Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	9.82
СЧА	13 324 493 131.88
Пай	9.82
СЧА	13 324 493 131.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	-2.14%	-2.59%	-2.86%	-5.59%	—	—
-0.50%	-1.40%	13.51%	22.81%	511.57%	—	—
-0.56%	-2.14%	-2.59%	-2.86%	-5.59%	—	—
-0.50%	-1.40%	13.51%	22.81%	511.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	9.82	13 324 493 131.88	9.8186	13 324 493 131.88
18.02.2026	9.87	13 391 149 547.36	9.874	13 391 149 547.36
17.02.2026	9.74	13 210 659 011.74	9.7409	13 210 659 011.74
16.02.2026	9.86	13 369 575 737.65	9.8581	13 369 575 737.65
13.02.2026	9.90	13 427 531 231.63	9.9008	13 427 531 231.63
12.02.2026	9.97	13 520 952 486.32	9.9697	13 520 952 486.32
11.02.2026	9.94	13 531 553 600.43	9.9423	13 531 553 600.43
10.02.2026	9.97	13 572 721 084.86	9.9726	13 572 721 084.86
09.02.2026	10.00	13 603 348 166.40	9.9951	13 603 348 166.40
06.02.2026	9.96	13 548 836 374.45	9.955	13 548 836 374.45

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	9.95	13 539 232 606.28	9.948	13 539 232 606.28
04.02.2026	9.92	13 503 024 015.85	9.9214	13 503 024 015.85
03.02.2026	10.00	13 606 902 569.65	9.9977	13 606 902 569.65
02.02.2026	9.94	13 529 605 454.86	9.9409	13 529 605 454.86
30.01.2026	9.90	13 469 777 879.64	9.8969	13 469 777 879.64
29.01.2026	9.78	13 303 935 407.68	9.7751	13 303 935 407.68
28.01.2026	9.92	13 500 468 838.34	9.9195	13 500 468 838.34
27.01.2026	9.89	13 460 091 067.27	9.8898	13 460 091 067.27
26.01.2026	9.93	13 473 183 052.27	9.9325	13 473 183 052.27
23.01.2026	9.84	13 296 875 068.08	9.8431	13 296 875 068.08

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	9.84	13 262 781 293.55	9.8363	13 262 781 293.55
21.01.2026	9.93	13 383 808 442.84	9.9261	13 383 808 442.84
20.01.2026	10.05	13 540 700 603.26	10.0536	13 540 700 603.26
19.01.2026	10.03	13 513 441 917.18	10.0334	13 513 441 917.18
16.01.2026	10.05	13 537 526 787.64	10.0512	13 537 526 787.64
15.01.2026	10.06	13 550 689 017.06	10.061	13 550 689 017.06
14.01.2026	10.11	13 620 209 413.86	10.1126	13 620 209 413.86
13.01.2026	10.15	13 668 737 255.70	10.1487	13 668 737 255.70
12.01.2026	10.15	13 676 221 095.88	10.1542	13 676 221 095.88
30.12.2025	10.10	13 547 388 874.77	10.1031	13 547 388 874.77

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.12.2025
153 464
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	6.39
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.84
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.44
Газпром Капитал, БО-003Р-20 - Облигации [4B02-20-36400-R-003P]	4.14
ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H]	3.91
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.79
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V]	3.74
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.43
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.37
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.80	9.81	9.81	4 064 213.55

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	284 086 535 082.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 051 676 244.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 108 335 790.66
Т-Капитал Золото	15 107 331 293.96
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 206 020 956.54
Т-Капитал Облигации	5 959 479 361.25
Т-Капитал ОФЗ	5 219 258 694.35
Т-Капитал Золотой стандарт	3 800 542 176.72
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 495 109 189.31
Т-Капитал Баланс	2 476 476 137.05
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 598 373 005.65
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 414 569 457.54
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 858 388.10
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 597 561.98
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	545 595 996.27
Т-Капитал Российские Технологии	390 898 201.41
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 826 880.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все