Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро (Тинькофф Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	20.05.2022
Пай	6.565009
СЧА	2 415 262 104.74
Пай	0.1011
СЧА	37 194 615.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.84%	—	-26.99%	-27.38%	-29.53%	—	—
-1.86%	—	-32.97%	-23.52%	32.74%	—	—
0.70%	—	-3.16%	-8.01%	-2.22%	—	—
0.67%	—	-11.09%	-3.12%	84.18%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.05.2022	6.565009	2 415 262 104.74	0.1011	37 194 615.37
19.05.2022	6.687995	2 461 101 843.42	0.1004	36 945 992.08
18.05.2022	6.563439	2 415 214 279.71	0.0989	36 393 221.06
17.05.2022	6.607987	2 431 933 070.71	0.1004	36 950 147.39
16.05.2022	6.697819	2 464 986 362.73	0.1018	37 465 272.05
13.05.2022	6.995282	2 574 508 495.48	0.1017	37 429 158.09
12.05.2022	7.502824	2 760 236 495.58	0.1033	38 003 349.73
11.05.2022	7.230494	2 660 479 845.03	0.1017	37 420 791.87
06.05.2022	7.02764	2 585 248 867.59	0.1003	36 897 232.44
05.05.2022	7.416435	2 728 879 651.43	0.1019	37 494 138.64

Дата	Пай	СЧА
04.05.2022	7.515537	2 765 783 682.07	0.1008	37 095 285.50
29.04.2022	7.711918	2 942 039 992.62	0.1024	39 064 846.40
28.04.2022	7.744085	2 956 143 506.50	0.102	38 936 381.18
27.04.2022	7.950368	3 034 324 738.13	0.1037	39 577 976.68
26.04.2022	8.009891	3 056 542 712.68	0.1034	39 457 029.20
25.04.2022	8.3546	3 189 780 825.56	0.1044	39 859 853.94
22.04.2022	8.422918	3 213 278 143.63	0.1037	39 560 746.82
31.03.2022	9.575731	3 655 221 591.14	0.1022	39 011 500.93
30.03.2022	9.83127	3 751 330 807.68	0.1024	39 072 903.00
29.03.2022	10.647024	4 065 341 387.18	0.1037	39 595 655.53

Дата	Пай	СЧА
28.03.2022	11.052951	4 220 056 934.02	0.105	40 089 382.29
25.03.2022	10.926474	4 169 358 772.51	0.1036	39 532 016.59
24.03.2022	11.67724	4 457 504 843.31	0.1031	39 355 939.26
23.03.2022	11.903028	4 540 887 443.94	0.1037	39 560 523.56
22.03.2022	11.929941	4 551 417 339.93	0.1032	39 372 054.20
21.03.2022	11.794599	4 503 135 885.98	0.1031	39 363 213.56
18.03.2022	12.126393	4 627 842 356.45	0.1046	39 918 903.18
17.03.2022	12.434182	4 746 133 173.04	0.1047	39 964 038.20
16.03.2022	12.673803	4 838 342 715.68	0.1035	39 512 093.01
15.03.2022	13.283261	5 070 285 857.48	0.1044	39 849 992.16

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2021
188 207
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (EUR)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".
В основе стратегии Вечного портфеля - это инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 30.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	29.73
Xstrata, 4.25% 25oct2022, USD - Еврооблигации	2.85
Heineken, 2.75% 1apr2023, USD - Еврооблигации	2.82
Engie, 2.875% 10oct2022, USD - Еврооблигации	2.82
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD - Еврооблигации	2.81
TotalEnergies, 2.7% 25jan2023, USD - Еврооблигации	2.81
Италия, 6.875% 27sep2023, USD - Еврооблигации	2.70
Mercedes-Benz Group, 1.75% 10mar2023, USD - Еврооблигации	2.53
Deutsche Bank (New York Branch), 3.95% 27feb2023, USD - Еврооблигации	2.46
BMW, 3.8% 6apr2023, USD - Еврооблигации	2.39

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05% без учета НДС
Прочие расходы
0.04% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.51	9.60	9.60	375 085.52

13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
11.03.2021	Тинькофф Капитал стал участником торгов рынка драгметаллов Московской биржи

06.08.2020	Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019	Завтрак с РСХБ-Брокер

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	8 886 524 274.63
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	5 119 575 269.64
Тинькофф Эс энд Пи 500	4 756 326 315.95
Тинькофф Индекс МосБиржи	3 303 105 571.92
Тинькофф Насдак Технологии	2 495 277 053.89
Тинькофф Насдак Биотехнологии	1 118 492 736.75
Тинькофф Облигации	1 024 497 998.91
Тинькофф Золото	1 015 924 105.46
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	824 848 302.52
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	819 643 008.46
Тинькофф Насдак Полупроводники	516 771 978.86
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	473 559 930.10
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	408 368 712.29
Тинькофф Индекс Пан Азии	286 545 979.89
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	270 977 228.28
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	263 790 997.12
Тинькофф Насдак Искусственный интеллект	255 930 053.03
Тинькофф Еврооблигации в Евро	157 451 814.80
Тинькофф Индекс СПАК	156 683 018.94
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	141 409 850.85
Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа	102 174 468.35
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	25 002 917.94
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	—

Показать все

Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро (Тинькофф Капитал), 3899, TEUR

биржевой

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2022

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро (Тинькофф Капитал), 3899, TEUR

биржевой

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2022

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB