Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.08.2025
Пай	10.13
СЧА	10 930 252 944.72
Пай	10.13
СЧА	10 930 252 944.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	2.37%	3.69%	0.69%	2.30%	—	—
0.02%	12.07%	28.43%	366.91%	461.24%	—	—
0.02%	2.37%	3.69%	0.69%	2.30%	—	—
0.02%	12.07%	28.43%	366.91%	461.24%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.08.2025	10.13	10 930 252 944.72	10.1263	10 930 252 944.72
25.08.2025	10.12	10 927 872 368.53	10.1241	10 927 872 368.53
22.08.2025	10.14	10 915 848 062.94	10.1407	10 915 848 062.94
21.08.2025	10.07	10 823 973 822.30	10.074	10 823 973 822.30
20.08.2025	10.09	10 830 555 133.17	10.0894	10 830 555 133.17
19.08.2025	10.11	10 849 928 563.07	10.1074	10 849 928 563.07
18.08.2025	10.10	10 784 235 140.13	10.1021	10 784 235 140.13
15.08.2025	10.04	10 715 219 035.95	10.0375	10 715 219 035.95
14.08.2025	9.98	10 649 814 220.22	9.9762	10 649 814 220.22
13.08.2025	9.98	10 649 738 235.78	9.9762	10 649 738 235.78

Дата	Пай	СЧА
12.08.2025	9.96	10 558 667 856.28	9.9564	10 558 667 856.28
11.08.2025	9.94	10 545 474 741.38	9.944	10 545 474 741.38
08.08.2025	9.94	10 427 673 101.47	9.9404	10 427 673 101.47
07.08.2025	9.91	10 401 911 910.86	9.9113	10 401 911 910.86
06.08.2025	9.98	10 459 830 749.83	9.9798	10 459 830 749.83
05.08.2025	9.95	10 283 683 461.17	9.9454	10 283 683 461.17
04.08.2025	9.92	10 148 031 440.16	9.9205	10 148 031 440.16
01.08.2025	9.94	10 080 902 926.47	9.9429	10 080 902 926.47
31.07.2025	10.00	10 138 815 352.58	10	10 138 815 352.58
30.07.2025	10.07	10 265 512 655.35	10.0704	10 265 512 655.35

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	10.20	10 352 069 602.06	10.1975	10 352 069 602.06
28.07.2025	10.10	9 961 382 019.55	10.1032	9 961 382 019.55
25.07.2025	9.89	9 753 233 773.70	9.8921	9 753 233 773.70
24.07.2025	9.83	9 596 662 666.39	9.8347	9 596 662 666.39
23.07.2025	9.74	9 494 816 116.28	9.7406	9 494 816 116.28
22.07.2025	9.74	9 482 586 491.30	9.7383	9 482 586 491.30
21.07.2025	9.70	9 475 653 100.64	9.7038	9 475 653 100.64
18.07.2025	9.73	9 501 753 819.43	9.7305	9 501 753 819.43
17.07.2025	9.67	9 463 787 791.02	9.6728	9 463 787 791.02
16.07.2025	9.66	9 467 994 692.23	9.6624	9 467 994 692.23

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.06.2025
133 367
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V]	8.89
Россия, облигация, [12840108V]	8.45
АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P]	6.29
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P]	5.60
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P]	5.52
Газпром Капитал, БО-003Р-13 - Облигации [4B02-13-36400-R-003P]	5.09
НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A]	4.30
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P]	3.70
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	3.01
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
26.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.14	10.15	10.12	26 556 676.74

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	209 120 194 872.44
Т- Капитал Облигации Овернайт	24 730 430 380.38
Т-Капитал Пассивный Доход	22 888 921 732.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 914 838 099.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 281 911 261.85
Т-Капитал Золото	9 013 421 543.07
Т-Капитал Облигации	5 182 626 268.06
Т-Капитал ОФЗ	4 098 827 190.75
Т-Капитал Золотой стандарт	2 977 401 593.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 611 284 024.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 989 111 571.73
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 760 027 006.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 431 201 466.27
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 004 010 569.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	656 861 588.54
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	445 707 143.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	241 237 321.97
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 664 187.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все