Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.05.2026
Пай	101.33
СЧА	22 009 372 445.64
Пай	101.33
СЧА	22 009 372 445.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.23%	0.33%	0.92%	0.67%	4.90%	—	—
0.23%	1.39%	5.03%	-0.51%	0.32%	—	—
0.23%	0.33%	0.92%	0.67%	4.90%	—	—
0.23%	1.39%	5.03%	-0.51%	0.32%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.05.2026	101.33	22 009 372 445.64	101.3332	22 009 372 445.64
08.05.2026	101.10	21 958 259 605.78	101.0979	21 958 259 605.78
07.05.2026	100.99	21 909 255 871.30	100.9874	21 909 255 871.30
06.05.2026	100.95	21 850 850 940.67	100.9486	21 850 850 940.67
05.05.2026	100.91	21 758 441 901.62	100.9144	21 758 441 901.62
04.05.2026	100.85	21 595 024 400.60	100.8522	21 595 024 400.60
30.04.2026	100.61	21 542 149 963.40	100.6052	21 542 149 963.40
29.04.2026	101.60	21 754 351 818.64	101.5963	21 754 351 818.64
28.04.2026	101.61	21 756 648 806.10	101.607	21 756 648 806.10
27.04.2026	101.64	21 763 393 993.64	101.6385	21 763 393 993.64

Дата	Пай	СЧА
24.04.2026	101.44	21 721 477 778.27	101.4427	21 721 477 778.27
23.04.2026	101.43	21 718 024 657.20	101.4266	21 718 024 657.20
22.04.2026	101.46	21 725 580 001.48	101.4619	21 725 580 001.48
21.04.2026	101.32	21 827 390 957.77	101.3222	21 827 390 957.77
20.04.2026	101.29	21 820 351 112.31	101.2895	21 820 351 112.31
17.04.2026	101.23	21 807 641 232.92	101.2305	21 807 641 232.92
16.04.2026	101.25	21 811 530 379.12	101.2486	21 811 530 379.12
15.04.2026	101.15	21 740 870 517.89	101.1527	21 740 870 517.89
14.04.2026	101.10	21 730 188 979.31	101.103	21 730 188 979.31
13.04.2026	101.09	21 727 697 343.86	101.0914	21 727 697 343.86

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	101.00	21 707 127 168.02	100.9957	21 707 127 168.02
09.04.2026	100.90	21 687 293 137.95	100.9034	21 687 293 137.95
08.04.2026	100.85	21 646 873 060.81	100.8549	21 646 873 060.81
07.04.2026	100.78	21 630 353 916.21	100.778	21 630 353 916.21
06.04.2026	100.77	21 598 048 666.19	100.7672	21 598 048 666.19
03.04.2026	100.65	21 528 493 582.01	100.6527	21 528 493 582.01
02.04.2026	100.65	21 498 123 041.71	100.6509	21 498 123 041.71
01.04.2026	100.59	21 435 587 578.51	100.5922	21 435 587 578.51
31.03.2026	100.52	21 419 379 143.16	100.5162	21 419 379 143.16
30.03.2026	101.57	21 643 473 492.33	101.5678	21 643 473 492.33

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 27.02.2026
1 190 913
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Апрель 2026	12.05.2026	30.04.2026	1.1477	1.140768
Март 2026	08.04.2026	31.03.2026	1.1517	1.145769
Февраль 2026	10.03.2026	27.02.2026	1.0852	1.086226
Январь 2026	20.02.2026	30.01.2026	1.3169	1.319595
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1.5952	1.598909
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863

Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	4.46
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P]	4.24
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.00
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	3.57
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.29
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.20
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.45
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P]	2.36
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-06-36383-R-003P]	2.31
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	2.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
101.37	101.38	101.40	222 294 108.48

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 350 313 832.98
Т-Капитал Облигации Плюс	126 869 631 029.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 242 420 685.34
Т-Капитал Золото	15 330 172 116.44
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 031 501 308.51
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 625 527 048.56
Т-Капитал Облигации	10 165 068 366.63
Т-Капитал ОФЗ	6 817 734 215.57
Т-Капитал Золотой стандарт	3 321 208 641.43
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 585 172 262.44
Т-Капитал Консервативные облигации	2 515 122 356.65
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 518 217 022.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 387 222 450.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Дивидендные акции	1 091 666 734.81
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 860 610.77
Т-Капитал Трендовые акции	609 952 629.88
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Акции роста	346 213 034.96
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 551 059.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—