Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	10.24
СЧА	14 088 481 979.47
Пай	10.24
СЧА	14 088 481 979.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	2.96%	1.62%	-5.14%	1.89%	—	—
0.08%	4.12%	15.21%	11.46%	371.72%	—	—
0.08%	2.96%	1.62%	-5.14%	1.89%	—	—
0.08%	4.12%	15.21%	11.46%	371.72%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	10.24	14 088 481 979.47	10.2367	14 088 481 979.47
10.03.2026	10.23	14 077 625 492.06	10.2288	14 077 625 492.06
06.03.2026	10.23	14 041 171 947.16	10.2314	14 041 171 947.16
05.03.2026	10.26	13 994 570 945.23	10.263	13 994 570 945.23
04.03.2026	10.08	13 738 162 584.96	10.075	13 738 162 584.96
03.03.2026	9.99	13 619 493 864.10	9.9879	13 619 493 864.10
02.03.2026	9.99	13 619 750 273.31	9.9881	13 619 750 273.31
27.02.2026	9.95	13 501 103 308.47	9.9488	13 501 103 308.47
26.02.2026	9.96	13 516 708 923.46	9.9603	13 516 708 923.46
25.02.2026	10.03	13 616 451 329.11	10.0338	13 616 451 329.11

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	9.77	13 264 595 775.72	9.7745	13 264 595 775.72
20.02.2026	9.86	13 381 116 317.52	9.8604	13 381 116 317.52
19.02.2026	9.82	13 324 493 131.88	9.8186	13 324 493 131.88
18.02.2026	9.87	13 391 149 547.36	9.874	13 391 149 547.36
17.02.2026	9.74	13 210 659 011.74	9.7409	13 210 659 011.74
16.02.2026	9.86	13 369 575 737.65	9.8581	13 369 575 737.65
13.02.2026	9.90	13 427 531 231.63	9.9008	13 427 531 231.63
12.02.2026	9.97	13 520 952 486.32	9.9697	13 520 952 486.32
11.02.2026	9.94	13 531 553 600.43	9.9423	13 531 553 600.43
10.02.2026	9.97	13 572 721 084.86	9.9726	13 572 721 084.86

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	10.00	13 603 348 166.40	9.9951	13 603 348 166.40
06.02.2026	9.96	13 548 836 374.45	9.955	13 548 836 374.45
05.02.2026	9.95	13 539 232 606.28	9.948	13 539 232 606.28
04.02.2026	9.92	13 503 024 015.85	9.9214	13 503 024 015.85
03.02.2026	10.00	13 606 902 569.65	9.9977	13 606 902 569.65
02.02.2026	9.94	13 529 605 454.86	9.9409	13 529 605 454.86
30.01.2026	9.90	13 469 777 879.64	9.8969	13 469 777 879.64
29.01.2026	9.78	13 303 935 407.68	9.7751	13 303 935 407.68
28.01.2026	9.92	13 500 468 838.34	9.9195	13 500 468 838.34
27.01.2026	9.89	13 460 091 067.27	9.8898	13 460 091 067.27

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.12.2025
153 464
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156121V]	6.34
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.00
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.42
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.40
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	4.09
ГТЛК, облигация, [RU000A107B43]	3.81
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.72
Россия, облигация, [12156120V]	3.67
Борец Капитал, облигация, [RU000A105GN3]	3.41
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.17	10.23	10.23	56 680 266.43

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 092 351 402.90
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал ОФЗ	5 625 908 983.96
Т-Капитал Золотой стандарт	4 017 648 108.65
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 578 797 147.62
Т-Капитал Консервативные облигации	2 518 963 931.25
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 600 565 844.70
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 946 068.63
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 751 342.46
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 137 410.90
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	89 665 799.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все