Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.07.2026
Пай	7.02
СЧА	1 374 425 406.81
Пай	0.09
СЧА	18 101 217.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	0.83%	3.25%	8.10%	15.81%	—	-14.95%
-0.08%	-0.51%	-1.38%	-1.68%	-5.82%	—	-64.12%
0.54%	-4.74%	5.84%	10.26%	19.23%	—	-15.77%
0.54%	-6.01%	1.10%	0.28%	-3.04%	—	-64.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.07.2026	7.02	1 374 425 406.81	0.0924	18 101 217.00
09.07.2026	7.021399	1 375 555 242.64	0.0919	18 004 037.07
08.07.2026	7.011186	1 374 347 698.08	0.0921	18 053 638.82
07.07.2026	7.02	1 382 178 451.11	0.09	17 727 168.33
06.07.2026	7.012157	1 381 136 183.19	0.0908	17 884 249.21
03.07.2026	7.005844	1 380 010 232.87	0.0899	17 708 490.04
02.07.2026	7.004735	1 379 783 817.73	0.0895	17 629 595.50
01.07.2026	7.005129	1 379 755 446.91	0.0895	17 628 241.96
30.06.2026	7.00	1 378 827 774.99	0.09	17 733 229.78
29.06.2026	6.997148	1 379 319 391.54	0.0908	17 899 035.85

Дата	Пай	СЧА
26.06.2026	6.996210	1 378 460 152.91	0.0925	18 225 234.62
25.06.2026	6.991350	1 377 589 997.25	0.0935	18 423 431.70
24.06.2026	6.98	1 376 617 565.65	0.0936	18 448 372.63
23.06.2026	6.985546	1 375 874 850.40	0.0947	18 652 136.52
22.06.2026	6.984049	1 385 960 767.99	0.0951	18 872 271.79
19.06.2026	6.976450	1 383 903 697.71	0.0951	18 864 785.66
18.06.2026	6.961974	1 382 306 226.89	0.0957	19 001 321.37
17.06.2026	6.961394	1 381 978 295.13	0.0965	19 157 212.14
16.06.2026	6.962570	1 382 257 261.95	0.0961	19 078 432.85
15.06.2026	6.967856	1 382 422 583.57	0.0969	19 224 958.99

Дата	Пай	СЧА
11.06.2026	6.956373	1 380 191 534.72	0.0969	19 225 615.20
10.06.2026	6.957985	1 381 485 675.05	0.097	19 259 040.97
09.06.2026	6.952792	1 379 437 047.16	0.0949	18 828 203.70
08.06.2026	6.950158	1 392 684 943.04	0.0946	18 956 115.35
05.06.2026	6.939209	1 390 657 273.20	0.0934	18 717 895.45
04.06.2026	6.938305	1 390 606 755.49	0.0946	18 960 164.97
03.06.2026	6.936707	1 390 688 951.34	0.0956	19 166 134.25
02.06.2026	6.940660	1 390 556 621.54	0.097	19 433 884.46
01.06.2026	6.931786	1 389 308 347.33	0.0976	19 561 551.67
29.05.2026	6.923036	1 387 087 747.09	0.097	19 434 756.83

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.04.2026
237 197
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.93	6.94	6.93	1 441 527.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 704 274 040.76
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 243 722 322.09
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 458 781 948.21
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 490 470 589.06
Т-Капитал Золото	13 898 730 904.43
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 742 961 685.14
Т-Капитал Облигации	10 212 209 437.61
Т-Капитал ОФЗ	5 929 258 808.08
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 009 879 091.97
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 459 595 196.17
Т-Капитал Баланс	2 320 293 297.83
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 306 553 876.34
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	944 502 439.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	651 797 586.66
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	487 866 196.12
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	268 060 152.43
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Т-Капитал облигации Е	93 283 220.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все