Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	7.07
СЧА	1 372 495 726.82
Пай	0.09
СЧА	17 295 206.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.04%	3.09%	7.15%	15.74%	—	-12.57%
-0.40%	-0.46%	-1.59%	-1.71%	-5.14%	—	-65.88%
-0.78%	-1.00%	-2.73%	2.65%	19.92%	—	-19.37%
-1.23%	-2.47%	-7.15%	-5.83%	-1.72%	—	-68.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	7.070709	1 372 495 726.82	0.0891	17 295 206.81
29.07.2026	7.067080	1 378 014 984.84	0.0898	17 510 165.25
28.07.2026	7.068358	1 377 189 446.62	0.0906	17 652 382.38
27.07.2026	7.061787	1 377 256 507.57	0.0905	17 650 165.16
24.07.2026	7.06	1 375 946 201.07	0.09	17 549 237.37
23.07.2026	7.054956	1 374 472 876.29	0.0899	17 514 652.66
22.07.2026	7.054149	1 375 128 143.61	0.0898	17 505 513.96
21.07.2026	7.056263	1 375 190 204.44	0.0901	17 559 527.56
20.07.2026	7.048043	1 377 875 246.14	0.0899	17 575 230.79
17.07.2026	7.032965	1 375 885 825.58	0.0898	17 567 916.30

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	7.031703	1 375 493 156.11	0.0902	17 644 299.87
15.07.2026	7.036201	1 376 627 410.45	0.0908	17 764 951.51
14.07.2026	7.026173	1 373 992 686.97	0.0917	17 932 254.96
13.07.2026	7.022487	1 373 307 654.60	0.0916	17 913 168.05
10.07.2026	7.02	1 374 425 406.81	0.0924	18 101 217.00
09.07.2026	7.021399	1 375 555 242.64	0.0919	18 004 037.07
08.07.2026	7.011186	1 374 347 698.08	0.0921	18 053 638.82
07.07.2026	7.02	1 382 178 451.11	0.09	17 727 168.33
06.07.2026	7.012157	1 381 136 183.19	0.0908	17 884 249.21
03.07.2026	7.005844	1 380 010 232.87	0.0899	17 708 490.04

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	7.004735	1 379 783 817.73	0.0895	17 629 595.50
01.07.2026	7.005129	1 379 755 446.91	0.0895	17 628 241.96
30.06.2026	7.00	1 378 827 774.99	0.09	17 733 229.78
29.06.2026	6.997148	1 379 319 391.54	0.0908	17 899 035.85
26.06.2026	6.996210	1 378 460 152.91	0.0925	18 225 234.62
25.06.2026	6.991350	1 377 589 997.25	0.0935	18 423 431.70
24.06.2026	6.98	1 376 617 565.65	0.0936	18 448 372.63
23.06.2026	6.985546	1 375 874 850.40	0.0947	18 652 136.52
22.06.2026	6.984049	1 385 960 767.99	0.0951	18 872 271.79
19.06.2026	6.976450	1 383 903 697.71	0.0951	18 864 785.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 29.05.2026
234 957
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.93	6.94	6.93	1 441 527.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 910 796 202.42
Т-Капитал Облигации Плюс	162 621 497 885.87
Т-Капитал Пассивный Доход	22 532 774 814.59
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 364 939 396.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 689 361 042.22
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 313 161 427.19
Т-Капитал Золото	14 225 730 251.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 829 435 353.41
Т-Капитал Облигации	9 801 854 409.03
Т-Капитал ОФЗ	5 671 108 659.37
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 085 696 791.27
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 476 148 382.51
Т-Капитал Баланс	2 325 852 102.24
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 402 582 995.11
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	1 005 665 802.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 469 220.56
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	494 224 366.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	301 989 012.30
Т-Капитал Накопительный	186 338 696.33
Т-Капитал облигации Е	94 113 920.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Обеспеченные Активы	50 539 527.84
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все