Главная
Поиск ПИФ
Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро

Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро (Тинькофф Капитал), 3899, TEUR

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

EUR

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6.86	0.59%	-1.15%	—	—	—	—	0.1	—	0.30%	—	—	—	—
СЧА	521 039 923.38	0.77%	265.92%	—	—	—	—	7 592 876.99	0.17%	271.07%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	6.86	521 039 923.38	0.10	7 592 876.99
21.01.2020	6.82	517 036 491.05	0.10	7 580 268.81
20.01.2020	6.85	520 543 685.23	0.10	7 595 208.42
17.01.2020	6.87	520 936 794.20	0.10	7 587 636.83
16.01.2020	6.84	516 552 182.63	0.10	7 554 726.86
15.01.2020	6.88	517 429 661.96	0.10	7 562 406.18
14.01.2020	6.82	477 564 049.90	0.10	7 042 034.94
13.01.2020	6.84	479 278 459.78	0.10	7 043 551.47
10.01.2020	6.86	480 873 345.88	0.10	7 065 899.83
09.01.2020	6.99	418 276 783.09	0.10	6 028 980.25

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	6.91	413 563 143.90	0.10	5 964 227.94
30.12.2019	6.87	411 506 453.78	0.10	5 960 846.67
27.12.2019	6.93	415 277 744.17	0.10	5 988 955.16
26.12.2019	6.85	409 956 602.15	0.10	5 992 948.07
25.12.2019	6.88	411 621 407.25	0.10	5 973 648.34
24.12.2019	6.89	412 776 762.81	0.10	5 982 462.67
23.12.2019	6.92	393 912 809.93	0.10	5 677 776.96
20.12.2019	6.94	142 392 437.28	0.10	2 046 229.97
19.12.2019	6.93	112 110 111.84	0.10	1 608 639.55
18.12.2019	6.93	112 059 346.59	0.10	1 608 197.27

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	6.95	112 516 634.05	0.10	1 608 688.12
16.12.2019	6.97	112 666 600.30	0.10	1 612 729.89
13.12.2019	6.99	113 086 800.94	0.10	1 605 728.49
12.12.2019	6.92	111 958 802.85	0.10	1 600 712.62
11.12.2019	7.04	112 960 271.47	0.10	1 604 820.58
10.12.2019	7.05	112 798 709.03	0.10	1 599 875.03
09.12.2019	7.08	49 946 514.54	0.10	705 864.02
06.12.2019	7.07	49 888 319.69	0.10	705 389.50
05.12.2019	7.11	50 208 080.83	0.10	706 076.07
04.12.2019	7.11	50 227 258.61	0.10	706 820.90

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
3899
Дата регистрации
07.11.2019
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
TEUR

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (EUR)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.99%
Вознаграждение депозитарию и др.
при СЧА фонда менее 50 млн руб.
1.5% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 50 млн руб., но менее 100 млн руб.
0.85% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 100 млн руб., но менее 250 млн руб.
0.5% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 250 млн руб., но менее 500 млн руб.
0.3% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 500 млн руб., но менее 1 млрд руб.
0.25% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 1 млрд руб., но менее 3 млрд руб.
0.16% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 3 млрд руб., но менее 5 млрд руб.
0.1% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 5 млрд руб., но менее 10 млрд руб.
0.07% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 10 млрд руб.
0.05% без учета НДС
Прочие расходы
при СЧА фонда менее 50 млн руб.
1.15% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 50 млн руб., но менее 100 млн руб.
0.65% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 100 млн руб., но менее 250 млн руб.
0.4% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 250 млн руб., но менее 500 млн руб.
0.25% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 500 млн руб., но менее 1 млрд руб.
0.2% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 1 млрд руб., но менее 3 млрд руб.
0.15% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 3 млрд руб., но менее 5 млрд руб.
0.11% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 5 млрд руб., но менее 10 млрд руб.
0.09% без учета НДС
при СЧА фонда равной или более 10 млрд руб.
0.05% без учета НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу

1 47.49 %

Алёнка – Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 39.95 %

Солид - Индекс МосБиржи
СОЛИД Менеджмент
3 38.17 %

БСПБ - Сбалансированный
БСПБ Капитал
4 38.04 %

ВТБ – Фонд Акций
ВТБ Капитал Управление активами
5 37.65 %

Харизматичные акции
Арикапитал