Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.05.2026
Пай	6.62
СЧА	653 774 987.39
Пай	0.08
СЧА	7 482 052.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.08%	3.47%	7.69%	16.85%	—	-28.15%
-0.01%	0.11%	0.28%	0.43%	-5.45%	—	-63.70%
1.34%	4.12%	8.60%	16.08%	20.51%	—	-26.12%
1.33%	3.12%	5.25%	8.26%	-2.50%	—	-62.67%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	6.623336	653 774 987.39	0.0758	7 482 052.20
12.05.2026	6.623465	653 860 610.77	0.0748	7 384 167.08
08.05.2026	6.618094	652 871 410.95	0.0753	7 428 304.01
07.05.2026	6.61	652 675 076.05	0.0751	7 411 708.79
06.05.2026	6.608303	652 117 993.55	0.0748	7 381 384.32
05.05.2026	6.611056	656 641 174.07	0.0749	7 439 420.27
04.05.2026	6.612760	656 213 282.52	0.0746	7 402 885.99
30.04.2026	6.600838	655 554 780.67	0.0752	7 468 403.27
29.04.2026	6.595738	654 743 684.01	0.0753	7 474 857.34
28.04.2026	6.599983	654 851 537.78	0.0751	7 451 435.64

Дата	Пай	СЧА
27.04.2026	6.594710	654 323 916.00	0.0747	7 411 697.39
24.04.2026	6.581963	653 355 565.77	0.0752	7 464 694.14
23.04.2026	6.580403	653 695 270.40	0.0748	7 430 609.86
22.04.2026	6.573666	653 022 751.18	0.0749	7 440 506.52
21.04.2026	6.575241	652 761 359.92	0.0744	7 386 108.36
20.04.2026	6.569556	655 308 647.64	0.0733	7 311 623.55
17.04.2026	6.562789	654 470 112.06	0.0734	7 319 769.56
16.04.2026	6.566042	654 552 058.52	0.074	7 376 871.92
15.04.2026	6.560287	654 248 776.59	0.0735	7 330 058.58
14.04.2026	6.560505	654 045 510.12	0.0736	7 337 506.41

Дата	Пай	СЧА
13.04.2026	6.552874	653 083 226.25	0.0728	7 255 512.89
10.04.2026	6.543454	652 419 112.67	0.072	7 178 804.80
09.04.2026	6.546833	652 454 970.77	0.0715	7 125 663.56
08.04.2026	6.544906	652 829 002.29	0.0719	7 171 746.27
07.04.2026	6.543144	655 061 546.60	0.0719	7 198 209.59
06.04.2026	6.545597	654 552 350.28	0.071	7 099 920.82
03.04.2026	6.537648	654 610 772.94	0.0705	7 059 122.39
02.04.2026	6.54	654 435 149.74	0.07	7 003 478.54
01.04.2026	6.538500	653 915 796.17	0.0701	7 010 704.99
31.03.2026	6.54	654 750 032.06	0.07	7 007 403.20

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 27.02.2026
111 002
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
14.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.60	6.61	6.61	308 423.46

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 453 178 721.63
Т-Капитал Облигации Плюс	127 138 062 725.45
Т-Капитал Пассивный Доход	22 027 961 170.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 251 200 738.03
Т-Капитал Золото	15 319 135 197.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 085 371 786.52
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 634 537 862.49
Т-Капитал Облигации	10 221 634 403.71
Т-Капитал ОФЗ	6 851 772 733.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 318 710 155.67
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 594 010 270.86
Т-Капитал Консервативные облигации	2 517 474 375.88
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 529 617 474.04
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 386 805 370.10
Т-Капитал Дивидендные акции	1 098 027 770.77
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Трендовые акции	613 057 714.98
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Акции роста	346 046 536.83
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 522 974.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все