Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2026
Пай	6.83
СЧА	1 389 436 039.03
Пай	0.09
СЧА	18 627 719.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	-1.79%	3.94%	8.37%	17.34%	—	-16.64%
0.04%	-4.06%	-0.35%	-1.10%	-7.38%	—	-59.24%
0.99%	11.71%	8.02%	18.19%	27.05%	—	-14.15%
0.91%	9.12%	3.56%	7.86%	0.28%	—	-58.02%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2026	6.832417	1 389 436 039.03	0.0916	18 627 719.90
21.04.2026	6.823996	1 388 818 234.12	0.0907	18 459 245.24
20.04.2026	6.821999	1 399 785 769.30	0.0897	18 405 277.46
17.04.2026	6.817315	1 397 902 990.71	0.0896	18 372 646.13
16.04.2026	6.816255	1 398 034 243.61	0.0906	18 582 331.05
15.04.2026	6.811617	1 397 420 125.64	0.0898	18 422 691.80
14.04.2026	6.809027	1 396 974 049.70	0.0893	18 321 235.45
13.04.2026	6.804360	1 394 976 235.60	0.0884	18 123 070.55
10.04.2026	6.795135	1 393 614 672.59	0.0873	17 904 362.12
09.04.2026	6.796813	1 393 767 482.36	0.0868	17 799 373.50

Дата	Пай	СЧА
08.04.2026	6.796090	1 394 496 227.62	0.0863	17 707 978.55
07.04.2026	6.794201	1 399 668 384.84	0.0863	17 778 601.24
06.04.2026	6.792936	1 398 630 479.75	0.0852	17 542 239.55
03.04.2026	6.796189	1 398 722 373.78	0.0846	17 411 510.73
02.04.2026	6.788490	1 398 407 497.84	0.0842	17 344 933.33
01.04.2026	6.784408	1 397 136 963.99	0.0835	17 195 447.21
31.03.2026	6.796304	1 398 940 313.93	0.0836	17 208 090.41
30.03.2026	6.791778	1 414 917 122.19	0.0837	17 437 048.84
27.03.2026	6.956530	1 448 844 843.95	0.0847	17 640 571.62
26.03.2026	6.756197	1 406 046 977.97	0.0837	17 418 990.50

Дата	Пай	СЧА
25.03.2026	6.889730	1 435 033 954.89	0.0851	17 725 134.20
24.03.2026	6.902172	1 436 980 846.85	0.0843	17 550 632.44
23.03.2026	6.963451	1 449 203 987.04	0.0829	17 252 798.12
20.03.2026	6.956708	1 448 289 939.53	0.082	17 071 261.07
19.03.2026	6.625134	1 378 989 880.19	0.0797	16 589 172.33
18.03.2026	6.683880	1 392 199 288.36	0.0816	16 996 632.76
17.03.2026	6.686765	1 393 006 347.95	0.0825	17 186 639.49
16.03.2026	6.690798	1 393 335 900.65	0.0834	17 367 765.08
13.03.2026	6.657450	1 386 536 350.93	0.0842	17 536 198.38
12.03.2026	6.704966	1 395 357 429.84	0.0848	17 647 561.97

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.01.2026
244 926
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
23.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.79	6.80	6.80	748 725.80

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	295 219 916 340.21
Т-Капитал Облигации Плюс	118 033 194 986.92
Т-Капитал Пассивный Доход	21 725 580 001.48
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 716 890 709.14
Т-Капитал Золото	15 705 600 024.40
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 226 405 083.80
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 131 824 780.83
Т-Капитал Облигации	8 979 217 125.63
Т-Капитал ОФЗ	6 647 371 139.33
Т-Капитал Золотой стандарт	3 445 671 835.85
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 614 785 982.95
Т-Капитал Консервативные облигации	2 533 236 017.55
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 551 136 529.14
Т-Капитал Дивидендные акции	1 103 905 930.31
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 022 751.18
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	624 893 746.23
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 000 767.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все