Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.06.2026
Пай	6.72
СЧА	651 653 256.14
Пай	0.08
СЧА	7 704 004.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	1.19%	3.32%	7.92%	16.39%	—	-25.74%
-0.51%	-0.55%	-1.01%	0.62%	-5.13%	—	-65.39%
-0.50%	-0.38%	18.83%	18.48%	24.02%	—	-23.56%
-1.01%	-2.09%	13.85%	10.46%	1.10%	—	-64.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.06.2026	6.724611	651 653 256.14	0.0795	7 704 004.74
22.06.2026	6.725055	655 023 953.11	0.0799	7 782 302.54
19.06.2026	6.717410	654 048 882.60	0.079	7 691 932.69
18.06.2026	6.705340	653 294 752.85	0.0795	7 745 607.60
17.06.2026	6.706893	653 139 640.56	0.0801	7 800 405.35
16.06.2026	6.70	653 272 328.73	0.08	7 795 203.22
15.06.2026	6.704323	653 351 004.85	0.0808	7 874 136.99
11.06.2026	6.696377	652 297 216.83	0.0806	7 851 283.76
10.06.2026	6.705059	653 031 036.31	0.081	7 888 896.71
09.06.2026	6.694464	651 948 246.48	0.0785	7 644 814.44

Дата	Пай	СЧА
08.06.2026	6.690651	660 158 771.20	0.0782	7 715 902.99
05.06.2026	6.69	659 194 027.44	0.0775	7 640 951.18
04.06.2026	6.682258	659 176 624.80	0.0785	7 743 695.10
03.06.2026	6.684158	659 212 315.69	0.079	7 791 223.64
02.06.2026	6.684367	659 131 822.73	0.0775	7 642 116.95
01.06.2026	6.677062	658 558 346.33	0.0808	7 969 301.20
29.05.2026	6.661660	657 502 574.56	0.0796	7 856 480.58
28.05.2026	6.667425	657 636 070.93	0.0806	7 949 915.27
27.05.2026	6.655470	656 736 981.62	0.0799	7 884 234.00
26.05.2026	6.656500	656 573 188.27	0.0779	7 683 774.92

Дата	Пай	СЧА
25.05.2026	6.653087	656 368 713.52	0.0806	7 951 695.31
22.05.2026	6.645313	655 258 169.98	0.0798	7 868 643.86
21.05.2026	6.640566	655 052 004.06	0.081	7 990 163.78
20.05.2026	6.639525	655 100 479.18	0.0802	7 913 074.37
19.05.2026	6.633454	654 597 013.89	0.0789	7 785 944.01
18.05.2026	6.635756	654 632 267.31	0.0779	7 685 010.71
15.05.2026	6.627064	654 046 276.68	0.0768	7 579 638.83
14.05.2026	6.631611	653 960 053.75	0.0772	7 612 888.38
13.05.2026	6.623336	653 774 987.39	0.0758	7 482 052.20
12.05.2026	6.623465	653 860 610.77	0.0748	7 384 167.08

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.04.2026
108 804
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.68	6.69	6.69	481 286.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 888 102 662.19
Т-Капитал Облигации Плюс	149 360 801 860.11
Т-Капитал Пассивный Доход	22 316 684 194.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 194 431 253.34
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 499 971 904.17
Т-Капитал Золото	13 567 846 977.33
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 440 443 178.82
Т-Капитал Облигации	11 011 830 757.76
Т-Капитал ОФЗ	6 419 993 048.35
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 927 014 850.59
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 495 045 401.73
Т-Капитал Баланс	2 449 049 330.67
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 403 339 591.59
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 874 850.40
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	998 578 902.19
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	547 512 669.49
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	311 221 827.26
Т-Капитал облигации Е	92 805 561.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все