Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.06.2026
Пай	6.98
СЧА	1 385 960 767.99
Пай	0.10
СЧА	18 872 271.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.29%	0.39%	8.01%	16.48%	—	-11.49%
0.15%	0.26%	-4.30%	-0.52%	-6.36%	—	-61.36%
0.00%	-2.36%	15.98%	18.73%	24.48%	—	-11.78%
0.04%	-3.36%	10.55%	9.35%	0.08%	—	-61.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.06.2026	6.984049	1 385 960 767.99	0.0951	18 872 271.79
19.06.2026	6.976450	1 383 903 697.71	0.0951	18 864 785.66
18.06.2026	6.961974	1 382 306 226.89	0.0957	19 001 321.37
17.06.2026	6.961394	1 381 978 295.13	0.0965	19 157 212.14
16.06.2026	6.962570	1 382 257 261.95	0.0961	19 078 432.85
15.06.2026	6.967856	1 382 422 583.57	0.0969	19 224 958.99
11.06.2026	6.956373	1 380 191 534.72	0.0969	19 225 615.20
10.06.2026	6.957985	1 381 485 675.05	0.097	19 259 040.97
09.06.2026	6.952792	1 379 437 047.16	0.0949	18 828 203.70
08.06.2026	6.950158	1 392 684 943.04	0.0946	18 956 115.35

Дата	Пай	СЧА
05.06.2026	6.939209	1 390 657 273.20	0.0934	18 717 895.45
04.06.2026	6.938305	1 390 606 755.49	0.0946	18 960 164.97
03.06.2026	6.936707	1 390 688 951.34	0.0956	19 166 134.25
02.06.2026	6.940660	1 390 556 621.54	0.097	19 433 884.46
01.06.2026	6.931786	1 389 308 347.33	0.0976	19 561 551.67
29.05.2026	6.923036	1 387 087 747.09	0.097	19 434 756.83
28.05.2026	6.919957	1 387 364 749.95	0.0976	19 567 577.84
27.05.2026	6.908795	1 385 463 611.95	0.0964	19 331 690.74
26.05.2026	6.911344	1 385 141 102.30	0.0966	19 360 147.35
25.05.2026	6.91	1 384 685 749.68	0.097	19 445 375.58

Дата	Пай	СЧА
22.05.2026	6.894965	1 382 352 625.46	0.0974	19 527 457.55
21.05.2026	6.896427	1 382 129 722.47	0.0972	19 480 087.25
20.05.2026	6.893994	1 382 199 903.90	0.0967	19 387 705.09
19.05.2026	6.887691	1 381 022 248.73	0.0952	19 088 154.46
18.05.2026	6.888611	1 388 594 818.82	0.0942	18 988 681.67
15.05.2026	6.882333	1 387 372 425.07	0.0941	18 969 112.37
14.05.2026	6.879480	1 387 181 214.89	0.0938	18 913 872.20
13.05.2026	6.884402	1 386 805 370.10	0.0933	18 794 507.63
12.05.2026	6.879837	1 387 222 450.12	0.0926	18 671 487.68
08.05.2026	6.872585	1 384 983 122.61	0.0921	18 560 257.55

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.04.2026
237 197
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.93	6.94	6.93	1 441 527.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 787 144 487.50
Т-Капитал Облигации Плюс	149 360 801 860.11
Т-Капитал Пассивный Доход	22 314 474 353.93
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 195 898 606.87
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 416 635 993.25
Т-Капитал Золото	13 744 350 735.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 880 139 934.25
Т-Капитал Облигации	10 987 911 961.23
Т-Капитал ОФЗ	6 407 522 113.47
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 965 210 195.03
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 491 863 009.31
Т-Капитал Баланс	2 478 165 043.90
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 385 972 593.87
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	988 979 102.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 023 953.11
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	542 855 833.19
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	308 130 691.30
Т-Капитал облигации Е	92 802 137.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все