Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

23.09.2021
Пай
0.11
СЧА
65 346 456.07
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.45%
-1.44%
5.59%
5.79%
—
—
-0.51%
9.17%
51.42%
102.03%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Тинькофф Капитал
  • Номер регистрации
    3898
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 15.11.2019 до 03.12.2019
  • Пайщики на 30.06.2021
    234 773
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TUSD
  • ISIN
    RU000A1011S9

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (USD)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 14.89
США, Bond 2 15feb2050 30Y - Облигации 10.68
iShares Gold Trust (USD) [US4642852044] 5.95
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD - Еврооблигации 2.59
PepsiCo, 2.75% 5mar2022, USD - Еврооблигации 2.55

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.04% без учета НДС

Новости

13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021 Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.08.2020 Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019 Завтрак с РСХБ-Брокер
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях 9 676 000 215.08
Тинькофф Эс энд Пи 500 3 592 577 782.44
Тинькофф Насдак Технологии 2 779 062 261.67
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро 2 603 368 084.92
Тинькофф Индекс МосБиржи 1 951 978 500.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds