×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Драгметаллы
специализация

Золото
преимущественный
актив
Драгметаллы
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
23.09.2026
Пай
0.17
СЧА
186 561 239.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.29%
-5.08%
4.23%
-2.30%
14.09%
116.56%
136.77%
-0.40%
-8.02%
1.43%
5.76%
48.12%
411.69%
1 233.84%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    4098
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 21.07.2020 до 21.08.2020
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 435 417
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TGLD
  • ISIN
    RU000A101X50
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 74.74
Золото 24.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Саргин Дмитрий

Портфельный управляющий пассивных стратегий

Резюме

Дмитрий присоединился к команде Т-Капитал в 2023 году, на текущий момент отвечает за управление пассивными стратегиями с суммарным объёмом активов под управлением более 500 млрд рублей. Ранее на протяжении нескольких лет работал в ТБанке на иной позиции. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.31%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.89
11.93
11.89
7 621 563.37

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок 321 392 756 972.51
Т-Капитал Облигации Плюс 192 372 899 598.16
Т-Капитал Денежный рынок 2 34 886 234 435.07
Т-Капитал Пассивный Доход 23 477 753 219.15
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях 18 280 054 006.65
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds