Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.08.2026
Пай	6.82
СЧА	651 120 886.37
Пай	0.07
СЧА	7 140 070.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.18%	3.34%	7.25%	15.83%	—	-26.26%
0.07%	-0.38%	-0.68%	0.13%	-1.80%	—	-70.32%
-0.27%	-1.58%	-0.53%	7.32%	16.69%	—	-29.83%
-0.28%	-3.10%	-4.40%	0.19%	-1.07%	—	-71.76%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.08.2026	6.82	651 120 886.37	0.0748	7 140 070.58
31.07.2026	6.82	650 692 611.06	0.075	7 160 098.98
30.07.2026	6.810485	650 469 220.56	0.0755	7 211 002.71
29.07.2026	6.811819	656 887 642.11	0.076	7 328 946.84
28.07.2026	6.807907	656 484 639.06	0.0767	7 396 159.98
27.07.2026	6.809181	656 516 163.81	0.0766	7 385 490.19
24.07.2026	6.797767	655 898 027.71	0.076	7 333 033.27
23.07.2026	6.791938	655 197 779.87	0.0758	7 312 197.75
22.07.2026	6.794514	655 514 185.77	0.0757	7 303 307.26
21.07.2026	6.797164	655 495 479.22	0.0759	7 319 539.22

Дата	Пай	СЧА
20.07.2026	6.787435	654 632 716.95	0.0755	7 281 803.93
17.07.2026	6.780117	653 689 301.55	0.0759	7 317 723.37
16.07.2026	6.774919	653 502 757.52	0.0762	7 350 185.16
15.07.2026	6.781084	654 041 191.31	0.0766	7 388 133.77
14.07.2026	6.769787	652 800 497.96	0.0773	7 453 923.96
13.07.2026	6.759056	652 476 244.22	0.0771	7 442 742.91
10.07.2026	6.754067	651 797 586.66	0.078	7 527 348.08
09.07.2026	6.760975	652 314 733.98	0.0774	7 467 733.48
08.07.2026	6.751944	651 747 406.08	0.0777	7 500 177.29
07.07.2026	6.756944	654 622 631.17	0.0757	7 333 926.71

Дата	Пай	СЧА
06.07.2026	6.751932	654 136 744.39	0.0767	7 430 805.09
03.07.2026	6.741724	653 604 218.59	0.076	7 368 132.79
02.07.2026	6.741660	653 496 451.30	0.0756	7 328 214.41
01.07.2026	6.740210	653 482 401.70	0.0755	7 319 938.68
30.06.2026	6.737187	653 043 317.24	0.076	7 366 767.56
29.06.2026	6.738748	653 279 587.39	0.0771	7 474 363.92
26.06.2026	6.741498	652 874 118.13	0.0786	7 611 943.59
25.06.2026	6.729402	652 461 219.82	0.079	7 659 586.79
24.06.2026	6.727646	652 023 537.97	0.0787	7 627 371.19
23.06.2026	6.724611	651 653 256.14	0.0795	7 704 004.74

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 29.05.2026
107 834
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.68	6.69	6.69	481 286.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	305 353 934 988.46
Т-Капитал Облигации Плюс	162 688 778 797.58
Т-Капитал Пассивный Доход	22 290 888 909.55
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 380 630 203.87
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 765 275 949.25
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 405 694 483.84
Т-Капитал Золото	14 207 004 106.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 123 828 409.30
Т-Капитал Облигации	9 753 088 779.19
Т-Капитал ОФЗ	5 633 410 054.00
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 081 542 693.21
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 475 177 587.36
Т-Капитал Баланс	2 337 138 186.81
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 438 719 328.20
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 892 049.00
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 702 092.00
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	489 526 474.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	309 426 810.15
Т-Капитал Обеспеченные Активы	250 564 299.40
Т-Капитал Накопительный	186 629 386.49
Т-Капитал облигации Е	94 197 578.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все