Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	10.00
СЧА	13 393 260 513.01
Пай	10.00
СЧА	13 393 260 513.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.47%	2.14%	-3.35%	3.63%	-9.37%	—	—
0.58%	17.02%	5.70%	42.53%	511.37%	—	—
0.47%	2.14%	-3.35%	3.63%	-9.37%	—	—
0.58%	17.02%	5.70%	42.53%	511.37%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	10.00	13 393 260 513.01	10.0031	13 393 260 513.01
26.12.2025	9.96	13 316 112 904.09	9.9567	13 316 112 904.09
25.12.2025	9.95	13 293 444 880.63	9.9532	13 293 444 880.63
24.12.2025	10.03	13 298 529 761.82	10.0281	13 298 529 761.82
23.12.2025	9.98	13 313 383 246.86	9.9843	13 313 383 246.86
22.12.2025	10.02	13 393 167 552.18	10.0216	13 393 167 552.18
19.12.2025	10.17	13 701 861 836.54	10.1738	13 701 861 836.54
18.12.2025	10.19	13 727 998 394.97	10.1932	13 727 998 394.97
17.12.2025	10.20	12 343 138 543.68	10.1968	12 343 138 543.68
16.12.2025	10.10	12 222 082 495.08	10.0967	12 222 082 495.08

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	10.11	12 233 705 261.65	10.1063	12 233 705 261.65
12.12.2025	10.09	12 249 928 817.29	10.0906	12 249 928 817.29
11.12.2025	10.07	12 228 925 558.70	10.0733	12 228 925 558.70
10.12.2025	9.97	11 767 944 787.17	9.9695	11 767 944 787.17
09.12.2025	9.85	11 566 401 892.89	9.847	11 566 401 892.89
08.12.2025	9.68	11 374 987 734.15	9.6841	11 374 987 734.15
05.12.2025	9.69	11 361 575 461.57	9.688	11 361 575 461.57
04.12.2025	9.67	11 325 798 005.56	9.6745	11 325 798 005.56
03.12.2025	9.73	11 371 862 317.52	9.731	11 371 862 317.52
02.12.2025	9.77	11 419 146 831.98	9.7714	11 419 146 831.98

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	9.79	11 443 780 462.53	9.7925	11 443 780 462.53
28.11.2025	9.79	11 445 080 547.18	9.7936	11 445 080 547.18
27.11.2025	9.85	11 509 173 471.70	9.8485	11 509 173 471.70
26.11.2025	9.89	11 554 394 739.84	9.8872	11 554 394 739.84
25.11.2025	9.91	11 567 600 666.06	9.9113	11 567 600 666.06
24.11.2025	9.86	11 478 722 738.18	9.8566	11 478 722 738.18
21.11.2025	9.93	11 559 398 840.02	9.9258	11 559 398 840.02
20.11.2025	10.03	11 679 927 573.95	10.0293	11 679 927 573.95
19.11.2025	10.08	11 738 378 919.10	10.0795	11 738 378 919.10
18.11.2025	10.14	11 893 926 622.64	10.1434	11 893 926 622.64

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 31.10.2025
156 027
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12978107V]	7.73
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.22
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	4.33
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	3.94
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.93
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	3.93
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	3.54
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	3.52
Борец Капитал, облигация, [RU000A105GN3]	3.44
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.17	10.19	10.20	836 721.85

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 169 404 399.61
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Золото	11 928 380 304.42
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал ОФЗ	4 616 532 950.11
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Т-Капитал Баланс	2 258 607 045.59
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 444 397.29
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 601 195.96
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все