Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

Страница ПИФ на сайте УК

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	10.44
СЧА	13 862 798 164.41
Пай	10.44
СЧА	13 862 798 164.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	4.97%	3.37%	1.43%	3.96%	—	—
0.21%	2.68%	2.33%	9.50%	198.81%	—	—
0.21%	4.97%	3.37%	1.43%	3.96%	—	—
0.21%	2.68%	2.33%	9.50%	198.81%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	10.44	13 862 798 164.41	10.4437	13 862 798 164.41
30.03.2026	10.42	13 833 765 917.74	10.4218	13 833 765 917.74
27.03.2026	10.29	13 824 769 066.76	10.291	13 824 769 066.76
26.03.2026	10.41	14 099 683 632.02	10.4104	14 099 683 632.02
25.03.2026	10.35	14 275 976 344.37	10.348	14 275 976 344.37
24.03.2026	10.23	14 113 733 086.25	10.2304	14 113 733 086.25
23.03.2026	10.34	14 357 365 959.65	10.3433	14 357 365 959.65
20.03.2026	10.40	14 586 219 687.05	10.3958	14 586 219 687.05
19.03.2026	10.93	15 334 505 001.24	10.9291	15 334 505 001.24
18.03.2026	10.77	15 104 876 528.86	10.7654	15 104 876 528.86

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	10.66	14 863 486 763.98	10.6611	14 863 486 763.98
16.03.2026	10.50	14 450 627 899.24	10.4998	14 450 627 899.24
13.03.2026	10.40	14 314 615 846.57	10.401	14 314 615 846.57
12.03.2026	10.31	14 188 933 771.82	10.3097	14 188 933 771.82
11.03.2026	10.24	14 088 481 979.47	10.2367	14 088 481 979.47
10.03.2026	10.23	14 077 625 492.06	10.2288	14 077 625 492.06
06.03.2026	10.23	14 041 171 947.16	10.2314	14 041 171 947.16
05.03.2026	10.26	13 994 570 945.23	10.263	13 994 570 945.23
04.03.2026	10.08	13 738 162 584.96	10.075	13 738 162 584.96
03.03.2026	9.99	13 619 493 864.10	9.9879	13 619 493 864.10

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	9.99	13 619 750 273.31	9.9881	13 619 750 273.31
27.02.2026	9.95	13 501 103 308.47	9.9488	13 501 103 308.47
26.02.2026	9.96	13 516 708 923.46	9.9603	13 516 708 923.46
25.02.2026	10.03	13 616 451 329.11	10.0338	13 616 451 329.11
24.02.2026	9.77	13 264 595 775.72	9.7745	13 264 595 775.72
20.02.2026	9.86	13 381 116 317.52	9.8604	13 381 116 317.52
19.02.2026	9.82	13 324 493 131.88	9.8186	13 324 493 131.88
18.02.2026	9.87	13 391 149 547.36	9.874	13 391 149 547.36
17.02.2026	9.74	13 210 659 011.74	9.7409	13 210 659 011.74
16.02.2026	9.86	13 369 575 737.65	9.8581	13 369 575 737.65

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.12.2025
153 464
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.82
Россия, облигация, [12156121V]	5.16
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.40
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.38
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	4.07
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	3.84
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.75
Россия, облигация, [12156120V]	3.55
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.47
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
31.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.34	10.39	10.39	23 609 102.27

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	288 921 467 966.01
Т-Капитал Облигации Плюс	116 904 808 400.12
Т-Капитал Пассивный Доход	21 419 379 143.16
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 943 966 540.32
Т-Капитал Золото	15 783 683 870.48
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 263 066 978.57
Т-Капитал Облигации	7 412 303 227.64
Т-Капитал ОФЗ	6 135 217 365.19
Т-Капитал Золотой стандарт	3 615 333 585.49
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 605 581 250.16
Т-Капитал Консервативные облигации	2 534 988 582.18
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 538 592 276.84
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 398 940 313.93
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал Дивидендные акции	1 071 964 314.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 750 032.06
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	596 062 605.71
Т-Капитал Российские Технологии	364 327 255.29
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 747 921.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все