Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США (Тинькофф Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.02.2023
Пай	7.478474
СЧА	3 789 218 510.42
Пай	0.0999
СЧА	50 617 669.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.10%	5.77%	24.37%	25.97%	-10.95%	18.03%	—
0.82%	2.91%	19.30%	-3.14%	-47.04%	294.17%	—
0.00%	-2.73%	0.91%	-0.50%	-8.68%	0.50%	—
-0.27%	-5.36%	-3.21%	-23.49%	-45.69%	235.63%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.02.2023	7.478474	3 789 218 510.42	0.0999	50 617 669.75
21.02.2023	7.396916	3 758 214 790.33	0.0999	50 757 055.21
20.02.2023	7.543163	3 844 069 765.72	0.1009	51 419 629.07
17.02.2023	7.506286	3 841 167 846.59	0.1004	51 377 375.77
16.02.2023	7.472715	3 861 787 979.00	0.1007	52 040 259.69
15.02.2023	7.482474	3 871 652 242.79	0.1013	52 415 602.12
14.02.2023	7.480879	3 871 370 647.08	0.1016	52 578 213.26
13.02.2023	7.410256	3 833 431 752.50	0.1018	52 662 599.65
10.02.2023	7.398832	3 826 601 529.41	0.1015	52 494 777.13
09.02.2023	7.329413	3 791 839 644.68	0.1024	52 976 189.67

Дата	Пай	СЧА
08.02.2023	7.245203	3 750 524 535.68	0.1022	52 904 465.58
07.02.2023	7.257587	3 755 881 306.35	0.1028	53 200 130.12
06.02.2023	7.228509	3 743 621 479.91	0.1027	53 188 000.80
03.02.2023	7.228272	3 751 504 661.19	0.1032	53 561 246.08
02.02.2023	7.320705	3 799 168 821.91	0.1044	54 179 645.13
01.02.2023	7.312654	3 797 280 306.17	0.1037	53 848 841.65
31.01.2023	7.175007	3 729 197 321.43	0.1031	53 586 041.66
30.01.2023	7.12093	3 698 526 016.29	0.1027	53 341 150.44
27.01.2023	7.133834	3 706 686 564.02	0.1032	53 621 943.66
26.01.2023	7.123289	3 705 453 217.81	0.1033	53 735 474.24

Дата	Пай	СЧА
25.01.2023	7.088424	3 689 563 087.35	0.1031	53 664 108.53
24.01.2023	7.089355	3 688 075 217.26	0.1033	53 739 468.23
23.01.2023	7.058824	3 671 527 810.76	0.1028	53 469 682.21
20.01.2023	7.070556	3 682 128 808.59	0.1027	53 483 010.93
19.01.2023	7.073237	3 686 789 249.40	0.1027	53 530 410.40
18.01.2023	7.0587	3 677 224 804.53	0.1028	53 553 585.33
17.01.2023	7.006472	3 657 771 848.51	0.1026	53 562 962.35
16.01.2023	6.946648	3 627 670 063.18	0.1028	53 684 088.40
13.01.2023	6.960749	3 633 111 034.18	0.1027	53 603 497.24
12.01.2023	7.060766	3 688 853 758.28	0.1023	53 446 002.16

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2023
373 098
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (USD)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".
В основе стратегии Вечного портфеля - это инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	28.29
США, Bonds 2% 15feb2050, USD - Облигации	9.57
Goldman Sachs, облигация, [US38141GZE78]	2.45
Nestle Holdings, облигация, [USU74078BX05]	2.27
Caterpillar Financial Services Corp., облигация, [US14913R2F38]	2.24
Philip Morris International, облигация, [US718172AU37]	1.92
NVIDIA, акция, [US67066G1040]	1.88
Berkshire Hathaway, облигация, [US084670BK32]	1.84
Procter & Gamble, облигация, [US742718FB02]	1.78
Apple, облигация, [US037833BH21]	1.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
24.02.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.44	7.49	7.44	548 815.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	21 472 737 331.25
Тинькофф Индекс МосБиржи	7 291 796 593.73
Тинькофф США 500	4 627 706 813.18
Тинькофф Золото	3 407 114 762.90
Тинькофф Технологии	3 361 040 905.34
Тинькофф Облигации	3 305 988 661.57
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 647 952 018.55
Тинькофф Биотехнологии	1 342 962 252.32
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	1 003 255 755.37
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	935 623 029.64
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	511 031 049.81
Тинькофф Полупроводники	502 921 131.86
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	405 703 161.82
Тинькофф Индекс Пан Азии	381 199 681.52
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	355 021 780.53
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	320 471 685.83
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	241 204 004.02
Тинькофф Искусственный интеллект	233 675 781.39
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	124 257 265.06
Тинькофф Индекс обратного выкупа	104 703 418.85
Тинькофф Спейс II	101 442 136.02
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 363 288.42
Тинькофф Денежный рынок	25 589 205.34
Тинькофф Спейс	21 419 597.52
Тинькофф Вычислительные мощности	—
Тинькофф Замещающие облигации	—
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости II	—
Тинькофф Офисы	—
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости III	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.