Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2026
Пай	6.57
СЧА	653 022 751.18
Пай	0.07
СЧА	7 440 506.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	1.09%	3.81%	8.16%	17.16%	—	-30.98%
0.04%	-0.74%	0.51%	0.62%	-5.35%	—	-64.90%
0.67%	11.62%	7.31%	16.67%	25.04%	—	-27.42%
0.74%	9.61%	3.90%	8.54%	1.02%	—	-63.09%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2026	6.573666	653 022 751.18	0.0749	7 440 506.52
21.04.2026	6.575241	652 761 359.92	0.0744	7 386 108.36
20.04.2026	6.569556	655 308 647.64	0.0733	7 311 623.55
17.04.2026	6.562789	654 470 112.06	0.0734	7 319 769.56
16.04.2026	6.566042	654 552 058.52	0.074	7 376 871.92
15.04.2026	6.560287	654 248 776.59	0.0735	7 330 058.58
14.04.2026	6.560505	654 045 510.12	0.0736	7 337 506.41
13.04.2026	6.552874	653 083 226.25	0.0728	7 255 512.89
10.04.2026	6.543454	652 419 112.67	0.072	7 178 804.80
09.04.2026	6.546833	652 454 970.77	0.0715	7 125 663.56

Дата	Пай	СЧА
08.04.2026	6.544906	652 829 002.29	0.0719	7 171 746.27
07.04.2026	6.543144	655 061 546.60	0.0719	7 198 209.59
06.04.2026	6.545597	654 552 350.28	0.071	7 099 920.82
03.04.2026	6.537648	654 610 772.94	0.0705	7 059 122.39
02.04.2026	6.54	654 435 149.74	0.07	7 003 478.54
01.04.2026	6.538500	653 915 796.17	0.0701	7 010 704.99
31.03.2026	6.54	654 750 032.06	0.07	7 007 403.20
30.03.2026	6.530387	660 562 425.30	0.0699	7 070 533.01
27.03.2026	6.536261	661 286 344.10	0.0688	6 960 630.46
26.03.2026	6.538536	660 938 563.14	0.0697	7 045 524.75

Дата	Пай	СЧА
25.03.2026	6.527767	659 862 804.60	0.0695	7 025 444.90
24.03.2026	6.517176	658 866 253.56	0.0688	6 955 465.99
23.03.2026	6.508607	658 311 859.68	0.0669	6 766 587.86
20.03.2026	6.503030	657 877 183.92	0.0671	6 788 152.40
19.03.2026	6.503575	657 949 131.33	0.0687	6 950 193.80
18.03.2026	6.492952	656 930 422.95	0.0697	7 051 961.64
17.03.2026	6.495151	656 713 426.51	0.0701	7 087 689.63
16.03.2026	6.494120	656 605 340.07	0.0706	7 138 201.68
13.03.2026	6.488640	655 875 793.62	0.071	7 176 724.12
12.03.2026	6.481615	655 327 392.43	0.0705	7 127 942.94

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.01.2026
111 953
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.55	6.56	6.55	572 911.59

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	295 219 916 340.21
Т-Капитал Облигации Плюс	118 033 194 986.92
Т-Капитал Пассивный Доход	21 725 580 001.48
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 716 890 709.14
Т-Капитал Золото	15 581 822 885.85
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 226 405 083.80
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 038 706 311.83
Т-Капитал Облигации	8 979 217 125.63
Т-Капитал ОФЗ	6 647 371 139.33
Т-Капитал Золотой стандарт	3 457 819 058.28
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 611 125 093.62
Т-Капитал Консервативные облигации	2 508 459 982.29
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 548 838 196.21
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 388 818 234.12
Т-Капитал Дивидендные акции	1 103 905 930.31
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	623 872 174.00
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	90 954 231.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все