Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

23.09.2021
Пай
0.11
СЧА
30 452 703.04
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.38%
-1.87%
3.24%
4.37%
—
—
-0.40%
9.31%
52.98%
142.14%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Тинькофф Капитал
  • Номер регистрации
    3899
  • Валюта фонда
    EUR
  • Формирование
    с 15.11.2019 до 03.12.2019
  • Пайщики на 30.06.2021
    115 549
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TEUR
  • ISIN
    RU000A1011T7

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (EUR)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 16.66
Vanguard FTSE Europe ETF (USD) [US9220428745] 13.25
iShares Gold Trust (USD) [US4642852044] 5.96
Нидерланды, DSL 2.75 15jan2047 - Облигации 2.54
Португалия, OT 4.1 15feb2045 - Облигации 2.46

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.04% без учета НДС

Новости

13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021 Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.08.2020 Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019 Завтрак с РСХБ-Брокер
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях 9 676 000 215.08
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США 4 762 488 926.26
Тинькофф Эс энд Пи 500 3 592 577 782.44
Тинькофф Насдак Технологии 2 779 062 261.67
Тинькофф Индекс МосБиржи 1 951 978 500.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds