011.39 | 1030.73 | 79 535 011.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 1 038.12 | 80 321 103.07 | 1038.12 | 80 321 103.07 |
| 01.07.2026 | 1 040.17 | 79 802 967.90 | 1040.17 | 79 802 967.90 |
| 30.06.2026 | 1 050.65 | 80 472 463.59 | 1050.65 | 80 472 463.59 |
| 29.06.2026 | 1 024.54 | 79 767 936.25 | 1024.54 | 79 767 936.25 |
| 26.06.2026 | 1 050.26 | 81 517 721.67 | 1050.26 | 81 517 721.67 |
| 25.06.2026 | 1 013.20 | 78 101 660.78 | 1013.2 | 78 101 660.78 |
| 24.06.2026 | 997.44 | 78 156 193.73 | 997.44 | 78 156 193.73 |
| 23.06.2026 | 1 000.83 | 74 578 986.97 | 1000.83 | 74 578 986.97 |
| 22.06.2026 | 994.99 | 74 127 320.39 | 994.99 | 74 127 320.39 |
| 19.06.2026 | 992.42 | 73 782 801.02 | 992.42 | 73 782 801.02 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5539
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
-
Пайщики на 29.05.2026
847
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079L1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.06.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
