Показано 0 из 0
22.02.2023 |
|
---|---|
Пай | 7.478474 |
СЧА | 3 789 218 510.42 |
Пай | 0.0999 |
СЧА | 50 617 669.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10% |
5.77% |
24.37% |
25.97% |
-10.95% |
18.03% |
— |
0.82% |
2.91% |
19.30% |
-3.14% |
-47.04% |
294.17% |
— |
0.00% |
-2.73% |
0.91% |
-0.50% |
-8.68% |
0.50% |
— |
-0.27% |
-5.36% |
-3.21% |
-23.49% |
-45.69% |
235.63% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2023 | 7.478474 | 3 789 218 510.42 | 0.0999 | 50 617 669.75 |
21.02.2023 | 7.396916 | 3 758 214 790.33 | 0.0999 | 50 757 055.21 |
20.02.2023 | 7.543163 | 3 844 069 765.72 | 0.1009 | 51 419 629.07 |
17.02.2023 | 7.506286 | 3 841 167 846.59 | 0.1004 | 51 377 375.77 |
16.02.2023 | 7.472715 | 3 861 787 979.00 | 0.1007 | 52 040 259.69 |
15.02.2023 | 7.482474 | 3 871 652 242.79 | 0.1013 | 52 415 602.12 |
14.02.2023 | 7.480879 | 3 871 370 647.08 | 0.1016 | 52 578 213.26 |
13.02.2023 | 7.410256 | 3 833 431 752.50 | 0.1018 | 52 662 599.65 |
10.02.2023 | 7.398832 | 3 826 601 529.41 | 0.1015 | 52 494 777.13 |
09.02.2023 | 7.329413 | 3 791 839 644.68 | 0.1024 | 52 976 189.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 7.245203 | 3 750 524 535.68 | 0.1022 | 52 904 465.58 |
07.02.2023 | 7.257587 | 3 755 881 306.35 | 0.1028 | 53 200 130.12 |
06.02.2023 | 7.228509 | 3 743 621 479.91 | 0.1027 | 53 188 000.80 |
03.02.2023 | 7.228272 | 3 751 504 661.19 | 0.1032 | 53 561 246.08 |
02.02.2023 | 7.320705 | 3 799 168 821.91 | 0.1044 | 54 179 645.13 |
01.02.2023 | 7.312654 | 3 797 280 306.17 | 0.1037 | 53 848 841.65 |
31.01.2023 | 7.175007 | 3 729 197 321.43 | 0.1031 | 53 586 041.66 |
30.01.2023 | 7.12093 | 3 698 526 016.29 | 0.1027 | 53 341 150.44 |
27.01.2023 | 7.133834 | 3 706 686 564.02 | 0.1032 | 53 621 943.66 |
26.01.2023 | 7.123289 | 3 705 453 217.81 | 0.1033 | 53 735 474.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 7.088424 | 3 689 563 087.35 | 0.1031 | 53 664 108.53 |
24.01.2023 | 7.089355 | 3 688 075 217.26 | 0.1033 | 53 739 468.23 |
23.01.2023 | 7.058824 | 3 671 527 810.76 | 0.1028 | 53 469 682.21 |
20.01.2023 | 7.070556 | 3 682 128 808.59 | 0.1027 | 53 483 010.93 |
19.01.2023 | 7.073237 | 3 686 789 249.40 | 0.1027 | 53 530 410.40 |
18.01.2023 | 7.0587 | 3 677 224 804.53 | 0.1028 | 53 553 585.33 |
17.01.2023 | 7.006472 | 3 657 771 848.51 | 0.1026 | 53 562 962.35 |
16.01.2023 | 6.946648 | 3 627 670 063.18 | 0.1028 | 53 684 088.40 |
13.01.2023 | 6.960749 | 3 633 111 034.18 | 0.1027 | 53 603 497.24 |
12.01.2023 | 7.060766 | 3 688 853 758.28 | 0.1023 | 53 446 002.16 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 28.29 |
США, Bonds 2% 15feb2050, USD - Облигации | 9.57 |
Goldman Sachs, облигация, [US38141GZE78] | 2.45 |
Nestle Holdings, облигация, [USU74078BX05] | 2.27 |
Caterpillar Financial Services Corp., облигация, [US14913R2F38] | 2.24 |
Philip Morris International, облигация, [US718172AU37] | 1.92 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 1.88 |
Berkshire Hathaway, облигация, [US084670BK32] | 1.84 |
Procter & Gamble, облигация, [US742718FB02] | 1.78 |
Apple, облигация, [US037833BH21] | 1.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API