Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2026
Пай	14.32
СЧА	15 987 268 779.89
Пай	0.17
СЧА	192 623 033.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	17.97%	5.28%	-5.94%	34.07%	86.30%	165.14%
-0.03%	17.63%	4.36%	7.25%	77.39%	341.61%	1 515.25%
-0.81%	8.97%	-6.40%	-12.53%	29.02%	118.35%	135.01%
-0.78%	8.66%	-7.22%	-0.26%	70.71%	417.60%	1 331.72%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	14.317103	15 987 268 779.89	0.1725	192 623 033.89
12.08.2026	14.324873	15 991 416 114.14	0.1739	194 131 367.76
11.08.2026	14.117365	15 764 116 793.93	0.1709	190 835 009.49
10.08.2026	14.009388	15 630 856 618.53	0.1705	190 233 934.98
07.08.2026	13.953280	15 575 040 951.36	0.1714	191 321 471.45
06.08.2026	13.474728	15 033 307 824.59	0.1665	185 758 530.28
05.08.2026	13.386302	14 913 968 962.80	0.165	183 830 080.24
04.08.2026	12.915081	14 394 835 992.62	0.1613	179 781 062.92
03.08.2026	12.745977	14 207 004 106.30	0.1604	178 786 088.57
31.07.2026	12.585510	14 022 892 444.34	0.1576	175 599 380.95

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	12.768541	14 225 730 251.00	0.1609	179 262 450.08
29.07.2026	12.55	13 989 546 237.41	0.1595	177 762 411.21
28.07.2026	12.498355	13 873 525 184.37	0.1602	177 826 494.47
27.07.2026	12.453716	13 826 511 625.55	0.1596	177 193 001.04
24.07.2026	12.403655	13 772 263 890.65	0.1582	175 655 652.78
23.07.2026	12.430535	13 800 761 116.59	0.1584	175 860 536.48
22.07.2026	12.717893	14 250 482 920.03	0.1619	181 410 022.66
21.07.2026	12.514881	14 023 555 554.62	0.1598	179 063 964.72
20.07.2026	12.410514	13 899 628 684.01	0.1583	177 294 122.02
17.07.2026	12.366428	13 850 634 715.05	0.1579	176 851 005.26

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	12.309379	13 794 127 612.54	0.1579	176 945 790.65
15.07.2026	12.328850	13 816 661 080.41	0.1591	178 299 743.46
14.07.2026	12.450961	13 946 424 174.05	0.1625	182 017 587.46
13.07.2026	12.136022	13 590 744 935.67	0.1583	177 275 133.61
10.07.2026	12.41	13 898 730 904.43	0.1635	183 046 633.80
09.07.2026	12.400142	13 882 673 539.36	0.1623	181 704 202.99
08.07.2026	12.164903	13 616 782 386.18	0.1598	178 872 108.88
07.07.2026	12.420541	13 901 322 821.33	0.1593	178 291 804.12
06.07.2026	12.379392	13 857 217 310.58	0.1603	179 436 271.93
03.07.2026	12.694683	14 212 528 426.59	0.1629	182 377 211.48

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 29.05.2026
1 445 311
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	75.45
Золото	24.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Саргин Дмитрий

Портфельный управляющий пассивных стратегий

Резюме

Дмитрий присоединился к команде Т-Капитал в 2023 году, на текущий момент отвечает за управление пассивными стратегиями с суммарным объёмом активов под управлением более 500 млрд рублей. Ранее на протяжении нескольких лет работал в ТБанке на иной позиции. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.31%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.89	11.93	11.89	7 621 563.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	306 412 106 461.42
Т-Капитал Облигации Плюс	163 556 678 397.31
Т-Капитал Пассивный Доход	22 774 442 201.51
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 474 429 920.57
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 264 376 175.53
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 541 497 277.25
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 957 401 344.29
Т-Капитал Облигации	9 642 687 759.55
Т-Капитал ОФЗ	5 509 587 709.12
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 286 450 737.91
Т-Капитал Золотой стандарт	3 440 316 978.34
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 466 226 719.33
Т-Капитал Баланс	2 356 713 621.13
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 387 613 399.68
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 371 097 593.55
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	971 838 393.51
Т-Капитал Накопительный	847 271 211.57
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 187 229.75
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	485 100 331.14
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	306 008 305.37
Т-Капитал облигации Е	94 603 196.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все