Мой портфель
×

Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США (Тинькофф Капитал), 3898, TUSD

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2020 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 6.14 3.37% 3.89% — — — —
СЧА 375 370 984.41 0.18% 217.09% — — — —
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Тинькофф Капитал
  • Номер регистрации
    3898
  • Дата регистрации
    07.11.2019
  • Формирование
    с 15.11.2019 до 03.12.2019
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    TUSD

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (USD)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.99%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
  • при СЧА фонда менее 50 млн руб.
    1.5% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 50 млн руб., но менее 100 млн руб.
    0.85% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 100 млн руб., но менее 250 млн руб.
    0.5% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 250 млн руб., но менее 500 млн руб.
    0.3% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 500 млн руб., но менее 1 млрд руб.
    0.25% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 1 млрд руб., но менее 3 млрд руб.
    0.16% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 3 млрд руб., но менее 5 млрд руб.
    0.1% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 5 млрд руб., но менее 10 млрд руб.
    0.07% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 10 млрд руб.
    0.05% без учета НДС
  • Прочие расходы
  • при СЧА фонда менее 50 млн руб.
    1.15% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 50 млн руб., но менее 100 млн руб.
    0.65% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 100 млн руб., но менее 250 млн руб.
    0.4% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 250 млн руб., но менее 500 млн руб.
    0.25% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 500 млн руб., но менее 1 млрд руб.
    0.2% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 1 млрд руб., но менее 3 млрд руб.
    0.15% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 3 млрд руб., но менее 5 млрд руб.
    0.11% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 5 млрд руб., но менее 10 млрд руб.
    0.09% без учета НДС
  • при СЧА фонда равной или более 10 млрд руб.
    0.05% без учета НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds