Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2026
Пай	6.93
СЧА	1 389 308 347.33
Пай	0.10
СЧА	19 561 551.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.06%	3.55%	7.93%	16.81%	—	-12.51%
0.16%	-0.39%	-1.49%	-0.94%	-6.55%	—	-58.80%
0.62%	6.55%	12.44%	18.88%	29.10%	—	-9.71%
0.65%	5.02%	6.97%	9.11%	3.28%	—	-57.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2026	6.931786	1 389 308 347.33	0.0976	19 561 551.67
29.05.2026	6.923036	1 387 087 747.09	0.097	19 434 756.83
28.05.2026	6.919957	1 387 364 749.95	0.0976	19 567 577.84
27.05.2026	6.908795	1 385 463 611.95	0.0964	19 331 690.74
26.05.2026	6.911344	1 385 141 102.30	0.0966	19 360 147.35
25.05.2026	6.91	1 384 685 749.68	0.097	19 445 375.58
22.05.2026	6.894965	1 382 352 625.46	0.0974	19 527 457.55
21.05.2026	6.896427	1 382 129 722.47	0.0972	19 480 087.25
20.05.2026	6.893994	1 382 199 903.90	0.0967	19 387 705.09
19.05.2026	6.887691	1 381 022 248.73	0.0952	19 088 154.46

Дата	Пай	СЧА
18.05.2026	6.888611	1 388 594 818.82	0.0942	18 988 681.67
15.05.2026	6.882333	1 387 372 425.07	0.0941	18 969 112.37
14.05.2026	6.879480	1 387 181 214.89	0.0938	18 913 872.20
13.05.2026	6.884402	1 386 805 370.10	0.0933	18 794 507.63
12.05.2026	6.879837	1 387 222 450.12	0.0926	18 671 487.68
08.05.2026	6.872585	1 384 983 122.61	0.0921	18 560 257.55
07.05.2026	6.868006	1 384 469 595.06	0.0913	18 404 479.32
06.05.2026	6.863911	1 383 293 384.52	0.0911	18 359 507.02
05.05.2026	6.864931	1 397 045 786.33	0.091	18 518 929.07
04.05.2026	6.859288	1 396 150 340.24	0.0917	18 664 762.16

Дата	Пай	СЧА
30.04.2026	6.859063	1 394 735 396.95	0.0916	18 626 124.75
29.04.2026	6.849504	1 393 008 747.02	0.0917	18 649 365.31
28.04.2026	6.852422	1 393 240 258.96	0.0916	18 624 189.88
27.04.2026	6.842773	1 392 102 372.16	0.0906	18 431 777.28
24.04.2026	6.832426	1 390 089 663.73	0.0913	18 575 419.54
23.04.2026	6.839954	1 390 823 106.78	0.0912	18 544 431.72
22.04.2026	6.832417	1 389 436 039.03	0.0916	18 627 719.90
21.04.2026	6.823996	1 388 818 234.12	0.0907	18 459 245.24
20.04.2026	6.821999	1 399 785 769.30	0.0897	18 405 277.46
17.04.2026	6.817315	1 397 902 990.71	0.0896	18 372 646.13

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 27.02.2026
242 574
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.89	6.90	6.89	639 970.56

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 628 588 278.82
Т-Капитал Облигации Плюс	148 062 884 631.53
Т-Капитал Пассивный Доход	21 976 313 066.68
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 462 514 378.21
Т-Капитал Золото	14 277 257 194.47
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 033 539 843.53
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 596 246 118.36
Т-Капитал Облигации	10 552 633 838.56
Т-Капитал ОФЗ	6 775 336 947.64
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 069 792 767.73
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 563 837 696.52
Т-Капитал Консервативные облигации	2 514 531 690.17
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 503 592 148.48
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 075 473 805.04
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	658 558 346.33
Т-Капитал Трендовые акции	587 907 023.29
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	334 517 346.43
Т-Капитал облигации Е	92 070 130.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все