Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	6.91
СЧА	649 056 482.23
Пай	0.07
СЧА	6 539 447.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.03%	3.03%	6.84%	15.33%	—	-24.49%
0.05%	-0.54%	-0.61%	-0.74%	-1.31%	—	-74.42%
1.31%	-3.47%	-14.07%	-1.14%	13.91%	—	-34.22%
1.31%	-4.96%	-17.11%	-8.16%	-2.53%	—	-77.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	6.91	649 056 482.23	0.0696	6 539 447.19
09.09.2026	6.904274	648 708 207.98	0.0687	6 454 878.69
08.09.2026	6.901789	648 596 747.50	0.0689	6 474 888.94
07.09.2026	6.899054	648 304 546.01	0.0686	6 446 346.41
04.09.2026	6.89	647 844 725.99	0.0685	6 439 936.44
03.09.2026	6.896683	647 670 601.47	0.0684	6 423 474.68
02.09.2026	6.891018	647 297 335.01	0.0685	6 434 443.90
01.09.2026	6.889141	652 298 878.37	0.0685	6 485 928.19
31.08.2026	6.888026	652 018 349.15	0.0691	6 540 983.82
28.08.2026	6.880566	651 304 246.70	0.0686	6 493 574.73

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	6.870450	650 895 601.37	0.0699	6 622 215.77
26.08.2026	6.876570	650 983 550.34	0.0698	6 607 749.13
25.08.2026	6.869407	650 639 455.55	0.0705	6 677 443.96
24.08.2026	6.867381	650 737 315.57	0.0709	6 718 321.74
21.08.2026	6.858405	649 538 122.38	0.0709	6 714 717.47
20.08.2026	6.858781	649 436 214.09	0.0696	6 590 203.47
19.08.2026	6.851945	649 397 586.44	0.0694	6 577 430.30
18.08.2026	6.853963	649 272 004.58	0.0697	6 602 640.81
17.08.2026	6.855241	648 988 869.13	0.0703	6 655 333.63
14.08.2026	6.850169	648 584 720.19	0.0708	6 703 454.75

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	6.838642	648 187 229.75	0.0714	6 767 508.53
12.08.2026	6.834168	647 552 546.40	0.0718	6 803 208.82
11.08.2026	6.832006	647 591 376.60	0.0717	6 796 290.92
10.08.2026	6.837719	652 559 345.77	0.0721	6 880 880.86
07.08.2026	6.828647	652 074 359.04	0.0726	6 932 646.80
06.08.2026	6.830834	651 882 333.54	0.0733	6 995 188.69
05.08.2026	6.822157	651 635 868.73	0.0729	6 963 231.00
04.08.2026	6.823350	651 013 148.81	0.0742	7 079 392.52
03.08.2026	6.82	651 120 886.37	0.0748	7 140 070.58
31.07.2026	6.82	650 692 611.06	0.075	7 160 098.98

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2026
106 782
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.68	6.69	6.69	481 286.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 936 697 936.29
Т-Капитал Облигации Плюс	181 459 422 776.25
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 689 604 396.37
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 333 301 741.16
Т-Капитал Золото	15 771 423 087.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 663 969 211.82
Т-Капитал Локальные валютные облигации	12 927 981 732.84
Т-Капитал Облигации	9 480 314 943.16
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 341 809 287.89
Т-Капитал ОФЗ	5 189 011 070.74
Т-Капитал Золотой стандарт	3 398 237 251.15
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 484 850 798.19
Т-Капитал Баланс	2 260 142 370.64
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 808 722.43
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 925 568.36
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 367 267 448.06
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 029 665 131.85
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал Трендовые акции	509 251 365.70
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	304 126 541.60
Т-Капитал облигации Е	95 509 703.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Государственные

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК