Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	7.12
СЧА	1 373 744 044.28
Пай	0.08
СЧА	16 137 147.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.98%	3.23%	6.00%	15.48%	—	-13.22%
0.01%	-0.30%	-0.61%	-2.92%	-4.37%	—	-68.89%
0.00%	-7.01%	-13.55%	-4.57%	9.00%	—	-24.41%
0.05%	-8.18%	-16.77%	-12.60%	-9.74%	—	-72.90%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	7.116809	1 373 744 044.28	0.0836	16 137 147.19
19.08.2026	7.119752	1 373 663 287.00	0.0836	16 129 529.17
18.08.2026	7.115638	1 373 395 846.33	0.0837	16 155 013.39
17.08.2026	7.110226	1 372 794 587.52	0.0841	16 237 461.84
14.08.2026	7.106732	1 371 939 418.73	0.0848	16 370 459.07
13.08.2026	7.104603	1 371 097 593.55	0.0856	16 519 705.89
12.08.2026	7.100656	1 369 775 768.10	0.0862	16 628 698.89
11.08.2026	7.095855	1 369 846 295.60	0.0859	16 582 891.02
10.08.2026	7.099186	1 377 021 561.90	0.0864	16 758 917.10
07.08.2026	7.090611	1 375 996 265.69	0.0871	16 902 532.14

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	7.089407	1 375 578 898.94	0.0876	16 997 291.45
05.08.2026	7.090683	1 375 065 288.85	0.0874	16 949 100.74
04.08.2026	7.078073	1 373 729 667.76	0.0884	17 156 887.37
03.08.2026	7.080216	1 373 892 049.00	0.0891	17 289 555.47
31.07.2026	7.075357	1 373 016 689.06	0.0886	17 193 377.30
30.07.2026	7.070709	1 372 495 726.82	0.0891	17 295 206.81
29.07.2026	7.067080	1 378 014 984.84	0.0898	17 510 165.25
28.07.2026	7.068358	1 377 189 446.62	0.0906	17 652 382.38
27.07.2026	7.061787	1 377 256 507.57	0.0905	17 650 165.16
24.07.2026	7.06	1 375 946 201.07	0.09	17 549 237.37

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	7.054956	1 374 472 876.29	0.0899	17 514 652.66
22.07.2026	7.054149	1 375 128 143.61	0.0898	17 505 513.96
21.07.2026	7.056263	1 375 190 204.44	0.0901	17 559 527.56
20.07.2026	7.048043	1 377 875 246.14	0.0899	17 575 230.79
17.07.2026	7.032965	1 375 885 825.58	0.0898	17 567 916.30
16.07.2026	7.031703	1 375 493 156.11	0.0902	17 644 299.87
15.07.2026	7.036201	1 376 627 410.45	0.0908	17 764 951.51
14.07.2026	7.026173	1 373 992 686.97	0.0917	17 932 254.96
13.07.2026	7.022487	1 373 307 654.60	0.0916	17 913 168.05
10.07.2026	7.02	1 374 425 406.81	0.0924	18 101 217.00

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2026
232 588
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.93	6.94	6.93	1 441 527.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	307 641 303 296.15
Т-Капитал Облигации Плюс	164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход	23 160 127 415.85
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 526 916 937.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 101 801 738.23
Т-Капитал Золото	16 549 703 669.44
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 204 827 678.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 367 673 471.74
Т-Капитал Облигации	9 575 122 812.42
Т-Капитал ОФЗ	5 397 418 844.22
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 298 959 920.15
Т-Капитал Золотой стандарт	3 503 635 467.36
T-Капитал Индустриальный	3 348 885 093.23
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 453 162 352.83
Т-Капитал Баланс	2 324 871 959.25
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 350 041 705.12
Т-Капитал Накопительный	1 169 846 508.38
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	950 138 275.50
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 436 214.09
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	481 037 985.14
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	295 684 958.40
Т-Капитал облигации Е	94 838 299.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все