Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.05.2026
Пай	6.88
СЧА	1 387 222 450.12
Пай	0.09
СЧА	18 671 487.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.25%	3.63%	7.73%	17.03%	—	-12.31%
0.16%	-0.46%	-0.80%	-1.70%	-7.19%	—	-58.47%
0.54%	6.07%	8.05%	17.96%	27.37%	—	-12.48%
0.60%	4.28%	3.43%	7.64%	1.01%	—	-58.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.05.2026	6.879837	1 387 222 450.12	0.0926	18 671 487.68
08.05.2026	6.872585	1 384 983 122.61	0.0921	18 560 257.55
07.05.2026	6.868006	1 384 469 595.06	0.0913	18 404 479.32
06.05.2026	6.863911	1 383 293 384.52	0.0911	18 359 507.02
05.05.2026	6.864931	1 397 045 786.33	0.091	18 518 929.07
04.05.2026	6.859288	1 396 150 340.24	0.0917	18 664 762.16
30.04.2026	6.859063	1 394 735 396.95	0.0916	18 626 124.75
29.04.2026	6.849504	1 393 008 747.02	0.0917	18 649 365.31
28.04.2026	6.852422	1 393 240 258.96	0.0916	18 624 189.88
27.04.2026	6.842773	1 392 102 372.16	0.0906	18 431 777.28

Дата	Пай	СЧА
24.04.2026	6.832426	1 390 089 663.73	0.0913	18 575 419.54
23.04.2026	6.839954	1 390 823 106.78	0.0912	18 544 431.72
22.04.2026	6.832417	1 389 436 039.03	0.0916	18 627 719.90
21.04.2026	6.823996	1 388 818 234.12	0.0907	18 459 245.24
20.04.2026	6.821999	1 399 785 769.30	0.0897	18 405 277.46
17.04.2026	6.817315	1 397 902 990.71	0.0896	18 372 646.13
16.04.2026	6.816255	1 398 034 243.61	0.0906	18 582 331.05
15.04.2026	6.811617	1 397 420 125.64	0.0898	18 422 691.80
14.04.2026	6.809027	1 396 974 049.70	0.0893	18 321 235.45
13.04.2026	6.804360	1 394 976 235.60	0.0884	18 123 070.55

Дата	Пай	СЧА
10.04.2026	6.795135	1 393 614 672.59	0.0873	17 904 362.12
09.04.2026	6.796813	1 393 767 482.36	0.0868	17 799 373.50
08.04.2026	6.796090	1 394 496 227.62	0.0863	17 707 978.55
07.04.2026	6.794201	1 399 668 384.84	0.0863	17 778 601.24
06.04.2026	6.792936	1 398 630 479.75	0.0852	17 542 239.55
03.04.2026	6.796189	1 398 722 373.78	0.0846	17 411 510.73
02.04.2026	6.788490	1 398 407 497.84	0.0842	17 344 933.33
01.04.2026	6.784408	1 397 136 963.99	0.0835	17 195 447.21
31.03.2026	6.796304	1 398 940 313.93	0.0836	17 208 090.41
30.03.2026	6.791778	1 414 917 122.19	0.0837	17 437 048.84

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 27.02.2026
242 574
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
13.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.84	6.85	6.85	647 362.27

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 350 313 832.98
Т-Капитал Облигации Плюс	126 869 631 029.97
Т-Капитал Пассивный Доход	22 009 372 445.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 242 420 685.34
Т-Капитал Золото	15 330 172 116.44
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 031 501 308.51
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 625 527 048.56
Т-Капитал Облигации	10 165 068 366.63
Т-Капитал ОФЗ	6 817 734 215.57
Т-Капитал Золотой стандарт	3 321 208 641.43
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 585 172 262.44
Т-Капитал Консервативные облигации	2 515 122 356.65
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 518 217 022.39
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Дивидендные акции	1 091 666 734.81
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 860 610.77
Т-Капитал Трендовые акции	609 952 629.88
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Акции роста	346 213 034.96
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 551 059.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все