Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	9.78
СЧА	13 303 935 407.68
Пай	9.78
СЧА	13 303 935 407.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.46%	-2.28%	-1.83%	-4.14%	-11.66%	—	—
-1.46%	-0.67%	7.90%	28.51%	513.37%	—	—
-1.46%	-2.28%	-1.83%	-4.14%	-11.66%	—	—
-1.46%	-0.67%	7.90%	28.51%	513.37%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	9.78	13 303 935 407.68	9.7751	13 303 935 407.68
28.01.2026	9.92	13 500 468 838.34	9.9195	13 500 468 838.34
27.01.2026	9.89	13 460 091 067.27	9.8898	13 460 091 067.27
26.01.2026	9.93	13 473 183 052.27	9.9325	13 473 183 052.27
23.01.2026	9.84	13 296 875 068.08	9.8431	13 296 875 068.08
22.01.2026	9.84	13 262 781 293.55	9.8363	13 262 781 293.55
21.01.2026	9.93	13 383 808 442.84	9.9261	13 383 808 442.84
20.01.2026	10.05	13 540 700 603.26	10.0536	13 540 700 603.26
19.01.2026	10.03	13 513 441 917.18	10.0334	13 513 441 917.18
16.01.2026	10.05	13 537 526 787.64	10.0512	13 537 526 787.64

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	10.06	13 550 689 017.06	10.061	13 550 689 017.06
14.01.2026	10.11	13 620 209 413.86	10.1126	13 620 209 413.86
13.01.2026	10.15	13 668 737 255.70	10.1487	13 668 737 255.70
12.01.2026	10.15	13 676 221 095.88	10.1542	13 676 221 095.88
30.12.2025	10.10	13 547 388 874.77	10.1031	13 547 388 874.77
29.12.2025	10.00	13 393 260 513.01	10.0031	13 393 260 513.01
26.12.2025	9.96	13 316 112 904.09	9.9567	13 316 112 904.09
25.12.2025	9.95	13 293 444 880.63	9.9532	13 293 444 880.63
24.12.2025	10.03	13 298 529 761.82	10.0281	13 298 529 761.82
23.12.2025	9.98	13 313 383 246.86	9.9843	13 313 383 246.86

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	10.02	13 393 167 552.18	10.0216	13 393 167 552.18
19.12.2025	10.17	13 701 861 836.54	10.1738	13 701 861 836.54
18.12.2025	10.19	13 727 998 394.97	10.1932	13 727 998 394.97
17.12.2025	10.20	12 343 138 543.68	10.1968	12 343 138 543.68
16.12.2025	10.10	12 222 082 495.08	10.0967	12 222 082 495.08
15.12.2025	10.11	12 233 705 261.65	10.1063	12 233 705 261.65
12.12.2025	10.09	12 249 928 817.29	10.0906	12 249 928 817.29
11.12.2025	10.07	12 228 925 558.70	10.0733	12 228 925 558.70
10.12.2025	9.97	11 767 944 787.17	9.9695	11 767 944 787.17
09.12.2025	9.85	11 566 401 892.89	9.847	11 566 401 892.89

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 28.11.2025
153 495
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12978107V]	7.73
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.22
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	4.33
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	3.94
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.93
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	3.93
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	3.54
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	3.52
Борец Капитал, облигация, [RU000A105GN3]	3.44
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.89	9.92	9.92	3 491 352.23

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все