Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	9.79
СЧА	11 445 080 547.18
Пай	9.79
СЧА	11 445 080 547.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	-1.21%	-3.03%	0.58%	-10.43%	—	—
-0.56%	-7.76%	3.66%	34.27%	407.40%	—	—
-0.56%	-1.21%	-3.03%	0.58%	-10.43%	—	—
-0.56%	-7.76%	3.66%	34.27%	407.40%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	9.79	11 445 080 547.18	9.7936	11 445 080 547.18
27.11.2025	9.85	11 509 173 471.70	9.8485	11 509 173 471.70
26.11.2025	9.89	11 554 394 739.84	9.8872	11 554 394 739.84
25.11.2025	9.91	11 567 600 666.06	9.9113	11 567 600 666.06
24.11.2025	9.86	11 478 722 738.18	9.8566	11 478 722 738.18
21.11.2025	9.93	11 559 398 840.02	9.9258	11 559 398 840.02
20.11.2025	10.03	11 679 927 573.95	10.0293	11 679 927 573.95
19.11.2025	10.08	11 738 378 919.10	10.0795	11 738 378 919.10
18.11.2025	10.14	11 893 926 622.64	10.1434	11 893 926 622.64
17.11.2025	10.15	11 896 450 882.62	10.1456	11 896 450 882.62

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	10.12	11 909 598 788.38	10.1223	11 909 598 788.38
13.11.2025	10.12	11 961 781 245.69	10.115	11 961 781 245.69
12.11.2025	10.15	11 998 484 053.92	10.1461	11 998 484 053.92
11.11.2025	10.14	12 022 242 662.97	10.1404	12 022 242 662.97
10.11.2025	10.15	12 036 499 780.99	10.1525	12 036 499 780.99
07.11.2025	10.14	12 203 661 645.76	10.1353	12 203 661 645.76
06.11.2025	10.14	12 284 732 651.54	10.1378	12 284 732 651.54
05.11.2025	10.16	12 467 674 118.79	10.163	12 467 674 118.79
01.11.2025	10.06	12 343 386 571.74	10.0616	12 343 386 571.74
31.10.2025	10.07	12 383 303 877.58	10.0696	12 383 303 877.58

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	10.01	12 315 207 954.85	10.0142	12 315 207 954.85
29.10.2025	9.96	12 330 258 614.63	9.9576	12 330 258 614.63
28.10.2025	9.91	12 408 093 669.19	9.914	12 408 093 669.19
27.10.2025	9.91	12 418 774 314.40	9.9067	12 418 774 314.40
24.10.2025	9.98	12 579 883 997.25	9.9795	12 579 883 997.25
23.10.2025	10.13	12 770 793 098.24	10.1309	12 770 793 098.24
22.10.2025	10.19	12 839 308 721.57	10.1853	12 839 308 721.57
21.10.2025	10.17	12 817 199 883.57	10.1677	12 817 199 883.57
20.10.2025	10.11	12 774 925 676.85	10.1141	12 774 925 676.85
17.10.2025	10.13	12 775 386 449.24	10.1303	12 775 386 449.24

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.09.2025
151 593
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12978107V]	7.14
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	5.21
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.16
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	4.90
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.81
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	4.22
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	4.16
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	4.15
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	3.74
Борец Капитал, облигация, [RU000A105GN3]	3.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.80	9.82	9.82	4 618 399.17

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 590 521.92
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—