Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Облигации российских эмитентов (ВИМ Инвестиции), 4665
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 291.74 |
| СЧА | 356 269 800.77 |
| Пай | 1 291.74 |
| СЧА | 356 269 800.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
2.61% |
7.84% |
11.36% |
13.69% |
43.85% |
— |
1.61% |
36.11% |
74.49% |
60.00% |
30.66% |
738.86% |
— |
0.05% |
2.61% |
7.84% |
11.36% |
13.69% |
43.85% |
— |
1.61% |
36.11% |
74.49% |
60.00% |
30.66% |
738.86% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 1 291.74 | 356 269 800.77 | 1291.74 | 356 269 800.77 |
| 31.03.2025 | 1 291.09 | 350 640 717.40 | 1291.09 | 350 640 717.40 |
| 28.03.2025 | 1 290.33 | 349 365 163.95 | 1290.33 | 349 365 163.95 |
| 27.03.2025 | 1 290.22 | 345 533 179.71 | 1290.22 | 345 533 179.71 |
| 26.03.2025 | 1 291.96 | 341 431 945.49 | 1291.96 | 341 431 945.49 |
| 25.03.2025 | 1 292.47 | 339 177 834.06 | 1292.47 | 339 177 834.06 |
| 24.03.2025 | 1 291.35 | 335 379 050.77 | 1291.35 | 335 379 050.77 |
| 21.03.2025 | 1 291.13 | 333 492 344.66 | 1291.13 | 333 492 344.66 |
| 20.03.2025 | 1 290.26 | 330 292 518.48 | 1290.26 | 330 292 518.48 |
| 19.03.2025 | 1 288.51 | 327 735 869.31 | 1288.51 | 327 735 869.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 1 286.59 | 326 441 167.42 | 1286.59 | 326 441 167.42 |
| 17.03.2025 | 1 285.53 | 322 485 617.31 | 1285.53 | 322 485 617.31 |
| 14.03.2025 | 1 283.39 | 311 815 340.19 | 1283.39 | 311 815 340.19 |
| 13.03.2025 | 1 278.76 | 304 573 367.49 | 1278.76 | 304 573 367.49 |
| 12.03.2025 | 1 277.83 | 295 417 133.70 | 1277.83 | 295 417 133.70 |
| 11.03.2025 | 1 275.17 | 292 303 901.57 | 1275.17 | 292 303 901.57 |
| 10.03.2025 | 1 275.72 | 291 889 587.92 | 1275.72 | 291 889 587.92 |
| 07.03.2025 | 1 273.22 | 286 690 620.33 | 1273.22 | 286 690 620.33 |
| 06.03.2025 | 1 268.08 | 285 909 563.75 | 1268.08 | 285 909 563.75 |
| 05.03.2025 | 1 264.11 | 281 086 665.28 | 1264.11 | 281 086 665.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 1 262.78 | 280 444 416.37 | 1262.78 | 280 444 416.37 |
| 03.03.2025 | 1 261.14 | 278 293 203.90 | 1261.14 | 278 293 203.90 |
| 28.02.2025 | 1 258.90 | 261 753 782.24 | 1258.9 | 261 753 782.24 |
| 27.02.2025 | 1 256.90 | 261 020 119.28 | 1256.9 | 261 020 119.28 |
| 26.02.2025 | 1 256.83 | 254 279 592.36 | 1256.83 | 254 279 592.36 |
| 25.02.2025 | 1 254.68 | 253 739 688.17 | 1254.68 | 253 739 688.17 |
| 24.02.2025 | 1 254.45 | 251 320 943.41 | 1254.45 | 251 320 943.41 |
| 21.02.2025 | 1 251.48 | 248 627 545.54 | 1251.48 | 248 627 545.54 |
| 20.02.2025 | 1 250.83 | 248 651 305.31 | 1250.83 | 248 651 305.31 |
| 19.02.2025 | 1 249.74 | 249 787 872.76 | 1249.74 | 249 787 872.76 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4665
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 16.11.2021 до 02.12.2021
-
Пайщики на 31.01.2025
561
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A104R48
Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированных в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.12%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 464 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 465 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор 31.03.2025 |
| 25.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
| 18.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
| 10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор 03.02.2025 |
| 28.01.2025 | Еженедельный обзор 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
