Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2026
Пай	6.86
СЧА	649 538 122.38
Пай	0.07
СЧА	6 714 717.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	0.90%	3.28%	6.83%	15.54%	—	-25.86%
0.02%	-0.91%	-0.84%	-0.69%	-1.21%	—	-72.99%
1.87%	-6.59%	-12.47%	-0.42%	11.65%	—	-33.61%
1.89%	-8.26%	-15.96%	-7.43%	-4.53%	—	-75.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2026	6.858405	649 538 122.38	0.0709	6 714 717.47
20.08.2026	6.858781	649 436 214.09	0.0696	6 590 203.47
19.08.2026	6.851945	649 397 586.44	0.0694	6 577 430.30
18.08.2026	6.853963	649 272 004.58	0.0697	6 602 640.81
17.08.2026	6.855241	648 988 869.13	0.0703	6 655 333.63
14.08.2026	6.850169	648 584 720.19	0.0708	6 703 454.75
13.08.2026	6.838642	648 187 229.75	0.0714	6 767 508.53
12.08.2026	6.834168	647 552 546.40	0.0718	6 803 208.82
11.08.2026	6.832006	647 591 376.60	0.0717	6 796 290.92
10.08.2026	6.837719	652 559 345.77	0.0721	6 880 880.86

Дата	Пай	СЧА
07.08.2026	6.828647	652 074 359.04	0.0726	6 932 646.80
06.08.2026	6.830834	651 882 333.54	0.0733	6 995 188.69
05.08.2026	6.822157	651 635 868.73	0.0729	6 963 231.00
04.08.2026	6.823350	651 013 148.81	0.0742	7 079 392.52
03.08.2026	6.82	651 120 886.37	0.0748	7 140 070.58
31.07.2026	6.82	650 692 611.06	0.075	7 160 098.98
30.07.2026	6.810485	650 469 220.56	0.0755	7 211 002.71
29.07.2026	6.811819	656 887 642.11	0.076	7 328 946.84
28.07.2026	6.807907	656 484 639.06	0.0767	7 396 159.98
27.07.2026	6.809181	656 516 163.81	0.0766	7 385 490.19

Дата	Пай	СЧА
24.07.2026	6.797767	655 898 027.71	0.076	7 333 033.27
23.07.2026	6.791938	655 197 779.87	0.0758	7 312 197.75
22.07.2026	6.794514	655 514 185.77	0.0757	7 303 307.26
21.07.2026	6.797164	655 495 479.22	0.0759	7 319 539.22
20.07.2026	6.787435	654 632 716.95	0.0755	7 281 803.93
17.07.2026	6.780117	653 689 301.55	0.0759	7 317 723.37
16.07.2026	6.774919	653 502 757.52	0.0762	7 350 185.16
15.07.2026	6.781084	654 041 191.31	0.0766	7 388 133.77
14.07.2026	6.769787	652 800 497.96	0.0773	7 453 923.96
13.07.2026	6.759056	652 476 244.22	0.0771	7 442 742.91

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2026
106 782
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.68	6.69	6.69	481 286.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	308 243 875 515.24
Т-Капитал Облигации Плюс	164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход	23 201 194 880.19
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 542 394 031.62
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 263 899 919.45
Т-Капитал Золото	16 907 588 447.01
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 972 557 643.14
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 452 993 242.50
Т-Капитал Облигации	9 570 662 502.78
Т-Капитал ОФЗ	5 384 661 546.74
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 298 959 920.15
Т-Капитал Золотой стандарт	3 574 540 658.71
T-Капитал Индустриальный	3 348 885 093.23
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 455 088 546.07
Т-Капитал Баланс	2 333 651 041.03
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 961 680.51
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 350 599 321.97
Т-Капитал Накопительный	1 170 314 958.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	955 720 633.31
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	483 433 532.82
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	297 252 096.77
Т-Капитал облигации Е	94 796 959.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все