Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.08.2025
Пай	9.98
СЧА	10 459 830 749.83
Пай	9.98
СЧА	10 459 830 749.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	2.65%	0.47%	-8.26%	2.35%	—	—
1.71%	9.50%	48.01%	387.85%	434.36%	—	—
0.35%	2.65%	0.47%	-8.26%	2.35%	—	—
1.71%	9.50%	48.01%	387.85%	434.36%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.08.2025	9.98	10 459 830 749.83	9.9798	10 459 830 749.83
05.08.2025	9.95	10 283 683 461.17	9.9454	10 283 683 461.17
04.08.2025	9.92	10 148 031 440.16	9.9205	10 148 031 440.16
01.08.2025	9.94	10 080 902 926.47	9.9429	10 080 902 926.47
31.07.2025	10.00	10 138 815 352.58	10	10 138 815 352.58
30.07.2025	10.07	10 265 512 655.35	10.0704	10 265 512 655.35
29.07.2025	10.20	10 352 069 602.06	10.1975	10 352 069 602.06
28.07.2025	10.10	9 961 382 019.55	10.1032	9 961 382 019.55
25.07.2025	9.89	9 753 233 773.70	9.8921	9 753 233 773.70
24.07.2025	9.83	9 596 662 666.39	9.8347	9 596 662 666.39

Дата	Пай	СЧА
23.07.2025	9.74	9 494 816 116.28	9.7406	9 494 816 116.28
22.07.2025	9.74	9 482 586 491.30	9.7383	9 482 586 491.30
21.07.2025	9.70	9 475 653 100.64	9.7038	9 475 653 100.64
18.07.2025	9.73	9 501 753 819.43	9.7305	9 501 753 819.43
17.07.2025	9.67	9 463 787 791.02	9.6728	9 463 787 791.02
16.07.2025	9.66	9 467 994 692.23	9.6624	9 467 994 692.23
15.07.2025	9.68	9 584 622 181.80	9.6774	9 584 622 181.80
14.07.2025	9.68	9 589 247 981.92	9.6821	9 589 247 981.92
11.07.2025	9.72	9 649 055 742.00	9.717	9 649 055 742.00
10.07.2025	9.64	9 604 723 044.68	9.6432	9 604 723 044.68

Дата	Пай	СЧА
09.07.2025	9.64	9 598 345 447.98	9.6368	9 598 345 447.98
08.07.2025	9.65	9 536 124 772.21	9.6546	9 536 124 772.21
07.07.2025	9.66	9 493 904 700.96	9.6625	9 493 904 700.96
04.07.2025	9.72	9 552 060 194.82	9.7217	9 552 060 194.82
03.07.2025	9.72	9 525 988 468.33	9.7155	9 525 988 468.33
02.07.2025	9.69	9 480 153 786.35	9.6922	9 480 153 786.35
01.07.2025	9.70	9 465 216 019.38	9.6964	9 465 216 019.38
30.06.2025	9.68	9 420 192 177.55	9.6769	9 420 192 177.55
27.06.2025	9.65	9 397 023 102.25	9.6531	9 397 023 102.25
26.06.2025	9.65	9 363 090 975.65	9.6491	9 363 090 975.65

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.05.2025
127 368
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V]	8.89
Россия, облигация, [12840108V]	8.45
АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P]	6.29
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P]	5.60
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P]	5.52
Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P]	5.09
НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A]	4.30
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	3.70
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	3.01
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
06.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.02	10.03	10.01	23 629 663.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	192 154 334 928.38
Т-Капитал Пассивный Доход	22 609 532 187.69
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 516 160 710.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 419 859 877.94
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 641 324 475.83
Т-Капитал Золото	9 109 456 355.44
Т-Капитал Облигации	4 191 136 568.20
Т-Капитал ОФЗ	3 368 047 615.12
Т-Капитал Золотой стандарт	3 020 853 791.16
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 598 940 665.23
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 931 152 113.34
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 715 544 052.14
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 452 310 125.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	998 365 351.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	665 472 545.75
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	439 640 856.30
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	178 344 194.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	77 120 973.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все