Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.07.2026
Пай	6.76
СЧА	652 476 244.22
Пай	0.08
СЧА	7 442 742.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.94%	3.15%	7.45%	15.78%	—	-27.76%
0.10%	0.03%	-0.09%	-0.22%	-3.61%	—	-68.44%
-1.15%	-4.34%	5.91%	12.72%	20.85%	—	-26.99%
-1.12%	-5.20%	2.58%	4.68%	0.60%	—	-68.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.07.2026	6.759056	652 476 244.22	0.0771	7 442 742.91
10.07.2026	6.754067	651 797 586.66	0.078	7 527 348.08
09.07.2026	6.760975	652 314 733.98	0.0774	7 467 733.48
08.07.2026	6.751944	651 747 406.08	0.0777	7 500 177.29
07.07.2026	6.756944	654 622 631.17	0.0757	7 333 926.71
06.07.2026	6.751932	654 136 744.39	0.0767	7 430 805.09
03.07.2026	6.741724	653 604 218.59	0.076	7 368 132.79
02.07.2026	6.741660	653 496 451.30	0.0756	7 328 214.41
01.07.2026	6.740210	653 482 401.70	0.0755	7 319 938.68
30.06.2026	6.737187	653 043 317.24	0.076	7 366 767.56

Дата	Пай	СЧА
29.06.2026	6.738748	653 279 587.39	0.0771	7 474 363.92
26.06.2026	6.741498	652 874 118.13	0.0786	7 611 943.59
25.06.2026	6.729402	652 461 219.82	0.079	7 659 586.79
24.06.2026	6.727646	652 023 537.97	0.0787	7 627 371.19
23.06.2026	6.724611	651 653 256.14	0.0795	7 704 004.74
22.06.2026	6.725055	655 023 953.11	0.0799	7 782 302.54
19.06.2026	6.717410	654 048 882.60	0.079	7 691 932.69
18.06.2026	6.705340	653 294 752.85	0.0795	7 745 607.60
17.06.2026	6.706893	653 139 640.56	0.0801	7 800 405.35
16.06.2026	6.70	653 272 328.73	0.08	7 795 203.22

Дата	Пай	СЧА
15.06.2026	6.704323	653 351 004.85	0.0808	7 874 136.99
11.06.2026	6.696377	652 297 216.83	0.0806	7 851 283.76
10.06.2026	6.705059	653 031 036.31	0.081	7 888 896.71
09.06.2026	6.694464	651 948 246.48	0.0785	7 644 814.44
08.06.2026	6.690651	660 158 771.20	0.0782	7 715 902.99
05.06.2026	6.69	659 194 027.44	0.0775	7 640 951.18
04.06.2026	6.682258	659 176 624.80	0.0785	7 743 695.10
03.06.2026	6.684158	659 212 315.69	0.079	7 791 223.64
02.06.2026	6.684367	659 131 822.73	0.0775	7 642 116.95
01.06.2026	6.677062	658 558 346.33	0.0808	7 969 301.20

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.04.2026
108 804
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.68	6.69	6.69	481 286.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	303 050 186 538.87
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 258 751 554.73
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 213 876 508.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 356 832 331.74
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 512 912 970.63
Т-Капитал Золото	13 590 744 935.67
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 853 092 208.37
Т-Капитал Облигации	10 167 278 769.97
Т-Капитал ОФЗ	5 880 582 037.04
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Золотой стандарт	2 941 456 154.03
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 455 109 001.85
Т-Капитал Баланс	2 318 519 719.56
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 307 654.60
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 314 802 082.88
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	950 822 485.25
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	491 162 636.47
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	269 387 336.45
Т-Капитал облигации Е	93 394 423.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все