Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2026
Пай	101.46
СЧА	21 725 580 001.48
Пай	101.46
СЧА	21 725 580 001.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	0.36%	0.61%	0.70%	5.51%	—	—
-0.47%	0.18%	3.23%	-1.89%	-1.10%	—	—
0.14%	0.36%	0.61%	0.70%	5.51%	—	—
-0.47%	0.18%	3.23%	-1.89%	-1.10%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2026	101.46	21 725 580 001.48	101.4619	21 725 580 001.48
21.04.2026	101.32	21 827 390 957.77	101.3222	21 827 390 957.77
20.04.2026	101.29	21 820 351 112.31	101.2895	21 820 351 112.31
17.04.2026	101.23	21 807 641 232.92	101.2305	21 807 641 232.92
16.04.2026	101.25	21 811 530 379.12	101.2486	21 811 530 379.12
15.04.2026	101.15	21 740 870 517.89	101.1527	21 740 870 517.89
14.04.2026	101.10	21 730 188 979.31	101.103	21 730 188 979.31
13.04.2026	101.09	21 727 697 343.86	101.0914	21 727 697 343.86
10.04.2026	101.00	21 707 127 168.02	100.9957	21 707 127 168.02
09.04.2026	100.90	21 687 293 137.95	100.9034	21 687 293 137.95

Дата	Пай	СЧА
08.04.2026	100.85	21 646 873 060.81	100.8549	21 646 873 060.81
07.04.2026	100.78	21 630 353 916.21	100.778	21 630 353 916.21
06.04.2026	100.77	21 598 048 666.19	100.7672	21 598 048 666.19
03.04.2026	100.65	21 528 493 582.01	100.6527	21 528 493 582.01
02.04.2026	100.65	21 498 123 041.71	100.6509	21 498 123 041.71
01.04.2026	100.59	21 435 587 578.51	100.5922	21 435 587 578.51
31.03.2026	100.52	21 419 379 143.16	100.5162	21 419 379 143.16
30.03.2026	101.57	21 643 473 492.33	101.5678	21 643 473 492.33
27.03.2026	101.43	21 613 074 316.24	101.4251	21 613 074 316.24
26.03.2026	101.34	21 594 323 217.63	101.3372	21 594 323 217.63

Дата	Пай	СЧА
25.03.2026	101.36	21 599 862 845.71	101.3631	21 599 862 845.71
24.03.2026	101.23	21 715 125 272.30	101.2285	21 715 125 272.30
23.03.2026	101.17	21 701 842 303.28	101.1666	21 701 842 303.28
20.03.2026	101.10	21 686 979 077.59	101.0973	21 686 979 077.59
19.03.2026	100.97	21 659 550 064.99	100.9695	21 659 550 064.99
18.03.2026	100.95	21 654 495 122.40	100.9459	21 654 495 122.40
17.03.2026	100.90	21 645 674 972.93	100.9048	21 645 674 972.93
16.03.2026	100.83	21 628 591 409.21	100.8251	21 628 591 409.21
13.03.2026	100.69	21 599 525 860.90	100.6897	21 599 525 860.90
12.03.2026	100.67	21 594 782 317.67	100.6675	21 594 782 317.67

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.01.2026
1 145 803
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Март 2026	08.04.2026	31.03.2026	1.1517	1.145769
Февраль 2026	10.03.2026	27.02.2026	1.0852	1.086226
Январь 2026	20.02.2026	30.01.2026	1.3169	1.319595
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1.5952	1.598909
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200

Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	5.00
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.19
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P]	3.95
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	3.63
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	3.57
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.43
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.35
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.46
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.42
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P]	2.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
101.31	101.33	101.31	273 385 039.12

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	295 219 916 340.21
Т-Капитал Облигации Плюс	118 033 194 986.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 716 890 709.14
Т-Капитал Золото	15 581 822 885.85
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 226 405 083.80
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 038 706 311.83
Т-Капитал Облигации	8 979 217 125.63
Т-Капитал ОФЗ	6 647 371 139.33
Т-Капитал Золотой стандарт	3 457 819 058.28
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 611 125 093.62
Т-Капитал Консервативные облигации	2 508 459 982.29
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 548 838 196.21
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 388 818 234.12
Т-Капитал Дивидендные акции	1 100 804 393.92
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 022 751.18
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	623 872 174.00
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	90 954 231.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—