Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 116.63 |
| СЧА | 95 530 085.29 |
| Пай | 1 116.63 |
| СЧА | 95 530 085.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% |
1.51% |
14.70% |
9.66% |
9.30% |
— |
— |
-0.83% |
9.75% |
33.20% |
69.13% |
116.53% |
— |
— |
-0.88% |
1.51% |
14.70% |
9.66% |
9.30% |
— |
— |
-0.83% |
9.75% |
33.20% |
69.13% |
116.53% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1 116.63 | 95 530 085.29 | 1116.63 | 95 530 085.29 |
| 08.09.2026 | 1 126.51 | 96 330 355.90 | 1126.51 | 96 330 355.90 |
| 07.09.2026 | 1 129.75 | 99 314 637.45 | 1129.75 | 99 314 637.45 |
| 04.09.2026 | 1 124.05 | 98 741 521.41 | 1124.05 | 98 741 521.41 |
| 03.09.2026 | 1 131.59 | 99 248 481.74 | 1131.59 | 99 248 481.74 |
| 02.09.2026 | 1 140.18 | 100 757 325.56 | 1140.18 | 100 757 325.56 |
| 01.09.2026 | 1 136.08 | 99 164 728.38 | 1136.08 | 99 164 728.38 |
| 31.08.2026 | 1 122.39 | 98 297 983.67 | 1122.39 | 98 297 983.67 |
| 28.08.2026 | 1 134.60 | 99 354 113.29 | 1134.6 | 99 354 113.29 |
| 27.08.2026 | 1 134.84 | 99 213 841.31 | 1134.84 | 99 213 841.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1 114.39 | 97 508 430.37 | 1114.39 | 97 508 430.37 |
| 25.08.2026 | 1 105.82 | 95 470 662.25 | 1105.82 | 95 470 662.25 |
| 24.08.2026 | 1 102.38 | 94 992 412.31 | 1102.38 | 94 992 412.31 |
| 21.08.2026 | 1 087.44 | 93 926 922.72 | 1087.44 | 93 926 922.72 |
| 20.08.2026 | 1 087.46 | 94 434 229.85 | 1087.46 | 94 434 229.85 |
| 19.08.2026 | 1 107.56 | 96 241 635.92 | 1107.56 | 96 241 635.92 |
| 18.08.2026 | 1 119.73 | 96 554 790.20 | 1119.73 | 96 554 790.20 |
| 17.08.2026 | 1 123.89 | 96 862 939.75 | 1123.89 | 96 862 939.75 |
| 14.08.2026 | 1 117.21 | 96 080 060.17 | 1117.21 | 96 080 060.17 |
| 13.08.2026 | 1 117.41 | 95 945 400.44 | 1117.41 | 95 945 400.44 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 1 104.76 | 91 027 850.02 | 1104.76 | 91 027 850.02 |
| 11.08.2026 | 1 099.74 | 89 571 038.37 | 1099.74 | 89 571 038.37 |
| 10.08.2026 | 1 101.35 | 89 735 960.17 | 1101.35 | 89 735 960.17 |
| 07.08.2026 | 1 100.01 | 87 043 495.68 | 1100.01 | 87 043 495.68 |
| 06.08.2026 | 1 089.27 | 86 191 051.56 | 1089.27 | 86 191 051.56 |
| 05.08.2026 | 1 078.31 | 85 442 421.94 | 1078.31 | 85 442 421.94 |
| 04.08.2026 | 1 073.88 | 85 156 516.42 | 1073.88 | 85 156 516.42 |
| 03.08.2026 | 1 072.96 | 85 404 588.69 | 1072.96 | 85 404 588.69 |
| 31.07.2026 | 1 049.47 | 83 518 379.17 | 1049.47 | 83 518 379.17 |
| 30.07.2026 | 1 059.70 | 84 328 930.78 | 1059.7 | 84 328 930.78 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5539
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
-
Пайщики на 30.06.2026
863
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079L1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.
Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.07.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.08.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 28.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 21.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 14.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 07.07.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 23.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 16.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
