Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	9.98
СЧА	4 717 094 202.51
Пай	9.98
СЧА	4 717 094 202.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.30%	-2.16%	-9.59%	-3.39%	-8.67%	—	—
1.71%	78.40%	115.32%	115.04%	129.83%	—	—
0.30%	-2.16%	-9.59%	-3.39%	-8.67%	—	—
1.71%	78.40%	115.32%	115.04%	129.83%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	9.98	4 717 094 202.51	9.9781	4 717 094 202.51
01.04.2025	9.95	4 637 864 007.31	9.948	4 637 864 007.31
31.03.2025	10.05	4 639 406 348.47	10.0457	4 639 406 348.47
28.03.2025	10.02	4 546 988 128.89	10.0188	4 546 988 128.89
27.03.2025	9.83	4 451 664 903.48	9.8277	4 451 664 903.48
26.03.2025	9.87	4 470 786 214.06	9.8731	4 470 786 214.06
25.03.2025	9.91	4 480 931 194.68	9.9065	4 480 931 194.68
24.03.2025	9.97	4 480 939 019.05	9.9729	4 480 939 019.05
21.03.2025	9.91	4 446 676 626.68	9.9055	4 446 676 626.68
20.03.2025	9.91	4 344 327 318.01	9.9114	4 344 327 318.01

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	9.86	3 975 779 264.90	9.8577	3 975 779 264.90
18.03.2025	9.71	3 446 626 327.07	9.711	3 446 626 327.07
17.03.2025	9.75	3 108 805 007.43	9.7453	3 108 805 007.43
14.03.2025	9.98	3 144 026 281.81	9.9811	3 144 026 281.81
13.03.2025	10.00	3 107 914 372.29	9.9998	3 107 914 372.29
12.03.2025	10.06	3 048 887 248.26	10.0609	3 048 887 248.26
11.03.2025	10.05	2 986 635 344.02	10.0469	2 986 635 344.02
10.03.2025	10.07	2 965 958 971.59	10.0749	2 965 958 971.59
07.03.2025	10.21	3 005 601 712.09	10.2095	3 005 601 712.09
06.03.2025	10.30	3 031 447 490.32	10.2973	3 031 447 490.32

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	10.28	3 012 893 324.22	10.2818	3 012 893 324.22
04.03.2025	10.16	2 971 021 042.27	10.1628	2 971 021 042.27
03.03.2025	10.17	2 854 466 700.55	10.1746	2 854 466 700.55
28.02.2025	10.20	2 644 094 558.16	10.1982	2 644 094 558.16
27.02.2025	10.10	2 484 219 182.65	10.1023	2 484 219 182.65
26.02.2025	10.06	2 340 964 006.64	10.0565	2 340 964 006.64
25.02.2025	10.01	2 212 341 997.34	10.0109	2 212 341 997.34
24.02.2025	10.14	2 237 262 937.68	10.1418	2 237 262 937.68
21.02.2025	10.15	2 149 688 180.76	10.1528	2 149 688 180.76
20.02.2025	10.19	2 146 365 912.81	10.189	2 146 365 912.81

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 31.01.2025
71 099
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840109V]	6.04
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.79
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	5.71
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P]	5.46
Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P]	5.10
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	4.72
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R]	4.56
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B]	4.55
Россия, облигация, [12840108V]	3.93
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	3.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.03	10.04	10.04	88 677 902.69

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 511 610 715.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все