Показано 0 из 0
20.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 6.371357 |
СЧА | 5 119 575 269.64 |
Пай | 0.1021 |
СЧА | 82 040 399.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% |
— |
-22.84% |
-22.13% |
-19.56% |
— |
— |
-0.82% |
— |
-27.18% |
-17.00% |
51.78% |
— |
— |
0.99% |
— |
-6.33% |
-9.41% |
-5.02% |
— |
— |
1.03% |
— |
-11.61% |
-3.44% |
79.20% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 6.371357 | 5 119 575 269.64 | 0.1021 | 82 040 399.75 |
19.05.2022 | 6.426351 | 5 161 853 547.89 | 0.1011 | 81 206 802.37 |
18.05.2022 | 6.35428 | 5 104 021 748.11 | 0.1 | 80 324 155.50 |
17.05.2022 | 6.490372 | 5 213 784 754.44 | 0.1023 | 82 178 671.98 |
16.05.2022 | 6.550196 | 5 261 658 411.49 | 0.1027 | 82 497 125.45 |
13.05.2022 | 6.756797 | 5 428 636 275.49 | 0.1027 | 82 512 604.58 |
12.05.2022 | 7.138594 | 5 734 796 013.98 | 0.1037 | 83 307 490.59 |
11.05.2022 | 6.947321 | 5 585 450 331.76 | 0.1031 | 82 889 491.05 |
06.05.2022 | 6.862236 | 5 514 179 898.55 | 0.1036 | 83 248 234.37 |
05.05.2022 | 7.219264 | 5 800 405 186.05 | 0.104 | 83 560 060.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 7.407772 | 5 953 275 838.22 | 0.1043 | 83 820 975.79 |
29.04.2022 | 7.5404 | 6 059 016 662.28 | 0.1043 | 83 809 274.77 |
28.04.2022 | 7.615584 | 6 121 874 128.57 | 0.1045 | 84 003 520.05 |
27.04.2022 | 7.627164 | 6 129 279 599.48 | 0.1049 | 84 298 890.50 |
26.04.2022 | 7.73226 | 6 292 748 802.17 | 0.1054 | 85 777 732.37 |
25.04.2022 | 7.879736 | 6 417 815 768.71 | 0.1072 | 87 311 281.80 |
22.04.2022 | 7.957394 | 6 477 981 988.76 | 0.1061 | 86 374 244.84 |
31.03.2022 | 9.182093 | 7 473 287 507.37 | 0.1092 | 88 877 666.88 |
30.03.2022 | 9.448131 | 7 690 558 245.34 | 0.1095 | 89 130 447.20 |
29.03.2022 | 10.308375 | 8 396 356 086.74 | 0.11 | 89 596 970.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2022 | 10.513232 | 8 558 966 392.67 | 0.1099 | 89 471 099.15 |
25.03.2022 | 10.488201 | 8 581 128 217.37 | 0.1092 | 89 344 127.67 |
24.03.2022 | 11.254952 | 9 202 459 957.27 | 0.1091 | 89 204 142.98 |
23.03.2022 | 11.385707 | 9 311 880 141.29 | 0.1094 | 89 473 559.14 |
22.03.2022 | 11.389391 | 9 314 605 554.38 | 0.1088 | 88 980 096.41 |
21.03.2022 | 11.320416 | 9 257 279 272.76 | 0.1089 | 89 053 059.60 |
18.03.2022 | 11.496692 | 9 406 353 677.31 | 0.1097 | 89 754 255.46 |
17.03.2022 | 11.864121 | 9 743 348 633.85 | 0.1098 | 90 172 691.08 |
16.03.2022 | 12.006644 | 9 860 312 089.41 | 0.1077 | 88 447 332.80 |
15.03.2022 | 12.4412 | 10 216 929 404.43 | 0.108 | 88 691 471.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 27.54 |
США, облигация, [US912810SL35] | 8.73 |
AT&T Inc, облигация, [US00206RBN17] | 2.76 |
Walmart, облигация, [US931142DH37] | 2.61 |
Exxon Mobil, облигация, [US30231GBL59] | 2.60 |
IBM, облигация, [US459200HG92] | 2.59 |
NextEra Energy Capital Holdings, облигация, [US65339KBU34] | 2.59 |
PayPal Holdings, облигация, [US70450YAF07] | 2.50 |
Oracle, облигация, [US68389XAS45] | 2.47 |
Walt Disney, облигация, [US254687FJ07] | 2.34 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
06.08.2020 | Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020) |
15.08.2019 | Завтрак с РСХБ-Брокер |