Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.09.2026
Пай	14.86
СЧА	16 402 517 003.54
Пай	0.17
СЧА	189 071 467.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.43%	18.08%	15.06%	-9.92%	31.89%	91.63%	172.54%
0.41%	16.97%	12.63%	0.99%	76.49%	338.21%	1 506.76%
0.00%	8.69%	-5.10%	-19.77%	22.27%	112.80%	129.93%
-0.03%	7.67%	-7.10%	-10.05%	63.62%	386.60%	1 255.58%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.09.2026	14.860789	16 402 517 003.54	0.1713	189 071 467.31
01.09.2026	14.796774	16 336 096 762.40	0.1713	189 120 504.13
31.08.2026	14.731880	16 323 870 608.38	0.1721	190 697 863.55
28.08.2026	15.256853	17 004 636 968.55	0.1775	197 833 924.95
27.08.2026	15.406750	17 271 059 190.48	0.1828	204 919 902.12
26.08.2026	15.135859	17 046 726 606.46	0.1792	201 823 587.78
25.08.2026	15.200024	17 118 918 602.51	0.1825	205 539 329.92
24.08.2026	15.191146	17 113 244 252.81	0.1832	206 379 850.88
21.08.2026	14.928881	16 907 588 447.01	0.1791	202 838 323.40
20.08.2026	14.616701	16 549 703 669.44	0.1717	194 406 669.26

Дата	Пай	СЧА
19.08.2026	14.673843	16 555 261 584.61	0.1723	194 391 578.47
18.08.2026	14.469315	16 277 727 126.45	0.1702	191 472 036.55
17.08.2026	14.736176	16 527 677 068.15	0.1743	195 489 935.74
14.08.2026	14.456501	16 210 175 172.63	0.1725	193 425 457.10
13.08.2026	14.317103	15 987 268 779.89	0.1725	192 623 033.89
12.08.2026	14.324873	15 991 416 114.14	0.1739	194 131 367.76
11.08.2026	14.117365	15 764 116 793.93	0.1709	190 835 009.49
10.08.2026	14.009388	15 630 856 618.53	0.1705	190 233 934.98
07.08.2026	13.953280	15 575 040 951.36	0.1714	191 321 471.45
06.08.2026	13.474728	15 033 307 824.59	0.1665	185 758 530.28

Дата	Пай	СЧА
05.08.2026	13.386302	14 913 968 962.80	0.165	183 830 080.24
04.08.2026	12.915081	14 394 835 992.62	0.1613	179 781 062.92
03.08.2026	12.745977	14 207 004 106.30	0.1604	178 786 088.57
31.07.2026	12.585510	14 022 892 444.34	0.1576	175 599 380.95
30.07.2026	12.768541	14 225 730 251.00	0.1609	179 262 450.08
29.07.2026	12.55	13 989 546 237.41	0.1595	177 762 411.21
28.07.2026	12.498355	13 873 525 184.37	0.1602	177 826 494.47
27.07.2026	12.453716	13 826 511 625.55	0.1596	177 193 001.04
24.07.2026	12.403655	13 772 263 890.65	0.1582	175 655 652.78
23.07.2026	12.430535	13 800 761 116.59	0.1584	175 860 536.48

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.06.2026
1 440 690
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	74.74
Золото	24.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Саргин Дмитрий

Портфельный управляющий пассивных стратегий

Резюме

Дмитрий присоединился к команде Т-Капитал в 2023 году, на текущий момент отвечает за управление пассивными стратегиями с суммарным объёмом активов под управлением более 500 млрд рублей. Ранее на протяжении нескольких лет работал в ТБанке на иной позиции. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.31%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.89	11.93	11.89	7 621 563.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	314 546 066 981.95
Т-Капитал Облигации Плюс	164 824 975 482.99
Т-Капитал Пассивный Доход	23 699 925 183.10
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 635 970 718.33
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 330 587 107.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 998 197.33
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 927 821 343.40
Т-Капитал Облигации	9 525 704 418.93
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 323 254 823.70
Т-Капитал ОФЗ	5 213 238 983.40
Т-Капитал Золотой стандарт	3 528 801 432.63
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 478 301 436.09
Т-Капитал Баланс	2 315 366 212.38
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 367 159 897.21
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 353 076 986.90
Т-Капитал Накопительный	1 175 552 879.25
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	995 034 858.97
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	647 297 335.01
Т-Капитал Трендовые акции	490 346 204.53
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	293 716 231.51
Т-Капитал облигации Е	95 312 987.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все