Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.06.2026
Пай	11.61
СЧА	13 097 884 025.08
Пай	0.16
СЧА	182 595 223.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-3.64%	-16.10%	-29.15%	-11.22%	11.74%	74.65%	105.50%
-3.64%	-16.00%	-19.06%	10.79%	47.27%	343.89%	1 341.41%
-1.58%	-12.72%	-21.83%	-4.93%	23.31%	99.88%	106.51%
-1.58%	-12.62%	-10.68%	18.63%	62.51%	408.00%	1 348.47%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	11.613378	13 097 884 025.08	0.1619	182 595 223.11
09.06.2026	12.051994	13 592 802 649.01	0.1645	185 530 798.71
08.06.2026	12.416244	13 999 791 523.10	0.169	190 553 983.02
05.06.2026	12.533668	14 136 225 085.43	0.1687	190 270 017.14
04.06.2026	12.871802	14 516 564 694.31	0.1755	197 925 445.36
03.06.2026	12.814043	14 448 101 376.60	0.1766	199 120 191.74
02.06.2026	12.915353	14 562 789 560.69	0.1805	203 523 945.27
01.06.2026	12.656192	14 277 257 194.47	0.1782	201 024 707.62
29.05.2026	12.732676	14 363 428 269.57	0.1784	201 248 793.56
28.05.2026	12.499882	14 093 090 511.67	0.1763	198 770 831.97

Дата	Пай	СЧА
27.05.2026	12.412898	13 995 775 203.65	0.1732	195 286 253.33
26.05.2026	12.563478	14 165 511 752.09	0.1756	197 991 666.23
25.05.2026	12.917313	14 568 162 271.06	0.1814	204 583 160.43
22.05.2026	12.749315	14 377 795 555.42	0.1801	203 104 321.72
21.05.2026	12.615070	14 223 588 598.49	0.1778	200 470 869.27
20.05.2026	12.725729	14 349 858 045.14	0.1785	201 281 171.47
19.05.2026	12.581613	14 187 028 233.27	0.1739	196 089 662.20
18.05.2026	12.965506	14 615 087 752.61	0.1773	199 857 615.16
15.05.2026	13.055222	14 704 537 157.83	0.1785	201 050 570.60
14.05.2026	13.538933	15 248 551 502.66	0.1846	207 910 222.01

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	13.599092	15 319 135 197.93	0.1843	207 610 678.16
12.05.2026	13.611082	15 330 172 116.44	0.1832	206 338 298.36
08.05.2026	13.842177	15 593 127 290.97	0.1855	208 964 610.33
07.05.2026	13.939118	15 699 447 858.96	0.1853	208 700 981.58
06.05.2026	13.773029	15 514 997 366.63	0.1828	205 919 948.91
05.05.2026	13.654423	15 383 603 734.91	0.181	203 921 638.93
04.05.2026	13.486692	15 190 677 378.68	0.1803	203 080 121.21
30.04.2026	13.635757	15 352 372 339.66	0.1821	205 024 697.18
29.04.2026	13.340473	15 014 749 238.29	0.1786	201 014 921.25
28.04.2026	13.525304	15 223 065 358.71	0.1808	203 494 880.35

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 31.03.2026
1 443 842
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	75.49
Золото	24.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.31%

Биржевые котировки

Дата
11.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.51	11.54	11.54	12 680 031.68

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	299 593 730 826.62
Т-Капитал Облигации Плюс	148 797 438 972.81
Т-Капитал Пассивный Доход	22 261 083 420.52
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 722 979 811.86
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 135 163 870.56
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 332 459 043.29
Т-Капитал Облигации	11 075 782 634.53
Т-Капитал ОФЗ	6 597 546 694.18
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Золотой стандарт	2 809 021 474.48
Т-Капитал Консервативные облигации	2 514 393 405.31
Т-Капитал Баланс	2 513 217 228.67
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 484 775 915.58
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 381 485 675.05
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 059 520 658.77
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 031 036.31
Т-Капитал Трендовые акции	582 260 230.37
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	329 058 594.07
Т-Капитал облигации Е	92 441 882.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все