×

БПИФ: Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.10.2026
Пай
100.93
СЧА
23 205 782 226.93
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
-0.36%
-0.19%
0.34%
1.05%
—
—
0.63%
-1.67%
4.67%
8.26%
5.23%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    6287
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.07.2024 до 07.08.2024
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 358 141
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TPAY
  • ISIN
    RU000A108WX3
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Август 2026 08.09.2026 31.08.2026 1.101 1.087531
Июль 2026 10.08.2026 31.07.2026 1.2032 1.187989
Июнь 2026 08.07.2026 30.06.2026 1.1876 1.174907
Май 2026 08.06.2026 29.05.2026 1.0811 1.070683
Апрель 2026 12.05.2026 30.04.2026 1.1477 1.140768
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] 4.27
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 3.77
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P] 3.67
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P] 2.83
Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-001P] 2.48
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] 2.24
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-002P] 2.11
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P] 2.08
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] 2.04
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
15.09.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
101.91
5 095.50
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты