Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 6.487635 |
СЧА | 415 489 634.95 |
Пай | 0.0801 |
СЧА | 5 129 868.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% |
10.79% |
— |
36.97% |
33.98% |
— |
— |
-0.41% |
5.30% |
— |
15.18% |
-14.27% |
— |
— |
-0.74% |
11.56% |
— |
2.96% |
1.91% |
— |
— |
-0.79% |
6.03% |
— |
-13.42% |
-34.79% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 6.487635 | 415 489 634.95 | 0.0801 | 5 129 868.99 |
31.05.2023 | 6.511457 | 417 193 491.96 | 0.0807 | 5 170 504.02 |
30.05.2023 | 6.412446 | 411 913 016.94 | 0.0801 | 5 145 343.13 |
29.05.2023 | 6.381343 | 412 048 656.52 | 0.0798 | 5 152 753.04 |
26.05.2023 | 6.358736 | 410 735 059.78 | 0.0795 | 5 135 208.87 |
25.05.2023 | 6.173445 | 400 852 181.96 | 0.0772 | 5 012 726.29 |
24.05.2023 | 6.140754 | 398 622 770.55 | 0.0766 | 4 972 435.75 |
23.05.2023 | 6.083274 | 394 987 444.81 | 0.0761 | 4 941 178.65 |
22.05.2023 | 6.153016 | 401 842 529.12 | 0.077 | 5 028 732.94 |
19.05.2023 | 6.106793 | 400 731 603.67 | 0.0763 | 5 006 854.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 6.138079 | 402 467 249.86 | 0.076 | 4 983 238.24 |
17.05.2023 | 5.974491 | 391 800 690.94 | 0.0747 | 4 898 745.57 |
16.05.2023 | 5.813879 | 383 288 389.62 | 0.0735 | 4 845 593.57 |
15.05.2023 | 5.728544 | 377 365 871.75 | 0.0742 | 4 887 899.37 |
12.05.2023 | 5.554753 | 365 869 862.47 | 0.0732 | 4 821 398.05 |
11.05.2023 | 5.629259 | 373 764 948.77 | 0.0734 | 4 873 527.39 |
10.05.2023 | 5.654004 | 375 562 845.75 | 0.0736 | 4 888 823.53 |
05.05.2023 | 5.565864 | 370 836 786.27 | 0.0708 | 4 717 191.06 |
04.05.2023 | 5.464259 | 366 756 703.84 | 0.0689 | 4 624 512.86 |
03.05.2023 | 5.533294 | 371 617 284.84 | 0.0692 | 4 647 487.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 5.579294 | 376 057 293.08 | 0.0693 | 4 670 979.54 |
28.04.2023 | 5.856015 | 394 582 637.75 | 0.0718 | 4 837 937.15 |
27.04.2023 | 5.950637 | 402 481 377.02 | 0.0729 | 4 930 714.16 |
26.04.2023 | 5.879748 | 400 668 700.78 | 0.0721 | 4 913 172.19 |
25.04.2023 | 5.868019 | 400 051 105.12 | 0.0722 | 4 922 221.67 |
24.04.2023 | 6.111473 | 422 776 025.44 | 0.075 | 5 188 308.04 |
21.04.2023 | 6.178543 | 427 265 077.54 | 0.0757 | 5 234 885.56 |
20.04.2023 | 6.156779 | 430 293 429.69 | 0.0754 | 5 269 658.40 |
19.04.2023 | 6.209973 | 434 170 593.48 | 0.0761 | 5 320 535.49 |
18.04.2023 | 6.293511 | 446 070 833.36 | 0.0771 | 5 464 685.89 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 0.00 |
Check Point Software, акция, [IL0010824113] | 0.00 |
F5 Networks, акция, [US3156161024] | 0.00 |
Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] | 0.00 |
VeriSign, акция, [US92343E1029] | 0.00 |
Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 0.00 |
Juniper Networks, акция, [US48203R1041] | 0.00 |
CyberArk Software, акция, [IL0011334468] | 0.00 |
Alarm.com, акция, [US0116421050] | 0.00 |
Commvault Systems, акция, [US2041661024] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS