×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.06.2026
Пай
101.09
СЧА
21 976 313 066.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
0.48%
1.18%
0.81%
5.29%
—
—
0.12%
2.02%
4.22%
-0.28%
1.24%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    6287
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.07.2024 до 07.08.2024
  • Пайщики на 27.02.2026
    1 190 913
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TPAY
  • ISIN
    RU000A108WX3
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Май 2026 08.06.2026 29.05.2026 1.0811 1.070683
Апрель 2026 12.05.2026 30.04.2026 1.1477 1.140768
Март 2026 08.04.2026 31.03.2026 1.1517 1.145769
Февраль 2026 10.03.2026 27.02.2026 1.0852 1.086226
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 1.3169 1.319595
Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] 4.38
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P] 4.19
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 4.01
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P] 3.38
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P] 3.29
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] 2.99
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] 2.49
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P] 2.33
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-06-36383-R-003P] 2.31
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] 2.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
101.16
101.17
101.17
291 270 680.73

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок 298 628 588 278.82
Т-Капитал Облигации Плюс 148 062 884 631.53
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях 19 462 514 378.21
Т-Капитал Золото 14 277 257 194.47
Т-Капитал Локальные валютные облигации 14 033 539 843.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds