Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.06.2026
Пай	6.68
СЧА	659 212 315.69
Пай	0.08
СЧА	7 791 223.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.26%	3.62%	7.97%	16.65%	—	-28.68%
0.01%	0.56%	1.12%	1.82%	-3.61%	—	-64.01%
1.94%	5.05%	11.11%	14.66%	24.61%	—	-24.40%
1.95%	4.32%	8.43%	8.13%	2.96%	—	-61.85%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	6.684158	659 212 315.69	0.079	7 791 223.64
02.06.2026	6.684367	659 131 822.73	0.0775	7 642 116.95
01.06.2026	6.677062	658 558 346.33	0.0808	7 969 301.20
29.05.2026	6.661660	657 502 574.56	0.0796	7 856 480.58
28.05.2026	6.667425	657 636 070.93	0.0806	7 949 915.27
27.05.2026	6.655470	656 736 981.62	0.0799	7 884 234.00
26.05.2026	6.656500	656 573 188.27	0.0779	7 683 774.92
25.05.2026	6.653087	656 368 713.52	0.0806	7 951 695.31
22.05.2026	6.645313	655 258 169.98	0.0798	7 868 643.86
21.05.2026	6.640566	655 052 004.06	0.081	7 990 163.78

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	6.639525	655 100 479.18	0.0802	7 913 074.37
19.05.2026	6.633454	654 597 013.89	0.0789	7 785 944.01
18.05.2026	6.635756	654 632 267.31	0.0779	7 685 010.71
15.05.2026	6.627064	654 046 276.68	0.0768	7 579 638.83
14.05.2026	6.631611	653 960 053.75	0.0772	7 612 888.38
13.05.2026	6.623336	653 774 987.39	0.0758	7 482 052.20
12.05.2026	6.623465	653 860 610.77	0.0748	7 384 167.08
08.05.2026	6.618094	652 871 410.95	0.0753	7 428 304.01
07.05.2026	6.61	652 675 076.05	0.0751	7 411 708.79
06.05.2026	6.608303	652 117 993.55	0.0748	7 381 384.32

Дата	Пай	СЧА
05.05.2026	6.611056	656 641 174.07	0.0749	7 439 420.27
04.05.2026	6.612760	656 213 282.52	0.0746	7 402 885.99
30.04.2026	6.600838	655 554 780.67	0.0752	7 468 403.27
29.04.2026	6.595738	654 743 684.01	0.0753	7 474 857.34
28.04.2026	6.599983	654 851 537.78	0.0751	7 451 435.64
27.04.2026	6.594710	654 323 916.00	0.0747	7 411 697.39
24.04.2026	6.581963	653 355 565.77	0.0752	7 464 694.14
23.04.2026	6.580403	653 695 270.40	0.0748	7 430 609.86
22.04.2026	6.573666	653 022 751.18	0.0749	7 440 506.52
21.04.2026	6.575241	652 761 359.92	0.0744	7 386 108.36

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 27.02.2026
111 002
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
03.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.65	6.66	6.65	515 252.46

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 732 568 743.99
Т-Капитал Облигации Плюс	148 375 894 345.36
Т-Капитал Пассивный Доход	22 254 616 891.90
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 511 511 074.74
Т-Капитал Золото	14 448 101 376.60
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 376 848 692.72
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 758 818 078.84
Т-Капитал Облигации	10 697 935 982.76
Т-Капитал ОФЗ	6 808 462 710.38
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 102 175 045.08
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 556 786 469.87
Т-Капитал Консервативные облигации	2 517 102 911.12
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 521 297 473.76
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 390 688 951.34
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 090 323 203.03
Т-Капитал Трендовые акции	599 992 734.20
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 313 510.73
Т-Капитал облигации Е	92 205 629.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все