Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.07.2026
Пай	12.43
СЧА	13 800 761 116.59
Пай	0.16
СЧА	175 860 536.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.26%	3.32%	-12.17%	-16.38%	17.13%	70.17%	127.02%
-3.16%	1.72%	-13.40%	0.36%	50.06%	330.70%	1 397.41%
-2.16%	-2.88%	-16.06%	-18.98%	16.56%	97.01%	113.19%
-3.06%	-4.39%	-17.24%	-2.76%	49.32%	398.64%	1 306.18%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	12.430535	13 800 761 116.59	0.1584	175 860 536.48
22.07.2026	12.717893	14 250 482 920.03	0.1619	181 410 022.66
21.07.2026	12.514881	14 023 555 554.62	0.1598	179 063 964.72
20.07.2026	12.410514	13 899 628 684.01	0.1583	177 294 122.02
17.07.2026	12.366428	13 850 634 715.05	0.1579	176 851 005.26
16.07.2026	12.309379	13 794 127 612.54	0.1579	176 945 790.65
15.07.2026	12.328850	13 816 661 080.41	0.1591	178 299 743.46
14.07.2026	12.450961	13 946 424 174.05	0.1625	182 017 587.46
13.07.2026	12.136022	13 590 744 935.67	0.1583	177 275 133.61
10.07.2026	12.41	13 898 730 904.43	0.1635	183 046 633.80

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	12.400142	13 882 673 539.36	0.1623	181 704 202.99
08.07.2026	12.164903	13 616 782 386.18	0.1598	178 872 108.88
07.07.2026	12.420541	13 901 322 821.33	0.1593	178 291 804.12
06.07.2026	12.379392	13 857 217 310.58	0.1603	179 436 271.93
03.07.2026	12.694683	14 212 528 426.59	0.1629	182 377 211.48
02.07.2026	12.506779	13 994 893 633.35	0.1598	178 813 746.51
01.07.2026	12.405732	13 885 195 405.74	0.1585	177 402 151.10
30.06.2026	12.425073	13 905 918 243.63	0.1598	178 845 282.92
29.06.2026	12.129417	13 675 291 159.86	0.1574	177 460 367.94
26.06.2026	12.494852	14 095 352 017.25	0.1652	186 360 916.58

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	12.016150	13 553 574 036.22	0.1607	181 261 003.67
24.06.2026	11.72	13 209 009 256.35	0.157	177 017 009.60
23.06.2026	12.031072	13 567 846 977.33	0.1631	183 933 396.29
22.06.2026	12.183530	13 744 350 735.30	0.1659	187 153 293.69
19.06.2026	11.928190	13 453 959 571.43	0.1626	183 398 645.45
18.06.2026	12.068877	13 611 797 214.59	0.1659	187 109 142.87
17.06.2026	12.407874	13 997 311 569.13	0.172	194 033 052.52
16.06.2026	12.273250	13 840 172 853.68	0.1694	191 027 253.53
15.06.2026	12.274644	13 841 831 945.59	0.1707	192 494 433.08
11.06.2026	11.507809	12 981 502 444.80	0.1603	180 828 069.47

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.04.2026
1 443 574
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций.Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	75.34
Золото	24.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.31%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.89	11.93	11.89	7 621 563.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 145 304 546.37
Т-Капитал Облигации Плюс	153 482 239 124.70
Т-Капитал Пассивный Доход	22 348 040 699.13
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 310 206 940.08
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 494 366 232.40
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 210 436 240.17
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 502 835 387.08
Т-Капитал Облигации	9 767 854 053.41
Т-Капитал ОФЗ	5 738 453 878.73
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 006 909 476.44
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 452 222 628.47
Т-Капитал Баланс	2 271 425 680.73
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 374 472 876.29
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 319 021 209.41
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	964 290 449.16
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 197 779.87
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	509 400 447.02
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	285 410 773.32
Т-Капитал Накопительный	175 874 215.66
Т-Капитал облигации Е	93 808 272.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Обеспеченные Активы	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все