Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	7.17
СЧА	1 370 925 568.36
Пай	0.08
СЧА	16 041 834.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.00%	3.05%	6.45%	15.31%	—	-11.27%
0.05%	-0.44%	-0.76%	-2.31%	-4.07%	—	-70.31%
1.21%	-2.89%	-13.51%	-1.41%	12.32%	—	-24.07%
1.24%	-4.28%	-16.70%	-9.52%	-6.56%	—	-74.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	7.170044	1 370 925 568.36	0.0839	16 041 834.70
09.09.2026	7.168612	1 370 190 714.24	0.0829	15 845 301.01
08.09.2026	7.171083	1 369 951 635.11	0.0832	15 894 388.33
07.09.2026	7.169296	1 369 339 563.25	0.0828	15 814 846.60
04.09.2026	7.159505	1 368 369 035.44	0.0824	15 748 798.85
03.09.2026	7.159795	1 367 937 397.71	0.0823	15 724 087.09
02.09.2026	7.157123	1 367 159 897.21	0.0825	15 759 223.28
01.09.2026	7.152206	1 379 809 137.38	0.0828	15 973 840.23
31.08.2026	7.147658	1 379 215 298.08	0.0835	16 112 196.49
28.08.2026	7.142786	1 377 705 758.68	0.0831	16 028 389.09

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	7.138685	1 376 839 710.33	0.0847	16 336 106.29
26.08.2026	7.137166	1 377 026 057.05	0.0845	16 303 208.57
25.08.2026	7.129436	1 376 300 180.13	0.0856	16 524 631.22
24.08.2026	7.131215	1 376 505 905.55	0.086	16 600 188.68
21.08.2026	7.12	1 373 961 680.51	0.0854	16 483 254.52
20.08.2026	7.116809	1 373 744 044.28	0.0836	16 137 147.19
19.08.2026	7.119752	1 373 663 287.00	0.0836	16 129 529.17
18.08.2026	7.115638	1 373 395 846.33	0.0837	16 155 013.39
17.08.2026	7.110226	1 372 794 587.52	0.0841	16 237 461.84
14.08.2026	7.106732	1 371 939 418.73	0.0848	16 370 459.07

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	7.104603	1 371 097 593.55	0.0856	16 519 705.89
12.08.2026	7.100656	1 369 775 768.10	0.0862	16 628 698.89
11.08.2026	7.095855	1 369 846 295.60	0.0859	16 582 891.02
10.08.2026	7.099186	1 377 021 561.90	0.0864	16 758 917.10
07.08.2026	7.090611	1 375 996 265.69	0.0871	16 902 532.14
06.08.2026	7.089407	1 375 578 898.94	0.0876	16 997 291.45
05.08.2026	7.090683	1 375 065 288.85	0.0874	16 949 100.74
04.08.2026	7.078073	1 373 729 667.76	0.0884	17 156 887.37
03.08.2026	7.080216	1 373 892 049.00	0.0891	17 289 555.47
31.07.2026	7.075357	1 373 016 689.06	0.0886	17 193 377.30

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2026
232 588
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.93	6.94	6.93	1 441 527.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 936 697 936.29
Т-Капитал Облигации Плюс	181 459 422 776.25
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 689 604 396.37
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 333 301 741.16
Т-Капитал Золото	15 771 423 087.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 663 969 211.82
Т-Капитал Локальные валютные облигации	12 927 981 732.84
Т-Капитал Облигации	9 480 314 943.16
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 341 809 287.89
Т-Капитал ОФЗ	5 189 011 070.74
Т-Капитал Золотой стандарт	3 398 237 251.15
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 484 850 798.19
Т-Капитал Баланс	2 260 142 370.64
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 808 722.43
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 367 267 448.06
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 029 665 131.85
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 056 482.23
Т-Капитал Трендовые акции	509 251 365.70
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	304 126 541.60
Т-Капитал облигации Е	95 509 703.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Государственные

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК